Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 04. 29

Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 04. 29

Nyíradony Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Nyíradony Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SzMSz.) szóló 24/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklet (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság, az SzMSz. 5. számú melléklet (1) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság, az SzMSz. 4. számú melléklet (1) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Köznevelési, Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság véleményének kikérésével következőket rendeli el:

1. A költségvetés főösszege és egyenlege

1. § (1) A Képviselő–testület Nyíradony Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) tárgy évi költségvetésének teljesítését:

a) 3 156 685 825 Ft költségvetési bevétellel,

b) 2 063 981 796 Ft költségvetési kiadással,

c) 1 092 704 029 Ft költségvetési egyenleggel

d) 1 031 978 530 Ft finanszírozási bevétellel

e) 650 788 199 Ft finanszírozási kiadással jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetési egyenleget a:

a) 637 191 266 Ft összegű működési költségvetési egyenlege

b) 455 512 763 Ft a felhalmozási költségvetési egyenleg együttes összege adja.

2. Működési, felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatok

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A bevételek összegéből:

a) 2 289 241 891 Ft a működési,

b) 867 443 934 Ft a felhalmozási és

c) 1 031 978 530 Ft a finanszírozási bevételek összeggel hagyja jóvá.

(3) A kiadások összegéből:

a) 1 652 050 625 Ft a működési költségvetési kiadások,

b) 411 931 171 Ft a felhalmozási költségvetési kiadása,

c) 650 788 199 Ft a finanszírozási kiadások összege.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeinek és kiadásainak előirányzatonkénti bontásban a rendelet 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet szerint jóváhagyja.

3. Egyéb rendelkezések

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 12. melléklet szerint tárgy időszak végén 1 500 873 928 Ft záró állománnyal elfogadja.

(2) A képviselő-testület többéves kihatással járó döntései számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a rendelet 13. melléklet mutatja be.

(3) A képviselő-testület a közvetett támogatások kimutatását a rendelet 14. melléklete szerint jóváhagyja.

(4) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8 § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek, valamint a saját bevételeket teljesülését bevételeket a 15. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket a 16. melléklet tartalmazza.

4. Az Önkormányzat vagyona

4. § (1) Az önkormányzat vagyonát a képviselő-testület a 17. melléklet szerinti mérleg alapján 9.168.701.620 Ft mérlegfőösszeggel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. §-a szerinti vagyonkimutatását az 18. melléklet szerint elfogadja.

(3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulását a 19. melléklet tartalmazza.

5. Maradvány elszámolás

5. § Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek maradványát a rendelet 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2024. április 29-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Nyíradony Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nyíradony Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Nyíradony Város Önkormányzata

költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
(Áht. 91. § (2) & Áht. 24. § (4) a))

zárszámadás a 2023. évi költségvetésről

( Ft)

