Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 17Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A rendelet célja olyan költségvetés elfogadása, amelynek végrehajtása során biztosítható az önkormányzat és intézményeinek biztonságos működése, a kötelező és önként vállalt feladatok megfelelő színvonalon történő ellátása.
[2] Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország központi költségvetéséről szóló 2025. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 143. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
A költségvetési bevételek és kiadások főösszege
2. § (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetésének
a) kiadási főösszege 1.066.595.704 forintban
b) bevételi főösszege 1.066.595.704 forintban kerül megállapításra.
(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési bevételek és kiadások megbontása
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: Az Önkormányzat központi költségvetésből származó 2026. évi állami támogatások jogcímeit és összegeit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2026. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatonként a rendelet 4. melléklete részletezi.
(3) Az Önkormányzat 2026. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat által a 2026. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetés bevételeinek forrásösszetételét a rendelet 7. melléklete részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete részletezi.
(8) A Zsákai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 10. melléklete részletezi.
(9) A Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési Központ 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 11. melléklete részletezi.
(10) Az Önkormányzat 2026. évi előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat által 2026. évben adott közvetett támogatások a rendelet 13. melléklete részletezi.
(12) Az Önkormányzat 2026. évire tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, és céltartalékot források hiányában a 2026. évi eredeti előirányzatként nem képez (15. melléklet).
(14) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat a 2026. évi költségvetés készítésekor nem rendelkezett megkötött többéves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletekkel (17. melléklet). Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
(16) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 18. mellékletében szerepel.
(17) Az Önkormányzat a 2026. évi költségvetésében nem vállalt adósságot keletkeztető fejlesztéseket (19. melléklet), a tartozásállomány kimutatását a 20. melléklet tartalmazza.
(18) Az Önkormányzat nem vállalt önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséget a 2026. évben.
(19) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezését a vonatkozó év tervadatai, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatai szerint e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(20) A Zsákai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak részletezését a vonatkozó év tervadatai, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatai szerint e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
(21) A Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési Központ bevételeinek és kiadásainak részletezését a vonatkozó év tervadatai, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatai szerint e rendelet 23. melléklete tartalmazza.
(22) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi maradványát a 2026. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény erre vonatkozó előírásaira is.
Az önkormányzat költségvetési egyenlege működési, felhalmozási cél szerinti bontásban
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2026. évi költségvetését 1.066.595.704 Ft bevételi fő összeggel, 1.066.595.704 Ft kiadási fő összeggel állapítja meg, melyből: működési célú bevételek: 527.244.773 Ft, működési célú kiadások: 546.723.861 Ft, működési költségvetés egyenlege: -19.479.088 Ft; felhalmozási célú bevételek: 0 Ft, felhalmozási célú kiadások: 206.956.954Ft, felhalmozás költségvetés egyenlege: - 206.956.954 Ft. Költségvetési bevételek összesen: 527.244.773 Ft, költségvetési kiadások összesen: 753.680.8145 Ft, költségvetés egyenlege: -226.436.042 Ft. Finanszírozási bevételek: 539.350.931 Ft finanszírozási kiadások: 312.914.889 Ft, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 226.436.042 Ft.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi működési költségvetési egyenlegét -19.479.088 Ft-ban, a felhalmozási egyenlege – 206.956.954 Ft-ban állapítja meg, amelyek fedezetét az 226.436.042 Ft finanszírozás egyenleg biztosítja.
A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok
5. § 2026. évben működési hiány nem kerül tervezésre.
A 2024. évi fejlesztési célok, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé
6. § 2026. évben adósságot keletkeztető ügylet létrehozását igénylő fejlesztés nem kerül tervezésre. Az adósságot keletkeztető ügyletek várható éves összege 0 Ft.
Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
7. § A szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, visszavonására a polgármester jogosult.
Az évközi többletigények pótlására, és az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék
8. § (1) 2026. évi általános tartalék: 500.000 Ft
(2) 2026. évi céltartalék : 0 e Ft.
(3) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) 2026. évben az Önkormányzat a civil szervezetek részére 2.000.000 Ft keretösszeget állapít meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás biztosítása támogatási szerződés vagy adományozási megállapodás alapján történik.
Kiemelt sajátosságok
10. § A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak szerint 2026. évben az illetményalap 46.380 Ft,az éves cafetéria keret 200.000.-Ft/fő.
11. § (1) A Polgármester két ülés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 10 % erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.
(3) A polgármester a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázat benyújtásáról, valamint bármely pályázat esetén annak benyújtásáról, valamint ezen rendeletben biztosított saját forrás rendelkezésre állásáról - külön képviselő-testületi döntés hiányában – az önkormányzat nevében nyilatkozik azzal, hogy soron következő ülésen tájékoztatja a testületet.
