Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
Nyíradony Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 01Nyíradony Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz és az 1–10. melléklethez
A Képviselő-testület Nyíradony Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetését a 5/2021(III.12). sz. rendeletével hagyta jóvá. Ezen időpont óta a Kormány központi hatáskörben több olyan előirányzat módosítást hajtott végre, amelyek többlettámogatást jelentettek az Önkormányzat számára. Ezen központi hatáskörű módosításokat jelen rendelet-módosítással vezetjük át költségvetésünkön.
A központi intézkedéseken túlmenően szükségessé vált a költségvetési rendelet módosítása az önkormányzat képviselő-testületének saját hatáskörében hozott intézkedései, valamint az önkormányzat 2021. évi működési és gazdasági reálfolyamatainak a költségvetési rendeletben történő megjelenítése miatt is.
A következő táblázatokban a módosítási javaslatok bemutatásra kerülnek:
- intézményenként részletes és indoklással ellátott tételekkel,
- valamint az azt közvetlenül követő táblázatok ugyanazon tételek mutatja összevontan költségvetési soronként a jelenlegi módosítás oszlopban.
Külön kiemelendő, hogy a járványügy vészhelyzet miatt a helyi adóbevétel várható alakulása még becslés szinten is nagyon nehezen kalkulálható, a kiadásokat még akkor is visszafogottabban indokolt kezelni, teljesíteni, ha azt a tervezett kiadási keret lehetővé is teszi.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban a rendelet várható következményeiről a (2) bekezdésben meghatározottak alapján az alábbi tájékoztatást adom:
Előzetes hatásvizsgálat a
a Nyíradony Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletalkotáshoz
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.
A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat 2021.évi működésére, céljaira, pályázataira vonatkozó döntések és a támogatási rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás szinten tartását a közmunka programok keretében, továbbá a fejlesztési elképzelések csak az elfogadott költségvetés alapján valósíthatóak meg.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.
Környezeti és egészségügyi következmények
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Program előkészítésében és a településfejlesztési elképzelésekben foglaltak megvalósítását, megvalósulását.
Célunk a település megtartó erejének növelése, illetőleg a lakosságszám növelése, mind a fejlesztésekkel, mind a szociális támogatási rendszerrel, a közmunka programmal, illetőleg az infrastruktúra fejlesztéssel. A megvalósult beruházások megállíthatja a fiatalok elvándorlását. A további fejlesztési elképzelések is a lakosság komfortérzet javítását és többletszolgáltatásokhoz való hozzájutását célozzák meg.
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi követelményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,-számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára. A 2018. évtől alkalmazandó ASP rendszer nehézségei a számviteli- pénzügyi szabályok változása jelentős többletterhet jelent a rendelkezésre álló munkatársak részére.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló törvénysértésnek minősül, ami támogatás megvonásával jár, illetőleg az önkormányzat és intézményei feladatellátási kötelezettségének csak az elfogadott költségvetés alapján tudnak eleget tenni.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek korlátozottan rendelkezésre állnak.
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.
1. Az Önkormányzat költségvetése
Előirányzatnövelés | |||||||
Rovatszám | megnevezés | összeg | |||||
T | K | T/K | nyilv.szla | részletező | és megnevezése | ||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 199 973 000 | K | 09251 | 12420 | TOP-2.1.3-16-HBI-2021-00029-Bel-és csapadékvíz elvez. | |
K6 | Beruházások | 154 217 323 | T | 05621 | 52420 | TOP-2.1.3-16-HBI-2021-00029-Bel-és csapadékvíz elvez. | |
K6 | Beruházások | 41 638 677 | T | 05671 | 52420 | TOP-2.1.3-16-HBI-2021-00029-Bel-és csapadékvíz elvez. | |
K3 | Dologi kiadások | 3 241 732 | T | 053371 | 52420 | TOP-2.1.3-16-HBI-2021-00029-Bel-és csapadékvíz elvez. | |
K3 | Dologi kiadások | 875 268 | T | 053511 | 52420 | TOP-2.1.3-16-HBI-2021-00029-Bel-és csapadékvíz elvez. | |
Indok: | TOP-2.1.3-16-HBI-2021-00029-Bel-és csapadékvíz elvez. projekt tervezett költségvetése | ||||||
