Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 07- 2024. 03. 27

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 07- 2024. 03. 27

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésének előírásai és felhatalmazása alapján, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,

b) Hajdúsámson Város Önkormányzatára,

c) a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalra,

d) az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).

II. Fejezet

Az önkormányzat 2023. évi költségvetése

2. § Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2024. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:

Bevételek mindösszesen: 2 900 153 097 Ft

Kiadások mindösszesen: 2 900 153 097 Ft

Hiány: 0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 1 337 906 841 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 2 874 162 093 Ft

Költségvetési hiány: 1 536 255 252 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány (várható): 1 562 246 256 Ft

Külső finanszírozási kiadások:

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 25 991 004 Ft

Belső finanszírozás egyenlege: 1 536 255 252 Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hitelek bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 1 138 637 953 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 1 510 510 036 Ft

Költségvetési hiány: 371 872 083 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány (várható): 397 863 087 Ft

Külső finanszírozási kiadások:

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 25 991 004 Ft

Belső finanszírozás egyenlege: 371 872 083 Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hitelek bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 199 268 888 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 1 363 652 057 Ft

Költségvetési hiány: 1 164 383 169 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány (várható): 1 164 383 169 Ft

Finanszírozási célú műveletek:

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hiteltörlesztés bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 2024. évi felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2024. év pénzeszköz átvételből származó bevételeket a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2024. évi pénzeszköz átadásokat az 5. melléklet és 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2024. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat 2024. évi központi költségvetésből származó bevételeinek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2024. évi működési kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 16. melléklet szerint fogadja el.

(10) A 11. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az önkormányzat által 2024. évben folyósított szociális ellátások előirányzatait.

(11) Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásait, felújítási feladatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket kiemelten a 14. melléklet szerint fogadja el.

(13) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 17. melléklet szerint, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. melléklet szerint fogadja el.

(14) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2023. évi bevételeit és kiadásait a 19. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 20. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2024. évi bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 22. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi engedélyezett létszámkeretéről szóló tájékoztatót a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2024. évi összegeit a 24. melléklet szerint fogadja el.

(18) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei felső határát a 2024. évre vonatkozóan a 25. melléklet szerint fogadja el.

(19) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait a 26. melléklet szerint határozza meg.

A költségvetési tartalékok

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat előre nem látható feladatainak fedezetéül a 15. mellékletében meghatározott célú és összegű tartalékot biztosít a költségvetésben.

(2) A tartalék feletti rendelkezési jogosultság a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

A költségvetési forráshiány és finanszírozása

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési hiányának finanszírozására használja fel a 2023. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő, kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványát.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához, a költségvetés végrehajtásához szükséges likviditás folyamatos biztosításához, a pénzügyi egyensúly fenntartásához 50 000 000 Ft folyószámlahitel rendelkezésre állását engedélyezi 2024. december 31. napjáig.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likvid-hitelkeret év közbeni felvételéről szükség szerint döntsön azzal, hogy döntéséről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) Az önkormányzati vagyon működtetéséből elért működési többletbevételt – minden költségvetési szerv vonatkozásában – elsősorban a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és irányítása alatt lévő költségvetési szerveknél a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált többletbevételeket, és a kiadási megtakarításokat elsősorban a költségvetési hiányának csökkentésére fordítja.

(6) Az önkormányzat a pályázati kiírásban foglaltaknak történő megfelelés esetén pályázatot nyújt be a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. számú melléklete 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen rendelkezésre álló költségvetési támogatásra.

(7) A felhalmozási költségvetés hiányát a Képviselő-testület költségvetési maradvánnyal, szükség esetén fejlesztési célú hitellel fedezi a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltak betartása mellett.

(8) A hitel felvétele a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

Általános rendelkezések

6. § (1) Az önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek költségvetése terhére önként vállalt feladathoz kapcsolódó kötelezettségvállalás csak a kötelező feladatok ellátásának teljes körű biztosítását követően történhet.

(2) A beruházási, felújítási munkákra vonatkozó szerződésekben konkrétan meg kell határozni a pénzügyi teljesítés határidejét, mely legkorábban a számla beérkezését követő 15. nap lehet.

(3) A Képviselő-testület az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint a nettó 5 000 000 Ft-ot el nem érő értékű szerződés esetén a közzétételt mellőzi.

(4) Az 5 000 000 Ft-ot elérő, és azt meghaladó értékű szerződés esetén a polgármester gondoskodik a 2011. évi CXII. törvény 1. sz. mellékletében meghatározott adatoknak az önkormányzat honlapján, vagy a helyben szokásos módon – a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül – történő közzétételéről, és azok öt éves időtartamú elérhetőségének biztosításáról.

(5) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben történő elhelyezés útján hasznosíthatja.

(6) A Képviselő-testület a fejlesztési célú szabad pénzeszközök hasznosításával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.

(7) A Képviselő-testület az egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy lekötést kizárólag a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezhet. A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.

(8) A polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő, az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott keretek között, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(9) A polgármester az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, melyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 80%-ot meghaladja.

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2024. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

A költségvetési szervek gazdálkodása

7. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket

a) az Alapító Okiratban előírt, továbbá engedélyezett, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,

b) a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.

(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltakban megfogalmazott előírások szerint rendelkezik.

(3) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4) A költségvetési szervek fizetési számlájára a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet a fenntartó az előirányzat felhasználási ütemtervben meghatározott havi keretek erejéig biztosítja.

(5) Az intézmények 2024. évi költségvetési előirányzatainak megváltoztatására a következők szerint kerülhet sor:

a) növelésre kerülhet a Képviselő-testület döntése alapján biztosított pótelőirányzat összegével, vagy a központi döntés alapján kapott előirányzatokkal, valamint többletfeladatok fenntartó általi intézményhez rendelése esetén,

b) csökkentésre kerülhet a Képviselő-testület előirányzat törlésre irányuló döntése alapján, vagy a központi döntés alapján elvont előirányzatokkal, továbbá feladat elmaradáshoz kapcsolódóan,

c) pályázati támogatással megvalósuló projektekhez biztosított támogatási összeggel, továbbá pályázati összeg esetleges visszafizetésével,

d) a Képviselő-testület által a költségvetési maradvány elszámolásához kapcsolódóan megállapított összeggel.

(6) Az intézményi hatáskörben szabályozott kitüntető díjak – melynek a címadományozás nem része – adományozásához kapcsolódóan biztosított juttatásokra a bérmegtakarítás biztosítja a fedezetet.

(7) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előirányzatokon túli saját forrást igénylő pályázatot a Képviselő-testület előzetes tájékoztatásával nyújthatnak be a saját forráshoz szükséges fedezet Képviselő-testület általi jóváhagyását követően. A költségvetési szervek önerőt nem igénylő 100%-os intenzitású pályázatokat saját hatáskörben benyújthatnak, melyről a Képviselő-testületet kötelesek tájékoztatni.

(8) Tartós kötelezettségvállalásra a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon kerülhet sor az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél.

(9) A költségvetési szervek vezetői a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdálkodást folytatni, az előirányzatok túllépése fegyelmi felelősségre vonást von maga után.

A költségvetési maradvány elszámolása

8. § (1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:

a) az intézményi alaptevékenység bevételének és az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeknek a többlete,

b) meghatározott célra biztosított előirányzat fel nem használt része,

c) az előirányzat átcsoportosításra vonatkozóan ezen rendeletben korlátozás alá eső előirányzatok fel nem használt része,

d) munkaadókat terhelő járulékok azon része, mely nem köthető a személyi juttatások maradványához,

e) feladatelmaradás miatt, az elmaradt feladattal arányos támogatási rész.

(2) A költségvetési szervet megillető maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, azt gazdasági szükséghelyzetben, valamint jelentős összegű költségvetési hiány esetében korlátozhatja vagy elvonhatja.

Személyi juttatások

9. § (1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésére hivatkozva a 2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig 69 920 Ft összegben állapítja meg.

(2) A Kttv. 234. § alapján tárgyévre (2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig) a Polgármesteri hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt 30%-os mértékű illetménykiegészítés, az érettségi végzettségű köztisztviselőt 20%-os mértékű illetménykiegészítés illeti meg.

(3) A köztisztviselők részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás mértékét a Kttv. 151 §. alapján az illetményalap ötszörösében határozza meg, mely összeg nem tartalmazza a munkáltatót terhelő adót.

(4) A Képviselő-testület a közalkalmazottak 2024. évi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban dolgozókat a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény és végrehajtási rendelete alapján, a Munka törvénykönyve alá tartozó dolgozókat a munka törvénykönyvéről szóló 2012 évi I. törvényben foglaltak szerint határozza meg.

(5) A költségvetési szerveknél címadományozásra az irányító szerv előzetes hozzájárulásával kerülhet sor, az adományozáshoz kapcsolódó pénzügyi fedezet egyidejű meghatározásával.

(6) Az önkormányzati intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalására vonatkozóan a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni.

(7) A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni.

Előirányzat felhasználás és módosítás

10. § (1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak a vonatkozó jogszabályokban és jelen rendeletben meghatározottak szerint.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(4) Az évközi központi előirányzat-zárolást a polgármester köteles haladéktalanul, a költségvetési rendelet egyidejű módosítása érdekében a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási, bevételi és létszám előirányzatok között az átcsoportosítás jogát fenntartja magának. Kivételt képez ez alól a dologi, beruházások és felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás, melynek jogára az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesternek ad felhatalmazást.

(6) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási, valamint az Áfa befizetési kötelezettségre jóváhagyott előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(7) A közüzemi díjakra – víz, gáz, villamos energia – biztosított előirányzatok kizárólag ezen kiadásokra használhatók fel, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kiemelt előirányzatokon belül minden más kiadás nemet megelőzően biztosítani a garantált illetményelemek, adó- és járulékfizetési kötelezettségek, a szociális ellátások, a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, valamint egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatokat.

(9) A kiadási előirányzatokra történő kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött része biztosítja-e a fedezetet.

(10) A polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja arról, ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak.

(11) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Szükség szerint a költségvetési rendelet gyakrabban is módosítható.

Az önkormányzati biztos kirendelése

11. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 71. §-a alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez történő önkormányzati biztos kirendelésének szükségességét és az ahhoz kapcsolódó értékhatárt a következők szerint állapítja meg: Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi. Ha ezen kötelezettségének a polgármester nem tesz eleget, úgy az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja:

a) a Pénzügyi Bizottság,

b) a jegyző,

c) a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szervek vezetői.