(4) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdés szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(5) A bankszámla hozzájárulás összege 2026. évben havi 1000.- Ft, melyre a közalkalmazottak, köztisztviselők, egészségügyi szolgálati jogviszonyban, továbbá köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók 2026. január hónaptól jogosultak. A hozzájárulás kifizetése egy összegben november hónapban történik. Amennyiben a jogviszony év közben keletkezik vagy szűnik meg, abban az esetben a hozzájárulás időarányosan kerül kifizetésre.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Zsáka Nagyközségi Önkormányzat |
|||
|
B E V É T E L E K |
|||
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
107 531 372 |
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
106 660 396 |
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
B1131 |
25 614 000 |
|
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
48 043 118 |
|
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 177 360 |
|
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|
|
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.+…+.7) |
B11 |
292 026 246 |
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
101 690 075 |
|
11. |
10. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B16 |
|
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
|
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
1 000 000 |
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
|
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
22 700 000 |
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
59 817 879 |
|
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
18 172 196 |
|
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+10.) |
B1 |
393 716 321 |
|
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
|
|
21. |
20. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B25 |
|
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
|
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
|
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
|
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
|
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
|
|
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (19+20.) |
B2 |
0 |
|
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
|
|
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
1 000 000 |
|
30. |
Építményadó |
B34 |
|
|
31. |
Telekadó |
B34 |
|
|
32. |
Talajterhelési díj |
B34 |
1 000 000 |
|
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
76 000 000 |
|
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
76 000 000 |
|
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|
|
36. |
Gépjárműadók |
B354 |
|
|
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
350 000 |
|
38. |
pótlék + bírság |
B362 |
|
|
39. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
350 000 |
|
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|
|
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
77 350 000 |
|
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 100 000 |
|
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
29 181 694 |
|
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
6 300 000 |
|
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 000 000 |
|
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
8 200 000 |
|
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
8 886 558 |
|
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
|
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
10 200 |
|
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|
|
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|
|
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|
|
53. |
Működési bevételek (42.+…+ 52.) |
B4 |
55 678 452 |
|
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|
|
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|
|
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|
|
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|
|
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|
|
59. |
Felhalmozási bevételek (54.+…+58.) |
B5 |
|
|
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
500 000 |
|
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|
|
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (60.+61.) |
B6 |
500 000 |
|
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|
|
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|
|
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (63.+64.) |
B7 |
|
|
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
527 244 773 |
|
67. |
Megelőlegezés |
B814 |
|
|
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
237 021 842 |
|
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
237 021 842 |
|
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|
|
71. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
302 329 089 |
|
72. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
250 772 539 |
|
73. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
51 556 550 |
|
74. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|
|
74. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (67.+68.+71.+74.) |
B8 |
539 350 931 |
|
75. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+74.) |
B1-B8 |
1 066 595 704 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
315 238 623 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
37 363 550 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
162 853 382 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
28 500 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 768 306 |
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K502 |
|
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
268 306 |
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 000 000 |
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
500 000 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
500 000 |
|
14. |
- Céltartalék |
K513 |
|
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
546 723 861 |
|
16. |
Beruházások |
K6 |
18 818 749 |
|
17. |
Felújítások |
K7 |
183 258 863 |
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
4 879 342 |
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
4 879 342 |
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|
|
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
|
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
206 956 954 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
753 680 815 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 585 800 |
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
302 329 089 |
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+31.) |
K9 |
312 914 889 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
1 066 595 704 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet |
-226 436 042 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
226 436 042 |
|
2. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
292 026 246 |
Személyi juttatások |
315 238 623 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
101 690 075 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 363 550 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
77 350 000 |
Dologi kiadások |
162 853 382 |
|
5. |
Működési bevételek |
55 678 452 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 500 000 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 768 306 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
ebből - Működési általános tartalék |
500 000 |
|
|
8 |
- Működési cél tartalék |
|||
|
9. |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
527 244 773 |
Költségvetési kiadások összesen |
546 723 861 |
|
10. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
18 818 749 |
|
|
11. |
Fehalmozási bevételek |
Felújítások |
183 258 863 |
|
|
12. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszözök |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 879 342 |
|
|
13. |
ebből - Felhalmozási általános tartalék |
|||
|
14. |
- Felhalmozási cél tartalék |
|||
|
15. |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen |
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen |
206 956 954 |
|
|
16. |
Költségvetési bevételek |
527 244 773 |
Költségvetési kiadások |
753 680 815 |
|
17. |
Megelőlegezés bevétele |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||
|
18. |
Maradvány igénybevétele |
237 021 842 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
19. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
237 021 842 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 585 800 |
|
20. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
21. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||
|
22. |
Finanszírozási bevételek |
237 021 842 |
Finanszírozási kiadások |