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 10 000 000 | K | 091151 | 12106 | Sportcsarnok fenntartás | |
K3 | Dologi kiadások | 7 500 000 | T | 053311 | 52106 | Sportcsarnok fenntartás | |
K3 | Dologi kiadások | 2 500 000 | T | 053511 | 52106 | Sportcsarnok fenntartás | |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 12 670 633 | K | 091151 | 12007 | Középületek üzemetetése | |
K3 | Dologi kiadások | 10 000 000 | T | 053311 | 52007 | Középületek üzemetetése | |
K3 | Dologi kiadások | 2 670 633 | T | 053511 | 52007 | Középületek üzemetetése | |
Indok: | Tavaszi REKI támogatás közüzemi díjakra | ||||||
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 17 362 301 | K | 09211 | 12418 | Malom utca útszakasz felújítása | |
K7 | Felújítások | 13 671 000 | T | 05711 | 52418 | Malom utca útszakasz felújítása | |
K7 | Felújítások | 3 691 301 | T | 05741 | 52418 | Malom utca útszakasz felújítása | |
Indok: | Malom utca útszakasz felújítása | ||||||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről | 7 500 000 | K | 09161 | 12419 | Tér-zene Program Nyíradonyban | |
K3 | Dologi kiadások | 5 900 000 | K | 053371 | 52419 | Tér-zene Program Nyíradonyban | |
K3 | Dologi kiadások | 1 600 000 | T | 053511 | 52419 | Tér-zene Program Nyíradonyban | |
Indok: | Tér-zene Program Nyíradonyban projekt | ||||||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről | 6 000 000 | K | 09161 | 124031 | EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása | |
K1 | Személyi juttatások | 6 000 000 | T | 0511011 | 524031 | EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása | |
Indok: | EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Egészségfejlesztési iroda fenntartása | ||||||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről | 7 332 641 | K | 09161 | 12415 | TOP foglalkoztatás | |
K1 | Személyi juttatások | 7 332 641 | T | 0511011 | 52415 | TOP foglalkoztatás | |
Indok: | TOP foglalkoztatás | ||||||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről | 10 000 000 | K | 09161 | 12421 | Nemzeti Művelődési Int. Kult. tám. | |
K3 | Dologi kiadások | 10 000 000 | T | 053371 | 52421 | Nemzeti Művelődési Int. Kult. tám. | |
Indok: | támogatás Nemzeti Művelődési Intézettől Művház rendezvényekre | ||||||
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 11 976 638 | K | 091151 | 12203 | Sportegyesület támogatása | |
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 11 976 638 | T | 055121 | 52203 | Sportegyesület támogatása | |
Indok: | Sportegyesület támogatása helyi adóbevételre tervezett bevétel, Kormánytámogatásból származó többletbevétel terhére | ||||||
Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között | |||||||
Rovatszám | megnevezés (honnan/hová) | összeg | |||||
T | K | ||||||
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 639 362 | K | 091151 | 12203 | Sportegyesület támogatása | |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 357 800 | K | 091151 | 12022 | Gyermeknap | |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 6 000 000 | K | 091151 | 12009 | Koronavírus | |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 865 000 | K | 091151 | 12001 | Önkorámnyzat általános üzemeltetése | |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 135 000 | K | 091151 | 12001 | Önkorámnyzat általános üzemeltetése | |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 21 002 838 | K | 091151 | 12001 | Önkorámnyzat általános üzemeltetése | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 30 000 000 | T | 093511 | 12001 | Önkorámnyzat általános üzemeltetése | |
Indok: | Helyi adóbevételre tervezett bevétel, kiegészítő Kormánytámogatásra bevétel előirányzat átcsoportosítás | ||||||
K513 | Tartalékok | 30 000 000 | K | 055131 | 52001 | Önkorámnyzat általános üzemeltetése | |
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 639 362 | T | 055121 | 52203 | Sportegyesület támogatása | |
K3 | Dologi kiadások | 357 800 | T | 053371 | 52022 | Gyermeknap | |
K3 | Dologi kiadások | 6 000 000 | T | 053121 | 52009 | Koronavírus | |
K1 | Személyi juttatások | 865 000 | T | 051211 | 12001 | Önkorámnyzat általános üzemeltetése | |
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 135 000 | T | 0521 | 12001 | Önkorámnyzat általános üzemeltetése | |
K502 | Elvonások és befizetések | 21 002 838[MCD1] | T | 0550211 | 52001 | Önkorámnyzat általános üzemeltetése | |
