Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (V. 29.) zárszámadási rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (V. 29.) zárszámadási rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] E rendelet célja Egyen Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi költségvetésének végrehajtásának, bevételi és kiadási előirányzatainak, módosított előirányzatainak és teljesítési tételeinek elfogadása.
[2] Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:
a) Egyek Nagyközség Önkormányzata
b) Egyeki Polgármesteri Hivatal
c) Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
2. § A képviselő- testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési teljesítésének
a) bevételi főösszegét 1 629 376 899 forintban, azaz Egymilliárd – hatszázhuszonkilencmillió – háromszázhetvenhatezer-nyolcszázkilencvenkilenc forintban állapítja meg.
b) kiadási főösszegét 1 461 128 572 forintban, azaz Egymilliárd – négyszázhatvanegymillió - egyszázhuszonnyolcezer – ötszázhetvenkettő forintban állapítja meg.
ba) Költségvetési bevételek összesen: 1 629 376 899 Ft
bb) Költségvetési kiadások összesen: 1 461 128 572 Ft
bc) Tárgyévi költségvetési többlet: 168 246 282 Ft
c) Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Előző évek előirányzat-maradványának, maradványának igénybevétele
ca) működési célra: 75 431 681 Ft
cb) felhalmozási célra: 76 810 557 Ft
cc) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 14 097 937 Ft
d) Költségvetés külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Finanszírozási bevételek:
da) Működési célú hitelfelvétel: 0 Ft
db) Felhalmozási célú hitel felvétele: 0 Ft
e) Finanszírozási kiadások:
ea) Működési célú államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 14 115 214 Ft
eb) Felhalmozási célú hiteltörlesztés: 122 028 289 Ft
ec) Működési célú hiteltörlesztés: 0 Ft
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti- költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím csoportonként részletezettségben a 1. melléklet tartalmazza, intézmények kormányzati funkcióinak főbb bevételi jogcímenkénti alakulását a 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 7. melléklet tartalmazza. Önkormányzat illetve intézményei kormányzati funkciónkénti bevételi jogcímeit kötelezően ellátandó feladatok szerinti bontásban az 3. melléklet, 6. melléklet, 8. mellékletek tartalmazzák.
(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:
a) B1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről: 845 812 590 forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről: 123 473 215 forint
c) B3. Közhatalmi bevételek: 135 920 173 forint
d) B4. Működési bevételek: 151 509 180 forint
e) B5. Felhalmozási célú bevételek: 6 341 510 forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1 982 105 forint
g) B8. Finanszírozási bevételek: 364 338 126 forint
4. § (1) Az önkormányzat a 2024. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege, Működési kiadások teljesítéséből
a) K1. Személyi juttatás: 603 227 355 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hozzj.adó: 55 094 551 forint
c) K3 Dologi kiadások: 253 626 304 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 19 931 566 forint
e) K5. Egyéb működési c. kiadások: 93 412 849 forint
f) K9. Finanszírozási c. kiadások: 334 141 454 forint
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 9. melléklet, 17. melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési szerv kiadásait intézményi bontásban, kormányzati funkciónkénti felsorolásban, kötelező- és önként vállalt feladatai szerint a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet 16. melléklet szerint állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 9. melléklet és a 18. melléklet tükrözi.
(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 223 722 782 forint, amelyből:
a) K6. Beruházások: 80 540 788 forint,
b) K7. Felújítás: 4 429 342 forint,
c) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 16 724 363 Ft
d) K9. Finanszírozási c. kiadások / felhalmozási/ 122 028 289 forint
6. § Az önkormányzat 2024. évben teljesített bevételeit és kiadásait működési, valamint felhalmozási tételeit, az önkormányzat pénzügyi mérlegét az 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 20. melléklet tartalmazza mérleg rendszerben.
8. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa: 152 242 238 forint. Ebből Alaptevékenység szabad maradványa: 152 242 238 forint
(2) A maradvány kimutatást a 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet tartalmazza.
(3) Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát a 21. melléklet tartalmazza.
(4) Egyeki Polgármesteri Hivatal 2024. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát a 22. melléklet tartalmazza.
(5) A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2024. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát a 23. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2024. évi állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal valamint egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Az Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség Önkormányzata, az Egyeki Polgármesteri Hivatal és a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban tájékoztatót a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervei 2024. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleget a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi adósságállományát a 27. melléklet szerint hagyja jóvá, az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2024. évi adósságállományát a 28. melléklet szerint hagyja jóvá, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2024. évi adósságállományát a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség Önkormányzata által a 2024. évben nyújtott közvetett támogatások teljesülését a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség Önkormányzata pénzeszközök változását a 31. melléklet szerint hagyja jóvá, az Egyeki Polgármesteri Hivatal pénzeszközeinek változását a 32. melléklet szerint hagyja jóvá, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház pénzeszközeinek változását a 33. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § Egyek Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, követelések és részesedések alakulását 2024. évben a 34. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. § Az Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiről szóló tájékoztatót a 35. melléklet szerint hagyja jóvá.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.