Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete
NYÍRADONY VÁROS Önkormányzat Képviselő-testületének Nyíradony Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 14.) számú önkormányzati rendelete
Hatályos: 2020. 11. 13- 2021. 05. 21Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete
NYÍRADONY VÁROS Önkormányzat
Képviselő-testületének
Nyíradony Város Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 14.) számú önkormányzati rendelete
Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyíradony Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz 3. számú melléklet (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság, az SzMSz 4. számú melléklet (1) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint az SzMSz 5. számú melléklet (1) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével következőket rendeli el:
1. A költségvetés felépítése
1. § (1) Nyíradony Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetési rendelete az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek költségvetését tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban az alábbi tagozódásban:
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA
MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2. A költségvetés főösszege, többlete/hiánya
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését
1 944 500 522 Ft | működési költségvetési bevétellel |
|---|---|
1 697 634 210 Ft | működési költségvetési kiadással |
246 866 312 Ft | "+" többlet / "-" hiány működési költségvetési egyenleggel |
49 544 600 Ft | felhalmozási költségvetési bevétellel |
609 892 725 Ft | felhalmozási költségvetési kiadással |
-560 348 125 Ft | "+" többlet / "-" hiány felhalmozási költségvetési egyenleggel |
1 944 500 522 Ft | össz költségvetési bevétellel |
2 307 526 935 Ft | össz költségvetési kiadással |
-363 026 413 Ft | "+" többlet / "-" hiány össz költségvetési egyenleggel |
879 343 996 Ft | finanszírozási bevétellel |
565 862 183 Ft | finanszírozási kiadással |
313 481 813 Ft | "+" többlet / "-" hiány finanszírozási egyenleggel fogadja el. |
3. Működési, felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatok
3. § (1) A Képviselő-testület a NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bevételeit a rendelet 1.1. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2)
A bevételek összegéből: | |
1 944 500 522 Ft | működési, |
49 544 600 Ft | felhalmozási és |
879 343 996 Ft | finanszírozási bevételek összeggel hagyja jóvá. |
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesen kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet 1.2. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4)
A kiadások összegéből | |
1 697 634 210 Ft | működési, |
609 892 725 Ft | felhalmozási és |
565 862 183 Ft | finanszírozási kiadások összeggel hagyja jóvá. |
4. Az Önkormányzat költségvetési szervinek költségvetése
5. § (1) A Képviselő-testület a NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (továbbiakban: Hivatal) költségvetését a rendelet 2. sz mellékletei szerint hagyja jóvá. A bevételeket a 2.1 sz. melléklet, a kiadásokat a 2.2 sz. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY költségvetését a rendelet 3. sz mellékletei szerint hagyja jóvá. A bevételeket a 3.1 sz. melléklet, a kiadásokat a 3.2 sz. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA költségvetését a rendelet 4. sz mellékletei szerint hagyja jóvá. A bevételeket a 4.1 sz. melléklet, a kiadásokat a 4.2 sz. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR költségvetését a rendelet 5. sz mellékletei szerint hagyja jóvá. A bevételeket a 5.1 sz. melléklet, a kiadásokat a 5.2 sz. melléklet tartalmazza.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés szabályszerű végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetés végrehajtása során keletkező többletbevételek felhasználásáról 20.000.000 Ft-ig a város polgármestere jogosult dönteni.
(3) A hitelfelvétel kizárólagos képviselő-testületi hatásköre. A hitel felvételét megelőzően a Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság véleményét be kell szerezni. A költségvetésben szereplő egyéb finanszírozási bevételek polgármesteri hatáskörben is módosíthatók.
(4) Két képviselő-testületi ülés között a feladatfinanszírozási kiadások 5.000.000 Ft-os értékig polgármesteri hatáskörben módosíthatók. A módosítás forrása a többletbevételről szóló okiratban meghatározott összeg, vagy a ténylegesen befolyt többletbevétel összege.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. Az így végrehajtott átcsoportosítások csak az adott költségvetési évben érvényesülő hatásúak lehetnek, a következő költségvetési évek előirányzatait nem érinthetik.
(6) A képviselő-testület év közben a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján, – az első negyedév kivételével – negyedévente, a negyedévet követő első testületi ülésén, de legkésőbb 2021. február 25. napjáig – 2020. december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
(7) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt úgy határozza meg, hogy a polgármester – külön képviselő-testületi felhatalmazás nélkül - ügyletenként 20.000.000,- forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.
7. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása során átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél, illetve kedvezőbb ajánlat esetén – a pénzügyi kockázat vizsgálata és minimalizálása mellett - más pénzintézetnél történő pénzlekötés útján hasznosíthatja. E pénzpiaci művelet végrehajtására – a Pénzügyi, Gazdasági Ügyrendi és Összeférhetetlenségi bizottság véleményének előzetes kikérése mellett – a város polgármesterét ruházza fel.
