Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
Nyíradony Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 14Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az ingatlanértékesítési bevétel tervezésénél figyelembe lett véve a remélhető, és betervezett 292 millió forint állami támogatás. De ha az nem érkezik meg, akkor ingatlanértékesítési igény annyival nőni fog.
- Tiszteletdíjak szüneteltetése év végéig, amelyek akkor fizethetők ki, ha maradt rá előirányzat és pénzeszköz,
- Vagyonkezelő Kft. jelentősen csökkentett finanszírozása valósuljon meg, különösen fontos, hogy kizárólag a képviselő-testület által meghatározott feladataihoz kapcsolódó kifizetések valósuljanak meg,
- a Vagyonkezelő Kft. olyan feladatvégzést, amit saját állományával el tud végezni, azon feladatok esetében külső szolgáltatást ne vegyen igénybe, valamint saját bevételt generáló tevékenységet folytasson minél nagyobb mértékben és nem csak az önkormányzat és intézményei irányába
- Vagyonkezelő Kft. tervszámainak részletes bemutatása szükséges, majd ugyanolyan részletesen az időszaki és éves beszámolásnál is,
- Sportcsarnokok ez évi meglévő kiadáson túl legfeljebb vagyonmegőrzési szintű finanszírozása akár közvetlenül, akár a Vagyonkezelő Kft-n keresztül. Nem kizárt az olyan szintű üzemeltetés, amit teljes egészében lefed a hozzá rendelhető kiszámlázott bevétel,
- A helyi újság papír alapú terjesztésének megszüntetése
- Sportegyesület és más civil szervezetek támogatása nem jöhet számításba,
- Rendezvényekre sem az Önkormányzat, sem az intézményei, sem a Vagyonkezelő Kft. nem adjon finanszírozást. Amennyiben év közben annak valamilyen nem önkormányzati forrásból történő finanszírozására lesz lehetőség, úgy azt a képviselő-testület újra tárgyalja, annak figyelembevételével, amennyiben saját forrás is szükséges a lebonyolításához, úgy az ne kerüljön megrendezésre. A megrendezésre kerülő rendezvényekről időben történő előzetes költség kalkuláció bemutatása is szükséges, valamint képviselő-testületi döntés. A megrendezésre került rendezvény teljes költségét az azt követő képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület felé beszámolásra be kell terjeszteni.
- az ingatlan értékesítésből származó bevétel mihamarabbi elérése érdekében azt azonnal meg kell hirdetni, a bevétel teljesülése a korábbi évek túlköltekezésének visszapótlását szolgála, ami várhatóan több év alatt tud teljesülni.
Áttekintő lista a jellemző feladatvégzésekről.
Melyik alábbi feladat elhagyása történjen meg, ill. csökkenjen az ellátási színvonala:
1 - Önkormányzati általános feladatok elhagyása ÖNK/KÖT
2 - önkormányzati illetmény fizetésre, jellemzően takarítás elhagyása ÖNK/KÖT
3 - képviselők tiszteletdíjazásának elhagyása ÖNK
4 - bizottsági tagok tiszteletdíjazásának elhagyása ÖNK
5 - helyi újság elhagyása ÖNK
6 - fénymásolók üzemeltetése elhagyása ÖNK/KÖT
7 - főépítészeti, ügyvédi feladatok elhagyása KÖT
8 - hitelekhez kapcsolódó fizetési kötelezettség elhagyása ÖNK
9 - projektek visszafizetési kötelezettségének elhagyása ÖNK
11 - Kelet-Hajdú Társulás tartozásrendezésének elhagyása ÖNK
12 - szolidaritási hozzájárulás elhagyása KÖT
13 Szünidei gyermekétkezés feladatellátás elhagyása ÖNK/KÖT
14 Díszpolgárok feladatellátás elhagyása ÖNK
15 Közvilágítás feladatellátás elhagyása KÖT
16 Közkifolyó, vízellátás feladatellátás elhagyása KÖT
17 Középületek üzemetetése feladatellátás elhagyása ÖNK/KÖT
18 Vízműtelep felújítása feladatellátás elhagyása KÖT
19 Egészségügyi feladatellátás elhagyása ÖNK/KÖT
20 Rendezvények (akár közvetett) finanszírozása feladatellátás elhagyása ÖNK
21 Segélynyújtási feladatellátás elhagyása ÖNK/KÖT
22 POLGÁRMESTERI HIVATAL feladatellátás elhagyása KÖT
23 - pénzügy feladatellátás elhagyása
24 - adóbeszedési feladatellátás elhagyása
25 - hatósági feladatellátás elhagyása
26 - műszaki feladatellátás elhagyása
27 - iktatási feladatellátás elhagyása
28 - titkársági feladatellátás elhagyása
29 - törvényességi feladatellátás elhagyása
30 - egyéb feladatellátás elhagyása
31 SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY feladatellátás elhagyása ÖNK/KÖT
32 - konyhai feladatellátás elhagyása
33 - mezőőri feladatellátás elhagyása
34 - ebrendészeti feladatellátás elhagyása
35 SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA feladatellátás elhagyása KÖT
