Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 24Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] A rendelet megalkotásának célja zárszámadás az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról.
[2] Zsáka Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) A Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást 1 055 691 e Ft bevételi főösszeggel, 897 896 e Ft kiadási főösszeggel, 157 795 e Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat összesített 2024. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összesített 2024. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
1. Működési költségvetés kiadásai:
a) Személyi juttatások: 212 267 e Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 24 156 e Ft
c) Dologi kiadások: 166 432 e Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 21 680 e Ft
e) Egyéb működési célú kiadások: 16 343 e Ft
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:
a) Beruházások: 15 225 e Ft
b) Felújítások: 60 535 e Ft
c) Egyéb felhalmozási kiadások: 373 478 e Ft
3. Belföldi finanszírozás kiadásai: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 7 780 e Ft.
(4) A (3) bekezdés szerinti 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadások teljesítését a 6. melléklet és 7. melléklet, az Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló projektjeit a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet rögzíti.
(7) Az önkormányzat 2024. évi teljesített többletének felhasználási módja kötelezettséggel terhelt maradvány.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: foglalkoztatottak létszáma 25 fő.
(9) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 15 fő.
(10) A pénzeszközök változásának bemutatását a 18. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat összevont 2024. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 157 795 e Ft-ban kerül jóváhagyásra a 19. melléklet szerint.
(12) Az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. mellékletek tartalmazzák.
(13) A részesedések 2024. december 31-i állományát a 17. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat által átadott pénzeszközöket a 12. melléklet tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat közvetett támogatások, elengedések 2024. évi alakulását a 22. melléklet tartalmazza.
(16) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek alakulását, állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban, illetve a saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához alakulását a 3. melléklet, 4. melléklet és a 21. melléklet tartalmazza.
(17) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait és többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint az 5. melléklet és 20. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A Képviselő-testület a Zsáka Nagyközségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) teljesített 2024. évi bevételi fő összegét 1 013 674 e Ft-ban, kiadási fő összegét 857 416 e Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
1. Működési költségvetés kiadásai:
a) Személyi juttatások: 65 701 e Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4 589 e Ft
c) Dologi kiadások: 100 130 eE Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 21 680 e Ft
e) Egyéb működési célú kiadások: 16 343 e Ft
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:
a) Beruházások: 13 373 e Ft
b) Felújítások: 60 535 e Ft
c) Egyéb felhalmozási célú kiadások: 373 478 e Ft
3. Belföldi finanszírozás kiadásai:
a) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 7.780 e Ft
b) Központi, irányító szervi támogatás: 193 807 e Ft
(4) A (3) bekezdés szerinti 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: Zárólétszám, statisztikai állományi létszám 10 fő.
(6) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 15 fő.
3. § (1) A Képviselő-testület a Zsákai Közös Önkormámyzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) teljesített 2024. évi bevételi fő összegét 74 137 e Ft-ban, kiadási fő összegét 74 025 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A Hivatal 2024. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A Hivatal 2024. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz működési költségvetés kiadásai:
1. Működési költségvetés kiadásai:
a) Személyi juttatások: 57 106 e Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7 525 e Ft
c) Dologi kiadások: 9 264 e Ft
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: Beruházások: 130 e Ft
(4) A (3) bekezdés szerinti 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a Hivatal 2024. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: Állományi létszám 8 fő.
4. § (1) A Képviselő-testület a Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési Központ (a továbbiakban: ÁMK) teljesített 2024. évi bevételi fő összegét 161 687 e Ft-ban, kiadási fő összegét 160 262 e Ft-ban állapítja meg.