(2) Az költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.
(3) A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület a feladat ellátáshoz és kiadásokhoz arányosított módon biztosítja. A gazdálkodás során a tervezett személyi juttatásokból keletkezett megtakarítást a költségvetési szervek – a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - személyi kiadások biztosítására használhatják fel, azonban a kötelezettségvállalás csak a 2020. évre terjedhet. Nem lehet a személyi juttatások maradványát az üres álláshelyen képződött, valamint a feladat elmaradásából képződött előirányzatot felhasználni. Ennek felhasználásáról a polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt.
(4) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek és a Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft igazgatói kötelesek biztosítani, hogy a szervezetüknél csak a jóváhagyott költségvetési keretükkel növelt bevételük erejéig történhessen kötelezettségvállalás, ill. kötelesek biztosítani, hogy ha a szervezetüknél a jóváhagyott költségvetési keretükkel növelt bevételük nem fedezi a hatályos kötelezettségvállalásaikat, akkor legalább a többlet kötelezettségvállalások mértékig azokat meg kell szüntetni, fel kell mondani.
(5) E rendelet kihirdetését követően támogatási igény a jóváhagyott feladatfinanszírozási keretek terhére havonta egyszer, annak 1/12-ed részére vagy feladatvégzéssel arányosan nyújtható be a Polgármesternek címezve. A költségvetési év zárásával a feladatfinanszírozás összegei a tényadatok figyelembevételével korrigálásra kerülnek.
(6) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(7) Az Önkormányzatnál, intézményeknél engedélyezett létszámkeret, akár időszakosan sem léphető túl. Az önkormányzat által elnyert projektekben főállású jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók – ha arra vonatkozóan a pályázati kiírás vagy a támogatási szerződés eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz – csak Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalóként, vagy megbízásos jogviszonyban, vagy egyéb jogviszonyban, és a támogatási szerződésben foglalt időtartamra foglalkoztathatók.
(8) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 46.380 Ft összegben határozza meg. A közszolgálati tisztviselők illetménye a 2011. évi CXCIX. törvény 234. §-a (3) bekezdésének c. pontjában, valamint a 234. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzati rendeletében foglalt szabályok szerint a középfokú végzettségű közszolgálati tisztviselők részére 20 %-os, a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közszolgálati tisztviselők részére 30 %-os illetménykiegészítést állapít meg.
(9) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján a Képviselő-testület biztosítja a köztisztviselők részére a cafetéria juttatást, amelynek éves összegét 231.900 Ft-ban állapítja meg. Kifizetéséről a Cafetéria Szabályzatban foglaltak szerint kell gondoskodni.
(10) A képviselő-testület a települési támogatás és a lakáshoz jutás támogatására jóváhagyott keretösszeghez kapcsolódó felhasználási jogköröket a hatályban lévő szociális rendelet szerint ruházza át.
(11) A civil szervezetek támogatására (Polgárőrség részére) saját forrásból 1.000.000,- Ft keretösszeget állapít meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az összeg felhasználásáról átruházott hatáskörben döntsön és megkösse a támogatási szerződést. A támogatásban részesülő szervezetek részére a támogatási összegek folyósítása az elszámolási kötelezettséget is tartalmazó támogatási szerződés megkötését követően a polgármester által meghatározott ütemezés szerint kerül folyósításra vagy kifizetésre.
6. Egyéb rendelkezések
8. § A képviselő-testület az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendelet alapján az intézményhez történő önkormányzati biztos kirendeléséhez fűződő értékhatárt a következők szerint állapítja meg:
Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az intézmény 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
9. § (1) A többéves kihatással járó feladatok és kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a rendelet 6. sz. melléklete mutatja be.
(2) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt a rendelt 7. sz. melléklete mutatja be.
(3) A Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelt 8. sz. melléklete mutatja be.
7. Záró és vegyes rendelkezések
10. § (1) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
Nyíradony, 2020. február 13 nap
Tasó Béla sk. Mezei-Czifra Bernadett sk.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetése a hivatalban lévő hirdető táblára történő kifüggesztéssel megtörtént.
Nyíradony, 2020. február 14.
