Báránd Községi Önkormánmyzat Képviselő testületének 3/2015 (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 03. 01- 2015. 09. 10

Báránd Községi Önkormánmyzat Képviselő testületének 3/2015 (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről

2015.03.01.

Báránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

526.672 e Ft

Költségvetési bevétellel

526.672 e Ft

Költségvetési kiadással

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 3.1,3.2.,3.3 mellékletek részletezik.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi –finanszírozási műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélküli-összesített bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a költségvetési hiány összegét 5.412 e Ft-ban állapítja meg, melynek finanszírozására kiegészítő támogatást igényel az önkormányzat

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(l)A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
526.672 e Ft bevétellel
526.672 e Ft kiadással
Ezen belül:
1. működési célú bevételt 484.237 e Ft-ban
kiegészítő támogatást 5.412 e Ft-ban
b.) működési célú kiadásokat 489.649 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 290.195 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 57.613 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 107.007 e Ft-ban
- a szociális és egyéb juttatásokat 34.834 e Ft-ban
c.) a felhalmozási célú bevételt 900 e Ft-ban
finanszírozási bevételt 36.123 e Ft-ban
d.) a felhalmozási célú kiadást: 37.023 e Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 37.023 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület költségvetési szerveinek létszámkeretét az alábbiak szerint
állapítja meg:
- Közös Önkormányzati Hivatal 14 fő
- Önkormányzat 158 fő
ebből közfoglalkoztatott 130 fő
- Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár 1 fő
- Bárándi Napsugár Óvoda 13 fő
( 3) A Képviselőtestület a köztisztviselői illetményalapot a költségvetési törvényben meghatározott 38.650 Ft-ban , a cafetéria juttatás 200.000 Ft-ban állapítja meg.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél jutalom nem tervezhető.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges
adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(3) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(6) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) A belső ellenőrzés megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

1. melléklet

1.sz. melléklet a /2015.(II.25 ) számú önkormányzati rendelethez
Báránd Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetésének összevont mérlege
Bevételek e Ft-ban

Sz.

Bevételi jogcím

2014. évi eredeti

2015.évi terv

1.

I. Önkorm. működési bevételei (2+3+4)

46.999

44.040

2.

Közhatalmi bevételek

14.460

16.400

2.1

Helyi adók

12.800

14.800

2.2

Illetékek

2.3

Bírságok,díjak. pótl.

400

400

2.4

Egyéb fiz. köt.bev.

1.260

1.200

3.

Int. műk.bev..

27.739

22.840

3.1

Szolgáltatások

8.013

2.294

3.2

Bérleti díj

1.904

2.403

3.3

Térítési díj

11.619

13.510

3.4

ÁFA

5.298

4.237

3.5

Egyéb műk.bev.

905

396

4.

II. Átengedett közp. adók

4.800

4.800

5.

III. Támogatások, kieg.

208.220

205.734

5.1

Norm.tám.

199.978

200.322

5.2

Kieg.tám

7.948

5.412

5.3

Központosított tám.

294

6.

IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről

251.816

232.790

6.1

Működési tám. ÁH belülről

251.816

232.790

6.1.1

Tb-től átvett

6.060

6.502

6.1.2

Eu fej ei.. átvett

6.1.3

Egyéb műk. tám.

245.756

226.288

7.

V. Átvett pénzeszk. ÁH kívülről

8.

VI. Felhalm.célú bev.

900

900

9.

VIII Finanszírozási bevételek

12.000

43.208

10.

Bevételek összesen:

519.935

526.672
Báránd Községi Önkormányzat
2015.évi költségvetésének összevont mérlege
Kiadások e Ft-ban

Sz.

Kiadási jogcím

2014. évi eredeti

2015.évi terv

1.

I.Működési költségvetés kiadásai

514.928

489.649

1.1

Személyi juttatások

291.418

290.195

1.2.

Szociális hozzájárulási adó

52.623

57.613

1.3

Dologi kiadások

123.889

107.007

1.4

Egyéb működési célú kiadások

46.998

34.834

szociális, rászorultság jellegű kiad.

43.078

24.914

műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.belül

9.500

műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.kívűl

3.920

420

2.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

3.507

37.023

2.1

Beruházások,felújítások

2.707

37.023

2.2

Egyéb felhalmozási kiadások

800

-felhalm. pénzeszk.átad. ÁH kívülre

3.