10 585 800 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
764 266 615 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
764 266 615 |
3. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
||
|
Mennyiségi egység |
Összeg |
||
|
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
67 058 070 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
7 399 600 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
13 922 000 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
1 845 010 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
4 898 285 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
4 800 000 |
|
1.1.1.7. |
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
|
|
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
|
|
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
forint |
7 605 857 |
|
1.1.5 |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
forint |
0 |
|
1.1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
forint |
107 531 372 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
11 428 396 |
|
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
71 052 000 |
|
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
1 912 000 |
|
Esélyteremtési illetményrész támogatása (külön finanszírozás keretében) |
|||
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fö |
22 268 000 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
106 660 396 |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és feladatainak egyéb támogatása |
forint |
|
|
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
0 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
25 614 000 |
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
|
|
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
25 614 000 |
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
23 848 000 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatása |
forint |
23 055 918 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
1 139 200 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
48 043 118 |
|
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
4 177 360 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 177 360 |
|
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások |
||
|
Mindösszesen |
292 026 246 |
||
4. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2026. évi tervezett felhalmozási kiadások |
|
1. |
Napelem bővítése (Óvoda, Bölcsőde épületére) |
2 000 000 |
|
2. |
Intézmények részére kis értékű tárgyi eszközök |
1 046 000 |
|
3. |
Ingatlan vásárlás |
15 000 000 |
|
4. |
Versenyképes járások_2025 |
772 749 |
|
Beruházási kiadások összesen |
18 818 749 |
|
|
Felújítási kiadások |
||
|
5. |
Élhető települések TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00001 |
133 258 863 |
|
6. |
Bérlakások felújítása |
10 000 000 |
|
7. |
Belterületi utak felújítása |
40 000 000 |
|
Felújításisi kiadások összesen |
183 258 863 |
|
|
Mindösszesen |
202 077 612 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
A támogatás címzettje |
Támogatás összege |
||
|
Tervezett keret, mely az alábbi szervezetek között kerül kiosztásra: |
2 000 000 |
|||
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
7. |
||||
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
||
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (Lakástámogatás) |
- |
||
|
Támogatások összesen |
2 000 000 |
|||
6. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Ellátás jogcíme |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
Lakásfenntartási támogatás |
2 400 000 |
|
2. |
Gyógyszer támogatás |
6 500 000 |
|
3. |
Étkezési térítési díj átvállalás |
3 200 000 |
|
4. |
Egyszeri pénzbeli támogatás (karácsonyi) |
6 270 000 |
|
5. |
Bursa Hungarica támogatás |
400 000 |
|
6. |
Temetési segély |
250 000 |
|
7. |
Védőoltási támogatás |
80 000 |
|
8. |
Rendkívüli segély |
400 000 |
|
9. |
Beiskolázási támogatás |
5 000 000 |
|
10. |
Települési támogatás fa helyett pénzbeli |
1 000 000 |
|
11. |
Köztemetés |
500 000 |
|
12. |
Tűzifa kiszállítás Zsáka telephelyig |
1 000 000 |
|
13. |
Tűzifa helybeli kiszállítása telepről lakásra |
1 500 000 |
|
Összesen: |
28 500 000 |
7. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Átvett pénzeszközök |
Állami hozzájárulások |
Saját bevételek |
Önkormányzati támogatás |
Finanszírozási bevételek |
Bevétel összesen |
|||||
|
Átvett pénzeszközök |
Megoszlás % |
Kötött felhasználású működési támogatás |
Megoszlás % |
Saját bevétel |
Megoszlás % |
Támogatás |
Megoszlás % |
Maradvány |
Megoszlás % |
||
|
Zsákai Közös Önkormányzati Hivatal |
10 487 430 |
11,00 |
83 379 374 |
89,00 |
82 992 |
0,00 |
93 949 796 |
||||
|
Zsákai Kastélykerti Általános Művelődés Központ |
0,00 |
1 000 000 |
1 |
33 618 352 |
13,00 |
218 949 715 |
86,00 |
452 933 |
0,00 |
254 021 000 |
|
|
Intézményi működési bevételek mindösszesen |
0,0 |
1 000 000 |
0,0 |
44 105 782 |
13,00 |
302 329 089 |
87,00 |
535 925,00 |
0,00 |
347 970 796 |
|
|
Zsákai Nagyközségi Önkormányzatának működési bevételei |
500 000 |
0,00 |
382 278 991 |
53,00 |
99 360 000 |
14,00 |
236 485 917 |
33,00 |
718 624 908 |
||
|
Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindöszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
500 000 |
0,00 |
383 278 991 |
35,00 |
143 465 782 |
14,00 |
302 329 089 |
29,00 |
237 021 842 |
22,00 |
1 066 595 704 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Projekt megnevezése: |
Versenyképes Járások Program_2025 |
||||||
|
Projekt azonosító: |
Versenyképes Járások Program_2025 |
||||||
|
Projekt bruttó összköltsége: |
8 700 000 |
||||||
|
Konzorciumi partner: |
Ft |
||||||
|
Ft |
|||||||
|
Támogatás intenzitása: |
100% |
||||||
|
Kezdés éve: |
2025 |
||||||
|
Befejezés éve: |
2026 |
||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
|
|
Bevételek (források) összesen: |
8 700 000 |
8 700 000 |
|||||
|
ebből: |
|||||||
|
Támogatás |
8 700 000 |
||||||
|
Támogatási előleg |
|||||||
|
Önkormányzati saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||||||
|
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
|||||||
|
Pénzmaradvány |
|||||||
|
Egyéb forrás/Tartalék |
|||||||
|
Kiadások összesen: |
7 927 251 |
772 749 |
8 700 000 |
||||
|
ebből: |
|||||||
|
Személyi juttatás |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
Dologi kiadás |
|||||||
|
Beruházási kiadások |
7 927 251 |
772 749 |
|||||
|
Felújítási kiadások |
|||||||
|
Előleg visszafizetési kötelezettség |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
772 749 |
||||||
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
|||||||
|
Projekt megnevezése: |
Élhető települések |
||||||
|
Projekt azonosító: |
TOP_PLUSZ 1.2.1-21-HB1-2022-000001 |
||||||
|
Projekt bruttó összköltsége: |
212 000 000 |
||||||
|
Konzorciumi partner: |
Ft |
||||||
|
Ft |
|||||||
|
Támogatás intenzitása: |
100% |
||||||
|
Kezdés éve: |
2022 |
||||||
|
Befejezés éve: |
2026 |
||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
|
|
Bevételek (források) összesen: |
209 460 000 |
164 173 307 |
373 633 307 |
||||
|
ebből: |
|||||||
|
Támogatás |
|||||||
|
Támogatási előleg |
209 460 000 |
145 808 348 |
355 268 348 |
||||
|
Önkormányzati saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||||||
|
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
|||||||
|
Pénzmaradvány |
9 345 249 |
133 258 863 |
142 604 112 |
||||
|
Egyéb forrás |
9 019 710 |
9 019 710 |
|||||
|
Kiadások összesen: |
15 647 249 |
193 812 751 |
30 914 444 |
133 258 863 |
373 633 307 |
||
|
ebből: |
|||||||
|
Személyi juttatás |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
Dologi kiadás |
|||||||
|
Beruházási kiadások |
15 647 249 |
15 647 249 |
|||||
|
Felújítási kiadások |
1 574 710 |
4 672 775 |
133 258 863 |
139 506 348 |
|||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 019 710 |
9 019 710 |
|||||
|
Előleg visszafizetési kötelezettség |
192 238 041 |
17 221 959 |
209 460 000 |
||||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
11 178 710 |
4 672 775 |
133 258 863 |
149 110 348 |
|||
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
|||||||
9. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Kötelező feladat |
Államigazgatási feladat |
Önként vállalt feladat |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
107 531 372 |
107 531 372 |
||
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
106 660 396 |
106 660 396 |
||
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
25 614 000 |
25 614 000 |
||
|
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
48 043 118 |
48 043 118 |
||
|
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 177 360 |
4 177 360 |
||
|
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
|
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1+…+7) |