Egyéb rendelkezések

12. § A Képviselő-testület a szociális tevékenység támogatására jóváhagyott keretösszeghez kapcsolódó felhasználási jogkört a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottságra, továbbá a polgármesterre ruházza át az erre vonatkozó helyi szabályozás figyelembe vételével.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

13. § A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG

Ft

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT

2022. évi teljesítés

2023. évi várható teljesítés

2024. évi terv

KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT

2022. évi teljesítés

2023. évi várható teljesítés

2024. évi terv

I. Támogatások

1 304 631 105

1 902 698 020

919 792 719

I. Működési kiadások

1 563 710 835

1 385 473 206

1 510 510 036

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

1 104 143 970

1 101 989 120

778 073 880

- kötelező feladatellátásra

1 513 344 156

1 314 543 857

1 454 375 079

1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

717 433 825

713 578 686

722 551 934

- önként vállalt feladatellátásra

50 436 679

70 929 349

56 134 957

1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről

386 710 145

388 410 434

55 521 946

1. Személyi juttatások

723 663 660

695 120 337

584 234 823

1.2.-ből EU-s támogatás

32 631 990

104 755 471

1 715 100

- kötelező feladatellátásra

723 233 550

694 996 566

583 734 823

2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

200 487 135

800 708 900

141 718 839

- önként vállalt feladatellátásra

430 110

123 771

500 000

2.1. Fejlesztési célú támogatások

40 000 000

0

0

2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

80 893 218

79 987 543

72 995 244

2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről

160 487 135

800 708 900

141 718 839

- kötelező feladatellátásra

80 815 839

79 938 793

72 830 044

2.2.-ből EU-s támogatás

143 746 094

798 708 900

141 718 839

- önként vállalt feladatellátásra

77 379

48 750

165 200

II. Közhatalmi bevételek

188 591 155

326 710 160

290 000 000

3. Dologi kiadások

619 947 925

469 170 505

663 394 436

1. Helyi adók

186 349 785

321 457 897

288 000 000

- kötelező feladatellátásra

603 534 540

453 474 312

637 044 436

2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)

0

0

0

- önként vállalt feladatellátásra

16 413 385

15 696 193

26 350 000

3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek

2 241 370

5 252 263

2 000 000

4. Egyéb működési célú kiadások

102 521 115

106 368 517

132 885 533

III. Intézményi működési bevételek

155 500 415

126 006 817

86 114 122

4.1 Államháztartáson belülre

75 160 469

55 128 422

107 625 533

- kötelező feladatellátásra

155 500 415

126 006 817

86 114 122

- kötelező feladatellátásra

68 002 164

50 223 662

102 505 776

- önként vállalt feladatellátásra

0

0

0

- önként vállalt feladatellátásra

7 158 305

4 904 760

5 119 757

IV. Felhalmozási bevételek

6 050 000

0

0

4.2 Államháztartáson kívülre

27 360 646

51 240 095

25 260 000

1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel

6 050 000

0

0

- kötelező feladatellátásra

1 073 146

1 084 220

1 260 000

2. Pénzügyi befektetések bevételei

- önként vállalt feladatellátásra

26 287 500

50 155 875

24 000 000

V. Átvett pénzeszközök

157 650

16 132 535

42 000 000

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

36 684 917

34 826 304

47 000 000

1. Működési célú átvett pénzeszközök

0

3 937 500

30 000 000

- kötelező feladatellátásra

36 614 917

34 826 304

47 000 000

- önként vállalt feladatellátásra

70 000

0

0

6. Általános tartalék

0

0

10 000 000

2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

157 650

12 195 035

12 000 000

II. Felhalmozási kiadások

488 020 692

207 752 430

1 363 652 057

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 654 930 325

2 371 547 532

1 337 906 841

- kötelező feladatellátásra

488 020 692

207 752 430

1 362 152 057

Költségvetési hiány

-396 801 202

778 321 896

-1 536 255 252

- önként vállalt feladatellátásra

0

0

1 500 000

VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek

2 790 474 573

3 513 665 999

1 562 246 256

1. Beruházások

270 854 126

145 870 529

1 139 554 437

1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

499 068 519

369 273 405

397 863 087

2. Felújítások

187 043 602

58 481 901

195 171 448

2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

761 406 054

494 392 594

1 164 383 169

3. Egyéb felhalmozási kiadások

30 122 964

3 400 000

1 500 000

3. Betét visszavonásából származó bevétel

1 530 000 000

2 650 000 000

0

3.1 Államháztartáson belülre

0

400 000

0

VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)

0

0

0

3.2 Államháztartáson kívülre

30 122 964

3 000 000

1 500 000

1. Működési célú hitel felvétele

0

0

0

3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások

2. Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

0

4. Fejlesztési céltartalék

0

0

27 426 172

VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

24 347 714

25 991 004

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 051 731 527

1 593 225 636

2 874 162 093

Költségvetési többlet

III. Finanszírozási kiadások

1 554 355 086

2 674 347 714

25 991 004

1. Belső finanszírozási kiadások

1 554 355 086

2 674 347 714

25 991 004

1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése

1 530 000 000

2 650 000 000

0

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

24 355 086

24 347 714

25 991 004

2. Külső finanszírozási kiadások

0

0

0

1. Működési célú hitel törlesztése

0

0

0

2. Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 469 752 612

5 911 204 535

2 900 153 097

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 606 086 613

4 267 573 350

2 900 153 097

- kötelező feladatellátás összes bevétele

4 469 752 612

5 911 204 535

2 856 653 097

- kötelező feladatellátás összes kiadása

3 525 526 970

4 196 644 001

2 842 518 140

- önként vállalt feladatellátás összes bevétele

0

0

43 500 000

- önként vállalt feladatellátás összes kiadása

80 559 643

70 929 349

57 634 957

Többlet:

863 665 999

1 643 631 185

0

Hiány:

2. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési mérlege

Ft

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi teljesítés

2023. évi várható teljesítés

2024. évi
terv

Megnevezés

2022. évi teljesítés

2023. évi várható teljesítés

2024. évi
terv

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

1 104 143 970

1 101 989 120

778 073 880

Személyi juttatások

723 663 660

695 120 337

584 234 823

- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

717 433 825

713 578 686

722 551 934

- kötelező feladatellátásra

723 233 550

694 996 566

583 734 823

- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről

386 710 145

388 410 434

55 521 946

- önként vállalt feladatellátásra

430 110

123 771

500 000

Közhatalmi bevételek

188 591 155

326 710 160

290 000 000

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

80 893 218

79 987 543

72 995 244

- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek

- kötelező feladatellátásra

80 815 839

79 938 793

72 830 044

- Helyi adók

186 349 785

321 457 897

288 000 000

- önként vállalt feladatellátásra

77 379

48 750

165 200

- Átengedett központi adók (gépjárműadó)

Dologi kiadások

619 947 925

469 170 505

663 394 436

- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel

2 241 370

5 252 263

2 000 000

- kötelező feladatellátásra

603 534 540

453 474 312

637 044 436

Intézményi működési bevételek

115 621 006

90 984 083

40 564 073

- önként vállalt feladatellátásra

16 413 385

15 696 193

26 350 000

- kötelező feladatellátásra

115 621 006

90 984 083

40 564 073

Egyéb működési célú kiadások:

102 521 115

106 368 517

132 885 533

- önként vállalt feladatellátásra

Államháztartáson belülre

75 160 469

55 128 422

107 625 533

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

0

3 937 500

30 000 000

- kötelező feladatellátásra

68 002 164

50 223 662

102 505 776

- kötelező feladatellátásra

0

0

0

- önként vállalt feladatellátásra

7 158 305

4 904 760

5 119 757

- önként vállalt feladatellátásra

0

3 937 500

30 000 000

Államháztartáson kívülre

27 360 646

51 240 095

25 260 000

- kötelező feladatellátásra

1 073 146

1 084 220

1 260 000

- önként vállalt feladatellátásra

26 287 500

50 155 875

24 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

36 684 917

34 826 304

47 000 000

- kötelező feladatellátásra

36 614 917

34 826 304

47 000 000

- önként vállalt feladatellátásra

70 000

0

0

Tartalékok

0

0

10 000 000

Költségvetési működési bevételek

1 408 356 131

1 523 620 863

1 138 637 953

Költségvetési működési kiadások

1 563 710 835

1 385 473 206

1 510 510 036

- kötelező feladatellátásra

1 408 356 131

1 519 683 363

1 108 637 953

- kötelező feladatellátásra

1 513 274 156

1 314 543 857

1 454 375 079

- önként vállalt feladatellátásra

0

0

30 000 000

- önként vállalt feladatellátásra

50 436 679

70 929 349

56 134 957

Költségvetési működési hiány

-155 354 704

138 147 657

-371 872 083

Költségvetési működési többlet

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)

499 068 519

369 273 405

397 863 087

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)

1 530 000 000

2 650 000 000

0

Működési célú hitel törlesztés

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése

1 530 000 000

2 650 000 000

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

24 347 714

25 991 004

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

24 355 086

24 347 714

25 991 004

Működési bevételek összesen

3 461 772 364

4 568 885 272

1 536 501 040

Működési kiadások összesen

3 118 065 921

4 059 820 920

1 536 501 040

- kötelező feladatellátásra

3 461 772 364

4 568 885 272

1 506 501 040

- kötelező feladatellátásra

3 067 629 242

3 988 891 571

1 480 366 083

- önként vállalt feladatellátásra

0

0

30 000 000

- önként vállalt feladatellátásra

50 436 679

70 929 349

56 134 957

Többlet:

343 706 443

509 064 352

0

Hiány:

3. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi teljesítés

2023. évi várható teljesítés

2024. évi
terv

Megnevezés

2022. évi teljesítés

2023. évi várható teljesítés

2024. évi
terv

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

200 487 135

800 708 900

141 718 839

Beruházások

270 854 126

145 870 529

1 139 554 437

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

40 000 000

0

0

Felújítások

187 043 602

58 481 901

195 171 448

Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről

160 487 135

800 708 900

141 718 839

Egyéb felhalmozási kiadások:

30 122 964

3 400 000

1 500 000

Felhalmozási bevételek

6 050 000

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

0

400 000

0

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek

6 050 000

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

30 122 964

3 000 000

1 500 000

Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)

Felhalmozási célú kamat

Egyéb felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

157 650

12 195 035

12 000 000

Fejlesztési céltartalék

0

0

27 426 172

Intézményi saját bevételek felhalmozási része

39 878 809

35 022 734

45 550 049

Költségvetési felhalmozási bevételek

246 573 594

847 926 669

199 268 888

Költségvetési felhalmozái kiadások

488 020 692

207 752 430

1 363 652 057

Költségvetési felhalmozási hiány

-241 447 098

640 174 239

-1 164 383 169

Költségvetési felhalmozási többlet

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány

761 406 054

494 392 594

1 164 383 169

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)

Felhalmozási hitel törlesztés

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel

Felhalmozási bevételek összesen

1 007 979 648

1 342 319 263

1 363 652 057

Felhalmozási kiadások összesen

488 020 692

207 752 430

1 363 652 057

- kötelező feladatellátásra

1 007 979 648

1 342 319 263

1 350 152 057

- kötelező feladatellátásra

457 897 728

207 752 430

1 362 152 057

- önként vállalt feladatellátásra

0

0

13 500 000

- önként vállalt feladatellátásra

30 122 964

0

1 500 000

Többlet:

519 958 956

1 134 566 833

Hiány:

4. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

2024. évi pénzeszköz átvételek

Ft

Sor-szám

Feladat megnevezése

2022. évi teljesítés

2023. évi várható teljesítés

2024. évi
terv

1.

Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről

386 710 145

388 410 434

55 521 946

1.1

Fejezeti kezelésű előirányzatból

41 840 229

105 835 471

2 795 100

Hazai forrásból

9 208 239

1 080 000

1 080 000

Hajdu-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása

1 080 000

1 080 000

1 080 000

94/2021. (XII. 16.) öh. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 azonosító számú, (Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben) című pályázat támogatása

257 810

0

0

A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján benyújtott és a KBFT-E-22-0577 azonosítószámú (Kulturális bérfejlesztés támogatása Hajdúsámsonban) című pályázat támogatása

4 650 429

0

0

22/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján az (Arculatfejlesztési pályázat 2021.) című pályázat támogatása (Műv. Ház)

720 000

0

0

A HUNG-2022/8931 kódszámú (Értékek nyomában Hajdúsámsonba) című pályázat támogatása (Műv. Ház)

1 600 000

0

0

205108/07552 kódszámú Igényes, minőségi kulturális programok biztosítására a szépkorúak számára, szervezett, idősek klubja formában nyújtott támogatás (Műv. Ház)

600 000

0

0

A CSSP-TARGYALKOTO -SZ -22 -0085 azonosító számú (A hímző mesterség továbbéltetése Hajdúsámsonban) című pályázat támogatása

300 000

0

0

Európai Uniós forrásból

32 631 990

104 755 471

1 715 100

2021. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások

1 214 679

0

0

(Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása

3 569 234

0

1 323 499

2022. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások

1 914 927

1 079 247

0

93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése) című pályázat támogatása

10 153 906

0

0

Nyári diákmunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2022.07.01 - 2022.07.31.)

3 450 000

0

0

2/2021. (I. 20.) öh. sz. határozat, TOP 2. 1.3-16-H jelü (Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések) cimű pályázat támogatása Belterületi utak fejlesztése pályázat

1 053 432

0

0

103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, (Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein) című pályázat támogatása

11 275 812

53 258 767

0

(Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)

0

0

391 600

2023. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások

0

2 024 516

0

71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése pályázat

0

39 251 890

0

13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, („Külterületi helyi közutak fejlesztése”) című pályázat támogatása

0

7 201 933

1

Nyári diákmunka 10 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2023.07.01 - 2023.07.31.)

0

1 740 000

0

205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása

0

199 118

0

1.2

Társadalombiztosítási Alaptól

82 254 500

38 083 600

8 890 884

NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)

21 522 000

1 793 500

0

Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet

60 732 500

36 290 100

8 890 884

1.3

Elkülönített Állami Pénzalapoktól

245 384 726

236 672 761

43 835 962

Közfoglalkoztatás támogatása

241 789 165

233 857 215

42 927 943

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2022. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Műv. Ház)

362 100

0

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2022. 09. 15. - 2022. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)

85 666

0

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2022. 03. 01. - 2022. 07. 31. programelem, módosítás 2022. 08. 31. (Hajdúsámson Önkormányzati Óvoda)

1 027 623

0

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2022. 03. 01. - 2022. 07. 31. programelem, módosítás 2022. 08. 31. (Műv. Ház)

1 275 433

0

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2022. 09. 01. - 2023. 02. 28. programelem (Műv. Ház)

418 739

0

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2022. 09. 01. - 2023. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)

426 000

0

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2022. 09. 01. - 2023. 02. 28. programelem (Műv. Ház)

0

247 080

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2022. 09. 01. - 2023. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)

0

247 080

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2023. 03. 01. - 2023. 11. 30. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)

0

1 095 900

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2023. 03. 01. - 2023. 11. 30. programelem (Műv. Ház)

0

854 866

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)

0

123 540

302 673

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Műv. Ház)

0

247 080

605 346

1.4

Többcélú kistérségi társulástól

803 237

7 818 602

0

Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2021. évi elszámolása

803 237

0

0

Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2022. évi elszámolása

0

7 818 602

0

1.5

Fejezeti és költségvetési szervtől

16 427 453

0

0

2022. április 3. napján megtartandó Országgyűlési képviselő választás és NSZ megtartásához kapott támogatás (Pm. Hivatal)

5 438 850

0

0

2022. évi Népszámlálás elvégzéséhez kapott támogatás (Pm. Hivatal)

10 988 603

0

0

2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről

160 487 135

800 708 900

141 718 839

2.1

Fejezeti kezelésű előirányzatból

157 985 228

800 708 900

141 718 839

Hazai forrásból

14 239 134

2 000 000

0

94/2021. (XII. 16.) öh. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 azonosító számú, (Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben) című pályázat támogatása

13 839 134

0

0

A HUNG-2022/8931 kódszámú (Értékek nyomában Hajdúsámsonba) című pályázat támogatása

400 000

0

0

101/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium által meghirdetett (Petőfi emlékezete) című pályázat benyújtásához szükséges fedezet

0

2 000 000

0

Európai Uniós forrásból

143 746 094

798 708 900

141 718 839

93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése) című pályázat támogatása

143 746 094

0

0

2/2022. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, (Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések) című pályázat támogatása

0

3 474 494

0

71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése pályázat

0

660 717 500

0

13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, („Külterületi helyi közutak fejlesztése”) című pályázat támogatása

0

134 516 906

141 718 839

2.2

Elkülönített Állami Pénzalapoktól

2 501 907

0

0

Közfoglalkoztatás támogatása

2 501 907

0

0

3.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

365 160

3 937 500

30 000 000

Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (Ízek fesztiválja) tombola bevétel

365 160

0

0

73/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02257 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében tagi kölcsön visszafizetése

0

3 937 500

0

114/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02256 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében a 3 750 000 forint, a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02258 azonosító számú projekt esetében 26 250 000 Ft, összesen 30 000 000 tagi kölcsön visszafizetés

0

0

30 000 000

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

157 650

12 195 035

12 000 000

Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések

57 650

0

0

A Tesco Global Zrt. által meghirdetett (Ön választ, mi segítünk) elnevezésű program támogatása

100 000

0

0

114/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósítása után visszatérítendő összeg

0

12 195 035

0

115/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósítása után visszatérítendő összeg

0

0

12 000 000

ÖSSZESEN:

547 720 090

1 205 251 869

239 240 785

5. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

2024. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft

Sor-szám

Feladat megnevezése

2022. évi teljesítés

2023. évi várható teljesítés

2024. évi
terv

1.

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

75 160 469

55 128 422

107 625 533

- kötelező feladatellátásra

68 002 164

50 223 662

102 505 776

- önként vállalt feladatellátásra

7 158 305

4 904 760

5 119 757

1.1

Önkormányzati költségvetési szervnek

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1.2

Többcélú kistérségi társulásnak

67 462 336

51 315 200

57 849 794

- kötelező feladatellátásra

62 304 031

48 410 440

54 730 037

- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnok, jelzőrendszeres)

5 158 305

2 904 760

3 119 757

Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások

67 462 336

51 315 200

57 849 794

1.3

Elszámolások miatti befizetések

5 698 133

1 813 222

46 275 739

Elszámolások miatti befizetések (állami támogatások, pályázatok) Önkormányzat

2 675 675

979 577

46 000 000

Pályázat összegének visszafizetés CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0055 projekthez kapcsolódóan (Művelődési Ház)

10

0

0

Pályázat visszafizetés CSSP-E-NÉPZENE-2019-0137 projekthez kapcsolódóan (Művelődési Ház)

2

0

0

Bértámogatás visszafizetése (Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)

846

0

0

A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján benyújtott és a KBFT-E-22-0577 azonosítószámú (Kulturális bérfejlesztés támogatása Hajdúsámsonban) című pályázat támogatása (Művelődési Ház)

0

0

24 802

Pályázat összegének visszafizetése (EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, Esély a nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében című pályázat)

3 021 600

335 327

250 000

Pályázat összegének visszafizetése Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú projekt (Polgármesteri Hivatal)

0

0

937

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción 041233 belül (Támogatás visszafizetése)

0

30 653

0

184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a (Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hiv.)

0

461 981

0

A CSSP-Targyalkoto-Sz-2021-0064 kódszámú (Az Öltögetők Klubjának cifra öltései 2) című pályázat támogatása (Művelődési Ház)

0

5 684

0

1.4

Fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

1 500 000

2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

0

400 000

0

2.1

Pályázati elszámolások miatti befizetések

0

400 000

0

119/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2. Bölcsőde egy csoportszobájába klíma berendezés felszereléséhez szükséges fedezet

0

400 000

0

Összesen:

75 160 469

55 528 422

107 625 533

- kötelező feladatellátásra

68 002 164

50 623 662

102 505 776

- önként vállalt feladatellátásra

7 158 305

4 904 760

5 119 757

6. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

2024. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft

Ssz.

Feladat megnevezése

2022. évi teljesítés

2023. évi várható teljesítés

2024. évi
terv

1.

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

27 360 646

51 240 095

25 260 000

- kötelező feladatellátásra

1 073 146

1 084 220

1 260 000

- önként vállalt feladatellátásra

26 287 500

50 155 875

24 000 000

1.1

Non-profit szervezetek támogatása

21 850 000

20 050 000

24 000 000

Civil szervezetek támogatása

21 850 000

19 050 000

22 000 000

Egyházak támogatása

0

1 000 000

2 000 000

1.2

Szponzori támogatások

500 000

0

0

1.3

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás

713 146

724 220

900 000

1.4

185/2021. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás

360 000

360 000

360 000

1.5

73/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02257 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében tagi kölcsön biztosításához szükséges fedezet

3 937 500

0

0

1.6

48/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása

0

100 000

0

1.7

114/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02256 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében a 3 750 000 forint, a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02258 azonosító számú projekt esetében 26 250 000 Ft, összesen 30 000 000 tagi kölcsönt biztosítása

0

30 000 000

0

1.8

163/2023. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány megszüntetéséhez szükséges kiadások fedezete

0

5 875

0

2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

30 130 115

3 000 000

0

- kötelező feladatellátásra

7 151

0

0

- önként vállalt feladatellátásra

30 122 964

3 000 000

0

2.1

89/2021. (V. 13.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész, 112/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján támogatási intenzitás változása és az el nem számolható költségek miatt 2 189 603 Ft visszacsoportosítása

2 310 397

0

0

2.2

91/2021. (V. 13.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész, 113/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján támogatási intenzitás változása és az el nem számolható költségek miatt2 272 420 Ft visszacsoportosítása

2 227 580

0

0

2.3

58/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány részére nyújtott támogatás

2 000 000

0

0

2.4

59/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Hajdúsámsoni Görögkatolikus Parókia részére nyújtott támogatás

500 000

0

0

2.5

Pályázat visszafizetés Zsidó temető kerítés projekthez kapcsolódóan

7 151

0

0

2.6

114/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósításához szükséges fedezet

11 502 526

0

0

2.7

115/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósításához szükséges fedezet

11 575 310

0

0

2.8

166/2023. (XI. 23.) öh. sz. határozatt alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére nyújtott támogatás

0

3 000 000

0

Összesen:

57 490 761

54 240 095

25 260 000

- kötelező feladatellátásra

1 080 297

1 084 220

1 260 000

- önként vállalt feladatellátásra

56 410 464

53 155 875

24 000 000

7. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Ssz.