(2) Az ÁMK 2024. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az ÁMK 2024. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
1. Működési költségvetés kiadásai:
a) Személyi juttatások: 89 459 e Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12 041 e Ft
c) Dologi kiadások: 57 040 e Ft
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: Beruházások: 1 722 e Ft
(4) A (3) bekezdés szerinti 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az ÁMK 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók létszáma 16 fő.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előirányzat teljesítése |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
82 731 197 |
82 731 197 |
82 731 197 |
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
76 650 569 |
86 523 146 |
81 539 362 |
|
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
21 547 134 |
28 385 134 |
28 385 134 |
|
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
34 746 373 |
36 193 642 |
36 193 642 |
|
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 808 512 |
5 243 336 |
5 243 336 |
|
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
5 000 000 |
19 137 882 |
8 081 440 |
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
229 489 |
229 489 |
|
|
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
225 483 785 |
258 443 826 |
242 403 600 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
28 267 903 |
71 082 335 |
71 082 335 |
|
10. |
9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B16 |
|||
|
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
1 893 560 |
||
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
|||
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
3 610 885 |
||
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
22 695 700 |
||
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
2 932 211 |
18 934 886 |
|
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
23 947 304 |
||
|
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
253 751 688 |
329 526 161 |
313 485 935 |
|
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
|
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
148 246 857 |
148 246 857 |
148 246 857 |
|
20. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B25 |
0 |
0 |
|
|
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
148 246 857 |
148 246 857 |
148 246 857 |
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
|||
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
|||
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
|||
|
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+19.) |
B2 |
148 246 857 |
148 246 857 |
148 246 857 |
|
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
|||
|
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
170 200 |
||
|
29. |
Építményadó |
B34 |
|||
|
30. |
Telekadó |
B34 |
|||
|
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
170 200 |
||
|
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
30 689 489 |
46 556 519 |
44 745 487 |
|
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
44 745 487 |
||
|
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||
|
35. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
|
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
303 465 |
5 997 638 |
1 219 057 |
|
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
2 711 |
||
|
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
1 216 346 |
||
|
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
|
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
31 163 154 |
52 554 157 |
45 964 544 |
|
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
3 476 023 |
2 843 063 |
|
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
13 659 339 |
15 100 836 |
10 687 607 |
|
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
4 520 889 |
10 335 988 |
5 187 937 |
|
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
3 370 748 |
2 691 554 |
|
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
1 636 021 |
20 249 949 |
19 012 877 |
|
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
486 000 |
9 625 404 |
7 192 399 |
|
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
619 000 |
619 000 |
|
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
69 791 |
68 818 |
|
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
7 077 927 |
6 945 527 |
|
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
20 302 249 |
69 925 666 |
55 248 782 |
|
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
|
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
|
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
102 740 |
102 740 |
|
|
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
|
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
|
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
102 740 |
102 740 |
|
|
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
0 |
||
|
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
227 018 |
227 018 |
|
|
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
227 018 |
227 018 |
|
|
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
|
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
|
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
|||
|
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
453 463 948 |
600 582 599 |
563 275 876 |
|
66. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
|
67. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B812 |
47 596 813 |
47 596 813 |
|
|
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
429 769 329 |
435 591 224 |
435 591 224 |
|
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
429 769 529 |
435 611 474 |
435 591 224 |
|
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
|
71. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
7 651 000 |
9 227 343 |
9 227 343 |
|
72. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
45 299 000 |
||
|
73. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.+71.) |
B8 |
482 719 329 |
492 415 380 |
492 415 380 |
|
74. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+72.) |
B1-B8 |
936 183 277 |
1 092 997 979 |