Kiem. rovat

BEVÉTELEK

Előző évi teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kiem. rovat

KIADÁSOK

Előző évi teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

B1

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

1 562 845 288

1 188 946 890

1 667 798 151

1 651 697 626

K1

Személyi juttatások

355 935 289

132 180 083

382 701 080

352 830 279

B3

Közhatalmi bevételek

215 598 267

215 103 529

510 945 484

478 246 642

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

33 695 950

17 267 114

35 237 183

31 355 875

B4

Működési bevételek

98 930 617

81 378 995

148 395 250

158 797 623

K3

Dologi kiadások

482 193 297

673 781 843

933 072 211

485 965 787

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

1 540 000

2 933 000

2 933 000

500 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

102 334 663

41 975 410

53 762 464

40 141 793

K5

Egyéb működési célú kiadások

697 509 597

740 874 809

817 489 514

741 756 891

B1+..+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 878 914 172

1 488 362 414

2 330 071 885

2 289 241 891

K1+..+K5

Működési költségvetési kiadások összesen

1 671 668 796

1 606 079 259

2 222 262 452

1 652 050 625

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

B2

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

1 271 101 732

526 705 203

955 205 203

857 528 934

K6

Beruházások

236 469 818

998 712 213

1 110 299 512

342 117 373

B5

Felhalmozási bevételek

600 344

514 245 688

370 968 898

9 915 000

K7

Felújítások

101 782 807

351 793 716

667 898 124

35 539 093

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

34 274 705

34 274 705

B2+B5+B7

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 271 702 076

1 040 950 891

1 326 174 101

867 443 934

K6+..+K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

338 252 625

1 350 505 929

1 812 472 341

411 931 171

B1+..+B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 150 616 248

2 529 313 305

3 656 245 986

3 156 685 825

K1+..+K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 009 921 421

2 956 585 188

4 034 734 793

2 063 981 796

III. FINANSZÍROZÁS

B811

Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívűlről

36 357 051

150 000 000

150 000 000

0

K911

Hitelek

5 217 570

163 356 760

163 356 760

13 356 760

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

K912

Belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

B813

Maradvány igénybevétele

311 910 766

987 869 954

987 836 069

987 836 069

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

0

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

39 797 429

25 000 000

44 142 461

44 142 461

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

34 668 106

39 797 429

39 797 429

39 797 429

B816

Központi irányítószervi támogatás

0

0

0

0

K915

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

501 038 328

532 443 882

600 335 534

597 634 010

K916

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

388 065 246

1 162 869 954

1 181 978 530

1 031 978 530

K9

Finanszírozási kiadások

540 924 004

735 598 071

803 489 723

650 788 199

B1+..+B8

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

3 538 681 494

3 692 183 259

4 838 224 516

4 188 664 355

K1+..+K9

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2 550 845 425

3 692 183 259

4 838 224 516

2 714 769 995

2. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nyíradony Város Önkormányzata bevételek kiemelt előírányzatonként