B11 |
292 026 246 |
292 026 246 |
||
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
90 252 745 |
90 252 745 |
||
|
11. |
10. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B16 |
||||
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
||||
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
||||
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
||||
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
22 700 000 |
22 700 000 |
||
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
59 817 879 |
59 817 879 |
||
|
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
7 734 866 |
7 734 866 |
||
|
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9.+…+.10.) |
B1 |
382 278 991 |
382 278 991 |
||
|
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
|
21. |
20. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B25 |
||||
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||
|
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||
|
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (19.+20.) |
B2 |
||||
|
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||
|
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
1 000 000 |
|||
|
30. |
Építményadó |
B34 |
||||
|
31. |
Telekadó |
B34 |
||||
|
32. |
Talajterhelési díj |
B34 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
|
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
76 000 000 |
76 000 000 |
||
|
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||
|
36. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||
|
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
38. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||
|
39. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
350 000 |
350 000 |
||
|
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
77 350 000 |
77 350 000 |
||
|
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||
|
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
10 000 |
10 000 |
||
|
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
|
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
|
53. |
Működési bevételek (42.+…+ 52.) |
B4 |
22 010 000 |
22 010 000 |
||
|
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
59. |
Felhalmozási bevételek (54.+…+58.) |
B5 |
||||
|
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
500 000 |
500 000 |
||
|
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
|
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (60.+61.) |
B6 |
500 000 |
500 000 |
||
|
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
|
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
|
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (63.+64.) |
B7 |
||||
|
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (18.+27.+41.+53.+59.+62.+65.) |
B1-B7 |
482 138 991 |
482 138 991 |
||
|
67. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||
|
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
236 485 917 |
236 485 917 |
||
|
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
236 485 917 |
236 485 917 |
||
|
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
|
71. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
||||
|
72. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
||||
|
73. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
||||
|
74. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
74. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (67.+68.) |
B8 |
236 485 917 |
236 485 917 |
||
|
75. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+74.) |
B1-B8 |
718 624 908 |
718 624 908 |
||
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Kötelező feladat |
Államigazgatási feladat |
Önként vállalt feladat |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
14 340 064 |
23 594 436 |
45 323 676 |
83 258 176 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 866 608 |
3 001 596 |
2 945 997 |
7 814 201 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
77 910 176 |
11 548 206 |
89 458 382 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
28 500 000 |
28 500 000 |
||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 768 306 |
2 768 306 |
||
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
268 306 |
268 306 |
||
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
500 000 |
500 000 |
||
|
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
94 116 848 |
57 864 338 |
59 817 879 |
211 799 065 |
|
16. |
Beruházások |
K6 |
15 772 749 |
15 772 749 |
||
|
17. |
Felújítások |
K7 |
173 258 863 |
173 258 863 |
||
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
4 879 342 |
4 879 342 |
||
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
4 879 342 |
4 879 342 |
||
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
|
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
0 |
193 910 954 |
0 |
193 910 954 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
94 116 848 |
251 775 292 |
59 817 879 |
405 710 019 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 585 800 |
10 585 800 |
||
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
302 329 089 |
302 329 089 |
||
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.+31.) |
K9 |
312 914 889 |
0 |
312 914 889 |
|
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+32.) |
K1-K9 |
94 116 848 |
564 690 181 |
59 817 879 |
718 624 908 |
10. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sor-szám |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
||||
|
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||
|
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
|
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
|
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.+…+7.) |
B11 |
||||
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
||||
|
11. |
10. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B16 |
||||
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
||||
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
||||
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
||||
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
||||
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
||||
|
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
10 437 330 |
10 437 330 |
||
|
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9.+10.) |
B1 |
10 437 330 |
10 437 330 |
||
|
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
|
21. |
20. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B25 |
||||
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||
|
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||
|
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (19.+20.) |
B2 |
||||
|
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||
|
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||
|
30. |
Építményadó |
B34 |
||||
|
31. |
Telekadó |
B34 |
||||
|
32. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||
|
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
|
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||
|
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||
|
36. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||
|
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
38. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||
|
39. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||
|
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
50 000 |
50 000 |
||
|
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
|
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
100 |
100 |
||
|
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
|
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
|
53. |
Működési bevételek (42.+…+ 52.) |
B4 |
50 100 |
50 100 |
||
|
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
59. |
Felhalmozási bevételek (54.+…+58.) |
B5 |
||||
|
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
|
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
|
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (60.+61.) |
B6 |
||||
|
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
|
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
|
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (63.+64.) |
B7 |
||||
|
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (18.+27.+41.+53.+59.+62.+65.) |
B1-B7 |
10 487 430 |
10 487 430 |
||
|
67. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||
|
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
82 992 |
82 992 |
||
|
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
82 992 |
82 992 |
||
|
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
|
71. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
83 379 374 |
83 379 374 |
||
|
72. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
67 058 070 |
67 058 070 |
||
|
73. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
16 321 304 |
16 321 304 |
||
|
74. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (67.+68.) |
B8 |
83 462 366 |
83 462 366 |
||
|
75. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+74.) |
B1-B8 |
93 949 796 |
93 949 796 |
||
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
80 772 447 |
80 772 447 |
||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 177 349 |
10 177 349 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
||||
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
||||
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||
|
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
93 949 796 |
0 |
93 949 796 |
|
|
16. |
Beruházások |
K6 |
||||
|
17. |
Felújítások |
K7 |
||||
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
|
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
0 |
|||
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
93 949 796 |
93 949 796 |
||
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.+31) |
K9 |
0 |
|||
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+32.) |
K1-K9 |
93 949 796 |
0 |
93 949 796 |
|
11. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
|||
|
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
|||
|
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||
|
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||
|
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.+…+.7) |
B11 |
|||
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
1 000 000 |
||
|
11. |
10. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B16 |
|||
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
|||
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
1 000 000 |
||
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
|||
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
|||
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|||
|
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
|||
|
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+…+.10.) |
B1 |
1 000 000 |
||
|
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
|||
|
21. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
|||
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
|||
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
|||
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
|||
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
|
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
|||
|
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (19.+20.) |
B2 |
|||
|
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
|||
|
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
|||
|
30. |
Építményadó |
B34 |
|||
|
31. |
Telekadó |
B34 |
|||
|
32. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
|
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
|
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||
|
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||
|
36. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
|||
|
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||
|
38. |
pótlék + bírság |
B362 |
|||
|
39. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
|||
|
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
|
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||
|
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
100 000 |
100 000 |
|
|
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
18 131 694 |
18 131 694 |
|
|
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
300 000 |
300 000 |
|
|
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
|
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
8 200 000 |
8 200 000 |
|
|
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 886 558 |
6 886 558 |
|
|
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
|
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
100 |
100 |
|
|
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
|
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
|
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||
|
53. |
Működési bevételek (42.+…+ 52.) |
B4 |
33 618 352 |
33 618 352 |
|
|
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
|
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
|
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
|
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
|
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
|
59. |
Felhalmozási bevételek (54.+…+58.) |
B5 |
|||
|
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||
|
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|||
|
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (60.+61.) |
B6 |
|||
|
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
|
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
|
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (63.+64.) |
B7 |
|||
|
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (18.+27.+41.+53.+59.+62.+65.) |
B1-B7 |
33 618 352 |
34 618 352 |
|
|
67. |
Megelőlegezés |
B814 |
|||
|
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
452 933 |
452 933 |
|
|
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
452 933 |
452 933 |
|
|
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
|
71. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
218 949 715 |
218 949 715 |
|
|
72. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
183 714 469 |
183 714 469 |
|
|
73. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
35 235 246 |
35 235 246 |
|
|
74. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
219 402 648 |
219 402 648 |
|
|
75. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+74.) |
B1-B8 |
253 021 000 |
254 021 000 |
|
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
151 208 000 |
151 208 000 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
19 372 000 |
19 372 000 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
67 395 000 |
70 395 000 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
|||
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
|||
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
|||
|
14. |
- Céltartalék |
K513 |
|||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
237 975 000 |
0 |
240 975 000 |
|
16. |
Beruházások |
K6 |
6 046 000 |
3 046 000 |
|
|
17. |
Felújítások |
K7 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
|
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
16 046 000 |
0 |
13 046 000 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
254 021 000 |
0 |
254 021 000 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.+31.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
254 021 000 |
0 |
254 021 000 |
12. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú tám. ÁH-n belül |
32 809 693 |
32 809 693 |
32 809 693 |
32 809 693 |
32 809 693 |
32 809 693 |
32 809 693 |
32 809 693 |
32 809 693 |
32 809 693 |
32 809 693 |
32 809 698 |
393 716 321 |
|
3. |
Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül |
|||||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
38 675 000 |
38 675 000 |
77 350 000 |
||||||||||
|
5. |
Működési bevételek |
4 639 871 |
4 639 871 |
4 639 871 |
4 639 871 |
4 639 871 |
4 639 871 |
4 639 871 |
4 639 871 |
4 639 871 |
4 639 871 |
4 639 871 |
4 639 871 |
55 678 452 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszk. |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 674 |
500 000 |
|
8. |
Felhalm. célú átvett pénzeszk. |
|||||||||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
44 945 911 |
44 945 911 |
44 945 911 |
44 945 911 |
44 945 911 |
44 945 911 |
44 945 911 |
44 945 911 |
44 945 911 |
44 945 911 |
44 945 911 |
44 945 910 |
539 350 931 |
|
10. |
Bevételek összesen: |
82 437 141 |
82 437 141 |
121 112 141 |
82 437 141 |
82 437 141 |
82 437 141 |
82 437 141 |
82 437 141 |
121 112 141 |
82 437 141 |
82 437 141 |
82 437 153 |
1 066 595 704 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
26 269 885 |
26 269 885 |
26 269 885 |
26 269 885 |
26 269 885 |
26 269 885 |
26 269 885 |
26 269 885 |
26 269 885 |
26 269 885 |
26 269 885 |
26 269 888 |
315 238 623 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 113 629 |
3 113 629 |
3 113 629 |
3 113 629 |
3 113 629 |
3 113 629 |
3 113 629 |
3 113 629 |
3 113 629 |
3 113 629 |
3 113 629 |
3 113 631 |
37 363 550 |
|
14. |
Dologi kiadások |
13 571 115 |
13 571 115 |
13 571 115 |
13 571 115 |
13 571 115 |
13 571 115 |
13 571 115 |
13 571 115 |
13 571 115 |
13 571 115 |
13 571 115 |
13 571 117 |
162 853 382 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 375 000 |
2 375 000 |
2 375 000 |
2 375 000 |
2 375 000 |
2 375 000 |
2 375 000 |
2 375 000 |
2 375 000 |
2 375 000 |
2 375 000 |
2 375 000 |
28 500 000 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
230 692 |
