Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 24.) zárszámadási rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 29Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 24.) zárszámadási rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:
a) Egyek Nagyközség Önkormányzata
b) Egyeki Polgármesteri Hivatal
c) Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
2. § A képviselő- testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési teljesítésének
a) bevételi főösszegét 1 427 694 780 forintban, azaz Egymilliárd – négyszázhuszonhétmillió - hatszázkilencvennégyezer-hétszáznyolcvan forintban állapítja meg.
b) kiadási főösszegét 1 317 889 135 forintban, azaz Egymilliárd – háromszáztizenhétmillió - nyolcszáznyolcvankilencezer - egyszázharmincöt forintban állapítja meg.
ba) Költségvetési bevételek összesen: 1 427 694 780 Ft
bb) Költségvetési kiadások összesen: 1 317 889 135 Ft
bc) Tárgyévi költségvetési többlet: 109 805 645 Ft
c) Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Előző évek előirányzat-maradványának, maradványának igénybevétele
ca) működési célra: 105 230 065 Ft
cb) felhalmozási célra: 100 752 231 Ft
cc) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 13 450 954 Ft
d) Költségvetés külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Finanszírozási bevételek:
da) Működési célú hitelfelvétel: 582 223 Ft
db) Felhalmozási célú hitel felvétele: 0 Ft
e) Finanszírozási kiadások:
ea) Működési célú államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 12 927 507 Ft
eb) Felhalmozási célú hiteltörlesztés: 18 574 565 Ft
ec) Működési célú hiteltörlesztés: 582 223 Ft
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti- költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím csoportonként részletezettségben a 1. melléklet tartalmazza, intézmények kormányzati funkcióinak főbb bevételi jogcímenkénti alakulását a 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 7. melléklet tartalmazza. Önkormányzat illetve intézményei kormányzati funkciónkénti bevételi jogcímeit kötelezően ellátandó feladatok szerinti bontásban az 3. melléklet, 6. melléklet, 8. mellékletek tartalmazzák.
(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:
a) B1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről: 727 938 986 forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről: 247 102 518 forint
c) B3. Közhatalmi bevételek: 59 763 216 forint
d) B4. Működési bevételek: 105 249 242 forint
e) B5. Felhalmozási célú bevételek: 63 751 496 forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 3 131 399 forint
g) B7. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 742 450 forint
h) B8. Finanszírozási bevételek: 220 015 473 forint
4. § (1) Az önkormányzat a 2022. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege,
Működési kiadások teljesítéséből
a) K1. Személyi juttatás: 502 698 910 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hozzj.adó: 48 329 066 forint
c) K3 Dologi kiadások: 293 804 127 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 14 971 447 forint
e) K5. Egyéb működési c. kiadások: 124 070 026 forint
f) K9. Finanszírozási c. kiadások: 13 509 730 forint
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 9. melléklet, 17. melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési szerv kiadásait intézményi bontásban, kormányzati funkciónkénti felsorolásban, kötelező- és önként vállalt feladatai szerint a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet 16. melléklet szerint állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 9. melléklet és a 18. melléklet tükrözi.
(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 285 002 527 forint, amelyből:
a) K6. Beruházások: 150 163 050 forint,
b) K7. Felújítás: 151 768 214 forint,
c) K9. Finanszírozási c. kiadások / felhalmozási/ 18 574 565 forint
6. § Az önkormányzat 2022. évben teljesített bevételeit és kiadásait működési, valamint felhalmozási tételeit, az önkormányzat pénzügyi mérlegét az 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 20. melléklet tartalmazza mérleg rendszerben.
8. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa: 109 805 645 forint. Ebből Alaptevékenység szabad maradványa: 109 805 645 forint
(2) A maradvány kimutatást a 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet tartalmazza.
(3) Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát a 21. melléklet tartalmazza.
(4) Egyeki Polgármesteri Hivatal 2022. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát a 22. melléklet tartalmazza.
(5) A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2022. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát a 23. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2022. évi állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal valamint egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Az Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség Önkormányzata, az Egyeki Polgármesteri Hivatal és a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban tájékoztatót a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervei 2022. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleget a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi adósságállományát a 27. melléklet szerint hagyja jóvá, az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2022. évi adósságállományát a 28. melléklet szerint hagyja jóvá, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2022. évi adósságállományát a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség Önkormányzata által a 2022. évben nyújtott közvetett támogatások teljesülését a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség Önkormányzata pénzeszközök változását a 31. melléklet szerint hagyja jóvá, az Egyeki Polgármesteri Hivatal pénzeszközeinek változását a 32. melléklet szerint hagyja jóvá, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház pénzeszközeinek változását a 33. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § Egyek Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, követelések és részesedések alakulását 2022. évben a 34. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. § Az Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiről szóló tájékoztatót a 35. melléklet szerint hagyja jóvá.
17. § Ez a rendelet 2023. május 29-én lép hatályba.