Megnevezés

2022. évi teljesítés

2023. évi várható teljesítés

2024. évi
terv

1. Működési bevételek

1.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

1 076 250 527

1 099 173 574

776 774 261

- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

717 433 825

713 578 686

722 551 934

- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről

358 816 702

385 594 888

54 222 327

2.

Közhatalmi bevételek

188 591 155

326 710 160

290 000 000

- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek

- Helyi adók

186 349 785

321 457 897

288 000 000

- Átengedett központi adók (gépjármű)

- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel

2 241 370

5 252 263

2 000 000

3.

Intézményi működési bevételek

81 865 163

113 509 104

83 084 012

- kötelező feladatellátásra

81 865 163

113 509 104

83 084 012

- önként vállalt feladatellátásra

4.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

0

3 937 500

30 000 000

- kötelező feladatellátásra

- önként vállalt feladatellátásra

0

3 937 500

30 000 000

5.

Pénzmaradvány

476 443 166

347 081 589

390 166 728

Összesen:

1 823 150 011

1 890 411 927

1 570 025 001

- kötelező feladatellátásra

1 823 150 011

1 890 411 927

1 540 025 001

- önként vállalt feladatellátásra

0

0

30 000 000

2. Felhalmozási bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

200 087 135

800 708 900

141 718 839

- Fejlesztési célú támogatások

40 000 000

- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről

160 087 135

800 708 900

141 718 839

2.

Felhalmozási bevételek

6 050 000

0

0

- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel

6 050 000

0

0

- Pénzügyi befektetések bevételei

- Tulajdonosi bevételek

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

57 650

12 195 035

12 000 000

4.

Egyéb felhalmozási bevételek

5.

Pénzmaradvány

759 503 904

492 413 344

1 162 883 169

Összesen:

965 698 689

1 305 317 279

1 316 602 008

Költségvetési bevételek összesen

2 788 848 700

3 195 729 206

2 886 627 009

Finanszírozási bevételek

1 554 347 714

2 675 991 004

0

1.

Hitelfelvétel

0

0

0

- Működési célú

0

0

0

- Felhalmozási célú

0

0

0

0

0

0

3.

Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása

1 530 000 000

2 650 000 000

0

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

24 347 714

25 991 004

0

Bevételek összesen

4 343 196 414

5 871 720 210

2 886 627 009

- kötelező feladatellátásra

4 343 196 414

5 871 720 210

2 886 627 009

- önként vállalt feladatellátásra

0

Hiány

0

1. Működési kiadások

1.

Személyi juttatások

366 330 635

330 805 959

166 762 978

- kötelező feladatellátásra

365 900 525

330 682 188

166 262 978

- önként vállalt feladatellátásra

430 110

123 771

500 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

33 372 088

29 478 073

17 274 848

- kötelező feladatellátásra

33 294 709

29 429 323

17 109 648

- önként vállalt feladatellátásra

77 379

48 750

165 200

3.

Dologi kiadások

507 232 128

385 039 935

558 768 442

- kötelező feladatellátásra

490 818 743

366 544 192

532 418 442

- önként vállalt feladatellátásra

16 413 385

18 495 743

26 350 000

4.

Egyéb működési célú kiadások:

99 498 657

105 565 525

132 609 794

5.

- Államháztartáson belülre

72 138 011

54 325 430

107 349 794

- kötelező feladatellátásra

64 979 706

49 420 670

102 230 037

- önként vállalt feladatellátásra

7 158 305

4 904 760

5 119 757

6.

- Államháztartáson kívülre

27 360 646

51 240 095

25 260 000

7.

- kötelező feladatellátásra

1 073 146

1 084 220

1 260 000

8.

- önként vállalt feladatellátásra

26 287 500

50 155 875

24 000 000

9.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

36 684 917

34 826 304

47 000 000

- kötelező feladatellátásra

36 614 917

34 826 304

47 000 000

- önként vállalt feladatellátásra

70 000

0

0

10.

Tartalékok

0

0

10 000 000

Összesen:

1 043 118 425

885 715 796

932 416 062

- kötelező feladatellátásra

992 681 746

811 986 897

876 281 105

- önként vállalt feladatellátásra

50 436 679

73 728 899

56 134 957

2. Felhalmozási kiadások

1.

Beruházási kiadások

262 188 904

140 378 211

1 130 383 938

2.

Felújítási kiadások

187 043 602

58 481 901

195 171 448

3.

Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

0

400 000

0

4.

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

30 122 964

3 000 000

0

5.

Felhalmozási célú hitel kamata

6.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

7.

Tartalékok

0

0

27 426 172

Összesen:

479 355 470

202 260 112

1 352 981 558

- kötelező feladatellátásra

449 232 506

202 260 112

1 352 981 558

- önként vállalt feladatellátásra

30 122 964

0

0

Költségvetési kiadások

1 522 473 895

1 087 975 908

2 285 397 620

Finanszírozási kiadások

1 981 227 586

3 151 063 812

601 229 389

Belső finanszírozási kiadások

1 981 227 586

3 151 063 812

601 229 389

1.

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése

1 530 000 000

2 650 000 000

0

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

24 355 086

24 347 714

25 991 004

3.

Intézményfinanszírozás

426 872 500

476 716 098

575 238 385

- Működési célú

418 207 278

471 223 780

566 067 886

- Felhalmozási célú

8 665 222

5 492 318

9 170 499

Külső finanszírozási kiadások

0

0

0

1.

Hiteltörlesztés

- Működési célú

- Felhalmozási célú

Kiadások összesen

3 503 701 481

4 239 039 720

2 886 627 009

- kötelező feladatellátásra

3 423 141 838

4 239 039 720

2 830 492 052

- önként vállalt feladatellátásra

80 559 643

0

56 134 957

Létszám

19

13

13

Közfoglalkoztatottak létszáma

200

170

170

8. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2024. évben

Lakosságszám 2023.01.01.: 15 034 fő

2023. évi LV. tv. 2. és 3. számú melléklet szerint

Ft

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

2023. évi

2024. évi

Fajlagos összeg (Ft)

mértékegység

Mutató

Támogatás összege (Ft)

Fajlagos összeg (Ft)

mértékegység

Mutató

Támogatás összege (Ft)

I.

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

680 454 733

722 551 934

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

452 957 058

436 563 448

1.1.1.

A települési önkormányzatok működésének támogatása

407 931 682

433 563 448

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

5 537 000

Ft/fő

32,69

181 004 530

6 633 500

Ft/fő

33,05

219 237 175

Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt

242 036 869

277 372 574

1.1.1.2.

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása

26 000

Ft/ha

519,70

13 512 200

26 000

Ft/ha

519,70

13 512 200

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt

17 034 629

17 095 247

1.1.1.3.

Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása

411 000

Ft//km

107,30

44 100 300

411 000

Ft//km

107,30

44 100 300

Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt

55 596 589

1.1.1.4.

Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása

115

Ft/m2

53 470,00

6 149 050

115

Ft/m2

53 470,00

6 149 050

Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt

7 752 015

7 779 601

1.1.1.5.

Közutak fenntartásának alaptámogatása

311 000

Ft/km

42,22

12 762 155

311 000

Ft/km

42,22

12 762 155

Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt

16 089 058

16 146 312

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

2 800

fő

14 780,00

41 384 000

2 800

fő

15 034,00

42 095 200

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt

52 172 190

53 257 637

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 550

fő

5 366,00

13 683 300

2 550

fő

5 521,00

14 078 550

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt

17 250 332

17 811 777

1.1.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás

100

m3

30 000,00

3 000 000

100

m3

30 000,00

3 000 000

2.1.9.

10 000 lakos feletti önkormányzatok energiáremelkedés miatti támogatása jogcím

42 025 376

0

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

79 506 167

113 597 085

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda

79 506 167

113 597 085

1.2.1.1.

Óvoda működtetés támogatása

137 000

fő

75,00

10 275 000

172 374

fő

75,00

12 928 050

1.2.2.1.

Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása

6 229 263

fő

7,00

43 604 839

8 372 000

fő

7,10

59 441 200

1.2.3.1.1.1.1.

Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória

509 790

Ft/fő/év

3,30

1 682 307

717 000

Ft/fő/év

4,00

2 868 000

1.2.3.1.1.1.2.

Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória

1 918 000

Ft/fő/év

1,00

1 918 000

2 674 000

Ft/fő/év

1,00

2 674 000

1.2.5.1.1.

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

4 421 000

Ft/fő/év

4,00

17 684 000

5 268 000

Ft/fő/év

4,00

21 072 000

Pedagógusok és a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak részére esélyteremtési hozzájárulása

4 342 021

14 613 835

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

109 645 939

133 483 730

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

88 994 581

111 943 934

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

20 651 358

21 539 796

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen

8 280 091

3 620 000

Ft/számított létszám

2,20

7 964 000

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 52 gyermek)

6 991 670

7 964 000

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Iskola, 23 gyermek)

1 288 421

0

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen

7 158 047

7 653 496

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 52 gyermek)

6 159 652

7 653 496

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola, 23 gyermek)

998 395

0

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

570

9 146,00

5 213 220

570

10 390,00

5 922 300

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

38 345 569

38 907 671

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2 213

Ft/fő

14 780,00

32 708 140

2 213

Ft/fő

15 034,00

33 270 242

2.3.3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

4 650 429

4 650 429

2.2.3.

Kulturális kiegészítő támogatás

987 000

987 000

3. számú melléklet

33 123 953

0

2.1.5

Önkormányzatok rendkivüli támogatása

1 172 210

0

2.3.2.4.