Rovat

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

B1

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

1 188 946 890

1 667 798 151

1 651 697 626

99%

B11

Önk. ált. működési támogatása

1 094 141 375

1 244 975 604

1 244 975 604

100%

B111

Helyi önk. működésének általános támogatása

217 816 345

226 169 305

226 169 305

100%

B112

Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda

149 892 890

188 087 543

188 087 543

100%

B113

Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

610 053 605

752 747 596

752 747 596

100%

B114

Telep.önk. kulturális támogatása

22 140 179

24 944 179

24 944 179

100%

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

94 238 356

38 506 954

38 506 954

100%

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

14 520 027

14 520 027

100%

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről

94 805 515

422 822 547

406 722 022

96%

B3

Közhatalmi bevételek

215 103 529

510 945 484

478 246 642

94%

B34

Vagyoni típusú adók

47 657 954

47 657 954

46 929 878

98%

ebből: építményadó

0

0

29 853 656

ebből: magánszemélyek kommunális adója

0

0

13 632 122

ebből: telekadó

0

0

3 444 100

B35

Termékek és szolgáltatások adói

165 856 288

461 698 243

427 703 738

93%

ebből: helyi iparűzési adó

164 826 688

460 668 643

425 204 538

92%

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

1 029 600

1 029 600

2 499 200

243%

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 589 287

1 589 287

3 613 026

227%

B4

Működési bevételek

81 378 995

148 395 250

158 797 623

107%

B401

Készletértékesítés ellenértéke

15 094 484

45 516 531

45 434 225

100%

B402

Szolgáltatások ellenértéke

21 403 000

25 075 605

37 070 963

148%

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

15 000 000

34 000 000

23 429 869

69%

B404

Tulajdonosi bevételek

17 000 000

17 000 000

17 000 000

100%

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

12 850 511

20 772 114

26 231 600

126%

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

6 000 000

9 124 000

152%

B408

Kamatbevételek

30 000

30 000

24 063

80%

B411

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 000

1 000

482 903

48290%

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

2 933 000

2 933 000

500 000

17%

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2 933 000

2 933 000

500 000

17%

B1+..+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 488 362 414

2 330 071 885

2 289 241 891

98%

B2

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

526 705 203

955 205 203

857 528 934

90%

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

526 705 203

955 205 203

857 528 934

90%

B5

Felhalmozási bevételek

514 245 688

370 968 898

9 915 000

3%

B52

Ingatlanok értékesítése

514 245 688

367 368 898

6 315 000

2%

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

3 600 000

3 600 000

100%

B2+B5+B7

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 040 950 891

1 326 174 101

867 443 934

65%

B1+..+B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 529 313 305

3 656 245 986

3 156 685 825

86%

B8

Finanszírozási bevételek

1 162 869 954

1 181 978 530

1 031 978 530

87%

B811

Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívűlről

150 000 000

150 000 000

0

0%

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

150 000 000

150 000 000

0

0%

B813

Maradvány igénybevétele

987 869 954

987 836 069

987 836 069

100%

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25 000 000

44 142 461

44 142 461

100%

B1+..+B8

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

3 692 183 259

4 838 224 516

4 188 664 355

87%

3. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

kiadások kiemelt előrányzatonként

Kiemelt EI.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

K1

Személyi juttatások

132 180 083

382 701 080

352 830 279

92%

ebből: Kötelező feladatok

132 180 083

382 701 080

352 830 279

92%

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

17 267 114

35 237 183

31 355 875

89%

ebből: Kötelező feladatok

17 267 114

35 237 183

31 355 875

89%

K3

Dologi kiadások

673 781 843

933 072 211

485 965 787

52%

ebből: Kötelező feladatok

673 781 843

933 072 211

485 965 787

52%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

41 975 410

53 762 464

40 141 793

75%

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

0

0

6 118 875

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]

0

0

1 367 475

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]

0

0

32 655 443

K5

Egyéb működési célú kiadások

740 874 809

817 489 514

741 756 891

91%

K502

Elvonások és befizetések

120 300 977

61 321 173

15 379 114

25%

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre

497 093 834

613 488 105

594 255 277

97%

ebből: Nyíradonyi Szociális és GyermekjólétiTársulásnak

0

0

592 760 277

ebből: Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak

0

0

1 000 000

ebből: központi költségvetési szervek

0

0

495 000

K 512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

118 479 998

137 714 121

132 122 500

96%

ebből: Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft.-nek

0

0

124 170 000

ebből: egyéb civil szerveknek

0

0

7 952 500

K 513

Tartalékok

5 000 000

4 966 115

0

0%

K1+..+K5

Működési költségvetési kiadások összesen

1 606 079 259

2 222 262 452

1 652 050 625

74%

K6

Beruházások

998 712 213

1 110 299 512

342 117 373

31%

ebből: Kötelező feladatok

998 712 213

1 110 299 512

342 117 373

31%

K7

Felújítások

351 793 716

667 898 124

35 539 093

5%

ebből: Kötelező feladatok

351 793 716

667 898 124

35 539 093

5%

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

34 274 705

34 274 705

100%

ebből: Kötelező feladatok

0

34 274 705

34 274 705

100%

K6+..+K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

1 350 505 929

1 812 472 341

411 931 171

23%

K1+..+K8

Költségvetési kiadások összesen

2 956 585 188

4 034 734 793

2 063 981 796

51%

K9

Finanszírozási kiadások

735 598 071

803 489 723

650 788 199

81%

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

13 356 760

13 356 760

13 356 760

100%

K9112

Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

150 000 000

150 000 000

0

0%

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

39 797 429

39 797 429

39 797 429

100%

K915

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

532 443 882

600 335 534

597 634 010

100%

K1+..+K9

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

3 692 183 259

4 838 224 516

2 714 769 995

56%

4. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal bevételek kiemelt előirányzatonként

Rovat

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

B4

Működési bevételek

128 000

5 208 000

4 452 421

85%

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

2 255 000

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

100 000

4 100 000

1 667 926

41%

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

27 000

1 107 000

423 682

38%

B408

Kamatbevételek

1 000

1 000

3 400

340%

B411

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

102 413

B1+..+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

128 000

5 208 000

4 452 421

85%

B1+..+B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

128 000

5 208 000

4 452 421

85%

B8

Finanszírozási bevételek

216 118 023

196 788 274

196 788 274

100%

B813

Maradvány igénybevétele

3 669 783

3 669 783

3 669 783

100%

B816

Központi irányítószervi támogatás

212 448 240

193 118 491

193 118 491

100%

B1+..+B8

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

216 246 023

201 996 274

201 240 695

100%

5. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal bevételek kiemelt előirányzatonként

