Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2014. ( III.27.) számú

zárszámadási rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § -ában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§. (1) bekezdése alapján biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egyek Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága, Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2011. (III.31.) Önkormányzati rendeletének 3. sz. melléklete által biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egyek Nagyközség Önkormányzat Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. §

1. Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

a.) Önállóan működő és

gazdálkodó  szerv:                                             Egyek Nagyközség Önkormányzata

                                                                        Polgármesteri Hivatal

b.) Önállóan Működő költségvetési szerv:           Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház                                                                                                                                   

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

2. §

A képviselő- testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési teljesítésének

a) bevételi főösszegét 1 108 107 ezer forintban, azaz  Egymillió- egyszáznyolcezer- egyszázhét ezer forintban állapítja meg.

b) kiadási főösszegét  1 010 838 ezer forintban, azaz Egymillió- tízezer-nyolcszázharmincnyolc ezer forintban állapítja meg.

Költségvetési bevételek összesen:                                                   1 014 891 eFt

Költségvetési kiadások összesen:                                                        899 447 eFt

Tárgyévi költségvetési többlet:                                                            115 444 eFt                    

Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele

• működési célra:                                                                             7 852 eFt
• felhalmozási célra:                                                                      26 995 eFt

Költségvetés külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

Finanszírozási bevételek:

• Működési célú hitelfelvétel:                                                                               eFt

• Felhalmozási célú hitel felvétele:                                                58 369 eFt

Finanszírozási kiadások:

• Működési célú hiteltörlesztés:                                                    27 280 eFt

• Felhalmozási célú hiteltörlesztés:                                               84 111 eFt

3. §

Az önkormányzat 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti- költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím csoportonként részletezettségben a 1. számú melléklet tartalmazza, intézmények szakfeladatainak főbb bevételi jogcímenkénti alakulását a 1/1, 1/2., 1/3.számú melléklet tartalmazza. Önkormányzat illetve intézményei szakfeladatonkénti bevételi jogcímeit kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1/1)a, 1/1)b, 1/2)a,1/3)a, 1/3)b. számú mellékletek tartalmazzák.   

(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten

            a) Intézményi működési bevétel:                                                           29 242 ezer forint

            b) Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása:                 336 758 ezer forint

            c) Működési célú támogatásértékű bevételek:                                      425 016 ezer forint

           d) Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       676 ezer forint

     e) Működési célú tám.kölcsönök visszatér.áll.h.kívülről:                               242 ezer forint

           f) Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása:        47 837 ezer forint

g) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:                                     96 422 ezer forint

           h) Felhalmozási célú visszat.támog.kölcsönök visszat.áll.h.kív.:                       18 ezer forint

           i) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:                                                    2 502 ezer forint

            j) Közhatalmi bevétel:                                                                              9 139 ezer forint

           k) Felhalmozási bevétel:                                                                            7 039 ezer forint

            l) Hitel kölcsön felvétel állam.h.kívülről:                                                     58 369 ezer forint

            m) Pénzmaradvány igénybevétele:                                                           34 847 ezer forint

            n) Központi irányítószervi támogatás:                                                       79 656 ezer forint

4. §.

1. Az önkormányzat a 2013. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege

845 658 ezer forint.

      (2) Működési kiadások teljesítéséből

a) Személyi jellegű kiadások:                                                          348 568 ezer forint

b) Munkaadókat terhelő járulékok:                                              56 012 ezer forint

c) Dologi jellegű kiadások:                                                               142 745 ezer forint

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       134 224 ezer forint

e) Egyéb működési célú támogatásértékű kiadások:                           18 615 ezer forint

f) Egyéb működési célú kiadások( pénzeszközátadás):                        38 262 ezer forint

g) Működési célú támog.kölcsön.nyújt. áll.h. kívülről:                               387 ezer forint

h) Központi irányítószervi támogatás folyósítása:                                79 565 ezer forint

i) Működési hitel törlesztése:                                                              27 280 ezer forint

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 2.,  3. számú melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési szerv kiadásait intézményi bontásban, szakfeladatonkénti felsorolásban a 2/1., 2/2., 2/3., számú melléklet, az Önkormányzat és intézményei kötelező, illetve önként vállat feladatonkénti bontásban a 2/1)a, 2/1)b, 2/2)a, 2/3)a, 2/3)b., számú melléklet szerint állapítja meg.