III. Általános tartalék

1.500

4

Költségvetési kiadások összesen:

519.935

526.672
1/a. sz melléklet a /201.(II. ) számú önkormányzati rendelethez
Báránd Községi Önkormányzat
Bevételek e Ft-ban

Sz.

Bevételi jogcím

2014.évi eredeti

2015.évi terv

1.

I. Önkorm. működési bevételei (2+3)

41.534

43.305

2

Közhatalmi bevételek

14.400

16.400

2.1

Helyi adók

12.800

14.800

2.2

Illetékek

2.3

Bírságok,díjak. pótl.

400

400

2.4

Egyéb fiz. köt.bev.

1.200

1.200

3

Int. műk.bev..

27.134

22.105

3.1

Szolgáltatások

7.850

2.259

3.2

Bérleti díj

1.504

1.703

3.3

Térítési díj

11.619

13.510

3.4

ÁFA

5.256

4.237

3.5

Egyéb műk.bev.

905

396

4.

II. Átengedett közp. Adók

4.800

4.800

5.

III. Támogatások,kieg.

208.220

205.734

5.1

Norm.tám.

199.978

200.322

5.2

Kieg.tám

7.948

5.412

5.2

Közp.tám.

294

6.

IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről

249.093

232.790

6.1

Működési tám. ÁH belülről

249.093

232.790

6.1.1

Tb-től átvett

6.060

6.502

6.1.2

Eu fej. ei., átvett

6.1.3

Egyéb műk. tám.

243.033

226.288

7.

V. Átvett pénzeszk. ÁH kívülről

8.

VI. Felhalm.célú bev.

900

900

9.

VIII Finanszírozási bevételek

10.129

43.208

10.

Bevételek összesen:

514.676

525.937
Báránd Községi Önkormányzat
Kiadások e Ft-ban

Sz.

Kiadási jogcím

2014.évi eredeti

2015.évi terv

1.

I.Működési költségvetés kiadásai

396.323

360.622

1.1

Személyi juttatások

213.476

203.963

1.2.

Szociális hozzájárulási adó

32.402

34.601

1.3

Dologi kiadások

103.447

87.224

1.4

Egyéb működési célú kiadások

46.998

34.834

- szociális, rászorultság jellegű kiad.

43.078

24.914

- műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.belül

9.500

- műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.kívűl

3.920

420

2.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

3.507

37.023

2.1

Beruházások

2.707

37.023

2.2

Egyéb felhalmozási kiadások

800

3.

Általános tartalék

1.500

3.

Költségvetési kiadások összesen:

401.330

397.645

éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

196

158

közfoglalkoztatottak létszáma

183

130
1/b. sz melléklet a /2015.(II. ) számú önkormányzati rendelethez
Közös Önkormányzati Hivatal
Bevételek e Ft-ban

Sz.

Bevételi jogcím

2014.évi eredeti

2015.év i terv

1.

I. Intézményi működési bev.

5

35

1.1

Szolgáltatások

5

35

1.2

ÁFA

1.3

Egyéb műk.bev.

1.4

Átengedett közp. Adók

2.

II. Átvett pénzeszk ÁH belül

2.723

3.

III. Átvett pénzeszk ÁH kívül

4.

IV. Közhatalmi bevételek

60

5.

Finanszírozási bev.

1.546

Bevételek összesen:

4.334

35
Közös Önkormányzati Hivatal
Kiadások e Ft-ban

Sz.

Kiadási jogcím

2014.évi eredeti

2015.évi terv

Báránd

1.

I.Működési költségvetési kiadás

59.627

62.143

1.1 Személyi juttatás

37.765

40.227

1.2 Szoc. hozzájárulási adó

9.373

10.591

1.3 Dologi kiadások

12.739

11.325

Kiadások összesen:

59.877

62.143

éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

14

14

közfoglalkoztatottak létszáma ( fő)

1/c. sz melléklet a /201.(II. ) számú önkormányzati rendelethez
Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár
Bevételek e Ft-ban

Sz.

Bevételi jogcím

2014.évi eredeti

2015.évi terv

1.

I. Intézményi működési bev.

600

700

Szolgáltatások

158

158

ÁFA

42

42

Bérleti díj

400

500

Átengedett közp. Adók

2.

II. Átvett pénzeszk ÁH belül

3.

III. Átvett pénzeszk ÁH kívül

4.

IV. Önkormányzati támogatás

5.

V. Finanszírozási bevételek

325

Bevételek összesen:

925

700

Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár
Kiadások e Ft-ban

Sz.

