Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 26.) zárszámadási rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 30Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 26.) zárszámadási rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § -ában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:
a) Egyek Nagyközség Önkormányzata
b) Egyeki Polgármesteri Hivatal
c) Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
2. § A képviselő- testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési teljesítésének
a) bevételi főösszegét 1 509 852 163 forintban, azaz Egymilliárd –ötszázkilencmillió - nyolcszázötvenkettőezer-egyszázhatvanhárom forintban állapítja meg.
b) kiadási főösszegét 1 303 869 867 forintban, azaz egymilliárd – háromszázhárommillió - nyolcszázhatvankilencezer - nyolcszázhatvanhét forintban állapítja meg.
ba) Költségvetési bevételek összesen: 1 509 852 163 Ft
bb) Költségvetési kiadások összesen: 1 303 869 867 Ft
bc) Tárgyévi költségvetési többlet: 205 982 296 Ft
c) Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Előző évek előirányzat-maradványának, maradványának igénybevétele
ca) működési célra: 121 955 251 Ft
cb) felhalmozási célra: 84 157 275 Ft
cc) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 18 189 622 Ft
d) Költségvetés külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Finanszírozási bevételek:
da) Működési célú hitelfelvétel: 32 334 324 Ft
db) Felhalmozási célú hitel felvétele: 0 Ft
e) Finanszírozási kiadások:
ea) Működési célú államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 18 580 934 Ft
eb) Felhalmozási célú hiteltörlesztés: 18 574 565 Ft
ec) Működési célú hiteltörlesztés: 32 334 324 Ft
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti- költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím csoportonként részletezettségben a 1. melléklet tartalmazza, intézmények kormányzati funkcióinak főbb bevételi jogcímenkénti alakulását a 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 7. melléklet tartalmazza. Önkormányzat illetve intézményei kormányzati funkciónkénti bevételi jogcímeit kötelezően ellátandó feladatok szerinti bontásban az 3. melléklet, 6. melléklet, 8. mellékletek tartalmazzák.
(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:
a) B1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről: 731 097 880 forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről: 298 463 271 forint
c) B3. Közhatalmi bevételek: 75 921 553 forint
d) B4. Működési bevételek: 102 988 437 forint
e) B5. Felhalmozási célú bevételek: 11 149 912 forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 33 594 638 forint
g) B8. Finanszírozási bevételek: 256 636 472 forint
4. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege,
Működési kiadások teljesítéséből
a) K1. Személyi juttatás: 466 539 640 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hozzj.adó: 48 259 873 forint
c) K3 Dologi kiadások: 326 935 857 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12 901 245 forint
e) K5. Egyéb működési c. kiadások: 113 315 467 forint
f) K9. Finanszírozási c. kiadások: 50 915 258 forint
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 9. melléklet, 17. melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési szerv kiadásait intézményi bontásban, kormányzati funkciónkénti felsorolásban, kötelező- és önként vállalt feladatai szerint a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet 16. melléklet szerint állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 9. melléklet és a 18. melléklet tükrözi.
(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 285 002 527 forint, amelyből:
a) K6. Beruházások: 209 296 434 forint,
b) K7. Felújítás: 56 166 626 forint,
c) K8. Egyéb felhalmozási c. kiadások: 964 902 forint,
d) K9. Finanszírozási c. kiadások / felhalmozási/ 18 574 565 forint
6. § Az önkormányzat 2021. évben teljesített bevételeit és kiadásait működési, valamint felhalmozási tételeit, az önkormányzat pénzügyi mérlegét az 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 20. melléklet tartalmazza mérleg rendszerben.
8. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa: 205 982 296 forint. Ebből Alaptevékenység szabad maradványa: 205 982 296 forint
(2) A maradvány kimutatást a 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet tartalmazza.
(3) Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát a 21. melléklet tartalmazza.
(4) Egyeki Polgármesteri Hivatal 2021. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát a 22. melléklet tartalmazza.
(5) A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2021. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát a 23. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2021. évi állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal valamint egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Az Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség Önkormányzata, az Egyeki Polgármesteri Hivatal és a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban tájékoztatót a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervei 2021. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleget a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi adósságállományát a 27. melléklet szerint hagyja jóvá, az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2021. évi adósságállományát a 28. melléklet szerint hagyja jóvá, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2021. évi adósságállományát a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség Önkormányzata által a 2021. évben nyújtott közvetett támogatások teljesülését a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség Önkormányzata pénzeszközök változását a 31. melléklet szerint hagyja jóvá, az Egyeki Polgármesteri Hivatal pénzeszközeinek változását a 32. melléklet szerint hagyja jóvá, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház pénzeszközeinek változását a 33. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § Egyek Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, követelések és részesedések alakulását 2021. évben a 34. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. § Az Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiről szóló tájékoztatót a 35. melléklet szerint hagyja jóvá.
17. § Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.