Mezei-Czifra Bernadett sk.
jegyző
1.1. melléklet 1. a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (728571)
bevételek kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés előirányzat módosítása
(Ft) | |||
Rovat | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||
B1 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 1 445 560 624 | 1 581 318 905 |
B11 | Önk. ált. működési támogatása | 757 705 490 | 859 489 519 |
B111 | Helyi önk. működésének általános támogatása | 177 468 682 | 200 279 962 |
B112 | Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda | 113 605 570 | 115 536 248 |
B113 | Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 456 760 848 | 491 600 145 |
B114 | Telep.önk. kulturális támogatása | 9 870 390 | 11 073 734 |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 40 999 430 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről | 687 855 134 | 721 829 386 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 302 871 562 | 311 820 077 |
B34 | Vagyoni típusú adók | 41 519 713 | 51 519 713 |
ebből: építményadó | 25 000 000 | 25 000 000 | |
ebből: magánszemélyek kommunális adója | 13 000 000 | 13 000 000 | |
ebből: telekadó | 3 519 713 | 3 519 713 | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 257 351 849 | 256 300 364 |
ebből: helyi iparűzési adó | 230 000 361 | 250 000 361 | |
ebből: belföldi gépjárművek adó önkormányzatot megillető része | 21 051 485 | 0 | |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 6 300 003 | 6 300 003 | |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 4 000 000 | 4 000 000 |
B4 | Működési bevételek | 50 054 453 | 51 361 540 |
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 10 000 000 | 10 000 000 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 8 836 078 | 8 836 078 |
B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 3 500 000 | 3 500 000 |
B404 | Tulajdonosi bevételek | 17 000 000 | 17 000 000 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 718 375 | 10 718 375 |
B411 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 1 307 087 |
B1+..+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 798 486 639 | 1 944 500 522 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 48 000 000 | 48 000 000 |
B52 | Ingatlanok értékesítése | 48 000 000 | 48 000 000 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 1 544 600 |
B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 1 544 600 |
B2+B5+B7 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 48 000 000 | 49 544 600 |
B1+..+B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 846 486 639 | 1 994 045 122 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 871 806 886 | 879 343 996 |
B811 | Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívűlről | 243 210 913 | 248 785 011 |
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | 143 210 913 | 148 785 011 |
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 100 000 000 | 100 000 000 |
B813 | Maradvány igénybevétele | 602 595 973 | 602 820 823 |
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 26 000 000 | 27 738 162 |
B1+..+B8 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 718 293 525 | 2 873 389 118 |
1.2. melléklet 1. a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (728571)
kiadások kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés előirányzat módosítása
(Ft) | |||
Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||
K1 | Személyi juttatások | 306 908 033 | 316 223 647 |
ebből: Kötelező feladatok | 306 908 033 | 316 223 647 | |
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 38 007 122 | 39 111 504 |
ebből: Kötelező feladatok | 38 007 122 | 39 111 504 | |
K3 | Dologi kiadások | 564 458 409 | 561 105 736 |
ebből: Kötelező feladatok | 564 458 409 | 561 105 736 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 87 012 826 | 103 459 913 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 7 500 000 | 7 500 000 | |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] | 9 000 000 | 9 000 000 | |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] | 70 512 826 | 86 959 913 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 504 069 938 | 677 733 410 |
K502 | Elvonások és befizetések | 32 000 000 | 32 000 000 |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre | 307 130 820 | 381 292 183 |
ebből: Nyíradonyi Szociális és GyermekjólétiTársulásnak | 303 630 820 | 370 212 243 | |
ebből: Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak | 1 000 000 | 1 000 000 | |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 2 500 000 | 2 500 000 | |
ebből: központi költségvetési szervek | 0 | 7 579 940 | |
K 512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 124 939 117 | 203 030 731 |