Kiemelt EI.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

K1

Személyi juttatások

163 842 859

149 456 532

148 765 922

100%

ebből: Kötelező feladatok

163 842 859

149 456 532

148 765 922

100%

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

20 367 980

20 177 097

20 177 097

100%

ebből: Kötelező feladatok

20 367 980

20 177 097

20 177 097

100%

K3

Dologi kiadások

31 098 800

30 662 016

27 444 797

90%

ebből: Kötelező feladatok

31 098 800

30 662 016

27 444 797

90%

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre

0

764 245

764 245

100%

ebből: központi költségvetési szervek

0

0

764 245

K1+..+K5

Működési költségvetési kiadások összesen

215 309 639

201 059 890

197 152 061

98%

K6

Beruházások

936 384

936 384

540 937

58%

ebből: Kötelező feladatok

936 384

936 384

540 937

58%

K6+..+K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

936 384

936 384

540 937

58%

K1+..+K8

Költségvetési kiadások összesen

216 246 023

201 996 274

197 692 998

98%

K1+..+K9

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

216 246 023

201 996 274

197 692 998

98%

6. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nyíradony Szivárvány Önkormányzati Óvoda bevételek kiemelt előirányzatonként

Rovat

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

B4

Működési bevételek

2 000

50 002 000

32 287 079

65%

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

39 400 000

25 605 213

65%

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

10 600 000

6 666 157

63%

B408

Kamatbevételek

1 000

1 000

1 214

121%

B411

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 000

1 000

14 495

1450%

B1+..+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 000

50 002 000

32 287 079

65%

B1+..+B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 000

50 002 000

32 287 079

65%

B8

Finanszírozási bevételek

171 733 082

188 153 513

185 451 989

99%

B813

Maradvány igénybevétele

65 970

65 970

65 970

100%

B816

Központi irányítószervi támogatás

171 667 112

188 087 543

185 386 019

99%

B1+..+B8

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

171 735 082

238 155 513

217 739 068

91%

7. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nyíradony Szivárvány Önkormányzati Óvoda kiadások kiemelt előirányzatonként

Kiemelt EI.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

K1

Személyi juttatások

132 991 958

136 578 693

132 148 022

97%

ebből: Kötelező feladatok

132 991 958

136 578 693

132 148 022

97%

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

17 411 134

17 729 681

17 729 681

100%

ebből: Kötelező feladatok

17 411 134

17 729 681

17 729 681

100%

K3

Dologi kiadások

21 031 991

81 719 959

64 999 002

80%

ebből: Kötelező feladatok

21 031 991

81 719 959

64 999 002

80%

K1+..+K5

Működési költségvetési kiadások összesen

171 435 083

236 028 333

214 876 705

91%

K6

Beruházások

299 999

2 127 180

2 127 180

100%

ebből: Kötelező feladatok

299 999

2 127 180

2 127 180

100%

K6+..+K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

299 999

2 127 180

2 127 180

100%

K1+..+K8

Költségvetési kiadások összesen

171 735 082

238 155 513

217 003 885

91%

K1+..+K9

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

171 735 082

238 155 513

217 003 885

91%

8. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Városi Könyvtár bevételek kiemelt előirányzatonként

Rovat

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

B1

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

0

4 250 000

4 250 000

100%

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről

0

4 250 000

4 250 000

100%

B4

Működési bevételek

1 011 500

1 011 500

1 042 289

103%

B402

Szolgáltatások ellenértéke

1 010 000

1 010 000

1 026 715

102%

B408

Kamatbevételek

1 500

1 500

2 528

169%

B411

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

13 046

B1+..+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 011 500

5 261 500

5 292 289

101%

B1+..+B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 011 500

5 261 500

5 292 289

101%

B8

Finanszírozási bevételek

53 252 021

54 092 726

54 092 726

100%

B813

Maradvány igénybevétele

4 650 331

4 720 750

4 720 750

100%

B816

Központi irányítószervi támogatás

48 601 690

49 371 976

49 371 976

100%

B1+..+B8

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

54 263 521

59 354 226

59 385 015

100%

9. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Városi Könyvtár kiadások kiemelt előirányzatonként

