Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének5/2014.(V.7.) Önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2013. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról

Hatályos: 2014. 05. 08- 2022. 03. 28

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének5/2014.(V.7.) Önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2013. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról¹

2014.05.08.

Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira és a település helyi viszonyainak szabályozására irányuló Képviselő-testületi döntésekre, az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (II.28.) számú rendeletének végrehajtásáról, az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A címrendet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló – többször módosított - 7/2013. (II.28.) számú rendelete, valamint e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

1. Az Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetési bevételei és összesített költségvetési kiadásai

2. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített (konszolidált) 2013. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 1.101.378 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 1.078.969 ezer forintban állapítja meg a 8. számú melléklet szerint.

1. Az Önkormányzat címei 2013. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 1.056.569 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 1.047.988 ezer forintban állapítja meg a 9. számú melléklet szerint.

(2) A képviselő-testület a Földesi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 167.368 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 166.564 ezer forintban állapítja meg a 10. számú melléklet szerint.

(3) A képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 9.099 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 9.057 ezer forintban állapítja meg a 11. számú melléklet szerint.

(4) A képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 53.967 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 41.497 ezer forintban állapítja meg a 12. számú melléklet szerint.

(5) A képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 84.523 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 84.089 ezer forintban állapítja meg a 13. számú melléklet szerint.

(6) A képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár 2013. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 8.106 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 8.028 ezer forintban állapítja meg a 14. számú melléklet szerint.

(7) A Képviselő-testület az egyes címek 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el.

1. Az Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetési mérlege

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének mérlegszerű bemutatását – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

ezen belül

- működési célú bevételeit 727.173 eFt-ban

ebből

= közhatalmi bevételek 67.657 eFt-ban

= intézményi működési bevételek 142.243 eFt-ban

= átengedett központi adók 9.825 eFt-ban

= támogatások, kiegészítések 325.836 eFt-ban

= működési célú pe. átvétel áht-on belülről 145.469 eFt-ban

= átvett pe. áht-on kívülről 25.395 eFt-ban

Finanszírozási célú bevétel:

= előző évek maradványa működési célra 10.748 eFt-ban

- működési célú kiadásait 660.550 eFt-ban

ebből

= személyi juttatások 235.940 eFt-ban

= munkaad.terh.járulékok és szoc. hjár. adó 50.183 eFt-ban

= dologi kiadások 269.010 eFt-ban

= egyéb működési kiadások 105.417 eFt-ban

= működési célú tartalék 0 eFt-ban

Finanszírozási célú kiadás: 0 Ft-ban

- felhalmozási célú bevételeit 374.093 eFt-ban

ebből

= felhalmozási célú saját bevételek 2.064 eFt-ban

= felhalmozási támogatások áht-on belülről 306.519 eFt-ban

= felhalmozási támog. áht-on kívülről 3.590 eFt-ban

= központosított támogatások 8.681 eFt-ban

= felhalm. célú tám./kölcsönök visszatér. 617 eFt-ban

Finanszírozási célú felhalmozási bevétel:

= előző évek maradványa felhalm. célra 7.233 eFt-ban

= felhalmozási célú kölcsön felvétele 45.389 eFt-ban

- felhalmozási célú kiadásait 420.701 eFt-ban

ebből

= felújítási kiadásait 0 eFt-ban

= beruházási kiadásait 416.947 eFt-ban

= egyéb felhalmozási célú pe. átadás 1.365 eFt-ban

Finanszírozási célú kiadás:

= kölcsön törlesztése 2.389 eFt-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat címei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 9-14. számú mellékletek szerint hagyja jóvá

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat helyi adóbevételeit, annak felhasználását a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat egyes sajátos bevételeit, illetve azok felhasználását a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

1. Működési kiadások, engedélyezett létszámkeret

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a rendelet 7. számú melléklete szerint 152 főben, a teljesített létszámát 154 főben határozza meg.

Ebből a létszámból 92 fő a közfoglalkoztatottak létszáma. Közfoglalkoztatás csak az Önkormányzatnál történik.

(2) Külön részletezve, az 5. számú melléklet az Önkormányzat összesített támogatásértékű működési kiadásait, valamint a működési célú pénzeszközátadásait mutatja be.

(3) A rendelet 4. számú melléklete a tervezett és teljesített társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásokat részletezi. A juttatások az Önkormányzat vagy a Hivatal költségvetésében jelentek meg, attól függően, hogy a jogszabály az adott ellátási formát mely szervezet vezetőjének a hatáskörébe utalta.

1. Felhalmozási kiadások

6. § (1) Az Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásait célonként és feladatonként a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza, megjelölve az európai uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett és teljesített kiadásait.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek, valamint ezekhez az Áht.23. § A. pontja alapján számított saját bevételeinek részletezését a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

1. A pénzmaradvány

7. § (1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 16.006 eFt-ban kerül jóváhagyásra a 16. számú melléklet szerint. A pénzmaradványból 15.720 eFt működési célú kötelezettséggel terhelt.

(2) A szabad pénzmaradvány 286 eFt. A pénzmaradvány intézmények szerinti megoszlását a Képviselő-testület a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

1. Helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

8. § (1) Az önkormányzat illetékességi területén a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik.

(2) A Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi zárszámadását a 19. számú melléklet tartalmazza

1. Vegyes és záró rendelkezések

9. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

C Í M R E N D

a zárszámadási rendelet 1. § (2) bekezdéséhez


Cím száma	Cím neve
1.	Földes Nagyközség Önkormányzata
2.	Földesi Polgármesteri Hivatal
3.	Földesi Szociális Szolgáltató Központ
4.	Karácsony Sándor Közösségi Ház
5.	Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda
6.	Földes Községi Könyvtár

2. melléklet

üres cím

Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi bevételi előirányzatainak alakulása


MEGNEVEZÉS		Földes Nagyközség Önkormányzata				Földesi Polgármesteri Hivatal				Földesi Szociális Szolgáltató Központ
	Előirányzat	eredeti	mód.	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	mód.	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	mód.	teljesítés	teljesítés %-a
I.	Önkormányzat működési költségvetési előirányzat-csoport bevételei
A.	Közhatalmi bevételek (1+….4)	59705	59705	67535	113%	50	50	122	244%	0	0	0
1.	Helyi adók	58855	58855	66646	113%
2.	Illetékek
3.	Bírságok, díjak, pótlékok	600	600	616	103%
4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	250	250	273	109%	50	50	122	244%
B.	Itézményi működési bevételek (1+….8)	45489	108065	132975	123%	100	100	168	168%	0	0	46
1.	Áru- és készletértékesítés			2328
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28288	26500	31631	119%	100	100	158	158%
3.	Bérleti díj	6910	6998	7208	103%
4.	Intézményi ellátási díjak		1100	1712	156%
5.	Alkalmazottak térítése		600	522	87%							46
6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	10291	72867	88749	122%
7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			825				10
8.	Egyéb működési célú bevétel
C.	Átengedett központi adók	10000	10000	9825	98%
D.	Támogatások, kiegészítések (1+…7)	183395	323137	325836	101%	0				0
1.	Feladatalapú állami támogatások	179665	182568	182567	100%
2.	Központosított előirányzatok	3730	75872	75872	100%					0
3.	Kiegészítő támogatás		56390	56390	100%	0				0
4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.	Címzett és céltámogatások
6.	Vis maior támogatás
7.	Egyéb támogatás		8307	8308	100%	0				0
8.	Előző évi kv. Kiegészítések, visszatérülések			2699
E.	Működési célú pénzeszközök államháztartáson belülről (1+…6)	67170	141188	144811	103%	0				0
1.	Működési célú támogatás központi kv.szervtől	60670	6182	9600	155%	0				0
2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6500	7108	7109	100%
3.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		150	354
4.	Társulástól átvett pénzeszköz					0				0
5.	EU támogatás
6.	Elkült.állami pénzalap.támogatás		127748	127748	100%
F.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1304	1304	100%
G.	Működési célú támogatások/kölcsönök visszatérülése
	Működési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G)	365759	643399	682286	106%	150	150	290	193%	0	0	46
II.	Önkormányzat felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport bevételei
A.	Felhalmozási célú saját bevételek (1+..3)	520	2264	2064	91%	0				0
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		1744	1744	100%
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	520	520	320	62%
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					0				0
B.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5491	312010	306519	98%
	EU támogatás	5491	312010	306519