36 MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR feladatellátás elhagyása ÖNK/KÖT
37 - néptánc feladatellátás elhagyása
38 - kultúrális rendezvények feladatellátás elhagyása
39 - könyvtár feladatellátás elhagyása
40 Vagyonkezelő Kft feladatellátás elhagyása ÖNK/KÖT
41 - Önkorm.ing feladatellátás elhagyása
42 - Lakásgazd. feladatellátás elhagyása
43 - Közmunka feladatellátás elhagyása
44 - Városgazd. feladatellátás elhagyása
45 - Sportcsarnok fenntartás feladatellátás elhagyása
46 - Eu. park feladatellátás elhagyása
47 - Sportpálya feladatellátás elhagyása
48 - Vállalkozás feladatellátás elhagyása
49 - TTP feladatellátás elhagyása
50 - Gazd. irány feladatellátás elhagyása
51 Sportcsarnok fenntartás feladatellátás elhagyása ÖNK/KÖT
52 Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak feladatellátás elhagyása ÖNK/KÖT
53 Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása feladatellátás elhagyása ÖNK/KÖT
54 Sportegyesület támogatása feladatellátás elhagyása ÖNK/KÖT
55 Önkormányzati saját erőt igénylő projektek elhagyása, megkövetelve a projekt reális költségvetésének alkalmazását ÖNK
Jogszabály neve és száma |
rövidítése |
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény |
|
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény |
Áht. |
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet |
Ávr. |
A |
B |
|
---|---|---|
Egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség (forint) |
Fajlagos összeg korrigált értéke |
|
1 |
0-18 000 |
570 |
2 |
18 001-21 000 |
542 |
3 |
21 001-24 000 |
513 |
4 |
24 001-27 000 |
485 |
5 |
27 001-30 000 |
456 |
6 |
30 001-35 000 |
399 |
7 |
35 001-40 000 |
342 |
8 |
40 001- |
285 |
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
Kategóriák az önkormányzat egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége szerint (forint) |
Támogatási mérték (%) |
|||
alsó határ |
felső határ |
maximuma |
minimuma |
|
1 |
1 |
18 000 |
100 |
95 |
2 |
18 001 |
24 000 |
95 |
60 |
3 |
24 001 |
32 000 |
60 |
30 |
4 |
32 001 |
35 000 |
30 |
10 |
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
Kategóriák az önkormányzat egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége szerint (forint) |
Hozzájárulás mértéke a szolidaritási hozzájárulás alapjának százalékában |
|||
alsó határ |
felső határ |
minimum |
maximum |
|
1 |
0 |
22 000 |
0 |
0 |
2 |
22 001 |
50 000 |
0 |
0,40 |
3 |
50 001 |
58 000 |
0,40 |
0,50 |
4 |
58 001 |
78 000 |
0,50 |
0,60 |
5 |
78 001 |
102 000 |
0,60 |
0,67 |
6 |
102 001 |
950 000 |
0,67 |
0,75 |
A feladat összesen kiadása és főbb bevételek |
||||||
száma |
megnevezése, rövid leírása |
kiadási főösszege (Ft) |
állami támogatásból (Ft) |
helyi adóból fedezett rész (Ft) |
ingatlan értékesítésből (Ft) |
jellege |
12001 |
Önkorámnyzat általános üzemeltetése |
410 830 715 |
11 976 650 |
68 105 083 |
147 082 982 |
köt./önk. |
12003 |
Díszpolgárok |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
köt és önk |
12006 |
Közkifolyó, vízellátás |
7 048 500 |
0 |
7 048 500 |
0 |
kötelező |
12007 |
Középületek üzemetetése |
70 412 730 |
0 |
26 012 730 |
0 |
kötelező |
12032 |
Rendkívüli segély / települési tám. / egyszeri |
4 566 364 |
1 296 364 |
3 270 000 |
0 |
kötelező |
12034 |
Rendszeres segély / települési tám. / rendszeres |
6 390 000 |
0 |
6 390 000 |
0 |
önként |
12038 |
Köztemetés |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
kötelező |
12039 |
Bursa Hungarica Ösztöndíj |
340 000 |
0 |
340 000 |
0 |
önként |
12050 |
Mentőállomás |
6 451 600 |
0 |
1 371 600 |
0 |
kötelező |
12101 |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
276 730 798 |
163 980 120 |
112 750 678 |
0 |
köt./önk. |
12102 |
SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY |
224 564 164 |
101 226 987 |
123 337 177 |
0 |
köt./önk. |
12104 |
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR |
56 394 370 |
24 380 240 |
32 014 130 |
0 |
köt./önk. |
12105 |
Vagyonkezelő Kft. |
209 256 580 |
53 064 602 |
47 694 621 |
108 497 357 |
önk.vállalt |
12106 |
Sportcsarnok fenntartás |
41 656 000 |
0 |
31 656 000 |
0 |
önk.vállalt |
12200 |
Be nem sorolt szervezet támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
önk.vállalt |
12202 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
köt./önk. |
12423 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
235 739 769 |
0 |
13 295 224 |
0 |
önk.vállalt |