Kiemelt EI.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

K1

Személyi juttatások

37 123 988

34 789 226

34 289 226

99%

ebből: Kötelező feladatok

37 123 988

34 789 226

34 289 226

99%

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

5 037 992

4 637 264

4 607 894

99%

ebből: Kötelező feladatok

5 037 992

4 637 264

4 607 894

99%

K3

Dologi kiadások

10 219 642

17 823 035

13 903 149

78%

ebből: Kötelező feladatok

10 219 642

17 823 035

13 903 149

78%

K1+..+K5

Működési költségvetési kiadások összesen

52 381 622

57 249 525

52 800 269

92%

K6

Beruházások

1 881 899

2 104 701

2 104 701

100%

ebből: Kötelező feladatok

1 881 899

2 104 701

2 104 701

100%

K6+..+K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

1 881 899

2 104 701

2 104 701

100%

K1+..+K8

Költségvetési kiadások összesen

54 263 521

59 354 226

54 904 970

93%

K1+..+K9

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

54 263 521

59 354 226

54 904 970

93%

10. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nyíradonyért Szolgáltató Intézmény bevételek kiemelt előirányzatonként

Rovat

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

B1

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

8 020 887

12 048 282

12 572 602

104%

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről

8 020 887

12 048 282

12 572 602

104%

B4

Működési bevételek

305 737 678

263 737 678

225 237 569

85%

B402

Szolgáltatások ellenértéke

239 751 341

206 751 341

176 045 551

85%

B405

Ellátási díjak

986 988

986 988

1 288 764

131%

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

64 999 349

55 999 349

47 880 261

86%

B411

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

22 993

B1+..+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

313 758 565

275 785 960

237 810 171

86%

B1+..+B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

313 758 565

275 785 960

237 810 171

86%

B8

Finanszírozási bevételek

113 295 009

183 325 692

183 325 692

100%

B813

Maradvány igénybevétele

13 568 169

13 568 168

13 568 168

100%

B816

Központi irányítószervi támogatás

99 726 840

169 757 524

169 757 524

100%

B1+..+B8

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

427 053 574

459 111 652

421 135 863

92%

11. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nyíradonyért Szolgáltató Intézmény kiadások kiemelt előirányzatonként

Kiemelt EI.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

K1

Személyi juttatások

142 236 800

144 591 895

142 991 845

99%

ebből: Kötelező feladatok

142 236 800

144 591 895

142 991 845

99%

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

18 488 671

20 160 971

19 788 982

98%

ebből: Kötelező feladatok

18 488 671

20 160 971

19 788 982

98%

K3

Dologi kiadások

261 113 103

289 143 786

239 239 575

83%

ebből: Kötelező feladatok

261 113 103

289 143 786

239 239 575

83%

K1+..+K5

Működési költségvetési kiadások összesen

421 838 574

453 896 652

402 020 402

89%

K6

Beruházások

5 215 000

5 215 000

3 882 261

74%

ebből: Kötelező feladatok

5 215 000

5 215 000

3 882 261

74%

K6+..+K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

5 215 000

5 215 000

3 882 261

74%

K1+..+K8

Költségvetési kiadások összesen

427 053 574

459 111 652

405 902 663

88%

K1+..+K9

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

427 053 574

459 111 652

405 902 663

88%

12. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nyíradony Város Önkormányzata pénzeszközeinek változása (forintban)

Pénzeszköz megnevezése

Idószak elején

Időszak végén

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

C/II/1 Forintpénztár

80 605

186 845

C/II/2 Valutapénztár

0

0

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

80 605

186 845

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

329 810 226

402 845 098

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

714 285 126

1 098 028 830

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

1 044 095 352

1 500 873 928

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

1 044 175 957

1 501 060 773

13. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nyíradony Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntések

sorsz.