2023. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás

341 000

0

2022. évi HIPA elszámolásához kapcsolódó támogatás

31 610 743

0

Összesen:

0

0

0,00

713 578 686

0

0

0,00

722 551 934

9. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft

Kormányzati funkció

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Átadott pénzeszközök

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2022. évi teljesítés

2023. évi várható teljesítés

2024. évi terv

Megnevezés

Száma

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011130

56 119 970

7 351 036

10 178 950

67 143 180

69 323 859

73 649 956

Köztemető fenntartás és működtetés

013320

5 723 100

18 360

11 025 000

166 050

12 567 018

16 766 460

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

013350

2 000 000

234 000

82 776 757

36 913 182

35 937 894

85 010 757

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

47 500 000

2 675 675

979 577

47 500 000

Központi költségvetési befizetések

018020

10 000 000

6 955

21 437

10 000 000

Támogatási célú finanszírozási műveletek

018030

54 730 037

62 304 031

48 410 440

54 730 037

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041233

63 675 180

4 182 564

17 297 400

274 218 375

257 684 031

85 155 144

Út, autópálya építés

045120

34 716 350

62 822 298

25 967 278

34 716 350

Közutak üzemeltetése, fenntartása

045160

4 347 900

574 227

37 496 750

45 881 114

21 205 250

42 418 877

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

047410

5 143 500

0

0

Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés

047450

0

0

0

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

051030

280 238

0

0

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

052020

64 516 000

52 044 339

58 310 571

64 516 000

Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

052080

0

0

0

Komplex környezetvédelmi programok támogatása

056010

14 541 247

0

0

Településfejlesztési projektek és támogat.

062020

32 401 000

6 467 915

522 000

32 401 000

Víztermelés, kezelés, ellátás

063020

5 080 000

3 196 352

1 886 713

5 080 000

Közvilágítás

064010

78 575 952

38 205 608

53 035 898

78 575 952

Zöldterület kezelés

066010

13 112 400

1 695 312

44 503 740

29 413 256

35 068 652

59 311 452

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

066020

14 192 650

2 155 725

75 961 000

900 000

52 290 962

58 620 018

93 209 375

Háziorvosi alapellátás

072111

13 576 300

3 182 909

3 808 131

13 576 300

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072112

7 504 880

426 889

0

Fogorvosi alapellátás

072311

1 714 500

360 000

576 839

572 114

2 074 500

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

074031

6 991 200

886 656

850 900

57 076 587

34 313 622

8 728 756

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

074040

29 071

0

0

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081030

2 603 500

733 067

1 251 018

2 603 500

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

082070

100 578

11 768

0

1 775 046

112 346

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082091

1 302 126

0

0

Határon túli magyarok egyéb támogatásai

086010

0

0

0

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091140

0

0

0

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096015

11 685 711

8 593 681

0

Gyermekek bölcsődében történő ellátása

104031

0

0

0

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104037

9 144 343

3 661 119

6 920 633

9 144 343

Gyermekjóléti szolgáltatások

104042

0

0

0

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107055

0

0

0

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)

107060

47 000 000

36 614 917

34 826 304

47 000 000

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

107080

116 600 243

39 958 823

0

Kötelező feladatok kiadásai összesen

166 262 978

17 109 648

532 418 442

103 490 037

47 000 000

992 681 746

811 986 897

866 281 105

Önként vállalt feladatok kiadásai

Kormányzati funkció

Személyi juttatás

Munka-adókat terhelő jár.

Dologi kiadások

Átadott pénzeszk

Szociális kiadások

2022. évi teljesítés

2023. évi várható teljesítés

2024. évi terv

Megnevezés

Száma

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

016080

500 000

165 200

19 950 000

13 626 940

14 682 437

20 615 200

Támogatási célú finanszírozási műveletek

018030

5 119 757

7 158 305

4 904 760

5 119 757

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

066020

3 937 500

30 000 000

0

Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak

081022

500 000

0

0

Egyéb kiadói tevékenység

083030

6 400 000

3 293 934

3 985 827

6 400 000

Civil szervezetek működési támogatása

084031

22 000 000

21 850 000

19 155 875

22 000 000

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

084040

2 000 000

0

1 000 000

2 000 000

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból

107060

70 000

0

0

Önként vállalt feladatok kiadásai összesen

500 000

165 200

26 350 000

29 119 757

0

50 436 679

73 728 899

56 134 957

Mindösszesen

166 762 978

17 274 848

558 768 442

132 609 794

47 000 000

1 043 118 425

885 715 796

922 416 062

10. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft

Sorszám

Bevétel megnevezése

2022. évi teljesítés

2023. évi várható teljesítés

2024. évi
terv

1.

Bérleti és lízing díj

4 964 822

10 897 959

14 077 963

2.

Továbbszámlázott szolgáltatások

2 036 421

2 519 989

3 000 000

3.

Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.

31 400 639

35 022 734

35 866 181

4.

Intézményi ellátás díj bevétele

1 426 887

735 000

0

5.

ÁFA

11 354 971

10 631 444

10 297 368

6.

Kamatbevételek

18 785 166

37 786 403

10 000 000

7.

Biztosító által fizetett kártérítések

346 003

60 000

0

8.

Áru és készletértékesítés

9 257 092

2 216 287

0

9.

Egyéb különféle működési bevételek

2 293 162

1 888 484

0

10.

Köztemető bérleti díj

0

5 527 550

6 000 000

11.

Köztemető sírhelydíj

0

3 725 861

1 750 000

12.

Köztemető áfa

0

2 497 393

2 092 500

13.

Működési bevételek összesen

81 865 163

113 509 104

83 084 012

14.

Magánszemélyek kommunális adója

40 624 613

48 186 651

43 000 000

15.

Iparűzési adó

139 755 609

267 161 974

240 000 000

16.

Építményadó

5 969 563

6 109 272

5 000 000

17.

Helyi adók összesen

186 349 785

321 457 897

288 000 000

18.

Bírságok, pótlékok

2 241 370

5 134 610

2 000 000

19.

Környezetvédelmi bírság

0

117 653

0

20.

Egyéb közhatalmi bevételek összesen

2 241 370

5 252 263

2 000 000

21.

Közhatalmi bevételek összesen

188 591 155

326 710 160

290 000 000

22.

Önkormányzati ingatlanok értékesítése

1 800 000

0

0

23.

Gépek, berendezések, járművek értékesítése

4 250 000

0

0

24.

Felhalmozási bevételek

6 050 000

0

0

Összesen

276 506 318

440 219 264

373 084 012

11. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatásai 2024. évben

Ft

MEGNEVEZÉS

2022. évi teljesítés

2023. évi várható teljesítés

2024. évi terv

Lakhatási Támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. § -a alapján

2 439 000

2 000 000

3 000 000

Átmeneti segéy - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. § . (1), (2), (3) bekezdései és a 8. § . alapján

4 160 995

3 968 600

7 000 000

Temetési Támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 9. § -a alapján

855 000

965 000

2 000 000

Súlyos fogyatékosak pénzbeli támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/A. § -a alapján

68 970

15 870

100 000

A középfokú és felsőfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók támogatásáról szóló 3/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet alapján

740 000

920 000

1 400 000

Köztemetés - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 12. § -a alapján

788 952

1 351 834

2 600 000

Gyógyszerköltség - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. § -a alapján

305 000

85 000

800 000

65 évet betöltöttek támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. § . (6) bekezdése alapján

13 232 000

14 144 000

14 500 000

Ebek oltása és egyidejűleg a transzponder beültetés költségére - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. § . (7) bekezdése alapján

0

24 000

100 000

Tüzelő támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. § . (9) bekezdése alapján

11 125 000

6 750 000

9 500 000

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. § . (10) bekezdése alapján

2 900 000

4 602 000

6 000 000

Covid-19 Koronavírus miatti segélyalapból támogatás

70 000

0

0

Önkormányzatok által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai

36 684 917

34 826 304

47 000 000

kötelező feladatellátás

36 614 917

34 826 304

47 000 000

önként vállalt feladatellátás

70 000

0

0

12. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

Ft

Sor szám

Megnevezés

Szerződés szerinti összeg

Kötelezettség-vállalás éve

Törlesztőrészletek évenkénti bontásban

2022. évi teljesített kamatteher

2023. évi várható kamatteher

2024. évi terv kamatteher

2023.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke

2021

2022

2023

2024-ben fennálló

összesen

1.

Hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Egyéb kamat fizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

* Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

13. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft

Ssz.

Intézmény neve

Kezdési év

Bekerülési költség

Bekerülési költségből

2023.12.31.-ig felh.

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

2026. évi előirányzat

Kormányzati funkció

Beruházás

Felújítás

Saját forrás

Támogatás

Saját forrás

Támogatás

Saját forrás

Támogatás

Saját forrás

Támogatás

Saját forrás

Támogatás

Feladat, cél megnevezése

Teljes költség

Fordított Áfá-val csökkentett összköltség

Önkormányzati beruházások

1

Szennyvízberuházás fejlesztési forrás

2019

21 838 069

21 838 069

21 838 069

0

0

0

21 838 069

0

052080

2

Ivóvíz fejlesztési forrás

2019

40 000 000

40 000 000

40 000 000

0

0

0

40 000 000

0

063080

3

172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50 706 020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. üteme megvalósításához szükséges fedezet

2022

50 706 020

50 706 020

50 706 020

0

0

0

50 706 020

0

063080

4

Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat alapján

2014

2 062 000

2 062 000

2 062 000

0

1 245 000

0

817 000

0

013350

5

161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V. 31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet

2016

705 500

705 500

705 500

0

0

0

705 500

0

045120

6

258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet

2017

2 870 000

2 870 000

2 870 000

0

2 468 880

0

401 120

0

081030

7

250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges fedezet

2018

52 601 000

42 521 035

42 521 035

0

41 252 204

0

1 268 831

0

045120

8

79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás

2021

1 352 550

1 352 550

1 352 550

0

0

353 060

0

013350

9

56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges fedezet

2021

180 480 722

180 480 722

21 218 608

159 262 114

3 029 957

20 882 430

156 232 157

062020

10

186/2023. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás bővítésének megvalósítása érdekében új LED lámpatestek beszerezéséhez szükséges fedezet

2021

7 210 000

7 210 000

7 210 000

0

0

7 210 000

0

064010

11

92/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1.2.1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Polg. Hiv. épülete)

2021

2 512 927

2 512 927

2 512 927

0

1 905 000

0

607 927

0

062020

12

2/2022. (I. 11.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1.2.1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Sportcsarnok)

2022

2 600 000

2 600 000

2 600 000

0

0

1 584 000

0

062020

13

74/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a zöldhulladék-lerakó kialakításához (Hajdúsámson 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet

2022

1 700 000

1 700 000

1 700 000

0

1 058 777

0

641 223

0

066010

14

93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem című projekt megvalósításához szükséges fedezet

