Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § -ában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§. (1) bekezdése alapján biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egyek Nagyközség Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XI.27.) Önkormányzati rendeletének 5. sz. melléklete alapján, a véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

• Egyek Nagyközség Önkormányzata
• Egyeki Polgármesteri Hivatal
• Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház                                                                                                                                

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

2. §

A képviselő- testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési teljesítésének

a) bevételi főösszegét 1 217 798 465 forintban, azaz  Egymilliárd – kettőszáztizenhét - millió - hétszázkilencvennyolcezer-négyszázhatvanöt forintban állapítja meg.

b) kiadási főösszegét 1 055 296 910 forintban, azaz Egymilliárd – ötvenötmillió - kettőszázkilencvenhatezer-kilencszáztíz forintban állapítja meg.

Költségvetési bevételek összesen:                                                      1 068 552 738 Ft

Költségvetési kiadások összesen:                                                       1 029 621 012 Ft

Tárgyévi költségvetési többlet:                                                                 38 931 726 Ft                

Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek előirányzat-maradványának, maradványának igénybevétele

• működési célra:                                                                             120 011 185 Ft
• felhalmozási célra:                                                                        10 559 018 Ft
• Államháztartáson belüli megelőlegezések:                                18 675 524 Ft

Költségvetés külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

Finanszírozási bevételek:

• Működési célú hitelfelvétel:                                                                          0   Ft

• Felhalmozási célú hitel felvétele:                                                                 0   Ft

Finanszírozási kiadások:

• Működési célú államháztartáson belüli

megelőlegezések visszafizetése:                                         18 121 533  Ft

• Felhalmozási célú hiteltörlesztés:                                                   7 554 365 Ft

3. §

Az önkormányzat 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti- költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím csoportonként részletezettségben a 1. számú melléklet tartalmazza, intézmények kormányzati funkcióinak főbb bevételi jogcímenkénti alakulását a 1/1, 1/2., 1/3.számú melléklet tartalmazza. Önkormányzat illetve intézményei kormányzati funkciókénti bevételi jogcímeit kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1/1)a, 1/1)b, 1/2)a,1/3)a,. számú mellékletek tartalmazzák.   

(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:

            a) B1. Működési célú támogatások áll.h. belülről:                             792 637 084 forint

            b) B2. Felhalmozási célú támogatások áll.h. belülről:                       102 758 460 forint

            c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                               82 384 251 forint

            d) B4. Működési bevételek:                                                                 83 924 262 forint

     e) B5. Felhalmozási célú bevételek:                                                      2 574 243 forint

     f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                            4 274 438 forint

            g) B8. Finanszírozási bevételek:                                                        256 620 423 forint

4. §.

1. Az önkormányzat a 2017. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege

987 753 980 forint.

(2) Működési kiadások teljesítéséből

a) K1. Személyi juttatás:                                                             488 940 215 forint

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hozzj.adó:                67 695 162 forint

c) K3 Dologi kiadások:                                                                 198 715 724 forint

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              17 688 371 forint

e) K5. Egyéb működési c. kiadások:                                            89 218 279 forint

f)K9. Finanszírozási c. kiadások:                                               125 496 229 forint

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 2., 3. számú melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési szerv kiadásait intézményi bontásban, kormányzati funkciókénti felsorolásban a 2/1., 2/2., 2/3., számú melléklet, az Önkormányzat és intézményei kötelező, illetve önként vállat feladatonkénti bontásban a 2/1)a, 2/1)b, 2/2)a, 2/3)a, .számú melléklet szerint állapítja meg.

5. §

1. Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként az 4. számú melléklet tükrözi.
2. Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 174 917 626 forint,

Amelyből:

1. K6. Beruházások:                                                           134 174 247 forint,
2. K7. Felújítás:                                                                     31 364 261 forint,
3. K8 Egyéb felhalmozási c. kiadások:                                    1 824 753 forint
4. K9. Finanszírozási c. kiadások / felhalmozási/                    7 554 365 forint

6. §

Az önkormányzat költségvetési szerve teljesített bevételeit és kiadásait működési valamint felhalmozási tételeit, mérlegszerűen az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

Az önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza mérleg rendszerben.

8. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa: 162 501 555 forint.

Ebből

•   Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa:     133 241 879 forint
•  Alaptevékenység szabad maradványa:                                               29 259 676 forint

(2)A maradvány kimutatást a 7.1., 7.2., 7.3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát a 7.1. számú melléklet tartalmazza.

(4)  Egyeki Polgármesteri Hivatal 2017. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát a 7.2. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, maradványát a 7.3. számú melléklet tartalmazza.

9. §

Egyek Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, követelések és részesedések alakulását 2017. évben a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2017. évi állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal valamint egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2017. évi többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek teljesülését, célok szerint évenkénti bontásban a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervei 2017. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleget a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi adósságállományát a 12.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá, az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2017. évi adósságállományát a 12.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi adósságállományát a 12.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2017. évben nyújtott közvetett támogatások teljesülését a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

15. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete a pénzeszközök változását a 14.1, 14.2., 14.3., számú melléklet szerint hagyja jóvá.

16.§

Az Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről szóló tájékoztatót a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

17. §

 (1) Ez a rendelet 2018. május 31.-én lép hatályba.

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. május 31. napján

Mellékletek

1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 2.és 3. §-ához Egyek Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szervei 2017. évi bevételei forrásonként, főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben

1/1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

1/1)a. számú melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció  szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

1/1)b. számú melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához Egyek Nagyközség Önkormányzatának            2017. évi bevételei kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció  szerinti bontásban önként vállalt feladatonként

1/2. számú melléklet zárszámadási rendelet 3. §-ához az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

1/2)a. számú melléklet zárszámadási rendelet 3. §-ához az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

1/3. számú melléklet zárszámadási rendelet 3.§-ához a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

1/3)a. számú melléklet zárszámadási rendelet 3.§-ához a Tárkányi Béla Könyvtár és  Művelődési Ház 2017. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

2/1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

2/1)a. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

2/1)b. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban önként vállalt feladatonként

2/2. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

2/2)a. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

2/3. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

2/3)a. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4.§-ához Egyek Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonként
4. számú melléklet a zárszámadási rendelet 5.§-ához, Egyek Nagyközség önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évi felújítási kiadásai célonként, és felhalmozási kiadásai feladatonként

 5. számú melléklet a zárszámadási rendelet 6.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi Pénzügyi mérlege

6. számú melléklet a zárszámadási rendelet 7.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2017. évi adatai mérleg rendszerben

7.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 8.§ (1), (2), (3) bekezdéséhez Egyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi maradvány kimutatása

7.2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 8.§ (1), (2) (4) bekezdéséhez az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2017. évi maradvány kimutatása

7.3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 8.§ (1), (2), (5), bekezdéséhez a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi maradvány kimutatása

8. számú melléklet zárszámadási rendelet 9.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, követelések, és részesedések alakulása a 2017. évben

9. számú melléklet a zárszámadási rendelet 10.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzatának a 2017. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolások

10. számú melléklet a zárszámadási rendelet 11.§-ához, a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti évenkénti bontásban

11. számú melléklet a zárszámadási rendelet 12. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata és az irányított költségvetési szervek 2017. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleg

12.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 13. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata 2016. év végi adósságállományának bemutatása

12.2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 13. §-ához, az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2017. év végi adósságállományának bemutatása

12.3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 13.§-ához, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2017. év végi adósságállományának bemutatása

13. számú melléklet a zárszámadási rendelet 14.§-ához Egyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évben nyújtott közvetett támogatásának teljesülése

14.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 15. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi pénzeszközeinek változása

14.2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 15.§-ához, a Polgármesteri Hivatal 2017. évi pénzeszközeinek változása

14.3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 15.§-ához, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi pénzeszközeinek változása

15. számú melléklet a zárszámadási rendelet 16.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiről szóló tájékoztató