230 692 |
230 692 |
230 692 |
230 692 |
230 692 |
230 692 |
230 692 |
230 692 |
230 692 |
230 692 |
230 694 |
2 768 306 |
|
17. |
Beruházások |
1 503 833 |
1 503 833 |
2 276 582 |
1 503 833 |
1 503 833 |
1 503 833 |
1 503 833 |
1 503 833 |
1 503 833 |
1 503 833 |
1 503 833 |
1 503 837 |
18 818 749 |
|
18. |
Felújítások |
15 271 572 |
15 271 572 |
15 271 572 |
15 271 572 |
15 271 572 |
15 271 572 |
15 271 572 |
15 271 572 |
15 271 572 |
15 271 572 |
15 271 572 |
15 271 571 |
183 258 863 |
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
79 342 |
4 879 342 |
|||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
26 076 241 |
26 076 241 |
26 076 241 |
26 076 241 |
26 076 241 |
26 076 241 |
26 076 241 |
26 076 241 |
26 076 241 |
26 076 241 |
26 076 241 |
26 076 238 |
312 914 889 |
|
21. |
Kiadások összesen: |
89 211 967 |
89 211 967 |
89 984 716 |
89 211 967 |
89 211 967 |
89 211 967 |
88 491 309 |
88 411 967 |
88 411 967 |
88 411 967 |
88 411 967 |
88 411 976 |
1 066 595 704 |
|
22. |
Egyenleg |
-6 774 826 |
-6 774 826 |
31 127 425 |
-6 774 826 |
-6 774 826 |
-6 774 826 |
-6 054 168 |
-5 974 826 |
32 700 174 |
-5 974 826 |
-5 974 826 |
-5 974 823 |
- |
13. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Sor-szám |
Mentesség, kedvezmény |
Összesen |
||||||||
|
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege |
||
|
1. |
Talajterhelési díj |
25/2005 (XII.30) önk. rend. |
80 |
573 100 |
||||||
|
2. |
Étkezési térítési díj( alkalmazotti) |
1 135 000 |
||||||||
|
3. |
Étkezési térítési díj (gyermek) |
3 424 500 |
||||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||||||
14. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Fő-ben |
||||||||||
|
Sor-szám |
Intézmény |
Polgármester/ Alpolgármester/Képviselők |
Köztisztviselő álláshelyek |
Közalkalmazott szakmai álláshelyek |
Közalkalmazott technikai álláshelyek |
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
MT. hatálya alá tartozó álláshelyek |
Közfoglalkoztatottak |
Közcélú álláshelyek |
Összesen |
|
1. |
Zsákai Közös Önkormányzati Hivatal |
9 |
9 |
|||||||
|
2. |
Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési Központ |
8 |
16 |
1 |
25 |
|||||
|
3. |
Zsáka Nagyközségi Önkormányzat |
7 |
2 |
32 |
41 |
|||||
|
Összesen |
7 |
9 |
10 |
16 |
1 |
32 |
75 |
15. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
I. Általános tartalék |
||
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Feladat/cél |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
500 000 |
|
|
2. |
0 |
|
|
3. |
Összesen |
500 000 |
|
II. Céltartalék tartalék |
||
|
Sorszám |
Feladat/cél |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
0 |
|
|
2. |
Összesen |
0 |
|
3. |
Általános és céltartalék mindösszesen |
0 |
16. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
382 278 991 |
370 000 000 |
375 000 000 |
380 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
77 350 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
|
4. |
Működési bevételek |
22 010 000 |
30 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
482 138 991 |
447 000 000 |
454 000 000 |
459 000 000 |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
236 485 917 |
77 000 000 |
88 000 000 |
101 000 000 |
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) |
718 624 908 |
524 000 000 |
542 000 000 |
560 000 000 |
|
KIADÁSOK |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
211 799 065 |
220 000 000 |
230 000 000 |
240 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
193 910 954 |
4 000 000 |
12 000 000 |
20 000 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
15 772 749 |
4 000 000 |
7 000 000 |
11 000 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
173 258 863 |
5 000 000 |
9 000 000 |
|
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 879 342 |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
405 710 019 |
224 000 000 |
242 000 000 |
260 000 000 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
312 914 889 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
718 624 908 |
524 000 000 |
542 000 000 |
560 000 000 |
17. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
A fejlesztési célok mevalósítását szolgáló hitelszerődés tartalma |
A fejlesztési hitel teljes tőkeösszege Ft-ban |
A fejlesztési hitel lejártának időtartama |
2026. évi kötelezettség |
2027. évi kötelezettség |
2028. évi kötelezettség |
|||
|
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
sor-szám |
Megnevezés |
2026. év |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
77 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
350 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
7. |
Saját bevételek (01+… .+06) |
77 350 000 |
|
8. |
Saját bevételek (07. sor) 50%-a |
38 675 000 |
|
9. |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, |
|
|
10. |
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) |
|
|
11. |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás |
|
|
12. |
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként |
|
|
13. |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött |
|
|
14. |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt |
3 870 801 |
|
15. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek |
|
|
16. |
Fizetési kötelezettség összesen (09+...+15) |
3 870 801 |
|
17. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16) |
34 804 199 |
19. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
adatok eFt-ban |
||||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
A 2026. évi fejlesztések várható kiadása |
A 2026. évi fejlesztésekhezhez kapcsolódó önerő |
Fejlesztéshez kapcsolódó hitel igénybe vétel az előző évi kiadások alapján |
|
1 |
||||
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
||||
|
13. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
Fejlesztési célú céltartalék |
- |
- |
- |
|
20. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
Zsáka Nagyközségi Önkormányzat |
|||||
|
Adatok: Ft-ban |
||||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
|
7. |
Összesen: |
0 |
||||
21. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
2024 tény adatai |
2025. év várható adatati |
2026. évi tervezett eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
82 731 197 |
104 009 369 |
107 531 372 |
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
81 539 362 |
103 304 476 |
106 660 396 |
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
28 385 134 |
54 484 800 |
25 614 000 |
|
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
36 193 642 |
34 920 585 |
48 043 118 |
|
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 243 336 |
5 835 097 |
4 177 360 |
|
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
8 081 440 |
10 888 176 |
|
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
229 489 |
||
|
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.+…+7.) |
B11 |
242 403 600 |
313 442 503 |
292 026 246 |
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
59 086 812 |
79 088 003 |
90 252 745 |
|
11. |
10. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B16 |
100 000 |
||
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
1 893 560 |
||
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
|||
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
678 674 |
||
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
22 695 700 |
22 181 900 |
22 700 000 |
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
18 934 886 |
56 138 314 |
59 817 879 |
|
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
14 883 992 |
667 789 |
7 734 866 |
|
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9.+…+.10.) |
B1 |
301 490 412 |
392 530 506 |
382 278 991 |
|
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
148 246 857 |
156 191 800 |
|
|
21. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B25 |
|||
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
148 246 857 |
147 237 800 |
|
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
|||
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
8 700 000 |
||
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
254 000 |
||
|
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
|||
|
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (19+20.) |
B2 |
148 246 857 |
156 191 800 |
0 |
|
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
|||
|
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
348 040 |
279 360 |
1 000 000 |
|
30. |
Építményadó |
B34 |
|||
|
31. |
Telekadó |
B34 |
|||
|
32. |
Talajterhelési díj |
B34 |
348 040 |
279 360 |
1 000 000 |
|
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
44 745 487 |
171 983 577 |
76 000 000 |
|
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
44 745 487 |
171 983 577 |
76 000 000 |
|