1 055 691 256 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előirányzat teljesítése |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
180 071 528 |
228 700 249 |
212 266 456 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
22 589 282 |
25 420 533 |
24 155 640 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
100 704 949 |
188 326 635 |
166 431 929 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 353 213 |
31 697 134 |
21 680 299 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
18 194 504 |
16 957 398 |
16 342 998 |
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
|||
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
|||
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
|||
|
14. |
- Céltartalék |
K513 |
|||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
328 913 476 |
491 101 949 |
440 877 322 |
|
16. |
Beruházások |
K6 |
11 254 001 |
57 700 661 |
15 225 231 |
|
17. |
Felújítások |
K7 |
574 921 000 |
162 937 197 |
60 535 244 |
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
373 477 730 |
373 477 730 |
|
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
373 477 730 |
||
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
|
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
586 175 001 |
594 115 588 |
449 238 205 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
915 088 477 |
1 085 217 537 |
890 115 527 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 651 000 |
7 780 442 |
7 780 442 |
|
30. |
Központi irányítószervi támogatás |
K915 |
195 524 743 |
216 354 149 |
193 806 491 |
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
13 444 000 |
||
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
21 095 000 |
7 780 442 |
7 780 442 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+31.) |
K1-K9 |
936 183 477 |
1 092 997 979 |
897 895 969 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet |
-461 624 529 |
-484 634 938 |
23 010 409 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
461 624 329 |
484 634 938 |
-23 010 609 |
|
2. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi előirányzat teljesítése |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi előirányzat teljesítése |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai B11 |
225 483 785 |
258 443 826 |
242 403 600 |
Személyi juttatások |
180 071 528 |
228 700 249 |
212 266 456 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B16 |
28 267 903 |
71 082 335 |
71 082 335 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 589 282 |
25 420 533 |
24 155 640 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
31 163 154 |
52 554 157 |
45 964 544 |
Dologi kiadások |
100 704 949 |
188 326 635 |
166 431 929 |
|
4. |
Működési bevételek |
20 302 249 |
69 925 666 |
55 248 782 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 353 213 |
31 697 134 |
21 680 299 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
227 018 |
227 018 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 194 504 |
16 957 398 |
16 342 998 |
|
|
6. |
ebből - Működési általános tartalék |
2 000 000 |
||||||
|
7. |
- Működési cél tartalék |
|||||||
|
8. |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
305 217 091 |
452 233 002 |
414 926 279 |
Költségvetési kiadások összesen |
328 913 476 |
491 101 949 |
440 877 322 |
|
9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
148 246 857 |
148 246 857 |
148 246 857 |
Beruházások |
11 254 001 |
57 700 661 |
15 225 231 |
|
10. |
Felhalmozási bevételek |
102 740 |
102 740 |
Felújítások |
574 921 000 |
162 937 197 |
60 535 244 |
|
|
11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Egyéb felhalmozási kiadások |
373 477 730 |
373 477 730 |
||||
|
12. |
ebből - Felhalmozási általános tartalék |
|||||||
|
13. |
- Felhalmozási cél tartalék |
|||||||
|
15. |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen |
148 246 857 |
148 349 597 |
148 349 597 |
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen |
586 175 001 |
594 115 588 |
449 238 205 |
|
16. |
Költségvetési bevételek |
453 463 948 |
600 582 599 |
563 275 876 |
Költségvetési kiadások |
915 088 477 |
1 085 217 537 |
890 115 527 |
|
17. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
|
18. |
Maradvány igénybevétele |
429 769 329 |
435 591 224 |
435 591 224 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
19. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 651 000 |
7 780 442 |
7 780 442 |
|||
|
20. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
13 444 000 |
|||||
|
21. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 651 000 |
9 227 343 |
9 227 343 |
||||
|
22. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
45 299 000 |
||||||
|
23. |
Befektetési céú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
47 596 813 |
47 596 813 |
|||||
|
24. |
Finanszírozási bevételek |
482 719 329 |
492 415 380 |
492 415 380 |
Finanszírozási kiadások |
21 095 000 |
7 780 442 |
7 780 442 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
936 183 277 |
1 092 997 979 |
1 055 691 256 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
936 183 477 |
1 092 997 979 |
897 895 969 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2023. |
2024. |
2025. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. év |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
45 961 833 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
102 740 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
2 711 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
7. |
Saját bevételek (01+… .+06) |
46 067 284 |
|
8. |
Saját bevételek (07. sor) 50%-a |
23 033 642 |
|
9. |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, |
|
|
10. |
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) |
|
|
11. |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás |
|
|
12. |
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként |
|
|
13. |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött |
|
|
14. |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt |
|
|
15. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek |
|
|
16. |
Fizetési kötelezettség összesen (09+...+15) |
|
|
17. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16) |