ebből: Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft.-nek | 118 939 117 | 175 135 731 | |
ebből: egyházaknak | 0 | 50 000 | |
ebből: egyéb civil szerveknek | 6 000 000 | 27 845 000 | |
K 513 | Tartalékok | 40 000 001 | 61 410 496 |
K1+..+K5 | Működési költségvetési kiadások összesen | 1 500 456 328 | 1 697 634 210 |
K6 | Beruházások | 596 931 271 | 593 282 220 |
ebből: Kötelező feladatok | 596 931 271 | 593 282 220 | |
K7 | Felújítások | 0 | 16 610 505 |
ebből: Kötelező feladatok | 0 | 16 610 505 | |
K6+..+K8 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 596 931 271 | 609 892 725 |
K1+..+K8 | Költségvetési kiadások összesen | 2 097 387 599 | 2 307 526 935 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 559 495 431 | 565 862 183 |
K9112 | Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 100 000 000 | 100 000 000 |
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 30 308 220 | 32 046 382 |
K915 | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 429 187 211 | 433 815 801 |
K1+..+K9 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 656 883 030 | 2 873 389 118 |
2.1. melléklet 2. a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Nyíradony Polgármesteri Hivatal
bevételek kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés előirányzat módosítása
(Ft) | |||
Rovat | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||
B4 | Működési bevételek | 9 526 270 | 24 686 150 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 501 000 | 2 501 000 |
B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 5 000 000 | 5 000 000 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 025 270 | 2 025 270 |
B411 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 15 159 880 |
B1+..+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 526 270 | 24 686 150 |
B1+..+B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 526 270 | 24 686 150 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 171 328 612 | 177 043 072 |
B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 5 714 460 |
B816 | Központi irányítószervi támogatás | 171 328 612 | 171 328 612 |
B1+..+B8 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 180 854 882 | 201 729 222 |
2.2. melléklet 2. a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (373335)
kiadások kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés előirányzat módosítása
(Ft) | |||
Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||
K1 | Személyi juttatások | 134 888 233 | 147 648 233 |
ebből: Kötelező feladatok | 134 888 233 | 147 648 233 | |
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 23 605 441 | 26 005 321 |
ebből: Kötelező feladatok | 23 605 441 | 26 005 321 | |
K3 | Dologi kiadások | 21 218 652 | 26 933 112 |
ebből: Kötelező feladatok | 21 218 652 | 26 933 112 | |
K1+..+K5 | Működési költségvetési kiadások összesen | 179 712 326 | 200 586 666 |
K6 | Beruházások | 1 142 556 | 1 142 556 |
ebből: Kötelező feladatok | 1 142 556 | 1 142 556 | |
K6+..+K8 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 1 142 556 | 1 142 556 |
K1+..+K8 | Költségvetési kiadások összesen | 180 854 882 | 201 729 222 |
K1+..+K9 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 180 854 882 | 201 729 222 |
3.1. melléklet 3. a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY (838762)
bevételek kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés előirányzat módosítása
(Ft) | |||
Rovat | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||
B1 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 16 178 015 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről | 0 | 16 178 015 |
B4 | Működési bevételek | 131 653 416 | 131 653 416 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 103 470 782 | 103 470 782 |
B405 | Ellátási díjak | 193 325 | 193 325 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 27 989 309 | 27 989 309 |
B1+..+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 131 653 416 | 147 831 431 |
B1+..+B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 131 653 416 | 147 831 431 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 96 077 904 | 88 654 243 |
B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 865 619 |
B816 | Központi irányítószervi támogatás | 96 077 904 | 87 788 624 |
B1+..+B8 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 227 731 320 | 236 485 674 |
3.2. melléklet 3. a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY (838762)
kiadások kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés előirányzat módosítása
(Ft) | |||
Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||
K1 | Személyi juttatások | 55 934 459 | 68 419 559 |
ebből: Kötelező feladatok | 55 934 459 | 68 419 559 | |
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 9 788 530 | 12 016 545 |
ebből: Kötelező feladatok | 9 788 530 | 12 016 545 | |
