Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2013 évi zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 04. 28- 2014. 09. 14

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2013 évi zárszámadásáról

2014.04.28.

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva -figyelembe véve ezenjogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30.) Kormányrendelet 149. §.(3). bekezdésében meghatározottakat- a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I.

Rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat által fenntartott intézményekre, költségvetési szervekre, azok dolgozóira terjed ki.

Bevételi-kiadási főösszegek, egyenleg, létszámkeret

2. § Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2013.évi költségvetési beszámolóját:

447.121..000 bevétellel az 1.számú. kimutatás szerint,
405.889.000 Ft kiadással a 1. számú kimutatás szerint
34.659.000Ft költségvetési pénzmaradvánnyal a 3.sz. kimutatás szerint
a 4.sz. kimutatás szerinti vagyonmérleggel,
a 5.sz. egyszerűsített pénzforgalmi kimutatással jóváhagyja.

A.) Költségvetési bevételek

3. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek teljesülését, forrásonkénti részletezését az 1. számú kimutatás tartalmazza.

B.) Költségvetési kiadások

4. § (1.) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési, fenntartási kiadásai előirányzatainak teljesülését az alábbiak szerint határozza meg (1sz.) kimutatás):

Működési, fenntartási kiadások összesen: 395.699 e Ft
ezen belül:
- személyi juttatás 183.496 e Ft
- járulékok 36.355 e Ft
- dologi kiadások 100.768 e Ft
- egyéb működési kiadások 75.080 e Ft

(2.) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a 3.sz. kimutatás szerint 25.492 e Ft-ban állapítja meg.

C) Költségvetési egyenleg

5. § Az Önkormányzat tárgyévi pénzmaradványát 34.659 e Ft összeggel jóváhagyja (3.sz. kimutatás szerint).

D.) Költségvetési létszámkeret

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát az alábbiak szerint fogadja el:

Polgármesteri Hivatal 12 fő
Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár 2 fő
Önkormányzat: 118 fő
- élelmezés 4 fő
- park 1 fő
- községgazd. 9 fő
- védőnők 2 fő
- közfoglalkoztatottak 61 fő

III. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

melléklet

Báránd Községi Önkormányzat
2013. évi költségvetésének összevont mérlege 1.sz.melléklet
Bevételek e Ft-ban

sz.

Bevételi jogcím

Bev. ei.

Módosított IX.30.

Mód. XII.31

eredeti

Telj

%

1

I. Önkorm. működési bevételei (2+3)

48.774

48.772

46.937

51.570

110

2

I/1. Közhatalmi bevételek

13.260

13.260

16.872

17.079

101

2.1

Helyi adók

12.800

12.800

16.412

16.300

99

2.3

Bírságok,díjak. pótl.

400

400

400

459

115

2.4

Egyéb fiz. köt.bev.

60

60

60

320

533

3

Int. műk.bev..

30.714

30.712

32.385

34.491

107

3.1

3.1.Szolgáltatások

6.015

6.015

7.343

10.307

140

3.2

3.2 Bérleti díj

2.045

2.045

1.745

3.171

182

3.3

3.3 Térítési díj

15.880

15.880

15.880

13.163

83

3.4

3.4 ÁFA

5.912

5.910

6.048

6.078

100

3.5

3.5 Egyéb műk.bev.

862

862

1.369

1.403

102

3.6

Kamat

369

4

II. Átengedett közp. adók

4.800

4.800

4.800

3.637

76

5

III. Támogatások,kieg.

136.727

162.489

176.525

176.525

100

5.1

Norm.tám.

126.937

152.897

167.099

167.099

100

5.2

Kieg.tám

9.790

8.771

8.587

8.587

100

5.3

Érd.növ. tám

679

697

697

100

5.4.

Vis maior

142

142

142

100

6.

IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről

125.780

138.762

177.582

191.224

108

6.1

Működési tám. ÁH belülről

125.780

138.762

177.582

191.224

108

6.1.1

Tb-től átvett

5.996

5.996

5.996

6.022

100

6.1.2

Eu fej ei.. átvett

20.889

33.871

38.472

47.378

123

6.1.3

Egyéb műk. tám.

98.895

98.895

133.114

137.824

104

7.

V. Átvett pénzeszk. ÁH kívülről

8.

