Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja:

1.§

A rendelet hatálya az önkormányzat által fenntartott intézményekre, költségvetési szervekre, azok dolgozóira terjed ki.

2. §

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2018. évi költségvetési beszámolóját:

739.204.957 Ft bevétellel az 1, 1/a-d, 10. számú mellékletek szerint,

677.112.000 Ft kiadással az 1,1/a-d, 10. számú mellékletek szerint

62.092.957 Ft költségvetési maradvánnyal a 11. sz. melléklet szerint,

és a 12.sz. melléklet szerinti vagyonmérleggel hagyja jóvá.

3.§

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesülését, forrásonkénti részletezését az 1., 1/a,b,c,d, és a 10. számú mellékletek tartalmazzák.

   B 1     Működési célú támogatások államháztartáson belülről                         456 915 266 Ft

   B 2     Felhalmozási célú államháztartási támogatások                                    102 265 269 Ft

   B 3     Közhatalmi bevételek                                                                               21 266 213 Ft

   B 4     Működési bevételek                                                                                 41 496 301 Ft

   B 6     Működési célú átvett pénzeszközök                                                          4 000 084 Ft

   B 8     Finanszírozási bevételek                                                                        113 261 824 Ft

Bevételek összesen:                                                                                            739 204 957 Ft

4.§

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti- működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 1., 1/a,1/b,1/c,1/d.,10. számú melléklet szerint állapítja meg.

A Képviselő-testület az Önkormányzati kiadásai előirányzatainak teljesülését az alábbiak szerint határozza meg (1., 1/a,b,c,d, 10. számú melléklet):

  K 1       Személyi juttatások                                                                                        278 234 667 Ft

  K 2       Munkaadókat terhelő járulékok                                                                        43 608 198 Ft

  K 3       Dologi kiadások                                                                                              159 656 538 Ft

  K 4       Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                             13 901 488 Ft

  K 5       Egyéb működési célú kiadások                                                                           5 887 933 Ft

  K 6       Felhalmozási kiadások                                                                                    167 309 888 Ft

  K 9       Finanszírozási kiadások                                                                                      8 513 288 Ft

Kiadások összesen:                                                                                                     677 112 000 Ft

5.§

(1) Az önkormányzat felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási kiadásai összesen 167 309 888 Ft, melyet részletesen a  2., 3.,4., és 8. számú melléklet tartalmaz.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadásai előirányzatainak teljesítését célonként az 2. számú melléklet rögzíti.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített – eredeti és módosított előirányzat szerinti – beruházási kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként, tételesen a 4. számú melléklet tartalmazza.

6.§ A költségvetési kiadások és bevételek

(1) Az önkormányzat és intézményei kiadásait és bevételeit kormányzati funkciónként az 5. számú melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat pénzforgalmának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 10. számú melléklet adja meg.

7. § Több éves kihatással járó kötelezettségek

Báránd Községi Önkormányzat 2018. évet követő, több éves pénzügyi- gazdasági kihatással járó döntéseket személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásainak esetében hozott, melyet részleteiben a 14. számú melléklet tartalmaz.

8.§ A költségvetési létszámkeret

A Képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát az alábbiak szerint fogadja el:

Közös Önkormányzati Hivatal                               15 fő

Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár             2 fő

Bárándi Napsugár Óvoda                                     16 fő

Önkormányzat.                                                   136 fő

-ebből közfoglalkoztatottak                                125 fő

választott tisztségviselők                                       7 fő

összesen:                                                         171 fő

9.§ Maradvány

Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, a jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 62.092.957 Ft, melyből 62.092.957 Ft kötelezettséggel terhelt, részletes kimutatása a 11. számú mellékletben található.

10.§ Vagyonkimutatás, helyi adók alakulása

(1) Az önkormányzat vagyonának alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 22 800 000 Ft eredeti és 22 800 000 Ft módosított előirányzata a helyi adóknak állandó jelleggel végzett iparűzési adóból áll. Teljesítése 13.851.525  Ft, azaz 60,75 %-os.

(3) Közvetett támogatást az önkormányzat 2018. évben a 262 fő lakos részére nyújtott kommunális adó kedvezményként, összesen 1.091.953 Ft értékben, mely a 13. számú mellékletben került bemutatásra.

11. § Hitelállomány alakulása

Az önkormányzatnak 2018. évben nem volt sem működési sem beruházási célú hitelállománya (16. számú melléklet).

12. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből eredően kötelezettsége nem áll fenn.

13 § Adósságot keletkeztető ügylet

A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 3. §(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem került sor.

14. § Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendeletet a helyben szokásos módon a Jegyző hirdeti ki.

Báránd, 2019. május 16.

Dr. Kovács Miklós                                                                              Dr. Kiss Gyula

polgármester                                                                                       jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula

jegyző