Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 12. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).

2. § (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

5 910 086 921 Ft bevétellel

4 267 724 096 Ft kiadással

1 642 362 825 Ft jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeit a következők szerint hagyja jóvá:

Költségvetési bevételek: 2 370 429 918 Ft

Finanszírozási célú bevételek: 3 539 567 003 Ft

(3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:

Költségvetési kiadások: 1 593 376 382 Ft

Finanszírozási célú kiadások: 2 674 347 714 Ft

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként tartalmazó pénzügyi mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi működési mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat részére 2023. évben államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről érkezett pénzeszköz-átvételek részletezését az 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat által 2023. évben teljesített pénzeszköz átadások államháztartáson belülre az 5. mellékletben, államháztartáson kívülre az 6. mellékletben foglalt részletezés szerint teljesültek.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 7. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzatot 2023. évben megillető állami támogatások teljesülését a 8. melléklet szerint elfogadja.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzatot 2023. évi működési kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 9. melléklet szerint elfogadja.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzatot 2023. évi működési és felhalmozási bevételeit a 10. melléklet szerint elfogadja.

(10) Az Önkormányzat által 2023. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 11. melléklet tartalmazza.

(11) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (4) bekezdés b) pontjában megfogalmazott többéves kihatással járó döntés az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében nem szerepelt a 12. melléklet szerint.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásait a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(13) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a 14. melléklet ismerteti.

(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésben biztosított tartalékok bemutatása a 15. melléklet.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 16. melléklet szerint fogadja el.

(16) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 17. melléklet szerint fogadja el.

(17) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 18. melléklet szerint fogadja el.

(18) A Képviselő-testület az Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2023. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(19) A Képviselő-testület az Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2023. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(20) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális Intézmény 2023. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 21. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(21) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális Intézmény 2023. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(22) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi létszámának alakulását a 23. melléklet tartalmazza.

(23) Az Önkormányzat által 2023. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását a 24. melléklet tartalmazza.

(24) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi eredmény kimutatását a 26. melléklet tartalmazza.

(25) Az Önkormányzat 2023. évi részesedéseinek kimutatását a 27. melléklet ismerteti.

(26) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 28. melléklet, 29. melléklet, 30. melléklet kimutatásai alapján 10 676 440 918 Ft-ban állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi maradvány kimutatását a 25. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, ennek megfelelően a maradványt összesen 1 642 362 825 Ft összegben költségvetési szervenként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Önkormányzat 1 629 168 697 Ft

b) Polgármesteri Hivatal 7 544 652 Ft

c) Hajdúsámson Önkormányzati Óvoda 4 293 096 Ft

d) Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Műv. Ház és Kiállítóhely 1 356 380 Ft

A 25. melléklet szerinti tárgyévi szabad maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület akként rendelkezik, hogy azt a 2024. évi gazdálkodás során az önkormányzat és költségvetési szervei elsősorban a mérlegkészítés időpontját követően esetlegesen felmerülő előző évi szállítói és egyéb kötelezettségek rendezésére, 5 550 000 Ft összeg erejéig biztosít további fedezetet közüzemi számlákra önkormányzati szinten, 5 610 779 Ft összegben biztosít fedezetet a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda intézménynél a tanárbéremeléshez szükséges központi költségvetési támogatás vészhelyzeti szabályairól szóló 662/2023. (XII. 29. ) Korm. rendeleti személyi kifizetéseihez, az önkormányzat rendeleteiben szereplő feladatok kifizetéseire, valamint az esetlegesen fennmaradó összeget a működési, valamint felhalmozási kiadásainak fedezetére fordítja.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Hajdúsámson Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

									*Ft-ban*
B E V É T E L E K					K I A D Á S O K
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Támogatások	1 304 631 105	2 095 499 613	1 902 698 020	90,80%	I. Működési kiadások	1 563 710 835	1 808 520 383	1 385 623 952	76,62%
*1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 104 143 970*	*1 152 463 616*	*1 103 764 166*	*95,77%*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 513 344 156*	*1 732 821 235*	*1 311 895 053*	*75,71%*
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	717 433 825	713 578 686	713 578 686	100,00%	*- önként vállalt feladatellátásra*	*50 436 679*	*75 699 148*	*73 728 899*	*97,40%*
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	386 710 145	438 884 930	390 185 480	88,90%	*1. Személyi juttatások*	*723 663 660*	*794 311 614*	*695 664 330*	*87,58%*
1.2.-ből EU-s támogatás	32 631 990	106 339 207	104 755 471	98,51%	- kötelező feladatellátásra	723 233 550	793 811 614	695 540 559	87,62%
*2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*200 487 135*	*943 035 997*	*798 933 854*	*84,72%*	- önként vállalt feladatellátásra	430 110	500 000	123 771	24,75%
2.1. Fejlesztési célú támogatások	40 000 000	0	0	0,00%	*2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*80 893 218*	*90 044 163*	*79 987 543*	*88,83%*
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	160 487 135	943 035 997	798 933 854	84,72%	- kötelező feladatellátásra	80 815 839	89 878 963	79 938 793	88,94%
2.2.-ből EU-s támogatás	143 746 094	942 811 043	798 708 900	84,72%	- önként vállalt feladatellátásra	77 379	165 200	48 750	29,51%
II. Közhatalmi bevételek	188 591 155	246 117 653	323 344 862	131,38%	*3. Dologi kiadások*	*619 947 925*	*760 008 671*	*469 321 258*	*61,75%*
1. Helyi adók	186 349 785	245 000 000	318 115 405	129,84%	- kötelező feladatellátásra	603 534 540	740 059 483	450 825 515	60,92%
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	16 413 385	19 949 188	18 495 743	92,71%
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 241 370	1 117 653	5 229 457	467,90%	*4. Egyéb működési célú kiadások*	*102 521 115*	*114 577 798*	*106 368 517*	*92,84%*
III. Intézményi működési bevételek	155 500 415	127 139 234	126 107 111	99,19%	4.1 Államháztartáson belülre	75 160 469	63 137 798	55 128 422	87,31%
- kötelező feladatellátásra	155 500 415	127 139 234	126 107 111	99,19%	- kötelező feladatellátásra	68 002 164	58 233 038	50 223 662	86,25%
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305	4 904 760	4 904 760	100,00%
IV. Felhalmozási bevételek	6 050 000	0	0	0,00%	4.2 Államháztartáson kívülre	27 360 646	51 440 000	51 240 095	99,61%
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	6 050 000	0	0	0,00%	- kötelező feladatellátásra	1 073 146	1 260 000	1 084 220	86,05%
2. Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	26 287 500	50 180 000	50 155 875	99,95%
V. Átvett pénzeszközök	157 650	25 279 925	18 279 925	72,31%	*5. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*36 684 917*	*41 000 000*	*34 282 304*	*83,62%*
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 084 890	6 084 890	100,00%	- kötelező feladatellátásra	36 614 917	41 000 000	34 282 304	83,62%
					- önként vállalt feladatellátásra	70 000	0	0	0,00%
					*6. Általános tartalék*	0	*8 578 137*	0	*0,00%*
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	157 650	19 195 035	12 195 035	63,53%	II. Felhalmozási kiadások	488 020 692	1 524 834 327	207 752 430	13,62%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 654 930 325	2 494 036 425	2 370 429 918	95,04%	- kötelező feladatellátásra	457 897 728	1 520 334 327	204 752 430	13,47%
Költségvetési hiány	-396 801 202	-839 318 285			- önként vállalt feladatellátásra	30 122 964	4 500 000	3 000 000	66,67%
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	2 790 474 573	3 513 665 999	3 513 665 999	100,00%	*1. Beruházások*	*270 854 126*	*1 271 853 017*	*145 870 529*	*11,47%*
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	499 068 519	369 273 405	369 273 405	100,00%	*2. Felújítások*	*187 043 602*	219 345 299	*58 481 901*	*26,66%*
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	761 406 054	494 392 594	494 392 594	100,00%	*3. Egyéb felhalmozási kiadások*	*30 122 964*	*6 900 000*	*3 400 000*	*49,28%*
3. Betét visszavonásából származó bevétel	1 530 000 000	2 650 000 000	2 650 000 000	100,00%	3.1 Államháztartáson belülre	0	2 400 000	400 000	16,67%
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	0,00%	3.2 Államháztartáson kívülre	30 122 964	4 500 000	3 000 000	66,67%
1. Működési célú hitel felvétele					3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					*4. Fejlesztési céltartalék*	0	*26 736 011*	0	*0,00%*
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	24 347 714	25 991 004	25 991 004	100,00%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 051 731 527	3 333 354 710	1 593 376 382	47,80%
					Költségvetési többlet			777 053 536
					III. Finanszírozási kiadások	1 554 355 086	2 700 338 718	2 674 347 714	99,04%
					*1. Belső finanszírozási kiadások*	*1 554 355 086*	*2 700 338 718*	*2 674 347 714*	*99,04%*
					1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	1 530 000 000	2 650 000 000	2 650 000 000	100,00%
					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086	50 338 718	24 347 714	48,37%
					*2. Külső finanszírozási kiadások*	0	0	0	*0,00%*
					1. Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
					2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 469 752 612	6 033 693 428	5 910 086 921	97,95%	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 606 086 613	6 033 693 428	4 267 724 096	70,73%
*- kötelező feladatellátás összes bevétele*	*4 469 752 612*	*6 010 560 893*	*5 893 954 386*	*98,06%*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*3 525 526 970*	*5 953 494 280*	*4 190 995 197*	*70,40%*
*- önként vállalt feladatellátás összes bevétele*	0	*23 132 535*	*16 132 535*	*69,74%*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*80 559 643*	*80 199 148*	*76 728 899*	*95,67%*

2. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési mérlege

Bevételek					Kiadások
Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 104 143 970*	*1 152 463 616*	*1 103 764 166*	*95,77%*	*Személyi juttatások*	*723 663 660*	*794 311 614*	*695 664 330*	*87,58%*
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	717 433 825	713 578 686	713 578 686	100,00%	- kötelező feladatellátásra	723 233 550	793 811 614	695 540 559	87,62%
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	386 710 145	438 884 930	390 185 480	88,90%	- önként vállalt feladatellátásra	430 110	500 000	123 771	24,75%
*Közhatalmi bevételek*	*188 591 155*	*246 117 653*	*323 344 862*	*131,38%*	*Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó*	*80 893 218*	*90 044 163*	*79 987 543*	*88,83%*
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek					- kötelező feladatellátásra	80 815 839	89 878 963	79 938 793	88,94%
- Helyi adók	186 349 785	245 000 000	318 115 405	129,84%	- önként vállalt feladatellátásra	77 379	165 200	48 750	29,51%
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	0,00%	*Dologi kiadások*	*619 947 925*	*760 008 671*	*469 321 258*	*61,75%*
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 241 370	1 117 653	5 229 457	467,90%	- kötelező feladatellátásra	603 534 540	740 059 483	450 825 515	60,92%
*Intézményi működési bevételek*	*115 621 606*	*81 434 513*	*81 628 239*	*100,24%*	- önként vállalt feladatellátásra	16 413 385	19 949 188	18 495 743	92,71%
- kötelező feladatellátásra	115 621 606	81 434 513	81 628 239	100,24%	*Egyéb működési célú kiadások:*	*102 521 115*	*114 577 798*	*106 368 517*	*92,84%*
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%	Államháztartáson belülre	75 160 469	63 137 798	55 128 422	87,31%
*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	0	*6 084 890*	*6 084 890*	*100,00%*	- kötelező feladatellátásra	68 002 164	58 233 038	50 223 662	86,25%
- kötelező feladatellátásra	0	2 147 390	2 147 390	100,00%	- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305	4 904 760	4 904 760	100,00%
- önként vállalt feladatellátásra	0	3 937 500	3 937 500	100,00%	Államháztartáson kívülre	27 360 646	51 440 000	51 240 095	99,61%
					- kötelező feladatellátásra	1 073 146	1 260 000	1 084 220	86,05%
					- önként vállalt feladatellátásra	26 287 500	50 180 000	50 155 875	99,95%
					*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*36 684 917*	*41 000 000*	*34 282 304*	*83,62%*
					- kötelező feladatellátásra	36 614 917	41 000 000	34 282 304	83,62%
					- önként vállalt feladatellátásra	70 000	0	0	0,00%
					Tartalékok	0	8 578 137	0	*0,00%*
Költségvetési működési bevételek	1 408 356 731	1 486 100 672	1 514 822 157	*101,93%*	Költségvetési működési kiadások	1 563 710 835	1 808 520 383	1 385 623 952	*76,62%*
- kötelező feladatellátásra	1 408 356 731	1 482 163 172	1 514 822 157	102,20%	- kötelező feladatellátásra	1 513 344 156	1 732 821 235	1 311 895 053	75,71%
- önként vállalt feladatellátásra	0	3 937 500	3 937 500	100,00%	- önként vállalt feladatellátásra	50 436 679	75 699 148	73 728 899	97,40%
Költségvetési működési hiány	-155 354 104	-322 419 711			Költségvetési működési többlet			129 198 205
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	499 068 519	369 273 405	369 273 405	100,00%
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	1 530 000 000	2 650 000 000	2 650 000 000	100,00%	Működési célú hitel törlesztés
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)					Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	1 530 000 000	2 650 000 000	2 650 000 000	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	24 347 714	25 991 004	25 991 004	100,00%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086	50 338 718	24 347 714	48,37%
Működési bevételek összesen:	3 461 772 964	4 531 365 081	4 560 086 566	100,63%	Működési kiadások összesen:	3 118 065 921	4 508 859 101	4 059 971 666	90,04%
*- kötelező feladatellátásra*	*3 461 772 964*	*4 527 427 581*	*4 556 149 066*	*100,63%*	*- kötelező feladatellátásra*	*3 067 629 242*	*4 433 159 953*	*3 986 242 767*	*89,92%*
*- önként vállalt feladatellátásra*	0	*3 937 500*	*3 937 500*	*100,00%*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*50 436 679*	*75 699 148*	*73 728 899*	*97,40%*

3. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

									*Ft-ban*
Bevételek					Kiadások
Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*200 487 135*	*943 035 997*	*798 933 854*	*84,72%*	Beruházások	270 854 126	1 271 853 017	145 870 529	11,47%
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	40 000 000	0	0	0,00%	Felújítások	187 043 602	219 345 299	58 481 901	26,66%
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	160 487 135	943 035 997	798 933 854	84,72%	Egyéb felhalmozási kiadások:	30 122 964	6 900 000	3 400 000	49,28%
*Felhalmozási bevételek*	*6 050 000*	0	0	*0,00%*	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	2 400 000	400 000	16,67%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	6 050 000	0	0	0,00%	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	30 122 964	4 500 000	3 000 000	66,67%
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)					Felhalmozási célú kamat
Egyéb felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások (munkáltatói kölcsönnel együtt)
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*157 650*	*19 195 035*	*12 195 035*	*63,53%*	Fejlesztési céltartalék	0	26 736 011	0	0,00%
*Intézményi saját bevételek felhalmozási része*	39 878 809	45 704 721	44 478 872	*97,32%*	*Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)*
Költségvetési felhalmozási bevételek	246 573 594	1 007 935 753	855 607 761	84,89%	Költségvetési felhalmozái kiadások	488 020 692	1 524 834 327	207 752 430	13,62%
Költségvetési felhalmozási hiány	-241 447 098	-516 898 574			Költségvetési felhalmozási többlet			647 855 331
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	761 406 054	494 392 594	494 392 594	100,00%
*Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)*					Felhalmozási hitel törlesztés
*Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel*
Felhalmozási bevételek összesen:	1 007 979 648	1 502 328 347	1 350 000 355	89,86%	Felhalmozási kiadások összesen:	488 020 692	1 524 834 327	207 752 430	13,62%
*- kötelező feladatellátásra*	*1 007 979 648*	*1 483 133 312*	*1 337 805 320*	*26,33%*	*- kötelező feladatellátásra*	*457 897 728*	*1 520 334 327*	*204 752 430*	*13,47%*
*- önként vállalt feladatellátásra*	0	*19 195 035*	*12 195 035*	*63,53%*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*30 122 964*	*4 500 000*	*3 000 000*	*66,67%*

4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi pénzeszköz átvételek

					*Ft-ban*
Ssz.	Feladat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	386 710 145	438 884 930	390 185 480	88,90%
*1.1*	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*41 840 229*	*109 194 253*	*107 610 517*	*98,55%*
	*Hazai forrásból*	*9 208 239*	*2 855 046*	*2 855 046*	*100,00%*
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,00%
	94/2022. (XII. 16.) öh. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 azonosító számú, Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben című pályázat támogatása	257 810	0	0	0.00%
	A 682/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján benyújtott és a KBFT-E-22-0577 azonosítószámú Kulturális bérfejlesztés támogatása Hajdúsámsonban című pályázat támogatása (Művelődési Ház)	4 650 429	0	0	0.00%
	22/2022. (VII. 12.) öh. határozat alapján az Arculatfejlesztési pályázat 2022. című pályázat támogatása (Művelődési Ház)	720 000	0	0	0.00%
	A HUNG-2022/8931 kódszámú Értékek nyomában Hajdúsámsonba című pályázat támogatása (Művelődési Ház)	1 600 000	0	0	0.00%
	205108/07552 kódszámú Igényes, minőségi kulturális programok biztosítására a szépkorúak számára, szervezett, idősek klubja formában nyújtott támogatás	600 000	0	0	0.00%
	A CSSP-TARGYALKOTO -SZ -22 -0085 azonosító számú A hímző mesterség továbbéltetése Hajdúsámsonban című pályázat támogatása (Művelődési Ház)	300 000	0	0	0.00%
	101/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium által meghirdetett Petőfi emlékezete című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	0	1 775 046	1 775 046	100,00%
	*Európai Uniós forrásból*	*32 631 990*	*106 339 207*	*104 755 471*	*98,51%*
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein című pályázat támogatása	11 275 812	53 326 522	53 258 767	99,87%
	Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok című felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	3 569 234	1 323 499	0	0,00%
	Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok című felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	0	391 600	0	0,00%
	2021. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	1 214 679	0	0	0.00%
	2022. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	1 914 927	1 079 247	1 079 247	100,00%
	93/2022. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázat támogatása	10 153 906	0	0	0,00%
	Nyári diákmunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2022.07.01 - 2022.08.31.)	3 450 000	0	0	0,00%
	2/2022. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című pályázat támogatása	1 053 432	0	0	0,00%
	2023. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	0	2 024 516	2 024 516	100,00%
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése pályázat	0	39 251 890	39 251 890	100,00%
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	0	7 201 933	7 201 933	100,00%
	Nyári diákmunka 10 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2023.07.01 - 2023.07.31.)	0	1 740 000	1 740 000	100,00%
	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az Leromlott városi területek rehabilitációja c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	0	199 118	0,00%
*1.2*	*Társadalombiztosítási Alaptól*	*82 254 500*	*38 337 940*	*38 083 600*	*99,34%*
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	21 522 000	1 793 500	1 793 500	100,00%
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	60 732 500	36 544 440	36 290 100	99,30%
*1.3*	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	*245 384 726*	*283 534 135*	*236 672 761*	*83,47%*
	Közfoglalkoztatás támogatása	241 789 165	279 709 766	233 857 215	83,61%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Művelődési Ház)	362 100	0	0	0,00%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 09. 15. - 2022. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	85 666	0	0	0,00%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2022. 03. 01. - 2022. 07. 31. programelem, módosítás 2022. 08. 31. (Hajdúsámson Önkormányzati Óvoda)	1 027 623	0	0	0,00%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2022. 03. 01. - 2022. 07. 31. programelem, módosítás 2022. 08. 31. (Művelődési Ház)	1 275 433	0	0	0,00%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2022. 09. 01. - 2023. 02. 28. programelem (Művelődési Ház)	418 739	247 080	247 080	100,00%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2022. 09. 01. - 2023. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	426 000	247 080	247 080	100,00%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2023. 03. 01. - 2023. 11. 30. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	0	1 106 489	1 095 900	99,04%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2023. 03. 01. - 2023. 11. 30. programelem (Művelődési Ház)	0	1 111 860	854 866	76,89%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	0	741 240	123 540	16,67%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Művelődési Ház)	0	370 620	247 080	66,67%
*1.4*	*Többcélú kistérségi társulástól*	*803 237*	*7 818 602*	*7 818 602*	*100,00%*
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2021. évi elszámolása	803 237	0	0	0,00%
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2022. évi elszámolása	0	7 818 602	7 818 602	100,00%
*1.5*	*Fejezeti és költségvetési szervtől*	*16 427 453*	0	0	0,00%
	2022. április 3. napján megtartandó Országgyűlési képviselő választás és NSZ megtartásához kapott támogatás (Polgármesteri Hivatal)	5 438 850	0	0	0,00%
	2022. évi Népszámlálás elvégzéséhez kapott támogatás (Polgármesteri Hivatal)	10 988 603	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	160 487 135	943 035 997	798 933 854	84,72%
*2.1*	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*157 985 228*	*943 035 997*	*798 933 854*	*84,72%*
	*Hazai forrásból*	*14 239 134*	*224 954*	*224 954*	*100,00%*
	94/2022. (XII. 16.) öh. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 azonosító számú, Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben című pályázat támogatása	13 839 134	0	0	0,00%
	A HUNG-2022/8931 kódszámú Értékek nyomában Hajdúsámsonban című pályázat támogatása (Művelődési Ház)	400 000	0	0	0,00%
	101/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium által meghirdetett Petőfi emlékezete című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	0	224 954	224 954	100,00%
	*Európai Uniós forrásból*	*143 746 094*	*942 811 043*	*798 708 900*	*84,72%*
	93/2022. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázat támogatása	143 746 094	0	0	0,00%
	2/2022. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című pályázat támogatása	0	5 857 797	3 474 494	59,31%
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése című pályázat támogatása	0	660 717 500	660 717 500	100,00%
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	0	276 235 746	134 516 906	48,70%
*2.2*	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	*2 501 907*	0	0	*0,00%*
	Közfoglalkoztatás támogatása	2 501 907	0	0	0,00%
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	365 160	6 084 890	6 084 890	100,00%
	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről „Ízek fesztiválja” tombola bevétel	365 160	0	0	0,00%
	Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben című ERASMUS 2022. pályázat támogatása	0	2 147 390	2 147 390	100,00%
	73/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02257 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében tagi kölcsön visszafizetése	0	3 937 500	3 937 500	100,00%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	157 650	19 195 035	12 195 035	63,53%
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	57 650	0	0	0,00%
	A Tesco Global Zrt. által meghirdetett Ön választ, mi segítünk elnevezésű program támogatása	100 000	0	0	0,00%
	114/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósítása után visszatérítendő összeg	0	12 195 035	12 195 035	100,00%
	115/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósítása után visszatérítendő összeg	0	7 000 000	0	0,00%
	Összesen:	547 720 090	1 407 200 852	1 207 399 259	85,80%

5. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

					*Ft-ban*
Ssz.	Feladat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	75 160 469	63 137 798	55 128 422	87,31%
	- kötelező feladatellátásra	68 002 164	58 233 038	50 223 662	86,25%
	- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305	4 904 760	4 904 760	100,00%
*1.1*	*Önkormányzati költségvetési szervnek*	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*	*100,00%*
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
*1.2*	*Többcélú kistérségi társulásnak*	*67 462 336*	*51 315 200*	*51 315 200*	*100,00%*
	- kötelező feladatellátásra	62 304 031	48 410 440	48 410 440	100,00%
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., jelzőrendszeres hsny, támogató szolgálat)	5 158 305	2 904 760	2 904 760	100,00%
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	67 462 336	51 315 200	51 315 200	100,00%
*1.3*	*Elszámolások miatti befizetések*	*5 698 133*	*9 822 598*	*1 813 222*	*18,46%*
	Elszámolások miatti befizetések	2 675 675	8 956 011	979 577	10,94%
	EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, Esély a nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében című pályázat támogatási összeg visszafizetése (Művelődési Ház)	3 021 600	342 530	335 327	97,90%
	Pályázat visszafizetés CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0055 projekthez kapcsolódóan (Művelődési Ház)	10	0	0	0,00%
	Pályázat visszafizetés CSSP-E-NÉPZENE-2019-0137 projekthez kapcsolódóan (Művelődési Ház)	2	0	0	0,00%
	Bértámogatás visszafizetése Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	846	0	0	0,00%
	2022. évi Népszámlálás elvégzéséhez kapott támogatás (Polgármesteri Hivatal)	0	461 981	461 981	100,00%
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a (Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polgármesteri Hivatal)	0	937	0	0,00%
	A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján benyújtott és a KBFT-E-22-0577 azonosítószámú Kulturális bérfejlesztés támogatása Hajdúsámsonban című pályázat támogatása	0	24 802	0	0,00%
	A CSSP-Targyalkoto-Sz-2021-0064 kódszámú Az Öltögetők Klubjának cifra öltései 2 című pályázat támogatása (Művelődési Ház)	0	5 684	5 684	100,00%
	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción 041233 belül (Támogatás visszafizetése)	0	30 653	30 653	100,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	0	2 400 000	400 000	16,67%
2.1	Pályázati elszámolások miatti befizetések	0	2 000 000	0	0,00%
2.2	119/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2. Bölcsőde egy csoportszobájába klíma berendezés felszereléséhez szükséges fedezet	0	400 000	400 000	100,00%
	Összesen:	75 160 469	65 537 798	55 528 422	84,73%
	*- kötelező feladatellátásra*	*68 002 164*	*60 633 038*	*50 623 662*	*83,49%*
	*- önként vállalt feladatellátásra*	*7 158 305*	*4 904 760*	*4 904 760*	*100,00%*

6. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

					*Ft-ban*
Ssz.	Feladat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	27 360 646	51 440 000	51 240 095	99,61%
	- kötelező feladatellátásra	1 073 146	1 260 000	1 084 220	86,05%
	- önként vállalt feladatellátásra	26 287 500	50 180 000	50 155 875	99,95%
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	21 850 000	20 050 000	20 050 000	100,00%
	Civil szervezetek támogatása	21 850 000	19 050 000	19 050 000	100,00%
	Egyházak támogatása	0	1 000 000	1 000 000	0,00%
1.2	Szponzori támogatások	500 000	0	0	0,00%
1.3	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	713 146	900 000	724 220	80,47%
1.4	185/2020. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	360 000	360 000	360 000	100,00%
1.5	73/2023. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02257 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében tagi kölcsön biztosításához szükséges fedezet	3 937 500	0	0	0,00%
1.6	48/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása	0	100 000	100 000	100,00%
1.7	114/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02256 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében a 3 750 000 forint, a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02258 azonosító számú projekt esetében 26 250 000 Ft, összesen 30 000 000 tagi kölcsönt biztosítása	0	30 000 000	30 000 000	100,00%
1.8	163/2023. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány megszüntetéséhez szükséges kiadások fedezete	0	30 000	5 875	19,58%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	30 130 115	4 500 000	3 000 000	66,67%
	- kötelező feladatellátásra	7 151	0	0	0,00%
	- önként vállalt feladatellátásra	30 122 964	4 500 000	3 000 000	66,67%
2.1	89/2022. (V. 13.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész, 112/2023. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján támogatási intenzitás változása és az el nem számolható költségek miatt 2 189 603 Ft visszacsoportosítása	2 310 397	0	0	0,00%
2.2	91/2022. (V. 13.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész, 113/2023. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján támogatási intenzitás változása és az el nem számolható költségek miatt2 272 420 Ft visszacsoportosítása	2 227 580	0	0	0,00%
2.3	58/2023. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány részére nyújtott támogatás	2 000 000	0	0	0,00%
2.4	59/2023. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Hajdúsámsoni Görögkatolikus Parókia részére nyújtott támogatás	500 000	0	0	0,00%
2.5	Pályázat visszafizetés Zsidó temető kerítés projekthez kapcsolódóan	7 151	0	0	0,00%
2.6	114/2023. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósításához szükséges fedezet	11 502 526	0	0	0,00%
2.7	115/2023. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósításához szükséges fedezet	11 575 310	0	0	0,00%
2.8	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása (Polgármesteri Hivatal)	0	1 500 000	0	0,00%
2.9	166/2023. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére nyújtott támogatás	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
	Összesen:	57 490 761	55 940 000	54 240 095	96,96%
	*- kötelező feladatellátásra*	*1 080 297*	*1 260 000*	*1 084 220*	*86,05%*
	*- önként vállalt feladatellátásra*	*56 410 464*	*54 680 000*	*53 155 875*	*97,21%*

7. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

						*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 076 250 527*	*1 148 247 647*	*1 100 948 620*	*95,88%*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	717 433 825	713 578 686	713 578 686	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	358 816 702	434 668 961	387 369 934	89,12%
	2.	*Közhatalmi bevételek*	*188 591 155*	*246 117 653*	*323 344 862*	*131,38%*
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek
		- Helyi adók	186 349 785	245 000 000	318 115 405	129,84%
		- Átengedett központi adók (gépjármű)
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 241 370	1 117 653	5 229 457	467,90%
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*81 865 163*	*112 518 000*	*113 509 104*	*100,88%*
		- kötelező feladatellátásra	81 865 163	112 518 000	113 509 104	100,88%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	0	*3 937 500*	*3 937 500*	100,00%
		- kötelező feladatellátásra	0	0	0	0,00%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	3 937 500	3 937 500	100,00%
	5.	*Pénzmaradvány*	*476 443 166*	*347 081 589*	*347 081 589*	*100,00%*
	Összesen:		1 823 150 011	1 857 902 389	1 888 821 675	101,66%
	*- kötelező feladatellátásra*		*1 823 150 011*	*1 853 964 889*	*1 884 884 175*	*101,67%*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	*3 937 500*	*3 937 500*	*100,00%*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*200 087 135*	*943 035 997*	*798 933 854*	*84,72%*
		- Fejlesztési célú támogatások	40 000 000	0	0	0,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	160 087 135	943 035 997	798 933 854	84,72%
	2.	*Felhalmozási bevételek*	*6 050 000*	0	0	*0,00%*
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	6 050 000	0	0	0,00%
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*57 650*	*19 195 035*	*12 195 035*	*63,53%*
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*
	5.	*Pénzmaradvány*	*759 503 904*	*492 413 344*	*492 413 344*	*100,00%*
	Összesen:		965 698 689	1 454 644 376	1 303 542 233	89,61%
Költségvetési bevételek összesen:			2 788 848 700	3 312 546 765	3 192 363 908	96,37%
Finanszírozási bevételek			1 554 347 714	2 675 991 004	2 675 991 004	100,00%
	1.	*Hitelfelvétel*
		- Működési célú
		- Felhalmozási célú
	2.	*Intézményfinanszírozás*
	3.	*Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása*	*1 530 000 000*	*2 650 000 000*	*2 650 000 000*	*100,00%*
	4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*	*24 347 714*	*25 991 004*	*25 991 004*	*100,00%*
Bevételek összesen:			4 343 196 414	5 988 537 769	5 868 354 912	97,99%
*- kötelező feladatellátásra*			*4 343 196 414*	*5 965 405 234*	*5 852 222 377*	*98,10%*
*- önként vállalt feladatellátásra*			0	*23 132 535*	*16 132 535*	*69,74%*
Hiány:

1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*366 330 635*	*410 268 279*	*331 349 952*	*80,76%*
		- kötelező feladatellátásra	365 900 525	409 768 279	331 226 181	80,83%
		- önként vállalt feladatellátásra	430 110	500 000	123 771	24,75%
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*33 372 088*	*36 870 599*	*29 478 073*	*79,95%*
		- kötelező feladatellátásra	33 294 709	36 705 399	29 429 323	80,18%
		- önként vállalt feladatellátásra	77 379	165 200	48 750	29,51%
	3.	*Dologi kiadások*	*507 232 128*	*638 406 157*	*385 186 437*	*60,34%*
		- kötelező feladatellátásra	490 818 743	618 456 969	366 690 694	59,29%
		- önként vállalt feladatellátásra	16 413 385	19 949 188	18 495 743	92,71%
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*99 498 657*	*113 741 864*	*105 565 525*	*92,81%*
	5.	- Államháztartáson belülre	72 138 011	62 301 864	54 325 430	87,20%
		- kötelező feladatellátásra	64 979 706	57 397 104	49 420 670	86,10%
		- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305	4 904 760	4 904 760	100,00%
	6.	- Államháztartáson kívülre	27 360 646	51 440 000	51 240 095	99,61%
		- kötelező feladatellátásra	1 073 146	1 260 000	1 084 220	86,05%
		- önként vállalt feladatellátásra	26 287 500	50 180 000	50 155 875	99,95%
	7.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*36 684 917*	*41 000 000*	*34 282 304*	*83,62%*
		- kötelező feladatellátásra	36 614 917	41 000 000	34 282 304	83,62%
		- önként vállalt feladatellátásra	70 000	0	0	0,00%
	8.	*Tartalékok*	0	*8 578 137*	0	0,00%
	Összesen:		1 043 118 425	1 248 865 036	885 862 291	70,93%
	*- kötelező feladatellátásra*		*992 681 746*	*1 173 165 888*	*812 133 392*	*69,23%*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		*50 436 679*	*75 699 148*	*73 728 899*	*97,40%*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	*262 188 904*	*1 262 214 041*	*140 378 211*	*11,12%*
	2.	*Felújítási kiadások*	*187 043 602*	*219 345 299*	*58 481 901*	*26,66%*
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	0	*2 400 000*	*400 000*	*16,67%*
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*	*30 122 964*	*3 000 000*	*3 000 000*	*100,00%*
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások (Ford. áfa)*
	7.	*Tartalékok*	0	*26 736 011*	0	*0,00%*
	Összesen:		479 355 470	1 513 695 351	202 260 112	13,36%
	*- kötelező feladatellátásra*		*449 232 506*	*1 509 195 351*	*199 260 112*	*13,20%*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		*30 122 964*	*4 500 000*	*3 000 000*	*66,67%*
Költségvetési kiadások			1 522 473 895	2 762 560 387	1 088 122 403	39,39%
Finanszírozási kiadások			1 981 227 586	3 225 977 382	3 151 063 812	97,68%
	*Belső finanszírozási kiadások*		*1 981 227 586*	*3 225 977 382*	*3 151 063 812*	*97,68%*
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	*1 530 000 000*	*2 650 000 000*	*2 650 000 000*	*100,00%*
	2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*24 355 086*	*50 338 718*	*24 347 714*	*48,37%*
	3.	*Intézményfinanszírozás*	*426 872 500*	*525 638 664*	*476 716 098*	*90,69%*
		- Működési célú	418 207 278	516 692 464	471 223 780	91,20%
		- Felhalmozási célú	8 665 222	8 946 200	5 492 318	61,39%
	*Külső finanszírozási kiadások*		0	0	0	*0,00%*
	1.	*Hiteltörlesztés*	0	0	0	*0,00%*
		- Működési célú
		- Felhalmozási célú
Kiadások összesen:			3 503 701 481	5 988 537 769	4 239 186 215	70,79%
*- kötelező feladatellátásra*			*3 423 141 838*	*5 908 338 621*	*4 162 457 316*	*70,45%*
*- önként vállalt feladatellátásra*			*80 559 643*	*80 199 148*	*76 728 899*	*95,67%*
*Létszám*			19	13	13
*Közfoglalkoztatottak létszáma*			*200*	*170*	*170*

8. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2023. évben

*Lakosságszám 2022.01.01.: 14 780 fő*
2022. évi XXV. tv. 2. és 3. számú melléklet szerint
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	608 692 829	680 454 733	680 454 733	100,00%
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	396 584 519	452 957 058	452 957 058	100,00%
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	181 004 530	181 004 530	181 004 530	100,00%
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt	228 189 706	242 036 869	242 036 869	100,00%
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	13 512 200	13 512 200	13 512 200	100,00%
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt	17 034 629	17 034 629	17 034 629	100,00%
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	44 100 300	44 100 300	44 100 300	100,00%
	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt	55 596 589	55 596 589	55 596 589	100,00%
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása	6 149 050	6 149 050	6 149 050	100,00%
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt	7 752 015	7 752 015	7 752 015	100,00%
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának alaptámogatása	12 762 155	12 762 155	12 762 155	100,00%
	Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt	16 089 058	16 089 058	16 089 058	100,00%
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	41 384 000	41 384 000	41 384 000	100,00%
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt	52 172 190	52 172 190	52 172 190	100,00%
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	13 683 300	13 683 300	13 683 300	100,00%
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt	17 250 332	17 250 332	17 250 332	100,00%
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	2 500 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
2.1.9.	10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcím	0	42 025 376	42 025 376	100,00%
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 249 340	79 506 167	79 506 167	100,00%
	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda	65 249 340	79 506 167	79 506 167	100,00%
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	9 750 000	10 275 000	10 275 000	100,00%
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	36 840 300	43 604 839	43 604 839	100,00%
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	1 403 070	1 682 307	1 682 307	100,00%
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 743 970	1 918 000	1 918 000	100,00%
1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	0	0	0,00%
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	15 512 000	17 684 000	17 684 000	100,00%
	Pedagógusok, illetve a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglakoztatott közalkalmazottak részére a 2023. évben elszámolt esélyteremtési illetményrész	0	4 342 021	4 342 021	100,00%
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 994 581	88 994 581	88 994 581	100,00%
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	88 994 581	88 994 581	88 994 581	100,00%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 156 249	20 651 358	20 651 358	100,00%
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen	8 910 990	8 280 091	8 280 091	100,00%
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 52 gyermek)	6 178 286	6 991 670	6 991 670	100,00%
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Iskola, 23 gyermek)	2 732 704	1 288 421	1 288 421	100,00%
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen	10 037 959	7 158 047	7 158 047	100,00%
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 52 gyermek)	6 959 652	6 159 652	6 159 652	100,00%
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola, 23 gyermek)	3 078 307	998 395	998 395	100,00%
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	6 207 300	5 213 220	5 213 220	100,00%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 708 140	38 345 569	38 345 569	100,00%
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	32 708 140	32 708 140	32 708 140	100,00%
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	4 650 429	4 650 429	100,00%
2.2.3.	Kulturális kiegészítő támogatás	0	987 000	987 000	100,00%
	3. számú melléklet	46 675 805	33 123 953	33 123 953	100,00%
2.1.5	Önkormányzatok rendkivüli támogatása	0	1 172 210	1 172 210	100,00%
2.1.9.	10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcím	42 025 376	0	0	0,00%
2.2.3.	Kulturális kiegészítő támogatás	0	0	0	0,00%
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	4 650 429	0	0	0,00%
2.3.2.4.	2023. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	0	341 000	341 000	100,00%
	2022. évi HIPA elszámolásához kapcsolódó támogatás	0	31 610 743	31 610 743	100,00%
	Összesen:	655 368 634	713 578 686	713 578 686	100,00%

9. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai														*Ft-ban*
Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	57 438 840	55 325 966	8 629 192	6 470 200	10 820 509	8 071 693	0		0		67 143 180	76 888 541	69 867 859	90,87%
Köztemető fenntartás és működtetés	013320	4 649 000	4 642 144	56 600	43 400	11 176 178	7 881 474	0		0		166 050	15 881 778	12 567 018	79,13%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 600 000	0	182 000	0	91 324 939	35 937 894	0		0		36 913 182	93 106 939	35 937 894	38,60%
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0		0		0		8 956 011	979 577	0		2 675 675	8 956 011	979 577	10,94%
Központi költségvetési befizetések	018020	0		0		800 000	21 437	0		0		6 955	800 000	21 437	2,68%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0		0		0		48 410 440	48 410 440	0		62 304 031	48 410 440	48 410 440	100,00%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	271 999 704	206 641 262	17 845 939	14 121 252	40 899 378	36 890 857	30 653	30 653	0		274 218 375	330 775 674	257 684 024	77,90%
Út, autópálya építés	045120	0		0		61 381 144	26 114 278	0		0		62 822 298	61 381 144	26 114 278	42,54%
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	3 887 400	3 730 827	528 612	508 258	20 529 366	16 966 165	0		0		45 881 114	24 945 378	21 205 250	85,01%
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410	0		0		0		0		0		5 143 500	0	0	0,00%
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030	0		0		500 000	0	0		0		280 238	500 000	0	0,00%
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0		0		66 850 276	58 310 571	0		0		52 044 339	66 850 276	58 310 571	87,23%
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0		0		0		0		0		14 541 247	0	0	0,00%
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	454 790	454 790	53 210	53 210	32 415 000	14 000	0		0		6 467 915	32 923 000	522 000	1,59%
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020	0		0		3 623 866	1 886 713	0		0		3 196 352	3 623 866	1 886 713	52,06%
Közvilágítás	064010	0		0		68 884 531	53 035 898	0		0		38 205 608	68 884 531	53 035 898	76,99%
Zöldterület kezelés	066010	13 402 360	8 669 936	1 726 660	1 128 388	35 843 552	25 270 328	0		0		29 413 256	50 972 572	35 068 652	68,80%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	11 115 400	10 399 418	1 984 182	1 885 941	107 141 215	45 609 941	900 000	724 220	0		52 290 962	121 140 797	58 619 520	48,39%
Háziorvosi alapellátás	072111	0		0		7 985 028	3 781 315	0		0		3 182 909	7 985 028	3 781 315	47,36%
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	0		10 000	2 136	2 006 600	424 753	0		0		7 504 880	2 016 600	426 889	21,17%
Fogorvosi alapellátás	072311	0		0		2 120 900	212 114	360 000	360 000	0		576 839	2 480 900	572 114	23,06%
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	31 204 683	27 982 641	4 026 859	3 636 983	6 267 210	2 720 814	0		0		57 076 587	41 498 752	34 340 438	82,75%
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040	0		0		0		0		0		29 071	0	0	0,00%
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	0		0		1 485 732	1 251 018	0		0		733 067	1 485 732	1 251 018	84,20%
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082070	1 589 119	1 589 119	185 927	185 927	0		0		0			1 775 046	1 775 046	100,00%
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	0		0		317 501	0	0		0		1 302 126	317 501	0	0,00%
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	1 268 500	798 540	164 905	115 370	9 588 504	7 679 771	0		0		11 685 711	11 021 909	8 593 681	77,97%
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	0		0		8 806 510	6 920 633	0		0		3 661 119	8 806 510	6 920 633	78,59%
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060	0		0		0		0		41 000 000	34 282 304	36 614 917	41 000 000	34 282 304	83,62%
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	11 158 483	10 991 538	1 311 313	1 278 258	27 689 030	27 689 027	0				116 600 243	40 158 826	39 958 823	99,50%
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		409 768 279	331 226 181	36 705 399	29 429 323	618 456 969	366 690 694	58 657 104	50 504 890	41 000 000	34 282 304	992 681 746	1 164 587 751	812 133 392	69,74%