5. §

1. Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként az 4. számú melléklet tükrözi.
2. Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 244 745 ezer forint,

Amelyből:

1. beruházások előirányzat teljesítése:                           139 206 ezer forint,
2. felújítások előirányzat teljesítése:                                  1 171 ezer forint,
3. felhalmozási célú pénzeszköz átadás:                       13 493 ezer forint
4. befektetési c. részesedések vásárlása:                           140 ezer forint
5. fejlesztési célú hiteltörlesztés:                                     84 111 ezer forint

f. fejlesztési célú hitel kamata:                                          6 624 ezer forint.

6. §

Az önkormányzat költségvetési szerve teljesített bevételeit és kiadásait működési valamint felhalmozási tételeit, mérlegszerűen az 5.  számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

7. §

Az önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza mérleg rendszerben. 

8. §

1. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát 111 főben hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az önállóan működő intézmények létszámkeretét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

(1) Az önkormányzat a 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált pénzmaradványa:  88 807 ezer forint.

Ebből

• Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:                       73 812 ezer forint
•   Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:         14 556 ezer forint
•   Szabad pénzmaradvány működési célú:                                                     439 ezer forint

( 2) A pénzmaradvány kimutatást a 7.1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált pénzmaradványa: 8 437 ezer forint.

( 4) A pénzmaradvány kimutatást a 7.2. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2013. évi gazdálkodása során nem keletkezett pénzmaradvány.

 ( 6) A pénzmaradvány kimutatást a 7.3. számú melléklet tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2013. évi állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal valamint egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

12. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2013. évi többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek teljesülését, célok szerint évenkénti bontásban a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2013. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleget a 11.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá, a Polgármesteri Hivatal 2013. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleget a 11.2 számú melléklet szerint hagyja jóvá. A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2013. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleget a 11.3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi adósságállományát a 12.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá, a Polgármesteri Hivatal 2013. évi adósságállományát a 12.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2013. évi adósságállományát a 12.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

15. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2013. évben nyújtott közvetett támogatások teljesülését a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

16. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete a pénzeszközök változását a 14.1, 14.2., 14.3., számú melléklet szerint hagyja jóvá.

17. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

18. §

 (1) Ez a rendelet 2014. március 28-én lép hatályba.

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. március 28. napján

Mellékletek

1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 3. §-ához. Egyek Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szervei 2013. évi bevételei forrásonként, főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben

1/1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 3. §-ához. Egyek Nagyközség

Önkormányzatának 2013. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként

szakfeladat szerinti bontásban

1/1)a. számú melléklet a zárszámadási rendelet 3. §-ához. Egyek Nagyközség

Önkormányzatának 2013. évi bevételei kiemelt előirányzatonként szakfeladat szerinti

bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

1/1)b. számú melléklet a zárszámadási rendelet 3.§ -ához. Egyek Nagyközség

Önkormányzatának      2013. évi bevételei kiemelt előirányzatonként szakfeladat

szerinti bontásban önként vállalt feladatonként

1/2. számú melléklet zárszámadási rendelet 3. §-ához. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi

bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként szakfeladat szerinti bontásban

1/2)a. számú melléklet zárszámadási rendelet 3. §-ához. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi

          bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként szakfeladat szerinti bontásban

          kötelezően ellátandó feladatonként

1/3. számú melléklet zárszámadási rendelet 3. §-ához. a Tárkányi Béla Könyvtár és

Művelődési Ház 2013. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként szakfeladat

szerinti bontásban

1/3)a. számú melléklet zárszámadási rendelet 3. §-ához a Tárkányi Béla Könyvtár és  

Művelődési Ház 2013. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként

szakfeladat szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

1/3)b. számú melléklet zárszámadási rendelet 3. §-ához a Tárkányi Béla Könyvtár és