Kiadási jogcím

2014.évi eredeti

2015.évi terv

1.

I. Működési költségvetési kiadás

8.115

8.110

Személyi juttatás

4.390

3.686

Szoc. hozzájárulási adó

1.186

995

Dologi kiadások

3.429

3.429

Kiadások összesen:

9.005

8.110

éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

2

1

közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1/d. sz melléklet a /2015.(II. ) számú önkormányzati rendelethez
Bárándi Napsugár Óvoda
Bevételek e Ft-ban

Sz.

Bevételi jogcím

2014.évi eredeti.

2015.évi terv

1.

I. Intézményi működési bev.

Szolgáltatások

ÁFA

Egyéb műk.bev.

Átengedett közp. adók

2

II. Átvett pénzeszk ÁH belül

3.

III. Átvett pénzeszk ÁH kívül

4.

Közhatalmi bevételek

5.

V. Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen:

Bárándi Napsugár Óvoda
Kiadások e Ft-ban

Sz.

Kiadási jogcím

2014.évi eredeti

2015.évi terv

1.

I. Működési költségvetési kiadás

49.723

58.774

Személyi juttatás

35.787

42.319

Szoc. hozzájárulási adó

9.662

11.426

Dologi kiadások

4.274

5.029

Kiadások összesen:

49.723

58.774

éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

13

13

. sz melléklet a /2015.(II.25) számú önkormányzati rendelethez

2.1. sz melléklet a /2015.(II.25) számú önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(önkormányzati szinten)
e Ft-ban

Bevételek

2014.évi eredeti

2015.évi terv

Kiadások

2014.évi eredeti

2015.évi terv

1

Közhatalmi bevételek

14.460

16.400

Személyi juttatások

291.418

290.195

2.

Int. műk. bev.

27.739

22.840

Szoc.hozzájárulási adó

52.623

57.613

3.

Átengedett közp.adók

4.800

4.800

Dologi kiadások

123.889

107.007

4.

Támogatások, kieg.

200.272

200.322

Egyéb működési célú kiadások

46.998

34.834

5.

Átvett pénze. ÁH belül

251.816

232.790

Általános tartalék

1.500

6

7.

8.

Költségvetési bev.összesen:

499.087

477.152

Költségvetési kiadások összesen

516.428

489.649

9.

Hiány belső fin. bev (pénzm)

9.393

7.085

10.

Műk.célú fin.bev.összesen

9.393

7.085

11.

Kv-i és fin. bev. összesen

508.480

484.237

Kv-i és fin.kiadások összesen

516.428

489.649

12.

Tárgyévi hiány

7.948

5412

2.2 sz melléklet a /2015.(II.25) számú önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(önkormányzati szinten)

e Ft-ban

Bevételek

2014.évi eredeti

2015.évi terv

Kiadások

2014.évi eredeti

2015.évi terv

1.

Tárgyi eszk ért.,bérlet

900

900

Beruházások

2.707

37.023

2.

egyéb felhalm.kiadások

800

3.

Költségvetési bev.összesen:

900

900

Költségvetési kiadások össz.

3.507

37.023

4.

Hiány belső fin. bev (pénzm)

2.607

36.123

5.

Hiány külső fin. (hitel felv.)

6.

Felhalm.célú fin.bev.összesen

2.607

36.123

7.

Kv-i és fin. bev. összesen

3.507

37.023

Kv-i és fin.kiadások összesen

3.507

37.023

3. sz melléklet a /2015.(II.25) számú önkormányzati rendelethez

3.1. sz melléklet a /2015.(II.25) számú önkormányzati rendelethez
Báránd Községi Önkormányzatának
2015.évi bevételei ,kiadásai szakfeladatonként –kötelező feladatok
e Ft-ban

Szakfeladat

Bevételek

Kiadások

Finanszírozási egyenleg

066010 zöldfelület -kezelés

4.837

4.390

447

045160 Útfenntartás

5.066

5.189

-123

064010 Közvilágítás

8.256

6.145

2.111

013320 Köztemető fenntart.

4.966

5.061

-95

018010 Egyéb köt.önk. fel.

28.533

28.533

096010 Munkahelyi étk.

66.044

68.006

-1.962

101050 Önk rsz.szoc.ell

24.514

24.914

-400

066020 Községgazd. tev

32.440

45.373

-12.933

081030 Sportlét.fennt.

265

-265

011130 Önk. jogalk.

