Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló 12/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos: 2021. 05. 21Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló 12/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete
Általános indokolás
2. számú függelék a …./2018. (VII….) önkormányzati rendelethez
Iktatószám: I/……../2021
F E D L A P
NYÍRADONY VÁROS ÖNORMÁNYZATÁNAK
képviselő-testületi, illetve bizottsági ülés elé kerülő
előterjesztéséhez.
Tárgy: Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Nyíradony Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendelet-tervezet megvitatása
Napirend sorszáma:
Előterjesztő: Tasó Béla
Készítette: Hadházi Tibor gazdálkodási osztály vezetője
Az előterjesztés készítésében részt vett: Puskás Éva főtanácsos gazdálkodási osztály
Az ülés időpontja: 2021. május ….
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság
A döntés
x rendelet
□ határozat
A döntéshez
□ egyszerű
x minősített többség szükséges.
A döntéshozatal módja
x nyílt
□ titkos
□ névszerinti szavazás.
Az előterjesztést x nyílt
□ zárt ülésen kell tárgyalni.
Nyíradony, 2021. május ….
Tasó Béla
polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület Nyíradony Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetését a 4/2018(III.14). sz. rendeletével hagyta jóvá. Figyelembe véve a 2020. évi költségvetés elmaradt bevételeit, továbbra is különösen fontos, hogy a költségvetési egyensúly megtartása, visszaállítása érdekében milyen végrehajtható rendelkezések, intézkedések születnek. Tovább súlyosbította a helyzetet a Magyarországot is elérő világjárvány miatti helyi adóbevétel drasztikus esése.
Nyíradony Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendeletének végrehajtása során meghatározó tényező a bevételek rendkívül óvatos tervezése, ami a korábbi évek tapasztalat alapján azon betartandó irányelvvel párosult, hogy a nem rendszeres saját (pl. ingatlan értékesítésből) bevételek lehetőleg csak akkor kerüljenek be a költségvetésbe, ha az már befolyt, vagy legalább a szerződés hatályba lépett.
A biztosnak látszó ingatlanértékesítés mégsem történt meg, a tervezett 48 millió forint összegű bevétel elmaradt. (lásd rendelettervezet 1. melléklete)
A közhatalmi bevételek (helyi adóbevételek) jelentősen alulmúlták az év elején tervezettet, de még inkább az előző évi teljesítést. Az előző év teljesítéséhez képest 20%-kal, azaz 69,5 millió forinttal kevesebb helyi adóbevétel folyt be, de az akkor még nem számolt járványhatás nélküli eredeti tervhez képest is 10%-kal, azaz 29,4 millió forinttal kevesebb folyt be.
Az év során újabb éven túli hitel felvételéről döntött a Képviselő-testület, mely hitelszerződés év végén hatályba is lépett, Az eddig megkötött összesen 180 millió forint összegű fejlesztési hitelkeretből 49 millió forint folyósításra került sor.
A kiadási oldalt alapvetően a projektek előző évi maradvány igénybevétele és működési és felhalmozási bevételek teljesülése határozta meg. A beruházások és felújítások teljesülése alulmaradt az eredeti elképzeléshez képest, de az ezek adott támogatások maradványként „tovább gurulnak” a következő évre.
A költségvetési egyensúly megtartása, visszaállítása érdekében továbbra is kiemelt odafigyeléssel kerüljön mérlegelésre és meghatározásra, hogy:
- a helyi adóbevételek milyen felhasználási célokat szolgáljanak,
- az eseti bevételek lehetőleg továbbra is akkor kerüljenek be a költségvetésbe, ha azok befolytak, vagy ha a kapcsolódó szerződés hatályba lépett, valamint
- a szabálytalan gazdálkodásra utaló negatív maradvány elkerülése érdekében, a jogszabályoknak megfelelően, a projektek támogatási pénzeszköze és a csak adott célra kapott állami támogatások ne kerüljenek felhasználásra más célra, lehetőleg még átmenetileg sem.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: az Mötv.) 115. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
1.
2. A zárszámadás készítés folyamatának főbb lépései jellemzői, meghatározó tényezői:
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-a (1) bekezdésében foglaltak szerint „a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti el és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”
„A zárszámadási rendelet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
1. az Áht. 24. §-a (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat (az éves költségvetés szerkezetére vonatkozó tartalommal) azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
2. a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
3. vagyonkimutatást, és
4. a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.”
Az előzőekben foglalt törvényi kötelezettségünknek eleget téve terjesztjük a Képviselő-testület elé - az Államháztartási törvény előzőekben említett rendelkezései szerinti mérlegekkel és kimutatásokkal - a Nyíradony Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szöveges előterjesztést, a zárszámadási rendelet tervezetét, és mellékleteit.
Az előterjesztetett zárszámadási rendelet tervezet
1. melléklete tartalmazza az Önkormányzat ( Áht. 91. § (2) a) & Áht. 24. § (4) a) bekezdések által előírt) költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (mely tartalmazza a költségvetési év terv és tény-, továbbá az előző év tényadatait),
211. mellékletetek tartalmazzák az 1. melléklettel szinkronban lévő Önkormányzati és intézményei bevételek és kiadások módosított és teljesített adatait,
12. melléklete tartalmazza az Önkormányzat ( Áht. 91. § (2) a) & Áht. 24. § (4) a) bekezdések által előírt) pénzeszközök változásának bemutatását,
13. melléklete tartalmazza az Önkormányzat ( Áht. 91. § (2) a) & Áht. 24. § (4) b) bekezdések által előírt) többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
14. melléklete tartalmazza az Önkormányzat ( Áht. 91. § (2) a) & Áht. 24. § (4) c) bekezdések által előírt) közvetett támogatásait,
15. melléklete tartalmazza az Önkormányzat ( Áht. 91. § (2) a) & Áht. 24. § (4) d) bekezdések által előírt) költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban,
16. melléklete tartalmazza az Önkormányzat ( Áht. 91. § (2) b) bekezdés által előírt) adósságának állományát,
1718. melléklete tartalmazza az Önkormányzat ( Áht. 91. § (2) c) bekezdés által előírt) vagyonkimutatását,
19. melléklete tartalmazza az Önkormányzat ( Áht. 91. § (2) d) bekezdés által előírt) tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását,
20. melléklete tartalmazza az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési maradványok megállapítását.
1. NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
A bevételek tartós és érdemi növekedésének hiányában nem marad más, mint a kiadások drasztikus csökkentése.
Tovább erősítendő azon elindult tervezési és végrehajtási folyamat, ami a „majd lesz valahogy” módszer helyett a tudatosabb tervezés látványosan javult, viszont kevésbé hatékony a végrehajtás érdekében tett intézkedések és azok végrehajtása, így továbbra is a megoldás egy lehetséges irányára:
Azon feladatvégzéseket, amelyek bevétele nem állami támogatásból származik, és kiadásaira saját bevételből már nem jut:
mihamarabb megszüntetni, bezárni, hogy mihamarabb helyre álhason a költségvetési egyensúly, vagy
a végett tevékenységeket minimalizálni mindaddig, amíg a költségvetési egyensúly helyre nem áll, ami hosszú évek vesződéseivel jár együtt.
Az önkormányzat kiadásainak teljesülését az év végéig megérkező projekt támogatási bevételek, a helyi adóbevétel és hátralékainak meglelően jól teljesített többletbevételei, és az egyébként az önkormányzat könyvelésében szereplő, de itt külön soron hozott Vagyonkezelő Kft. többlet igénye is részben ebből, valamint az év végén megkapott REKI támogatásból volt részben biztosítható, míg a bejelentett többletigényének nagy része továbbra is kielégítettlen maradt.
Továbbra is érvényes azon jogszabályi előírás, hogy „Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.” ( Mötv.10. § (2) bekezdés)
A zárszámadási rendeletterezett 1-3. melléket táblázatából Nyíradony Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése végrehajtására vonatkozó adatokból az alábbi főbb következtetéseket vonhatjuk le:
- A B1 rovatokon szereplő állami támogatások közül a normatív állami támogatások év közben is ütemesen és egészében teljesült, viszont a B16-os rovat alul teljesülése egy-egy projekt támogatási elszámolásának fáziseltolódása mutatkozik meg, ami természetesen csak az adott projektet illeti.
- A B3 rovatokon szereplő közhatalmi bevételek az önkormányzatot illető jellemzően helyi adóbevételek alakulásált mutatja. A közhatalmi bevételek (helyi adóbevételek) jelentősen alulmúlták az év elején tervezettet, de még inkább az előző évi teljesítést. Az előző év teljesítéséhez képest 20%-kal, azaz 69,5 millió forinttal kevesebb helyi adóbevétel folyt be, de az akkor még nem számolt járványhatás nélküli eredeti tervhez képest is 10%-kal, azaz 29,4 millió forinttal kevesebb folyt be.
- A B5 Ingatlanok értékesítése rovaton nem érvényesült a fenti pontban meghatározott irányelv, ami szerint már csak az ingatlan értékesítés hatályos szerződése után kerüljön számításba a költségvetésben és sajnos a tervezet 48 millió forintos bevétel nem is teljesült.
A kiadások teljesülésénél kiemelt jelentőségű, hogy sikerül-e tartani az az irányelvet, hogy a rendelkezésre álló pénz csak a projektek, ill. saját hatáskörben a költségvetési rendelet által meghatározott célra kerüljön felhasználásra. Ha a meghatározott célra felhasználás csak részben történik, akkor ott pozitív maradványnak kell megjelennie!
Önkormányzati összesen maradvány 2020. költségvetési év végén 590.854.690,-Ft. A projektekre kapott előlegek összegei igen jelentős nagyságúak, és az összevont maradvány összegéből nem derül ki, hogy hova tartozik, minek köszönhető az. Előfordulhat, hogy valamely részterület kellő kontroll hiányában túlköltekezeik.
Az alábbi táblázat mutatja a korábbi években is kiemelt főbb önkormányzati részfeladatterületek bevételeit és kiadásait.
Az nehézkes egyeztetések azt mutatják, hogy összeségében a projektek maradványa több, mint a meglévő összes maradvány 15 millió forinttal. Valamint az év végén a következő év költségvetésének megelőlegezésére kapott 36 millió forintnak is illene maradványként megjelenni, de ezt évek óta lehetetlen elérni.
Fontos megjegyezni, hogy az igények által generált feszültség többek között azzal csökkenthető, ha a döntéshozók előre tekintve tervszerűen előre meghatározzák a helyi adóbevételekből finanszírozható feladatcélokat, és tartják azon már említett irányelvet, hogy csak befolyt, ill. reálisan befolyó bevételekkel szabadjon számolni, és csak a tervezetten jóváhagyott feladatokra költeni.
Kiemelt bevételi és kiadási tételek, tételcsoportok kiadásainak és finanszírozásának, ill. maradványok alakulása 2020. évben
Önkormányzat össz. | Önkormányzat eü és projekt nélkül | Egészésgügy | tám.közfogi | nem tám közfogi | Beruh-felújítás | Humán projektek | ||
Rovat | Rovat megnevezés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés |
B1 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 1 430 907 036 | 965 532 889 | 58 102 718 | 228 535 679 | 4 822 708 | 31 553 482 | 142 359 560 |
B11 | Önk. ált. működési támogatása | 947 767 217 | 933 426 788 | 1 509 418 | 497 127 | 4 822 708 | 7 511 176 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 273 528 082 | 267 054 055 | 0 | 0 | 0 | 6 474 027 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 69 237 599 | 46 047 715 | 2 149 636 | 17 073 690 | 2 308 941 | 1 657 617 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 1 145 100 | 1 145 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B1+..+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 774 817 817 | 1 279 779 759 | 60 252 354 | 245 609 369 | 7 131 649 | 39 685 126 | 142 359 560 |
B2 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 235 194 167 | 649 000 | 0 | 0 | 0 | 234 545 167 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 503 110 | 503 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 4 611 900 | 1 544 600 | 0 | 0 | 0 | 3 067 300 | 0 |
B2+B5+B7 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 240 309 177 | 2 696 710 | 0 | 0 | 0 | 237 612 467 | 0 |
B1+..+B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 015 126 994 | 1 282 476 469 | 60 252 354 | 245 609 369 | 7 131 649 | 277 297 593 | 142 359 560 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 687 987 486 | 123 592 274 | 0 | 49 094 421 | 0 | 398 146 458 | 117 154 333 |
B1+..+B8 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 703 114 480 | 1 406 068 743 | 60 252 354 | 294 703 790 | 7 131 649 | 675 444 051 | 259 513 893 |
Önkormányzat össz. | Önkormányzat eü nélkül | Egészésgügy | tám.közfogi | nem tám közfogi | Beruh-felújítás | Humán projektek | ||
Kiemelt EI. | Megnevezés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés |
K1 | Személyi juttatások | 324 987 304 | 47 665 022 | 25 629 237 | 187 645 294 | 0 | 9 933 334 | 54 114 417 |
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 40 535 761 | 7 616 296 | 4 195 506 | 16 937 935 | 0 | 1 666 496 | 10 119 528 |
K3 | Dologi kiadások | 331 098 906 | 144 056 905 | 47 730 459 | 50 535 947 | 15 665 600 | 34 573 697 | 38 536 298 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 86 209 784 | 62 009 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 200 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 625 146 818 | 617 566 878 | 0 | 0 | 0 | 3 757 240 | 3 822 700 |
K1+..+K5 | Működési költségvetési kiadások összesen | 1 407 978 573 | 878 914 885 | 77 555 202 | 255 119 176 | 15 665 600 | 49 930 767 | 130 792 943 |
K6 | Beruházások | 250 735 025 | 36 024 822 | 50 878 | 846 526 | 112 086 | 190 817 643 | 22 883 070 |
K7 | Felújítások | 33 379 209 | 13 921 765 | 0 | 0 | 0 | 19 457 444 | 0 |
K6+..+K8 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 284 114 234 | 49 946 587 | 50 878 | 846 526 | 112 086 | 210 275 087 | 22 883 070 |
K1+..+K8 | Költségvetési kiadások összesen | 1 692 092 807 | 928 861 472 | 77 606 080 | 255 965 702 | 15 777 686 | 260 205 854 | 153 676 013 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 438 540 050 | 438 540 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1+..+K9 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 130 632 857 | 1 367 401 522 | 77 606 080 | 255 965 702 | 15 777 686 | 260 205 854 | 153 676 013 |
1. NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
A zárszámadási rendeletterezett 4-5. melléket táblázatából a Polgármesteri Hivatal költségvetésének főbb jellemzője, hogy az előirányzatok módosítása után a költségvetési főösszege 183 292 052,-Ft-ban került meghatározásra.
A költségvetési főösszeg a bevételi oldalon 96%-ban teljesült egyrészt a közvetített szolgálatásokat sikerült visszafogottan tartani másrészt az Önkormányzat által nyújtandó tervezett támogatást nem volt szükséges igénybe venni mert a kiadásokat a költségvetési főösszeg 89%-án sikerült teljesíteni, jellemzően a dologi kiadások visszafogásának köszönhetően.
Összeségében a teljesült bevételek és kiadások együttes hatása azaz a maradvány fejezi ki, hogy a költségvetési egyensúlyra milyen hatást gyakorol az intézményi költségvetés, ami jelen esetben 13.465.988,-Ft.
1. NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA
A zárszámadási rendeletterezett 6-7. melléket táblázatából az Óvoda költségvetésének főbb jellemzője, hogy az előirányzatok módosítása után a költségvetési főösszege 148.616.075,-Ft-ban került meghatározásra.
A költségvetési főösszeg mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 87-88%-ban teljesült. Megemlítendő, hogy a bevételi oldalon sikerült az egyéb működési támogatásokat terven felül teljesíteni, míg a kiadási oldalon a dologi kiadásokat némileg visszafogni.
Összeségében a teljesült bevételek és kiadások együttes hatása azaz a maradvány fejezi ki, hogy a költségvetési egyensúlyra milyen hatást gyakorol az intézményi költségvetés, ami jelen esetben 895.561,-Ft.
1. MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
A zárszámadási rendeletterezett 8-9. melléket táblázatából a Művelődés ház és Könyvtár költségvetésének főbb jellemzője, hogy az előirányzatok módosítása után a költségvetési főösszege 36.596.833,-Ft-ban került meghatározásra.
A költségvetési főösszeg a bevételi oldalon 97%-ban teljesült amire hatással volt, hogy a bevételi oldalon sikerült az egyéb működési támogatásokat terven felül teljesíteni. A kiadásokat a költségvetési főösszeg 91%-án sikerült teljesíteni, jellemzően a dologi kiadások visszafogásának köszönhetően.
Összeségében a teljesült bevételek és kiadások együttes hatása azaz a maradvány fejezi ki, hogy a költségvetési egyensúlyra milyen hatást gyakorol az intézményi költségvetés, ami jelen esetben 2.025.580,-Ft.
1. NYÍRADONYI ÉLELMEZÉST SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
A zárszámadási rendeletterezett 10-11. melléket táblázatából a NYSZI költségvetésének főbb jellemzője, hogy az előirányzatok módosítása után a költségvetési főösszege 241.055.647,-Ft-ban került meghatározásra.
A költségvetési főösszeg mind a bevételi oldalon mind a kiadási oldalon 100%-ban teljesült.
Összeségében a teljesült bevételek és kiadások együttes hatása azaz a maradvány fejezi ki, hogy a költségvetési egyensúlyra milyen hatást gyakorol az intézményi költségvetés, ami jelen esetben 1.985.938,-Ft.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett zárszámadási rendelettervezetet az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni.
Nyíradony, 2020. május ….
Tasó Béla
polgármester
Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló ____/2021. (V….) önkormányzati rendelete
Nyíradony Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés főösszege és egyenlege
1. §.
1. A Képviselő–testület Nyíradony Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) tárgy évi költségvetésének teljesítését
2 015 126 994 Ft | költségvetési bevétellel |
---|---|
1 692 092 807 Ft | költségvetési kiadással |
323 034 187 Ft | költségvetési egyenleggel (többlettel) |
687 987 486 Ft | finanszírozási bevétellel |
438 540 050 Ft | finanszírozási kiadással jóváhagyja. |
1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetési többletet a
366 839 244 Ft | összegű működési költségvetési többlet és |
43 805 057 Ft | a felhalmozási költségvetési hiány együttes összege adja. |
1. Működési, felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatok
2. §.
1. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
1. A bevételek összegéből
1 774 817 817 Ft | a működési, |
240 309 177 Ft | a felhalmozási és |
687 987 486 Ft | a finanszírozási bevételek összeggel hagyja jóvá. |
1. A kiadások összegéből
1 407 978 573 Ft | a működési költségvetési kiadások, |
284 114 234 Ft | a felhalmozási költségvetési kiadása, |
438 540 050 Ft | forint a finanszírozási kiadások összege. |
1. A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeinek és kiadásainak előirányzatonkénti bontásban a rendelet 2-11. melléklete szerint jóváhagyja.
1. Egyéb rendelkezések
3. §.
1. A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 12. melléklet szerint tárgy időszak végén 738.851.804 Ft záró állománnyal elfogadja.
1. A képviselő-testület többéves kihatással járó döntései számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a rendelet 13. melléklete mutatja be.
1. A képviselő-testület a közvetett támogatások kimutatását a rendelet 14. melléklete szerint jóváhagyja.
1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.). 8 § 2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek, valamint a saját bevételeket teljesülését bevételeket a 15. melléklete tartalmazza.
1. Az Önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket a 16. melléklete tartalmazza.
1. Az Önkormányzat vagyona
4. §.
1. Az önkormányzat vagyonát a képviselő-testület a 17. melléklet szerinti mérleg alapján 8.418.417.299 Ft mérlegfőösszeggel állapítja meg.
1. A képviselő-testület az önkormányzat, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. §-a szerinti vagyonkimutatását az 18. melléklet szerint elfogadja.
1. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulását a 19. melléklete tartalmazza.
1. Maradvány elszámolás
5. §.
Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek maradványát a rendelet 20. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
1. Záró rendelkezések
6. §
1. Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.
2. Hatályát veszti a Nyíradony Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet.
Tasó Béla Mezei-Czifra Bernadett
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetés a hivatalban lévő hirdető táblára történő kifüggesztéssel megtörtént:
Nyíradony, 2021. május …..
Mezei-Czifra Bernadett
jegyző
1. melléklet a ……./2021.(…...) Önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
Nyíradony Város Önkormányzata | ||||||||||||
költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | ||||||||||||
zárszámadás a 2020. évi költségvetésről | ||||||||||||
( Ft) | ||||||||||||
Kiem. rovat | BEVÉTELEK | Előző évi teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Kiem. rovat | KIADÁSOK | Előző évi teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||||||||
B1 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 1 440 995 658 | 1 445 560 624 | 1 682 009 436 | 1 430 907 036 | K1 | Személyi juttatások | 422 375 995 | 306 908 033 | 337 506 648 | 324 987 304 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 342 977 431 | 302 871 562 | 313 078 563 | 273 528 082 | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 58 431 244 | 38 007 122 | 43 607 277 | 40 535 761 | |
B4 | Működési bevételek | 128 575 697 | 50 054 453 | 61 361 540 | 69 237 599 | K3 | Dologi kiadások | 370 961 266 | 564 458 409 | 593 855 978 | 331 098 906 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 1 040 325 | 1 145 100 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 51 420 861 | 87 012 826 | 99 519 913 | 86 209 784 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 540 575 144 | 565 480 433 | 729 288 057 | 625 146 818 | |||||||
B1+..+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 912 548 786 | 1 798 486 639 | 2 057 489 864 | 1 774 817 817 | K1+..+K5 | Működési költségvetési kiadások összesen | 1 443 764 510 | 1 561 866 823 | 1 803 777 873 | 1 407 978 573 | |
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 19 498 757 | 0 | 159 301 175 | 235 194 167 | K6 | Beruházások | 193 250 307 | 596 931 271 | 746 310 595 | 250 735 025 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 47 410 000 | 48 000 000 | 48 085 000 | 503 110 | K7 | Felújítások | 115 395 170 | 0 | 54 849 796 | 33 379 209 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 4 611 900 | 4 611 900 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 80 499 | 0 | 0 | 0 | |
B2+B5+B7 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 66 908 757 | 48 000 000 | 211 998 075 | 240 309 177 | K6+..+K8 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 308 725 976 | 596 931 271 | 801 160 391 | 284 114 234 | |
B1+..+B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 979 457 543 | 1 846 486 639 | 2 269 487 939 | 2 015 126 994 | K1+..+K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 752 490 486 | 2 158 798 094 | 2 604 938 264 | 1 692 092 807 | |
III. FINANSZÍROZÁS | ||||||||||||
B811 | Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívűlről | 0 | 243 210 913 | 264 489 437 | 49 278 524 | K911 | Hitelek | 0 | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | |
B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B813 | Maradvány igénybevétele | 732 075 804 | 602 595 973 | 602 820 823 | 602 820 823 | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 30 308 220 | 26 000 000 | 27 738 162 | 35 888 139 | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 26 742 881 | 30 308 220 | 32 046 382 | 32 046 382 | |
B816 | Központi irányítószervi támogatás | 0 | 0 | 0 | K915 | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 359 787 359 | 429 187 211 | 427 551 715 | 406 493 668 | ||
K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
B8 | Finanszírozási bevételek | 762 384 024 | 871 806 886 | 895 048 422 | 687 987 486 | K9 | Finanszírozási kiadások | 386 530 240 | 559 495 431 | 559 598 097 | 438 540 050 | |
B1+..+B8 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 741 841 567 | 2 718 293 525 | 3 164 536 361 | 2 703 114 480 | K1+..+K9 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 139 020 726 | 2 718 293 525 | 3 164 536 361 | 2 130 632 857 |
2. melléklet a ……./2021.(…...) Önkormányzati rendelethez | |||||
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (728571) | |||||
bevételek kiemelt előirányzatonként | |||||
zárszámadás a 2020. évi költségvetésről | |||||
(Ft) | |||||
Rovat | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
B1 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 1 445 560 624 | 1 682 009 436 | 1 430 907 036 | 85% |
B11 | Önk. ált. működési támogatása | 757 705 490 | 947 767 217 | 947 767 217 | 100% |
B111 | Helyi önk. működésének általános támogatása | 177 468 682 | 198 270 430 | 198 270 430 | 100% |
B112 | Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda | 113 605 570 | 125 435 120 | 125 435 120 | 100% |
B113 | Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 456 760 848 | 517 492 908 | 517 492 908 | 100% |
B114 | Telep.önk. kulturális támogatása | 9 870 390 | 14 761 653 | 14 761 653 | 100% |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 91 807 106 | 91 807 106 | 100% |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről | 687 855 134 | 734 242 219 | 483 139 819 | 66% |
B3 | Közhatalmi bevételek | 302 871 562 | 313 078 563 | 273 528 082 | 87% |
B34 | Vagyoni típusú adók | 41 519 713 | 51 519 713 | 47 654 470 | 92% |
ebből: építményadó | 25 000 000 | 25 000 000 | 30 266 510 | 121% | |
ebből: magánszemélyek kommunális adója | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 902 519 | 107% | |
ebből: telekadó | 3 519 713 | 3 519 713 | 3 485 441 | 99% | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 257 351 849 | 257 558 850 | 225 073 282 | 87% |
ebből: helyi iparűzési adó | 230 000 361 | 250 000 361 | 220 725 512 | 88% | |
ebből: belföldi gépjárművek adó önkormányzatot megillető része | 21 051 485 | 1 258 486 | 1 909 770 | 152% | |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 6 300 003 | 6 300 003 | 2 438 000 | 39% | |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 4 000 000 | 4 000 000 | 800 330 | 20% |
B4 | Működési bevételek | 50 054 453 | 61 361 540 | 69 237 599 | 113% |
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 10 000 000 | 10 000 000 | 13 480 483 | 135% |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 8 836 078 | 8 836 078 | 15 426 853 | 175% |
B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 3 500 000 | 13 500 000 | 9 924 706 | 74% |
B404 | Tulajdonosi bevételek | 17 000 000 | 17 000 000 | 16 427 727 | 97% |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 718 375 | 10 718 375 | 11 726 580 | 109% |
B408 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 30 407 | |
B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 834 657 | |
B411 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 1 307 087 | 1 386 186 | 106% |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 1 040 325 | 1 145 100 | 110% |
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 040 325 | 1 145 100 | 110% |
B1+..+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 798 486 639 | 2 057 489 864 | 1 774 817 817 | 86% |
B2 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 159 301 175 | 235 194 167 | 148% |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 19 301 175 | 19 301 175 | 100% |
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 140 000 000 | 215 892 992 | 154% |
B5 | Felhalmozási bevételek | 48 000 000 | 48 085 000 | 503 110 | 1% |
B52 | Ingatlanok értékesítése | 48 000 000 | 48 000 000 | 0 | 0% |
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 85 000 | 503 110 | 592% |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 4 611 900 | 4 611 900 | 100% |
B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 4 611 900 | 4 611 900 | 100% |
B2+B5+B7 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 48 000 000 | 211 998 075 | 240 309 177 | 113% |
B1+..+B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 846 486 639 | 2 269 487 939 | 2 015 126 994 | 89% |
B8 | Finanszírozási bevételek | 871 806 886 | 895 048 422 | 687 987 486 | 77% |
B811 | Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívűlről | 243 210 913 | 264 489 437 | 49 278 524 | 19% |
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | 143 210 913 | 164 489 437 | 49 278 524 | 30% |
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 0% |
B813 | Maradvány igénybevétele | 602 595 973 | 602 820 823 | 602 820 823 | 100% |
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 26 000 000 | 27 738 162 | 35 888 139 | 129% |
B1+..+B8 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 718 293 525 | 3 164 536 361 | 2 703 114 480 | 85% |
3. melléklet a ……./2021.(…...) Önkormányzati rendelethez | |||||
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (728571) | |||||
kiadások kiemelt előirányzatonként | |||||
zárszámadás a 2020. évi költségvetésről | |||||
(Ft) | |||||
Kiemelt EI. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
K1 | Személyi juttatások | 306 908 033 | 337 506 648 | 324 987 304 | 96% |
ebből: Kötelező feladatok | 306 908 033 | 337 506 648 | 324 987 304 | 96% | |
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 38 007 122 | 43 607 277 | 40 535 761 | 93% |
ebből: Kötelező feladatok | 38 007 122 | 43 607 277 | 40 535 761 | 93% | |
K3 | Dologi kiadások | 564 458 409 | 593 855 978 | 331 098 906 | 56% |
ebből: Kötelező feladatok | 564 458 409 | 593 855 978 | 331 098 906 | 56% | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 87 012 826 | 99 519 913 | 86 209 784 | 87% |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 24 200 000 | ||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 0 | 0 | 6 600 000 | ||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] | 0 | 0 | 3 256 487 | ||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] | 0 | 0 | 52 023 297 | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 565 480 433 | 729 288 057 | 625 146 818 | 86% |
K502 | Elvonások és befizetések | 32 000 000 | 15 852 912 | 13 996 126 | 88% |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre | 307 130 820 | 379 789 492 | 367 999 440 | 97% |
ebből: Nyíradonyi Szociális és GyermekjólétiTársulásnak | 0 | 0 | 358 064 500 | ||
ebből: Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak | 0 | 0 | 1 000 000 | ||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 0 | 0 | 1 355 000 | ||
K 512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 124 939 117 | 272 235 157 | 243 151 252 | 89% |
ebből: Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft.-nek | 0 | 0 | 205 306 252 | ||
ebből: egyéb civil szerveknek | 0 | 0 | 37 845 000 | ||
K 513 | Tartalékok | 101 410 496 | 61 410 496 | 0 | 0% |
K1+..+K5 | Működési költségvetési kiadások összesen | 1 561 866 823 | 1 803 777 873 | 1 407 978 573 | 78% |
K6 | Beruházások | 596 931 271 | 746 310 595 | 250 735 025 | 34% |
ebből: Kötelező feladatok | 596 931 271 | 746 310 595 | 250 735 025 | 34% | |
K7 | Felújítások | 0 | 54 849 796 | 33 379 209 | 61% |
ebből: Kötelező feladatok | 0 | 54 849 796 | 33 379 209 | 61% | |
K6+..+K8 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 596 931 271 | 801 160 391 | 284 114 234 | 35% |
K1+..+K8 | Költségvetési kiadások összesen | 2 158 798 094 | 2 604 938 264 | 1 692 092 807 | 65% |
K9 | Finanszírozási kiadások | 559 495 431 | 559 598 097 | 438 540 050 | 78% |
K9112 | Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 0% |
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 30 308 220 | 32 046 382 | 32 046 382 | 100% |
K915 | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 429 187 211 | 427 551 715 | 406 493 668 | 95% |
K1+..+K9 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 718 293 525 | 3 164 536 361 | 2 130 632 857 | 67% |
4. melléklet a ……./2021.(…...) Önkormányzati rendelethez | |||||
NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (373335) | |||||
bevételek kiemelt előirányzatonként | |||||
zárszámadás a 2020. évi költségvetésről | |||||
Rovat | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
B4 | Működési bevételek | 9 526 270 | 17 106 210 | 10 755 216 | 63% |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 501 000 | 2 501 000 | 1 895 000 | 76% |
B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 5 000 000 | 5 000 000 | 910 786 | 18% |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 025 270 | 2 025 270 | 233 216 | 12% |
B408 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 1 393 | |
B411 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 7 579 940 | 7 714 821 | 102% |
B1+..+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 526 270 | 17 106 210 | 10 755 216 | 63% |
B1+..+B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 526 270 | 17 106 210 | 10 755 216 | 63% |
B8 | Finanszírozási bevételek | 171 328 612 | 166 185 842 | 166 096 210 | 100% |
B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 2 857 230 | 2 857 230 | 100% |
B816 | Központi irányítószervi támogatás | 171 328 612 | 163 328 612 | 163 238 980 | 100% |
B1+..+B8 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 180 854 882 | 183 292 052 | 176 851 426 | 96% |
5. melléklet a ……./2021.(…...) Önkormányzati rendelethez | |||||
NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (373335) | |||||
kiadások kiemelt előirányzatonként | |||||
zárszámadás a 2020. évi költségvetésről | |||||
(Ft) | |||||
Kiemelt EI. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
K1 | Személyi juttatások | 134 888 233 | 131 268 233 | 122 982 964 | 94% |
ebből: Kötelező feladatok | 134 888 233 | 131 268 233 | 122 982 964 | 94% | |
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 23 605 441 | 24 805 381 | 19 586 580 | 79% |
ebből: Kötelező feladatok | 23 605 441 | 24 805 381 | 19 586 580 | 79% | |
K3 | Dologi kiadások | 21 218 652 | 26 075 882 | 19 897 595 | 76% |
ebből: Kötelező feladatok | 21 218 652 | 26 075 882 | 19 897 595 | 76% | |
K1+..+K5 | Működési költségvetési kiadások összesen | 179 712 326 | 182 149 496 | 162 467 139 | 89% |
K6 | Beruházások | 1 142 556 | 1 142 556 | 918 299 | 80% |
ebből: Kötelező feladatok | 1 142 556 | 1 142 556 | 918 299 | 80% | |
K6+..+K8 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 1 142 556 | 1 142 556 | 918 299 | 80% |
K1+..+K8 | Költségvetési kiadások összesen | 180 854 882 | 183 292 052 | 163 385 438 | 89% |
K1+..+K9 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 180 854 882 | 183 292 052 | 163 385 438 | 89% |
6. melléklet a ……./2021.(…...) Önkormányzati rendelethez | |||||
NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA (809968) | |||||
bevételek kiemelt előirányzatonként | |||||
zárszámadás a 2020. évi költségvetésről | |||||
Rovat | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
B1 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 1 405 185 | |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről | 0 | 0 | 1 405 185 | |
B4 | Működési bevételek | 1 000 | 1 000 | 2 194 | 219% |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 | 1 000 | 0 | 0% |
B408 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 756 | |
B411 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 1 438 | |
B1+..+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 000 | 1 000 | 1 407 379 | ##### |
B1+..+B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 000 | 1 000 | 1 407 379 | ##### |
B8 | Finanszírozási bevételek | 135 705 510 | 148 615 075 | 129 158 072 | 87% |
B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 579 927 | 579 927 | 100% |
B816 | Központi irányítószervi támogatás | 135 705 510 | 148 035 148 | 128 578 145 | 87% |
B1+..+B8 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 135 706 510 | 148 616 075 | 130 565 451 | 88% |
7. melléklet a ……./2021.(…...) Önkormányzati rendelethez | |||||
NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA (809968) | |||||
kiadások kiemelt előirányzatonként | |||||
zárszámadás a 2020. évi költségvetésről | |||||
(Ft) | |||||
Kiemelt EI. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
K1 | Személyi juttatások | 103 267 587 | 112 839 454 | 104 434 432 | 93% |
ebből: Kötelező feladatok | 103 267 587 | 112 839 454 | 104 434 432 | 93% | |
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 18 816 828 | 20 223 848 | 18 920 237 | 94% |
ebből: Kötelező feladatok | 18 816 828 | 20 223 848 | 18 920 237 | 94% | |
K3 | Dologi kiadások | 12 872 095 | 14 042 773 | 4 838 491 | 34% |
ebből: Kötelező feladatok | 12 872 095 | 14 042 773 | 4 838 491 | 34% | |
K1+..+K5 | Működési költségvetési kiadások összesen | 134 956 510 | 147 106 075 | 128 193 160 | 87% |
K6 | Beruházások | 750 000 | 1 510 000 | 1 476 730 | 98% |
ebből: Kötelező feladatok | 750 000 | 1 510 000 | 1 476 730 | 98% | |
K6+..+K8 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 750 000 | 1 510 000 | 1 476 730 | 98% |
K1+..+K8 | Költségvetési kiadások összesen | 135 706 510 | 148 616 075 | 129 669 890 | 87% |
K1+..+K9 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 135 706 510 | 148 616 075 | 129 669 890 | 87% |
8. melléklet a ……./2021.(…...) Önkormányzati rendelethez | |||||
MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR (644017) | |||||
bevételek kiemelt előirányzatonként | |||||
zárszámadás a 2020. évi költségvetésről | |||||
0 | |||||
Rovat | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
B1 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 450 000 | 450 000 | 2 100 000 | 467% |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről | 450 000 | 450 000 | 2 100 000 | 467% |
B4 | Működési bevételek | 4 241 050 | 4 241 050 | 2 715 288 | 64% |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 4 241 050 | 4 241 050 | 2 712 350 | 64% |
B408 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 1 306 | |
B411 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 1 632 | |
B1+..+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 691 050 | 4 691 050 | 4 815 288 | 103% |
B1+..+B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 691 050 | 4 691 050 | 4 815 288 | 103% |
B8 | Finanszírozási bevételek | 26 075 185 | 31 905 783 | 30 620 826 | 96% |
B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 3 506 452 | 3 506 452 | 100% |
B816 | Központi irányítószervi támogatás | 26 075 185 | 28 399 331 | 27 114 374 | 95% |
B1+..+B8 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 30 766 235 | 36 596 833 | 35 436 114 | 97% |
9. melléklet a ……./2021.(…...) Önkormányzati rendelethez | |||||
MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR (644017) | |||||
kiadások kiemelt előirányzatonként | |||||
zárszámadás a 2020. évi költségvetésről | |||||
(Ft) | |||||
Kiemelt EI. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
K1 | Személyi juttatások | 17 779 300 | 20 494 168 | 19 987 130 | 98% |
ebből: Kötelező feladatok | 17 779 300 | 20 494 168 | 19 987 130 | 98% | |
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 3 111 381 | 3 565 659 | 3 346 093 | 94% |
ebből: Kötelező feladatok | 3 111 381 | 3 565 659 | 3 346 093 | 94% | |
K3 | Dologi kiadások | 8 621 554 | 9 296 835 | 6 951 341 | 75% |
ebből: Kötelező feladatok | 8 621 554 | 9 296 835 | 6 951 341 | 75% | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 101 171 | 100 232 | 99% |
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 101 171 | 100 232 | 99% |
K1+..+K5 | Működési költségvetési kiadások összesen | 29 512 235 | 33 457 833 | 30 384 796 | 91% |
K6 | Beruházások | 1 254 000 | 3 139 000 | 3 025 738 | 96% |
ebből: Kötelező feladatok | 1 254 000 | 3 139 000 | 3 025 738 | 96% | |
K6+..+K8 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 1 254 000 | 3 139 000 | 3 025 738 | 96% |
K1+..+K8 | Költségvetési kiadások összesen | 30 766 235 | 36 596 833 | 33 410 534 | 91% |
K1+..+K9 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 30 766 235 | 36 596 833 | 33 410 534 | 91% |
10. melléklet a ……./2021.(…...) Önkormányzati rendelethez | |||||
NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY (838762) | |||||
bevételek kiemelt előirányzatonként | |||||
zárszámadás a 2020. évi költségvetésről | |||||
Rovat | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
B1 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 16 178 015 | 15 539 562 | 96% |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről | 0 | 16 178 015 | 15 539 562 | 96% |
B4 | Működési bevételek | 131 653 416 | 136 223 416 | 138 380 102 | 102% |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 103 470 782 | 106 720 782 | 108 432 062 | 102% |
B405 | Ellátási díjak | 193 325 | 523 325 | 525 435 | 100% |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 27 989 309 | 28 979 309 | 29 418 531 | 102% |
B408 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 4 071 | |
B411 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 3 | |
B1+..+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 131 653 416 | 152 401 431 | 153 919 664 | 101% |
B1+..+B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 131 653 416 | 152 401 431 | 153 919 664 | 101% |
B8 | Finanszírozási bevételek | 96 077 904 | 88 654 243 | 88 427 788 | 100% |
B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 865 619 | 865 619 | 100% |
B816 | Központi irányítószervi támogatás | 96 077 904 | 87 788 624 | 87 562 169 | 100% |
B1+..+B8 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 227 731 320 | 241 055 674 | 242 347 452 | 101% |
11. melléklet a ……./2021.(…...) Önkormányzati rendelethez | |||||
NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY (838762) | |||||
kiadások kiemelt előirányzatonként | |||||
zárszámadás a 2020. évi költségvetésről | |||||
(Ft) | |||||
Kiemelt EI. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
K1 | Személyi juttatások | 55 934 459 | 68 289 559 | 68 047 143 | 100% |
ebből: Kötelező feladatok | 55 934 459 | 68 289 559 | 68 047 143 | 100% | |
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 9 788 530 | 11 156 545 | 11 155 329 | 100% |
ebből: Kötelező feladatok | 9 788 530 | 11 156 545 | 11 155 329 | 100% | |
K3 | Dologi kiadások | 156 807 814 | 155 104 031 | 154 653 503 | 100% |
ebből: Kötelező feladatok | 156 807 814 | 155 104 031 | 154 653 503 | 100% | |
K1+..+K5 | Működési költségvetési kiadások összesen | 222 530 803 | 234 550 135 | 233 855 975 | 100% |
K6 | Beruházások | 5 200 517 | 6 505 539 | 6 505 539 | 100% |
ebből: Kötelező feladatok | 5 200 517 | 6 505 539 | 6 505 539 | 100% | |
K6+..+K8 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 5 200 517 | 6 505 539 | 6 505 539 | 100% |
K1+..+K8 | Költségvetési kiadások összesen | 227 731 320 | 241 055 674 | 240 361 514 | 100% |
K1+..+K9 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 227 731 320 | 241 055 674 | 240 361 514 | 100% |
12. melléklet a ……./2021.(…...) Önkormányzati rendelethez | ||
Nyíradony Város Önkormányzata | ||
pénzeszközeinek változása (Ft) | ||
zárszámadás a 2020. évi költségvetésről | ||
Pénzeszköz megnevezése | Idószak elején | Időszak végén |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 0 | 0 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | 0 | 0 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) | 0 | 0 |
C/II/1 Forintpénztár | 261 000 | 297 575 |
C/II/2 Valutapénztár | 0 | 0 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 0 | 0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 261 000 | 297 575 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 627 683 986 | 88 038 246 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 623 035 193 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 627 683 986 | 711 073 439 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 0 | 0 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 0 | 27 480 790 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) | 0 | 27 480 790 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 627 944 986 | 738 851 804 |
| ||||||
Nyíradony Város Önkormányzata | ||||||
a többéves kihatással járó döntések (Ft) | ||||||
zárszámadás a 2020. évi költségvetésről | ||||||
sorsz. | Beruházási kiadások megnevezése | időszak | Forrás | |||
folyósított támogatás | saját erő / | |||||
1 | EFOP-1.2.11-16-2017-00027 Otthon Nyíradonyban | tárgyév előtt | 179 755 789 | 0 | ||
tárgyévben | 20 244 211 | 0 | ||||
tárgyév után | 0 | 0 | ||||
összesen | 200 000 000 | 0 | ||||
2 | EFOP-1.5.3-16-2017-00077 Humán szolgáltatások fejl. | tárgyév előtt | 159 977 101 | 0 | ||
tárgyévben | 0 | 0 | ||||
tárgyév után | 0 | 0 | ||||
összesen | 159 977 101 | 0 | ||||
3 | EFOP-3.9.2-16-2017-00042 Humán kapacitás fejl. | tárgyév előtt | 136 503 897 | 0 | ||
tárgyévben | 0 | 0 | ||||
tárgyév után | 0 | 0 | ||||
összesen | 136 503 897 | 0 | ||||
4 | ROHU 392 Mentőállomás létesítése | tárgyév előtt | 66 423 384 | 0 | ||
tárgyévben | 115 012 604 | 9 549 263 | ||||
tárgyév után | 0 | 0 | ||||
összesen | 181 435 988 | 9 549 263 | ||||
5 | TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00017 Tudományos és Technológiai Park | tárgyév előtt | 3 733 600 | 0 | ||
tárgyévben | 0 | 0 | ||||
tárgyév után | 0 | 0 | ||||
összesen | 3 733 600 | 0 | ||||
6 | TOP-2.1.2-15-HBI-00013 Zöld város kialakítása | tárgyév előtt | 200 000 000 | 0 | ||
tárgyévben | 0 | 90 000 000 | ||||
tárgyév után | 0 | 0 | ||||
összesen | 200 000 000 | 90 000 000 | ||||
7 | TOP-4.1.3-16-HB1-2017-0008 Leromlott Városi területek rehab. | tárgyév előtt | 114 844 608 | 0 | ||
tárgyévben | 45 155 392 | 38 580 362 | ||||
tárgyév után | 0 | 0 | ||||
összesen | 160 000 000 | 38 580 362 | ||||
8 | TOP-5.1.2-16-HB1 Foglakoztatási együttműködések a Dél-Nyírségi paktumterületen " | tárgyév előtt | 105 056 631 | 0 | ||
tárgyévben | 0 | 0 | ||||
tárgyév után | 0 | 0 | ||||
összesen | 105 056 631 | 0 | ||||
9 | TOP-5.2.1-15-HB-2016-00011 Társadalmi együttműködés erősításe | tárgyév előtt | 105 056 631 | 0 | ||
tárgyévben | 0 | 0 | ||||
tárgyév után | 0 | 0 | ||||
összesen | 105 056 631 | 0 | ||||
10 | VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Művelődési Ház felújítása | tárgyév előtt | 0 | 0 | ||
tárgyévben | 50 000 000 | 17 151 560 | ||||
tárgyév után | 0 | 0 | ||||
összesen | 50 000 000 | 17 151 560 | ||||
11 | VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piaci infrastruktúra és közétkeztetés fejl. | tárgyév előtt | 11 027 244 | 0 | ||
tárgyévben | 11 027 243 | 396 429 | ||||
tárgyév után | 0 | 0 | ||||
összesen | 22 054 487 | 396 429 | ||||
12 | KEHOP-1.2.1-18-2018-00159 Helyi klímastratégia | tárgyév előtt | 20 000 000 | 0 | ||
tárgyévben | 0 | 0 | ||||
tárgyév után | 0 | 0 | ||||
összesen | 20 000 000 | 0 | ||||
13 | Futópálya projekt | tárgyév előtt | 45 000 000 | 0 | ||
tárgyévben | 0 | 0 | ||||
tárgyév után | 0 | 0 | ||||
összesen | 45 000 000 | 0 | ||||
14 | Tisztítsuk meg az országot projetk | tárgyév előtt | 7 105 263 | 0 | ||
tárgyévben | 0 | 0 | ||||
tárgyév után | 0 | 0 | ||||
összesen | 0 | 0 | ||||
15 | Jókai Mór utca burkolatfelújítása | tárgyév előtt | 17 940 975 | 0 | ||
tárgyévben | 0 | 0 | ||||
tárgyév után | 0 | 0 | ||||
összesen | 17 940 975 | 0 | ||||
16 | Fejlesztési hitel törlesztése | tárgyév előtt | 0 | |||
tárgyévben | 0 | 3 645 035 | ||||
tárgyév után | 0 | 0 | ||||
összesen | 0 | 3 645 035 | ||||
ÖSSZESEN | tárgyév előtt | 1 172 425 123 | 0 | |||
tárgyévben | 241 439 450 | 159 322 649 | ||||
tárgyév után | 0 | 0 | ||||
összesen | 1 413 864 573 | 159 322 649 |
14. melléklet a ……./2021.(…...) Önkormányzati rendelethez | |
Nyíradony Város Önkormányzata | |
Kimutatás a közvetett támogatásokról | |
zárszámadás a 2020. évi költségvetésről | |
Megnevezés | 2020 tény (Ft) |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, és ebből: | 358 464 |
- Építményadó | 0 |
- Telekadó | 32 575 |
- Magánszemélyek kommunális adója | 252 199 |
- Idegenforgalmi adó | 0 |
- Helyi iparűzési adó | 0 |
- Gépjárműadó | 0 |
- Pótlék | 73 690 |
- Bírság és végrehajtási költség | 0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 |
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 |
15. melléklet a ……./2021.(…...) Önkormányzati rendelethez | ||||
Nyíradony Város Önkormányzata | ||||
a többéves kihatással járó döntések (Ft) | ||||
zárszámadás a 2020. évi költségvetésről | ||||
Saját bevételek és fizetési kötelezettség (Ft) | Év | |||
Megnevezés | ssz. | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Helyi adók (B34-ből) (02/109+110+111+122+123+154 ) | 1 | 264 598 908 | 300 000 000 | 300 000 000 |
Tulajdonosi bevételek (B404) (02/191 | 2 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (B355-ből, B36) (02/155+163+165) | 3 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02/221+223+225) | 4 | 128 000 000 | 30 000 000 | |
Saját bevételek (01+…+07) | 8 | 411 098 908 | 348 500 000 | 318 500 000 |
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a | 9 | 205 549 454 | 174 250 000 | 159 250 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+… +18) | 10 | 6 845 035 | 9 858 512 | 26 765 507 |
- Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 11 | 6 845 035 | 9 858 512 | 26 765 507 |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) | 19 | 500 000 | 6 687 513 | 17 306 354 |
- Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 20 | 500 000 | 6 687 513 | 17 306 354 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) | 28 | 7 345 035 | 16 546 025 | 44 071 861 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) | 29 | 198 204 419 | 157 703 975 | 115 178 139 |
16. melléklet a ……./2021.(…...) Önkormányzati rendelethez | ||||||
Nyíradony Város Önkormányzata | ||||||
Időszak végén fennálló AKÜ adósságállomány (Ft) | ||||||
zárszámadás a 2020. évi költségvetésről | ||||||
Hitelintézet | Szerződés száma | Hitel célja | Tőketartozás időszak elején | Tőketartozás időszak végén | Szerződéses összeg | Lejárat |
Takarékbank Zrt. | 0200/06995/2019 | 1. Óvoda fejlesztés Nyíradony - Aradványpusztán | 0 | 49 278 524 | 120 286 167 | 2029.12.31 |
Takarékbank Zrt. | 0200/060972/2020 | 1. Nyíradony külterületi helyi közutak fejlesztése | 0 | 0 | 59 813 940 | 2030.12.30 |
17. melléklet a ……./2021.(…...) Önkormányzati rendelethez | ||
Nyíradony Város Önkormányzata és intézményeinek | ||
összevont (konszolidált) mérlegjelentése | ||
zárszámadás a 2020. évi költségvetésről | ||
sorsz. | Mérlegsor megnevezése | Összeg (Ft) |
01 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 3 802 168 |
02 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 7 233 449 528 |
03 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 211 504 540 |
05 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 7 448 756 236 |
06 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 686 971 |
08 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 686 971 |
10 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 958 845 |
11 | C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) | 753 369 759 |
12 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 754 328 604 |
13 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 177 910 874 |
15 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 19 986 149 |
16 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 197 897 023 |
17 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) | 4 345 021 |
18 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 12 403 444 |
19 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 8 418 417 299 |
20 | G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 6 996 879 168 |
21 | G/IV Felhalmozott eredmény | -3 349 426 857 |
22 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 3 641 580 |
23 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -230 786 663 |
24 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 3 420 307 228 |
25 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 24 189 036 |
26 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 98 357 371 |
27 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 183 523 709 |
28 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 306 070 116 |
30 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 4 692 039 955 |
31 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 8 418 417 299 |
27 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 41 835 555 |
28 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 140 021 644 |
29 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 |
30 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 4 610 795 955 |
31 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 8 401 911 490 |
18. melléklet a ……./2021.(…...) Önkormányzati rendelethez | |||||||
Nyíradony Város Önkormányzata | |||||||
vagyonkimutatás | |||||||
zárszámadás a 2020. évi költségvetésről | |||||||
(Ft) | |||||||
Megnevezés | Időszak elején | Időszak végén | |||||
megjelenjen | Forgalomképtelen törzsvagyon | Nemzetgazdasági szepmontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | Korlátozottan forgalomképes vagyon | Üzleti vagyon | Összes vagyon | ||
x | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 6 112 391 | 0 | 0 | 3 767 268 | 0 | 3 767 268 |
x | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 6 683 463 810 | 2 514 863 001 | 0 | 3 753 122 949 | 368 196 330 | 6 636 182 280 |
x | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 235 404 022 | 0 | 0 | 180 055 152 | 48 947 092 | 229 002 244 |
x | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | ||||
x | A/II/4 Beruházások, felújítások | 413 607 396 | 0 | 0 | 363 999 181 | 0 | 363 999 181 |
x | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | ||||
x | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 7 332 475 228 | 2 514 863 001 | 0 | 4 297 177 282 | 417 143 422 | 7 229 183 705 |
x | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 207 862 960 | 207 862 960 | 207 862 960 | |||
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 | |||||
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 205 170 100 | 205 170 100 | 205 170 100 | ||||
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | |||||
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 | |||||
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 2 692 860 | 2 692 860 | 2 692 860 | ||||
x | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) | 0 | 0 | ||||
A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 | |||||
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | |||||
x | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 3 641 580 | 3 641 580 | 3 641 580 | |||
x | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 211 504 540 | 0 | 0 | 0 | 211 504 540 | 211 504 540 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 0 | 0 | |||||
A/IV/1a - ebből: immateriális javak | 0 | 0 | |||||
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 0 | 0 | |||||
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | |||||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | |||||
x | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 | 0 | ||||
x | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 7 550 092 159 | 2 514 863 001 | 0 | 4 300 944 550 | 628 647 962 | 7 444 455 513 |
B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | |||||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | |||||
B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | |||||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | |||||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | |||||
x | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 0 | 0 | ||||
B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | |||||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) | 0 | 0 | |||||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | |||||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 | |||||
B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 | |||||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | |||||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | |||||
x | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 | ||||
x | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 | 0 | ||||
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 | ||||
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 | ||||
x | C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) | 0 | 0 | 0 | |||
C/II/1 Forintpénztár | 261 000 | 297 575 | 297 575 | ||||
C/II/2 Valutapénztár | 0 | 0 | 0 | ||||
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||
x | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 261 000 | 297 575 | 297 575 | |||
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 627 683 986 | 88 038 246 | 88 038 246 | ||||
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 623 035 193 | 623 035 193 | ||||
x | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 627 683 986 | 711 073 439 | 711 073 439 | |||
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 0 | 0 | 0 | ||||
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 0 | 27 480 790 | 27 480 790 | ||||
x | C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) | 0 | 27 480 790 | 27 480 790 | |||
x | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 627 944 986 | 0 | 0 | 0 | 738 851 804 | 738 851 804 |
x | |||||||
x | 0-ra leírt eszközök bruttó értéke időszak végén (Ft): | ||||||
x | I. Immateriális javak | 1 399 750 | |||||
x | II. Ingatlanok | 1 332 972 | |||||
x | III. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 211 558 295 | |||||
x | Összesen | 214 291 017 | |||||
x | |||||||
x | A függő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések időszek végi értéke 0 Ft. |
19. melléklet a ……./2021.(…...) Önkormányzati rendelethez | ||||||
Nyiradony Város Önkormányzata | ||||||
tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása | ||||||
zárszámadás a 2020. évi költségvetésről | ||||||
adatok Forintban | ||||||
Részvény, tul. hányad megnevezése | Időszak elején | Időszaki csökk. | Idószaki növ. | Időszak végén | Működésből származó kötelezettség | |
1 | HBM-i Temetkezési Vállalat Debrecen | 871 000 | 871 000 | 0 | ||
2 | Hajdúsági Sütödék Zrt. | 390 000 | 390 000 | 0 | ||
3 | Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. | 110 000 | 110 000 | 0 | ||
4 | Szakoly szilárd hulladéklerakó | 114 660 | 114 660 | 0 | ||
5 | Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft. | 205 170 100 | 205 170 100 | 0 | ||
6 | Érmelléki Vidékfejl.és Nonprofit Kft. (Leader) | 30 000 | 30 000 | 0 | ||
7 | Debrecen Vízmű Zrt. | 10 000 | 10 000 | 0 | ||
8 | Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. | 20 000 | 20 000 | 0 | ||
9 | TRV Zrt. | 7 200 | 7 200 | 0 | ||
10 | Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nornprofit Kft. | 40 000 | 40 000 | 0 | ||
11. | Hajdúsági -Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | ||
Ö S S Z E S E N : | 207 862 960 | 0 | 0 | 207 862 960 | 0 |
20. melléklet a ……./2021.(…...) Önkormányzati rendelethez | |||
Nyíradony Város Önkormányzata | |||
2020. évi maradvány megállapítás költségvetési szervenként | |||
zárszámadás a 2020. évi költségvetésről | |||
(Ft) | |||
Intézmény neve | Maradvány összege | Elvonandó | Felhasználható |
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 572 481 623 | 572 481 623 | |
NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL | 13 465 988 | 13 465 988 | |
NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA | 895 561 | 895 561 | |
MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR | 2 025 580 | 2 025 580 | |
NYÍRADONYI ÉLELMEZÉST SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET | 1 985 938 | 1 985 938 | |
Összesen: | 590 854 690 | 0 | 590 854 690 |