VI. Felhalm.célú bev.

700

700

700

9.

VIII Finanszírozási bevételek

19.318

33.675

33.675

24.165

72

9.1

Hiány belső finansz. bev (pénzmaradvány)

17.318

31.675

31.675

31.675

100

9.2

Hiány külső fin. bev (hosszú lej. hitel )

2.000

2.000

2.000

9.3

Függő bevételek

-7.510

10.

Bevételek összesen:

331.299

384.398

442.539

447.121

101
Báránd Községi Önkormányzat
2013.évi költségvetésének összevont mérlege 1.sz.melléklet
Kiadások e Ft-ban

sz.

Kiadási jogcím

Kiadási. ei.

Mód.IX.30.

Mód. XII.31

Teljesítés

%

eredeti

1

I.Működési költségvetés kiadásai

323.813

359.396

414.357

395.699

95

1.1

Személyi juttatások

132.560

150.956

185.444

183.496

99

1.2.

Szociális hozzájárulási adó

26.183

31.060

33.447

36.355

109

1.3

Dologi kiadások

100.610

104.714

109.167

100.768

92

1.4

Egyéb működési célú kiadások

64.460

72.666

86.299

75.080

87

- szociális, rászorultság jellegű kiad.

59.052

59.092

72.674

69.550

96

- műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.belül

4.958

4.958

4.958

5.115

103

- műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.kívűl

450

8.616

8.667

415

5

2.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

7.486

25.002

28.182

25.492

90

2.1

Beruházások

2.000

19.516

22.696

22.682

100

2.2

Egyéb felhalmozási kiadások

5.486

5.486

5.486

2.810

51

3

Függő kiadások

-15.302

4

Költségvetési kiadások összesen:

331.299

384.398

442.539

405.889

92

Báránd Községi Önkormányzat 1/a melléklet
Bevételek e Ft-ban

sz.

Bevételi jogcím

Bev. ei.

Mód.IX.30.

Mód. XII.31

Telj

%

eredeti

1

I. Önkorm. működési bevételei (2+3)

38.337

42.512

46.937

48.962

104

2

I/1. Közhatalmi bevételek

13.200

13.200

16.812

16.991

101

2.1

Helyi adók

12.800

12.800

16.412

16.300

99

2.3

Bírságok,díjak. pótl.

400

400

400

459

115

2.4

Egyéb fiz. köt.bev.

232

3

Int. műk.bev..

25.137

30.125

31.971

106

3.1

3.1.Szolgáltatások

1.560

4.830

5.299

8.020

151

3.2

3.2 Bérleti díj

2.045

2.045

1745

3.171

182

3.3

3.3 Térítési díj

15.880

15.880

15.880

13.163

83

3.4

3.4 ÁFA

4.790

5.695

5.832

5.869

101

3.5

3.5 Egyéb műk.bev.

862

862

1.369

1.401

102

Kamat

347

4

II. Átengedett közp. adók

4.800

4.800

4.800

3.637

76

5

III. Támogatások,kieg.

136.727

162.489

176.525

176.525

100

5.1

Norm.tám.

126.937

152.897

167.099

167.099

100

5.2

Kieg.tám

9.790

8.771

8.587

8.587

100

5.2

Érd.növ.

679

6 97

6 97

100

5.3

Vis maior

142

142

142

100

6.

IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről

125.780

124.300

158.519

161.252

102

6.1

Működési tám. ÁH belülről

125.780

124.300

158.519

161.252

102

6.1.1

Tb-től átvett

5.996

5.996

5.996

6.022

100

6.1.2

Eu fej. ei., átvett

20.889

19.409

19.409

17.406

90

6.1.3

Egyéb műk. tám.

98.895

98.595

133.114

137.824

104

7.

V. Átvett pénzeszk. ÁH kívülről

8.

VI. Felhalm.célú bev.

700

700

700

9.

VIII Finanszírozási bevételek

18.238

32.489

32.489

23.344

72

9.1

Hiány belső finansz. bev (pénzmaradvány)

16.238

30.489

30.489

30.489

100

9.2

Hiány külső fin. bev (hosszú lej. hitel felv.)

2.000

2.000

2.000

Átfutó bevétel

-7.145

10.

Bevételek összesen:

319.782

367.290

419.970

413.720

99
Báránd Községi Önkormányzat
1/a melléklet
Kiadások e Ft-ban

sz.