Beruházási kiadások megnevezése

időszak

Forrás

folyósított támogatás

saját erő /
hitel igény

1

TOP-2.1.2-15-HBI-00013 Zöld város kialakítása

tárgyév előtt

398 015 625

0

tárgyévben

60 340 537

0

tárgyév után

0

0

összesen

458 356 162

0

2

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piaci infrastruktúra és közétkeztetés fejl.

tárgyév előtt

18 997 757

0

tárgyévben

-10 607 737

0

tárgyév után

0

0

összesen

8 390 020

0

3

KEHOP-1.2.1-18-2018-00159 Helyi klímastratégia

tárgyév előtt

20 000 000

0

tárgyévben

-3 987 810

0

tárgyév után

0

0

összesen

16 012 190

0

4

VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése

tárgyév előtt

67 377 918

0

tárgyévben

18 714 388

7 879 439

tárgyév után

0

0

összesen

86 092 306

7 879 439

5

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

tárgyév előtt

0

0

tárgyévben

222 444 545

13 784 624

tárgyév után

0

0

összesen

222 444 545

13 784 624

6

VP6-19.2..-23-6-21 Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése saját erőre

tárgyév előtt

0

0

tárgyévben

14 839 603

855 557

tárgyév után

0

0

összesen

14 839 603

855 557

7

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1 - Élhető települések - Élhető települési környezet kialakítása Nyíradony városában

tárgyév előtt

399 912 500

0

tárgyévben

0

0

tárgyév után

0

0

összesen

399 912 500

0

8

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00028 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

tárgyév előtt

380 000 000

0

tárgyévben

0

0

tárgyév után

0

0

összesen

380 000 000

0

9

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00063 Kulturális infrastruktúra fejlesztése

tárgyév előtt

490 172 872

0

tárgyévben

0

0

tárgyév után

0

0

összesen

490 172 872

0

10

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00023 Tudományos és Technológiai Park fejlesztésének II. üteme

tárgyév előtt

13 500 000

0

tárgyévben

0

0

tárgyév után

0

0

összesen

13 500 000

0

11

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00057 Belterületi utak fejlesztése

tárgyév előtt

415 000 000

0

tárgyévben

0

0

tárgyév után

0

0

összesen

415 000 000

0

19

Fejlesztési hitel törlesztése

tárgyév előtt

13 356 760

tárgyévben

13 000 000

tárgyév után

0

99 994 334

összesen

0

126 351 094

14. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nyíradony Város Önkormányzata kimutatás a közvetett támogatásokról

Megnevezés

tény (Ft)

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, és ebből:

134 261

- Építményadó

0

- Telekadó

22 554

- Magánszemélyek kommunális adója

108 554

- Idegenforgalmi adó

0

- Helyi iparűzési adó

0

- Gépjárműadó

0

- Pótlék

3 153

- Bírság és végrehajtási költség

0

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

15. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nyíradony Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek, valamint a saját bevételeket teljesülését bevételeket

Saját bevételek és fizetési kötelezettség (Ft)

Év

Megnevezés

ssz.

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

Helyi adók (B34-ből) (02/109+110+111+122+123+154 )

1

479 141 300

480 000 000

480 000 000

Tulajdonosi bevételek (B404) (02/191

2

17 000 000

17 000 000

17 000 000

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (B355-ből, B36) (02/155+163+165)

3

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02/221+223+225)

4

255 580 339

Saját bevételek (01+…+07)

8

753 221 639

498 500 000

498 500 000

Saját bevételek (09. sor) 50 %-a

9

376 610 820

249 250 000

249 250 000

Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+… +18)

10

13 356 760

22 196 760

21 696 760

- Hitelből eredő fizetési kötelezettség

11

13 356 760

22 196 760

21 696 760

Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)

19

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

28

13 356 760

22 196 760

21 696 760

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)

29

363 254 060

227 053 240

227 553 240

16. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nyíradony Város Önkormányzata Időszak végén fennálló AKÜ adósságállomány (Ft)

Hitelintézet

Szerződés száma

Hitel célja

Tőketartozás időszak elején

Tőketartozás időszak végén

Szerződéses összeg

Lejárat

MBH Bank Nyrt.

0200/06995/2019

1. Óvoda fejlesztés Nyíradony - Aradványpusztán
2. Nyíradony, Árpád tér 10. szám alattai Tornaterem felújítása
3. Harangi Imre Rendezvénycsarnok komplex felújítása
4. Művelődési Ház felújítása és környezetének rendezése
5. Mentőállomás létesítése Nyíradonyban

66 973 473

46 395 734

120 286 167

2029.12.31

MBH Bank Nyrt.

