Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § -ában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§. (1) bekezdése alapján biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egyek Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottsága, Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XI.27.) Önkormányzati rendeletének 5. sz. melléklete alapján véleményezési jogkörében eljáró Egyek Nagyközség Önkormányzat Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

1. Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

• Egyek Nagyközség Önkormányzata
•  Polgármesteri Hivatal
• Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház                                                                                                                                     

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

2. §

A képviselő- testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési teljesítésének

a) bevételi főösszegét 1 198 351 ezer forintban, azaz  Egymillió- egyszázkilencvennyolcezer - háromszázötvenegy ezer forintban állapítja meg.

b) kiadási főösszegét  1 117 190 ezer forintban, azaz Egymillió- egyszáztizenegyezer-egyszázkilencven ezer forintban állapítja meg.

Költségvetési bevételek összesen:                                                   1 062 926 eFt

Költségvetési kiadások összesen:                                                     1 062 221 eFt

Tárgyévi költségvetési többlet:                                                                   705 eFt                    

Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek előirányzat-maradványának, maradványának igénybevétele

• működési célra:                                                                             82 509 eFt
• felhalmozási célra:                                                                         24 001 eFt
  
• Államháztartáson belüli megelőlegezések:                                       7 969 eFt
  

Költségvetés külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

Finanszírozási bevételek:

• Működési célú hitelfelvétel:                                                                    eFt
  

• Felhalmozási célú hitel felvétele:                                                20 946 eFt
  

Finanszírozási kiadások:

• Működési célú hiteltörlesztés:                                                                eFt
  

• Felhalmozási célú hiteltörlesztés:                                               54 969 eFt
  

3. §

Az önkormányzat 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti- költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím csoportonként részletezettségben a 1. számú melléklet tartalmazza, intézmények szakfeladatainak főbb bevételi jogcímenkénti alakulását a 1/1, 1/2., 1/3.számú melléklet tartalmazza. Önkormányzat illetve intézményei kormányzati funkciókénti bevételi jogcímeit kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1/1)a, 1/1)b, 1/2)a,1/3)a,. számú mellékletek tartalmazzák.   

(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:

            a) B1. Működési célú támogatások áll.h. belülről:                                781 055 ezer forint

            b) B2. Felhalmozási célú támogatások áll.h. belülről:                           172 446 ezer forint

            c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                75 851 ezer forint

           d) B4. Működési bevételek:                                                                    30 262 ezer forint

     e) B5. Felhalmozási célú bevételek:                                                              466 ezer forint

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                               2 641 ezer forint       

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                         205 ezer forint

           h) B8. Finanszírozási bevételek:                                                           219 973 ezer forint

4. §.

1. Az önkormányzat a 2014. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege

978 666 ezer forint.

      (2) Működési kiadások teljesítéséből

a) K1. Személyi juttatás:                                                             467 409 ezer forint

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hozzj.adó:              73 080 ezer forint

c) K3 Dologi kiadások:                                                                149 120 ezer forint

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              112 463 ezer forint

e) K5. Egyéb működési c. kiadások:                                              92 046 ezer forint

g)K9. Finanszírozási c.kiadások:                                                       84 548 ezer forint

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 2.,  3. számú melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési szerv kiadásait intézményi bontásban, kormányzati funkciókénti felsorolásban a 2/1., 2/2., 2/3., számú melléklet, az Önkormányzat és intézményei kötelező, illetve önként vállat feladatonkénti bontásban a 2/1)a, 2/1)b, 2/2)a, 2/3)a, .számú melléklet szerint állapítja meg.

5. §

1. Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként az 4. számú melléklet tükrözi.
2. Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 223 072 ezer forint,

Amelyből:

1. K6. Beruházások:                                                            106 171 ezer forint,
2. K7. Felújítás:                                                                     61 532 ezer forint,
3. K8 Egyéb felhalmozási c. kiadások:                                        400 ezer forint
4. K9. Finanszírozási c. kiadások / felhalmozási/                     54 969 ezer forint
   

6. §

Az önkormányzat költségvetési szerve teljesített bevételeit és kiadásait működési valamint felhalmozási tételeit, mérlegszerűen az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

Az önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza mérleg rendszerben.

8. §

1. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát 538 főben hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az intézmények létszámkeretét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
   

9. §

(1) Az önkormányzat a 2014. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa:  81 160   ezer forint.

Ebből

•   Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány:                               77 201  ezer forint
  
•   Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány:                            2 000  ezer forint
  
•   Szabad maradvány működési célú:                                                       1 959  ezer forint

(2) A maradvány kimutatást a 7.1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi gazdálkodása során nem keletkezett maradvány.  

( 4) A maradvány kimutatást a 7.2. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2014. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált  maradványa: 11 ezer forint

Ebből:

• Működési célú szabad maradvány:               11 ezer forint

 ( 6) A maradvány kimutatást a 7.3. számú melléklet tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2014. évi állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal valamint egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2014. évi többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek teljesülését, célok szerint évenkénti bontásban a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervei 2014. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleget a 11.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi adósságállományát a 12.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá, a Polgármesteri Hivatal 2014. évi adósságállományát a 12.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2014. évi adósságállományát a 12.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

15. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2014. évben nyújtott közvetett támogatások teljesülését a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

16. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete a pénzeszközök változását a 14.1, 14.2., 14.3., számú melléklet szerint hagyja jóvá.

17. §

Egyek Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, követelések és részesedések alakulását 2014. évben a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

18.§

Az önkormányzat Képviselő-testülete az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

19. §

 (1) Ez a rendelet 2015. április 30-én lép hatályba.