Báránd Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 30
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Báránd Községi Önkormányzat a 2021. évi költségvetését az 1/2021.(II.11.) számú önkormányzati rendeletével fogadta el.
Jelen módosítás a 2021. október 31-ei állapotot tükrözi, amely tartalmazza az eltelt időszak pótelőirányzatait, az önkormányzat többletbevételeit, valamint a saját hatáskörben végzendő módosításokat. A rendelet – tervezet módosítása az önkormányzatot és három intézményét érinti.
Bárándi Napsugár Óvoda

Bevételek

Összeg (Ft)

Kiadások

Összeg (Ft)

2021. októberi normatíva lemondás eredménye
Intézményfinanszírozás



-1 264 500


Személyi juttatások
Dologi kiadások


-972 300
-292 200

Működési bevétel (kamat)

2.000

Dologi kiadás

2.000

Összesen

-1.262.500

-1.262.500
Bárándi Polgármesteri Hivatal
1.

Bevételek

Összeg (Ft)

Kiadások

Összeg (Ft)

Intézményfinanszírozás

2.000.000

Dologi kiadás

2.000.000

Összesen

2.000.000

2.000.000
Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár

Bevételek

Összeg (Ft)

Kiadások

Összeg (Ft)

Intézményfinanszírozás

500.000

Dologi kiadás

500.000

Működési bevétel

10.000

10.000

Bevétel összesen

500.000

Kiadás összesen

510.000
Báránd Községi Önkormányzat
I. Működési bevételek:

Bevétel

Összeg (Ft)

Kiadás

(Összeg (Ft)

Intézményi működési
Közhatalmi bevételek

11.633.961
7.472.190

Intézményfinanszírozás
Tartalék

2.500.000
16.606.151

Bevétel összesen

19.106.151

Kiadás összesen

19.106.151
1. Önkormányzatok költségvetési támogatásai

Bevétel

Összeg (Ft)

Kiadás

(Összeg (Ft)

1.1 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-1.264.500

Intézményfinanszírozás (óvoda)

-1.264.500

1.2 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

-48.600

Dologi kiadások
(vásárolt közszolgáltatás, gyermekétkeztetés)

-48.600

1.3. Szünidei étkeztetés támogatása

-258.210

Dologi kiadások
(vásárolt közszolgáltatás, gyermekétkeztetés)

-258.210

1.4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

6.096.000

Dologi kiadások
(tűzifa)

6.096.000

Összesen

4.524.690

4.524.690
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
1. Diákmunka

Bevétel

Összeg (Ft)

Kiadás

(Összeg (Ft)

Támogatás

2.674.419

Személyi juttatás

2.674.419

Szoc.adó (önerő)

+414.535

Tartalékból átvezetése

-414.535

Bevétel összesen:

2.674.419

Diákmunka kiadás összesen:

2.674.419
1. Felelős állattartás elősegítése - MFP

Bevétel

Összeg (Ft)

Kiadás

(Összeg (Ft)

Támogatás

1.161.213

Dologi kiadás

1.161.213

+Önerő

+1.097.537

Tartalék

-1.097.537

Bevétel összesen:

1.161.213

Kiadás összesen:

1.161.213
1. EFOP Humán program

Bevétel

Összeg (Ft)

Kiadás

(Összeg (Ft)

Támogatás

3.713.861

Dologi kiadás

3.713.861

Bevétel összesen:

3.713.861

Kiadás összesen:

3.713.861
1. MFP Őszirózsás Fesztivál

Bevétel

Összeg (Ft)

Kiadás

(Összeg (Ft)

Támogatás

1.000.000

Dologi kiadás

1.000.000

Bevétel összesen:

1.000.000

Kiadás összesen:

1.000.000
1. Egyéb költségvetési szervek

Bevétel

Összeg (Ft)

Kiadás

(Összeg (Ft)

Támogatás

66.389

Tartalék

66.389

Bevétel összesen:

66.389

Kiadás összesen:

66.389
IV. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
1., Zártkerti program támogatása

Bevétel

Összeg (Ft)

Kiadás

(Összeg (Ft)

Támogatás

27.000

Tartalék

27.000

Bevételek összesen:

27.000

Projekt összesen:

27.000
V. Végleges pénzeszközátvételek

Bevétel

Összeg (Ft)

Kiadás

(Összeg (Ft)

Támogatás

244.566

Tartalék

244.566

Bevételek összesen:

244.566

Projekt összesen:

244.566
VI. Átvezetések

Bevétel

Összeg (Ft)

Kiadás

(Összeg (Ft)

Egyéb közhatalmi bevétel

+1.600.000

Tartalék

-1.466.800

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

-1.600.000

Beruházási kiadás (ravatalozó épület)

+1.066.800

Támogatásértékű bevétel

+2.000.000

Dologi kiadás (rendezési terv módosítása

+400.000

Átvett pénzeszköz

-2.000.000

Ellátottak pénzbeli támogatása

-400.000

Pénzeszköz átadás

+400.000

Tartalék

-1.395.320

Beruházási kiadás (ingatlanvásárlás)

+1.395.320
VI. Tartalék
Tartalék módosított előirányzata 2021. 07. 31-én: 2.034.942 Ft
Képviselő - testületi döntés alapján átvezetésre került a településrendezési terv módosítása (400.000 Ft) és a ravatalozó épület többletköltsége (1.066.800 Ft): -1.466.800 FT
Jelen előirányzat módosítással: +14.036.714 Ft
Tartalék módosított előirányzata 2021.10.31-én: 14.604.856 Ft
Összesítő
Az Önkormányzat és intézmények
-Működési bevételek: 20.718.151 Ft
-Önkormányzatok költségvetési működési támogatása: 4.524.690 Ft
-Működési célú támogatások áht.-on belülről: 10.615.882 Ft
-Egyéb felhalmozási célú tám.-k bev.-i áht-on belülről -1.573.000 Ft
-Végleges pénzeszköz átvételek -1.755.434 Ft
-Finanszírozási műveletek 1.650.312 Ft
Bevételek összesen: 34.180.601 Ft
-Személyi juttatások: 1.702.119 Ft
-Szociális hozzájárulás adó: 414.535 Ft
-Dologi kiadás: 15.381.601 Ft
-Beruházási kiadások: 2.462.120 Ft
-Ellátottak pénzbeli támogatása: -400.000 Ft
-Pénzeszköz átadás +400.000 Ft
-Tartalék: 12.569.914 Ft
-Finanszírozási műveletek 1.650.312 FT
Kiadások összesen: 34.180.601 Ft
Fenti módosítások miatt a kiadások és a bevételek főösszege – Önkormányzati pénzeszközök átadása nélkül (intézményfinanszírozás) – konszolidált módosítás egyaránt 34.180.601 Ft-tal változik, a kiadási és bevételi előirányzat 1.209.337.973 Ft-ra módosul.
Összes bevétel növekmény: 34.180.601 Ft
Összes kiadás növekmény: 34.180.601 Ft
Költségvetés kiadási és bevételi főösszegének változása az előirányzat módosítás miatt:
eredeti költségvetési főösszeg: 599.494 713 Ft
2021.07.31-én módosított költségvetési főösszeg: 1.175.157.372 Ft
2021.10.31-én módosított költségvetési főösszeg: 1.209.337.973 Ft
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a csatolt előterjesztésben foglaltak figyelembevételével, a rendelet módosításáról szóló döntést meghozni szíveskedjen.