Kiadási jogcím

Kiadási. ei.

Mód. IX.30.

Mód. XII.31

Telj

%

eredeti

1

I.Működési költségvetés kiadásai

264.793

256.134

300.730

290.180

96

1.1

Személyi juttatások

99.828

91.427

121.152

119.506

99

1.2.

Szociális hozzájárulási adó

18.211

15.665

16.766

18.621

111

1.3

Dologi kiadások

82.294

76.376

76.513

76.973

101

1.4

Egyéb működési célú kiadások

64.460

72.666

86.299

75.080

87

- szociális, rászorultság jellegű kiad.

59.052

59.092

72.674

69.550

96

- műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.belül

4.958

4.958

4.958

5.115

103

- műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.kívűl

450

8.616

8.667

415

5

2.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

7.486

25.002

28.182

25.492

90

2.1

Beruházások

2.000

19.516

22.696

22.682

100

2.2

Egyéb felhalmozási kiadások

5.486

5.486

2.810

51

-felhalm. pénzeszk.átad. ÁH kívülre

3

Függő kiadások

-15.302

3

Költségvetési kiadások összesen:

272.279

281.136

328.912

300.370

91

éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

113

113

118

közfoglalkoztatottak létszáma

95

95

103

Polgármesteri hivatal
1/b melléklet
Bevételek e Ft-ban

sz.

Bevételi jogcím

Bev. ei.

Mód..IX.30.

Mód. XII.31

Telj

%

eredeti

1

I. Intézményi működési bev.

5.213

1.037

1.037

1.048

100

1.1.Szolgáltatások

4.105

835

835

846

100

1.2 ÁFA

1.108

202

202

201

100

3.5 Egyéb műk.bev.

1

II. Átengedett közp. adók

2

II Átvett pénzeszk ÁH belül

3.

III. Átvett pénzeszk ÁH kívül

4.

Közhatalmi bevételek

60

8

8

9

100

5.

Függő kiadás

-365

Bevételek összesen:

5.273

1.045

1.045

692

66

Kiadások e Ft-ban

sz.

Kiadási jogcím

Kiad.ei.

Mód. IX.30.

Mód. XII.31

Telj

%

eredeti

1

I Működési költségvetési kiadás

51.416

11.725

11.725

11.901

102

1.1 Személyi juttatás

29.321

6.980

6.980

6.980

100

1.2 Szoc. hozzájárulási adó

7.050

1.907

1.907

1.907

100

1.3 Dologi kiadások

15.045

2.838

2.838

2.838

100

1.4Egyéb működési kiadások

176

Kiadások összesen:

51.416

11.725

11.725

11.901

102

éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

8

közfoglalkoztatottak létszáma ( fő)

Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár
1/c melléklet
Bevételek e Ft-ban

.

Bevételi jogcím

Bev. ei.

Mód.IX.30.

Mód. XII.31

Telj

%

eredeti

1

I. Intézményi működési bev.

364

364

1.223

1.399

114

1.1.Szolgáltatások

350

350

1.209

1.381

114

1.2 ÁFA

14

14

14

18

129

3.5 Egyéb műk.bev.

II. Átengedett közp. adók

2

II Átvett pénzeszk ÁH belül

14.462

19.063

24.972

131

3.

III. Átvett pénzeszk ÁH kívül

4.

IV Önkormányzati támogatás

5.

V. Finanszírozási bevételek

1.080

1.186

1.186

1.186

100

Függő bevételek

Bevételek összesen:

1.444

16.012

21.472

27.557

128

Kiadások e Ft-ban

.

Kiadási jogcím

Kiad.ei.

Mód.IX.30

Mód. XII.31

Telj

%

eredeti

1

I Működési költségvetési kiadás

7.604

22.172

28.466

27.664

97

1.1 Személyi juttatás

3.411

10.160

11.717

12.761

109

1.2 Szoc. hozzájárulási adó

922

2.616

3.037

3.807

125

1.3 Dologi kiadások

3.271

9.396

13.712

11.096

81

Kiadások összesen:

7.604

22.172

28.466

27.664

97

éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

2

2

2

közfoglalkoztatottak létszáma ( fő)

Bárándi Napsugár Óvoda
1/d melléklet
Bevételek e Ft-ban

.