12424 |
VP6-19.2..-23-6-21 Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése saját erőre |
15 695 160 |
0 |
855 557 |
0 |
önk.vállalt |
Összesen: |
4 380 583 245 |
1 593 402 705 |
479 141 300 |
255 580 339 |
A feladat összesen kiadása és főbb bevételek |
||||||
száma |
megnevezése, rövid leírása |
kiadási főösszege (Ft) |
állami támogatásból (Ft) |
helyi adóból fedezett rész (Ft) |
ingatlan értékesítésből (Ft) |
jellege |
12001 |
Önkorámnyzat általános üzemeltetése |
410 830 715 |
11 976 650 |
68 105 083 |
147 082 982 |
köt./önk. |
12002 |
Szünidei gyermekétkezés |
43 256 200 |
43 256 200 |
0 |
0 |
kötelező |
12003 |
Díszpolgárok |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
köt és önk |
12004 |
Nem támogatott közfoglalkoztatás |
19 169 995 |
0 |
0 |
0 |
kötelező |
12005 |
Közvilágítás |
21 996 000 |
21 996 000 |
0 |
0 |
kötelező |
12006 |
Közkifolyó, vízellátás |
7 048 500 |
0 |
7 048 500 |
0 |
kötelező |
12007 |
Középületek üzemetetése |
70 412 730 |
0 |
26 012 730 |
0 |
kötelező |
12008 |
Vízműtelep felújítása |
21 590 000 |
0 |
0 |
0 |
kötelező |
12010 |
Be nem sorolt egészségügyi feladatok |
6 922 770 |
0 |
0 |
0 |
köt./önk. |
12011 |
Háziorvosi alapellátás |
1 426 300 |
0 |
0 |
0 |
köt./önk. |
12012 |
Ügyeleti ellátás |
612 000 |
612 000 |
0 |
0 |
köt./önk. |
12013 |
Fogorvosi alapellátás |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
köt./önk. |
12014 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
2023.07.01-től nem önk. |
12015 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
615 600 |
615 600 |
0 |
0 |
köt./önk. |
12017 |
Gyermekorvosi ellátás |
20 845 900 |
20 845 900 |
0 |
0 |
kötelező |
12020 |
Be nem sorolt rendezvény feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
önk.vállalt |
12021 |
Városnap |
0 |
0 |
0 |
0 |
önk.vállalt |
12022 |
Gyermeknap |
0 |
0 |
0 |
0 |
önk.vállalt |
12023 |
Ligetaljai napok |
0 |
0 |
0 |
0 |
önk.vállalt |
12024 |
Aradványpuszta falunap |
0 |
0 |
0 |
0 |
önk.vállalt |
12025 |
Szüreti Sokadalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
önk.vállalt |
12026 |
Mikulás, nyugdíjas találkozó |
0 |
0 |
0 |
0 |
önk.vállalt |
12027 |
Népzenei Találkozó |
0 |
0 |
0 |
0 |
önk.vállalt |
12030 |
Be nem sorolt segélyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
önként |
12031 |
Első lakáshoz jutók tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
önként megszüntetve |
12032 |
Rendkívüli segély / települési tám. / egyszeri |
4 566 364 |
1 296 364 |
3 270 000 |
0 |
kötelező |
12033 |
Temetési segély / települési tám. / egyszeri |
0 |
0 |
0 |
0 |
kötelező |
12034 |
Rendszeres segély / települési tám. / rendszeres |
6 390 000 |
0 |
6 390 000 |
0 |
önként |
12035 |
Gyógyszerköltség / települési tám. / rendszeres |
0 |
0 |
0 |
0 |
önként |
12036 |
Lakhatási támog. / települési tám. / rendszeres |
0 |
0 |
0 |
0 |
önként |
12038 |
Köztemetés |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
kötelező |
12039 |
Bursa Hungarica Ösztöndíj |
340 000 |
0 |
340 000 |
0 |
önként |
12040 |
Rendkívüli temetési segély / települési tám. / egyszeri |
0 |
0 |
0 |
0 |
önként |
12050 |
Mentőállomás |
6 451 600 |
0 |
1 371 600 |
0 |
kötelező |
12100 |
Be nem sorolt intézmény finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
köt./önk. |
12101 |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
276 730 798 |
163 980 120 |
112 750 678 |
0 |
köt./önk. |
12102 |
SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY |
224 564 164 |
101 226 987 |
123 337 177 |
0 |
köt./önk. |
12103 |
SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA |
258 379 778 |
258 379 778 |
0 |
0 |
kötelező |
12104 |
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR |
56 394 370 |
24 380 240 |
32 014 130 |
0 |
köt./önk. |
12105 |
Vagyonkezelő Kft. |
209 256 580 |
53 064 602 |
47 694 621 |
108 497 357 |
önk.vállalt |
12106 |
Sportcsarnok fenntartás |
41 656 000 |
0 |
31 656 000 |
0 |
önk.vállalt |
12200 |
Be nem sorolt szervezet támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
önk.vállalt |
12201 |
Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak |
599 781 060 |
599 781 060 |
0 |
0 |
köt./önk. |
12202 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
köt./önk. |
12203 |
Sportegyesület támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
önk.vállalt |
52204 |