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||
|
36. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
|||
|
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
871 017 |
744 554 |
350 000 |
|
38. |
pótlék + bírság |
B361 |
2 711 |
145 000 |
|
|
39. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B361 |
868 306 |
599 554 |
350 000 |
|
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
|
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
45 964 544 |
173 007 491 |
77 350 000 |
|
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
2 705 920 |
879 203 |
1 000 000 |
|
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 960 322 |
10 974 270 |
11 000 000 |
|
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5 165 847 |
5 774 189 |
6 000 000 |
|
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 678 554 |
1 865 927 |
2 000 000 |
|
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
|
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 879 622 |
2 057 706 |
2 000 000 |
|
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
619 000 |
1 669 000 |
|
|
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
68 680 |
6 143 |
10 000 |
|
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
|
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
239 000 |
||
|
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 886 689 |
1 702 766 |
|
|
53. |
Működési bevételek (42.+…+ 52.) |
B4 |
29 964 634 |
25 168 204 |
22 010 000 |
|
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
|
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
6 003 800 |
||
|
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
102 740 |
5 765 000 |
|
|
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
|
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
|
59. |
Felhalmozási bevételek (54.+…+58.) |
B5 |
102 740 |
11 768 800 |
|
|
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
286 000 |
500 000 |
|
|
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
227 018 |
773 224 |
|
|
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (60.+61.) |
B6 |
227 018 |
1 059 224 |
500 000 |
|
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
|
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
780 000 |
||
|
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (63.+64.) |
B7 |
780 000 |
||
|
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (18.+27.+41.+53.+59.+62.+65.) |
B1-B7 |
525 996 205 |
760 506 025 |
482 138 991 |
|
67. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B812 |
47 596 813 |
||
|
68. |
Megelőlegezés |
B814 |
9 227 343 |
10 585 800 |
|
|
69. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
430 853 569 |
156 258 315 |
236 485 917 |
|
70. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
430 853 369 |
156 258 315 |
236 485 917 |
|
71. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
|
72. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
|||
|
73. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
|||
|
74. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
|||
|
75. |
Leköttött bankbetétek megszűntetése |
B817 |
|||
|
76. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+68.+69.+72.) |
B8 |
487 677 725 |
166 844 115 |
236 485 917 |
|
77. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+76.) |
B1-B8 |
1 013 673 930 |
927 350 140 |
718 624 908 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
2024. tény adatai |
2025. év várható adatati |
2026. évi tervezett eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
65 700 579 |
81 040 375 |
83 258 176 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 589 163 |
7 695 587 |
7 814 201 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
100 129 543 |
110 710 568 |
89 458 382 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
21 680 299 |
28 502 388 |
28 500 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
16 342 998 |
5 018 510 |
2 768 306 |
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K502 |
10 026 671 |
198 000 |
|
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
701 527 |
2 407 568 |
268 306 |
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
740 342 |
||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
5 614 800 |
1 672 600 |
2 000 000 |
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
500 000 |
||
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
500 000 |
||
|
14. |
- Céltartalék |
K513 |
|||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
208 442 582 |
232 967 428 |
211 799 065 |
|
16. |
Beruházások |
K6 |
13 373 126 |
13 235 740 |
15 772 749 |
|
17. |
Felújítások |
K7 |
60 535 244 |
45 668 501 |
173 258 863 |
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
373 477 730 |
163 941 668 |
4 879 342 |
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
373 477 730 |
161 957 416 |
4 879 342 |
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
|
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1 984 252 |
||
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
447 386 100 |
222 845 909 |
193 910 954 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
655 828 682 |
455 813 337 |
405 710 019 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 780 442 |
9 098 828 |
10 585 800 |
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
193 806 491 |
242 644 399 |
302 329 089 |
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
201 586 933 |
251 743 227 |
312 914 889 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+32.) |
K1-K9 |
857 415 615 |
707 556 564 |
718 624 908 |
22. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat szám |
2024. tény adatai |
2025. év várható adatati |
2026. évi tervezett eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
|||
|
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
|||
|
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||
|
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||
|
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.+…+7.) |
B11 |
|||
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
9 647 635 |
8 417 881 |
10 437 330 |
|
11. |
10. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
|||
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
|||
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
|||
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
2 932 211 |
||
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
|||
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|||
|
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
6 715 424 |
8 417 881 |
10 437 330 |
|
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9.+…+10.) |
B1 |
9 647 635 |
8 417 881 |
10 437 330 |
|
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
|||
|
21. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B25 |
|||
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
|||
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
|||
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
|||
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
|
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
|||
|
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (19+20.) |
B2 |
|||
|
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
|||
|
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
|||
|
30. |
Építményadó |
B34 |
|||
|
31. |
Telekadó |
B34 |
|||
|
32. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
|
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
|
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||
|
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||
|
36. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
|||
|
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||
|
38. |
pótlék + bírság |
B362 |
|||
|
39. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
|||
|
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
|
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||
|
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
|
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
29 400 |
50 000 |
|
|
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
|
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
|
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
|
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
|
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
|
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
66 |
37 |
100 |
|
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
|
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
|
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
28 586 |
||
|
53. |
Működési bevételek (42.+…+ 52.) |
B4 |
28 652 |
29 437 |
50 100 |
|
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
|
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