Indok: | Helyi adóbevételre tervezett bevétel, kiegészítő Kormánytámogatás megérkezett, így a tartalékkeret felszabadítható a fent megjelölt célokra | ||||||
K3 | Dologi kiadások | 5 000 000 | K | 053371 | 52401 | EFOP-1.2.11-16-2017-00027 Otthon Nyíradonyban | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 000 | T | 05471 | 52401 | EFOP-1.2.11-16-2017-00027 Otthon Nyíradonyban | |
Indok: | Átcsoportosítás a projetk ösztöndíjasainak finanszírozására | ||||||
Rovat | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Eddigi módosított előirányzat | Jelenlegi módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||||
B1 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 1 146 046 301 | 1 194 012 082 | 95 479 912 | 1 289 491 994 |
B11 | Önk. ált. működési támogatása | 853 749 403 | 900 715 251 | 64 647 271 | 965 362 522 |
B111 | Helyi önk. működésének általános támogatása | 211 013 975 | 211 739 985 | 0 | 211 739 985 |
B112 | Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda | 125 950 470 | 130 857 800 | 0 | 130 857 800 |
B113 | Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 499 717 908 | 527 570 538 | 0 | 527 570 538 |
B114 | Telep.önk. kulturális támogatása | 17 067 050 | 17 350 190 | 0 | 17 350 190 |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 64 647 271 | 64 647 271 |
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 13 196 738 | 0 | 13 196 738 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről | 292 296 898 | 293 296 831 | 30 832 641 | 324 129 472 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 264 598 908 | 264 598 908 | -30 000 000 | 234 598 908 |
B34 | Vagyoni típusú adók | 47 607 911 | 47 607 911 | 0 | 47 607 911 |
ebből: építményadó | 30 280 869 | 30 280 869 | 0 | 30 280 869 | |
ebből: magánszemélyek kommunális adója | 13 958 746 | 13 958 746 | 0 | 13 958 746 | |
ebből: telekadó | 3 368 296 | 3 368 296 | 0 | 3 368 296 | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 215 978 476 | 215 978 476 | -30 000 000 | 185 978 476 |
ebből: helyi iparűzési adó | 213 540 476 | 213 540 476 | -30 000 000 | 183 540 476 | |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 2 438 000 | 2 438 000 | 0 | 2 438 000 | |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 012 521 | 1 012 521 | 0 | 1 012 521 |
B4 | Működési bevételek | 64 336 377 | 69 431 203 | 0 | 69 431 203 |
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 13 874 771 | 17 632 860 | 0 | 17 632 860 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 10 022 666 | 10 022 666 | 0 | 10 022 666 |
B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
B404 | Tulajdonosi bevételek | 17 000 000 | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 13 407 940 | 14 422 625 | 0 | 14 422 625 |
B408 | Kamatbevételek | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 322 052 | 0 | 322 052 |
B411 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 10 033 000 | 10 033 000 | 0 | 10 033 000 |
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 10 033 000 | 10 033 000 | 0 | 10 033 000 |
B1+..+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 485 014 586 | 1 538 075 193 | 65 479 912 | 1 603 555 105 |
B2 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 184 249 099 | 184 249 099 | 217 335 301 | 401 584 400 |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 17 362 301 | 17 362 301 |
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 184 249 099 | 184 249 099 | 199 973 000 | 384 222 099 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 128 000 000 | 128 000 000 | 0 | 128 000 000 |
B52 | Ingatlanok értékesítése | 128 000 000 | 128 000 000 | 0 | 128 000 000 |
B2+B5+B7 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 312 249 099 | 312 249 099 | 217 335 301 | 529 584 400 |
B1+..+B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 797 263 685 | 1 850 324 292 | 282 815 213 | 2 133 139 505 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 873 996 386 | 874 218 301 | 0 | 874 218 301 |
B811 | Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívűlről | 276 514 763 | 276 514 763 | 0 | 276 514 763 |
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | 176 514 763 | 176 514 763 | 0 | 176 514 763 |
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 |
B813 | Maradvány igénybevétele | 572 481 623 | 572 481 623 | 0 | 572 481 623 |
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 25 000 000 | 25 221 915 | 0 | 25 221 915 |