Művelődési Ház 2013. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként

szakfeladat szerinti bontásban önként vállalt feladatonként

2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. § (1) (2) (3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

2/1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. §.(3) bekezdéséhez,  Egyek Nagyközség

 Önkormányzatának 2013. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként

 szakfeladat szerinti bontásban

2/1)a. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. §.(3) bekezdéséhez,  Egyek Nagyközség

 Önkormányzatának 2013. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként

 szakfeladat szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

2/1)b. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. §.(3) bekezdéséhez,  Egyek Nagyközség

 Önkormányzatának 2013. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként

 szakfeladat szerinti bontásban önként vállalt feladatonként

2/2. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. §.(3) bekezdéséhez, a Polgármesteri Hivatal

 2013. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként szakfeladat szerinti bontásban

2/2)a. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. §.(3) bekezdéséhez, a Polgármesteri Hivatal

 2013. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként szakfeladat szerinti bontásban

 kötelezően ellátandó feladatonként

2/3. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. §.(3) bekezdéséhez, a Tárkányi Béla Könyvtár

          és Művelődési Ház 2013. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként

 szakfeladat szerinti bontásban

2/3)a. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. §.(3) bekezdéséhez,  a Tárkányi Béla

Könyvtár és Művelődési Ház 2013. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként

 szakfeladat szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

2/3)b. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. §.(3) bekezdéséhez,  a Tárkányi Béla

Könyvtár és Művelődési Ház 2013. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként

 szakfeladat szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2013. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonként
4. számú melléklet a zárszámadási rendelet 5. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2013. évi felújítási kiadásai célonként, és felhalmozási kiadásai feladatonként

  5.  számú melléklet a zárszámadási rendelet 6. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata

       2013. évi Pénzügyi mérlege

6. számú melléklet a zárszámadási rendelet 7. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata

működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2013. évi adatai mérleg

rendszerben

7.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 9. § (1), (2) bekezdéséhez Egyek Nagyközség

      Önkormányzata 2013. évi pénzmaradvány kimutatása

7.2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 9. § (3), (4) bekezdéséhez a Polgármesteri  

      Hivatal 2013. évi pénzmaradvány kimutatása

7.3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 9. § (5), (6) bekezdéséhez a Tárkányi Béla

       Könyvtár és Művelődési Ház 2013. évi pénzmaradvány kimutatása

8. számú melléklet zárszámadási rendelet 10. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzatának

      2013. évi helyi adó bevételeiről és felhasználásáról

9. számú melléklet a zárszámadási rendelet 11. §-ához, Egyek Nagyközség

 Önkormányzatának a 2013. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb

 állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolások

10. számú melléklet a zárszámadási rendelet 12. §-ához, a több éves kihatással járó

döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti évenkénti bontásban

11.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 13. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata

      2013. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleg

11.2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 13. §-ához, a Polgármesteri Hivatal 2013. évi

      vagyonkimutatását tartalmazó mérleg

11.3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 13. §-ához, a Tárkányi Béla Könyvtár és

        Művelődési Ház 2013. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleg

12.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 14. §-ához,  Egyek Nagyközség

Önkormányzata 2013. év végi adósságállományának bemutatása

12.2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 14. §-ához, a Polgármesteri Hivatal 2013. év

      végi adósságállományának bemutatása

12.3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 14. §-ához, a Tárkányi Béla Könyvtár és

     Művelődési Ház 2013. év végi adósságállományának bemutatása

13. számú melléklet a zárszámadási rendelet 15. §-ához Egyek Nagyközség Önkormányzata

      2013. évben nyújtott közvetett támogatásának teljesülése

14.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 16. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata

      2013. évi pénzeszközeinek változása

14.2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 16. §-ához, a Polgármesteri Hivatal 2013. évi

      pénzeszközeinek változása

14.3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 16. §-ához, a Tárkányi Béla Könyvtár és

      Művelődési Ház 2013. évi pénzeszközeinek változása

15. számú melléklet a zárszámadási rendelet 17. §-ához, az Egyeki Roma Nemzetiségi 

      Önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai jogcímenként