Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 17

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Báránd Községi Önkormányzat a 2021. évi költségvetését az 2/2021.(II.11.) számú önkormányzati rendeletével fogadta el.

Jelen módosítás a 2021. július 31-ei állapotot tükrözi, amely tartalmazza az eltelt időszak pótelőirányzatait, az önkormányzat többletbevételeit, valamint a saját hatáskörben végzendő módosításokat. A rendelet – tervezet módosítása az önkormányzatot és három intézményét érinti.

Bárándi Napsugár Óvoda

Előirányzat módosítás nem történt.

Bárándi Polgármesteri Hivatal

Előirányzat módosítás nem történt.

Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár

1. Működési bevételek

Bevételek	Összeg (Ft)	Kiadások	Összeg (Ft)
Tulajdonosi bevétel	100.000	Dologi kiadás	100.000

2. Működési célú támogatások álamháztartáson belülről

HBm-i Önk. támogatása

100.000

Dologi kiadás

100.000

3. Előirányzat átvezetések

		Átvezetés:
		Beruházási kiadások Dologi kiadások	-1.270.000 +1.270.000

Bevételek összesen:	+200.000	Kiadások összesen	+200.000

Báránd Községi Önkormányzat

I. Működési bevételek:

Bevétel	Összeg (Ft)	Kiadás	(Összeg (Ft)
Tulajdonosi bevétel Áfa Bevétel összesen:	200.000 54.000 254.000	Beruházási kiadások: Áfa Kiadások összesen:	200.000 54.000 254.000

1. Önkormányzatok működési támogatásai

Bevétel	Összeg (Ft)	Megjegyzés
1.1 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	457.016	A fajlagos összeg változása következtében nőtt a támogatás mértéke, 5.475e.Ft-ról 5.492e. Ft-ra, többlat támogatás + 175.856 Ft. A közutak karbantartásának a fajlagos összege +281.160 Ft-al növekedett
1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1.995.000	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlag béralapú támogatás fajlagos összege 2.919e.Ft-ról 3.318e.Ft-ra emelkedett (399 x 5 fő)
1.3 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30.684	A központilag meghatározott üzemeltetési támogatás emelkedett 28.404 Ft- al, és a szünidei étkeztetési támogatása az élelmezési napok száma miatt +2.280 Ft- al.
Bevételek összesen	+2.482.700

Kiadások	Összeg (Ft)
Tartalék	+2.482.700	A többlettámogatás tartalékba helyezve
Kiadások összesen	+2.482.700

III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

1. Hosszabb időtartamú közmunka program

Bevétel	Összeg (Ft)	Kiadás	(Összeg (Ft)
Támogatás	16.923.066	Személyi juttatás Szoc.adó Dologi kiadás	14.212.612 1.101.478 1.608.976
Bevétel összesen:	16.923.066	Közmunka kiadás összesen:	16.923.066

1. Diákmunka

Bevétel	Összeg (Ft)	Kiadás	(Összeg (Ft)
Támogatás	2.678.401	Személyi juttatás	2.678.401
		Szoc.adó (önerő)	+415.152
		Tartalékból átvezetése	-415.152
Bevétel összesen:	2.678.401	Diákmunka kiadás összesen:	2.678.401

IV. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1., Műfüves sportpályaépítés

A Belügyminisztérium által kiírt Óvodai, iskolai utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás jogcímen és a BMÖFT/6-9/2021 támogató okirat alapján a műfüves sportpályára elnyert támogatás:19.549.872.- (támogatás intenzitása 85%)

Bevétel	Összeg (Ft)	Kiadás	(Összeg (Ft)
BM támogatás	19.549.872	Beruházás (műfüves sportpálya építés Áfa Beruházás összesen	15.393.600 4.156.272 19.549.872
		Kiadás összesen	19.549.872
A pályázat tartalmaz önrészt, amelyhez szükséges előirányzatot átvezetni:
		Beruházások (9.sz. mell.) Magyar Falu Programok Ipari Park Átvezetés összesen Műfüves pályaépítés	-2.285.000 - 1.164.977 -3.449.977 +3.449.977
A pályázat többletköltsége tartalékból szükséges átvezetni:
		Tartalék	- 2.256.285
		Beruházási kiadások / Műfüves pályaépítés	+2.256.285

Bevételek összesen:	19.549.872	Projekt összesen:	25.256.134

V. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1. Ravatalozó épület felújítása

A Magyarfalu program keretében az Önkormányzati Temető infrastrukturális fejlesztése jogcímen és a 1111/3009/18/2021 iktatószámú Támogatói okirat alapján elnyert támogatás: 16.544.767.-(támogatás intenzitása: 100%)

Bevétel	Összeg (Ft)	Kiadás	(Összeg (Ft)
MFP támogatás	16.544.767	Dologi kiadások: (projektmenedzsment, nyilvánosság): Áfa Dologi kiadás összesen:	320.000 86.400 406.400
		Felújítás (Ravatalozó épület felújítás villamos hálózatának, előtetőjének felújítása) Áfa Felújítás összesen:	12.732.887 3.405.480 16.138.367
Bevétel összesen	16.544.767	Projekt kiadás összesen:	16.544.767

2. Szolgálati lakás felújítása

A Magyarfalu program keretében az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése jogcímen és a 1103/3009/42/5/2021 iktatószámú Támogatói okirat alapján elnyert támogatás: 27.813.083.- (támogatás intenzitása: 100%)