Bevételi jogcím

Bev. ei.

Módosított IX.30.

Mód. XII.31

Teljesítés

%

eredeti

1

I. Intézményi működési bev.

2

1.1.Szolgáltatások

1.2 ÁFA

3.5 Egyéb műk.bev.

2

II. Átengedett közp. adók

2

II Átvett pénzeszk ÁH belül

5.000

3.

III. Átvett pénzeszk ÁH kívül

4.

Közhatalmi bevételek

5.

V. Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen:

5.002

Kiadások e Ft-ban

.

Kiadási jogcím

Kiad.ei.

Mód.IX.30.

Mód. XII.31

Telj.

%

eredeti

1

I Működési költségvetési kiadás

27.203

22.578

83

1.1 Személyi juttatás

15.745

18.143

16.832

93

1.2 Szoc. hozzájárulási adó

4.251

4.898

4.310

88

1.3 Dologi kiadások

4.162

4.162

1.436

35

Kiadások összesen:

24.158

27.203

22.578

83

éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

6

6

Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal
1/e melléklet
Bevételek e Ft-ban

.

Bevételi jogcím

Bev. ei.

Mód. IX.30.

Mód. XII.31

Telj

%

eredeti

1

I. Intézményi működési bev.

71

1.1.Szolgáltatások

71

1.2 ÁFA

3.5 Egyéb műk.bev.

II. Átengedett közp. adók

2

II Átvett pénzeszk ÁH belül

3.

III. Átvett pénzeszk ÁH kívül

4.

Közhatalmi bevételek

52

52

79

152

5.

V. Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen:

52

52

150

288

Kiadások e Ft-ban

.

Kiadási jogcím

Kiad.ei.

Mód.IX.30.

Mód,. XII.31

Telj

%

eredeti

1

I Működési költségvetési kiadás

45.207

46.233

43.376

94

1.1 Személyi juttatás

26.644

27.452

27.417

1.2 Szoc. hozzájárulási adó

6.621

6.839

7.710

1.3 Dologi kiadások

11.942

11.942

8.249

Kiadások összesen:

45.207

46.233

43.376

94

éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

13

13

12

Báránd Község Önkormányzatának 2013. évi teljesítése feladatonként
2.melléklet e Ft-ban

Szakfeladatok

Megnev.

Kiadás működési ei

Mód.ei. XII.31

Teljesítés

%

létsz

522001

Utak üzem.

317

317

Dologi kiad

317

317

552001

Üdültetés

679

679

476

70

Dologi kiad

679

679

476

70

562917

Élelmezés

33.894

39.015

39.459

101

4

Személyi

5.066

5.252

5.484

104

Járulékok

1.368

1.524

1.369

90

Dologi

27.460

32.239

32.606

101

680002

Nem lakói.hasz.

1.348

6.108

11.139

182

Dologi

1.348

6.108

11.139

182

813000

Parkfennt.

4.781

4.860

4.189

86

2

Személyi

3.594

3.656

3.331

92

Járulékok

971

988

754

76

Dologi

216

216

104

48

841901

Önk.elsz.

29.116

7.258

6.937

96

Átadott pé.

4.958

7.258

5.115

70

Dologi kiadás

4.162

1.822

Személyi

15.745

Járulék

4.251

841402

Közvilágítás

9.462

9.462

5.421

57

Dologi

9.462

9.462

5.421

57

841403

Községgazd.

4.897

5.192

5.296

102

2

Személyi

2.482

2.635

2.167

82

Járulékok

670

670

544

81

Dologi

1.745

1.887

2.585

137

869041

Anya,gyerm.véd.

557

557

330

59

Dologi

557

557

330

59

869042

Védőnői szolg.

6.308

6.486

6.843

106

2

Személyi

4.843

4.983

5.380

108

Járulékok

1.283

1.321

1.315

100

Dologi

182

182

148

81

862102

Ügyelet

3.022

3.022

2.657

88

Dologi

3.022

3.022

2.657

88

890301

Civil szerv tám

450

6.367

415

7

Átadott pénze

450

6.367

415

7

890441-43

Közfoglalk.

106.729

126.892

124.391

98

103

Személyi

65.374

91.974

94.063

102

Járulékok

8.932

10.006

12.679

127

Dologi

32.423

24.912

17.649

71

-2-

Szakfeladat

Megnev.