Egyházak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
önk.vállalt |
12400 |
Be nem sorolt projektek |
0 |
0 |
0 |
0 |
önk.vállalt |
12413 |
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piaci infrastruktúra és közétkeztetés fejl. |
10 607 737 |
0 |
0 |
0 |
önk.vállalt |
12414 |
KEHOP-1.2.1-18-2018-00159 Helyi klímastratégia |
3 987 810 |
0 |
0 |
0 |
önk.vállalt |
12415 |
TOP foglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
önk.vállalt |
12416 |
Futópálya projekt |
67 780 000 |
67 780 000 |
0 |
0 |
önk.vállalt |
12420 |
TOP-2.1.3-16-HBI-2021-00029-Bel-és csapadékvíz elvez. |
0 |
0 |
0 |
0 |
önk.vállalt |
12422 |
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése |
67 310 000 |
32 211 204 |
0 |
0 |
önk.vállalt |
12423 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
235 739 769 |
0 |
13 295 224 |
0 |
önk.vállalt |
12424 |
VP6-19.2..-23-6-21 Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése saját erőre |
15 695 160 |
0 |
855 557 |
0 |
önk.vállalt |
12425 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1 - Élhető települések - Élhető települési környezet kialakítása Nyíradony váro |
382 162 500 |
121 000 000 |
0 |
0 |
önk.vállalt |
12426 |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00028 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
371 831 775 |
71 000 000 |
0 |
0 |
önk.vállalt |
12428 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00063 Kulturális infrastruktúra fejlesztése |
480 901 872 |
0 |
0 |
0 |
önk.vállalt |
12429 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00023 Tudományos és Technológiai Park fejlesztésének II. üteme |
13 500 000 |
0 |
0 |
0 |
önk.vállalt |
12430 |
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00057 Belterületi utak fejlesztése |
404 035 800 |
0 |
0 |
0 |
önk.vállalt |
12503 |
2021-22/Start helyi sajátosság épülő 60911/30/00169 |
2 730 234 |
0 |
0 |
0 |
önk.vállalt |
12504 |
2023-24/39 fő Szociális jellegű 60911/30/00208 |
4 855 122 |
0 |
0 |
0 |
önk.vállalt |
12505 |
2023-24/Start szociális jell. program 60911/30/198 |
4 608 042 |
0 |
0 |
0 |
önk.vállalt |
Összesen: |
4 380 583 245 |
1 593 402 705 |
479 141 300 |
255 580 339 |
száma |
megnevezése, rövid leírása |
bevételi főösszege |
kiadási főösszege |
10 |
Polgármesteri Hivatal |
286 065 884 |
286 065 884 |
1701 |
Konyha |
465 444 611 |
465 444 611 |
1702 |
Ebrendészet |
3 413 600 |
3 413 600 |
1704 |
Mezőőri szoláglat |
22 867 856 |
22 867 856 |
1710 |
TOP |
8 020 887 |
8 020 887 |
száma |
megnevezése, rövid leírása |
bevételi főösszege |
kiadási főösszege |
10 |
Óvodai feladatok |
259 116 961 |
259 116 961 |
száma |
megnevezése, rövid leírása |
bevételi főösszege |
kiadási főösszege |
10 |
Alaptevékenység általános |
58 541 415 |
58 541 415 |
1373 |
CSSP-NEPTANC-MO-2023-0239 |
2 900 000 |
2 900 000 |
1374 |
CSSP-NEPZENE-MO-2023-0189 |
400 000 |
400 000 |
Tevékenység |
tevékenységre igényelt támogatás (Ft) |
Önkorm.ing |
33 339 538 |
Lakásgazd. |
14 948 284 |
Közmunka |
21 968 937 |
Városgazd. |
52 289 835 |
Sportcsarnok |
34 489 135 |
Eu park |
9 234 355 |
Sportpálya |
3 804 502 |
Vállalkozás |
5 181 993 |
TTP |
34 000 000 |
Összesen: |
209 256 580 |
Várhatóan az Önkormányzat felé kiszámlázott szolgáltatás |
47 000 000 |
MINDÖSSZESEN: |
256 256 580 |
Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft 2024.évi előzetes terv |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkorm.ing |
Lakásgazd. |
Közmunka |
Városgazd. |
Sportcsarnok |
Eu park |
Sportpálya |
Vállalkozás |
TTP |
Gazd irány |
Összesen |
||
A.z.sz: |
||||||||||||
51 |
ANYAGKÖLTSÉGEK ÉS ANYAGJELLEGÛ KÖLTSÉGEK |
3 248 081 |
6 588 689 |
1 526 088 |
1 956 613 |
500 000 |
1 602 708 |
1 862 796 |
3 711 793 |
1 000 000 |
5 353 232 |
27 350 000 |
511 |
Anyagköltségek elszámolása |
3 248 081 |
6 588 689 |
1 526 088 |
1 946 613 |
500 000 |
1 602 708 |
1 862 796 |
3 711 793 |
1 000 000 |
5 163 232 |
27 150 000 |
511-01 |
Anyagköltség |
2 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 150 000 |
500 000 |
500 000 |
300 000 |
3 300 000 |
0 |
3 500 000 |
13 250 000 |
511-02 |
Nyersanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
511-03 |
Tisztítószer |
0 |
37 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
411 793 |
0 |
150 622 |
600 000 |
511-04 |
Mûködési rezsiköltségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
511-05 |