0200/060972/2020

1. Nyíradony külterületi helyi közutak fejlesztése
2. Leromlott városi területek rehabilitcáiója

36 357 051

43 137 018

59 813 940

2030.12.30

Összesen

103 330 524

89 532 752

17. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nyíradony Város Önkormányzat és Intézményei összevont (konszolidált) mérlegjelentése

sorsz.

Mérlegsor megnevezése

Összeg (Ft)

01

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

02

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

7 236 862 585

03

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

211 387 340

05

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

7 448 249 925

06

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

08

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

10

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

186 845

11

C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)

1 500 873 928

12

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

1 501 060 773

13

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

200 564 566

15

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

16

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

16 417 502

17

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

216 982 068

18

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

-3 248 710

19

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

5 657 564

20

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

9 168 701 620

21

G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 993 574 817

22

G/IV Felhalmozott eredmény

-4 295 048 412

23

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

3 641 580

24

G/VI Mérleg szerinti eredmény

283 284 969

25

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

2 985 452 954

26

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

59 263 821

27

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

219 123 043

28

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

43 825 594

29

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

322 212 458

30

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

5 861 036 208

31

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

9 168 701 620

18. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nyíradony Város Önkormányzata Vagyonkimutatás

(Ft)

Megnevezés

Időszak elején

Időszak végén

megjelenjen

Forgalomképtelen törzsvagyon

Nemzetgazdasági szepmontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

Korlátozottan forgalomképes vagyon

Üzleti vagyon

Összes vagyon

x

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

1 672 902

0

0

0

0

0

x

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

6 459 550 206

2 321 101 867

0

3 890 690 345

282 825 037

6 494 617 249

x

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

144 087 918

0

0

116 905 376

2 328 858

119 234 234

x

A/II/4 Beruházások, felújítások

582 254 490

0

0

623 011 102

0

623 011 102

x

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

7 185 892 614

2 321 101 867

0

4 630 606 823

285 153 895

7 236 862 585

x

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

207 745 760

207 745 760

207 745 760

x

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

205 170 100

205 170 100

205 170 100

x

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

2 575 660

2 575 660

2 575 660

x

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

3 641 580

0

0

0

3 641 580

3 641 580

x

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

211 387 340

211 387 340

211 387 340

x

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

x

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

7 398 952 856

2 321 101 867

0

4 630 606 823

496 541 235

7 448 249 925

x

x

0-ra leírt eszközök bruttó értéke időszak végén (Ft):

x

I. Immateriális javak

39 107 042

x

II. Ingatlanok

1 418 159

x

III. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

713 064 781

x

x

A függő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések időszek végi értéke 0 Ft.

19. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nyíradony Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása

Részvény, tul. hányad megnevezése

Időszak elején

Időszaki csökk.

Idószaki növ.

Időszak végén

Működésből származó kötelezettség

1

HBM-i Temetkezési Vállalat Debrecen

871 000

871 000

0

2

Hajdúsági Sütödék Zrt.

390 000

390 000

0

4

Szakoly szilárd hulladéklerakó

114 660

114 660

0

5

Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft.

205 170 100

205 170 100

0

6

Érmelléki Vidékfejl.és Nonprofit Kft. (Leader)

30 000

30 000

0

7

Debrecen Vízmű Zrt.

10 000

10 000

0

8

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt.

20 000

20 000

0

9

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nornprofit Kft.

40 000

40 000

0

10

Hajdúsági -Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.

1 100 000

1 100 000

0

Ö S S Z E S E N :

207 745 760

0

0

207 745 760

0

20. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nyíradony Város Önkormányzata maradvány megállapítás költségvetési szervenként

Intézmény neve

Maradvány összege

Elvonandó

Felhasználható

NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1 473 894 360

1 473 894 360

NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

3 547 697

3 547 697

NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVOD

735 183

735 183

MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

4 480 045

4 480 045

NYÍRADONYI ÉLELMEZÉST SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

15 233 200

15 233 200

Összesen:

1 497 890 485

0

1 497 890 485