K3 | Dologi kiadások | 156 807 814 | 150 654 153 |
ebből: Kötelező feladatok | 156 807 814 | 150 654 153 | |
K1+..+K5 | Működési költségvetési kiadások összesen | 222 530 803 | 231 090 257 |
K6 | Beruházások | 5 200 517 | 5 395 417 |
ebből: Kötelező feladatok | 5 200 517 | 5 395 417 | |
K6+..+K8 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 5 200 517 | 5 395 417 |
K1+..+K8 | Költségvetési kiadások összesen | 227 731 320 | 236 485 674 |
K1+..+K9 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 227 731 320 | 236 485 674 |
4.1. melléklet 4. a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA (809968)
bevételek kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés előirányzat módosítása
(Ft) | |||
Rovat | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||
B4 | Működési bevételek | 1 000 | 1 000 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 | 1 000 |
B1+..+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 000 | 1 000 |
B1+..+B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 000 | 1 000 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 135 705 510 | 147 864 383 |
B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 579 927 |
B816 | Központi irányítószervi támogatás | 135 705 510 | 147 284 456 |
B1+..+B8 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 135 706 510 | 147 865 383 |
4.2. melléklet 4. a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA (809968)
kiadások kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés előirányzat módosítása
(Ft) | |||
Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||
K1 | Személyi juttatások | 103 267 587 | 112 189 505 |
ebből: Kötelező feladatok | 103 267 587 | 112 189 505 | |
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 18 816 828 | 20 123 105 |
ebből: Kötelező feladatok | 18 816 828 | 20 123 105 | |
K3 | Dologi kiadások | 12 872 095 | 14 802 773 |
ebből: Kötelező feladatok | 12 872 095 | 14 802 773 | |
K1+..+K5 | Működési költségvetési kiadások összesen | 134 956 510 | 147 115 383 |
K6 | Beruházások | 750 000 | 750 000 |
ebből: Kötelező feladatok | 750 000 | 750 000 | |
K6+..+K8 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 750 000 | 750 000 |
K1+..+K8 | Költségvetési kiadások összesen | 135 706 510 | 147 865 383 |
K1+..+K9 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 135 706 510 | 147 865 383 |
5.1. melléklet 5. a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR (644017)
bevételek kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés előirányzat módosítása
(Ft) | |||
Rovat | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||
B1 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 450 000 | 450 000 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről | 450 000 | 450 000 |
B4 | Működési bevételek | 4 241 050 | 4 241 050 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 4 241 050 | 4 241 050 |
B1+..+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 691 050 | 4 691 050 |
B1+..+B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 691 050 | 4 691 050 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 26 075 185 | 30 920 561 |
B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 3 506 452 |
B816 | Központi irányítószervi támogatás | 26 075 185 | 27 414 109 |
B1+..+B8 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 30 766 235 | 35 611 611 |
5.2. melléklet 5. a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR (644017)
kiadások kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés előirányzat módosítása
(Ft) | |||
Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||
K1 | Személyi juttatások | 17 779 300 | 18 803 066 |
ebből: Kötelező feladatok | 17 779 300 | 18 803 066 | |
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 3 111 381 | 3 290 539 |
ebből: Kötelező feladatok | 3 111 381 | 3 290 539 | |
K3 | Dologi kiadások | 8 621 554 | 11 027 774 |
ebből: Kötelező feladatok | 8 621 554 | 11 027 774 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 100 232 |
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 100 232 |
K1+..+K5 | Működési költségvetési kiadások összesen | 29 512 235 | 33 221 611 |
K6 | Beruházások | 1 254 000 | 2 390 000 |
ebből: Kötelező feladatok | 1 254 000 | 2 390 000 | |
K6+..+K8 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 1 254 000 | 2 390 000 |
K1+..+K8 | Költségvetési kiadások összesen | 30 766 235 | 35 611 611 |
K1+..+K9 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 30 766 235 | 35 611 611 |
6. melléklet a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Nyíradony Város Önkormányzat
beruházások, felújítások, EU projektek bevételei és kiadásai [1]