10.151

-10.151

011220 Adók

20.000

20.000

072112 Ügyelet

762

2.555

-1.793

074031 Család-nővéd.

6.338

7.341

-1.003

074032 Ifjuság-eü.gond

164

393

-229

041236 Közfoglalk.

194.781

197.275

-2.494

013350 Lakóng. üzem.

269

269

013350Nem lakóingatlan ü.

4.350

9.182

-4.832

031030 Mezőőri szolg.

2.202

2.105

97

018010Finanszírozás

15.412

8.150

7.262

Összesen:

418.934

396.495

22.439

Báránd Községi Önkormányzatának

2015.évi bevételei ,kiadásai szakfeladatonként –önként vállalt feladatok

e Ft-ban

Szakfeladat

Bevételek

Kiadások

Finanszírozási egyenleg

081071Üdültetés

677

730

-53

084031 Civil szerv.tám.

2.000

420

1.580

Összesen:

2.677

1.150

1.527

3.2. sz melléklet a /2015.(II.25) számú önkormányzati rendelethez
Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal
2014.évi bevételei ,kiadásai –kötelező feladatok
e Ft-ban

Szakfeladat

Bevételek

Kiadások

Finanszírozási egyenleg

011130 Igazgatás

53.942

61.143

-8.201

Összesen:

53.942

61.143

-8.201

3.3. sz melléklet a /2015.(II.25) számú önkormányzati rendelethez
Balass Iván Művelődési Ház és Könyvtár
2015.évi bevételei ,kiadásai –kötelező feladatok
e Ft-ban

Szakfeladat

Bevételek

Kiadások

Finanszírozási egyenleg

910502 Művelődési Ház

3.717

7.164

-3.447

910121 Könyvtár

946

-946

Összesen:

3.717

8.110

-4.393

Bárándi Napsugár Óvoda

2015.évi bevételei ,kiadásai –kötelező feladatok

e Ft-ban

Szakfeladat

Bevételek

Kiadások

Finanszírozási egyenleg

851011 Óvoda

47.402

58.774

-11.372

Összesen:

47.402

58.774

-11.372

4. sz melléklet a /2015.(II.25) számú önkormányzati rendelethez

Báránd Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2015. évi előirányzat

1.

Helyi adók

14.800

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

900

3.

Díjak, pótlékok bírságok

400

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

16.100

4.sz.melléklet

Ezer forintban !

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Közhatalmi bevételek

1 200

5 600

1 940

5 600

1 060

1 000

16 400

3.

Intézményi működési bevételek

1 800

1 875

1 600

2 500

2 400

2 364

1 700

2 700

1 901

2 000

2 000

22 840

4.

Átengedett központi adók

2 400

2 400

4 800

5.

Támogatások , kiegészítések

16 500

15 650

16 500

20 140

16 400

16 400

16 600

17 700

16 650

18 935

15 600

18 659

205 734

6.

Átvett pénzeszközök Áh. belülrül

9 500

12 800

19 100

19 300

22 300

22 400

20 750

23 000

20 500

24 574

24 350

14 216

232 790

7.

Átvett pénzeszközök Áh. kívülről

8.

Felhalmozási bevételek

450

450

900

9.

Kölcsön visszatérülése

10.

Finanszírozási bevételek

43 208

43 208

11.

Bevételek összesen:

69 208

31 900

45 475

42 980

41 200

41 200

39 714

50 850

40 910

46 410

41 950

34 875

526 672

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

17 723

20 900

25 000

25 050

25 050

25 100

25 000

25 050

25 100

25 100

27 125

23 997

290 195

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 190

3 762

5 500

5 500

5 500

5 500

5 490

4 500

4 500

4 500

6 476

3 195

57 613

15.

Dologi kiadások

8 700

8 900

9 200

8 900

12 318

15 100

14 800

7 750

5 179

5 800

5 800

4 560

107 007

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17.

Egyéb működési célú kiadások

4 100

3 200

3 030

2 250

2 100

2 400

3 520

3 590

2 336

3 600

2 516

2 192

34 834

18.

Beruházások

30 000

7 023

37 023

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Tartalékok

22.

Kölcsön nyújtása

23.

Finanszírozási kiadások

24.

Kiadások összesen:

33 713

36 762

42 730

41 700

44 968

48 100

48 810

70 890

37 115

46 023

41 917

33 944

526 672

25.

Egyenleg

35 495

-4 862

2 745

1 280

-3 768

-6 900

-9 096

-20 040

3 795

387

33

931