Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2018. évi költségvetés végrehajtását a 1. számú melléklet szerinti részletezésben 908.896.234.-Ft költségvetési bevételi főösszeggel és 346.457.632.-Ft költségvetési kiadási főösszeggel jóváhagyja.

2. §

 (1) Az önkormányzat és intézménye működési és felhalmozási bevételek és kiadások összesített mérlegét a 2. számú melléklet, az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 2/a. számú, az óvoda pénzügyi mérlegét 2/b. számú melléklet tartalmazza.

(2) A tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező hiányt, valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az önkormányzat és intézménye összesített bevételeit forrásonként a 4. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat bevételeit a 4/a. számú, az óvoda bevételeit 4/b. számú melléklet tartalmazza. Az összesített költségvetési bevételeket 933.857.602-Ft főösszeggel jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat és intézménye összesített tárgyévi kiadásait az 5. számú mellékletben részletezettek szerint 371.419.000.-Ft összegben jóváhagyja. Az önkormányzat kiadásait az 5/a. számú, az óvoda kiadásait az 5/b. számú melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat és intézménye összesített felhalmozási kiadásainak teljesítését a 6. számú melléklet szerinti részletezésben – elfogadja. Az önkormányzat beruházási kiadásait a 6/a. számú, az óvoda beruházási kiadásait 6/b. számú melléklet mutatja be.

5. §

A többéves kihatással járó döntéseit, valamint a belföldi és külföldi adósságállomány alakulását a 7. sz. melléklet szerint fogadja el.

6. §

A képviselő-testület a központi állami támogatás elszámolását a 8/a. számú melléklet szerinti részletezés alapján, a központosított és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 8/b. számú melléklet szerinti részletezés alapján elfogadja.

7. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi összesített maradványát jelen rendelet 9. számú melléklete - a költségvetési beszámolóban szereplő maradvánnyal megegyezően 562.438.602.-Ft összegben tartalmazza.  Az önkormányzat maradványa 562.300.495.-Ft, melyet a 9/a. számú melléklet, a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda maradványa 138.107.-Ft, melyet a 9/b. számú melléklet mutat be.

(2) Az önkormányzat maradványból 145.832.782-Ft kötelezettséggel terhelt, melyek a következők:

- költségvetési évben esedékes kötelezettségek: 1.201.913.-Ft,

- költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek: 130.988.086.-Ft 

- kötelezettség jellegű sajátos elszámolások: 13.642.783.-Ft.

Szabad maradvány: 416.467.713.-Ft.

(3) A Hortobágyi Nyitnikék Óvoda maradványa szabad maradvány.

(4) Az önkormányzat összesített nyitó pénzkészlete 2018. január 1-jén: 97.650.423.-Ft volt, 2018. december 31-én az összesített záró pénzkészlete:.575.924.512-Ft. A pénzeszköz változás +478.274.089.-Ft. A pénzeszközváltozását a képviselő testület elfogadja és jóvá hagyja. A pénzeszközök összesített változását a 10. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat pénzeszközváltozását a 10/a. számú, az óvoda pénzeszközváltozását 10/b. számú melléklet mutatja be.      

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásait a 11. számú melléklet szerint elfogadja és jóváhagyja.

9. §

Az önkormányzat összesített eredménykimutatását a 12. számú melléklet alapján -51.292.249.-Ft mérleg szerinti eredménnyel a képviselő-testület elfogadja. Az önkormányzat mérleg szerinti eredménye -51.426.345.-Ft, melyet a 11/a. számú melléklet, a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda mérleg szerinti eredménye 134.096.-Ft, melyet a 11/b. számú melléklet mutat be.

10.§

Az önkormányzat konszolidált számviteli mérlegét a 13. számú melléklet mutatja be, a képviselő-testület 2.679.673.569.-Ft főösszeggel fogadja el a képviselő-testület. Az önkormányzat mérlegét (13/a. számú melléklet), 2.678.089.675.-Ft-tal, a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda mérlegét (13/b. számú melléklet), 1.583.894.-Ft-tal fogadja el.

11.§

Az önkormányzat összesített kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontását a 14. számú melléklet, az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontását a 14/a. számú melléklet, a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontását a 14/b. számú melléklet szerint elfogadja.

12. §

(1) A 15. számú melléklet az önkormányzat összesített vagyonkimutatását tartalmazza, melyet elfogad és jóváhagy a képviselő-testület. A 15/a. számú melléklet az önkormányzat vagyonkimutatását, a 15/b. számú melléklet az óvoda vagyonkimutatását tartalmazza.

(2) Az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását az önkormányzat esetében a 15/c. számú melléklet, a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda vonatkozásában a 15/d. számú melléklet mutatja be, melyeket elfogad és jóváhagy.

(3) Az önkormányzat részesedéseit a 16. számú melléklet tartalmazza.

14.§

A 17. számú melléklet bemutatja a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait.

15. §

(1) E rendelet 2019. május 31-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Hortobágy, 2019. május 30.

                    Vincze Andrásné                                                                Dr. Hajdu Miklós János

                        polgármester                                                                               jegyző

ZÁRADÉK: A rendelet kihirdetve, a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének hirdetőtábláján kifüggesztve: 2019. május 30. napján.

                                                                                                               Dr. Hajdu Miklós János

                                                                                                                             jegyző