C.	Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről		2460	3590
D.	Központosított támogatások		8681	8681
E.	Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése	110	110	617	561%
	Felhalmozási célú bevételek összesen (A+B+C+D+E):	6121	325525	321471	99%
III.	Finanszírozási bevételek
A.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (1+….5)	0	7233	7233		97343	167114	167114	100%	9608	9053	9053	100%
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7233	7233			876	876			66	66
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
3.	Betét visszavonásából származó bevétel
4.	Értékpapír értékesítése
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek támogatások (intézményfinanszírozás)					97343	166238	166238	100%	9608	8987	8987	100%
B.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (1+…5)	80766	80766	45389	56%
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80766	80766	43000	53%
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			2389
4.	Értékpapírok kibocsátása
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
	Finanszírozási bevételek összsen (A+B)	80766	87999	52622	60%	97343	167114	167114	100%	9608	9053	9053	100%
IV.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			190				-36
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	452646	1056923	1056569	100%	97493	167264	167368	100%	9608	9053	9099	101%
	Intézményfinanszírozás (-)					97343	166238	166238	100%	9608	8987	8987	100%
	Konszolidált bevételek összesen:	452646	1056923	1056569	100%	150	1026	1130	110%	0	66	112

Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi bevételi előirányzatainak alakulása

								Adatok e Ft-ban
Karácsony Sándor Közösségi Ház				Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda				Földes Községi Könyvtár				Önkormányzat mindösszesen
eredeti	mód.	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	mód.	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	mód.	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	mód.	teljesítés	teljesítés %-a

0				0				0				59755	59755	67657	113%
												58855	58855	66646	113%
												0	0	0
												600	600	616	103%
												300	300	395	132%
3064	3064	3606	118%	3900	4136	5407	131%	50	50	41	82%	52603	115415	142243	123%
		9										0	0	2337
1831	1831	1487	81%			606		38	38	22	58%	30257	28469	33904	119%
992	992	662	67%									7902	7990	7870	98%
		216		1500	1736	1878	108%	12	12	18	150%	1512	2848	3824	134%
				2400	2400	2629	110%					2400	3000	3197	107%
241	241	974	404%			275						10532	73108	89998	123%
		258				19				1		0	0	1113
												0	0	0
												10000	10000	9825	98%
0				0				0				183395	323137	325836	101%
												179665	182568	182567	100%
												3730	75872	75872	100%
0				0				0				0	56390	56390	100%
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
0				0				0				0	8307	8308	100%

0	0	658		0				0				67170	141188	145469	103%
0				0				0				60670	6182	9600	155%
												6500	7108	7109	100%
												0	150	354
0		40		0				0				0	0	40
												0	0	0
		618										0	127748	128366	100%
	23961	24091										0	25265	25395	101%
												0	0	0
3064	27025	28355	105%	3900	4136	5407	131%	50	50	41	82%	372923	674760	716425	106%

0				0				0				520	2264	2064	91%
												0	1744	1744	100%
												520	520	320	62%
0				0				0				0	0	0
												5491	312010	306519	98%
												5491	312010	306519	98%
												0	0	0
												0	2460	3590
												0	8681	8681
												110	110	617	561%
												6121	325525	321471	99%

11013	21626	25644	119%	78100	79124	79124	100%	8568	8066	8067	100%	204632	292216	296235	101%
	9375	9375			382	382			48	49		0	17980	17981
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
11013	12251	16269	133%	78100	78742	78742	100%	8568	8018	8018	100%	204632	274236	278254	101%
												80766	80766	45389	56%
												80766	80766	43000	53%
												0	0	0
												0	0	2389
												0	0	0
												0	0	0
11013	21626	25644	119%	78100	79124	79124	100%	8568	8066	8067	100%	285398	372982	341624	92%
		-32				-8				-2		0	0	112
14077	48651	53967	111%	82000	83260	84523	102%	8618	8116	8106	100%	664442	1373267	1379632	100%
11013	12251	16269	133%	78100	78742	78742	100%	8568	8018	8018	100%	204632	274236	278254	101%
3064	36400	37698	104%	3900	4518	5781	128%	50	98	88	90%	459810	1099031	1101378	100%

3. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi kiadási előirányzatainak alakulása														Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi kiadási előirányzatainak alakulása

																													Adatok e Ft-ban
Megnevezés		Földes Nagyközség Önkormányzata				Földesi Polgármesteri Hivatal				Földesi Szociális Szolgáltató Központ				Karácsony Sándor Közösségi Ház				Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda				Földes Községi Könyvtár				Önkormányzat mindösszesen
	ELŐIRÁNYZAT	eredeti	mód.	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	mód.	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	mód.	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	mód.	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	mód.	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	mód.	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	mód.	teljesítés	teljesítés %-a
1.	Személyi juttatások	24218	111534	110189	99%	51456	51998	49640	95%	6355	6190	6240	101%	6094	18984	16133	85%	47159	47850	49140	103%	4457	4522	4598	102%	139739	241078	235940	98%
2.	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó	6110	19055	17737	93%	13088	13234	12747	96%	1586	1603	1685	105%	1629	4000	4278	107%	12529	12716	12494	98%	1203	1220	1242	102%	36145	51828	50183	97%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	81429	202302	207268	102%	14991	15867	17207	108%	1667	1260	1132	90%	6354	23399	19580	84%	22312	22694	21635	95%	2958	2374	2188	92%	129711	267896	269010	100%
	ebből működési célú kamat kiadás			2																						0	0	2
4.	Egyéb működési kiadások	48370	18963	18486	97%	17958	86165	86931	101%	0				0				0				0				66328	105128	105417	100%
	4.1. Támogatás érték.műk.kiadás	41600	7947	7727	97%																					41600	7947	7727	97%
	4.2. Működési célú pe.átadás	3850	3850	3700	96%																					3850	3850	3700	96%
	4.3. Társadalom és szocpol.és egyéb jutt.tám	2920	7166	7059	99%	17958	86165	86931	101%																	20878	93331	93990	101%
	4.5. Müködési célú visszatér.támog.kölcs.állh.kiv.																									0	0	0
	4.5. Előző évi műk. c.maradvány, pénzm.átadás																									0	0	0
5.	Működési célú tartalék	1000	1000		0%																					1000	1000	0	0%
I. Működési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		161127	352854	353680	100%	97493	167264	166525	100%	9608	9053	9057	100%	14077	46383	39991	86%	82000	83260	83269	100%	8618	8116	8028	99%	372923	666930	660550	99%
1.	Felújítások																									0	0	0
	- EU-s forrásból megvalósuló progarmok																									0	0	0
2.	Beruházások	86887	429833	414191	96%										2268	2273				483						86887	432101	416947	96%
	- EU-s forrásból megvalósuló progarmok	86687	312010	400245	128%											2232										86687	312010	402477	129%
3.	Egyéb felhalm. célú pénzeszközátadás			1365																						0	0	1365
	- Felhalm.célú pe.átadás állh.belülre																									0	0	0
	- Felhalm.célú támog./kölcsönök visszatérülése			1365																						0	0	1365
	- Felhalm.célú pe.átadás állh.kívülre																									0	0	0
4.	Előző évi felhal.célú pénzmaradvány átad.																									0	0	0
5.	Felhalmozási célú tartalék																									0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (1+2+3+4+5)		86887	429833	415556	97%	0	0	0		0	0	0		0	2268	2273		0	0	483		0	0	0		86887	432101	418312	97%
Kiadások összesen (I+II):		248014	782687	769236	98%	97493	167264	166525	100%	9608	9053	9057	100%	14077	48651	42264	87%	82000	83260	83752	101%	8618	8116	8028	99%	459810	1099031	1078862	98%
1.	Működési célú finanszírozási kiadások	204632	274236	278254	101%	0				0				0				0				0				204632	274236	278254	101%
	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás																									0	0	0
	Likviditási hitelek törlesztése																									0	0	0
	Rövid lejáratú hitelek törlesztése																									0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése																									0	0	0
	Kölcsön törlesztése																									0	0	0
	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása																									0	0	0
	Betét elhelyezése																									0	0	0
	Egyéb finanszírozási kiadások támogatások (intézményfinanszírozás)	204632	274236	278254	101%																					204632	274236	278254	101%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			2389																						0	0	2389
	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása																									0	0	0
	Hitelek törlesztése																									0	0	0
	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			2389																						0	0	2389
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése																									0	0	0
	Kölcsön törlesztése																									0	0	0
	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok visszf.																									0	0	0
	Betét elhelyezése																									0	0	0
	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása																									0	0	0
	Egyéb finanszírozási kiadások támogatások (intézményfinanszírozás)																									0	0	0
III. Finanszírozási kiadások (1+2)		204632	274236	280643	102%	0	0	0		0	0	0		0				0				0				204632	274236	280643	102%
Kiadások összesen:( I+II+III)		452646	1056923	1049879	99%	97493	167264	166525	100%	9608	9053	9057	100%	14077	48651	42264	87%	82000	83260	83752	101%	8618	8116	8028	99%	664442	1373267	1359505	99%
IV. Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások				-1891				39								-767				337						0	0	-2282
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV)		452646	1056923	1047988	99%	97493	167264	166564	100%	9608	9053	9057	100%	14077	48651	41497	85%	82000	83260	84089	101%	8618	8116	8028	99%	664442	1373267	1357223	99%
Intézményfinanszírozás (-)		204632	274236	278254	101%																					204632	274236	278254	101%
Konszolidált kiadások összesen:		248014	782687	769734	98%	97493	167264	166564	100%	9608	9053	9057	100%	14077	48651	41497	85%	82000	83260	84089	101%	8618	8116	8028	99%	459810	1099031	1078969	98%
Engedélyezett létszám ( fő)		12,5	12,5	13	104%	15	15	15	100%	4	4	4	100%	3	3	3	100%	22,5	24,5	24,5	100%	2,5	2,5	2,5	100%	59,5	61,5	62	101%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		90	90	92	102%																					90	90	92	102%

4. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi társadalom -szociálpolitikai
és egyéb juttatásainak alakulása

Földes Nagyközség Önkormányzata	Átmeneti segély				Temetési segély				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				Köztemetés				MINDÖSSZESEN
Földes Nagyközség Önkormányzata	882122				882123				882124				882203				MINDÖSSZESEN
ELŐIRÁNYZAT	eredeti	mód.	telj.	telj.%-a	eredeti	mód.	telj.	telj.%-a	eredeti	mód.	telj.	telj.%-a	eredeti	mód.	telj.	telj.%-a	eredeti	mód.	telj.	telj.%-a
Átmeneti segély	1000	1000	1082	108%													1000	1000	1082	108%
Temetési segély					320	320	0	0%									320	320	0	0%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás									60	4306	4246						60	4306	4246	99%
Arany János tehetséggondozó program									240	240	250	104%					240	240	250	104%
Köztemetés													800	800	1255	157%	800	800	1255	157%
Természetben nyújtott átmeneti segély	500	500	226	45%													500	500	226	45%
ÖSSZESEN	1500	1500	1308	87%	320	320	0	0%	300	4546	4496	99%	800	800	1255	157%	2920	7166	7059	99%




Földesi Polgármesteri Hivatal 2013. évi társadalom -szociálpolitikai
és egyéb juttatásainak alakulása

Földesi Polgármesteri Hivatal	Rendszeres szociális segély				Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				Ápolási díj alanyi jogon				Közgyellátás				Óvodáztatási támogatás				MINDÖSSZESEN
Földesi Polgármesteri Hivatal	882111				882113				882115				882202				882119				MINDÖSSZESEN
ELŐIRÁNYZAT	eredeti	mód.	telj.	telj.%-a	eredeti	mód.	telj.	telj.%-a	eredeti	mód.	telj.	telj.%-a	eredeti	mód.	telj.	telj.%-a	eredeti	mód.	telj.	telj.%-a	eredeti	mód.	telj.	telj.%-a
Rendsz.szoc.segély 55 év felettiek, egészségkár.szem.részére, helyi rendelet alapján (10 % önrész)	730	5946	5943	100%																	730	5946	5943	100%
Foglalkoztatást hely.támog.(20 % önrész)	9000	47955	49052	102%																	9000	47955	49052	102%
Lakásfenntartási támogatás ( 10% önr.)					2800	26046	26048	100%													2800	26046	26048	100%
Ápolási díj (decemberi )									4828	4888	4828	99%									4828	4888	4828	99%
Közgyógyellátás													600	600	330	55%					600	600	330	55%
Óvodáztatási támogatás																		730	730	100%		730	730	100%
ÖSSZESEN	9730	53901	54995	102%	2800	26046	26048	100%	4828	4888	4828	99%	600	600	330	55%	0	730	730	100%	17958	86165	86931	101%

5. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi támogatásértékű működési kiadásainak,
működési célú pénzeszközátadásainak alakulása

Adatok e Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Előirányzat
MEGNEVEZÉS	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
Községi Sportegyesület Földes	3400	3400	3400	100%
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	300	300	300	100%
Földesi Polgárőrség	150	150	0	0%
Működési célú pénzeszközátadás összesen:	3850	3850	3700	96%
Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás szociális feladat ellátásához	10600	7547	7547	100%
Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA)	400	400	180	45%
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) közoktatási feladat működési hozzájár.	30600	*	*
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	41600	7947	7727	97%
PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:	45450	11797	11427	97%


* Jogszabályi előírás alapján a működtetéshez fizetett hozzájárulást a dologi kiadások között kell szerepeltetni

6. melléklet

	Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi
	felhalmozási előirányzatainak alakulása célonként és feladatonként
	Adatok e Ft-ban
Intézmény	Megnevezés				Előirányzat		Európai Uniós forrás	Szakfeladat
Intézmény	Megnevezés		eredeti	módosított	teljesítés	telj.%-a	Európai Uniós forrás	Szakfeladat
Földes Nagyközség Önkormányzata	Felújítási kiadások
	Felújítási kiadások összesen:				0
	Beruházási kiadások
	1.	Községi piaccsarnok építés	13168	28490	77488	272%	EMVA/MVH	841403
	2.	Földes csapadék vízelveztő rendsz.(S1-S2)	6413	307230	311340	101%	ÉÁOP-5.1.2/D2-11	360000
	3.	Szennyvíztelep bővítése korszerűsítése	651	7569	5512	73%	KEOP-7.1.0/11-2011-0114	370000
	4.	Épületenergetikai pályázat ( Óvoda, Polgármest.hiv. épületei)	22500	22500	0	0%	KEOP-5.5.0/A/12	680002
	5.	Északi sor , útberuházás ( tartalék listán szerepel)	43955	43955	87	0%	ÉÁOP-3.1.2/A-11-2012-0034	421100
	6.	Földes Községi Könyvtár riasztó kiépítése	200	200	0	0%		680002
	7.	Biómassza prog. Kazán beszerzés		6127	6177	101%		680002
	8.	Biómassza prog. Láncfürész beszerzés		177	177	100%		890443
	9.	Mezőgazdasági start.mintpr. Fóliaváz		922	922	100%		890443
	10.	Mezőgazdasági start.Honda szivattyú		362	362	100%		890443
	11.	2012.évi pénz, terh részű,kasza,eke pály.		2820	2820	100%		890443
	12.	TIOP könyv. Infrast. Fejlesztés		3731	3731	100%	TIOP-1.2.3-11/1-0573442/130	910123
	13.	TIOP könyv. Infrast. Fejlesztés szoftver		2087	2087	100%	TIOP-1.2.3-11/1-0573442/130	910123
	14.	Településrendterv módosítás		2460	525	21%		841403
	15.	Élelmiszerszoftver beszerzés iskola konyha		483	483	100%		562913
	16.	Téliközfogl. fünyirók beszerzése		469	469	100%		890444
	17.	Téliközfogl. Láncfürészbeszerzése		251	251	100%		890444
	18.	Gázleválasztó tartály termálvízhez			863			932911
	19.	Földes, Rákóczi u.32. ingatlan vásárlása			500			680001
	20.	Tároló építése mg-i projekthez			397			890443
	Beruházási kiadások összesen:		86887	429833	414191	96%
Karácsony Sándor Közösségi Ház
	1.	TÁMOP Tanulás mesterfogásai eszközbeszerzések		475	475	100%	TÁMOP-3.2.3/A-11/1	940000
	2.	TÁMOP Tanulás mesterfogásai eszközbeszerzések		1183	1183	100%	TÁMOP-3.2.3/A-11/1	940000
	3.	TÁMOP Tanulás mesterfogásai eszközbeszerzések		301	301	100%	TÁMOP-3.2.3/A-11/1	940000
	4.	TÁMOP Tanulás mesterfogásai eszközbeszerzések		28	28	100%	TÁMOP-3.2.3/A-11/1	940000
	5.	Érdekeltségnövelő tám eszközbeszerzése		146	146	100%		910501
	6.	Érdekeltségnövelő tám eszközbeszerzése		135	140	104%		910501
	Beruházási kiadások összesen:		0	2268	2273	100%
Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda
	1.	Élelmezési szoftver beszerzés			483			562913
	Beruházási kiadások összesen:				483
	Felhalmozási kiadások mindösszesen		86887	432101	416947	96%

7. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata összesített
2013. évi engedélyezett létszámkerete, a létszámok 2013. évi alakulása
							Fő
Cím		Szakfeladat megnevezése	Szakfeladat száma	Létszám
száma	neve			eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
1.	Földes Nagyközség Önkormányzata	Engedélyezett létszám összesen		102,5	102,5	105	102%
		- ebből közfoglalkoztatottak		90	90	92	102%
		Üdülői szálláshelyszolgáltatás	552001	0,5	0,5	1	200%
		Iskolai intézményi étkeztetés	563913	5,5	5,5	5,5	100%
		Város és község gazd.m.n.s.tevk.	841403	3	3	3	100%
		Háziorvosi alapellátás	862101	1	1	1	100%
		Család és nővédelmi gondozás	869041	2	2	2	100%
		Hosszú időtartamú közfogl.munk.vég.	890442	15	15	17	113%
		Egyéb közfoglalkoztatás	890443	75	75	75	100%
		Szabadidős park,fürdő és strand szolg.	932911	0,5	0,5	0,5	100%
2.	Földesi Polgármesteri Hivatal	Engedélyezett létszám összesen		15	15	15	100%
		- ebből közfoglalkoztatottak		0	0	0
		Önkormányzati jogalkotás	841112	1	1	1	100%
		Önkormányzati igazg.tevékenys.	841126	13	13	13	100%
		Adó,illeték kiszabása,beszedése.adell.	841133	1	1	1	100%
3.	Földesi Szociális Szolgáltató Központ	Engedélyezett létszám összesen		4	4	4	100%
		- ebből közfoglalkoztatottak		0	0	0
		Támogató szolgálat	889925	4	4	4	100%
4.	Karácsony Sándor Közösségi Ház	Engedélyezett létszám összesen		3	3	3	100%
		- ebből közfoglalkoztatottak		0	0
		Közművelődési tevékenység és tám.	910501	3	3	3	100%
5.	Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda	Engedélyezett létszám összesen		22,5	24,5	24,5	100%
		- ebből közfoglalkoztatottak		0	0
		Óvodai intézményi étkeztetés	562912	3,5	3,5	3,5	100%
		Óvodai nevelés, ellátás	851011	19	21	21	100%
6.	Földes Községi Könyvtár	Engedélyezett létszám összesen		2,5	2,5	2,5	100%
		- ebből közfoglalkoztatottak		0	0
		Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvt.	910121	2,5	2,5	2,5	100%
Önkormányzat mindösszesen létszáma:				149,5	151,5	154	102%
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma:				90	90	92	102%

8. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata
összesített 2013. évi költségvetése alakulásának
mérlegszerű bemutatása
									Adatok e Ft-ban
BEVÉTELEK	ELŐIRÁNYZAT				KIADÁSOK	ELŐIRÁNYZAT
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési bevételek	372923	674760	716425	106%	I. Működési kiadások	372923	666930	660550	99%
1. Közhatalmi bevételek	59755	59755	67657	113%	1.Személyi juttatások	139739	241078	235940	98%
2. Intézményi működési bevétel	52603	115415	142243	123%	2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj.	36145	51828	50183	97%
3. Átengedett központi adók	10000	10000	9825	98%	3.Dologi kiadások	129711	267896	269010	100%
4.Támogatások, kiegészítések	183395	323137	325836	101%	4. Egyéb működési kiadások	66328	105128	105417	100%
5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről	67170	141188	145469	103%	5. Működési célú tartalék	1000	1000		0%
6. Átvett pénz. állház. Kivülről		25265	25395	101%
7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér.
II.Felhalmozási bevételek	6121	325525	321471	99%	II.Felhalmozási kiadások	86887	432101	418312	97%
1. Felhalmozási célú saját bevételek	520	2264	2064	91%	1. Felújítások
2. Felhalm. államháztartáson belülről	5491	312010	306519	98%	2. Beruházások	86887	432101	416947	96%
3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről		2460	3590		3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás			1365
4. Központosított támogatások		8681	8681		4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad.
5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat.	110	110	617	561%	5. Felhalmozási célú tartalék
					6. Felhalmozási célú kamat kiadás
Költségvetési bevételek összesen ( I+II):	379044	1000285	1037896	104%	Költségvetési kiadások összesen (I+II):	459810	1099031	1078862	98%
Költségvetés működési hiánya	0				Költségvetés működési többlete		7830	55875
Költségvetés fejlesztési hiánya	-80766	-106576	-96841		Költségvetés fejlesztési többlete
III. Finanszírozási bevételek(1+2)	285398	372982	341624	92%	III. Finanszírozási kiadások	204632	274236	280643	102%
1. Hiány belső finanszírozási bevételei	204632	292216	296235	101%	1. Működési célú finansz.kiadások	204632	274236	278254	101%
1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard.		17980	17981	100%	1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás.
1.1.1 Működési célra		10747	10748	100%	1.2. Likviditási hitelek törlesztése
1.1.2. Felhalmozási célra		7233	7233	100%	1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése
1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel					1.4. Hosszú lej.hitelek törl.
1.2.1 Működési célra					1.5. Kölcsön törlesztése
1.2.2. Felhalmozási célra					1.6. Forg.célú belf.,külfd. Értékp.Vásr.betét elh.
1.3. Értékpapír értékesítés					1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.)	204632	274236	278254	101%
1.3.1 Működési célra					2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás			2389
1.3.2. Felhalmozási célra					2.1.Értékpapír vásár. Visszavás.
1.4. Egyéb belső finanszírozási bevétel (intézm.finaszr.)	204632	274236	278254	101%	2.2. Hitelek törlesztése
1.4.1 Működési célra	204632	274236	278254	101%	2.3. Rövid lejár.hitelek törl.
1.4.2. Felhalmozási célra					2.4. Hosszú lej.hitelek törl.
2.Hiánykülső finanszírozási bevételei	80766	80766	45389	56%	2.5. Kölcsön törlesztése			2389
1.Értékpap.értékesítésének bevétele					2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásl.,betét elh.
1.1 Működési célra					2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz.
1.2 Felhalmozási célú					2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézményfinanszírozás)
2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei	80766	80766	45389	56%
2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k.
2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k.	80766	80766	45389	56%
Működési finaszírozási bevétel össz.:	204632	284983	289002	101%	Működési finanszírozási kiadások össz:	204632	274236	278254	101%
Fejlesztési finanszírozási bevétel össz:	80766	87999	52622	60%	Fejlesztési finanszírozási kiadások össz:			2389
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			112		IV.Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-2282
Önkormányzati bevételek összesen(I+II+III+IV) :	664442	1373267	1379632	100%	Önkormányzati kiadások összesen(I+II+III+IV) :	664442	1373267	1357223	99%
Intézményi finanszírozás (-)	204632	274236	278254	101%	Intézményi finanszírozás (-)	204632	274236	278254	101%
Konszolidált bevételek összsen:	459810	1099031	1101378	100%	Konszolidált kiadások összesen:	459810	1099031	1078969	98%

9. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata
2013. évi költségvetése alakulásának mérlegszerű bemutatása
									Adatok e Ft-ban
BEVÉTELEK	ELŐIRÁNYZAT				KIADÁSOK	ELŐIRÁNYZAT
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési bevételek	365759	643399	682286	106%	I. Működési kiadások	161127	352854	353680	100%
1. Közhatalmi bevételek	59705	59705	67535	113%	1.Személyi juttatások	24218	111534	110189	99%
2. Intézményi működési bevétel	45489	108065	132975	123%	2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj.	6110	19055	17737	93%
3. Átengedett központi adók	10000	10000	9825	98%	3.Dologi kiadások	81429	202302	207268	102%
4.Támogatások kiegészítések	183395	323137	325836	101%	4. Egyéb működési kiadások	48370	18963	18486	97%
5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről	67170	141188	144811	103%	5. Működési célú tartalék	1000	1000		0%
6. Átvett pénz. Állház. kivülről		1304	1304	100%
7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér.
II.Felhalmozási bevételek	6121	325525	321471	99%	II.Felhalmozási kiadások	86887	429833	415556	97%
1. Felhalmozási célú saját bevételek	520	2264	2064	91%	1. Felújítások
2. Felhalm. államháztartáson belülről	5491	312010	306519	98%	2. Beruházások	86887	429833	414191	96%
3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről		2460	3590	146%	3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás			1365
4. Központosított támogatások		8681	8681	100%	4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad.
5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat.	110	110	617	561%	5. Felhalmozási célú tartalék
					6. Felhalmozási célú kamat kiadás
Költségvetési bevételek összesen ( I+II):	371880	968924	1003757	104%	Költségvetési kiadások összesen (I+II):	248014	782687	769236	98%
Költségvetés működési hiánya					Költségvetés működési többlete	204632	290545	328606	113%
Költségvetés fejlesztési hiánya	-80766	-104308	-94085	90%	Költségvetés fejlesztési többlete
III. Finanszírozási bevételek	80766	87999	52622	60%	III. Finanszírozási kiadások	204632	274236	280643	102%
1. Hiány belső finanszírozási bevételei		7233	7233	100%	1. Működési célú finansz.kiadások	204632	274236	278254	101%
1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard.	0	7233	7233	100%	1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás.
1.1.1 Működési célra					1.2. Likviditási hitelek törlesztése
1.1.2. Felhalmozási célra		7233	7233	100%	1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel	0				1.4. Hosszú lej.hitelek törl.
1.2.1 Működési célra					1.5. Kölcsön törlesztése
1.2.2. Felhalmozási célra					1.6. Forg.célú belf.,külfd. Értékp.Vásr.betét elh.
1.3. Értékpapir értékesítés	0				1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.)	204632	274236	278254	101%
1.3.1 Működési célra					2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás			2389
1.3.2. Felhalmozási célra					2.1.Értékpapír vásár. Visszavás.
1.4. Egyéb belső finanszírozási bevétel (intézm.finaszr.)					2.2. Hitelek törlesztése
1.4.1 Működési célra					2.3. Rövid lejár.hitelek törl.
1.4.2. Felhalmozási célra					2.4. Hosszú lej.hitelek törl.
2.Hiány külső finanszírozási bevételei	80766	80766	45389	56%	2.5. Kölcsön törlesztése			2389
1.Értékpap.értékesítésének bevétele					2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásl.,betét elh.
1.1 Működési célra					2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz.
1.2 Felhalmozási célra					2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézményfinanszírozás)
2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei	80766	80766	45389	56%
2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k.
2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k.	80766	80766	45389	56%
Működési finaszírozási bevétel össz.:	52270				Működési finanszírozási kiadások össz:	204632	274236	278254	101%
Fejlesztési finanszírozási bevétel össz:	80766	87999	52622	60%	Fejlesztési finanszírozási kiadások össz:	0	0	2389
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			190		IV.Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1891
Önkormányzati bevételek összesen(I+II+III+IV) :	452646	1056923	1056569	100%	Önkormányzati kiadások összesen (I+II+III+IV):	452646	1056923	1047988	99%

10. melléklet

Földesi Polgármesteri Hivatal
2013. évi költségvetése alakulásának mérlegszerű bemutatása
									Adatok e Ft-ban
BEVÉTELEK	ELŐIRÁNYZAT				KIADÁSOK	ELŐIRÁNYZAT
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési bevételek	150	150	290	193%	I. Működési kiadások	97493	167264	166525	100%
1. Közhatalmi bevételek	50	50	122	244%	1.Személyi juttatások	51456	51998	49640	95%
2. Intézményi működési bevétel	100	100	168	168%	2. Munkaad.terh.járulékok és szoc.hozzj.	13088	13234	12747	96%
3. Átengedett központi adók					3.Dologi kiadások	14991	15867	17207	108%
4.Támogatások kiegészítések					4. Egyéb működési kiadások	17958	86165	86931	101%
5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről					5. Működési célú tartalék
6. Átvett pénz. Állház. kivülről
7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér.
II.Felhalmozási bevételek	0	0	0		II.Felhalmozási kiadások	0	0	0
1. Felhalmozási célú saját bevételek					1. Felújítások
2. Felhalm. államháztartáson belülről					2. Beruházások
3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről					3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás
4. Központosított támogatások					4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad.
5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat.					5. Felhalmozási célú tartalék
					6. Felhalmozási célú kamat kiadás
Költségvetési bevételek összesen ( I+II):	150	150	290	193%	Költségvetési kiadások összesen ( I+II):	97493	167264	166525	100%
III. Finanszírozási bevételek	97343	167114	167114	100%	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
1. Hiány belső finanszírozási bevételei	97343	167114	167114	100%	1. Működési célú finansz.kiadások
1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard.	0	876	876	100%	1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás.
1.1.1 Működési célra		876	876	100%	1.2. Likviditási hitelek törlesztése
1.1.2. Felhalmozási célra					1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése
1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel	0				1.4. Hosszú lej.hitelek törl.
1.2.1 Működési célra					1.5. Kölcsön törlesztése
1.2.2. Felhalmozási célra					1.6. Forg.célú belf.,külfd. Értékp.Vásr.betét elh.
1.3. Értékpapir értékesítés	0				1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.)
1.3.1 Működési célra					2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás
1.3.2. Felhalmozási célra					2.1.Értékpapír vásár. Visszavás.
1.4. Egyéb belső finansz.bev. (intézm.finaszr.)	97343	166238	166238	100%	2.2. Hitelek törlesztése
1.4.1 Működési célra	97343	166238	166238	100%	2.3. Rövid lejár.hitelek törl.
1.4.2. Felhalmozási célra					2.4. Hosszú lej.hitelek törl.
2.Hiány külső finanszírozási bevételei					2.5. Kölcsön törlesztése
1.Értékpap.értékesítésének bevétele					2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásl.,betét elh.
1.1 Működési célra					2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz.
1.2 Felhalmozási célú					2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézm.finan.)
2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei	0
2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k.
2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k.
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-36		IV.Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			39
Bevételek összsen (I+II+III+IV):	97493	167264	167368	100%	Kiadások összesen (I+II+III+IV) :	97493	167264	166564	100%