B1+..+B8 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 671 260 071 | 2 724 542 593 | 282 815 213 | 3 007 357 806 |
Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Eddigi módosított előirányzat | Jelenlegi módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
K1 | Személyi juttatások | 244 538 979 | 244 538 979 | 14 197 641 | 258 736 620 |
ebből: Kötelező feladatok | 244 538 979 | 244 538 979 | 14 197 641 | 258 736 620 | |
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 26 342 393 | 26 342 393 | 135 000 | 26 477 393 |
ebből: Kötelező feladatok | 26 342 393 | 26 342 393 | 135 000 | 26 477 393 | |
K3 | Dologi kiadások | 614 549 176 | 631 211 031 | 45 645 433 | 676 856 464 |
ebből: Kötelező feladatok | 614 549 176 | 631 211 031 | 45 645 433 | 676 856 464 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 78 616 373 | 87 296 373 | 5 000 000 | 92 296 373 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] | 60 116 373 | 68 796 373 | 5 000 000 | 73 796 373 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 499 870 333 | 536 623 431 | 4 618 838 | 541 242 269 |
K502 | Elvonások és befizetések | 19 000 000 | 19 000 000 | 21 002 838 | 40 002 838 |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre | 348 870 333 | 385 623 431 | 0 | 385 623 431 |
ebből: Nyíradonyi Szociális és GyermekjólétiTársulásnak | 330 603 807 | 367 356 905 | 0 | 367 356 905 | |
ebből: Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | |
K 512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 102 000 000 | 102 000 000 | 13 616 000 | 115 616 000 |
ebből: Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft.-nek | 91 000 000 | 91 000 000 | 0 | 91 000 000 | |
ebből: egyéb civil szerveknek | 11 000 000 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | |
0 | 0 | 13 616 000 | 13 616 000 | ||
K 513 | Tartalékok | 30 000 000 | 30 000 000 | -30 000 000 | 0 |
K1+..+K5 | Működési költségvetési kiadások összesen | 1 463 917 254 | 1 526 012 207 | 69 596 912 | 1 595 609 119 |
K6 | Beruházások | 477 721 743 | 459 179 743 | 195 856 000 | 655 035 743 |
ebből: Kötelező feladatok | 477 721 743 | 459 179 743 | 195 856 000 | 655 035 743 | |
K7 | Felújítások | 147 637 204 | 147 637 204 | 17 362 301 | 164 999 505 |
ebből: Kötelező feladatok | 147 637 204 | 147 637 204 | 17 362 301 | 164 999 505 | |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 3 002 884 | 0 | 3 002 884 |
ebből: Kötelező feladatok | 0 | 3 002 884 | 0 | 3 002 884 | |
K6+..+K8 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 625 358 947 | 609 819 831 | 213 218 301 | 823 038 132 |
K1+..+K8 | Költségvetési kiadások összesen | 2 089 276 201 | 2 135 832 038 | 282 815 213 | 2 418 647 251 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 581 983 870 | 588 710 555 | 0 | 588 710 555 |
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 3 645 035 | 3 645 035 | 0 | 3 645 035 |
K9112 | Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 |
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 35 888 139 | 36 110 054 | 0 | 36 110 054 |
K915 | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 442 450 696 | 448 955 466 | 0 | 448 955 466 |
K1+..+K9 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 671 260 071 | 2 724 542 593 | 282 815 213 | 3 007 357 806 |
1. Nyíradony Város Polgármesteri Hivatal költségvetése
Előirányzatmódosítás | ||||||||||||||||||
Rovatszám | megnevezés | összeg | ||||||||||||||||
T | K | T/K | nyilv.szla | részletező | ||||||||||||||
B411 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 4 576 848 | K | 094111 | 10 | Nem besorolt bevétel | ||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 3 938 880 | T | 0511011 | 50 | Nem besorolt kiadás | ||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 637 968 | T | 0521 | 50 | Nem besorolt kiadás | ||||||||||||
Indok: | Projektből finanszírozott bérjellegű kiadások rendezése | |||||||||||||||||
Rovat | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Eddigi módosított előirányzat | Jelenlegi módosítás | Módosított előirányzat | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
B4 | Működési bevételek | 1 141 093 | 1 141 093 | 4 576 848 | 5 717 941 | |||||||||||||
B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 907 708 | 907 708 | 0 | 907 708 | |||||||||||||
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 232 385 | 232 385 | 0 | 232 385 | |||||||||||||
B408 | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | |||||||||||||
