Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása
Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 21Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.12.21.
Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2024. március 01-én jóváhagyott Mikepércs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 1/2024 (III.01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Költségvetési rendelet) előirányzatai több alkalommal módosultak.
A Költségvetési rendeleten átvezetésre kerül továbbá a Polgármester átruházott hatáskörében hozott KV-1/2024. (III.18.), KV-2/2024. (III.18.), KV-3/2024. (III.18.), KV-4/2024 (IX.09.), KV-5/2024 (IX.09.), KV-6/2024. (IX.02.), KV-7/2024. (XI.04.) számú határozatainak bevételi és kiadási előirányzatokat érintő változásai.
A költségvetés módosítás tervezett összegei a 2024. 12.10. teljesített adatok figyelembevételével kerültek meghatározásra.
Mikepércs Községi Önkormányzat
Bevételek alakulása
A költségvetési támogatások adatait az 1. tájékoztató tábla tartalmazza.
Az egyéb működési támogatások bevételei áht-on belülről tekintetében -4.221.956,-Ft-tal csökken a köznevelési támogatás óvodai gyermek létszám csökkenés miatt, a z államháztartáson belüli pótlólagos támogatás összege 2.401.455 Ft mértékben nőtt.
Jelentősebb módosítások a következő feladatoknál jelentkeztek:
1. a települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása előirányzata -4.221.956,-ft-a csökken,
2. az előző évi elszámolásból származó bevétel előirányzata 2.401.455,- Ft-al nő.
A közhatalmi bevételek előirányzata 184.255.458 ft-al nő.
A működési bevételek előirányzata összegét összességében 19.896.592 Ft-tal nő, a módosítások a következő feladatoknál jelentkeztek:
1. a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek B402 előirányzata 896.592,-Ft-tal növekszik,
2. a továbbszámlázott szolgáltatások értéke B403 előirányzata 10.000.000,-Ft-tal nő,
3. a tulajdonosi bevételek B404 előirányzata 8.600.000,-Ft-tal csökken,
4. az intézményi ellátási díjak B405 előirányzata 1 000 000,-Ft-tal nő,
Működési célú átvett pénzeszközök (B64) előirányzata 27.985.202,- Ft-tal nő.
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B74) előirányzata 34.587.372,- Ft-al nő.
A B8 rovat előirányzata, amely a pénzmaradvány igénybe vételét tartalmazza, csökken összesen 446.450.661,-Ft-al.
A Mikepércs Községi Önkormányzat bevételi előirányzata mindösszesen -173.663.402,- Ft-al változott.
Kiadások alakulása
Az Önkormányzati feladatok előirányzatai feladatonként áttekintésre kerültek, és a 2024. 12. 10. tényadatok alapján módosítva lettek a kiadási előirányzatok.
Az önkormányzati feladatok tekintetében összességében 173.663.402,-Ft-al csökken a kiadási előirányzat.
Jelentősebb módosítások a következő, kiemelt előirányzatoknál jelentkeztek:
1. K1 személyi juttatások kiadásai előirányzata 7.374.838,- Ft-tal növekszik,
2. K2 személyi juttatások járulékai előirányzata -349.839,- Ft-al csökken
3. K3 dologi kiadások előirányzata 65.754.723,- Ft-al növekszik
A szociális ellátások, támogatások tekintetében a K4 rovat összességében 1.690.000,-Ft-tal növekszik a kiadási előirányzat.
A K5 egyéb működési célú kiadások előirányzata összességében -25.836.233,- Ft-al csökken.
A felújítási, beruházási célok tekintetében összességében a K6 beruházási kiadások 275.897.394,-Ft-tal csökken a kiadási előirányzat.
A felhalmozási támogatások tekintetében a K7 egyéb felhalmozási kiadások előirányzata 14.500.000,-Ft-al csökken.
A finanszírozási műveletek tekintetében összességében K8 98.363.071,-Ft-tal növekszik a kiadási előirányzat.
Az Önkormányzat intézményei esetében az előirányzatok a következőképpen módosulnak:
Csodavár Óvoda:
Finanszírozási bevétele B8 kiemelt előirányzata csökken -4.221.956,-Ft-al,
K1 személyi juttatások előirányzat csökken -3.000.000,-Ft-al,
K2 személyi juttatások előirányzata csökken -1.221.956,-Ft-al.