sor szám | Megnevezés | időszak | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | öszesen | Forrás | Forrás - kiadások egyenlege | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások | Jár. és szoc. Hoz. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénz. jutt. | Egyéb műk. c. kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalm. Kiad. | |||||||||||
Nettó összg | Egyenes ÁFA | Felhalm. Ford. ÁFA | Nettó összg | Egyenes ÁFA | Nettó összg | Egyenes ÁFA | folyósított támogatás | saját erő / | ||||||||||
1 | Zöld város kialakítása Nyíradonyban TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00013 | tárgyév előtt | 4 809 253 | 1 298 498 | 0 | 2 325 000 | 627 750 | 9 060 501 | 200 000 000 | 190 939 499 | ||||||||
tárgyévben | 7 457 481 | 2 013 519 | 37 269 663 | 142 125 984 | 1 104 353 | 189 971 000 | 968 499 | |||||||||||
tárgyév után | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 499 | |||||||||||
összesen | 0 | 0 | 12 266 734 | 3 312 017 | 37 269 663 | 0 | 0 | 144 450 984 | 1 732 103 | 0 | 0 | 0 | 199 031 501 | 200 000 000 | 0 | 968 499 | ||
2 | Nyíradony, Árpád tér 10 szám alatti Tornaterem felújítása (Országos Tornaterem felújítási Program) | tárgyév előtt | 0 | 0 | ||||||||||||||
tárgyévben | 0 | 0 | ||||||||||||||||
tárgyév után | 41 218 968 | 11 129 121 | 52 348 089 | -52 348 089 | ||||||||||||||
összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 218 968 | 11 129 121 | 0 | 52 348 089 | 0 | 0 | -52 348 089 | ||
3 | Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 | tárgyév előtt | 623 701 | 168 399 | 0 | 1 300 000 | 351 000 | 2 443 100 | 47 744 513 | 45 301 413 | ||||||||
tárgyévben | 1 474 094 | 398 005 | 23 730 237 | 88 509 767 | 167 400 | 114 279 503 | 47 744 512 | 21 233 578 | 0 | |||||||||
tárgyév után | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
összesen | 0 | 0 | 2 097 795 | 566 404 | 23 730 237 | 0 | 0 | 89 809 767 | 518 400 | 0 | 0 | 0 | 116 722 603 | 95 489 025 | 21 233 578 | 0 | ||
4 | Tudományos és Technológiai Park fejlesztése Nyíradonyban (Területszerzés) TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00017 | tárgyév előtt | 11 656 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 656 550 | 15 480 550 | 3 824 000 | ||||||||
tárgyévben | 3 824 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 824 000 | 0 | |||||||||||
tárgyév után | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
összesen | 0 | 0 | 15 480 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 480 550 | 15 480 550 | 0 | 0 | ||
5 | Leromlott városi területek rahabilitációja Nyíradonyban TOP-4.1.3-16-HB1-2017-0008 | tárgyév előtt | 3 941 669 | 999 451 | 9 280 000 | 3 900 000 | 18 121 120 | 114 844 608 | 96 723 488 | |||||||||
tárgyévben | 17 637 795 | 4 762 204 | 19 507 054 | 125 306 490 | 13 245 700 | 180 459 242 | 45 155 392 | 38 580 362 | 0 | |||||||||
tárgyév után | 0 | -0 | ||||||||||||||||
összesen | 0 | 0 | 21 579 464 | 5 761 655 | 19 507 054 | 0 | 0 | 134 586 490 | 13 245 700 | 3 900 000 | 0 | 0 | 198 580 362 | 160 000 000 | 38 580 362 | -0 | ||
6 | Piaci infrastruktúra és közétkeztetés fejlesztése Nyíradony településen VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 | tárgyév előtt | 6 606 315 | 1 783 705 | 0 | 0 | 0 | 8 390 020 | 11 027 244 | 2 637 224 | ||||||||
tárgyévben | 113 000 | 30 510 | 0 | 10 958 572 | 2 958 814 | 14 060 896 | 11 027 243 | 1 122 546 | 726 117 | |||||||||
tárgyév után | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 117 | |||||||||||
összesen | 0 | 0 | 6 719 315 | 1 814 215 | 0 | 0 | 0 | 10 958 572 | 2 958 814 | 0 | 0 | 0 | 22 450 916 | 22 054 487 | 1 122 546 | 726 117 | ||
7 | Egyházi ingatlan vásárlás | tárgyév előtt | 0 | 0 | ||||||||||||||
tárgyévben | 18 550 000 | 18 550 000 | 18 550 000 | 0 | ||||||||||||||
tárgyév után | 0 | 0 | ||||||||||||||||
összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 550 000 | 0 | 18 550 000 | 0 | ||
8 | Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek | tárgyév előtt | 12 795 991 | 2 431 238 | 16 798 957 | 4 535 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 561 905 | 84 677 126 | 48 115 221 | ||||
tárgyévben | 14 966 797 | 2 453 791 | 43 536 964 | 11 754 979 | 0 | 7 456 693 | 2 013 307 | 0 | 0 | 82 182 531 | 47 504 877 | 13 437 567 | ||||||
tárgyév után | 6 426 333 | 1 781 850 | 7 520 692 | 2 030 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 759 462 | 4 321 895 | -0 | ||||||
összesen | 34 189 121 | 6 666 879 | 67 856 613 | 18 321 285 | 0 | 0 | 0 | 7 456 693 | 2 013 307 | 0 | 0 | 0 | 136 503 898 | 136 503 898 | 0 | -0 | ||
9 | Egészségfejlesztési iroda létrehozása a Nyíradonyi Járásban | tárgyév előtt | 23 651 330 | 4 533 185 | 18 416 780 | 4 972 530 | 0 | 2 627 463 | 709 415 | 901 751 | 243 473 | 56 055 927 | 50 218 001 | -5 837 926 | ||||
tárgyévben | 6 979 227 | 1 221 365 | 17 306 277 | 5 377 354 | 0 | 2 055 000 | 554 850 | 0 | 0 | 33 494 073 | 39 331 999 | 0 | ||||||