11. melléklet

Földesi Szociális Szolgáltató Központ
2013. évi költségvetése alakulásának mérlegszerű bemutatása
									Adatok e Ft-ban
BEVÉTELEK	ELŐIRÁNYZAT				KIADÁSOK	ELŐIRÁNYZAT
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési bevételek	0	0	46		I. Működési kiadások	9608	9053	9057	100%
1. Közhatalmi bevételek					1.Személyi juttatások	6355	6190	6240	101%
2. Intézményi működési bevétel			46		2. Munkaad.terh.járulékok és szociális hozzj.	1586	1603	1685	105%
3. Átengedett központi adók					3.Dologi kiadások	1667	1260	1132	90%
4.Támogatások kiegészítések					4. Egyéb működési kiadások
5. Működési célú pénz.átadás állh.belül.					5. Működési célú tartalék
6. Átvett pénzeszk.állház.kivülről
7 Működési célú tám./kölcs.visszatér.
II.Felhalmozási bevételek	0	0	0		II.Felhalmozási kiadások	0	0	0
1. Felhalmozási célú saját bevételek					1. Felújítások
2. Felhalm.államháztartáson belülről					2. Beruházások
3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről					3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás
4. Központosított támogatások					4. Előző évi felhalm.célú pénzmard.átadása.
5. Felhalm.célú támog./kölcs.visszat.					5. Felhalmozási célú tartalék
					6. Felhalmozási célú kamat kiadás
Költségvetési bevételek összes (I+II):	0	0	46		Költségvetési kiadások összesen ( I+II):	9608	9053	9057	100%
III. Finanszírozási bevételek	9608	9053	9053	100%	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
1. Hiány belső finanszírozási bevételei	9608	9053	9053	100%	1. Működési célú finanszírozási kiadások
1.1.Előző é. pénzm. és vállalk.mard. Igb.		66	66	100%	1.1. Értékpapír vásárlás, visszavásárlás
1.1.1 Működési célra		66	66	100%	1.2. Likviditási hitelek törlesztése
1.1.2. Felhalmozási célra					1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése
1.2. Betét visszavon. származó bevétel					1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
1.2.1 Működési célra					1.5. Kölcsön törlesztése
1.2.2. Felhalmozási célra					1.6.Forg.célú belföldi, külfd.értékp.vásr.betét elh.
1.3. Értékpapir értékesítés					1.7. Egyéb finansz.kiadások támog. (intézm.finansz.)
1.3.1 Működési célra					2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadás
1.3.2. Felhalmozási célra					2.1.Értékpapír vásárlása, visszav.
1.4. Egyéb belső finansz.bev.(intm.finasz.)	9608	8987	8987	100%	2.2. Hitelek törlesztése
1.3.1 Működési célra (intm.finasz)	9608	8987	8987	100%	2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése
1.3.2. Felhalmozási célra					2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
2.Hiány külső finanszírozási bevételei					2.5. Kölcsön törlesztése
1.Értékpapírok értékesítésének bevétele					2.6. Befektetési célú belf., külf.értékp.vásl.,betét elh.
1.1 Működési célra					2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
1.2 Felhalmozási célú					2.8. Egyéb finansz.kiadások tám.(intézm.finan.)
2. Hitelek felv.és kötv.kib.bevételei	0
2.1 Műk.célú hitel felv.és kötv.kib.
2.2 Felhal.célú hitel felvét.és kötv.kib.
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					IV.Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Bevételek összesen(I+II+III+IV) :	9608	9053	9099	101%	Kiadások összesen (I+II+III+IV) :	9608	9053	9057	100%

12. melléklet

Karácsony Sándor Közösségi Ház
2013. évi költségvetése alakulásának mérlegszerű bemutatása
									Adatok e Ft-ban
BEVÉTELEK	ELŐIRÁNYZAT				KIADÁSOK	ELŐIRÁNYZAT
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési bevételek	3064	27025	28355	105%	I. Működési kiadások	14077	46383	39991	86%
1. Közhatalmi bevételek					1.Személyi juttatások	6094	18984	16133	85%
2. Intézményi működési bevétel	3064	3064	3606	118%	2. Munkaad.terh.járulékok és szoc.hozzj.	1629	4000	4278	107%
3. Átengedett központi adók					3.Dologi kiadások	6354	23399	19580	84%
4.Támogatások kiegészítések					4. Egyéb működési kiadások
5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről			658		5. Működési célú tartalék
6. Átvett pénz. Állház. kivülről		23961	24091	101%
7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér.
II.Felhalmozási bevételek	0	0	0		II.Felhalmozási kiadások	0	2268	2273
1. Felhalmozási célú saját bevételek					1. Felújítások
2. Felhalm. államháztartáson belülről					2. Beruházások		2268	2273
3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről					3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás
4. Központosított támogatások					4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad.
5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat.					5. Felhalmozási célú tartalék
					6. Felhalmozási célú kamat kiadás
Költségvetési bevételek összesen (I+II):	3064	27025	28355	105%	Költségvetési kiadások összesen ( I+II):	14077	48651	42264	87%
III. Finanszírozási bevételek	11013	21626	25644	119%	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
1. Hiány belső finanszírozási bevételei	11013	21626	25644	119%	1. Működési célú finansz.kiadások
1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard.		9375	9375	100%	1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás.
1.1.1 Működési célra		9375	9375	100%	1.2. Likviditási hitelek törlesztése
1.1.2. Felhalmozási célra					1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése
1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel					1.4. Hosszú lej.hitelek törl.
1.2.1 Működési célra					1.5. Kölcsön törlesztése
1.2.2. Felhalmozási célra					1.6. Forg.célú belf.,külfd. Értékp.Vásr.betét elh.
1.3. Értékpapir értékesítés					1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.)
1.3.1 Működési célra					2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás
1.3.2. Felhalmozási célra					2.1.Értékpapír vásár. Visszavás.
1.4. Egyéb belső finansz.bevétel (intézm.finaszr.)	11013	12251	16269	133%	2.2. Hitelek törlesztése
1.3.1 Működési célra	11013	12251	16269	133%	2.3. Rövid lejár.hitelek törl.
1.3.2. Felhalmozási célra					2.4. Hosszú lej.hitelek törl.
2.Hiány külső finanszírozási bevételei	0	0	0		2.5. Kölcsön törlesztése
1.Értékpap.értékesítésének bevétele					2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásl.,betét elh.
1.1 Működési célra					2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz.
1.2 Felhalmozási célú					2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézm.finansz.)
2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei	0
2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k.
2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k.
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-32		IV.Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-767
Bevételek összsen (I+II+III+IV):	14077	48651	53967	111%	Kiadások összesen (I+II+III+IV) :	14077	48651	41497	85%

13. melléklet

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda
2013. évi költségvetése alakulásának mérlegszerű bemutatása
								Adatok e Ft-ban
BEVÉTELEK	ELŐIRÁNYZAT				KIADÁSOK	ELŐIRÁNYZAT
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési bevételek	3900	4136	5407	131%	I. Működési kiadások	82000	83260	83269	100%
1. Közhatalmi bevételek					1.Személyi juttatások	47159	47850	49140	103%
2. Intézményi működési bevétel	3900	4136	5407	131%	2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj.	12529	12716	12494	98%
3. Átengedett központi adók					3.Dologi kiadások	22312	22694	21635	95%
4.Támogatások kiegészítések					4. Egyéb működési kiadások
5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről					5. Működési célú tartalék
6. Átvett pénz. Állház. kivülről
7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér.
II.Felhalmozási bevételek	0	0	0		II.Felhalmozási kiadások	0	0	483
1. Felhalmozási célú saját bevételek					1. Felújítások
2. Felhalm. államháztartáson belülről					2. Beruházások			483
3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről					3. Egyéb felhalm.célú pénzeszk.átadás
4. Központosított támogatások					4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad.
5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat.					5. Felhalmozási célú tartalék
					6. Felhalmozási célú kamat kiadás
Költségvetési bevételek összesen (I+II):	3900	4136	5407	131%	Költségvetési kiadások összesen( I+II):	82000	83260	83752	101%
III. Finanszírozási bevételek	78100	79124	79124	100%	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
1. Hiány belső finanszírozási bevételei	78100	79124	79124	100%	1. Működési célú finansz.kiadások
1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard.		382	382	100%	1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás.
1.1.1 Működési célra		382	382	100%	1.2. Likviditási hitelek törlesztése
1.1.2. Felhalmozási célra					1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése
1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel					1.4. Hosszú lej.hitelek törl.
1.2.1 Működési célra					1.5. Kölcsön törlesztése
1.2.2. Felhalmozási célra					1.6. Forg.célú belf.,külfd. Értékp.Vásr.betét elh.
1.3. Értékpapir értékesítés					1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.)
1.3.1 Működési célra					2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás
1.3.2. Felhalmozási célra					2.1.Értékpapír vásár. Visszavás.
1.4. Egyéb belső finansz.bev.(intézm.finaszr)	78100	78742	78742	100%	2.2. Hitelek törlesztése
1.4.1 Működési célra	78100	78742	78742	100%	2.3. Rövid lejár.hitelek törl.
1.4.2. Felhalmozási célra					2.4. Hosszú lej.hitelek törl.
2.Hiány külső finanszírozási bevételei					2.5. Kölcsön törlesztése
1.Értékpap.értékesítésének bevétele					2.6.Befekt.c.belf.,külf.értékp.vás.b. elh.
1.1 Működési célra					2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz.
1.2 Felhalmozási célú					2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézm.finansz.)
2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei	0
2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k.
2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k.
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-8		IV.Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			337
Bevételek összesen (I+II+III+IV):	82000	83260	84523	102%	Kiadások összesen (I+II+III+IV) :	82000	83260	84089	101%

14. melléklet

Földes Községi Könyvtár
2013. évi költségvetése alakulásának mérlegszerű bemutatása
								Adatok e Ft
BEVÉTELEK	ELŐIRÁNYZAT				KIADÁSOK	ELŐIRÁNYZAT
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési bevételek	50	50	41	82%	I. Működési kiadások	8618	8116	8028	99%
1. Közhatalmi bevételek					1. Személyi juttatások	4457	4522	4598	102%
2. Intézményi működési bevétel	50	50	41	82%	2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj.	1203	1220	1242	102%
3. Átengedett központi adók					3. Dologi kiadások	2958	2374	2188	92%
4.Támogatások kiegészítések					4. Egyéb működési kiadások
5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről					5. Működési célú tartalék
6. Átvett pénz. Állház. kivülről
7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér.
II.Felhalmozási bevételek	0	0	0		II.Felhalmozási kiadások	0	0	0
1. Felhalmozási célú saját bevételek					1. Felújítások
2. Felhalm. államháztartáson belülről					2. Beruházások
3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről					3. Egyéb felhalm.célú pénzeszk.átadás
4. Központosított támogatások					4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad.
5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat.					5. Felhalmozási célú tartalék
					6. Felhalmozási célú kamat kiadás
Költségvetési bevételek összesen (I+II):	50	50	41	82%	Költségvetési kiadások összesen( I+II):	8618	8116	8028	99%
III. Finanszírozási bevételek	8568	8066	8067	100%	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
1. Hiány belső finanszírozási bevételei	8568	8066	8067	100%	1. Működési célú finansz.kiadások
1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard.		48	49	102%	1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás.
1.1.1 Működési célra		48	49	102%	1.2. Likviditási hitelek törlesztése
1.1.2. Felhalmozási célra					1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése
1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel					1.4. Hosszú lej.hitelek törl.
1.2.1 Működési célra					1.5. Kölcsön törlesztése
1.2.2. Felhalmozási célra					1.6. Forg.célú belf.,külfd. Értékp.Vásr.betét elh.
1.3. Értékpapir értékesítés					1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.)
1.3.1 Működési célra					2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás
1.3.2. Felhalmozási célra					2.1.Értékpapír vásár. Visszavás.
1.4. Egyéb belső finansz.bev.(intézm.finaszr)	8568	8018	8018	100%	2.2. Hitelek törlesztése
1.4.1 Működési célra	8568	8018	8018	100%	2.3. Rövid lejár.hitelek törl.
1.4.2. Felhalmozási célra					2.4. Hosszú lej.hitelek törl.
2.Hiány külső finanszírozási bevételei					2.5. Kölcsön törlesztése
1.Értékpap.értékesítésének bevétele					2.6.Befekt.c.belf.,külf.értékp.vás.b. elh.
1.1 Működési célra					2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz.
1.2 Felhalmozási célú					2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézményfinanszírozás)
2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei	0
2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k.
2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k.
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-2		IV.Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Bevételek összesen (I+II+III+IV):	8618	8116	8106	100%	Kiadások összesen (I+II+III+IV) :	8618	8116	8028	99%

15. melléklet

					15. számú melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése

					e.Ft.
Futam-idő	Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése
Futam-idő	Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése
ÉV	43/K/2013 kölcsönszerződés falumegújításra és fejlesztésre igénybe vethető támogatás jogcim támogatás előfinanszírozására ( Piac )				Adósságot keletkeztető ügyletek összesen
ÉV	Felvett hitel állomány tárgyév elején	Tőketartozás törlesztése évente	Kamat fizetés negyedévenet	Tőke+kamat törlesztés Ft-ban	Adósságot keletkeztető ügyletek összesen
2013.	0	43000	127	43127	43127
2014.	43000	43000	2997	45997	45997




Földes Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyleteihez
az Áht. 23 § A. pontjához
					e Ft
Kötlségvetési év	Helyi adóból származó bevétel	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	Osztalék a koncessziós díj és a hozam bevétele	Tárgyi eszköz és az immatariális jószág, részvény részesedés vállalt értékesítéséből származó vagy privatizációból származó bevétel	Birság-, pótlék és díjbevétel	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	Saját bevétel összesen:
2013.	66646	320		1744	616		69326

16. melléklet

Földesi Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi pénzmaradvány -kimutatása

			Adatok e Ft
sorszám	Megnevezés
sorszám		előző év	Tágy év
1.	1.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záró egyenlegei	0	0
2.	2.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záró egyenlegei	33850	38427
3.	3.Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei	1316	1167
4.	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	35166	39594
5.	4.Forgatási célú értékpapírok záró állománya
6.	5.Rövid lejáratú likvidh.és működési célú kötvénykib.záróállm.(-)
7.	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)
8.	-Költségvetési aktív függő elszámolások egyenlege	3337
9.	-Költségvetési aktív átfutó elszámolások egyenlege	536	1591
10.	-Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások egyenlege
11.	6.Költségvetési aktív elszámolások egyenlege	3873	1591
12.	-Költségvetési passzív függő elszámolások záró egyenlege (-)	78
13.	-Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenlege (-)	2	192
14.	-Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege (-)
15.	7.Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege (-)	80	192
16.	C. Egyéb aktív passzív pü. elszámolások össz.(06-07)(-+)	3793	1399
17.	8.Előző években képződött költsv. tartalékok maradványa (-)	-27026	23679
18.	9.Előző években képződött vállk. tartalékok maradványa (-)
19.	D. Előző években képződött tartalékok maradványa (08+09) (-)	-27026	23679
20.	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-)
21.	F .Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	65985	17314
22.	10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
23.	11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-1308
24.	12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm-i támog. miatt
25.	13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	2700
26.	G.Finanszírozásból származó korrekciók(10+11+12+13) (+-)	2700	-1308
27.	H.Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)
28.	I. Költségvetési pénzmaradvány F-+G+H)	68685	16006
29.	14.Vállk.tevékenység eredményéből alaptev.ellát-ra felh.össz.
30.	15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)
31.	J.Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	68685	16006
32.	16. A 31-es sorból Egészségbizt.pént.alapból foly.pénzeszk.maradvány
33.	17.Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	68536	15720
34.	-ebből Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	55899	15720
35.	-ebből Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	12637
36.	18. Szabad pénzmaradvány	149	286
37.	-ebből Működési célú szabad pénzmaradvány	149	286
38.	-ebből Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány



			Adatok e Ft
2013. évi pénzmaradvány alakulása intézmények szerint
	Intézmény neve	Pézmaradvány összege
1.	Földes Nagyköség Önkormányzata	2494
	- ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt	2494
	Felhalmozási célú kötelezettségel terhet
2.	Földesi Polgármesteri hivatal	879
	- ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt	707
	Felhalmozási célú kötelezettségel terhet
	Szabad pénzmaradvány		172
3.	Földesi Szociális Szolgáltató Központ	42
	- ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt
	Felhalmozási célú kötelezettségel terhet

Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi pénzmaradvány alakulása az államháztartás számviteli szabályainak megváltozása miatt

adatok e Ft
	Intézmény neve	2013. évi beszámolóban szereplő pémnzmaradvány összege		2014. évi új számviteli szabályok alapján megállapitott költségvetési tartalék összege
1.	Földes Nagyköség Önkormányzata	2494		27608
	- ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt	2494
	Felhalmozási célú kötelezettségel terhet
2.	Földesi Polgármesteri hivatal	879		126
	- ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt	707
	Felhalmozási célú kötelezettségel terhet
	Szabad pénzmaradvány		172
3.	Földesi Szociális Szolgáltató Központ	42		42
	- ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt
	Felhalmozási célú kötelezettségel terhet
	Szabad pénzmaradvány	42
4.	Karácsony Sándor Általános Közösségi Ház	11734		11305
	- ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt	11734
	Felhalmozási célú kötelezettségel terhet
5.	Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda	779		435
	- ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt	779
	Felhalmozási célú kötelezettségel terhet
	Szabad pénzmaradvány
6.	Földes Községi Könyvtár	78		78
	- ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt	6
	Felhalmozási célú kötelezettségel terhet
	Szabad pénzmaradvány	72
	Önkormányzat mindösszesen:	16006		39594
	- ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt	15720
	Felhalmozási célú kötelezettségel terhet
	Szabad pénzmaradvány	286

	Szabad pénzmaradvány	42
4.	Karácsony Sándor Közösségi Ház	11734
	- ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt	11734
	Felhalmozási célú kötelezettségel terhet
5.	Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda	779
	- ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt	779
	Felhalmozási célú kötelezettségel terhet
	Szabad pénzmaradvány
6.	Földes Községi Könyvtár	78
	- ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt	6
	Felhalmozási célú kötelezettségel terhet
	Szabad pénzmaradvány	72
	Önkormányzat mindösszesen:	16006
	- ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt	15720
	Felhalmozási célú kötelezettségel terhet
	Szabad pénzmaradvány	286

17. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi helyi adó bevételei és felhasználása



I. Adóbevételek alakulása
						Adatok eFt-ban
Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés	Telj. %-a	Eltérés	2012. évi tény
Építményadó
Telekadó
Vállalkozók kommunális adója					0	5
Magánszemélyek kommunális adója	7800	7800	7726	99%	-74	7833
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	55	55	54	98%	-1	54
Idegenforgalmi adó épület után					0
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	51000	51000	58866	115%	7866	50389
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)			0		0	767
Helyi adók összesen	58855	58855	66646	113%	7791	59048

II. Adóbevételek felhasználása
						Adatok eFt-ban
Az adóbevétel felhasználásának
Jogcíme, területe	Indoka					Összege (e Ft)
2013. évben a Képviselő-testület külön felhasználási jogcímet nem határozott meg a helyi adóbevételek terhére						0

Felhasznált adó bevétel összesen:						0

18. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi egyes sajátos bevételei és annak felhasználása



I. Egyes sajátos bevételek
					Adatok e Ft.ban
Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód.elő-irányzat	Éves teljesítés	Telj. %-a	Eltérés	2012. évi tény
Gépjárműadó	10000	10000	9825	98%	-175	24528
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó					0
Talajterhelési díj	50	50	155	310%	105	206
Átengedett központi adók, és egyéb adók összesen	10050	10050	9980	99%	-70	24734

II. A talajterhelési díjhoz kapcsolódva a környezetvédelmi alap felhasználása

A díjbevételhez kapcsolódó környezetvédelmi alap felhasználásának
Jogcíme, területe	Indoka				Összege (e Ft)
Jogcíme, területe	Indoka				Összege (e Ft)
Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 126/2013.( VII.24.) Kt.számú határozata alapján	Földes Nagyközség csapadékvíz elvezető csatorna S1-S2 rendszer I. ütem beruházás megvalósításának érdekében.				500
Felhasznált alap összesen:					500

19. melléklet

FÖLDESI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2014. (IV.30.) RNÖ számú

H A T Á R O Z A T A

a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról

A képviselő-testület

A Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról az alábbiak szerint határoz:

Földes, 2014. április 30.

Mátravölgyi Kálmán s.k. Elnök

Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013.évi bevételei forrásonként,
főbb jogcímcsoportonként
				Adatok e Ft-ban
Sorszám	BEVÉTELI JOGCÍMEK	2013. évi előirányzat


		ereti	módosított	teljesítés	teljesítés %
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	0	0	4	0%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	0	0	0
2.1.	Helyi adók	0	0
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	0	0	4	0%
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			4	0%
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	222	0	0
5.1.	Normatív hozzájárulások	222	0	0
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	0	712	712	100%
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	0	712	712	100%
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		712	712	100%
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)		0	0
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		0	0
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		0	0
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)	222	712	716	101%

Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2013.évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása
mérlegszerűen
									Adatok e Ft-ban
BEVÉTELEK	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	KIADÁSOK	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési bevételek	0	0	4		I. Működési kiadások	222	712	680	96%
1.Közhatalmi bevételek	0				1.Személyi juttatások	0
2.Intézményi működési bevételek			4		2. Munkaadókat terhelő járulékok
II. Átengedett központi adók					3.Dologi kiadások	222	712	680	96%
III. Támogatások kiegészítése	222	0	0		4. Egyéb működési kiadások
IV. Átvett pénzeszközök államházt. belülről		712	712	100%	5. Tartalékok
V. Átvett pénzesz. állházt.kivülről					6. Kölcsön nyújtása
VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (müködési)
Működési célú költségvetési bevételek összesen ( I+II+III+IV+VI):	222	712	716	101%	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	222	712	680	96%
VII.Felhalmozási bevételek					II.Felhalmozási kiadások	0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					1. Beruházási kiadások Áfá-val
2. Felhalmozási támogatások					2. Felújítási kiadások Áfá-val
3. Egyéb felhalmozási bevételek					3. Egyéb felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (VII):	0				Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	0	0	0

Költségvetési bevételek összsen ( I+II+III+IV+VI+VII):	222	712	716	101%	Költségvetési kiadások összsen ( I+II):	222	712	680	96%
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek(1+2+3)					Értékpapírok vásárlásának kiadása
1.Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele					1. Működési célú
1.1. Működési célra					2. Felhalmozási célú
1.2 Felhalmozűási célra					Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0
2. Betét visszavonásából származó bevétel					1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása
3. Egyéb finanszirozási bevétel					2. Likviditású hitelek törlesztése
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek(1+2+3+4)					3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
1. Működési célra rövid lejáratú hitelek, kölcsönök					4. Egyéb külsö finsz törl, kölcsön törlesztése
2. Likvidhitel felvétele
3. Hosszú lejáratú felhal.célú hitelek, kölcsönök
4. Egyéb külső finanszírozási bevételekFelhalmozási célú
VIII.Finanszírozási bevételek összesen :	0				Finanszírozási kiadások összese:	0	0	0
Önkormányzati bevételek összesen :	222	712	716	101%	Önkormányzati kiadások összesen :	222	712	680	96%
Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel					Függő átfutó, kiegyenlító kiadás			23
Bevétel Összesen:	222	712	716	101%	Kiadások össesen	222	712	703	99%

Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2013. évi működési, fenntartási kiadásai kiemelt előirányzatonként és a létszámkeret
				Adatok e Ft-ban
Cím		Gazdálkodási jogkör	Működési kiadások	2013.évi előirányzat
száma	neve			ereti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat		Kiadások összesen	222	712	680	96%
			Működési kiadások	222	712	680	96%
			1. Személyi juttatások
			2. Munkaadó.terh.járulékok
			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	222	712	680	96%
			3.1. Készlet beszerzés		111	111
			3.2. Szolgáltatások	222	397	359	90%
			3.3. Különféle dologi kiadások		204	210
			4. Egyéb működési kiadások
			4.1. Támogatásért.műk.kiadás
			4.2.Mük.célú pe.átad.áht.kiv.
			4.3.Társasalom-szociálpol.és egyéb jutt.,tám.
			4.4. Előző évi működási célú előirányzat- maradv., pénzm.átadás
			5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
			Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
			Pénzforgalom nélküli kiadások
			1. Alap- és vállalk.tevékenységek közötti elsz.
			2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások
			Létszám (fő)
	Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat		Kiadások mindösszesen:	222	712	680	96%
			Létszámkeret (fő)	0	0	0	0
			Közhasznú foglk.(fő)	0	0	0	0

11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	222	712	716	101%
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	222	712	716	101%

Az önkormányzati rendeletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 28.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 29. napjával.

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének5/2014.(V.7.) Önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2013. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének5/2014.(V.7.) Önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2013. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról1

az Önkormányzat és intézményei 2013. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról¹