Üzemanyagköltség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
511-06 |
Víz és csatornadíj |
10 734 |
17 089 |
0 |
85 606 |
0 |
0 |
114 773 |
0 |
0 |
71 798 |
300 000 |
511-07 |
Elektromos áramdíj |
1 110 726 |
1 811 005 |
526 088 |
711 007 |
0 |
1 102 708 |
1 007 302 |
0 |
0 |
731 164 |
7 000 000 |
511-08 |
Gázdíj |
126 621 |
3 723 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 721 |
0 |
0 |
709 648 |
5 000 000 |
513 |
Egyéb anyagköltség |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 000 |
200 000 |
513-01 |
Szakkönyv, hírlap elõfizetési díja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
513-02 |
Nyomda ktsg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
513-03 |
Nyomtatvány-, irodaszerköltségek |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 000 |
200 000 |
52 |
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI |
150 000 |
4 100 000 |
2 000 000 |
1 700 000 |
150 000 |
800 000 |
900 000 |
1 600 000 |
5 000 000 |
16 150 000 |
32 550 000 |
521 |
Szállítás-, rakodás és raktározás költségei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
522 |
Bérleti díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
523 |
Karbantartási költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 700 000 |
525 |
Oktatás, továbbképzés költségei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
526 |
Utazási és kiküldetési költségek |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 000 |
5 100 000 |
527 |
Könyvviteli szolgáltatás költségei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
528 |
Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
400 000 |
150 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
1 550 000 |
2 700 000 |
528-01 |
Postaköltség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
528-02 |
Távközlés, kommunikációs költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 350 000 |
1 500 000 |
528-03 |
Fenntartási, javítási költségek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
400 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
1 100 000 |
528-04 |
Jogi, ügyvédi szolgáltatások költségei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
529 |
Egyéb nem ag.jell.szolgáltatás |
150 000 |
4 000 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
700 000 |
100 000 |
1 500 000 |
4 000 000 |
6 500 000 |
17 150 000 |
53 |
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI |
240 000 |
0 |
46 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 630 000 |
1 916 000 |
531 |
Hatósági díjak, illetékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
531-01 |
Hatósági díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
531-02 |
Igazgatási eljárási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
531-03 |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
533 |
Biztosítási díjak |
240 000 |
0 |
46 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
316 000 |
533-03 |
Gépjármû kötelezõ felelõsségbiztosítás |
105 000 |
0 |
46 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
181 000 |
533-04 |
Gépjármû CASCO biztosítási díj |
145 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 000 |
533-05 |
Egyéb biztosítási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
535 |
Bankköltség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
538 |
Különféle egyéb költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54-56 |
BÉRKÖLTSÉG |
20 572 800 |
7 303 200 |
12 381 562 |
34 431 600 |
25 037 760 |
4 333 200 |
0 |
20 734 580 |
0 |
27 011 160 |
151 775 842 |
57 |
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
571 |
Terv szerinti értékcsökkenési leírás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
572 |
Kis értékû tárgyi eszközök azonnali értékcsökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
összesen |
24 210 881 |
17 991 889 |
15 953 650 |
38 088 213 |
25 687 760 |
6 705 908 |
2 762 796 |
26 046 353 |
0 |
50 144 392 |
207 591 842 |
81 |
ANYAGJELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
814 |
ELÁBÉ |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|||
815 |
Közvetített szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
86 |
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 000 |
10 729 000 |
34 729 000 |
863 |
Mérleg-fordulónap elõtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 000 |
100 000 |
24 100 000 |
863-02 |
Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 000 |
0 |
24 000 000 |
863-04 |
Költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatás, juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
867-01 |
Vissza nem igényelhetõ áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 629 000 |
10 629 000 |
869 |
Különféle egyéb ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
869-06 |
Kerekítési különbözetbõl származó egyéb ráfordítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
872-02 |
Fizetendõ kamatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8 |
összes |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
24 000 000 |
10 729 000 |
38 729 000 |
|
5+8 |
Összesen kiadás |
24 210 881 |
17 991 889 |
15 953 650 |
38 088 213 |
29 687 760 |
6 705 908 |
2 762 796 |
26 046 353 |
34 000 000 |
60 873 392 |
256 320 842 |
Gazdasági ktsg |
9 128 657 |
6 783 801 |
5 015 287 |
14 361 074 |
11 193 702 |
2 528 447 |
1 041 706 |
9 820 718 |
60 873 392 |
|||
Összes költség |
33 339 538 |
24 775 690 |
21 968 937 |
52 449 287 |
40 881 462 |
9 234 355 |
3 804 502 |
35 867 071 |
34 000 000 |
252 320 842 |
||
91 |
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE |
0 |
9 735 096 |
0 |
157 964 |
6 332 283 |
0 |
0 |
30 396 850 |
0 |
442 079 |
47 064 272 |
911 |
Árbevétel |
0 |
9 735 096 |
0 |
157 964 |
6 332 283 |
0 |
0 |
30 396 850 |
0 |
442 079 |
47 064 272 |
911-01 |
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE |
0 |
9 735 096 |
0 |
157 964 |
6 332 283 |
0 |
0 |
30 396 850 |
442 079 |
47 064 272 |
|
96 |
Egyéb bev |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
963 |
Támogatások (Önkormányzati) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
963 |
Támogatás (TTP) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
963 |
Bértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
963 |
Önerő Önkorm. TTP |
0 |
||||||||||
9 |
összes |
0 |
9 735 096 |
0 |
157 964 |
6 332 283 |
0 |
0 |
30 396 850 |
0 |
442 079 |
47 064 272 |
Gazdasági irányitás árbevétele |
0 |
92 310 |
0 |
1 498 |
60 044 |
0 |
0 |
288 228 |
0 |
0 |
442 079 |
|
Összes bevétel |
0 |
9 827 406 |
0 |
159 452 |
6 392 327 |
0 |
0 |
30 685 078 |
0 |
0 |
47 064 262 |
|
9-(5+8) |
nyereség |
-33 339 538 |
-14 948 284 |
-21 968 937 |
-52 289 835 |
-34 489 135 |
-9 234 355 |
-3 804 502 |
-5 181 993 |
-34 000 000 |
0 |
-209 256 579 |
Rovat |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
---|---|---|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||
B1 |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 593 402 705 |
B11 |
Önk. ált. működési támogatása |
1 265 098 001 |
B111 |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
240 017 372 |
B112 |
Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda |
233 762 902 |
B113 |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
766 937 487 |
B114 |
Telep.önk. kulturális támogatása |
24 380 240 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
328 304 704 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
479 141 300 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
47 128 214 |
ebből: építményadó |
29 754 566 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
13 904 004 |
|
ebből: telekadó |
3 469 644 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
427 969 927 |
ebből: helyi iparűzési adó |
425 470 727 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
2 499 200 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 043 159 |
B4 |
Működési bevételek |
104 505 995 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 094 484 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
33 100 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
24 000 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
17 000 000 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 280 511 |
B408 |
Kamatbevételek |
30 000 |
B411 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 |
B1+..+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 177 050 000 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
458 161 036 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
458 161 036 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
255 580 339 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
255 580 339 |
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
713 741 375 |