Kiadás működési ei

Mód.ei. XII.31

Teljesítés

%

létszám

882000

Szoc. tám

59.127

72.763

70.951

98

Dologi kiad.

75

35

1.401

400

Szoc.jutt.

59.052

72.674

69.550

96

931102

Sport

608

608

299

49

Dologi kiad.

608

608

299

49

960302

Köztem.

3.498

3.663

5.923

162

4

Dologi kiad.

38

38

172

452

Személyi

2.724

2.864

4.576

160

Járulék

736

762

1.175

154

370000

Szennyvíz

164

841112

PM. képviselők

7.584

5.290

70

1

Személyi

6.231

4.505

72

Járulék

1.353

785

58

Összesen:

Műk.kiadás

264.973

300.730

290.180

96

118

Személyi

99.828

121.152

119.506

99

Járulékok

18.211

16.766

18.621

111

Dologi

82.294

76.513

76.973

101

Átadott pé.

5.408

13.625

5.530

41

Szoc. jutt.

59.052

72.674

69.550

96

Polgármesteri Hivatal 2013.évi költségvetése feladatonként

Szakfeladatok

Megnev.

Kiadás működési ei

Mód.ei XII.31.

Teljesítés

%

létszám

841126

Igazgatás

51.416

11.725

11.901

102

személyi

29.321

6.980

6.980

100

járulékok

7.050

1.907

1.907

100

dologi

15.045

2.838

2.838

100

egyéb működési

176

Összesen:

Műk.kiadás

51.416

11.725

11.901

102

-3-
Balassa Iván Művelődési Ház 2013. évi teljesítése feladatonként

Szakfeladat

Megnev.

Kiadás ei.

Mód. ei. XII.31

Teljesítés

%

Létsz.

910121

Könyvtár

1.621

1.093

67

1

Személyi

1.035

704

68

Járulékok

280

300

107

Dologi

306

89

29

910521

Műv. Ház

5.985

22.646

93

1

Személyi

2.376

10.665

112

Járulékok

642

2.777

109

Dologi

2.965

9.204

71

Összesen:

Műk.kiadás

7.604

23.739

107

2

Személyi

3.411

11.369

112

Járulékok

922

3.077

118

Dologi

3.271

9.293

100

Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesítése

Szakfeladatok

Megnev.

Kiadás működési ei

Mód. ei. XII.31.

Teljesítés

%

létszám

841126

Igazgatás

29.958

29.604

99

8

Báránd

személyi

17.548

18.378

járulékok

4.306

5.461

dologi

8.107

5.765

841126

Igazgatás

16.275

13.773

85

4

Tetétlen

Személyi

9.904

9.039

Járulékok

2.533

2.249

Dologi

3.838

2.485

Összesen:

Műk.kiadás

46.233

43.376

94

12

Személyi

27.452

27.417

100

Járulékok

6.839

7.710

113

Dologi

11.942

8.249

69

-4-
Bárándi Napsugár Óvoda 2013.évi költségvetése feladatonként

Szakfeladatok

Megnev.

Kiadás működési ei

Mód. ei. XII.31

Teljesítés

%

létszám

851011

Óvodai nev.

személyi

18.143

16.832

93

járulékok

4.898

4.310

88

dologi

4.162

1.436

35

Összesen:

Műk.kiadás

27.703

22.578

83

6

Felhalmozási kiadások 2013. év
ezer forintban

Megnevezés

eredeti ei

Mód. ei. XII.31

teljesítés

%

I. Beruházások

rendezési terv

2.000

2.000

eszközbeszerzések

14.830

14.942

101

Műv. Ház érd.növ.

415

II. Felújítások

5.866

7.325

99

kazán

III. Felhalm. pénzesz. átad.

5.486

5.486

2.670

49

IV. Befekt.c. rész.

140

Összesen:

7.486

28.182

25.492

90

2013.évi pénzmaradvány
3.sz .kimutatás
e Ft-ban
Költségvetési bankszámla záró egyenlege
Egyéb aktív és passzív pü.-i elsz. egyenlege
Előző évben képzett tart.
Költségvetési pénzmaradvány: 34.659 e Ft
35.225
-1.752
1.186
Fenti pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, felhasználása az alábbi célokra történik:
- működési célú 34.659 e Ft Start munka előlegek ,
szociális kiadások előlege
szállítói tartozások
Könyvviteli mérleg
2013.év
4..sz.kimutatás
e Ft-ban

Eszközök

Előző év

Tárgyév

1.