2022

143 746 094

143 746 094

0

143 746 094

7 683 500

0

136 062 594

013350

15

86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet

2022

1 800 000

1 800 000

1 800 000

0

0

1 800 000

0

013350

16

165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet

2022

8 000 000

8 000 000

8 000 000

0

0

8 000 000

0

045120

17

71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban című projekt megvalósításához, a 157/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján tervezési szerződés módosításhoz szükséges 2 000 000 Ft fedezet

2022

662 717 500

662 717 500

2 000 000

660 717 500

10 920 730

2 000 000

649 796 770

045120

18

71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország Kormánya által kiírásra került RRF-1.1.2-2021 „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet

2023

600 000

600 000

600 000

0

508 000

0

92 000

0

062020

19

117/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Radnóti utcai játszótér és a játszótérre érkező gyermekek biztonságának szavatolására a 4251 Hajdúsámson, Radnóti és Wesselényi utcák kereszteződésében a forgalom csillapítása érdekében az útburkolat megemeléséhez szükséges fedezet

2023

2 540 000

2 540 000

2 540 000

0

444 500

0

2 095 500

0

045120

20

155/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program által kiírásra került Program 1. „Együttműködés egy zöld és ellenálóbb határon átnyúló térségért”, RSO2.7 Biodiverziás prioritásban a Mikola romániai községgel „Közös határon átnyúló természetvédelmi tevékenység egy zöldebb környezetért Mikolán és Hajdúsámsonban” címmel közös pályázat benyújtásához szükséges fedezet

2023

20 000 000

20 000 000

20 000 000

0

0

20 000 000

0

062020

21

156/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján a fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása érdekében a 4251 Hajdúsámson, Árpád u. 22. szám alatt található épület átalakításához szükséges fedezet

2023

8 368 602

8 368 602

8 368 602

0

6 285 865

0

2 082 737

0

013350

22

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten

2024

14 377 499

14 377 499

0

0

0

14 377 499

0

013350

Beruházások összesen

1 214 410 984

1 218 708 518

0

254 982 810

963 725 708

57 519 894

21 634 187

197 462 916

942 091 521

0

0

0

0

Beruházások mindösszesen

1 139 554 437

0

0

1

Szennyvízhálózat felújitása

2019

30 000 000

30 000 000

0

0

0

30 000 000

0

052080

2

Ivóvízhálózat felújítása

2019

37 974 273

37 974 273

0

0

0

37 974 273

0

063080

3

79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás

2021

3 429 000

3 429 000

0

999 490

0

2 429 510

0

013350

4

56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges fedezet

2021

127 307 030

10 333 399

116 973 631

253 608

2 285 757

10 079 791

114 687 874

062020

Felújítások összesen

0

0

198 710 303

81 736 672

116 973 631

1 253 098

2 285 757

80 483 574

114 687 874

0

0

0

0

Felújítások mindösszesen

195 171 448

0

0

14. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről

Ft

Sor-szám

Projekt megnevezése

Kezdési év

Összköltség

Összköltségből

2023.12.31-ig felhasznált

2024. évi előirányzat

Saját forrás

Támogatás

Saját forrás

Támogatás

Saját forrás

Támogatás

Hazai

Európai Uniós

Hazai

Európai Uniós

Hazai

Európai Uniós

1

TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban

2023

715 969 390

16 000 000

699 969 390

1 794 400

27 661 870

14 205 600

672 307 520

2

TOP-PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem

2022

157 650 000

3 750 000

153 900 000

0

10 847 799

3 750 000

143 052 201

3

VP6-7.2.1.1-21 3352111095 Külterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban

2023

315 788 752

32 351 073

283 437 679

589 786

5 315 714

31 761 287

278 121 965

Összesen:

1 189 408 142

52 101 073

1 137 307 069

2 384 186

43 825 383

49 716 887

1 093 481 686

15. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ft

Megnevezés

2024. évi terv

1.

Általános tartalék mindösszesen:

10 000 000

1.a

Általános tartalék (szabad felhasználás)

10 000 000

2.

Fejlesztési céltartalék mindösszesen:

27 426 172

2.a

Fejlesztési céltartalék (szabad felhasználás)

10 000 000

2.b

Fejlesztési céltartalék (kötött felhasználás)

17 426 172

Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)

1 474 616

Fejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítésből képződött

15 502 531

Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi alap

237 488

Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)

37 977

Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)

173 560

Összesen:

37 426 172

16. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.

Támogatások

64 731 193

64 731 188

64 731 188

64 731 188

134 731 188

136 450 027

64 731 188

64 731 188

64 731 188

64 731 188

64 731 188

64 731 188

918 493 100

Működési célú támogatások

64 731 193

64 731 188

64 731 188

64 731 188

64 731 188

64 731 188

64 731 188

64 731 188

64 731 188

64 731 188

64 731 188

64 731 188

776 774 261

Felhalmozási célú támogatások

70 000 000

71 718 839

141 718 839

2.

Közhatalmi bevételek

24 166 666

24 166 666

24 166 674

24 166 666

24 166 666

24 166 666

24 166 666

24 166 666

24 166 666

24 166 666

24 166 666

24 166 666

290 000 000

3.

Intézményi működési bevételek

6 923 667

6 923 667

6 923 667

6 923 667

6 923 667

6 923 667

6 923 667

6 923 667

6 923 667

6 923 667

6 923 667

6 923 675

83 084 012

4.

Felhalmozási bevételek

0

5.

Átvett pénzeszközök

12 000 000

30 000 000

42 000 000

6.

Pénzmaradvány igénybevétele

45 205 689

111 050 700

66 868 995

157 044 681

211 537 681

142 893 842

213 000 681

204 940 281

247 752 296

58 158 065

56 222 681

38 374 305

1 553 049 897

7.

Finanszírozási bevételek

0

Bevételek összesen:

153 027 215

206 872 221

162 690 524

282 866 202

377 359 202

310 434 202

308 822 202

300 761 802

343 573 817

153 979 586

152 044 202

134 195 834

2 886 627 009

Kiadások

1.

Személyi juttatások

13 896 915

13 896 915

13 896 915

13 896 915

13 896 915

13 896 915

13 896 915

13 896 915

13 896 915

13 896 915

13 896 915

13 896 913

166 762 978

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 439 570

1 439 570

1 439 570

1 439 570

1 439 570

1 439 570

1 439 570

1 439 570

1 439 570

1 439 570

1 439 570

1 439 578

17 274 848

3.

Dologi jellegű kiadások

46 564 036

46 564 036

46 564 036

46 564 036

46 564 036

46 564 036

46 564 036

46 564 036

46 564 036

46 564 036

46 564 036

46 564 046

558 768 442

4.

Egyéb működési célú kiadások

5 612 483

45 612 483

30 872 483

5 612 483

5 612 483

5 612 483

5 612 483

5 612 483

5 612 483

5 612 483

5 612 483

5 612 481

132 609 794

5.

Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

5 612 483

45 612 483

5 612 483

5 612 483

5 612 483

5 612 483

5 612 483

5 612 483

5 612 483

5 612 483

5 612 483

5 612 481

107 349 794

6.

Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

25 260 000

25 260 000

7.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 416 674

3 416 666

3 416 666

3 416 666

3 416 666

3 416 666

3 416 666

3 416 666

3 416 666

7 416 666

5 416 666

3 416 666

47 000 000

8.

Tartalékok

1 000 000

2 000 000

2 000 000

1 000 000

4 000 000

10 000 000

9.

Beruházások

7 170 000

14 019 378

5 705 000

153 000 000

171 000 000

174 000 000

177 000 000

169 000 000

216 932 745

14 807 278

17 500 000

10 249 537

1 130 383 938

10.

Felújítások

4 560 469

10 859 322

10 000 000

87 493 000

13 568 000

12 956 000

12 895 600

7 774 870

16 306 106

13 678 000

5 080 081

195 171 448

11.

Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

0

12.

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

13.

Fejlesztési céltartalék

27 426 172

27 426 172

14.

Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)

0

15.

Intézményfinanszírozás

47 936 533

47 936 532

47 936 532

47 936 532

47 936 532

47 936 532

47 936 532

47 936 532

47 936 532

47 936 532

47 936 532

47 936 532

575 238 385

16.

Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése

25 991 004

25 991 004

Kiadások összesen:

153 027 215

206 872 221

162 690 524

282 866 202

377 359 202

310 434 202

308 822 202

300 761 802

343 573 817

153 979 586

152 044 202

134 195 834

2 886 627 009

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám

Megnevezés

2022. évi teljesítés

2023. évi várható teljesítés

2024. évi
terv

1. Működési bevételek

1.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

16 427 453

0

0

- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről

16 427 453

0

0

- Átengedett központi adók

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek

- Helyi adók

- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel

3.

Intézményi működési bevételek

1 920 912

2 047 452

1 650 000

- kötelező feladatellátásra

1 920 912

2 047 452

1 650 000

- önként vállalt feladatellátásra

4.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

- kötelező feladatellátásra

- önként vállalt feladatellátásra

5.

Pénzmaradvány

7 812 924

7 816 407

5 000 937

Összesen:

26 161 289

9 863 859

6 650 937

- kötelező feladatellátásra

26 161 289

9 863 859

6 650 937

- önként vállalt feladatellátásra

2. Felhalmozási bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0

0

0

- Fejlesztési célú támogatások

- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel

- Pénzügyi befektetések bevételei

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4.

Egyéb felhalmozási bevételek

5.

Lakásvásárlási kölcsön

0

0

0

5.

Pénzmaradvány

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Összesen:

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Költségvetési bevételek összesen

27 661 289

11 363 859

8 150 937

Finanszírozási bevételek

281 522 910

311 011 839

379 867 067

1.

Intézményfinanszírozás

281 522 910

311 011 839

379 867 067

- Állami támogatás

229 155 975

244 136 869

277 372 574

- Önkormányzati támogatás

52 366 935

66 874 970

102 494 493

Bevételek összesen

309 184 199

322 375 698

388 018 004

- kötelező feladatellátásra

309 184 199

322 375 698

386 518 004

- önként vállalt feladatellátásra

1 500 000

1. Működési kiadások

1.

Személyi juttatások

234 974 861

244 448 330

287 020 130

- kötelező feladatellátásra

234 974 861

244 448 330

287 020 130

- önként vállalt feladatellátásra

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31 759 006

35 089 147

39 629 187

- kötelező feladatellátásra

31 759 006

35 089 147

39 629 187

- önként vállalt feladatellátásra

3.

Dologi kiadások

30 775 783

34 114 713

54 787 750

- kötelező feladatellátásra

30 775 783

34 114 713

54 787 750

- önként vállalt feladatellátásra

4.

Egyéb működési célú kiadások:

0

461 981

937

5.

- Államháztartáson belülre

0

461 981

937

- kötelező feladatellátásra

461 981

937

- önként vállalt feladatellátásra

6.

- Államháztartáson kívülre

0

0

0

7.