|
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
|
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
|
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
|
59. |
Felhalmozási bevételek (54.+…+58.) |
B5 |
|||
|
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||
|
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|||
|
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (60.+61.) |
B6 |
|||
|
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
|
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
|
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (63.+64.) |
B7 |
|||
|
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (18.+27.+41.+53.+59.+62.+65.) |
B1-B7 |
9 676 287 |
8 447 318 |
10 487 430 |
|
67. |
Megelőlegezés |
B814 |
|||
|
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
2 872 733 |
112 267 |
82 992 |
|
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 872 733 |
112 267 |
82 992 |
|
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
|
71. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
61 588 264 |
71 454 063 |
83 379 374 |
|
72. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
61 588 264 |
53 272 335 |
67 058 070 |
|
73. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
18 181 728 |
16 321 304 |
|
|
74. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (67.+68.) |
B8 |
64 460 997 |
71 566 330 |
83 462 366 |
|
75. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+74.) |
B1-B8 |
74 137 284 |
80 013 648 |
93 949 796 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
2024. tény adatai |
2025. év várható adatati |
2026. évi tervezett eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
57 106 385 |
67 838 598 |
80 772 447 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 525 339 |
8 856 036 |
10 177 349 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
9 262 991 |
3 236 022 |
3 000 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
|||
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
|||
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
|||
|
14. |
- Céltartalék |
K513 |
|||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
73 894 715 |
79 930 656 |
93 949 796 |
|
16. |
Beruházások |
K6 |
130 302 |
||
|
17. |
Felújítások |
K7 |
|||
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
|
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
74 025 017 |
79 930 656 |
93 949 796 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.+31.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+32.) |
K1-K9 |
74 025 017 |
79 930 656 |
93 949 796 |
23. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat szám |
2024. tény adatai |
2025. év várható adatati |
2026. évi tervezett eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
|||
|
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
|||
|
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||
|
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||
|
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.+…+7.) |
B11 |
|||
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
2 347 888 |
552 952 |
1 000 000 |
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
|||
|
11. |
10. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
|||
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
|||
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
1 000 000 |
||
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
|||
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
|||
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|||
|
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szervtől |
B16 |
2 347 888 |
552 952 |
|
|
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9.+10.) |
B1 |
2 347 888 |
552 952 |
1 000 000 |
|
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
|||
|
21. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B25 |
|||
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
|||
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
|||
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
|||
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
|
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szervtől |
B25 |
|||
|
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (19+20.) |
B2 |
|||
|
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
|||
|
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
|||
|
30. |
Építményadó |
B34 |
|||
|
31. |
Telekadó |
B34 |
|||
|
32. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
|
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
|
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||
|
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||
|
36. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
|||
|
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||
|
38. |
pótlék + bírság |
B362 |
|||
|
39. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
|||
|
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
|
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||
|
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
137 143 |
96 893 |
100 000 |
|
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
727 285 |
16 674 760 |
18 131 694 |
|
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
22 090 |
302 004 |
300 000 |
|
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
13 000 |
||
|
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
19 012 877 |
8 113 813 |
8 200 000 |
|
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 312 777 |
6 303 443 |
6 886 558 |
|
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
|
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
72 |
47 |
100 |
|
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
|
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
|
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
30 252 |
47 447 |
|
|
53. |
Működési bevételek (42.+…+ 52.) |
B4 |
25 255 496 |
32 091 359 |
33 618 352 |
|
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
|
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
|
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
|
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
|
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
|
59. |
Felhalmozási bevételek (54.+…+58.) |
B5 |
|||
|
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||
|
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|||
|
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (60.+61.) |
B6 |
|||
|
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
|
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
|
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (63.+64.) |
B7 |
|||
|
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (18.+27.+41.+53.+59.+62.+65.) |
B1-B7 |
27 603 384 |
32 091 359 |
34 618 352 |
|
67. |
Megelőlegezés |
B814 |
|||
|
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 864 922 |
1 424 705 |
452 933 |
|
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 864 922 |
1 424 705 |
452 933 |
|
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
|
71. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
132 218 227 |
171 190 336 |
218 949 715 |
|
72. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
183 714 469 |
||
|
73. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
35 235 246 |
||
|
74. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (67.+68.+71.) |
B8 |
134 083 149 |
172 615 041 |
219 402 648 |
|
75. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+74.) |
B1-B8 |
161 686 533 |
204 706 400 |
254 021 000 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
2024. tény adatai |
2025. év várható adatati |
2026. évi tervezett eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
89 459 492 |
126 383 953 |
151 208 000 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 041 138 |
15 981 885 |
19 372 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
57 039 395 |
59 503 313 |
70 395 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
|||
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
|||
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
|||
|
14. |
- Céltartalék |
K513 |
|||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
158 540 025 |
201 869 151 |
240 975 000 |
|
16. |
Beruházások |
K6 |
1 721 803 |
1 026 716 |
3 046 000 |
|
17. |
Felújítások |
K7 |
1 357 600 |
10 000 000 |
|
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
|
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
1 721 803 |
2 384 316 |
13 046 000 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
160 261 828 |
204 253 467 |
254 021 000 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.+31.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+32.) |
K1-K9 |
160 261 828 |
204 253 467 |
254 021 000 |