B1+..+B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 890 791 375 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 489 791 870 |
B811 |
Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívűlről |
150 000 000 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
150 000 000 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 309 791 870 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
30 000 000 |
B1+..+B8 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4 380 583 245 |
Beruházási kiadások megnevezése |
időszak |
Forrás |
|||
sor szám |
|||||
folyósított támogatás |
saját erő / |
||||
1 |
TOP-2.1.2-15-HBI-00013 Zöld város kialakítása |
tárgyév előtt |
398 015 625 |
0 |
|
tárgyévben |
60 340 537 |
0 |
|||
tárgyév után |
0 |
0 |
|||
összesen |
458 356 162 |
0 |
|||
2 |
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piaci infrastruktúra és közétkeztetés fejl. |
tárgyév előtt |
18 997 757 |
0 |
|
tárgyévben |
-10 607 737 |
0 |
|||
tárgyév után |
0 |
0 |
|||
összesen |
8 390 020 |
0 |
|||
3 |
KEHOP-1.2.1-18-2018-00159 Helyi klímastratégia |
tárgyév előtt |
20 000 000 |
0 |
|
tárgyévben |
-3 987 810 |
0 |
|||
tárgyév után |
0 |
0 |
|||
összesen |
16 012 190 |
0 |
|||
4 |
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése |
tárgyév előtt |
67 377 918 |
0 |
|
tárgyévben |
18 714 388 |
7 879 439 |
|||
tárgyév után |
0 |
0 |
|||
összesen |
86 092 306 |
7 879 439 |
|||
5 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
tárgyév előtt |
0 |
0 |
|
tárgyévben |
222 444 545 |
13 784 624 |
|||
tárgyév után |
0 |
0 |
|||
összesen |
222 444 545 |
13 784 624 |
|||
6 |
VP6-19.2..-23-6-21 Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése saját erőre |
tárgyév előtt |
0 |
0 |
|
tárgyévben |
14 839 603 |
855 557 |
|||
tárgyév után |
0 |
0 |
|||
összesen |
14 839 603 |
855 557 |
|||
7 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1 - Élhető települések - Élhető települési környezet kialakítása Nyíradony városában |
tárgyév előtt |
399 912 500 |
0 |
|
tárgyévben |
0 |
0 |
|||
tárgyév után |
0 |
0 |
|||
összesen |
399 912 500 |
0 |
|||
8 |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00028 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
tárgyév előtt |
380 000 000 |
0 |
|
tárgyévben |
0 |
0 |
|||
tárgyév után |
0 |
0 |
|||
összesen |
380 000 000 |
0 |
|||
9 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00063 Kulturális infrastruktúra fejlesztése |
tárgyév előtt |
490 172 872 |
0 |
|
tárgyévben |
0 |
0 |
|||
tárgyév után |
0 |
0 |
|||
összesen |
490 172 872 |
0 |
|||
10 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00023 Tudományos és Technológiai Park fejlesztésének II. üteme |
tárgyév előtt |
13 500 000 |
0 |
|
tárgyévben |
0 |
0 |
|||
tárgyév után |
0 |
0 |
|||
összesen |
13 500 000 |
0 |
|||
11 |
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00057 Belterületi utak fejlesztése |
tárgyév előtt |
415 000 000 |
0 |
|
tárgyévben |
0 |
0 |
|||
tárgyév után |
0 |
0 |
|||
összesen |
415 000 000 |
0 |
|||
19 |
Fejlesztési hitel törlesztése |
tárgyév előtt |
13 356 760 |
||
tárgyévben |
13 000 000 |
||||
tárgyév után |
0 |
99 994 334 |
|||
összesen |
0 |
126 351 094 |
|||
ÖSSZESEN |
tárgyév előtt |
2 202 976 672 |
13 356 760 |
||
tárgyévben |
301 743 526 |
35 519 620 |
|||
tárgyév után |
0 |
99 994 334 |
|||
összesen |
2 504 720 198 |
148 870 714 |
Megnevezés |
2023 tény (Ft) |
2024 terv (Ft) |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, és ebből: |
134 261 |
|
- Építményadó |
0 |
|
- Telekadó |
22 554 |
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
108 554 |
|
- Idegenforgalmi adó |
0 |
|
- Helyi iparűzési adó |
0 |
|
- Gépjárműadó |
0 |
|
- Pótlék |
3 153 |
|
- Bírság és végrehajtási költség |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Saját bevételek és fizetési kötelezettség (Ft) |
Év |
|||
Megnevezés |
ssz. |
2025 |
2026 |
2027 |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
Helyi adók (B34-ből) (02/109+110+111+122+123+154 ) |
1 |
480 000 000 |
480 000 000 |
480 000 000 |
Tulajdonosi bevételek (B404) (02/191 |
2 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (B355-ből, B36) (02/155+163+165) |
3 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02/221+223+225) |
4 |
|||
Saját bevételek (01+…+07) |
8 |
498 500 000 |
498 500 000 |
498 500 000 |
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a |