- kötelező feladatellátásra

8.

- önként vállalt feladatellátásra

9.

- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

10.

Általános tartalék

Összesen:

297 509 650

314 114 171

381 438 004

- kötelező feladatellátásra

297 509 650

314 114 171

381 438 004

- önként vállalt feladatellátásra

0

0

0

2. Felhalmozási kiadások

1.

Beruházási kiadások

2 358 142

716 875

5 080 000

2.

Felújítási kiadások

3.

Támogatásértékű kiadás

4.

Pénzeszköz átadás

0

0

0

5.

Felhalmozási célú hitel kamata

6.

Tartalékok

7.

Felhalmozási munkáltatói kölcsön. államháztartáson kívülre

0

0

1 500 000

Összesen:

2 358 142

716 875

6 580 000

Költségvetési kiadások

299 867 792

314 831 046

388 018 004

- kötelező feladatellátásra

299 867 792

314 831 046

386 518 004

- önként vállalt feladatellátásra

0

0

1 500 000

Létszám

41

41

41

18. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.

Támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások

0

Felhalmozási célútámogatások

0

2.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Intézményi működési bevételek

150 000

200 000

185 000

185 000

179 000

300 000

145 000

100 000

85 000

39 000

45 000

37 000

1 650 000

4.

Felhalmozási bevételek

0

5.

Átvett pénzeszközök

0

6.

Pénzmaradvány igénybevétele

6 500 937

6 500 937

7.

Finanszírozási bevételek

0

8.

Intézményfinanszírozás

27 336 433

32 286 424

31 772 921

31 901 421

32 107 421

31 938 421

32 141 421

31 821 421

32 201 421

32 188 921

32 421 421

31 749 421

379 867 067

Bevételek összesen:

33 987 370

32 486 424

31 957 921

32 086 421

32 286 421

32 238 421

32 286 421

31 921 421

32 286 421

32 227 921

32 466 421

31 786 421

388 018 004

Kiadások

1.

Személyi juttatások

23 918 346

23 918 344

23 918 344

23 918 344

23 918 344

23 918 344

23 918 344

23 918 344

23 918 344

23 918 344

23 918 344

23 918 344

287 020 130

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 302 432

3 302 435

3 302 432

3 302 432

3 302 432

3 302 432

3 302 432

3 302 432

3 302 432

3 302 432

3 302 432

3 302 432

39 629 187

3.

Dologi jellegű kiadások

4 565 655

4 565 645

4 565 645

4 565 645

4 565 645

4 565 645

4 565 645

4 565 645

4 565 645

4 565 645

4 565 645

4 565 645

54 787 750

4.

Egyéb működési célú kiadások

937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

937

5.

Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

937

937

6.

Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

0

7.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

8.

Tartalékok

0

9.

Beruházások

700 000

700 000

171 500

300 000

500 000

452 000

500 000

135 000

500 000

441 500

680 000

5 080 000

10.

Felújítások

0

11.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 500 000

1 500 000

12.

Felhalmozási célú kamatkiadások

0

13.

Fejlesztési céltartalék

0

14.

Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)

0

15.

Intézményfinanszírozás

0

Kiadások összesen:

33 987 370

32 486 424

31 957 921

32 086 421

32 286 421

32 238 421

32 286 421

31 921 421

32 286 421

32 227 921

32 466 421

31 786 421

388 018 004

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám

Megnevezés

2022. évi teljesítés

2023. évi várható teljesítés

2024. évi
terv

1. Működési bevételek

1.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

1 539 289

1 466 520

694 273

- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről

1 539 289

1 466 520

694 273

- Átengedett központi adók

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek

- Helyi adók

- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel

3.

Intézményi működési bevételek

69 772 592

8 868 099

880 110

- kötelező feladatellátásra

69 772 592

8 868 099

880 110

- önként vállalt feladatellátásra

4.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

0

0

0

- kötelező feladatellátásra

0

0

0

- önként vállalt feladatellátásra

5.

Pénzmaradvány

9 110 500

11 178 525

1 623 540

Összesen:

80 422 381

21 513 144

3 197 923

- kötelező feladatellátásra

80 422 381

21 513 144

3 197 923

- önként vállalt feladatellátásra

0

0

0

2. Felhalmozási bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0

0

0

- Fejlesztési célú támogatások

- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel

- Pénzügyi befektetések bevételei

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

100 000

0

0

4.

Egyéb felhalmozási bevételek

5.

Pénzmaradvány

247 650

479 250

0

Összesen:

347 650

479 250

0

Költségvetési bevételek összesen

80 770 031

21 992 394

3 197 923

Finanszírozási bevételek

109 180 132

120 615 896

140 296 659

1.

Intézményfinanszírozás

109 180 132

120 615 896

140 296 659

- Állami támogatás

75 087 321

95 918 180

132 407 763

- Önkormányzati támogatás

34 092 811

24 697 716

7 888 896

Bevételek összesen

189 950 163

142 608 290

143 494 582

- kötelező feladatellátásra

189 950 163

142 608 290

143 494 582

- önként vállalt feladatellátásra

0

0

0

1. Működési kiadások

1.

Személyi juttatások

93 866 520

88 912 690

96 660 315

- kötelező feladatellátásra

93 866 520

88 912 690

96 660 315

- önként vállalt feladatellátásra

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 063 442

11 284 922

11 661 583

- kötelező feladatellátásra

12 063 442

11 284 922

11 661 583

- önként vállalt feladatellátásra

3.

Dologi kiadások

69 983 755

39 446 357

34 572 684

- kötelező feladatellátásra

69 983 755

39 446 357

34 572 684

- önként vállalt feladatellátásra

4.

Egyéb működési célú kiadások:

846

0

0

5.

- Államháztartáson belülre

846

0

- kötelező feladatellátásra

0

0

0

- önként vállalt feladatellátásra

6.

- Államháztartáson kívülre

0

0

0

7.

- kötelező feladatellátásra

8.

- önként vállalt feladatellátásra

9.

- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

10.

Általános tartalék

Összesen:

175 914 563

139 643 969

142 894 582

- kötelező feladatellátásra

175 914 563

139 643 969

142 894 582

- önként vállalt feladatellátásra

0

0

0

2. Felhalmozási kiadások

1.

Beruházási kiadások

2 377 825

914 658

600 000

2.

Felújítási kiadások

3.

Támogatásértékű kiadás

4.

Pénzeszköz átadás

5.

Felhalmozási célú hitel kamata

6.

Tartalékok

Összesen:

2 377 825

914 658

600 000

Költségvetési kiadások

178 292 388

140 558 627

143 494 582

- kötelező feladatellátásra

178 292 388

140 558 627

143 494 582

- önként vállalt feladatellátásra

0

0

0

Létszám

25

14

14

20. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.

Támogatások

0

0

694 273

0

0

0

0

0

0

0

0

0

694 273

Működési célú támogatások

694 273

694 273

Felhalmozási célú támogatások

0

2.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Intézményi működési bevételek

73 348

73 342

73 342

73 342

73 342

73 342

73 342

73 342

73 342

73 342

73 342

73 342

880 110

4.

Felhalmozási bevételek

0

5.

Átvett pénzeszközök

0

6.

Pénzmaradvány igénybevétele

1 623 540

1 623 540

7.

Finanszírozási bevételek

0

8.

Intézményfinanszírozás

10 211 000

11 834 542

11 365 263

11 834 539

11 834 539

12 084 539

11 834 539

11 834 539

11 834 539

11 959 542

11 834 539

11 834 539

140 296 659

Bevételek összesen:

11 907 888

11 907 884

12 132 878

11 907 881

11 907 881

12 157 881

11 907 881

11 907 881

11 907 881

12 032 884

11 907 881

11 907 881

143 494 582

Kiadások

1.

Személyi juttatások

8 055 026

8 055 029

8 055 026

8 055 026

8 055 026

8 055 026

8 055 026

8 055 026

8 055 026

8 055 026

8 055 026

8 055 026

96 660 315

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

971 805

971 798

971 798

971 798

971 798

971 798

971 798

971 798

971 798

971 798

971 798

971 798

11 661 583

3.

Dologi jellegű kiadások

2 881 057

2 881 057

2 881 057

2 881 057

2 881 057

2 881 057

2 881 057

2 881 057

2 881 057

2 881 057

2 881 057

2 881 057

34 572 684

4.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

0

6.

Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

0

7.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

8.

Tartalékok

0

9.

Beruházások

224 997

250 000

125 003

600 000

10.

Felújítások

0

11.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

12.

Felhalmozási célú kamatkiadások

0

13.

Fejlesztési céltartalék

0

14.

Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)

0

15.

Intézményfinanszírozás

0

Kiadások összesen:

11 907 888

11 907 884

12 132 878

11 907 881

11 907 881

12 157 881

11 907 881

11 907 881

11 907 881

12 032 884

11 907 881

11 907 881

143 494 582

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám

Megnevezés

2022. évi teljesítés

2023. évi várható teljesítés

2024. évi
terv

1. Működési bevételek

1.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

9 926 701

1 349 026

605 346

- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről

9 926 701

1 349 026

605 346

- Átengedett központi adók

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek

- Helyi adók

- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel

3.

Intézményi működési bevételek

1 576 588

1 582 162

500 000

- kötelező feladatellátásra

1 576 588

1 582 162

500 000

- önként vállalt feladatellátásra

4.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

365 160

0

0

- kötelező feladatellátásra

365 160

0

0

- önként vállalt feladatellátásra

5.

Pénzmaradvány

5 701 929

3 196 884

1 071 882

Összesen:

17 570 378

6 128 072

2 177 228

- kötelező feladatellátásra

17 570 378

6 128 072

2 177 228

- önként vállalt feladatellátásra

0

0

0

2. Felhalmozási bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

400 000

0

0

- Fejlesztési célú támogatások

- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről

400 000

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel

- Pénzügyi befektetések bevételei

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4.

Egyéb felhalmozási bevételek

5.

Pénzmaradvány

154 500

0

0

Összesen:

554 500

0

0

Költségvetési bevételek összesen

18 124 878

6 128 072

2 177 228

Finanszírozási bevételek

36 169 458

45 088 363

55 074 659

1.

Intézményfinanszírozás

36 169 458

45 088 363

55 074 659

- Állami támogatás

32 390 002

42 686 569

38 907 671

- Önkormányzati támogatás

3 779 456

2 401 794

16 166 988

Bevételek összesen

54 294 336

51 216 435

57 251 887

- kötelező feladatellátásra

54 294 336

51 216 435

57 251 887

- önként vállalt feladatellátásra

0

0

0

1. Működési kiadások

1.

Személyi juttatások

28 491 644

30 953 358

33 791 400

- kötelező feladatellátásra

28 491 644

30 953 358

33 791 400

- önként vállalt feladatellátásra

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 698 682

4 135 401

4 429 626

- kötelező feladatellátásra

3 698 682

4 135 401

4 429 626

- önként vállalt feladatellátásra

3.