tárgyév után | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
összesen | 30 630 557 | 5 754 550 | 35 723 056 | 10 349 885 | 0 | 0 | 0 | 4 682 463 | 1 264 265 | 901 751 | 243 473 | 0 | 89 550 000 | 89 550 000 | 0 | 0 | ||
10 | Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi Járásban | tárgyév előtt | 58 039 227 | 10 413 036 | 28 292 399 | 7 638 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 383 610 | 112 939 250 | 8 555 640 | ||||
tárgyévben | 14 897 606 | 2 607 081 | 25 466 294 | 6 875 899 | 0 | 4 524 891 | 1 221 720 | 0 | 0 | 55 593 491 | 47 037 851 | 0 | ||||||
tárgyév után | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
összesen | 72 936 833 | 13 020 117 | 53 758 693 | 14 514 847 | 0 | 0 | 0 | 4 524 891 | 1 221 720 | 0 | 0 | 0 | 159 977 101 | 159 977 101 | 0 | 0 | ||
11 | Otthon Nyíradonyban | tárgyév előtt | 13 484 095 | 2 166 784 | 29 820 006 | 8 085 209 | 0 | 0 | 0 | 51 653 750 | 13 306 613 | 118 516 457 | 179 755 789 | 61 239 332 | ||||
tárgyévben | 36 290 150 | 1 500 000 | 19 000 000 | 5 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 920 150 | 20 244 211 | 19 563 393 | |||||||
tárgyév után | 9 649 233 | 760 000 | 7 235 000 | 1 953 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 597 683 | -34 290 | |||||||
összesen | 59 423 478 | 4 426 784 | 56 055 006 | 15 168 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 653 750 | 13 306 613 | 0 | 200 034 290 | 200 000 000 | 0 | -34 290 | ||
12 | Foglakoztatási együttműködések a Dél-Nyírségi paktumterületen | tárgyév előtt | 15 840 000 | 3 177 173 | 27 467 933 | 7 416 342 | 0 | 3 338 373 | 901 361 | 0 | 0 | 58 141 182 | 105 056 631 | 46 915 449 | ||||
tárgyévben | 9 504 000 | 1 906 304 | 9 760 205 | 2 635 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 805 764 | 23 109 685 | |||||||
tárgyév után | 2 418 000 | 485 435 | 15 910 433 | 4 295 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 109 685 | 0 | |||||||
összesen | 27 762 000 | 5 568 912 | 53 138 571 | 14 347 414 | 0 | 0 | 0 | 3 338 373 | 901 361 | 0 | 0 | 0 | 105 056 631 | 105 056 631 | 0 | 0 | ||
13 | Társadalmi együttműködés erősítását szolgáló helyi színtű komplex programok megvalósítása Nyíradonyban | tárgyév előtt | 16 951 411 | 3 305 526 | 1 968 504 | 531 496 | 0 | 1 312 321 | 354 327 | 0 | 0 | 24 423 585 | 36 374 530 | 11 950 945 | ||||
tárgyévben | 4 843 260 | 944 435 | 4 994 683 | 1 348 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 130 942 | -179 997 | |||||||
tárgyév után | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -179 997 | |||||||
összesen | 21 794 671 | 4 249 961 | 6 963 187 | 1 880 060 | 0 | 0 | 0 | 1 312 321 | 354 327 | 0 | 0 | 0 | 36 554 527 | 36 374 530 | 0 | -179 997 | ||
14 | Mentőállomás létesítése Nyíradonyban; ROHU 392 | tárgyév előtt | 2 350 000 | 634 500 | 3 750 000 | 1 012 500 | 7 747 000 | 0 | -7 747 000 | |||||||||
tárgyévben | 10 790 512 | 2 913 438 | 34 356 820 | 133 491 575 | 1 685 906 | 183 238 251 | 181 435 988 | 9 549 263 | 0 | |||||||||
tárgyév után | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
összesen | 0 | 0 | 13 140 512 | 3 547 938 | 34 356 820 | 0 | 0 | 137 241 575 | 2 698 406 | 0 | 0 | 0 | 190 985 251 | 181 435 988 | 9 549 263 | 0 | ||
15 | Harangi Imre Rendezvénycsarnok komplex felújítása (Országos Tornaterem felújítási Program) | tárgyév előtt | 0 | 0 | ||||||||||||||
tárgyévben | 0 | 0 | ||||||||||||||||
tárgyév után | 43 776 932 | 11 819 772 | 55 596 704 | -55 596 704 | ||||||||||||||
összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 776 932 | 11 819 772 | 0 | 55 596 704 | 0 | 0 | -55 596 704 | ||
16 | Művelődési Ház felújítása és energetikai korszerűsítése VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 | tárgyév előtt | 0 | 0 | 660 940 | 178 454 | 839 394 | -839 394 | ||||||||||
tárgyévben | 0 | 0 | 1 454 068 | 392 598 | 13 562 501 | 50 760 236 | 142 763 | 66 312 166 | 50 000 000 | 17 151 560 | 0 | |||||||
tárgyév után | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
összesen | 0 | 0 | 2 115 008 | 571 052 | 13 562 501 | 0 | 0 | 50 760 236 | 142 763 | 0 | 0 | 0 | 67 151 560 | 50 000 000 | 17 151 560 | 0 | ||
17 | KEHOP-1.2.1-18-2018-00159 | tárgyév előtt | 0 | 0 | ||||||||||||||
tárgyévben | 1 520 000 | 0 | 14 551 181 | 3 928 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | ||||||
tárgyév után | 0 | 0 | ||||||||||||||||
összesen | 1 520 000 | 0 | 14 551 181 | 3 928 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | ||
18 | tárgyév előtt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
tárgyévben | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
tárgyév után | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ÖSSZESEN | tárgyév előtt | 140 762 054 | 26 026 942 | 153 413 007 | 38 243 251 | 0 | 0 | 0 | 23 933 157 | 3 956 353 | 56 455 501 | 13 550 086 | 0 | 456 340 351 | 958 118 242 | 0 | 958 118 242 | |