Szellemi termékek

3.574

2.471

J.

Immateriális javak összesen

3.574

2.471

1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért jogok

940.075

863.867

2.

Gépek, berendezések, felszerelések

34.703

32.271

3.

Járművek

1.825

7.677

4.

Beruházások, felújítások

10.619

11.254

5.

Beruházásra adott előleg

II

Tárgyi eszközök összesen:

989.922

915.069

1.

Egyéb tartós részesedések

10.120

2.180

Ill. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:

10.120

2.180

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

77.760

A.) Befektetett eszközök összesen:

1.003.616

997.480

1.

Anyagok

624

752

J.

Készletek összesen:

624

752

1.

Követelések áruszállításból és szolg. (vevök)

3.250

1.617

2.

Adósok

5.480

7.779

II. Követelések összesen:

8.730

9.396

1.

Költségvetési bankszám1ák

25.668

35.225

IV. Pénzeszközök összesen:

25.668

35.225

1.

Költségvetési aktív függő elszámolások

1.291

2.

Költségvetési aktív átfutó elszámolások

14.011

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:

15.302

B.) Forgóeszközök összesen:

50.324

45.373

Eszközök összesen:

1.053.940

1.042.853

Források

l.

Induló tőke

61.722

61.722

2.

Tőkeváltozások

932.626

938.676

D.) Saját töke összesen.

994.348

1.000.398

1.

Költségvetési tartalék elszámolása

31.708

33.473

- ebből tárgyévi költségvetési tartalék elsz.

31.708

33.473

1.

Költségvetési tartalékok összesen:

31.708

33.473

E.) Tartalékok összesen:

31.708

33.473

1.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

85

1.) Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:

85

1.

Rövid lejáratú hitelek

2.

Kötelezettségek áruszállításból, szolg. (szállítók)

6.962

1.740

ebből: tárgy évi költségvetést terhelő száll. köt.

6.962

1.740

3.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

11.575

5.490

iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség

helyi adó túlfizetés

3.055

5.162

támogatási program előlege

8.166

egyéb hosszú lej. köt. köv évet terh. törl.

tárgyévi kv-t terhelő egyéb röv.lej.köt.

345

328

IJ. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:

18.537

1.752

1.

Költségvetési passzív függő elszámolások

9.262

1.752

2.

Költségvetési passzív átfutó elszámolások

Ill. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:

F.) Kötelezettségek összesen:

27.884

8.982

Források összesen:

1.053940

1.042.853

Báránd Községi Önkormányzat
2013.évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése
5 .sz. kimutatás
e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1. Személyi juttatások

132.560

185.444

183.496

2. Munkaadót terhelő járulékok

26.183

33.447

36.355

3. Dologi és egyéb folyó kiad.

100.610

109.167

100.768

4. Működési célú támogatások

64.460

86.299

75.080

5. Felújítás

5.866

7.325

6. Beruházások

2.000

16.830

15.357

7. Felhalm. pénze.átadás

5.486

5.486

2.810

8. Tartalék

9. Költségv. pénzforg.kiadások

331.299

442.539

421.191

10. Finanszirozási kiad. (hitel)

11.Pénzforgalmi kiadások

331.299

442.539

421.191

12.Pénzforg. nélküli kiadások

13. Kiegyenlítő, függő kiadások

-15.302

14 Kiadások összesen:

331.299

442.539

405.889

15. Intézményi működési bev.

30.714

32.385

34.491

16.Sajátos műk. bevételek

125.780

177.582

191.224

17.Felhalmozási és tőkejell.bev.

18.760

22.372

20.716

18.Költségvetési támogatás

136.727

176.525

176.525

l 9.Támog., átvett pénzeszk.

20.Pénzforgalmi bevételek

311.981

408.864

422.956

21..Finanszirozási bevételek

2.000

2.000

22. Pénzforg. nélküli bev.

17.318

31.675

31.675

23.Kiegyenlítő, függő bev.

-7.510

24.Bevételek összesen:

331.299

442.539

447.121