9 |
249 250 000 |
249 250 000 |
249 250 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+… +18) |
10 |
22 196 760 |
21 696 760 |
18 196 760 |
- Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
11 |
22 196 760 |
21 696 760 |
18 196 760 |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
19 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
22 196 760 |
21 696 760 |
18 196 760 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) |
29 |
227 053 240 |
227 553 240 |
231 053 240 |
Nyíradony Város Önkormányzata |
|||||||||
költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban |
|||||||||
2024. évi költségvetés tervezet |
|||||||||
( Ft) |
|||||||||
Kiemelt EI. |
BEVÉTELEK |
Két évvel korábbi tényadatok |
Előző év várható tényadatai |
Vonatkozó év előirányzat tervadatai |
Kiemelt EI. |
KIADÁSOK |
Két évvel korábbi tényadatok |
Előző év várható tényadatai |
Vonatkozó év előirányzat tervadatai |
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG |
|||||||||
B1 |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 562 845 288 |
1 651 697 626 |
1 593 402 705 |
K1 |
Személyi juttatások |
355 935 289 |
352 836 500 |
78 459 918 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
215 598 267 |
478 246 642 |
479 141 300 |
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
33 695 950 |
31 355 875 |
10 853 761 |
B4 |
Működési bevételek |
98 930 617 |
158 797 623 |
104 505 995 |
K3 |
Dologi kiadások |
481 696 982 |
487 575 017 |
661 123 069 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 540 000 |
500 000 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
102 334 663 |
40 141 793 |
11 956 364 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
698 005 912 |
774 416 145 |
929 658 780 |
|||||
B1+..+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 878 914 172 |
2 289 241 891 |
2 177 050 000 |
K1+..+K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
1 671 668 796 |
1 686 325 330 |
1 692 051 892 |
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege, hiány: |
többlet: |
207 245 376 |
602 916 561 |
484 998 108 |
|||||
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG |
|||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
1 271 101 732 |
857 528 934 |
458 161 036 |
K6 |
Beruházások |
236 469 818 |
342 117 373 |
909 133 506 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
600 344 |
600 344 |
255 580 339 |
K7 |
Felújítások |
101 782 807 |
35 539 093 |
755 829 516 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 271 702 076 |
858 129 278 |
713 741 375 |
K6+..+K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
338 252 625 |
377 656 466 |
1 664 963 022 |
Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege, hiány: |
951 221 647 |
többlet: |
933 449 451 |
480 472 812 |
|||||
B1+..+B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 150 616 248 |
3 147 371 169 |
2 890 791 375 |
K1+..+K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
2 009 921 421 |
2 063 981 796 |
3 357 014 914 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege, hiány |
466 223 539 |
többlet: |
1 140 694 827 |
1 083 389 373 |
|||||
III. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG |
|||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
388 065 246 |
1 031 978 530 |
1 489 791 870 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
540 924 004 |
650 788 199 |
1 023 568 331 |
B811 |
Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívűlről |
36 357 051 |
0 |
150 000 000 |
K911 |
Hitel-,kölcsöntörlesztés |
5 217 570 |
13 356 760 |
163 356 760 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
311 910 766 |
987 836 069 |
1 309 791 870 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
39 797 429 |
44 142 461 |
30 000 000 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
34 668 106 |
39 797 429 |
44 142 461 |
B816 |
Központi irányítószervi támogatás |
0 |
K915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
501 038 328 |
597 634 010 |
816 069 110 |
||
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
|||||||
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||||||
B1+..+B8 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
3 538 681 494 |
4 179 349 699 |
4 380 583 245 |
K1+..+K9 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
2 550 845 425 |
2 714 769 995 |
4 380 583 245 |