Bevétel	Összeg (Ft)	Kiadás	(Összeg (Ft)
MFP támogatás	27.813.083	Dologi kiadások: (projektmenedzsment, nyilvánosság): Áfa Dologi kiadás összesen:	530.000 143.100 673.100
		Eszközbeszerzések Áfa Beruházás összesen	742.408 200.450 942.858
		Épület felújítás Áfa Felújítás összesen:	20.627.657 5.569.468 26.197.125
Bevétel összesen	27.813.083	Projekt kiadás összesen	27.813.083

3. Tésztaüzem felújítása és kapacitásbővítése

A Belügyminisztérium a Gazdaságélénkítő program keretében és a BM/7277-12/2021 támogató okirat alapján a Tésztaüzem felújítása és kapacitásbővítésére elnyert támogatás:185.792.451.- (támogatás intenzitása: 100%)

Bevétel	Összeg (Ft)	Kiadás	(Összeg (Ft)
BM támogatás	185.792.451	Dologi kiadások: (projektmenedzsment, nyilvánosság): Áfa Dologi kiadás összesen:	5.500.624 1.485.169 6.985.793
Többlettámogatási igény	9.621.520	Eszközbeszerzés Áfa eszközbeszerzés összesen:	61.696.000 16.657.920 78.353.920
		Építés Áfa Építés összesen:	86.672.644 23.401.614 110.074.258
Bevétel összesen:	195.413.971	Projekt kiadás összesen	195.413.971

4. Helyi piac kialakítása

A Vidékfejlesztési Program keretében a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése címen a 1073/4901/11/11/2021 iktatószámú Támogatói okirat alapján a Helyi piac kialakítására elnyert támogatás: 93.802.799.- (támogatás intenzitása: 95%)

Bevétel	Összeg (Ft)	Kiadás	(Összeg (Ft)
VP támogatás	93.802.799	Dologi kiadások: (projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság): Áfa Dologi kiadás összesen	1.915.076 517.069 2.432.145
		Építés Áfa Beruházási kiadások	71.945.397 19.425.257 91.370.654
		Átvezetések:
Működési bevétel		Tartalék Beruházási kiadások	-1.421.592 +1.421.592
		Projekt kiadások összesen	93.802.799

Az eredeti költségvetésben az elfogadott önrész: 4.000.000.Ft. Jelen előirányzat módosítással az önrészt +1.421.592.Ft-al módosítani szükséges, azaz az önerő összesen: 5.421.592 Ft

Bevétel összesen:	93.802.799	Projekt kiadások önrésszel	99.224.391

5.Báránd Település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése

A TOP Program keretében Báránd Település Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése címen a TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00023 iktatószámú Támogatási szerződés alapján az elnyert támogatás: 200.000.000.- (támogatás intenzitása:100 %)

Bevétel	Összeg (Ft)	Kiadás	(Összeg (Ft)
TOP támogatás	200.000.000	Dologi kiadások: (projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, marketing, tartalék): Áfa Dologi kiadás összesen	7.950.988 2.146.767 10.097.755
		Építés Áfa Beruházási kiadások	149.529.327 40.372.918 189.902.245
Bevétel összesen:	200.000.000	Projekt kiadások összesen	200.000.000

VI. Előirányzat átvezetések:

1. Iskola konyhai napelemes rendszer kialakítása

Bevétel	Összeg (Ft)	Kiadás	(Összeg (Ft)
--	--	Beruházások (9.sz. mell.) Magyar Falu Programok Napelem kialakítás	-715.000 +715.000

Az Iskola konyhai napelemes rendszer kialakítás módosított előirányzata 6.000.000 Ft

1. EFOP pályázat

Bevétel	Összeg (Ft)	Kiadás	(Összeg (Ft)
--	--	Dologi kiadások Beruházások EFOP kamerarendszer kialakítás	-6.168.235 +6.168.235

Az EFOP pályázat pénzmaradványát a 2021. évi költségvetésben a dologi kiadások között került visszatervezésre.

1. Közmunka program

Bevétel	Összeg (Ft)	Kiadás	(Összeg (Ft)
--	--	Dologi kiadások Beruházások Közmunkaprogram beszerzés	-8.719.456 +8.719.456

Összesítő

Az Önkormányzat és intézmények

-Működési bevételek: 354.000 Ft

-Önkormányzatok költségvetési működési támogatása: 2.482.700 Ft

-Működési célú támogatások áht.-on belülről: 19.701.467 Ft

-Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: 19.549.872 Ft

-Egyéb felhalmozási célú tám.-k bev.-i áht-on belülről 533.574.620 Ft

Bevételek összesen: 575.662.659 Ft

-Személyi juttatások: 16.891.013 Ft

-Szociális hozzájárulás adó: 1.516.630 Ft

-Dologi kiadás: 8.786.478 Ft

-Beruházási kiadások: 507.743.375 Ft

-Felújítási kiadások: 42.335.492 Ft

-Elvonások és befizetések: 1.354.729 Ft

-Tartalék: -2.965.058 Ft

Kiadások összesen: 575.662.659 Ft

Fenti módosítások miatt a kiadások és a bevételek főösszege – Önkormányzati pénzeszközök átadása nélkül (intézményfinanszírozás) – konszolidált módosítás egyaránt 575.662.659 Ft-tal változik, a kiadási és bevételi előirányzat 1.175.157.372 Ft-ra módosul.

Összes bevétel növekmény: 575.662.659 Ft

Összes kiadás növekmény: 575.662.659 Ft

Költségvetés kiadási és bevételi főösszegének változása az előirányzat módosítás miatt:

eredeti költségvetési főösszeg: 599.494 713 Ft

2021.07.31. módosítás összege: 575.662.659 Ft

Módosított költségvetési főösszeg: 1.175.157.372 Ft