Dologi kiadások

11 956 259

10 569 500

15 265 560

- kötelező feladatellátásra

11 956 259

10 569 500

15 265 560

- önként vállalt feladatellátásra

4.

Egyéb működési célú kiadások:

3 021 612

341 011

274 802

5.

- Államháztartáson belülre

3 021 612

341 011

274 802

- kötelező feladatellátásra

3 021 612

341 011

274 802

- önként vállalt feladatellátásra

6.

- Államháztartáson kívülre

0

0

0

7.

- kötelező feladatellátásra

8.

- önként vállalt feladatellátásra

9.

- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

10.

Általános tartalék

Összesen:

47 168 197

45 999 270

53 761 388

- kötelező feladatellátásra

47 168 197

45 999 270

53 761 388

- önként vállalt feladatellátásra

0

0

0

2. Felhalmozási kiadások

1.

Beruházási kiadások

3 929 255

3 860 785

3 490 499

2.

Felújítási kiadások

3.

Támogatásértékű kiadás

4.

Pénzeszköz átadás

5.

Felhalmozási célú hitel kamata

6.

Tartalékok

Összesen:

3 929 255

3 860 785

3 490 499

Költségvetési kiadások

51 097 452

49 860 055

57 251 887

- kötelező feladatellátásra

51 097 452

49 860 055

57 251 887

- önként vállalt feladatellátásra

0

0

0

Létszám

7

7

7

22. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ssz.

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.

Támogatások

0

0

605 346

0

0

0

0

0

0

0

0

0

605 346

Működési célú támogatások

605 346

605 346

Felhalmozási célú támogatások

0

2.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Intézményi működési bevételek

20 000

20 000

35 000

20 000

35 000

60 000

50 000

60 000

50 000

50 000

55 000

45 000

500 000

4.

Felhalmozási bevételek

0

5.

Átvett pénzeszközök

0

6.

Pénzmaradvány igénybevétele

1 071 882

1 071 882

7.

Finanszírozási bevételek

0

8.

Intézményfinanszírozás

4 009 041

4 931 014

4 116 869

4 837 215

4 822 215

4 697 215

4 407 215

4 797 215

4 757 215

4 885 015

4 402 215

4 412 215

55 074 659

Bevételek összesen:

5 100 923

4 951 014

4 757 215

4 857 215

4 857 215

4 757 215

4 457 215

4 857 215

4 807 215

4 935 015

4 457 215

4 457 215

57 251 887

Kiadások

1.

Személyi juttatások

2 815 950

2 815 950

2 815 950

2 815 950

2 815 950

2 815 950

2 815 950

2 815 950

2 815 950

2 815 950

2 815 950

2 815 950

33 791 400

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

369 141

369 135

369 135

369 135

369 135

369 135

369 135

369 135

369 135

369 135

369 135

369 135

4 429 626

3.

Dologi jellegű kiadások

1 272 130

1 272 130

1 272 130

1 272 130

1 272 130

1 272 130

1 272 130

1 272 130

1 272 130

1 272 130

1 272 130

1 272 130

15 265 560

4.

Egyéb működési célú kiadások

274 802

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

274 802

5.

Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

274 802

274 802

6.

Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

0

7.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

8.

Tartalékok

0

9.

Beruházások

368 900

493 799

300 000

400 000

400 000

300 000

400 000

350 000

477 800

3 490 499

10.

Felújítások

0

11.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

12.

Felhalmozási célú kamatkiadások

0

13.

Fejlesztési céltartalék

0

14.

Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)

0

15.

Intézményfinanszírozás

0

Kiadások összesen:

5 100 923

4 951 014

4 757 215

4 857 215

4 857 215

4 757 215

4 457 215

4 857 215

4 807 215

4 935 015

4 457 215

4 457 215

57 251 887

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám

M e g n e v e z é s

Engedélyezett dolgozói létszám 2022. év

Engedélyezett dolgozói létszám 2023. év

Engedélyezett dolgozói létszám 2024. év

1.

Hajdúsámson Város Önkormányzata

19

13

13

- Választott tisztviselő (polgármester)

1

1

1

- Társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester)

2

2

2

- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)

2

2

2

- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)

2

2

2

- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat 2022. augusztus 1. napjától -1 fő)

1

1

1

- Egészségügyi szolgálati jogviszony (Védőnők)

7

1

1

- MT hatálya alá tartozó munkavállalók (2022. augusztus 1. napjától +1 fő)

4

4

4

2.

Polgármesteri Hivatal

41

41

41

- Köztisztviselők

36

36

36

- MT hatálya alá tartozó munkavállalók

5

5

5

3.

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda

25

14

14

- Közalkalmazott

25

14

0

- Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

0

0

12

- MT hatálya alá tartozó munkavállalók

0

0

2

4.

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely

7

7

7

- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás

6

6

6

- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás

1

1

1

Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen

92

75

75

Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)

200

170

170

24. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2024. évben terv

Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje

Tételszám

Mentesség

Kedvezmény

Közv. tám. össz. (Ft)

jogcíme (jellege)

mérték (%)

összeg (Ft)

jogcíme (jellege)

mérték (%)

összeg (Ft)

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

a) Végleges mentesség (70 év felett)

740

magánszemélyek komm. adója

100

7 400 000

7 400 000

b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén

4

magánszemélyek komm. adója

100

40 000

magánszemélyek komm. adója

40 000

c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén

2

magánszemélyek komm. adója

magánszemélyek komm. adója

50

10 000

10 000

d) Egyedülálló 65 év feletti

430

magánszemélyek komm. adója

magánszemélyek komm. adója

50

2 150 000

2 150 000

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen:

2 160 000

9 600 000

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

Mindösszesen:

1176

7 440 000

2 160 000

9 600 000

25. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról

Ft

Megnevezés

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

Saját bevétel:

2024 év

1. a helyi adóból származó bevétel

288 000 000

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

14 077 963

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel

2 000 000

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevétel összesen:

304 077 963

Saját bevétel 50%-a

152 038 982

Adósságot keletkeztető ügyletek:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

b) a számviteli törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

d) pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Fizetési kötelezettség összesen

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

152 038 982

26. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAIRÓL

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT

2025. évi terv

2026. évi terv

2027. évi terv

KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT

2025. évi terv

2026. évi terv

2027. évi terv

I. Támogatások

1 050 000 000

1 190 000 000

1 260 000 000

I. Működési kiadások

1 416 152 000

1 489 204 000

1 518 612 000

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

900 000 000

940 000 000

980 000 000

- kötelező feladatellátásra

1 388 500 000

1 462 820 000

1 484 612 000

1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

720 000 000

740 000 000

760 000 000

- önként vállalt feladatellátásra

27 652 000

26 384 000

34 000 000

1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről

180 000 000

200 000 000

220 000 000

1. Személyi juttatások

650 000 000

680 000 000

720 000 000

1.2.-ből EU-s támogatás

150 000 000

180 000 000

170 000 000

- kötelező feladatellátásra

650 000 000

680 000 000

720 000 000

2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

150 000 000

250 000 000

280 000 000

- önként vállalt feladatellátásra

2.1. Fejlesztési célú támogatások

50 000 000

50 000 000

50 000 000

2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

84 500 000

88 400 000

93 600 000

2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről

100 000 000

200 000 000

230 000 000

- kötelező feladatellátásra

84 500 000

88 400 000

93 600 000

2.2.-ből EU-s támogatás

80 000 000

180 000 000

200 000 000

- önként vállalt feladatellátásra

II. Közhatalmi bevételek

290 000 000

292 000 000

297 000 000

3. Dologi kiadások

544 000 000

571 420 000

564 000 000

1. Helyi adók

288 000 000

290 000 000

295 000 000

- kötelező feladatellátásra

538 000 000

563 420 000

555 000 000

2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)

0

0

0

- önként vállalt feladatellátásra

6 000 000

8 000 000

9 000 000

3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek

2 000 000

2 000 000

2 000 000

4. Egyéb működési célú kiadások

82 652 000

89 384 000

88 012 000

III. Intézményi működési bevételek

80 000 000

80 000 000

80 000 000

4.1 Államháztartáson belülre

63 560 000

72 384 000

68 000 000

- kötelező feladatellátásra

80 000 000

80 000 000

80 000 000

- kötelező feladatellátásra

61 000 000

71 000 000

63 000 000

- önként vállalt feladatellátásra

- önként vállalt feladatellátásra

2 560 000

1 384 000

5 000 000

IV. Felhalmozási bevételek

0

0

0

4.2 Államháztartáson kívülre

19 092 000

17 000 000

20 012 000

1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel

0

0

0

- kötelező feladatellátásra

12 000

2. Pénzügyi befektetések bevételei

- önként vállalt feladatellátásra

19 092 000

17 000 000

20 000 000

V. Átvett pénzeszközök

0

0

0

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

45 000 000

45 000 000

45 000 000

1. Működési célú átvett pénzeszközök

6. Tartalék

10 000 000

15 000 000

8 000 000

2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási kiadások

415 820 000

457 820 000

463 376 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 420 000 000

1 562 000 000

1 637 000 000

- kötelező feladatellátásra

415 820 000

457 820 000

463 376 000

Költségvetési hiány

411 972 000

385 024 000

344 988 000

- önként vállalt feladatellátásra

VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)

411 972 000

385 024 000

344 988 000

1. Beruházások

353 000 000

400 000 000

400 000 000

1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

146 152 000

127 204 000

161 612 000

2. Felújítások

34 265 000

34 265 000

40 000 000

2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

265 820 000

257 820 000

183 376 000

3. Egyéb felhalmozási kiadások

3 555 000

3 555 000

2 376 000

VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)

0

0

0

3.1 Államháztartáson belülre

1. Működési célú hitel felvétele

3.2 Államháztartáson kívülre

3 555 000

3 555 000

2 376 000

2. Felhalmozási célú hitel felvétele

3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások

VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)

4. Fejlesztési céltartalék

25 000 000

20 000 000

21 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 831 972 000

1 947 024 000

1 981 988 000

Költségvetési többlet

III. Finanszírozási kiadások

0

0

0

1. Működési célú hitel törlesztése

2. Felhalmozási célú hitel törlesztése

IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 831 972 000

1 947 024 000

1 981 988 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 831 972 000

1 947 024 000

1 981 988 000

- kötelező feladatellátás összes bevétele

1 831 972 000

1 947 024 000

1 981 988 000

- kötelező feladatellátás összes kiadása

1 804 320 000

1 920 640 000

1 947 988 000

- önként vállalt feladatellátás összes bevétele

- önként vállalt feladatellátás összes kiadása

27 652 000

26 384 000

34 000 000

Többlet:

Hiány: