Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása
2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 07. 032021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz és az 1–10. melléklethez
Iktatószám: I/……../2021.
F E D L A P
NYÍRADONY VÁROS ÖNORMÁNYZATÁNAK
képviselő-testületi, illetve bizottsági ülés elé kerülő
előterjesztéséhez.
Tárgy: Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Nyíradony Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet megvitatása.
Napirend sorszáma:
Előterjesztő: Tasó Béla
Készítette: Hadházi Tibor gazdálkodási osztály vezetője
Az előterjesztés készítésében részt vett: Puskás Éva főtanácsos gazdálkodási osztály
Az ülés időpontja: 2021. június ...
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság
A döntés
x rendelet
□ határozat
A döntéshez
□ egyszerű
x minősített többség szükséges.
A döntéshozatal módja
x nyílt
□ titkos
□ névszerinti szavazás.
Az előterjesztést x nyílt
□ zárt ülésen kell tárgyalni.
Nyíradony, 2021. június 21.
Tasó Béla
polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület Nyíradony Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetését a 5/2021(III.12). sz. rendeletével hagyta jóvá. Ezen időpont óta a Kormány központi hatáskörben több olyan előirányzat módosítást hajtott végre, amelyek többlettámogatást jelentettek az Önkormányzat számára. Ezen központi hatáskörű módosításokat jelen rendelet-módosítással vezetjük át költségvetésünkön.
A központi intézkedéseken túlmenően szükségessé vált a költségvetési rendelet módosítása az önkormányzat képviselő-testületének saját hatáskörében hozott intézkedései, valamint az önkormányzat 2021. évi működési és gazdasági reálfolyamatainak a költségvetési rendeletben történő megjelenítése miatt is.
A következő táblázatokban a módosítási javaslatok bemutatásra kerülnek:
- intézményenként részletes és indoklással ellátott tételekkel,
- valamint az azt közvetlenül követő táblázatok ugyanazon tételek mutatja összevontan költségvetési soronként a jelenlegi módosítás oszlopban.
Külön kiemelendő, hogy a járványügy vészhelyzet miatt a helyi adóbevétel várható alakulása még becslés szinten is nagyon nehezen kalkulálható, a kiadásokat még akkor is visszafogottabban indokolt kezelni, teljesíteni, ha azt a tervezett kiadási keret lehetővé is teszi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a költségvetési rendelet módosítását elfogadását.
Nyíradony, 2021. június 21.
Tasó Béla
polgármester
1. Az Önkormányzat költségvetése
Előirányzatnövelés
Rovatszám | megnevezés | összeg | |||||
T | K | T/K | nyilv.szla | részletező | és megnevezése | ||
B113 | Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 20 112 309 | K | 0911311 | 12001 | Önkormányzat általános üzemeltetése | |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztatáson belülre | 20 112 309 | T | 055061 | 52201 | Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak | |
Indok: | Szociális ágazati pótlék 01-05 hónap | ||||||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről | 999 933 | K | 09161 | 12001 | Önkormányzat általános üzemeltetése | |
K3 | Dologi kiadások | 999 933 | T | 053341 | 52001 | Önkormányzat általános üzemeltetése | |
Indok: | Külterületi utak elszámoló támogatásából karbantartásra | ||||||
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 322 052 | K | 094101 | 12004 | Nem támogatott közfoglalkoztatás | |
K3 | Dologi kiadások | 322 052 | T | 053341 | 52004 | Nem támogatott közfoglalkoztatás | |
Indok: | RFS rendszámú gépjármű káreseményének megtérítése, karbantartásra. | ||||||
B111 | Helyi önk. működésének általános támogatása | 726 010 | K | 091111 | 12101 | POLGÁRMESTERI HIVATAL | |
K915 | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 726 010 | T | 059151 | 52101 | POLGÁRMESTERI HIVATAL | |
B112 | Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda | 4 389 000 | K | 091121 | 12103 | SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA | |
K915 | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 4 389 000 | T | 059151 | 52103 | SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA | |
B112 | Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda | 518 330 | K | 091121 | 12103 | SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA | |
K915 | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 518 330 | T | 059151 | 52103 | SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA | |
B113 | Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 7 242 441 | K | 0911311 | 12201 | Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak | |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre | 7 242 441 | T | 055061 | 52201 | Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak | |
B113 | Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 497 880 | K | 0911321 | 12102 | SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY | |
K915 | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 497 880 | T | 059151 | 52102 | SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY | |
B114 | Telep.önk. kulturális támogatása | 283 140 | K | 091141 | 12104 | MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR | |
K915 | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 283 140 | T | 059151 | 52104 | MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR | |
Indok: | Kiegészítő és májusi felmérés alapján tervezett támogatáskeret emelése, intézményi feladatokra. | ||||||
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 3 758 089 | K | 094011 | 12001 | Önkormányzat általános üzemeltetése | |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 014 685 | K | 094061 | 12001 | Önkormányzat általános üzemeltetése | |
K3 | Dologi kiadások | 1 378 855 | T | 053371 | 52001 | Önkormányzat általános üzemeltetése | |
K3 | Dologi kiadások | 372 291 | T | 053511 | 52001 | Önkormányzat általános üzemeltetése | |
K3 | Dologi kiadások | 2 000 000 | T | 053311 | 52004 | Nem támogatott közfoglalkoztatás | |
K3 | Dologi kiadások | 1 021 628 | T | 053341 | 52001 | Önkormányzat általános üzemeltetése | |
Indok: | Faeladás és kitermelés miatti előirányzat emelés, a különbözet dologi kiadások javára. | ||||||
Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között | |||||||
Rovatszám | megnevezés (honnan/hová) | összeg | |||||
T | K | ||||||
K3 | Dologi kiadások | 8 680 000 | K | 053371 | 52401 | EFOP-1.2.11-16-2017-00027 Otthon Nyíradonyban | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 680 000 | T | 05471 | 52401 | EFOP-1.2.11-16-2017-00027 Otthon Nyíradonyban | |
Indok: | Ösztöndíj juttatásra | ||||||
K6 | Beruházások | 9 600 000 | K | 05641 | 52501 | 2021-22/Start szociális jell. program 60911/30/00170 | |
K6 | Beruházások | 2 592 000 | K | 05671 | 52501 | 2021-22/Start szociális jell. program 60911/30/00170 | |
K3 | Dologi kiadások | 9 600 000 | T | 053121 | 52501 | 2021-22/Start szociális jell. program 60911/30/00170 | |
K3 | Dologi kiadások | 2 592 000 | T | 053511 | 52501 | 2021-22/Start szociális jell. program 60911/30/00170 | |
Indok: | Közfoglalkoztatási projekt kiadás módosítás a porjekt végrehajtásának megfelelően. | ||||||
K6 | Beruházások | 5 000 000 | K | 05641 | 52503 | 2021-22/Start helyi sajátosság épülő 60911/30/00169 | |
K6 | Beruházások | 1 350 000 | K | 05671 | 52503 | 2021-22/Start helyi sajátosság épülő 60911/30/00169 | |
K3 | Dologi kiadások | 5 000 000 | T | 053121 | 52503 | 2021-22/Start helyi sajátosság épülő 60911/30/00169 | |
K3 | Dologi kiadások | 1 350 000 | T | 053511 | 52503 | 2021-22/Start helyi sajátosság épülő 60911/30/00169 | |
Indok: | Közfoglalkoztatási projekt kiadás módosítás a porjekt végrehajtásának megfelelően. | ||||||
K3 | Dologi kiadások | 3 002 884 | K | 053371 | 52001 | Önkorámnyzat általános üzemeltetése | |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 002 884 | T | 05841 | 52001 | Önkorámnyzat általános üzemeltetése | |
Indok: | Kerkpárút 3.1.1 projetk fel nem használt támogatás visszafizetésére | ||||||
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 221 915 | K | 098141 | 12001 | Önkorámnyzat általános üzemeltetése | |
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 221 915 | T | 059141 | 52001 | Önkorámnyzat általános üzemeltetése | |
Indok: | Közfoglalkoztatás miatii megelőlegezés. | ||||||
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 9 398 348 | K | 091161 | 12201 | Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak | |
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 38 960 | K | 091161 | 12103 | SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA | |
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 51 450 | K | 091161 | 12102 | SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY | |
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 3 707 980 | K | 091161 | 12001 | Önkorámnyzat általános üzemeltetése | |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre | 9 398 348 | T | 055061 | 52201 | Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak | |
K915 | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 38 960 | T | 059151 | 52103 | SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA | |
K915 | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 51 450 | T | 059151 | 52102 | SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY | |
K3 | Dologi kiadások | 3 707 980 | T | 053121 | 52001 | Önkorámnyzat általános üzemeltetése | |
Indok: | 2020. évi beszámoló szerinti elszámolásból származó bevételek. | ||||||
(Ft) | |||||
Rovat | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Eddigi módosított előirányzat | Jelenlegi módosítás | Módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||||
B1 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 1 146 046 301 | 1 146 046 301 | 47 965 781 | 1 194 012 082 |
B11 | Önk. ált. működési támogatása | 853 749 403 | 853 749 403 | 46 965 848 | 900 715 251 |
B111 | Helyi önk. működésének általános támogatása | 211 013 975 | 211 013 975 | 726 010 | 211 739 985 |
B112 | Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda | 125 950 470 | 125 950 470 | 4 907 330 | 130 857 800 |
B113 | Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 499 717 908 | 499 717 908 | 27 852 630 | 527 570 538 |
B114 | Telep.önk. kulturális támogatása | 17 067 050 | 17 067 050 | 283 140 | 17 350 190 |
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 13 196 738 | 13 196 738 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről | 292 296 898 | 292 296 898 | 999 933 | 293 296 831 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 264 598 908 | 264 598 908 | 0 | 264 598 908 |
B34 | Vagyoni típusú adók | 47 607 911 | 47 607 911 | 0 | 47 607 911 |
ebből: építményadó | 30 280 869 | 30 280 869 | 0 | 30 280 869 | |
ebből: magánszemélyek kommunális adója | 13 958 746 | 13 958 746 | 0 | 13 958 746 | |
ebből: telekadó | 3 368 296 | 3 368 296 | 0 | 3 368 296 | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 215 978 476 | 215 978 476 | 0 | 215 978 476 |
ebből: helyi iparűzési adó | 213 540 476 | 213 540 476 | 0 | 213 540 476 | |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 2 438 000 | 2 438 000 | 0 | 2 438 000 | |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 012 521 | 1 012 521 | 0 | 1 012 521 |
B4 | Működési bevételek | 64 336 377 | 64 336 377 | 5 094 826 | 69 431 203 |
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 13 874 771 | 13 874 771 | 3 758 089 | 17 632 860 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 10 022 666 | 10 022 666 | 0 | 10 022 666 |
B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
B404 | Tulajdonosi bevételek | 17 000 000 | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 13 407 940 | 13 407 940 | 1 014 685 | 14 422 625 |
B408 | Kamatbevételek | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 322 052 | 322 052 |
B411 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 10 033 000 | 10 033 000 | 0 | 10 033 000 |
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 10 033 000 | 10 033 000 | 0 | 10 033 000 |
B1+..+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 485 014 586 | 1 485 014 586 | 53 060 607 | 1 538 075 193 |
B2 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 184 249 099 | 184 249 099 | 0 | 184 249 099 |
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 184 249 099 | 184 249 099 | 0 | 184 249 099 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 128 000 000 | 128 000 000 | 0 | 128 000 000 |
B52 | Ingatlanok értékesítése | 128 000 000 | 128 000 000 | 0 | 128 000 000 |
B2+B5+B7 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 312 249 099 | 312 249 099 | 0 | 312 249 099 |
B1+..+B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 797 263 685 | 1 797 263 685 | 53 060 607 | 1 850 324 292 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 873 996 386 | 873 996 386 | 221 915 | 874 218 301 |
B811 | Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívűlről | 276 514 763 | 276 514 763 | 0 | 276 514 763 |
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | 176 514 763 | 176 514 763 | 0 | 176 514 763 |
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 |
B813 | Maradvány igénybevétele | 572 481 623 | 572 481 623 | 0 | 572 481 623 |
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 25 000 000 | 25 000 000 | 221 915 | 25 221 915 |
B1+..+B8 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 671 260 071 | 2 671 260 071 | 53 282 522 | 2 724 542 593 |
(Ft) | |||||
Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Eddigi módosított előirányzat | Jelenlegi módosítás | Módosított előirányzat |
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
K1 | Személyi juttatások | 244 538 979 | 244 538 979 | 0 | 244 538 979 |
ebből: Kötelező feladatok | 244 538 979 | 244 538 979 | 0 | 244 538 979 | |
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 26 342 393 | 26 342 393 | 0 | 26 342 393 |
ebből: Kötelező feladatok | 26 342 393 | 26 342 393 | 0 | 26 342 393 | |
K3 | Dologi kiadások | 614 549 176 | 614 549 176 | 16 661 855 | 631 211 031 |
ebből: Kötelező feladatok | 614 549 176 | 614 549 176 | 16 661 855 | 631 211 031 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 78 616 373 | 78 616 373 | 8 680 000 | 87 296 373 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] | 60 116 373 | 60 116 373 | 8 680 000 | 68 796 373 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 499 870 333 | 499 870 333 | 36 753 098 | 536 623 431 |
K502 | Elvonások és befizetések | 19 000 000 | 19 000 000 | 0 | 19 000 000 |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre | 348 870 333 | 348 870 333 | 36 753 098 | 385 623 431 |
ebből: Nyíradonyi Szociális és GyermekjólétiTársulásnak | 330 603 807 | 330 603 807 | 36 753 098 | 367 356 905 | |
ebből: Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | |
K 512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 102 000 000 | 102 000 000 | 0 | 102 000 000 |
ebből: Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft.-nek | 91 000 000 | 91 000 000 | 0 | 91 000 000 | |
ebből: egyéb civil szerveknek | 11 000 000 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | |
K 513 | Tartalékok | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 |
K1+..+K5 | Működési költségvetési kiadások összesen | 1 463 917 254 | 1 463 917 254 | 62 094 953 | 1 526 012 207 |
K6 | Beruházások | 477 721 743 | 477 721 743 | -18 542 000 | 459 179 743 |
ebből: Kötelező feladatok | 477 721 743 | 477 721 743 | -18 542 000 | 459 179 743 | |
K7 | Felújítások | 147 637 204 | 147 637 204 | 0 | 147 637 204 |
ebből: Kötelező feladatok | 147 637 204 | 147 637 204 | 0 | 147 637 204 | |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 3 002 884 | 3 002 884 |
ebből: Kötelező feladatok | 0 | 0 | 3 002 884 | 3 002 884 | |
K6+..+K8 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 625 358 947 | 625 358 947 | -15 539 116 | 609 819 831 |
K1+..+K8 | Költségvetési kiadások összesen | 2 089 276 201 | 2 089 276 201 | 46 555 837 | 2 135 832 038 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 581 983 870 | 581 983 870 | 6 726 685 | 588 710 555 |
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 3 645 035 | 3 645 035 | 0 | 3 645 035 |
K9112 | Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 |
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 35 888 139 | 35 888 139 | 221 915 | 36 110 054 |
K915 | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 442 450 696 | 442 450 696 | 6 504 770 | 448 955 466 |
K1+..+K9 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 671 260 071 | 2 671 260 071 | 53 282 522 | 2 724 542 593 |
Nyíradony Város Polgármesteri Hivatal költségvetése
Előirányzatmódosítás | 7 579 940 | 7 579 940 | |||||
Rovatszám | megnevezés | összeg | |||||
T | K | T/K | nyilv.szla | részletező | |||
B816 | Központi irányítószervi támogatás | 726 010 | K | 098161 | 10 | Nem besorolt kiadás | |
K3 | Dologi kiadások | 726 010 | T | 053121 | 50 | Nem besorolt kiadás | |
Indok: | Kiegészítő felmérés alapján tervezett támogatáskeret emelése, intézményi feladatokra. | ||||||
2.1. melléklet a 2021. évi költségvetési előterjesztéshez | |||||
NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (373335) | |||||
bevételek kiemelt előirányzatonként | |||||
2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.) | |||||
(Ft) | |||||
Rovat | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Eddigi módosított előirányzat | Jelenlegi módosítás | Módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||||
B4 | Működési bevételek | 1 141 093 | 1 141 093 | 0 | 1 141 093 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 907 708 | 907 708 | 0 | 907 708 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 232 385 | 232 385 | 0 | 232 385 |
B408 | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
B411 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
B1+..+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 141 093 | 1 141 093 | 0 | 1 141 093 |
B1+..+B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 141 093 | 1 141 093 | 0 | 1 141 093 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 186 165 166 | 186 165 166 | 726 010 | 186 891 176 |
B813 | Maradvány igénybevétele | 13 465 797 | 13 465 797 | 0 | 13 465 797 |
B816 | Központi irányítószervi támogatás | 172 699 369 | 172 699 369 | 726 010 | 173 425 379 |
B1+..+B8 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 187 306 259 | 187 306 259 | 726 010 | 188 032 269 |
2.2. melléklet a 2021. évi költségvetési előterjesztéshez | |||||
NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (373335) | |||||
kiadások kiemelt előirányzatonként | |||||
2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.) | |||||
(Ft) | |||||
Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Eddigi módosított előirányzat | Jelenlegi módosítás | Módosított előirányzat |
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
K1 | Személyi juttatások | 141 775 432 | 141 775 432 | 0 | 141 775 432 |
ebből: Kötelező feladatok | 141 775 432 | 141 775 432 | 0 | 141 775 432 | |
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 22 815 192 | 22 815 192 | 0 | 22 815 192 |
ebből: Kötelező feladatok | 22 815 192 | 22 815 192 | 0 | 22 815 192 | |
K3 | Dologi kiadások | 21 779 251 | 21 779 251 | 726 010 | 22 505 261 |
ebből: Kötelező feladatok | 21 779 251 | 21 779 251 | 726 010 | 22 505 261 | |
K1+..+K5 | Működési költségvetési kiadások összesen | 186 369 875 | 186 369 875 | 726 010 | 187 095 885 |
K6 | Beruházások | 936 384 | 936 384 | 0 | 936 384 |
ebből: Kötelező feladatok | 936 384 | 936 384 | 0 | 936 384 | |
K6+..+K8 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 936 384 | 936 384 | 0 | 936 384 |
K1+..+K8 | Költségvetési kiadások összesen | 187 306 259 | 187 306 259 | 726 010 | 188 032 269 |
K1+..+K9 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 187 306 259 | 187 306 259 | 726 010 | 188 032 269 |
1. NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
Előirányzatmódosítás | 549 330 | 549 330 | |||||
Rovatszám | megnevezés | összeg | |||||
T | K | T/K | nyilv.szla | részletező | |||
B816 | Központi irányítószervi támogatás | 51 450 | K | 098161 | 1701 | Konyha | |
K3 | Dologi kiadások | 51 450 | T | 053121 | 5701 | Konyha | |
Indok: | 2020. évi beszámoló szerinti elszámolásból származó bevételek. | ||||||
B816 | Központi irányítószervi támogatás | 497 880 | K | 098161 | 1701 | Konyha | |
K6 | Beruházások | 173 220 | T | 05631 | 5701 | Konyha | |
K6 | Beruházások | 46 769 | T | 05671 | 5701 | Konyha | |
K3 | Dologi kiadások | 277 891 | T | 053121 | 5701 | Konyha | |
Indok: | Kiegészítő felmérés alapján tervezett támogatáskeret emelése, intézményi feladatokra. | ||||||
3.1. melléklet a 2021. évi költségvetési előterjesztéshez | |||||
NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY (838762) | |||||
bevételek kiemelt előirányzatonként | |||||
2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.) | |||||
(Ft) | |||||
Rovat | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Eddigi módosított előirányzat | Jelenlegi módosítás | Módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||||
B1 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 138 443 454 | 138 443 454 | 0 | 138 443 454 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 108 861 809 | 108 861 809 | 0 | 108 861 809 |
B405 | Ellátási díjak | 148 785 | 148 785 | 0 | 148 785 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 29 432 860 | 29 432 860 | 0 | 29 432 860 |
B1+..+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 138 443 454 | 138 443 454 | 0 | 138 443 454 |
B1+..+B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 138 443 454 | 138 443 454 | 0 | 138 443 454 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 101 380 697 | 101 380 697 | 549 330 | 101 930 027 |
B813 | Maradvány igénybevétele | 1 985 941 | 1 985 941 | 0 | 1 985 941 |
B816 | Központi irányítószervi támogatás | 99 394 756 | 99 394 756 | 549 330 | 99 944 086 |
B1+..+B8 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 239 824 151 | 239 824 151 | 549 330 | 240 373 481 |
3.2. melléklet a 2021. évi költségvetési előterjesztéshez | |||||
NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY (838762) | |||||
kiadások kiemelt előirányzatonként | |||||
2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.) | |||||
(Ft) | |||||
Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Eddigi módosított előirányzat | Jelenlegi módosítás | Módosított előirányzat |
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
K1 | Személyi juttatások | 74 247 958 | 74 247 958 | 0 | 74 247 958 |
ebből: Kötelező feladatok | 74 247 958 | 74 247 958 | 0 | 74 247 958 | |
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 11 508 433 | 11 508 433 | 0 | 11 508 433 |
ebből: Kötelező feladatok | 11 508 433 | 11 508 433 | 0 | 11 508 433 | |
K3 | Dologi kiadások | 152 606 990 | 152 606 990 | 329 341 | 152 936 331 |
ebből: Kötelező feladatok | 152 606 990 | 152 606 990 | 329 341 | 152 936 331 | |
K1+..+K5 | Működési költségvetési kiadások összesen | 238 363 381 | 238 363 381 | 329 341 | 238 692 722 |
K6 | Beruházások | 1 460 770 | 1 460 770 | 219 989 | 1 680 759 |
ebből: Kötelező feladatok | 1 460 770 | 1 460 770 | 219 989 | 1 680 759 | |
K6+..+K8 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 1 460 770 | 1 460 770 | 219 989 | 1 680 759 |
K1+..+K8 | Költségvetési kiadások összesen | 239 824 151 | 239 824 151 | 549 330 | 240 373 481 |
K1+..+K9 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 239 824 151 | 239 824 151 | 549 330 | 240 373 481 |
1. Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda költségvetése
Előirányzatmódosítás | |||||||
Rovatszám | megnevezés | összeg | |||||
T | K | T/K | nyilv.szla | részletező | |||
B816 | Központi irányítószervi támogatás | 38 960 | K | 098161 | 10 | Nem besorolt bevétel | |
K6 | Beruházások | 38 960 | T | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat | ||
Indok: | 2020. évi beszámoló szerinti elszámolásból származó bevételek. | ||||||
B816 | Központi irányítószervi támogatás | 4 389 000 | K | 098161 | 10 | Nem besorolt bevétel | |
K3 | Dologi kiadások | 4 389 000 | T | 053121 | 51 | Nyíradony Óvoda | |
Indok: | Kiegészítő felmérés alapján tervezett támogatáskeret emelése, intézményi feladatokra. | ||||||
B816 | Központi irányítószervi támogatás | 518 330 | K | 098161 | 10 | Nem besorolt bevétel | |
K6 | Beruházások | 518 330 | T | 05641 | 52 | Aradványpuszta Óvoda | |
Indok: | Májusi felmérés alapján tervezett támogatáskeret emelése, intézményi feladatokra. | ||||||
4.1. melléklet a 2021. évi költségvetési előterjesztéshez | |||||
NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA (809968) | |||||
bevételek kiemelt előirányzatonként | |||||
2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.) | |||||
(Ft) | |||||
Rovat | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Eddigi módosított előirányzat | Jelenlegi módosítás | Módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||||
B4 | Működési bevételek | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
B408 | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
B411 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
B1+..+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
B1+..+B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 137 142 145 | 137 142 145 | 4 946 290 | 142 088 435 |
B813 | Maradvány igénybevétele | 896 561 | 896 561 | 0 | 896 561 |
B816 | Központi irányítószervi támogatás | 136 245 584 | 136 245 584 | 4 946 290 | 141 191 874 |
B1+..+B8 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 137 144 145 | 137 144 145 | 4 946 290 | 142 090 435 |
4.2. melléklet a 2021. évi költségvetési előterjesztéshez | |||||
NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA (809968) | |||||
kiadások kiemelt előirányzatonként | |||||
2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.) | |||||
(Ft) | |||||
Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Eddigi módosított előirányzat | Jelenlegi módosítás | Módosított előirányzat |
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
K1 | Személyi juttatások | 104 506 982 | 104 506 982 | 0 | 104 506 982 |
ebből: Kötelező feladatok | 104 506 982 | 104 506 982 | 0 | 104 506 982 | |
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 16 983 582 | 16 983 582 | 0 | 16 983 582 |
ebből: Kötelező feladatok | 16 983 582 | 16 983 582 | 0 | 16 983 582 | |
K3 | Dologi kiadások | 13 673 114 | 13 673 114 | 4 389 000 | 18 062 114 |
ebből: Kötelező feladatok | 13 673 114 | 13 673 114 | 4 389 000 | 18 062 114 | |
K1+..+K5 | Működési költségvetési kiadások összesen | 135 163 678 | 135 163 678 | 4 389 000 | 139 552 678 |
K6 | Beruházások | 1 980 467 | 1 980 467 | 557 290 | 2 537 757 |
ebből: Kötelező feladatok | 1 980 467 | 1 980 467 | 557 290 | 2 537 757 | |
K6+..+K8 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 1 980 467 | 1 980 467 | 557 290 | 2 537 757 |
K1+..+K8 | Költségvetési kiadások összesen | 137 144 145 | 137 144 145 | 4 946 290 | 142 090 435 |
K1+..+K9 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 137 144 145 | 137 144 145 | 4 946 290 | 142 090 435 |
1. Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Városi Könyvtár költségvetése
Előirányzatmódosítás | 283 140 | 283 140 | |||||
Rovatszám | megnevezés | összeg | |||||
T | K | T/K | nyilv.szla | részletező | |||
B816 | Központi irányítószervi támogatás | 283 140 | K | 098161 | 131 | Művelődési ház | |
K3 | Dologi kiadások | 283 140 | T | 053121 | 531 | Művelődési ház | |
Indok: | Kiegészítő felmérés alapján tervezett támogatáskeret emelése, intézményi feladatokra. | ||||||
Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között | |||||||
Rovatszám | megnevezés (honnan/hová) | összeg | |||||
K3 | Dologi kiadások | 939 | K | 053371 | 531 | Művelődési ház | |
K502 | Elvonások és befizetések | 939 | T | 0550231 | 531 | Művelődési ház | |
Indok: | Elvonás rendezés | ||||||
5.1. melléklet a 2021. évi költségvetési előterjesztéshez | |||||
MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR (644017) | |||||
bevételek kiemelt előirányzatonként | |||||
2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.) | |||||
(Ft) | |||||
Rovat | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Eddigi módosított előirányzat | Jelenlegi módosítás | Módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||||
B4 | Működési bevételek | 2 273 150 | 2 273 150 | 0 | 2 273 150 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 270 805 | 2 270 805 | 0 | 2 270 805 |
B408 | Kamatbevételek | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
B411 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 845 | 845 | 0 | 845 |
B1+..+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 273 150 | 2 273 150 | 0 | 2 273 150 |
B1+..+B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 273 150 | 2 273 150 | 0 | 2 273 150 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 36 040 491 | 36 040 491 | 283 140 | 36 323 631 |
B813 | Maradvány igénybevétele | 1 929 504 | 1 929 504 | 0 | 1 929 504 |
B816 | Központi irányítószervi támogatás | 34 110 987 | 34 110 987 | 283 140 | 34 394 127 |
B1+..+B8 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 38 313 641 | 38 313 641 | 283 140 | 38 596 781 |
5.2. melléklet a 2021. évi költségvetési előterjesztéshez | |||||
MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR (644017) | |||||
kiadások kiemelt előirányzatonként | |||||
2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.) | |||||
(Ft) | |||||
Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Eddigi módosított előirányzat | Jelenlegi módosítás | Módosított előirányzat |
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
K1 | Személyi juttatások | 22 267 540 | 22 267 540 | 0 | 22 267 540 |
ebből: Kötelező feladatok | 22 267 540 | 22 267 540 | 0 | 22 267 540 | |
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 3 439 069 | 3 439 069 | 0 | 3 439 069 |
ebből: Kötelező feladatok | 3 439 069 | 3 439 069 | 0 | 3 439 069 | |
K3 | Dologi kiadások | 10 143 032 | 10 143 032 | 282 201 | 10 425 233 |
ebből: Kötelező feladatok | 10 143 032 | 10 143 032 | 282 201 | 10 425 233 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 939 | 939 |
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 939 | 939 |
K1+..+K5 | Működési költségvetési kiadások összesen | 35 849 641 | 35 849 641 | 283 140 | 36 132 781 |
K6 | Beruházások | 2 464 000 | 2 464 000 | 0 | 2 464 000 |
ebből: Kötelező feladatok | 2 464 000 | 2 464 000 | 0 | 2 464 000 | |
K6+..+K8 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 2 464 000 | 2 464 000 | 0 | 2 464 000 |
K1+..+K8 | Költségvetési kiadások összesen | 38 313 641 | 38 313 641 | 283 140 | 38 596 781 |
K1+..+K9 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 38 313 641 | 38 313 641 | 283 140 | 38 596 781 |
Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021.(VI. …) önkormányzati rendelete
Nyíradony Város Önkormányzata képviselő-testületének a Nyíradony Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2021. (VI….) önkormányzati rendelete
Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Nyíradony Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12). önkormányzati rendeletének (továbbiakban Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését
1 538 075 193 Ft | működési költségvetési bevétellel |
|---|---|
1 526 012 207 Ft | működési költségvetési kiadással |
12 062 986 Ft | "+" többlet / "-" hiány működési költségvetési egyenleggel |
312 249 099 Ft | felhalmozási költségvetési bevétellel |
609 819 831 Ft | felhalmozási költségvetési kiadással |
-297 570 732 Ft | "+" többlet / "-" hiány felhalmozási költségvetési egyenleggel |
1 538 075 193 Ft | össz költségvetési bevétellel |
2 135 832 038 Ft | össz költségvetési kiadással |
-597 756 845 Ft | "+" többlet / "-" hiány össz költségvetési egyenleggel |
874 218 301 Ft | finanszírozási bevétellel |
588 710 555 Ft | finanszírozási kiadással |
285 507 746 Ft | "+" többlet / "-" hiány finanszírozási egyenleggel fogadja el. |
1. §
1. A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
A bevételek összegéből: | |
1 538 075 193 Ft | működési, |
312 249 099 Ft | felhalmozási és |
874 218 301 Ft | finanszírozási bevételek összeggel hagyja jóvá. |
(2) A Rendelet 3. § (4) bekezdéseinek helyébe a következő bekezdés lép:
A kiadások összegéből | |
1 526 012 207 Ft | működési, |
609 819 831 Ft | felhalmozási és |
588 710 555 Ft | finanszírozási kiadások összeggel hagyja jóvá. |
1. §
A Rendelet
1.1 melléklete helyébe jelen rendelet 1.1 melléklete,
1.2 melléklete helyébe jelen rendelet 1.2 melléklete,
2.1 melléklete helyébe jelen rendelet 2.1 melléklete,
2.2 melléklete helyébe jelen rendelet 2.2 melléklete,
3.1 melléklete helyébe jelen rendelet 3.1 melléklete,
3.2 melléklete helyébe jelen rendelet 3.2 melléklete,
4.1 melléklete helyébe jelen rendelet 4.1 melléklete,
4.2 melléklete helyébe jelen rendelet 4.2 melléklete,
5.1 melléklete helyébe jelen rendelet 5.1 melléklete,
5.2 melléklete helyébe jelen rendelet 5.2 melléklete
lép.
1. §
Jelen rendelet 2021. június ….. napján lép hatályba, és 2021. június …..napján hatályát veszti, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során alkalmazni kell.
Nyíradony, 2021. június …..
Tasó Béla Mezei-Czifra Bernadett
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetése a hivatalban lévő hirdető táblára történő kifüggesztéssel megtörtént.
Nyíradony, 2021. június …..
Mezei-Czifra Bernadett
jegyző
1.1. melléklet a 2021. évi költségvetési előterjesztéshez | |||
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (728571) | |||
bevételek kiemelt előirányzatonként | |||
2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.) | |||
(Ft) | |||
Rovat | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||
B1 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 1 146 046 301 | 1 194 012 082 |
B11 | Önk. ált. működési támogatása | 853 749 403 | 900 715 251 |
B111 | Helyi önk. működésének általános támogatása | 211 013 975 | 211 739 985 |
B112 | Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda | 125 950 470 | 130 857 800 |
B113 | Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 499 717 908 | 527 570 538 |
B114 | Telep.önk. kulturális támogatása | 17 067 050 | 17 350 190 |
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 13 196 738 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről | 292 296 898 | 293 296 831 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 264 598 908 | 264 598 908 |
B34 | Vagyoni típusú adók | 47 607 911 | 47 607 911 |
ebből: építményadó | 30 280 869 | 30 280 869 | |
ebből: magánszemélyek kommunális adója | 13 958 746 | 13 958 746 | |
ebből: telekadó | 3 368 296 | 3 368 296 | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 215 978 476 | 215 978 476 |
ebből: helyi iparűzési adó | 213 540 476 | 213 540 476 | |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 2 438 000 | 2 438 000 | |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 012 521 | 1 012 521 |
B4 | Működési bevételek | 64 336 377 | 69 431 203 |
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 13 874 771 | 17 632 860 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 10 022 666 | 10 022 666 |
B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 10 000 000 | 10 000 000 |
B404 | Tulajdonosi bevételek | 17 000 000 | 17 000 000 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 13 407 940 | 14 422 625 |
B408 | Kamatbevételek | 30 000 | 30 000 |
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 322 052 |
B411 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 000 | 1 000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 10 033 000 | 10 033 000 |
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 10 033 000 | 10 033 000 |
B1+..+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 485 014 586 | 1 538 075 193 |
B2 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 184 249 099 | 184 249 099 |
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 184 249 099 | 184 249 099 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 128 000 000 | 128 000 000 |
B52 | Ingatlanok értékesítése | 128 000 000 | 128 000 000 |
B2+B5+B7 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 312 249 099 | 312 249 099 |
B1+..+B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 797 263 685 | 1 850 324 292 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 873 996 386 | 874 218 301 |
B811 | Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívűlről | 276 514 763 | 276 514 763 |
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | 176 514 763 | 176 514 763 |
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 100 000 000 | 100 000 000 |
B813 | Maradvány igénybevétele | 572 481 623 | 572 481 623 |
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 25 000 000 | 25 221 915 |
B1+..+B8 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 671 260 071 | 2 724 542 593 |
1.2. melléklet a 2021. évi költségvetési előterjesztéshez | |||
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (728571) | |||
kiadások kiemelt előirányzatonként | |||
2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.) | |||
(Ft) | |||
Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||
K1 | Személyi juttatások | 244 538 979 | 244 538 979 |
ebből: Kötelező feladatok | 244 538 979 | 244 538 979 | |
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 26 342 393 | 26 342 393 |
ebből: Kötelező feladatok | 26 342 393 | 26 342 393 | |
K3 | Dologi kiadások | 614 549 176 | 631 211 031 |
ebből: Kötelező feladatok | 614 549 176 | 631 211 031 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 78 616 373 | 87 296 373 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 15 000 000 | 15 000 000 | |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] | 3 500 000 | 3 500 000 | |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] | 60 116 373 | 68 796 373 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 499 870 333 | 536 623 431 |
K502 | Elvonások és befizetések | 19 000 000 | 19 000 000 |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre | 348 870 333 | 385 623 431 |
ebből: Nyíradonyi Szociális és GyermekjólétiTársulásnak | 330 603 807 | 367 356 905 | |
ebből: Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak | 1 000 000 | 1 000 000 | |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 2 500 000 | 2 500 000 | |
K 512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 102 000 000 | 102 000 000 |
ebből: Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft.-nek | 91 000 000 | 91 000 000 | |
ebből: egyéb civil szerveknek | 11 000 000 | 11 000 000 | |
K 513 | Tartalékok | 30 000 000 | 30 000 000 |
K1+..+K5 | Működési költségvetési kiadások összesen | 1 463 917 254 | 1 526 012 207 |
K6 | Beruházások | 477 721 743 | 459 179 743 |
ebből: Kötelező feladatok | 477 721 743 | 459 179 743 | |
K7 | Felújítások | 147 637 204 | 147 637 204 |
ebből: Kötelező feladatok | 147 637 204 | 147 637 204 | |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 3 002 884 |
ebből: Kötelező feladatok | 0 | 3 002 884 | |
K6+..+K8 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 625 358 947 | 609 819 831 |
K1+..+K8 | Költségvetési kiadások összesen | 2 089 276 201 | 2 135 832 038 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 581 983 870 | 588 710 555 |
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 3 645 035 | 3 645 035 |
K9112 | Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 100 000 000 | 100 000 000 |
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 35 888 139 | 36 110 054 |
K915 | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 442 450 696 | 448 955 466 |
K1+..+K9 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 671 260 071 | 2 724 542 593 |
2.1. melléklet a 2021. évi költségvetési előterjesztéshez | |||
NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (373335) | |||
bevételek kiemelt előirányzatonként | |||
2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.) | |||
(Ft) | |||
Rovat | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||
B4 | Működési bevételek | 1 141 093 | 1 141 093 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 907 708 | 907 708 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 232 385 | 232 385 |
B408 | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 |
B411 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
B1+..+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 141 093 | 1 141 093 |
B1+..+B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 141 093 | 1 141 093 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 186 165 166 | 186 891 176 |
B813 | Maradvány igénybevétele | 13 465 797 | 13 465 797 |
B816 | Központi irányítószervi támogatás | 172 699 369 | 173 425 379 |
B1+..+B8 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 187 306 259 | 188 032 269 |
2.2. melléklet a 2021. évi költségvetési előterjesztéshez | |||
NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (373335) | |||
kiadások kiemelt előirányzatonként | |||
2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.) | |||
(Ft) | |||
Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||
K1 | Személyi juttatások | 141 775 432 | 141 775 432 |
ebből: Kötelező feladatok | 141 775 432 | 141 775 432 | |
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 22 815 192 | 22 815 192 |
ebből: Kötelező feladatok | 22 815 192 | 22 815 192 | |
K3 | Dologi kiadások | 21 779 251 | 22 505 261 |
ebből: Kötelező feladatok | 21 779 251 | 22 505 261 | |
K1+..+K5 | Működési költségvetési kiadások összesen | 186 369 875 | 187 095 885 |
K6 | Beruházások | 936 384 | 936 384 |
ebből: Kötelező feladatok | 936 384 | 936 384 | |
K6+..+K8 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 936 384 | 936 384 |
K1+..+K8 | Költségvetési kiadások összesen | 187 306 259 | 188 032 269 |
K1+..+K9 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 187 306 259 | 188 032 269 |
3.1. melléklet a 2021. évi költségvetési előterjesztéshez | |||
NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY (838762) | |||
bevételek kiemelt előirányzatonként | |||
2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.) | |||
(Ft) | |||
Rovat | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||
B1 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 138 443 454 | 138 443 454 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 108 861 809 | 108 861 809 |
B405 | Ellátási díjak | 148 785 | 148 785 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 29 432 860 | 29 432 860 |
B1+..+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 138 443 454 | 138 443 454 |
B1+..+B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 138 443 454 | 138 443 454 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 101 380 697 | 101 930 027 |
B813 | Maradvány igénybevétele | 1 985 941 | 1 985 941 |
B816 | Központi irányítószervi támogatás | 99 394 756 | 99 944 086 |
B1+..+B8 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 239 824 151 | 240 373 481 |
3.2. melléklet a 2021. évi költségvetési előterjesztéshez | |||
NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY (838762) | |||
kiadások kiemelt előirányzatonként | |||
2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.) | |||
(Ft) | |||
Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||
K1 | Személyi juttatások | 74 247 958 | 74 247 958 |
ebből: Kötelező feladatok | 74 247 958 | 74 247 958 | |
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 11 508 433 | 11 508 433 |
ebből: Kötelező feladatok | 11 508 433 | 11 508 433 | |
K3 | Dologi kiadások | 152 606 990 | 152 936 331 |
ebből: Kötelező feladatok | 152 606 990 | 152 936 331 | |
K1+..+K5 | Működési költségvetési kiadások összesen | 238 363 381 | 238 692 722 |
K6 | Beruházások | 1 460 770 | 1 680 759 |
ebből: Kötelező feladatok | 1 460 770 | 1 680 759 | |
K6+..+K8 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 1 460 770 | 1 680 759 |
K1+..+K8 | Költségvetési kiadások összesen | 239 824 151 | 240 373 481 |
K1+..+K9 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 239 824 151 | 240 373 481 |
4.1. melléklet a 2021. évi költségvetési előterjesztéshez | |||
NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA (809968) | |||
bevételek kiemelt előirányzatonként | |||
2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.) | |||
(Ft) | |||
Rovat | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||
B4 | Működési bevételek | 2 000 | 2 000 |
B408 | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 |
B411 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 000 | 1 000 |
B1+..+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 000 | 2 000 |
B1+..+B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 000 | 2 000 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 137 142 145 | 142 088 435 |
B813 | Maradvány igénybevétele | 896 561 | 896 561 |
B816 | Központi irányítószervi támogatás | 136 245 584 | 141 191 874 |
B1+..+B8 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 137 144 145 | 142 090 435 |
4.2. melléklet a 2021. évi költségvetési előterjesztéshez | |||
NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA (809968) | |||
kiadások kiemelt előirányzatonként | |||
2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.) | |||
(Ft) | |||
Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||
K1 | Személyi juttatások | 104 506 982 | 104 506 982 |
ebből: Kötelező feladatok | 104 506 982 | 104 506 982 | |
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 16 983 582 | 16 983 582 |
ebből: Kötelező feladatok | 16 983 582 | 16 983 582 | |
K3 | Dologi kiadások | 13 673 114 | 18 062 114 |
ebből: Kötelező feladatok | 13 673 114 | 18 062 114 | |
K1+..+K5 | Működési költségvetési kiadások összesen | 135 163 678 | 139 552 678 |
K6 | Beruházások | 1 980 467 | 2 537 757 |
ebből: Kötelező feladatok | 1 980 467 | 2 537 757 | |
K6+..+K8 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 1 980 467 | 2 537 757 |
K1+..+K8 | Költségvetési kiadások összesen | 137 144 145 | 142 090 435 |
K1+..+K9 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 137 144 145 | 142 090 435 |
5.1. melléklet a 2021. évi költségvetési előterjesztéshez | |||
MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR (644017) | |||
bevételek kiemelt előirányzatonként | |||
2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.) | |||
(Ft) | |||
Rovat | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||
B4 | Működési bevételek | 2 273 150 | 2 273 150 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 270 805 | 2 270 805 |
B408 | Kamatbevételek | 1 500 | 1 500 |
B411 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 845 | 845 |
B1+..+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 273 150 | 2 273 150 |
B1+..+B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 273 150 | 2 273 150 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 36 040 491 | 36 323 631 |
B813 | Maradvány igénybevétele | 1 929 504 | 1 929 504 |
B816 | Központi irányítószervi támogatás | 34 110 987 | 34 394 127 |
B1+..+B8 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 38 313 641 | 38 596 781 |
5.2. melléklet a 2021. évi költségvetési előterjesztéshez | |||
MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR (644017) | |||
kiadások kiemelt előirányzatonként | |||
2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.) | |||
(Ft) | |||
Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||
K1 | Személyi juttatások | 22 267 540 | 22 267 540 |
ebből: Kötelező feladatok | 22 267 540 | 22 267 540 | |
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 3 439 069 | 3 439 069 |
ebből: Kötelező feladatok | 3 439 069 | 3 439 069 | |
K3 | Dologi kiadások | 10 143 032 | 10 425 233 |
ebből: Kötelező feladatok | 10 143 032 | 10 425 233 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 939 |
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 939 |
K1+..+K5 | Működési költségvetési kiadások összesen | 35 849 641 | 36 132 781 |
K6 | Beruházások | 2 464 000 | 2 464 000 |
ebből: Kötelező feladatok | 2 464 000 | 2 464 000 | |
K6+..+K8 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 2 464 000 | 2 464 000 |
K1+..+K8 | Költségvetési kiadások összesen | 38 313 641 | 38 596 781 |
K1+..+K9 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 38 313 641 | 38 596 781 |