Önként vállalt feladatok kiadásai
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000	123 771	165 200	48 750	14 869 188	14 509 916	0	0			13 626 940	15 534 388	14 682 437	94,52%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030							4 904 760	4 904 760			7 158 305	4 904 760	4 904 760	100,00%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020							30 000 000	30 000 000			3 937 500	30 000 000	30 000 000	100,00%
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022											500 000	0	0	0,00%
Egyéb kiadói tevékenység	083030					5 080 000	3 985 827					3 293 934	5 080 000	3 985 827	78,46%
Civil szervezetek működési támogatása	084031							19 180 000	19 155 875			21 850 000	19 180 000	19 155 875	99,87%
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040							1 000 000	1 000 000			0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060									0	0	70 000	0	0	0,00%
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		500 000	123 771	165 200	48 750	19 949 188	18 495 743	55 084 760	55 060 635	0	0	50 436 679	75 699 148	73 728 899	97,40%
Mindösszesen:		410 268 279	331 349 952	36 870 599	29 478 073	638 406 157	385 186 437	113 741 864	105 565 525	41 000 000	34 282 304	1 043 118 425	1 240 286 899	885 862 291	71,42%

10. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

					*Ft-ban*
Ssz.	Bevétel megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	Bérleti és lízing díj	4 964 822	16 218 353	16 425 509	101,28%
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 036 421	1 574 803	2 519 989	160,02%
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. bev.	31 400 639	35 987 969	35 022 734	97,32%
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 426 887	1 489 250	735 000	49,35%
5	ÁFA	11 354 971	13 447 573	13 128 837	97,63%
6	Kamatbevételek	18 785 166	36 578 725	37 786 403	103,30%
7	Biztosító által fizetett kártérítések	346 003	0	60 000	0,00%
8	Áru és készletértékesítés	9 257 092	2 216 287	2 216 287	100,00%
9	Egyéb különféle működési bevételek (sírhelydíj, rezsi elszámolás, stb)	2 293 162	5 005 040	5 614 345	112,17%
10	Működési bevételek összesen	81 865 163	112 518 000	113 509 104	100,88%
11	Magánszemélyek kommunális adója	40 624 613	40 000 000	46 949 130	117,37%
12	Iparűzési adó	139 755 609	200 000 000	265 405 231	132,70%
13	Építményadó	5 969 563	5 000 000	5 761 044	115,22%
14	Helyi adók összesen	186 349 785	245 000 000	318 115 405	129,84%
15	Bírságok, pótlékok	2 241 370	1 000 000	5 111 804	511,18%
16	Környezetvédelmi bírság	0	117 653	117 653	100,00%
17	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	2 241 370	1 117 653	5 229 457	467,90%
18	Közhatalmi bevételek összesen	188 591 155	246 117 653	323 344 862	131,38%
19	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	1 800 000	0	0	0,00%
20	Tárgyi eszközök értékesítése	4 250 000	0	0	0,00%
21	Felhalmozási bevételek	6 050 000	0	0	0,00%
	Összesen:	276 506 318	358 635 653	436 853 966	121,81%

11. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2023. évben

				*Ft-ban*
MEGNEVEZÉS	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Lakhatási Támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a alapján	2 439 000	2 292 000	2 000 000	87,26%
Átmeneti segéy - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (1), (2), (3) bekezdései és a 8. §. alapján	4 160 995	5 000 000	3 968 600	79,37%
Temetési Támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 9. §-a alapján	855 000	1 500 000	965 000	64,33%
Súlyos fogyatékosak pénzbeli támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/A. §-a alapján	68 970	100 000	15 870	15,87%
A középfokú és felsőfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók támogatásáról szóló 3/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet alapján	740 000	1 200 000	920 000	76,67%
Köztemetés - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 12. §-a alapján	788 952	2 500 000	1 351 834	54,07%
Gyógyszerköltség - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján	305 000	500 000	85 000	17,00%
65 évet betöltöttek támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (6) bekezdése alapján	13 232 000	14 208 000	13 600 000	95,72%
Ebek oltása és egyidejűleg a transzponder beültetés költségére - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (7) bekezdése alapján	0	100 000	24 000	24,00%
Tüzelő támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (9) bekezdése alapján	11 125 000	8 670 000	6 750 000	77,85%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (10) bekezdése alapján	2 900 000	4 930 000	4 602 000	93,35%
Covid-19 Koronavírus miatti segélyalapból támogatás	70 000	0	0	0,00%
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások összesen:	36 684 917	41 000 000	34 282 304	83,62%
kötelező feladatellátásra:	36 614 917	41 000 000	34 282 304	83,62%
önként vállalt feladatellátásra:	70 000	0	0	0,00%

12. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

										*Ft-ban*
Sorszám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség-vállalás éve	Törlesztőrészletek évenkénti bontásban				2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Sorszám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség-vállalás éve	2021.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.				0	0	0	0	0	0	0
Összesen				0	0	0	0	0	0	0
* Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

13. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

												*Ft-ban*
Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2022.12.31.-ig felh.		2023. évi előirányzat		2023. évi
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Feladat, cél megnevezése
	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK
1.	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	6 190 000	0	6 190 000	0	0	0	6 190 000	0	1 159 386	18,73%
2.	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	137 400 000	0	137 400 000	0	0	0	137 400 000	0	86 261 552	62,78%
3.	172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50.706.020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. ütemét megvalósításához szükséges fedezet	2022	50 706 020	0	50 706 020	0	0	0	50 706 020	0	0	0,00%
4.	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	0	2 062 000	0	1 245 000	0	817 000	0	0	0,00%
5.	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V.31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2016	705 500	0	705 500	0	0	0	705 500	0	0	0,00%
6.	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet	2017	2 870 000	0	2 870 000	0	2 468 880	0	401 120	0	0	0,00%
7.	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	52 601 000	0	42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0	0	0,00%
8.	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein című pályázat támogatása	2019	12 495 771	0	0	12 495 771	0	12 495 771	0	0	0	-
9.	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban című pályázat támogatása	2020	50 670 385	0	3 464 200	47 206 185	3 007 184	47 206 185	457 016	0	0	0,00%
10.	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550	0	1 352 550	0	999 490	0	353 060	0	0	0,00%
11.	13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges fedezet (15 800 000 Ft önerő, 5 905 500 Ft tervek készítése)	2021	179 863 415	0	20 601 302	159 262 113			18 759 802	159 262 113	1 524 635	0,86%
12.	186/2023. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás bővítésének megvalósítása érdekében új LED lámpatestek beszerezéséhez szükséges fedezet	2021	7 210 000	0	7 210 000	0	0	0	7 210 000	0	0	0,00%
13.	92/2021. (XII.16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Polg. Hiv. épülete)	2021	2 512 927	0	2 512 927	0	1 905 000	0	607 927	0	0	0,00%
14.	94/2021. (XII.16) öh. sz. határozat alapján az aktív Magyarország Program részeként a 2022. évben is meghirdetett Országos Bringapark Program pályázat benyújtásához (BMX freestyle pályázat megvalósítása) szükséges fedezet, 145/2022. (VII. 19.) öh. sz. határozat alapján 400 000 Ft többlett fedezet	2021	28 981 324	0	15 135 810	13 839 134	9 423 577	13 331 134	5 712 233	508 000	6 148 600	98,85%
15.	2/2022. (I.11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Sportcsarnok)	2022	2 600 000	0	2 600 000	0	1 016 000	0	1 584 000	0	0	0,00%
16.	74/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a zöldhulladék-lerakó kialakításához (Hajdúsámson 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet	2022	1 700 000	0	1 700 000	0	1 058 777	0	641 223	0	0	0,00%
17.	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat támogatása	2022	143 746 094	0	0	143 746 094	0	0	0	143 746 094	7 683 500	5,35%
18.	86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet	2022	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0,00%
19.	Erasmus +(Vigyázz, kész, zöld!) Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda pályázata 2020-1-HU01-KA229-78658-1	2021	665 488	0	0	665 488	0	0	0	665 488	665 159	99,95%
20.	CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2022-0085 A hímző mesterség tovább éltetése Hajdúsámsonban	2022	83 488	0	0	83 488	0	0	0	83 488	83 488	100,00%
21.	165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet	2022	8 000 000	0	8 000 000	0		0	8 000 000	0	0	0,00%
22.	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21.-HB1 (Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban) pályázat,157/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján tervezési szerződés módosításhoz szükséges 2 000 000 Ft fedezet	2022	662 717 500	0	2 000 000	660 717 500			2 000 000	660 717 500	10 920 730	1,65%
23.	71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország Kormánya által kiírásra került RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2023	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	508 000	84,67%
25.	83/2023. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson 0511/2 hrsz-ú ingatlanon megépült bringapark és játszótér biztonságos és rendeltetésszerű használata és a vagyonvédelem biztosítása érdekében kerítés építéséhez szükséges fedezet	2023	4 000 000	0	4 000 000	0			4 000 000	0	3 915 601	97,89%
26.	90/2023. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hadházi út 34. szám alatti 022/15 hrsz-ú ingatlanon - a szomszédos ingatlantól független villamoshálózat kiépítése érdekében - új mérőhelyet alakításához szükséges fedezet	2023	1 400 000	0	1 400 000	0			1 400 000	0	1 330 952	95,07%
27.	91/2023. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján a közfoglalkoztatási programok támogatása és megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új haszongépjármű beszerezéséhez szükséges fedezet, 99/2023. (V.25.) öh. sz. határozat alapján 1 000 000 Ft többletfedezet	2023	10 000 000	0	10 000 000	0			10 000 000	0	9 936 406	99,36%
28.	117/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Radnóti utcai játszótér és a játszótérre érkező gyermekek biztonságának szavatolására a 4251 Hajdúsámson, Radnóti és Wesselényi utcák kereszteződésében a forgalom csillapítása érdekében az útburkolat megemeléséhez szükséges fedezet	2023	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0	2 540 000	0	444 500	17,50%
29.	155/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program által kiírásra került Program 1. Együttműködés egy zöld és ellenálóbb határon átnyúló térségért, RSO2.7 Biodiverziás prioritásban a Mikola romániai községgel Közös határon átnyúló természetvédelmi tevékenység egy zöldebb környezetért Mikolán és Hajdúsámsonban címmel közös pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2023	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0,00%
30.	156/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján a fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása érdekében, a 4251 Hajdúsámson, Árpád u. 22. szám alatt található épület átalakításához szükséges fedezet	2023	8 368 602	0	8 368 602	0	0	0	8 368 602	0	6 285 865	75,11%
31.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2023	15 348 000	0	15 348 000	0	0	0	15 348 000	0	9 002 155	58,65%
	Beruházások összesen:		1 419 190 064	0	371 087 946	1 038 015 773	64 217 612	73 033 090	306 870 334	964 982 683	145 870 529	11,47%
	Beruházások mindösszesen:								1 271 853 017		145 870 529	11,47%
1.	Szennyvízhálózat felújitása	2019	0	16 667 185	16 667 185	0	0	0	16 667 185	0	1 896 970	11,38%
2.	Ivóvízhálózat felújítása	2019	0	16 455 389	16 455 389	0	0	0	16 455 389	0	1 906 524	11,59%
3.	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein című pályázat támogatása	2019	0	12 487 339	0	12 487 339	0	0	0	12 487 339	12 487 339	100,00%
4.	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	0	3 429 000	3 429 000	0	999 490	0	2 429 510	0	0	0,00%
5.	A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. Tv 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (melléklet 3). A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. jogcím szerinti előirányzathoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatásához 14/2022. (II. 02.) öh. határozat alapján (Az önkormányzati feladatelltást szolgáló fejlesztések támogatására) című pályázathoz szükséges önerő.	2022	0	40 115 085	6 017 262	34 097 823	0	0	6 017 262	34 097 823	38 458 671	95,87%
6.	101/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium által meghirdetett Petőfi emlékezete című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2022	0	574 954	350 000	224 954	0	0	350 000	224 954	471 170	81,95%
7.	13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges fedezet (15 800 000 Ft önerő, 5 905 500 Ft tervek készítése)	2021	0	129 765 837	12 792 204	116 973 633	0	0	12 792 204	116 973 633	2 539 365	1,96%
8.	84/2023. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Petőfi út 2. szám alatti 584/9 hrsz-ú ingatlan felépítményének földszintjén a villamoshálózat felújítás elvégzéséhez szükséges fedezet	2023	0	850 000	850 000	0	0	0	850 000	0	721 862	84,92%
	Felújítások összesen:			220 344 789	56 561 040	163 783 749	999 490	0	55 561 550	163 783 749	58 481 901	26,66%
	Felújítások mindösszesen:								219 345 299		58 481 901	26,66%

14. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről 2023. évben

														*Ft-ban*
Ssz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2022.12.31-ig felhasznált			2023. évi előirányzat			2023. évi
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Teljesítés	Teljesítés %-a
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 (Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban)	2018	20 000 000	0		20 000 000	0		19 826 645			173 355	0	0,00%
2	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 (Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren)	2018	60 710 948	710 954		59 999 994	696 220		59 936 329	14 734		63 685	0	0,00%
3	EFOP-1.5.3-16-2017-00058 (Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein)	2019	198 317 648	17 684 224		180 633 424	13 077 440		132 594 043	4 606 784		48 039 381	52 446 162	99,62%
4	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 (Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban)	2021	54 149 999	4 150 000		49 999 999	3 692 984		49 989 029	457 016		10 970	0	0,00%
5	TOP-PLUSZ-2.1.3-21-HB1 (Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban)	2022	715 969 390	16 000 000		699 969 390	0		0	16 000 000		699 969 390	29 456 270	4,11%
6	TOP-PLUSZ-1-2-1-21 (Élhető települések Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése)	2022	157 650 000	3 750 000		153 900 000	0		3 164 299	3 750 000		150 735 701	7 683 500	4,97%
7	VP6-7.2.1.1-21 (Külterületi helyi közutak fejlesztése)	2021	310 422 515	26 984 836		283 437 679	0		0	26 984 836		283 437 679	4 064 000	1,31%
8	RRF-1.1.2-2021 (Bölcsődei nevelésfejlesztése)	2021	5 600 000	5 600 000		0	0		0	5 600 000		0	508 000	9,07%
	ÖSSZESEN:		1 522 820 500	74 880 014	0	1 447 940 486	17 466 644	0	265 510 345	57 413 370	0	1 182 430 161	94 157 932	7,59%

15. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2023. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	10 000 000	-1 421 863	8 578 137
1.a	Általános tartalék (szabad felhasználás)	10 000 000	-1 421 863	8 578 137
	60/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni Városnapi rendezvényen fellépő Szikora Róbert és az R-GO koncert díja		-5 969 000
	68/2023. (III. 10.) Korm. rendelete alapján a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról		21 357 353
	48/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása		-100 000
	64/2023. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a konyhai dolgozók március havi bérének, egyéb juttatásinak, 1 dolgozó végkielégítésének, személyi kifizetésekhez kapcsolódó járulékainak, valamint rezsiköltségeinek kifizetéséhez szükséges fedezetét		-7 739 808
	71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország Kormánya által kiírásra került RRF-1.1.2-2021 „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-5 000 000
	81/2023. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramdíjak csökkentése érdekében a 2024. január 01. és 2025. december 31. közötti időszakra vonatkozó fix, HUF alapú konstrukciójú csoportos villamos energia közbeszerzési eljárásához szükséges fedezet		-2 286 000
	82/2023. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján a földgáz energia beszerzése érdekében a 2023. október 01. és 2025. október 01. közötti időszakra vonatkozó fix, HUF alapú konstrukciójú földgáz energia csoportos közbeszerzési eljárásához szükséges fedezet		-2 286 000
	Pénzmaradvány 2022. évről		2 638 483
	Lekötött pénzeszközök lejáratából származó kamatbevétel		1 500 000
	Lekötött pénzeszközök lejáratából származó kamatbevétel		5 000 000
	109/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2023. évi „Nyári diákmunka 2023.” munkaerőpiaci programhoz szükséges fedezet		-226 200
	114/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02256 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében a 3 750 000 forint, a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02258 azonosító számú projekt esetében 26 250 000 Ft, összesen 30 000 000 tagi kölcsönt biztosítása		-5 000 000
	118/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2023. szeptember 2. napján tartandó Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja, Városnap és a Fogathajtó Verseny megrendezéséhez szükséges fedezet		-3 000 000
	167/2023. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján a 3D-Sportegyesület (4251 Hajdúsámson, Árpád u. 34.) részére nyújtott póttámogatás		-1 000 000
	168//2023. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Mancsok és Paták Terápiás Egyesület (4251 Hajdúsámson, Martinka Darvas u. 25.) részére nyújtott póttámogatás		-250 000
	169/2023. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) részére nyújtott póttámogatás		-500 000
	170/2023. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület (4251 Hajdúsámson, Sámsonkert, Fő u. 41.) részére nyújtott póttámogatás		-300 000
	A minimálbér és a garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásáról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet 6/A § (1) bekezdése, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 157. § (13)-(15) bekezdése szerint a 2023. július 1-jétől visszamenőleg járó esélyteremtési illetményrész támogatása címen biztosítandó támogatás összege		1 739 309
	183/2023. (XI. 10) öh. sz. határozat alapján a földgáz energia beszerzése érdekében földgáz energia közbeszerzési eljárás elindításához és lefolytatásához, szakértői tanácsadáshoz szükséges fedezet		-1 143 000
	195/2023. (XI. 24.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat és költségvetési szervei dolgozóinak (köztisztviselők, közalkalmazottak, munkatörvénykönyvesek, egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak) bruttó 20 000 Ft/fő jutalom kifizetéséhez szükséges fedezet		-1 966 200
	192/2023. (XI. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda konyhájának működéséhez (bevételek tervezettől való elmaradása miatt) szükséges fedezet		-7 500 000
	Lekötött pénzeszközök lejáratából származó kamatbevétel		5 000 000
	2022. év HIPA elszámolásához kapcsolódó támogatás		28 744 240
	207/2023. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás fejlesztésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításához szükséges fedezet		-1 800 000
	Lekötött pénzeszközök lejáratából származó kamatbevétel		1 500 000
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	33 186 278	-6 450 267	26 736 011
2.a	Fejlesztési céltartalék	10 000 000	-884 207	9 115 793
	73/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02257 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében tagi kölcsön visszafizetése		3 937 500
	12/2023. (II. 10.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Kossuth u. 11-17. szám alatt működő Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda konyha 2023. évi bérleti díja		7 200 000
	68/2023. (III. 10.) Korm. rendelete alapján a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról (Nyíradonyi Társulás vonatkozásában)		16 360 205
	71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország Kormánya által kiírásra került RRF-1.1.2-2021 „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-600 000
	83/2023. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson 0511/2 hrsz-ú ingatlanon megépült bringapark és játszótér biztonságos és rendeltetésszerű használata és a vagyonvédelem biztosítása érdekében kerítés építéséhez szükséges fedezet		-4 000 000
	90/2023. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hadházi út 34. szám alatti 022/15 hrsz-ú ingatlanon - a szomszédos ingatlantól független villamoshálózat kiépítése érdekében - új mérőhelyet alakításához szükséges fedezet		-1 400 000
	84/2023. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Petőfi út 2. szám alatti 584/9 hrsz-ú ingatlan felépítményének földszintjén az villamoshálózat felújítás elvégezéséhez szükséges fedezet		-850 000
	91/2023. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján a közfoglalkoztatási programok támogatása és megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új haszongépjármű beszerezéséhez szükséges fedezet		-1 100 000
	Pénzmaradvány 2022. évről		10 000 000
	99/2023. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a közfoglalkoztatási programok támogatása és megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új haszongépjármű beszerezéséhez szükséges többletfedezet		-1 000 000
	114/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02256 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében a 3 750 000 forint, a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02258 azonosító számú projekt esetében 26 250 000 Ft, összesen 30 000 000 tagi kölcsönt biztosítása		-25 000 000
	117/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Radnóti utcai játszótér és a játszótérre érkező gyermekek biztonságának szavatolására a 4251 Hajdúsámson, Radnóti és Wesselényi utcák kereszteződésében a forgalom csillapítása érdekében az útburkolat megemeléséhez szükséges fedezet		-2 540 000
	155/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program által kiírásra került Program 1. „Együttműködés egy zöld és ellenálóbb határon átnyúló térségért”, RSO2.7 Biodiverziás prioritásban a Mikola romániai községgel „Közös határon átnyúló természetvédelmi tevékenység egy zöldebb környezetért Mikolán és Hajdúsámsonban”címmel közös pályázat benyújtásához szükséges fedezet Projekelőkészítő tanulmány és tervek előkészítése)		-7 000 000
	156/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján a fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása érdekében, a 4251 Hajdúsámson, Árpád u. 22. szám alatt található épület átalakításához szükséges fedezet		-1 300 000
	Lekötött pénzeszközök lejáratából származó kamatbevétel		4 000 000
	166/2023. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére nyújtott támogatás		-3 000 000
	114/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósítása után visszatérítendő összeg		5 195 035
	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya elszámolásából származó bevétel		213 053
2.b	Fejlesztési céltartalék (kötött felhasználás)	23 186 278	-5 566 060	17 620 218
	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	7 158 329	-5 683 713	1 474 616
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		814 366
	91/2023. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján a közfoglalkoztatási programok támogatása és megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új haszongépjármű beszerezéséhez szükséges fedezet		-7 900 000
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		247 619
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		995 752
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		110 262
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		48 288
	Fejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítésből képződött	15 502 531	0	15 502 531
	Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi alap	119 835	117 653	237 488
	Környezetvédelmi bírság		104 625
	Környezetvédelmi bírság		13 028
	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	232 023	0	232 023
	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)	173 560	0	173 560
	Összesen:	43 186 278	-7 872 130	35 314 148

16. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

														*Ft-ban*
Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Nyitó pénzkészlet	908 528 196	899 768 724	895 004 666	1 629 481 584	1 766 703 451	1 739 522 357	1 718 667 560	1 665 677 940	1 642 985 965	1 713 052 715	1 701 053 134	1 692 685 645
2.	Támogatások	91 745 718	91 745 718	752 463 218	226 262 624	95 445 166	91 745 718	91 745 718	91 745 718	91 745 718	91 745 718	91 745 718	91 745 722	1 899 882 474
	Működési célú támogatások	91 745 718	91 745 718	91 745 718	91 745 718	91 745 718	91 745 718	91 745 718	91 745 718	91 745 718	91 745 718	91 745 718	91 745 722	1 100 948 620
	Felhalmozási célú támogatások			660 717 500	134 516 906	3 699 448								798 933 854
3.	Közhatalmi bevételek	30 000 000	6 000 000	98 655 357	38 760 719	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	98 994 047	19 065 342	7 115 690	12 753 707	323 344 862
4.	Intézményi működési bevételek	7 754 606	9 254 606	13 254 606	8 754 606	8 254 606	9 254 606	8 254 606	8 754 606	9 898 547	8 067 850	8 754 606	13 251 253	113 509 104
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						3 937 500							3 937 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											12 195 035		12 195 035
8.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
9.	Finanszírozási bevételek													0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												25 991 004	25 991 004
11.	Egyéb sajátos elszámolások												-11 925 552
	Bevételek összesen:	1 038 028 520	1 006 769 048	1 759 377 847	1 903 259 533	1 873 403 223	1 847 460 181	1 821 667 884	1 769 178 264	1 843 624 277	1 831 931 625	1 820 864 183	1 824 501 779	2 378 859 979
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	27 612 496	27 612 496	27 612 496	27 612 496	27 612 496	27 612 496	27 612 496	27 612 496	27 612 496	27 612 496	27 612 496	27 612 496	331 349 952
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 456 506	2 456 506	2 456 506	2 456 506	2 456 506	2 456 506	2 456 506	2 456 506	2 456 506	2 456 506	2 456 506	2 456 507	29 478 073
3.	Dologi jellegű kiadások	32 098 870	32 098 870	32 098 870	32 098 870	32 098 870	32 098 870	32 098 870	32 098 870	32 098 870	32 098 870	32 098 870	32 098 867	385 186 437
4.	Egyéb működési célú kiadások	7 661 869	7 520 169	24 891 450	6 661 869	6 661 869	9 661 869	34 537 119	7 851 869	7 982 229	6 651 869	9 661 869	10 103 779	105 565 525
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	4 527 119	4 527 119	4 527 119	4 527 119	4 527 119	4 527 119	4 527 119	4 527 119	4 527 119	4 527 119	4 527 119	4 527 121	54 325 430
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	10 000	400 154	18 239 581	10 000	10 000	10 000	30 010 000	1 200 000	1 330 360		10 000	10 000	51 240 095
7.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 124 750	2 592 896	2 124 750	2 124 750	2 124 750	5 124 750		2 124 750	2 124 750	2 124 750	5 124 750	5 566 658	34 282 304
8.	Tartalékok
9.	Beruházások	4 356 000	2 350 000	3 110 600	14 000 000	19 001 489	16 836 539	9 292 382	11 400 371	15 168 497	15 056 334	14 225 212	15 580 787	140 378 211
10.	Felújítások		0	0	14 000 000	6 323 295	0	10 266 230	2 045 846	5 526 623	7 276 075	2 397 244	10 646 588	58 481 901
11.	Egyéb felhalmozási kiadások (ford.áfa)
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások
13.	Pénzeszközátadás államház.belül (felhalm)						400 000							400 000
14.	Pénzeszközátadás államház.kivül (felhalm)								3 000 000					3 000 000
15.	Finanszírozási kiadások (szabad pénzeszköz betétként töerénő lekötése)													0
16.	Intézményfinanszírozás	39 726 341	39 726 341	39 726 341	39 726 341	39 726 341	39 726 341	39 726 341	39 726 341	39 726 341	39 726 341	39 726 341	39 726 347	476 716 098
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 347 714												24 347 714
	Kiadások összesen:	138 259 796	111 764 382	129 896 263	136 556 082	133 880 866	128 792 621	155 989 944	126 192 299	130 571 562	130 878 491	128 178 538	138 225 371	1 589 186 215
	Egyenleg	899 768 724	895 004 666	1 629 481 584	1 766 703 451	1 739 522 357	1 718 667 560	1 665 677 940	1 642 985 965	1 713 052 715	1 701 053 134	1 692 685 645	1 686 276 408

17. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

						*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*16 427 453*	0	0	*0,00%*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	16 427 453	0	0	0,00%
		- Átengedett központi adók
	2.	*Közhatalmi bevételek*
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek
		- Helyi adók
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*1 920 912*	*1 100 000*	*2 047 452*	*186,13%*
		- kötelező feladatellátásra	1 920 912	1 100 000	2 047 452	186,13%
		- önként vállalt feladatellátásra
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*
		- kötelező feladatellátásra
		- önként vállalt feladatellátásra
	5.	*Pénzmaradvány*	*7 812 924*	*7 816 407*	*7 816 407*	*100,00%*
	Összesen:		26 161 289	8 916 407	9 863 859	110,63%
	*- kötelező feladatellátásra*		*26 161 289*	*8 916 407*	*9 863 859*	*110,63%*
	*- önként vállalt feladatellátásra*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	0	0	0	*0,00%*
		- Fejlesztési célú támogatások
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	2.	*Felhalmozási bevételek*	0	0	0	*0,00%*
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel
		- Pénzügyi befektetések bevételei
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*
	5.	*Lakásvásárlási kölcsön*	0	0	0	*0,00%*
	6.	*Pénzmaradvány*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*100,00%*
	Összesen:		1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
Költségvetési bevételek összesen:			27 661 289	10 416 407	11 363 859	109,10%
Finanszírozási bevételek			281 522 910	343 787 386	311 011 839	90,47%
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*281 522 910*	*343 787 386*	*311 011 839*	*90,47%*
		- Állami támogatás	229 155 975	244 136 869	242 036 869	99,14%
		- Önkormányzati támogatás	52 366 935	99 650 517	68 974 970	69,22%
Bevételek összesen:			309 184 199	354 203 793	322 375 698	91,01%
*- kötelező feladatellátásra*			*309 184 199*	*354 203 793*	*322 375 698*	*91,01%*
*- önként vállalt feladatellátásra*			0	0	0	*0,00%*

1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*234 974 861*	*258 609 313*	*244 448 330*	*94,52%*
		- kötelező feladatellátásra	234 974 861	258 609 313	244 448 330	94,52%
		- önként vállalt feladatellátásra
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*31 759 006*	*37 137 278*	*35 089 147*	*94,48%*
		- kötelező feladatellátásra	31 759 006	37 137 278	35 089 147	94,48%
		- önként vállalt feladatellátásra
	3.	*Dologi kiadások*	*30 775 783*	*51 985 784*	*34 114 713*	*65,62%*
		- kötelező feladatellátásra	30 775 783	51 985 784	34 114 713	65,62%
		- önként vállalt feladatellátásra
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	0	*462 918*	*461 981*	*99,80%*
		- Államháztartáson belülre	0	462 918	461 981	99,80%
		- kötelező feladatellátásra	0	462 918	461 981	99,80%
		- önként vállalt feladatellátásra
		- Államháztartáson kívülre
		- kötelező feladatellátásra
		- önként vállalt feladatellátásra
		- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
	5.	*Általános tartalék*
	Összesen:		297 509 650	348 195 293	314 114 171	90,21%
	*- kötelező feladatellátásra*		*297 509 650*	*348 195 293*	*314 114 171*	*90,21%*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0	*0,00%*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	*2 358 142*	*4 508 500*	*716 875*	*15,90%*
	2.	*Felújítási kiadások*
	3.	*Támogatásértékű kiadás*
	4.	*Pénzeszköz átadás*
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*
	6.	*Tartalékok*
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön. államháztartáson kívülre*	0	*1 500 000*	0	*0,00%*
	Összesen:		2 358 142	6 008 500	716 875	11,93%
Költségvetési kiadások			299 867 792	354 203 793	314 831 046	88,88%
*- kötelező feladatellátásra*			*299 867 792*	*352 703 793*	*314 831 046*	*89,26%*
*- önként vállalt feladatellátásra*			0	*1 500 000*	0	*0,00%*
*Létszám*			41	41	41

18. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal 2023. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

														*Ft-ban*
Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Nyitó pénzkészlet	8 583 074	8 501 046	8 381 018	8 299 031	8 105 543	8 023 596	7 894 493	7 412 484	7 256 694	7 327 265	7 444 926	7 031 362
2.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások													0
	Felhalmozási célútámogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	138 000	100 000	138 041	26 540	138 081	90 925	200 000	364 238	290 599	337 689	223 339		2 047 452
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	25 917 653	25 917 653	25 917 653	25 917 653	25 917 653	25 917 653	25 917 653	25 917 653	25 917 653	25 917 653	25 917 653	25 917 656	311 011 839
10.	Egyéb sajátos elszámolások												6 739
	Bevételek összesen:	34 638 727	34 518 699	34 436 712	34 243 224	34 161 277	34 032 174	34 012 146	33 694 375	33 464 946	33 582 607	33 585 918	32 955 757	313 059 291
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	20 370 694	20 370 694	20 370 694	20 370 694	20 370 694	20 370 694	20 370 694	20 370 694	20 370 694	20 370 694	20 370 694	20 370 696	244 448 330
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 924 095	2 924 095	2 924 095	2 924 095	2 924 095	2 924 095	2 924 095	2 924 095	2 924 095	2 924 095	2 924 095	2 924 102	35 089 147
3.	Dologi jellegű kiadások	2 842 892	2 842 892	2 842 892	2 842 892	2 842 892	2 842 892	2 842 892	2 842 892	2 842 892	2 842 892	2 842 892	2 842 901	34 114 713
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	461 981	0	0	0	0	0	461 981
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre							461 981						461 981
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai													0
6.	Tartalékok													0
7.	Beruházások								300 000			416 875		716 875
8.	Felújítások													0
9.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
10.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
11.	Fejlesztési céltartalék													0
12.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
13.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	26 137 681	26 137 681	26 137 681	26 137 681	26 137 681	26 137 681	26 599 662	26 437 681	26 137 681	26 137 681	26 554 556	26 137 699	314 831 046
	Záró pénzkészlet	8 501 046	8 381 018	8 299 031	8 105 543	8 023 596	7 894 493	7 412 484	7 256 694	7 327 265	7 444 926	7 031 362	6 818 058

19. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

						*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 539 289*	*2 115 789*	*1 466 520*	*69,31%*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 539 289	2 115 789	1 466 520	69,31%
		- Átengedett központi adók
	2.	*Közhatalmi bevételek*
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek
		- Helyi adók
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*69 772 592*	*12 374 879*	*8 968 393*	*72,47%*
		- kötelező feladatellátásra	69 772 592	12 374 879	8 968 393	72,47%
		- önként vállalt feladatellátásra
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	0	*2 147 390*	*2 147 390*	*100,00%*
		- kötelező feladatellátásra		2 147 390	2 147 390	100,00%
		- önként vállalt feladatellátásra
	5.	*Pénzmaradvány*	*9 110 500*	*11 178 525*	*11 178 525*	*100,00%*
	Összesen:		80 422 381	27 816 583	23 760 828	85,42%
	*- kötelező feladatellátásra*		*80 422 381*	*27 816 583*	*23 760 828*	*85,42%*
	*- önként vállalt feladatellátásra*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	0	0	0	*0,00%*
		- Fejlesztési célú támogatások
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	2.	*Felhalmozási bevételek*
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel
		- Pénzügyi befektetések bevételei
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*100 000*	0	0	*0,00%*
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*
	5.	*Pénzmaradvány*	*247 650*	*479 250*	*479 250*	*100,00%*
	Összesen:		347 650	479 250	479 250	100,00%
Költségvetési bevételek összesen:			80 770 031	28 295 833	24 240 078	185,42%
Finanszírozási bevételek			109 180 132	132 175 858	120 615 896	91,25%
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*109 180 132*	*132 175 858*	*120 615 896*	*91,25%*
		- Állami támogatás	75 087 321	95 918 180	90 918 180	94,79%
		- Önkormányzati támogatás	34 092 811	36 257 678	29 697 716	81,91%
Bevételek összesen:			189 950 163	160 471 691	144 855 974	90,27%
*- kötelező feladatellátásra*			*189 950 163*	*160 471 691*	*144 855 974*	*90,27%*
*- önként vállalt feladatellátásra*

1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*93 866 520*	*93 049 550*	*88 912 690*	*95,55%*
		- kötelező feladatellátásra	93 866 520	93 049 550	88 912 690	95,55%
		- önként vállalt feladatellátásra
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*12 063 442*	*11 711 192*	*11 284 922*	*96,36%*
		- kötelező feladatellátásra	12 063 442	11 711 192	11 284 922	96,36%
		- önként vállalt feladatellátásra
	3.	*Dologi kiadások*	*69 983 755*	*54 445 461*	*39 450 608*	*72,46%*
		- kötelező feladatellátásra	69 983 755	54 445 461	39 450 608	72,46%
		- önként vállalt feladatellátásra
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*846*	0	0	*0,00%*
	5.	- Államháztartáson belülre	846	0	0	0,00%
		- kötelező feladatellátásra	846	0	0	0,00%
		- önként vállalt feladatellátásra
	6.	- Államháztartáson kívülre
	7.	- kötelező feladatellátásra
	8.	- önként vállalt feladatellátásra
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
	*10.*	*Általános tartalék*
	Összesen:		175 914 563	159 206 203	139 648 220	87,72%
	*- kötelező feladatellátásra*		*175 914 563*	*159 206 203*	*139 648 220*	*87,72%*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0	*0,00%*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	*2 377 825*	*1 265 488*	*914 658*	*72,28%*
	2.	*Felújítási kiadások*
	3.	*Támogatásértékű kiadás*
	4.	*Pénzeszköz átadás*
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*
	6.	*Tartalékok*
	Összesen:		2 377 825	1 265 488	914 658	72,28%
Költségvetési kiadások			178 292 388	160 471 691	140 562 878	87,59%
*- kötelező feladatellátásra*			178 292 388	160 471 691	140 562 878	*87,59%*
*- önként vállalt feladatellátásra*			0	0	0	*0,00%*
*Létszám*			25	14	14

20. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2023. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

														*Ft-ban*
Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Nyitó pénzkészlet	12 598 804	10 655 951	18 713 094	17 770 237	17 327 380	14 484 523	11 641 666	9 798 809	7 955 952	7 845 827	6 002 970	4 160 113
2.	Támogatások	128 274	128 274	128 274	128 274	128 274	128 274	128 274	128 274	128 274	128 274	128 274	55 506	1 466 520
	Működési célú támogatások	128 274	128 274	128 274	128 274	128 274	128 274	128 274	128 274	128 274	128 274	128 274	55 506	1 466 520
	Felhalmozási célútámogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	1 490 000	1 490 000	690 000	690 000	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000	478 393	8 968 393
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök									2 147 390				2 147 390
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	9 098 348	19 098 344	9 098 344	9 098 344	9 098 344	9 098 344	9 098 344	9 098 344	9 098 344	9 098 344	9 098 344	10 534 108	120 615 896
10.	Egyéb sajátos elszámolások												-625 856
	Bevételek összesen:	23 315 426	31 372 569	28 629 712	27 686 855	27 143 998	24 301 141	21 458 284	19 615 427	19 919 960	17 662 445	15 819 588	14 602 264	133 198 199
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	7 822 210	7 822 210	5 822 210	5 822 210	7 822 210	7 822 210	7 822 210	7 822 210	7 822 210	7 822 210	7 822 210	6 868 380	88 912 690
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 005 286	1 005 286	705 286	705 286	1 005 286	1 005 286	1 005 286	1 005 286	1 005 286	1 005 286	1 005 286	826 776	11 284 922
3.	Dologi jellegű kiadások	3 831 979	3 831 979	3 831 979	3 831 979	3 831 979	3 831 979	2 831 979	2 831 979	2 831 979	2 831 979	2 831 979	2 298 839	39 450 608
4.	Egyéb működési célú kiadások			0						0	0	0	0	0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													0
5.	Tartalékok													0
6.	Beruházások			500 000						414 658				914 658
7.	Felújítások													0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
9.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
10.	Fejlesztési céltartalék													0
11.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
12.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	12 659 475	12 659 475	10 859 475	10 359 475	12 659 475	12 659 475	11 659 475	11 659 475	12 074 133	11 659 475	11 659 475	9 993 995	140 562 878
	Záró pénzkészlet	10 655 951	18 713 094	17 770 237	17 327 380	14 484 523	11 641 666	9 798 809	7 955 952	7 845 827	6 002 970	4 160 113	4 608 269

21. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

						*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*9 926 701*	*2 100 180*	*1 349 026*	*64,23%*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	9 926 701	2 100 180	1 349 026	64,23%
		- Átengedett központi adók
	2.	*Közhatalmi bevételek*
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek
		- Helyi adók
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*1 576 588*	*1 146 355*	*1 582 162*	*138,02%*
		- kötelező feladatellátásra	1 576 588	1 146 355	1 582 162	138,02%
		- önként vállalt feladatellátásra
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*365 160*	0	0	*0,00%*
		- kötelező feladatellátásra	365 160	0	0	0,00%
		- önként vállalt feladatellátásra
	5.	*Pénzmaradvány*	*5 701 929*	*3 196 884*	*3 196 884*	*100,00%*
	Összesen:		17 570 378	6 443 419	6 128 072	95,11%
	*- kötelező feladatellátásra*		*17 570 378*	*6 443 419*	*6 128 072*	*95,11%*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0	*0,00%*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*400 000*	0	0	*0,00%*
		- Fejlesztési célú támogatások
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	400 000	0	0	0,00%
	2.	*Felhalmozási bevételek*
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel
		- Pénzügyi befektetések bevételei
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*
	5.	*Pénzmaradvány*	*154 500*	0	0	*0,00%*
	Összesen:		554 500	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen			18 124 878	6 443 419	6 128 072	95,11%
Finanszírozási bevételek			36 169 458	49 675 420	45 088 363	90,77%
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*36 169 458*	*49 675 420*	*45 088 363*	*90,77%*
		- Állami támogatás	32 390 002	42 686 569	38 686 569	90,63%
		- Önkormányzati támogatás	3 779 456	6 988 851	6 401 794	91,60%
Bevételek összesen:			54 294 336	56 118 839	51 216 435	91,26%
*- kötelező feladatellátásra*			*54 294 336*	*56 118 839*	*51 216 435*	*91,26%*
*- önként vállalt feladatellátásra*			0	0	0	*0,00%*
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*28 491 644*	*32 384 472*	*30 953 358*	*95,58%*
		- kötelező feladatellátásra	28 491 644	32 384 472	30 953 358	95,58%
		- önként vállalt feladatellátásra
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*3 698 682*	*4 325 094*	*4 135 401*	*95,61%*
		- kötelező feladatellátásra	3 698 682	4 325 094	4 135 401	95,61%
		- önként vállalt feladatellátásra
	3.	*Dologi kiadások*	*11 956 259*	*15 171 269*	*10 569 500*	*69,67%*
		- kötelező feladatellátásra	11 956 259	15 171 269	10 569 500	69,67%
		- önként vállalt feladatellátásra
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*3 021 612*	*373 016*	*341 011*	*91,42%*
	5.	- Államháztartáson belülre	3 021 612	373 016	341 011	91,42%
		- kötelező feladatellátásra	3 021 612	373 016	341 011	91,42%
		- önként vállalt feladatellátásra
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	7.	- kötelező feladatellátásra
	8.	- önként vállalt feladatellátásra
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
	*10.*	*Általános tartalék*
	Összesen:		47 168 197	52 253 851	45 999 270	88,03%
	*- kötelező feladatellátásra*		*47 168 197*	*52 253 851*	*45 999 270*	*88,03%*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0	*0,00%*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	*3 929 255*	*3 864 988*	*3 860 785*	*99,89%*
	2.	*Felújítási kiadások*
	3.	*Támogatásértékű kiadás*
	4.	*Pénzeszköz átadás*
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*
	6.	*Tartalékok*
	Összesen:		3 929 255	3 864 988	3 860 785	99,89%
Költségvetési kiadások			51 097 452	56 118 839	49 860 055	88,85%
*- kötelező feladatellátásra*			*51 097 452*	*56 118 839*	*49 860 055*	*88,85%*
*- önként vállalt feladatellátásra*			0	0	0	*0,00%*
*Létszám*			7	7	7

22. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2023. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

														*Ft-ban*
Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Nyitó pénzkészlet	3 196 884	2 814 524	868 252	201 252	1 457 446	3 374 651	3 650 365	4 657 344	6 178 586	5 030 657	4 597 862	2 381 147
2.	Támogatások	250 429	184 334	0	100 000	100 000	100 000	100 000	514 263	0	0	0	0	1 349 026
	Működési célú támogatások	250 429	184 334		100 000	100 000	100 000	100 000	514 263					1 349 026
	Felhalmozási célútámogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	10 226	12 415	20 226	40 226	60 226	20 226	650 000	650 000	72 668	10 226	10 226	25 497	1 582 162
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	3 014 127	3 014 121	3 014 121	5 014 121	5 014 121	5 014 121	5 014 121	4 014 121	3 014 121	3 014 121	3 014 121	2 933 026	45 088 363
10.	Egyéb sajátos elszámolások
	Bevételek összesen:	6 471 666	6 025 394	3 902 599	5 355 599	6 631 793	8 508 998	9 414 486	9 835 728	9 265 375	8 055 004	7 622 209	5 339 670	48 019 551
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	2 352 565	3 352 565	1 896 770	2 052 565	2 052 565	3 156 334	3 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 814 279	2 865 455	30 953 358
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	308 223	308 223	308 223	308 223	308 223	508 223	508 223	308 223	308 223	308 223	344 942	308 229	4 135 401
3.	Dologi jellegű kiadások	996 354	996 354	996 354	896 354	896 354	896 354	896 354	796 354	796 354	796 354	796 354	809 606	10 569 500
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	341 011	0	0	0	0	0	0	0	0	341 011
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre				341 011									341 011
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások		500 000	500 000	300 000		297 722		200 000	777 576		1 285 487		3 860 785
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	3 657 142	5 157 142	3 701 347	3 898 153	3 257 142	4 858 633	4 757 142	3 657 142	4 234 718	3 457 142	5 241 062	3 983 290	49 860 055
	Záró pénzkészlet	2 814 524	868 252	201 252	1 457 446	3 374 651	3 650 365	4 657 344	6 178 586	5 030 657	4 597 862	2 381 147	1 356 380

23. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési létszámkerete

				fő
Sorszám	M e g n e v e z é s	Engedélyezett dolgozói létszám 2021. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2022.	Engedélyezett dolgozói létszám 2023. év december 31-én
1.	Hajdúsámson Város Önkormányzata	19	19	13
	- Választott tisztviselő (polgármester)	1	1	1
	- Társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat 2022. augusztus 1. napjától -1 fő)	2	1	1
	- Egészségügyi szolgálati jogviszony (Védőnők)	7	7	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók (2022. augusztus 1. napjától +1 fő)	3	4	4
2.	Polgármesteri Hivatal	40	41	41
	- Köztisztviselők	35	36	36
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	5	5	5
3.	Eszterlánc Óvoda (2021. 08. 31. napján megszünt)	89	0	0
4.	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda	25	25	14
5.	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely	7	7	7
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás	6	6	6
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás	1	1	1
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	155	92	75
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	230	200	170

24. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2023. évben

								Ft
A támogatás kedvezményezettje	Tételszám	Mentesség			Kedvezmény			Közv. tám. összege (Ft)
		jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0							0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0							0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
a) Végleges mentesség (70 év felett)	765	magánszemélyek komm. adója	100	7 650 000				7 650 000
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén	6	magánszemélyek komm. adója	100	60 000	magánszemélyek komm. adója			60 000
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén	0	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	-	-
d) Egyedülálló 65 év feletti	298	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	1 708 461	1 708 461
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen:								9 418 461
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0							0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0							0
Mindösszesen:	1069			7 710 000			1 708 461	9 418 461

25. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. évi MARADVÁNY KIMUTATÁSA

						*Ft-ban*
Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely	Összesen:
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 352 868 975	2 047 452	12 582 303	2 931 188	2 370 429 918
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 088 122 403	314 831 046	140 562 878	49 860 055	1 593 376 382
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 264 746 572	-312 783 594	-127 980 575	-46 928 867	777 053 536
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 515 485 937	320 328 246	132 273 671	48 285 247	4 016 373 101
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 151 063 812	0	0	0	3 151 063 812
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	364 422 125	320 328 246	132 273 671	48 285 247	865 309 289
7	A) Alaptevékenység maradványa	1 629 168 697	7 544 652	4 293 096	1 356 380	1 642 362 825
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
10	III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13	IV. Vállakozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány	1 629 168 697	7 544 652	4 293 096	1 356 380	1 642 362 825
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 421 818 284	1 500 937	123 540	271 882	1 423 714 643
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	207 350 413	6 043 715	4 169 556	1 084 498	218 648 182
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

26. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. évi EREDMÉNYKIMUTATÁSA

						*Ft-ban*
Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely	Összesen
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	342 711 679	0	0	0	342 711 679
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	23 359 419	1 803 119	5 927 253	916 530	32 006 321
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	36 037 517	0	0	0	36 037 517
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	402 108 615	1 803 119	5 927 253	916 530	410 755 517
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-328 578	0	0	0	-328 578
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+-04+05)	-328 578	0	0	0	-328 578
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	713 578 686	311 011 839	120 615 896	45 088 363	1 190 294 784
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	346 924 443	0	3 596 870	2 973 276	353 494 589
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	241 079 755	0	0	390 414	241 470 169
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	27 543 468	203 487	13 993	685 102	28 446 050
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 329 126 352	311 215 326	124 226 759	49 137 155	1 813 705 592
13	10 Anyagköltség	36 047 944	5 291 700	4 186 188	844 021	46 369 853
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	236 320 063	19 735 355	19 333 064	6 517 113	281 905 595
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 609 713	501 553	3 016 186	0	6 127 452
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	274 977 720	25 528 608	26 535 438	7 361 134	334 402 900
18	14 Bérköltség	270 473 584	218 386 729	76 550 994	28 162 422	593 573 729
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 386 467	25 961 337	11 811 795	3 165 440	102 325 039
20	16 Bérjárulékok	29 448 757	34 396 782	11 236 263	4 168 755	79 250 557
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	361 308 808	278 744 848	99 599 052	35 496 617	775 149 325
22	VI Értékcsökkenési leírás	262 016 904	681 976	978 282	4 423 492	268 100 654
23	VII Egyéb ráfordítások	754 981 836	9 249 200	6 509 292	4 553 479	775 293 807
24	A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII)	77 621 121	-1 186 187	-3 468 052	-1 781 037	71 185 845
27	19 Befektett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyereségek	0				0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	37 786 403	1 533	0	1 044	37 788 980
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	258 354	0	258 354
31	21b - ebből egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	905	0	905
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	37 786 403	1 533	258 354	1 044	38 047 334
	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0
	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0				0
	26 Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	454 314	0	454 314
	26b - ebbőlegyéb pénzeszközökés sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelések során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	448 025	0	448 025
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25)	0	0	454 314	0	454 314
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	37 786 403	1 533	-195 960	1 044	37 593 020
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B)	115 407 524	-1 184 654	-3 664 012	-1 779 993	108 778 865

27. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat részesedései 2023. évben

					*Ft-ban*
Ssz.	Megnevezés	Értékpapír tipusa	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt értékvesztés (Ft)	Könyv szerinti érték (Ft)
1.	Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat	Tulajdoni hányad	1 042 000	0	1 042 000
2.	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	Tulajdoni hányad	124 230	0	124 230
3.	Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft.	Tulajdoni hányad	100 000	0	100 000
4.	Debreceni Vízmű Zrt.	Törzsrészvény	10 000	0	10 000
5.	Hajdúsámsoni Ingatlan és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.	Törzsbetét	3 000 000	0	3 000 000
6.	Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.	Törzsbetét	1 820 000	0	1 820 000
7.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft	Közös Törzsbetét	40 000	0	40 000
8.	T.S APARTMAN-CLUB Idegenforgalmi Zrt.	Részvénycsomag hozzátartozó kedvezményes jogokkal	30 000	0	30 000
Összesen:			6 166 230	0	6 166 230


Az állmaháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés d. pontjában szereplő helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek műkődéséből származó kötelezettsége Hajdúsámson Város Önkormányzatának nincs.

28. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2023. év

						*Ft-ban*
Megnevezés	Bruttó érték 2022. évi	ÉCS 2022. évi	Nettó érték 2022. évi	Bruttó érték 2023. évi	ÉCS 2023. évi	Nettó érték 2023. évi
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
I. Immateriális javak
1111 2 Korl.forg.képes vagyoni értékű jogok aktívált állományának értéke	244 800	199 261	45 539	244 800	238 425	6 375
11212 Korl. Forg.képes Szellemi termékek aktivált állományának értéke			0
112912 0-ig leírt korl. Forg, képes szellemmi termékek aktivált áliomnyának értéke (ovi)				106 000	106 000
1119142 0-ra írt kisértékű vagyoni értékű jog forgalomképes	687 400	687 400	0	624 400	624 400	0
111912 0-ig leírt korl. Forg.kép. Vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	5 275 429	5 275 429	0	5 275 429	5 275 429	0
1119141 0-ig leírt korl. Forg. Kép kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	3 247 976	3 247 976	0	3 310 976	3 310 976	0
112912 0-ig leírt korl.forg.kép. szellemi termékek akitvált állományának értéke	41 160 770	41 160 770	0	40 891 437	40 891 437	0
A) I. Immateriális javak:	50 616 375	50 570 836	45 539	50 453 042	50 446 667	6 375
II. Tárgyi eszközök
*1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*
1211111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. termőföldek aktív állománybeli értéke	928 700 980		928 700 980	937 387 370		937 387 370
121112 Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állománya	37 268 107		37 268 107	37 268 107		37 268 107
121113 Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	118 563 691		118 563 691	118 563 691		118 563 691
1211222 Korlátozottan forgalomképes telkek aktivált állományának értéke	48 870 200		48 870 200	60 879 200		60 879 200
1211223 Üzleti forgalomképes telkek aktivált állományának értéke	42 911 393		42 911 393	42 911 393		42 911 393
12113312 Nemzetgazd szemp kiemelt egyéb épületek aktivált értéke	-		0	20 677 006	7 417 649	13 259 357
1211332 Korlátozottan forgalomképes épületek aktivált állományának értéke	1 098 259 260	229 309 735	868 949 525	1 138 552 975	262 774 863	875 778 112
12113322 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek akitvált áll. Értéke Óvoda	288 500	6 877	281 623	288 500	24 187	264 313
1211333 Üzleti forgalomképes épület aktivált állományának értéke	110 725 961	14 042 161	96 683 800	114 081 954	17 227 252	96 854 702
12113331 Üzleti egyéb épületek aktivált áll értéke Epreskert utca	21 801 157	1 193 389	20 607 768	21 801 157	2 501 458	19 299 699
12114811 Kizárólagos nemz. Vagyonba tartozó különbféle egyén épület akitvált áll	-	-	0	21 695 869	4 529 221	17 166 648
12114812 Nemzetgazd.szempont kieleml jelentőségú egyéb építmények aktivált áll.	2 469 976 306	665 953 851	1 804 022 455	2 503 120 707	725 513 849	1 777 606 858
121148121 Nemzetgazd.szempont.kiemelt jelentőségű építmény 56-os emlékmű	905 540	168 483	737 057	905 540	195 649	709 891
121148122 Nemzetgazd. Szempont. Kiemelt jelent. Különféle egyéb épít. Idegen Árok	83 922 774	1 696 849	82 225 925	83 922 774	6 732 215	77 190 559
1211482 Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. Értéke	873 354 953	133 351 089	740 003 864	899 335 395	151 590 100	747 745 295
1211483 Üzleti forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. értéke	34 245 825	1 980 606	32 265 219	34 245 825	2 686 483	31 559 342
12114831 Üzleti forgalomképes mezőgazdasági építmények aktivált áll. értéke	23 455 394	3 939 968	19 515 426	23 455 394	4 643 627	18 811 767
12192332 Korlátozottan forg,képes épület 0-ra írt	416 000	416 000	0	480 000	480 000	0
121924811 0-ra íródott kizárólagos nemzeti vagyonba tart. egyéb építmények aktv ért.	141 000	141 000	0	141 000	141 000	0
121924812 0-ig vagy leírt nemzetgazdasági szempontból kemelt egyéb építmény	1 798 000	1 798 000	0	9 170 000	9 170 000	0
12192482 0-ra íródott korl. forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. Értéke	401 000	401 000	0	576 000	576 000	0
12192483 0-ra íródott üzleti forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. Értéke			0			0
121924821 0-ra íródott korl. Forgalomképes egyéb építmények uborka támrendszer	4 028 760	4 028 760	0	4 028 760	4 028 760	0
1219248411 0-ra íródott kizárólagos nemzeti vagyonba tart. Kisértékű építmények értéke	2 776 256	2 776 256	0	2 776 256	2 776 256	0
1218111 Üzemeltetésre átadott kizárólagos nemzeti vagyon termőföldek	8 659 990		8 659 990			0
121812 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes termőföldek aktivált értéke	9 966 900		9 966 900	9 966 900	-	9 966 900
12183312 Üzemeltetésre átadott nemzetgazd. szempontból kiemelt épületek	19 937 850	7 004 718	12 933 132			0
1218332 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes épületek aktivált értéke	197 479 580	9 959 026	187 520 554	197 479 580	13 908 618	183 570 962
12183321 Üzemeltetésre átadott korl. forg. képt. épület ivóvíz lemezraktár	325 000	152 367	172 633	325 000	171 867	153 133
1218333 Üzemeltetésre átadott üzleti forgalomképes épületek aktivált áll. Értéke	2 308 000	923 263	1 384 737			0
12184811 Üzemeltetésre átadott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó építmények	18 294 784	3 882 538	14 412 246			0
1218482 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. Építmények aktivált áll. értéke ivóvíz	119 823 415	13 262 066	106 561 349	119 823 415	15 658 544	104 164 871
12184822 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. szennyvíz	67 299 778	10 018 887	57 280 891	68 946 258	11 388 406	57 557 852
12184823 Üzem. átadott korlátoz. forgalomképes épít.szennyvíz csatorna	1 425 109 190	341 903 394	1 083 205 796	1 426 109 190	384 679 106	1 041 430 084
12184824 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. ivóvíz csatorna	620 950 608	135 548 321	485 402 287	698 104 668	152 629 009	545 475 659
121984812 0-ra íródott üzemelt. átadott nemzetgazd. Szempont kiemet építmények	185 000	185 000	0			0
121984842 Teljesen leírt üzemeltetésre adott korlátozottan forg.kép. Egyéb építmények	11 832 946	11 832 946	0	11 832 946	11 832 946	0
12213 Üzleti Forgalomképes ing. kapcsolódó vagyonértékű jog aktivált áll. Értéke	288 000	43 655	244 345	288 000	49 413	238 587
*A) II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok:*	8 405 272 098	1 595 920 205	6 809 351 893	8 609 140 830	1 793 326 478	6 815 814 352
*2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek*
131113 Üzleti forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke	1 407 609	867 138	540 471	1 135 609	1 057 219	78 390
131123 Üzleti forgalomképes egyéb gép berendezés aktivált állományának értéke	47 024 744	20 020 894	27 003 850	47 656 493	23 797 617	23 858 876
1319113 0-ra íródott üzleti forgalomképes informatikai eszközök értéke	15 837 401	15 837 401	0	15 791 068	15 791 068	0
13191143 0-ra íródott üzleti forgalomképes kisértékú informatikai eszközök értéke	19 797 478	19 797 478	0	20 201 378	20 201 378	0
1319123 0-ra íródott üzleti forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések értéke	83 716 418	83 716 418	0	87 244 960	87 244 960	0
13191243 0-ra íródott üzleti forgalomképes kisértékű gépek, berendezések, felszerelések értéke	190 965 116	190 965 116	0	183 213 684	183 213 684	0
131133 Üzleti forg.képes kulturális javak aktivált állományának értéke	2 140 000		2 140 000	2 140 000	-	2 140 000
13113412 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű kulturális javak	200 000		200 000	200 000		200 000
131163 Üzleti forgalomképes járművek aktivált állományának értéke	29 866 321	18 283 551	11 582 770	28 821 052	15 187 651	13 633 401
1319163 0-ra íródott üzleti forgalomképes járművek állományának értéke	65 389 356	65 389 356	0	66 059 856	66 059 856	0
13198221 0-ra leírt üzemltetésre kezelésbe adott forg.kép egyéb gép berendezés	14 554 000	14 554 000	0	14 554 000	14 554 000	0
13198222 Teljesen leírt üzemeltetésre adott korl.fog. Képe egyéb gép berendezés	119 237 629	119 237 629	0	137 261 205	137 261 205	0
131822 Üzemeltetésre átadott korlátozottan forg. képes egyéb gép, berendezés	361 725	170 714	191 011	361 725	223 164	138 561
1318221 Üzemeltetésre átadott korl. forg.gép, berendezés ivóvíz gépészet	7 377 255	1 697 460	5 679 795	7 377 255	2 767 165	4 610 090
1318222 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. gép, berendezés szennyvíz gépészet	53 386 418	43 154 154	10 232 264	35 122 521	29 060 045	6 062 476
13198243 0-ig leírt, üzemeltetésre adott forgalom képes kisértékű gép berendezés	510 000	510 000	0			0
*A) II.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek:*	651 771 470	594 201 309	57 570 161	647 140 806	596 419 012	50 721 794
3. Tenyészállatok
1411 Tenyészállatok aktivált állományának értéke	2 041 323	1 400 384	640 939	-	-	0
14191 Teljesen leírt tenyászállatok állománya	-	-	0	-	-	0
*A) II.3. Tenyészállatok:*	2 041 323	1 400 384	640 939	-	-	-
*4. Beruházások, felújítások*
1511133 Befejezetlen vás. egyéb épületek beruházás	2 300 000		2 300 000	13 699 500		13 699 500
1512133 Befejezetlen beruházás épület			0
151114 Befejezetlen beruházás forgalomképtelen egyéb építmény	67 468 810		67 468 810	61 605 538		61 605 538
151214 Befejezetlen beruházás egyéb építmény			0
15113 Befejezetlen beruházás gép, ber., felsz.			0
152114 Befejezetlen egyéb építmények felújítása	2 288 200		2 288 200	3 500 700		3 500 700
152214 Befejezetlen forgalomképtelen építmények felújítása	1 350 000		1 350 000
*A) II.4. Beruházások, felújítások:*	73 407 010	-	73 407 010	78 805 738	-	78 805 738
A/II. Tárgyi eszközök	9 132 491 901	2 191 521 898	6 940 970 003	9 335 087 374	2 389 745 490	6 945 341 884
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedések
16223 Üzleti forgalomképes saját alapítású tartós részesedések	6 136 230		6 136 230	6 136 230		6 136 230
16533 Üzleti forgalomképes más egyéb tartós részesedés	30 000		30 000	30 000		30 000
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök:	6 166 230	-	6 166 230	6 166 230	-	6 166 230
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
*1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök*
181292 0-ra íródott korl. Forg. Kép. Államházt. Kívülre vagyonkezelésbe adott immat. javak	155 403	155 403	0	155 403	155 403	0
1822222 Államháztartáson kívülre Vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes telkek	97 058 651		97 058 651	85 049 651	0	85 049 651
1822332 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes épület	2 471 262 436	863 518 641	1 607 743 795	2 441 369 666	901 598 406	1 539 771 260
18223932 0-ig leírt államházt. Kívülre vagyonkezelésbe adott korl.forg.képes épületek értéke	64 000	64 000	0			0
1822482 Államházt. kívülre vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes építmény	4 079 668	1 755 087	2 324 581	4 004 668	1 830 223	2 174 445
18224821 Államházt. Kívülre vagyonkezelésbe adott korl. Forg képes egyéb építmények	533 000	45 006	487 994	533 000	55 666	477 334
18224982 0-ra íródott államháztart. Kívülre vagyonkez. adott korl. forgalomképes építmény	588 000	588 000	0	413 000	413 000	0
182251 Államháztart. kívülre vagyonkezelésbe adott ing. kapcs. vagy. jog	1 338 000	615 517	722 483	1 338 000	642 277	695 723
183213 Államháztart. kívülre vagyonkezelésbe adott forgalomképes inf. Eszközök áll. Ért.	1 633 499	212 668	1 420 831	1 633 499	751 723	881 776
1832913 0-ra íródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti inf. eszközök	40 418 987	40 418 987	0	28 159 944	28 159 944	0
18329143 0-ra íródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti kisértékű inf. eszközök	7 777 799	7 777 799	0	7 777 799	7 777 799	0
183223 Államháztart. Kívülre Vagyonkezelésbe adott üzleti forg. képes gép, ber., felszerelés	15 132 529	4 744 292	10 388 237	15 132 529	6 938 504	8 194 025
1832923 0-ra íródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti gép, ber., felszerelés	48 372 703	48 372 703	0	48 232 934	48 232 934	0
18329243 0-ra íródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti kisértékű gép, ber., felszerelés	25 376 918	25 376 918	0	25 376 918	25 376 918	0
1832311 Államházt. kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tart. kulturális javak	6 113 000		6 113 000	6 113 000	0	6 113 000
A) IV.1. Konceszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	2 719 904 593	993 645 021	1 726 259 572	2 665 290 011	1 021 932 797	1 643 357 214
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:	11 909 179 099	3 235 737 755	8 673 441 344	12 056 996 657	3 462 124 954	8 594 871 703
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g. pontjában szereplő kulturális javak a 13113 és a 183232 főkönyvi számon találhatóak.

A 01-02. számlacsoprtban nyilvántartott eszközök (KLIK-nek átadott):
011211222 Áht. belül vagyonkezelésbe adott korl. Forg. Kép telkek	0	0	0
011211332 Áht. belül vagyonkezelésbe adott korlátozottan forg.képes épületek	0	0	0
011211482 Áht. belül vagyonkezelésbe adott korl.forgalom képes építmények	0	0	0
011219482 0-ig leírt Áht. belül vagyonkezelésbe adott korl. Forg képes építmények	0	0	0
01131913 0-ig leírt Áht. Belül vagyonkez. adott informatikai eszk	2 876 190	2 876 190	0	2 876 190	2 876 190	0
A 01-02. számlacsoprtban nyilvántartott eszközök összesen:	2 876 190	2 876 190	0	2 876 190	2 876 190	0

29. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

FORGÓESZKÖZÖK 2023. év

		*Ft-ban*
Megnevezés	Bruttó érték 2022. évi	Bruttó érték 2023. évi
B) Nemzeti vagyonba tartotózó forgóeszközök
*B/ I Készletek*	*3 763 866*	0
B) Nemzeti vagyonba tartotózó forgóeszközök:	3 763 866	0
C) Pénzeszközök
*C/I Lekötött bankbetétek*	0	0
C/II/1 Péztárak, csekkek, betétkönyvek	1 851 315	1 822 365
C/II/2 Valutapénztárak	22 414	33 685
*C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek*	*1 873 729*	*1 856 050*
*C/III Forintszámlák*	*925 081 912*	*1 693 542 479*
*C/IV Devizaszámlák*	*5 951 317*	*3 660 586*
C) Pénzeszközök:	932 906 958	1 699 059 115
D) Követelések
D/I/3 Költségvetési évben esdékes követelések közhatalmi bevételre	24 417 212	24 723 409
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2 148 087	851 588
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	0
*D/I Költségvetési évben esedékes követelések*	*26 565 299*	*25 574 997*
*D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések*	*119 442 240*	*175 166 685*
D/III/1 Adott előlegek	733 333	706 666
D/III/4 Forgótőke elszámolása	975 000	975 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	179 813 369	179 813 369
D/III/7 Folyósított megelőlegezett tb és családám ellátások elszámolása	143 670	261 191
*D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások*	*181 665 372*	*181 756 226*
D) Követelések:	327 672 911	382 497 908
E) Egyéb sajátos elszámolások
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 688 241	188 269
*E/I Előzetesen felszámított általános formgalmi adó elszámolása*	1 688 241	188 269
E/II/2 más fizetendő áltatlános forgalmi adó	-2 645 439	-176 077
*E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása*	*-2 645 439*	*-176 077*
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
E/III/2 utalványok, bérletek és más készpénzt helyettesítő fizetési eszknek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0
*E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások*	0	0
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-957 198	12 192
F) Aktív időbeli elhatárolások
*F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása*	0	0
F) Aktív időbeli elhatárolások elszámolások:	0	0
Eszközök:	9 936 827 881	10 676 440 918

30. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

FORRÁSOK 2023. év

		*Ft-ban*
Megnevezés	Bruttó érték 2022. évi	Bruttó érték 2023. évi
G) Saját tőke
*G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke*	*6 706 088 899*	*6 706 088 899*
*G/II Nemzeti vagyon változásai*	664 858 853	664 858 853
*G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai*	318 533 867	318 533 867
*G/IV Felhalmozott eredmény*	-463 289 798	-680 101 214
*G/VI Mérleg szerinti eredmény*	-216 811 416	108 778 865
G) Saját tőke:	7 009 380 405	7 118 159 270
H) Kötelezettségek
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szeményi juttatásokra	69 386	283 551
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 152 616	1 548 422
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 906 524	0
*H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek*	3 128 526	1 831 973
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	596 886	36 000
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 452 701	25 608 834
H/II/4 Ksgvetési évet követően esedékes kötelezettségek elláttások pénzbeli juttatásai	-	-
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	-	-
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	-	-
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	24 347 714	25 991 004
*H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek*	*48 397 301*	*51 635 838*
H/III/1 Kapott előlegek	68 699 788	51 163 637
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	126 000	168 500
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 325 899	1 551 855
H/III/7 Letétre megőrzésre, dedezetkezelésre átvett pénzeszközök biztosítékok	0	5 261 000
*H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások*	*70 151 687*	*58 144 992*
H) Kötelezettségek:	121 677 514	111 612 803
J) Passzív időbeli elhatárolások
*J)1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása*	*149 449 500*	*956 398 237*
*J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása*	*60 616 055*	*60 460 228*
*J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek*	*2 595 704 407*	*2 429 810 380*
J) Passzív időbeli elhatárolások:	2 805 769 962	3 446 668 845
Források:	9 936 827 881	10 676 440 918