46 067 284 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Nemleges |
||
|---|---|---|
|
Adatok: forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
2024. évi teljesítés |
|---|---|
|
Kis értékű informatikai eszköz vásárlása (nyomtató, egér) |
119 060 |
|
Légkondicionáló készülékek vásárlása (Közösségi Ház, Szabadság tér 3, Kossuth u. 7) |
2 050 228 |
|
Hangtechnikai eszközök vásárlása, kiépítése ravatalozóban |
785 199 |
|
Játszótéri eszközök vásárlása, építése |
7 037 136 |
|
Utca táblák készítése |
588 246 |
|
Rendőralak sebességmérő eszközzel |
220 000 |
|
Turisztikai jelzőlámpa |
945 134 |
|
Idegenforgalmi valamint kiegészítő tábla vásárlás |
140 800 |
|
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök (kerti sátor, mosógép, bozótvágó) |
1 606 383 |
|
szállodai összecsukható pótágyak vásárlása |
298 553 |
|
Szavazófülke vásárlása (Közös Hivatal) |
130 302 |
|
Konyhaszekrény készítés, beépítés |
508 320 |
|
Konyhabútor Művelődési Házba |
159 000 |
|
Könyvtári könyv vásárlása |
380 060 |
|
Kis értékű eszközök vásárlása (konyha, óvoda, bölcsőde, művelődési ház) |
256 810 |
|
ÖSSZESEN: |
15 225 231 |
7. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: forintban |
|
|
Felújítás megnevezése |
2024. évi teljesítés |
|
55TOP_Plusz-1.2.1-21-HB1-2022-TOP_Plusz-1.2.1-21-HB1-2022-00001 Élhető települések |
1 574 710 |
|
5130-VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak |
500 000 |
|
5118-Bölcsöde pályázat |
151 000 |
|
Zsáka településen belüli utak felújítási munkái |
53 209 425 |
|
Szobor, székely kapu áthelyezési munkái, világítás kialakítása |
1 436 799 |
|
Szivattyúfelújítások (TRV) |
3 663 310 |
|
ÖSSZESEN: |
60 535 244 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Projekt megnevezése: |
Külterületi helyi közutak |
|||||
|
Projekt azonosító: |
VP6-7.2.1.1-21 |
|||||
|
Projekt bruttó összköltsége: |
312 098 659 |
|||||
|
Konzorciumi partner: |
Ft |
|||||
|
Ft |
||||||
|
Támogatás intenzitása: |
95% |
|||||
|
Kezdés éve: |
2022 |
|||||
|
Befejezés éve: |
2025 |
|||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
Összesen |
|
Bevételek (források) összesen: |
148 246 857 |
148 246 857 |
296 493 714 |
|||
|
ebből: |
||||||
|
Támogatás |
||||||
|
Támogatási előleg |
148 246 857 |
148 246 857 |
296 493 714 |
|||
|
Önkormányzati saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||||
|
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||||
|
Pénzmaradvány |
||||||
|
Egyéb forrás/Tartalék |
||||||
|
Kiadások összesen: |
148 746 857 |
148 746 857 |
||||
|
ebből: |
||||||
|
Személyi juttatás |
||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
|
Dologi kiadás |
9 411 400 |
|||||
|
Beruházási kiadások |
||||||
|
Felújítási kiadások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Előleg visszafizetési kötelezettség |
148 246 857 |
148 246 857 |
||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
148 746 857 |
148 746 857 |
||||
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
||||||
|
Projekt megnevezése: |
Élhető települések |
|||||
|
Projekt azonosító: |
TOP_PLUSZ 1.2.1-21-HB1-2022-000001 |
|||||
|
Projekt bruttó összköltsége: |
212 000 000 |
|||||
|
Konzorciumi partner: |
Ft |
|||||
|
Ft |
||||||
|
Támogatás intenzitása: |
100% |
|||||
|
Kezdés éve: |
2022 |
|||||
|
Befejezés éve: |
2025 |
|||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
Összesen |
|
Bevételek (források) összesen: |
209 460 000 |
209 460 000 |
||||
|
ebből: |
||||||
|
Támogatás |
||||||
|
Támogatási előleg |
209 460 000 |
209 460 000 |
||||
|
Önkormányzati saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||||
|
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||||
|
Pénzmaradvány |
||||||
|
Egyéb forrás |
||||||
|
Kiadások összesen: |
3 302 000 |
193 812 751 |
197 114 751 |
|||
|
ebből: |
||||||
|
Személyi juttatás |
||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
|
Dologi kiadás |
||||||
|
Beruházási kiadások |
3 302 000 |
3 302 000 |
||||
|
Felújítási kiadások |
1 574 710 |
1 574 710 |
||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
Előleg visszafizetési kötelezettség |
192 238 041 |
192 238 041 |
||||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
3 302 000 |
193 812 751 |
197 114 751 |
|||
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
||||||
9. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előirányzat teljesítése |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
82 731 197 |
82 731 197 |
82 731 197 |
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
76 650 569 |
86 523 146 |
81 539 362 |
|
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
21 547 134 |
28 385 134 |
28 385 134 |
|
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
34 746 373 |
36 193 642 |
36 193 642 |
|
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 808 512 |
5 243 336 |
5 243 336 |
|
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
5 000 000 |
19 137 882 |
8 081 440 |
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
229 489 |
229 489 |
|
|
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
225 483 785 |
258 443 826 |
242 403 600 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
28 267 903 |
59 086 812 |
59 086 812 |
|
10. |
9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B16 |
|||
|
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
1 893 560 |
||
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
|||
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
678 674 |
||
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
22 695 700 |
||
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
18 934 886 |
||
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
14 883 992 |
||
|
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
253 751 688 |
317 530 638 |
301 490 412 |
|
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
|
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
148 246 857 |
148 246 857 |
148 246 857 |
|
20. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B25 |
|||
|
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
148 246 857 |
||
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
|||
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
|||
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
|||
|
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
148 246 857 |
148 246 857 |
148 246 857 |
|
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
|||
|
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
170 200 |
||
|
29. |
Építményadó |
B34 |
|||
|
30. |
Telekadó |
B34 |
|||
|
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
170 200 |
||
|
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
30 689 489 |
46 556 519 |
44 745 487 |
|
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
44 745 487 |
||
|
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||
|
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
|||
|
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
303 465 |
5 997 638 |
1 219 057 |
|
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
2 711 |
||
|
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
1 216 346 |
||
|
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
|
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
31 163 154 |
52 554 157 |
45 964 544 |
|
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
3 338 880 |
2 705 920 |
|
|
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 600 000 |
13 381 495 |
9 960 322 |
|
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
4 520 889 |
9 848 928 |
5 165 847 |
|
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 357 748 |
2 678 554 |
|
|
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
|
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 595 404 |
1 879 622 |
|
|
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
619 000 |
619 000 |
|
|
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
68 680 |
68 680 |
|
|
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
|
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
|
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 886 689 |
6 886 689 |
|
|
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
10 120 889 |
41 096 824 |
29 964 634 |
|
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
|
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
|
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
102 740 |
102 740 |
|
|
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
|
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
|
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
102 740 |
102 740 |
|
|
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||
|
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
227 018 |
227 018 |
|
|
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
227 018 |
227 018 |
|
|
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
|
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
|
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
|||
|
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
443 282 588 |
559 758 234 |
525 996 205 |
|
66. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
|
67. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B812 |
47 596 813 |
47 596 813 |
|
|
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
424 873 619 |
430 853 569 |
430 853 569 |
|
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
424 873 819 |
430 873 819 |
430 853 569 |
|
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
|
71. |
Államháztartáson belüli megelolegezések |
B814 |
7 651 000 |
9 227 343 |
9 227 343 |
|
72. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
45 299 000 |
||
|
73. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
477 823 619 |
487 677 725 |
487 677 725 |
|
74. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
921 106 207 |
1 047 435 959 |
1 013 673 930 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előirányzat teljesítése |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
33 066 996 |
65 911 426 |
65 700 579 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 782 940 |
4 774 376 |
4 589 163 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
56 541 010 |
111 904 702 |
100 129 543 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 353 213 |
31 697 134 |
21 680 299 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
18 194 504 |
16 957 398 |
16 342 998 |
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
|||
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
|||
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
|||
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
|||
|
14. |
- Céltartalék |
K513 |
|||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
118 938 663 |
231 245 036 |
208 442 582 |
|
16. |
Beruházások |
K6 |
10 627 001 |
55 641 405 |
13 373 126 |
|
17. |
Felújítások |
K7 |
574 921 000 |
162 937 197 |
60 535 244 |
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
373 477 730 |
373 477 730 |
|
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
373 477 730 |
||
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
|
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
585 548 001 |
592 056 332 |
447 386 100 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
704 486 664 |
823 301 368 |
655 828 682 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 651 000 |
7 780 442 |
7 780 442 |
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
195 524 743 |
216 354 149 |
193 806 491 |
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
13 444 000 |
||
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
216 619 743 |
224 134 591 |
201 586 933 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
921 106 407 |
1 047 435 959 |
857 415 615 |
10. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előirányzat teljesítése |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
G |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kv. szertől |
B16 |
|||
|
2. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételi helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
6 715 424 |
6 715 424 |
|
|
3. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
|||
|
4. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
2 932 211 |
2 932 211 |
|
|
5. |
Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (1.+…+4.) |
B16 |
9 647 635 |
9 647 635 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kv. szertől |
B25 |
|||
|
7. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szertől |
B25 |
|||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal.-tól |
B25 |
|||
|
9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől |
B25 |
|||
|
10. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről |
B25 |
|||
|
11. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
|
12. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||
|
13. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||
|
14. |
ebből: Áht-n. belülre továbbszámlázott szolg. bevétele |
B4031 |
|||
|
15. |
ebből: Áht-n kívülre továbbszámlázott szolg. bevétele |
B4032 |
|||
|
16. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
|
17. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
|
18. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
|
19. |
Általános forgalmi adó vissszatérítése |
B407 |
|||
|
20. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 000 |
66 |
|
|
21. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
B409 |
|||
|
22. |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
|
23. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
30 000 |
28 586 |
|
|
24. |
Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+….+23.) |
B4 |
31 000 |
28 652 |
|
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||
|
26. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
|
27. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||
|
28. |
Költségvetési bevételek összesen (5.+10.+24.+…27.) |
9 678 635 |
9 676 287 |
||
|
29. |
Maradvány igénybevétele (30.+31.) |
B813 |
2 762 700 |
2 872 733 |
2 872 733 |
|
30. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 762 700 |
2 872 733 |
2 872 733 |
|
31. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
|
32. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
64 815 760 |
62 715 760 |
61 588 264 |
|
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
64 815 760 |
62 715 760 |
61 588 264 |
|
|
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
- |
- |
||
|
33. |
Belföldi finanszírozás bevételei (29.+32.) |
B81 |
67 578 460 |
65 588 493 |
64 460 997 |
|
35. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+12.) |
B8 |
67 578 460 |
65 588 493 |
64 460 997 |
|
36. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+13.) |
67 578 460 |
75 267 128 |
74 137 284 |
|
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előirányzat teljesítése |
|
A |
B |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
52 639 564 |
57 740 910 |
57 106 385 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 538 896 |
7 525 339 |
7 525 339 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
8 400 000 |
9 870 577 |
9 262 991 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||
|
6. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+…+5.) |
K1-K5 |
67 578 460 |
75 136 826 |
73 894 715 |
|
7. |
Beruházások |
K6 |
130 302 |
130 302 |
|
|
8. |
Felújítások |
K7 |
|||
|
9. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||
|
10. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.+...+9.) |
K6-K8 |
130 302 |
130 302 |
|
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+10.) |
K1-8 |
67 578 460 |
75 267 128 |
74 025 017 |
|
12. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||
|
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=12.) |
K9 |
|||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+14.) |
K1-K9 |
67 578 460 |
75 267 128 |
74 025 017 |
11. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előirányzat teljesítése |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kv. szertől |
B1601 |
|||
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szertől |
B1602 |
|||
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal.-tól |
B1606 |
|||
|
4. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől |
B1607 |
2 347 888 |
2 347 888 |
|
|
5. |
Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (1.+…+4.) |
B16 |
2 347 888 |
2 347 888 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kv. szertől |
B2501 |
|||
|
7. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szertől |
B2502 |
|||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal.-tól |
B2506 |
|||
|
9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől |
B2507 |
|||
|
10. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről |
B25 |
|||
|
11. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
137 143 |
137 143 |
|
|
12. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 059 339 |
1 719 341 |
727 285 |
|
13. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
487 060 |
22 090 |
|
|
14. |
ebből: Áht-n. belülre továbbszámlázott szolg. bevétele |
B4031 |
15 359 |
||
|
15. |
ebből: Áht-n kívülre továbbszámlázott szolg. bevétele |
B4032 |
|||
|
16. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
13 000 |
13 000 |
|
|
17. |
Ellátási díjak |
B405 |
1 636 021 |
20 249 949 |
19 012 877 |
|
18. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
486 000 |
6 030 000 |
5 312 777 |
|
19. |
Általános forgalmi adó vissszatérítése |
B407 |
|||
|
20. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
111 |
72 |
|
|
21. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
B409 |
|||
|
22. |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
|
23. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
161 238 |
30 252 |
|
|
24. |
Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+….+23.) |
B4 |
10 181 360 |
28 797 842 |
25 255 496 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||
|
26. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
|
27. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||
|
28. |
Költségvetési bevételek összesen (5.+10.+24.+…27.) |
10 181 360 |
31 145 730 |
27 603 384 |
|
|
29. |
Maradvány igénybevétele (30.+31.) |
B813 |
2 133 010 |
1 864 922 |
1 864 922 |
|
30. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 133 010 |
1 864 922 |
1 864 922 |
|
31. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
|
32. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
130 708 983 |
153 638 389 |
132 218 227 |
|
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
124 990 865 |
135 024 543 |
134 030 063 |
|
|
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
5 718 118 |
18 613 846 |
-1 811 836 |
|
|
33. |
Belföldi finanszírozás bevételei (29.+32.) |
B81 |
132 841 993 |
155 503 311 |
134 083 149 |
|
35. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=12.) |
B8 |
132 841 993 |
155 503 311 |
134 083 149 |
|
36. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+13.) |
143 023 353 |
186 649 041 |
161 686 533 |
|
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előirányzat teljesítése |
|
A |
B |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
94 364 968 |
105 047 913 |
89 459 492 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 267 446 |
13 120 818 |
12 041 138 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
35 763 939 |
66 551 356 |
57 039 395 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||
|
6. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+…+5.) |
K1-K5 |
142 396 353 |
184 720 087 |
158 540 025 |
|
7. |
Beruházások |
K6 |
627 000 |
1 928 954 |
1 721 803 |
|
8. |
Felújítások |
K7 |
|||
|
9. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||
|
10. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.+...+9.) |
K6-K8 |
627 000 |
1 928 954 |
1 721 803 |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+10.) |
K1-8 |
143 023 353 |
186 649 041 |
160 261 828 |
|
12. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||
|
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=12.) |
K9 |
|||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+14.) |
K1-K9 |
143 023 353 |
186 649 041 |
160 261 828 |
12. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
|---|---|---|---|---|
|
0 |
||||
|
1. |
Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület |
Működési támogatás |
12 |
|
|
2. |
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. |
Lakossági víz támogatás |
3 875 |
|
|
3. |
Zsáka Polgárőr Egyesület |
Civil szervezetek működési támogatása |
600 |
|
|
4. |
Zsákáért Egyesület |
Civil szervezetek működési támogatása |
900 |
|
|
5. |
Berettyóújfalui Tankerületi Központ, Bihari Alapfokú Műv. Isk. |
Civil szervezetek működési támogatása |
78 |
|
|
6. |
Zsákai Élelmiszeripari Szociális Szövetkezet |
Működési támogatás |
150 |
|
|
Összesen: |
5 615 |
|||
13. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. évi állományi érték |
2024. évi állományi érték |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
I. Immateriális javak |
01. |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
2 523 120 |
1 808 465 |
2 710 901 |
1 926 744 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
2 289 683 |
1 766 101 |
2 459 075 |
1 880 670 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
73 287 |
72 813 |
481 574 |
383 941 |
|
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
1 687 345 |
1 287 129 |
1 442 436 |
1 096 869 |
|
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
529 051 |
406 159 |
535 065 |
399 860 |
|
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
233 437 |
42 364 |
247 274 |
41 522 |
|
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
5 517 |
5 517 |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
59 095 |
5 616 |
59 095 |
3 710 |
|
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
174 342 |
36 748 |
182 662 |
32 295 |
|
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
4 552 |
4 552 |
|||
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
4 552 |
4 552 |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
71 138 |
71 138 |
19 406 |
19 406 |
|
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
71 138 |
71 138 |
19 406 |
19 406 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
71 138 |
71 138 |
19 406 |
19 406 |
|
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
2 596 858 |
1 882 203 |
2 732 907 |
1 946 150 |
|
|
I. Készletek |
46. |
1 597 |
1 597 |
3 860 |
3 860 |
|
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
1 597 |
1 597 |
3 860 |
3 860 |
|
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
597 |
597 |
342 |
342 |
|
|
III. Forintszámlák |
51. |
431 236 |
431 236 |
174 846 |
174 846 |
|
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
431 833 |
431 833 |
175 187 |
175 187 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
20 527 |
20 527 |
18 460 |
18 460 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
20 431 |
20 431 |
18 198 |
18 198 |
|
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
7 005 |
7 005 |
663 |
663 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
47 963 |
47 963 |
37 321 |
37 321 |
|
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||||
|
II. Áfa elszámolás |
59. |
|||||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
107 150 |
107 150 |
758 |
758 |
|
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
3 078 251 |
2 470 746 |
2 950 033 |
2 163 276 |
|
14. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: ezer forintban |
|||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
2023. évi állományi |
2024. évi állományi |
|
A |
B |
C |
D |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
1 008 135 |
1 008 135 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
||
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
1 288 762 |
1 254 529 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
120 393 |
-149 818 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
2 417 290 |
2 112 846 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
27 555 |
12 350 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
7 652 |
9 099 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
3 385 |
18 082 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
38 592 |
39 530 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
14 864 |
10 900 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
2 470 746 |
2 163 276 |
15. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: ezer forintban |
|||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
|
A |
B |
C |
D |
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
195 566 |
|
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
0 |
|
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
10 326 |
|
|
Készletek |
4. |
||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
38 608 |
|
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
191 252 |
|
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
|
Bérbe vett készletek |
11. |
||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
|
Intervenciós készletek |
13. |
||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
|
Közgyűjtemény |
15. |
||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
|
Régészeti lelet |
17. |
||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
|
19. |
|||
|
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
244 500 |
||
16. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: ezer forintban |
|||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek |
Értéke |
|
A |
B |
C |
D |
|
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
1. |
||
|
Egyéb függő követelések (gépjármű adó) |
2. |
1 |
1 942 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
3. |
||
|
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) |
4. |
1 114 |
|
|
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
5. |
||
|
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
6. |
||
|
El nem ismert tartozások |
7. |
||
|
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
8. |
3 |
157 526 |
|
Egyéb függő kötelezettségek |
9. |
||
|
Függő kötelezettségek (5+…+9) |
10. |
157 526 |
|
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
Összesen (4+10)+(11+…+33): |
158 640 |
||
17. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: forintban |
||||
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege |
Működésből származó |
|
1. |
KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt |
0,50% |
14 650 000 |
|
|
2. |
Hajdú-Bihar Vármegyei Temetkezési Vállalat |
2,00% |
4 746 000 |
|
|
3. |
Tiszamenti Regionális Vízművek |
0,0010% |
10 000 |
|
|
ÖSSZESEN: |
19 406 000 |
|||
18. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: ezer forintban |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
Pénzkészlet 2024. január 1-én ebből: |
431 833 |
|
Bankszámlák egyenlege |
431 236 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
597 |
|
Lekötött bankbetétek |
|
|
Bevételek ( + ) |
1 055 691 |
|
Kiadások ( - ) |
897 896 |
|
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-414 441 |
|
Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből: |
175 187 |
|
Bankszámlák egyenlege |
174 845 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
342 |
|
Lekötött bankbetétek |
0 |
19. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: ezer forintban |
||||
|
Megnevezés |
Tárgyévi költségvetési beszámoló |
Tárgyévi költségvetési beszámoló |
Tárgyévi költségvetési beszámoló |
Tárgyévi költségvetési beszámoló |
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
525 996 |
9 676 |
27 603 |
563 275 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai (-) |
655 829 |
74 025 |
160 261 |
890 115 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-129 833 |
-64 349 |
-132 658 |
-326 840 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
487 678 |
64 461 |
134 083 |
686 222 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (-) |
201 587 |
0 |
0 |
201 587 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
286 091 |
64 461 |
134 083 |
484 635 |
|
Alaptevékenység maradványa |
156 258 |
112 |
1 425 |
157 795 |
|
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összes maradvány |
156 258 |
112 |
1 425 |
157 795 |
|
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
156 258 |
112 |
156 370 |
|
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
0 |
1 425 |
1 425 |
|
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Nemleges |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok: forintban |
|||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2024. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2028. után |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
|
1. |
Működési célú |
0 |
|||||||
|
2. |
............................ |
||||||||
|
3. |
............................ |
||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
|
5. |
............................ |
||||||||
|
6. |
............................ |
||||||||
|
7. |
Beruházás feladatonként |
||||||||
|
8. |
............................ |
||||||||
|
9. |
Felújítás célonként |
||||||||
|
10. |
............................ |
||||||||
|
11. |
Egyéb |
||||||||
|
12. |
|||||||||
|
13. |
............................ |
||||||||
|
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
0 |
|||||||
21. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Nemleges |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok: ezer forintban |
||||||||
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
2024. év |
Következő évek |
Összes tartozás |
||||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
Összes következő éveket érintő tartozás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
||||||
|
2. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
||||||
|
3. |
Váltó kibocsátása |
0 |
||||||
|
4. |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||||
|
5. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
||||||
|
6. |
Halasztott fizetés |
0 |
||||||
|
7. |
Fedezeti betétek |
0 |
||||||
|
Belföldi összesen: |
0 |
|||||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi hitelek kölcsönök felvétele |
0 |
||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
0 |
||||||
|
Külföldi összesen: |
0 |
|||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
0 |
0 |
||||||
22. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: forintban |
||
|
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|
B |
C |
D |
|
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
-ebből: Építményadó |
||
|
Telekadó |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
Lakbér támogatás |
134 |
134 |
|
Kedvezményes étkezés |
1 542 |
1 542 |
|
Összesen: |
1 676 |
1 676 |
|
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||