az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Általános indokolás

Báránd Községi Önkormányzat a 2020. évi költségvetését az 1/2020.(II.11.) számú önkormányzati rendeletével fogadta el.

Jelen módosítás a 2020. december 31-ai állapotot tükrözi, amely tartalmazza az eltelt időszak pótelőirányzatait, az önkormányzat többletbevételeit, valamint a saját hatáskörben végzendő módosításokat. A rendelet – tervezet módosítása az önkormányzatot és három intézményét érinti.

Bárándi Napsugár Óvoda

Előirányzat módosítás nem történt.

Bárándi Polgármesteri Hivatal

Bevételek:

Működési bevételek: közvetített szolgáltatások: +69.096 Ft

Önkormányzati pénzeszköz átadás (intézményfinanszírozás) +540.000 Ft

Bevételek összesen: +609.096 Ft

Kiadások:

Bevételi előirányzatok felosztása:

Személyi juttatás 647.378 Ft

Szociális hozzájárulási adó 276.595 Ft

Dologi kiadások +1.533.069 Ft

Kiadás összesen: +609.096 Ft

Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár

Bevételek:

Működési bevételek: +132.958 Ft

Önkormányzati pénzeszköz átadás (intézményfinanszírozás) + 602.000 Ft

Bevételek összesen: +734.958 Ft

Kiadások:

személyi juttatások 40.000 Ft

szociális hozzájárulási adó 40.000 Ft

Dologi kiadás: +474.958 Ft

Felhalmozási kiadások (klíma vásárlás): +260.000 Ft

Kiadások összesen 734.964 Ft

Báránd Községi Önkormányzat

Bevételek:

Intézményi működési bevételek

Készletértékesítés 9.225.243 Ft

Közvetített szolgáltat 1.461.193 Ft

Tulajdonosi bevételek 4.030.770 Ft

Ellátási díjak 900.270 Ft

Kiszámlázott általános forgalmi adó 4.201.036 Ft

Intézményi működési bevételek összesen: 19.818.512 Ft

Közhatalmi bevételek

Kommunális adó 807.949 Ft

Iparűzési adó 7.321.586 Ft

Gépjárműadó kivezetése -6.900.00 Ft

Közhatalmi bevételek összesen: 1.799.240 Ft

Költségvetési támogatások

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Közös Önkormányzati Hivatal szétválása következtében a normatíva csökkenése -18.440.272 Ft

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása feladatmutató változásának hatása -277.690 Ft

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás feladatmutató váltása: -4.082.704 Ft

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás évközi pót támogatás összege: 1.068.404 Ft

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás visszavezetése: -1.947.593 Ft

Költségvetési támogatások összesen: -23.679.855 Ft

Végleges pénzeszközátvételek

K&H Bank támogatása 36.422.427 Ft

Bárándért Egyesület (Kenyérfesztivál pályázat támogatása) 1.889.254 Ft

Önkormányzati segélyalapba érkezett felajánlások 2.618.506 Ft

Végleges pénzeszközátvételek összesen: 40.930.187 Ft

Finanszírozási műveletek

Előző év költségvetési maradványának korrekciója 21.567.584 Ft

Finanszírozási műveletek összesen: 21.567.584Ft

Bevételek összesen: 60.435.668 Ft

Kiadások:

Személyi juttatások

Közmunka személyi juttatások előirányzat átvezetése

felhalmozási kiadások közzé -10.155.546 Ft

Személyi juttatások összesen: -10.155.546 Ft

Dologi kiadások

Működési bevételek felosztása dologi kiadásokra

Településüzemeltetésre 10.441.118 Ft

Közfoglalkoztatásra 20.745.094 Ft

Dologi kiadások összesen: +31.186.212 FT

Ellátottak pénzbeni támogatások

Pénzbeni támogatások átvezetés dologi kiadások közzé -5.375.939 Ft

Ellátottak pénzbeni támogatások összesen: -5.375.939 Ft

Pénzeszköz átadások

K&H Bank támogatása 36.422.427 Ft

TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központ 4.955.000 Ft

Magyar Államkincstár (2019. évi beszámoló normatíva visszafizetése)

420.939 Ft

Pénzeszköz átadás összesen: 41.798.366 Ft

Felhalmozási kiadások

Személyi juttatások előirányzatának átvezetése felhalmozási kiadások közzé

Felhalmozási kiadások összesen: +10.155.546 Ft

Tartalék

Tartalék átvezetés -8.314.971 Ft

Tartalék összesen: -8.314.971 Ft

Intézményfinanszírozás

Bárándi Polgármesteri Hivatal részére +540.000 Ft

Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár +602.000 Ft

Intézményfinanszírozás összesen: +1.142.000 Ft

Kiadások összesen: +60.435.668 Ft

Fenti módosítások miatt a kiadások és a bevételek főösszege – Önkormányzati pénzeszközök átadása nélkül (intézményfinanszírozás) – konszolidált módosítás egyaránt 60.637.722 Ft-tal változik, a kiadási és bevételi előirányzat 809.882.053 Ft-ra módosul.

Összes bevétel növekmény: 60.637.722-Ft

Összes kiadás növekmény : 60.637.722-Ft

Költségvetés kiadási és bevételi főösszegének változása az előirányzat módosítás miatt:

eredeti költségvetési főösszeg: 667.148.587 Ft

2020.09.30. módosítás összege: 82.095.744 Ft

Módosított költségvetési főösszeg: 749.244.331 Ft

2020.12.31. módosítás összege: 60.637.722 Ft

Módosított költségvetési főösszeg: 809.882.053 Ft