B411 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 4 576 848 | 4 576 848 | |||||||||||||
B1+..+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 141 093 | 1 141 093 | 4 576 848 | 5 717 941 | |||||||||||||
B1+..+B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 141 093 | 1 141 093 | 4 576 848 | 5 717 941 | |||||||||||||
B8 | Finanszírozási bevételek | 186 165 166 | 186 891 176 | 0 | 186 891 176 | |||||||||||||
B813 | Maradvány igénybevétele | 13 465 797 | 13 465 797 | 0 | 13 465 797 | |||||||||||||
B816 | Központi irányítószervi támogatás | 172 699 369 | 173 425 379 | 0 | 173 425 379 | |||||||||||||
B1+..+B8 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 187 306 259 | 188 032 269 | 4 576 848 | 192 609 117 | |||||||||||||
Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Eddigi módosított előirányzat | Jelenlegi módosítás | Módosított előirányzat | |||||||||||||
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | |||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 141 775 432 | 141 775 432 | 3 938 880 | 145 714 312 | |||||||||||||
ebből: Kötelező feladatok | 141 775 432 | 141 775 432 | 3 938 880 | 145 714 312 | ||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 22 815 192 | 22 815 192 | 637 968 | 23 453 160 | |||||||||||||
ebből: Kötelező feladatok | 22 815 192 | 22 815 192 | 637 968 | 23 453 160 | ||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 21 779 251 | 22 505 261 | 0 | 22 505 261 | |||||||||||||
ebből: Kötelező feladatok | 21 779 251 | 22 505 261 | 0 | 22 505 261 | ||||||||||||||
K1+..+K5 | Működési költségvetési kiadások összesen | 186 369 875 | 187 095 885 | 4 576 848 | 191 672 733 | |||||||||||||
K6 | Beruházások | 936 384 | 936 384 | 0 | 936 384 | |||||||||||||
ebből: Kötelező feladatok | 936 384 | 936 384 | 0 | 936 384 | ||||||||||||||
K6+..+K8 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 936 384 | 936 384 | 0 | 936 384 | |||||||||||||
K1+..+K8 | Költségvetési kiadások összesen | 187 306 259 | 188 032 269 | 4 576 848 | 192 609 117 | |||||||||||||
K1+..+K9 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 187 306 259 | 188 032 269 | 4 576 848 | 192 609 117 | |||||||||||||
1. NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
Nincs módosítás
1. Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda költségvetése
Előirányzatmódosítás | |||||||
Rovatszám | megnevezés | összeg | |||||
T | K | T/K | nyilv.szla | részletező | |||
K3 | Dologi kiadások | 1 000 | K | 053371 | 51 | Nyíradony Óvoda | |
B813 | Maradvány igénybevétele | 1 000 | T | 0981311 | 11 | Nyíradony óvoda | |
Indok: | Maradvány helyesbítése zárszámadásnak megfelelően | ||||||
Rovat | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Eddigi módosított előirányzat | Jelenlegi módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||||
B4 | Működési bevételek | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
B408 | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
B411 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
B1+..+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
B1+..+B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 137 142 145 | 142 088 435 | -1 000 | 142 087 435 |
B813 | Maradvány igénybevétele | 896 561 | 896 561 | -1 000 | 895 561 |
B816 | Központi irányítószervi támogatás | 136 245 584 | 141 191 874 | 0 | 141 191 874 |
B1+..+B8 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 137 144 145 | 142 090 435 | -1 000 | 142 089 435 |
Rovat | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Eddigi módosított előirányzat | Jelenlegi módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||||
B4 | Működési bevételek | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
B408 | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
B411 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
B1+..+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
B1+..+B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 137 142 145 | 142 088 435 | -1 000 | 142 087 435 |
B813 | Maradvány igénybevétele | 896 561 | 896 561 | -1 000 | 895 561 |
B816 | Központi irányítószervi támogatás | 136 245 584 | 141 191 874 | 0 | 141 191 874 |
B1+..+B8 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 137 144 145 | 142 090 435 | -1 000 | 142 089 435 |
1. Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Városi Könyvtár költségvetése
Nincs módosítás