tárgyévben | 89 001 040 | 10 632 976 | 177 366 553 | 47 561 144 | 128 426 275 | 0 | 0 | 583 739 208 | 23 094 814 | 0 | 0 | 0 | 1 059 822 009 | 509 482 073 | 106 187 309 | 615 669 382 | ||
tárgyév után | 18 493 566 | 3 027 285 | 30 666 125 | 8 279 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 995 900 | 22 948 893 | 0 | 168 411 623 | 4 321 895 | 0 | 4 321 895 | ||
összesen | 248 256 660 | 39 687 203 | 361 445 685 | 94 084 249 | 128 426 275 | 0 | 0 | 607 672 365 | 27 051 166 | 141 451 401 | 36 498 979 | 0 | 1 684 573 983 | 1 471 922 210 | 106 187 309 | 1 578 109 519 | ||
7. melléklet a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
AKÜ[2]
Fejlesztési cél | AKÜ várható összege (Ft) |
|---|---|
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 | 21 233 578 |
Leromlott városi területek rahabilitációja Nyíradonyban TOP-4.1.3-16-HB1-2017-0008 | 38 580 362 |
Összesen | 59 813 940 |
8. melléklet a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Saját bevételek és fizetési kötelezettség (Ft)[3]
Saját bevételek és fizetési kötelezettség (Ft) | Év | ||||||||||
Megnevezés | ssz. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 4. évben | 5. évben | 6. évben | 7. évben | 7. évet követően | Összesen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Helyi adók (B34-ből) (02/109+110+111+122+123+154 ) | 1 | 277 820 077 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 900 000 000 | 3 277 820 077 |
Tulajdonosi bevételek (B404) (02/191 | 2 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 51 000 000 | 187 000 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (B355-ből, B36) (02/155+163+165) | 3 | 4 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 4 500 000 | 19 000 000 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02/221+223+225) | 4 | 48 000 000 | 30 000 000 | 78 000 000 | |||||||
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B54-ből, B55)(02/(226-227)+228) | 5 | 0 | |||||||||
Privatizációból származó bevételek (B54-ből) (02/227) | 6 | 0 | |||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések (B13, B22, B61, B71) (02/09+45+230+256) | 7 | 0 | |||||||||
Saját bevételek (01+…+07) | 8 | 346 820 077 | 348 500 000 | 318 500 000 | 318 500 000 | 318 500 000 | 318 500 000 | 318 500 000 | 318 500 000 | 955 500 000 | 3 561 820 077 |
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a | 9 | 173 410 039 | 174 250 000 | 159 250 000 | 159 250 000 | 159 250 000 | 159 250 000 | 159 250 000 | 159 250 000 | 477 750 000 | 1 780 910 039 |
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+… +18) | 10 | 550 119 | 457 755 | 7 803 762 | 18 422 604 | 17 918 515 | 17 422 714 | 16 910 340 | 16 406 251 | 46 197 000 | 142 089 060 |
- Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 11 | 550 119 | 457 755 | 7 803 762 | 18 422 604 | 17 918 515 | 17 422 714 | 16 910 340 | 16 406 251 | 46 197 000 | 142 089 060 |
- Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 12 | 0 | |||||||||
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 13 | 0 | |||||||||
- Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | 14 | 0 | |||||||||
- Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség4 | 15 | 0 | |||||||||
- Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 16 | 0 | |||||||||
- Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 17 | 0 | |||||||||
- Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 18 | 0 | |||||||||
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) | 19 | 200 000 | 303 223 | 3 170 999 | 9 459 153 | 9 174 052 | 8 877 783 | 8 587 096 | 8 296 410 | 23 231 452 | 71 300 168 |
- Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 20 | 200 000 | 303 223 | 3 170 999 | 9 459 153 | 9 174 052 | 8 877 783 | 8 587 096 | 8 296 410 | 23 231 452 | 71 300 168 |
- Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 21 | 0 | |||||||||
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 22 | 0 | |||||||||
- Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | 23 | 0 | |||||||||
- Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 24 | 0 | |||||||||
- Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 25 | 0 | |||||||||
- Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 26 | 0 | |||||||||
- Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 27 | 0 | |||||||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) | 28 | 750 119 | 760 978 | 10 974 761 | 27 881 757 | 27 092 567 | 26 300 497 | 25 497 436 | 24 702 661 | 69 428 452 | 213 389 228 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) | 29 | 172 659 920 | 173 489 022 | 148 275 239 | 131 368 243 | 132 157 433 | 132 949 503 | 133 752 564 | 134 547 339 | 408 321 548 | 1 567 520 811 |