Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének12/2016.(V.27.) Önkormányzati Rendelete
Földes Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2016. 05. 28- 2022. 03. 28Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének12/2016.(V.27.) Önkormányzati Rendelete
Földes Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról1
Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakat rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetésének teljesítését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének teljesítését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetésének teljesítését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés teljesítése a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések teljesítésének összesítése.
2. Az önkormányzat 2015. évi összesített költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített költségvetési főösszegét 1.362.823 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés teljesítésének fő számai:
a) költségvetési bevételek összege: 1.370.840 ezer forint,
b) költségvetési kiadások összege: 1.362.823 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 8.017 ezer forint (többlet).
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 652.223 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 512.232 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 107.631 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 85.332 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 9.815 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 3.360 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 247 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 1.370.840 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 848.546 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 522.294 ezer forint.
(3) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1.számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai
a) K1. Személyi juttatások: 419.320 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 81.802 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 230.220 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 28.211 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 58.660 ezer forint,
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások teljesítése beruházásonként:
aa) Meglévő szennyvíztelep bővítése 417.699 ezer forint,
ab) Iskola fotovoltaikus rendszer kial. 35.455 ezer forint,
ac) Sóleválasztó beruházás 43.250 ezer forint,
ad) Telep. rend. terv áthúzódó 305 ezer forint,
ae) Strand vegyszeradagoló vezérlő 849 ezer forint,
af) Telekvásárlás 236 ezer forint,
ag) Konyhai üst vásárlása 1.650 ezer forint,
ah) Számítógép, kisért. eszk. beszerzés 868 ezer forint,
ai) Szoc. gépjármű vásárlás 10.096 ezer forint,
aj) Közmunka- Vibro motor 2.977 ezer forint,
ak) Közmunka – varrógép 323 ezer forint,
al) Közmunka – Renault kisteherautó 3.000 ezer forint,
am) Közmunka – szivattyú 673 ezer forint,
an) Közmunka – láncfűrész, motoros kasza 942 ezer forint,
ao) Közmunka – MTZ traktor 9.300 ezer forint,
ap) Közmunka – pótkocsi 1.100 ezer forint,
ar) Közmunka – szivattyú 134 ezer forint,
as) Közmunka – lakóingatlan vásárlása 3.600 ezer forint,
at) Közmunka – tenyészállat vásárlása 564 ezer forint,
au) Közmunka – fólia fűtési rendszer 6.054 ezer forint,
ax) Közmunka - térkősablon 800 ezer forint,
ay) Kisértékű gépek, berendezések 4.735 ezer forint,
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) 0 felújítás 0 ezer forint.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Családi támogatások . 3.061 ezer forint,
b) Betegségekkel kapcs. ellátások........... 23 ezer forint,
c) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2.657 ezer forint,
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő teljesített hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 62 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám : 63 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti –teljesített létszáma 287 fő.
9. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 30.333 ezer forint többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 22.316 ezer forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2015. évi összesített teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással 80.386 ezer forint,
b) külső finanszírozással 0 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
3. A Földesi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítése
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Polgármesteri Hivatal 2015. évi teljesített költségvetési főösszegét 90.346 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 9.792 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 90.346 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 80.554 ezer forint hiány.
11. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei :
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 7.779 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 36 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 1.914 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 63 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 9.792 ezer forint.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 9.792 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
12. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:
a) K1. Személyi juttatások: 49.108 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.736 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 15.688 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.788 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 1.026 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 90.346 ezer forint.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 89.320 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.026 ezer forint.
13. § (1) A képviselő-testület a Földesi Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó éves átlag létszáma 0 fő.
14. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) a működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 79.528 ezer forint hiány,
b) a teljesített felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.026 ezer forint hiány.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással 1.673 ezer forint,
b) külső finanszírozással 80.183 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 80.183 ezer forint volt, melyből:
a) működési célú finanszírozás 80.183 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
4. A Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi költségvetésének teljesítése
15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2015. évi teljesített költségvetési főösszegét 11.147 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ teljesített költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 11.147 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 11.146 ezer forint hiány.
16. § (1) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 1 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 1 ezer forint.
(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
17. § (1) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 7.423 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.004 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 1.720 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 11.147 ezer forint.
(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 11.147 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.
18. § (1) A képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2015. évre vonatkozó teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 4 fő.
(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszáma 0 fő.
19. § (1) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 11.146 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.
(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2015. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással 604 ezer forint,
b) külső finanszírozással 11.188 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 11.188 ezer forint volt, melyből:
a) működési célú finanszírozás 11.188 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
5. A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2015. évi költségvetésének teljesítése
20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési szerv 2015. évi teljesített költségvetési főösszegét 19.655 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 10.427 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 19.655 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 9.228 ezer forint hiány.
21. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 7.751 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 2.516 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 160 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 10.427 ezer forint.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 10.427 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
22. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:
a) K1. Személyi juttatások: 5.348 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.458 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 12.231 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 618 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 19.655 ezer forint.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 19.037 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 618 ezer forint.
23. § (1) A képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2015. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Háznál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszáma 0 fő.
24. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 8.610 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 618 ezer forint hiány.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház (1) bekezdés szerinti 2015. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással 604 ezer forint,
b) külső finanszírozással 9.227 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 9.227 ezer forint volt, melyből:
a) működési célú finanszírozás 9.227 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
6. A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi költségvetésének teljesítése
25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2015. évi teljesített költségvetési főösszegét 114.548 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda teljesített költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 5.704 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 114.548 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 108.844 ezer forint hiány.
26. § (1) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 5.704 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 5.704 ezer forint.
(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 5.704 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
27. § (1) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:
a) K1. Személyi juttatások: 70.740 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 19.327 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 23.801 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 680 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 114.548 ezer forint.
(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 113.868 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 680 ezer forint.
28. § (1) A képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2015. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 25 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 25 fő.
(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlaglétszáma 0 fő.
29. § (1) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 108.164 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 680 ezer forint hiány.
(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2015. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással 3.990 ezer forint,
b) külső finanszírozással 108.935 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 108.935 ezer forint volt, melyből:
a) működési célú finanszírozás 108.935 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
7. A Földes Községi Könyvtár 2015. évi költségvetésének teljesítése
30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi teljesített költségvetési főösszegét 12.911 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 61 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 12.911 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -12.850 ezer forint hiány.
31. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 61 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 61 ezer forint.
(2) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 61 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
32. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:
a) K1. Személyi juttatások: 5.580 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.512 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 5.414 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 405 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 12.911 ezer forint.
(2) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 12.506 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 405 ezer forint.
33. § (1) A képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2015. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
(2) A Földes Községi Könyvtárnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszáma 0 fő.
34. § (1) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 12.445 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 405 ezer forint hiány.
(2) A Földes Községi Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással 435 ezer forint,
b) külső finanszírozással 12.841 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 12.841 ezer forint volt, melyből:
a) működési célú finanszírozás 12.841 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
8. Az önkormányzat saját költségvetésének teljesítése
35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi teljesített költségvetési főösszegét 1.114.216 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.344.855 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.114.216 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 230.639 ezer forint (többlet).
36. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 636.693 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 512.232 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 107.595 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 75.136 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 9.815 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 3.137 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 247 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 1.344.855 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 822.561 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 522.294 ezer forint.
37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:
a) K1. Személyi juttatások: 281.121 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 43.765 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 171.366 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17.423 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 58.660 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 541.731 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 150 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 1.114.216 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 572.335 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 541.881 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szerveihez kapcsolódó teljesített finanszírozási kiadása: 222.374 ezer forint.
38. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszámát 2015. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszáma 287 fő.
9. A maradvány
39. § (1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített maradványa: 90.512 eFt-ban kerül jóváhagyásra a 3.számú melléklet szerint.
(2) A szabad maradvány 56.058 eFt. A maradvány intézmények szerinti megoszlását a Képviselő-testület a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Záró rendelkezések
40. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1.számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 12/2016(V.27.) számú önkormányzati rendelethez |
||||
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint |
||||
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
Adatok ezer forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
2015 |
||||
1. |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Terv |
Tény |
2. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
87427 |
87427 |
3. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
75478 |
75478 |
4. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
83730 |
83730 |
5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4981 |
4981 |
6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészitő támogatások |
B115 |
35751 |
35751 |
7. |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
||
8. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
287367 |
287367 |
9. |
Elvonások és befizetések |
B12 |
||
10. |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről |
B13 |
||
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről |
B14 |
||
12. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről |
B15 |
||
13. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
349326 |
349326 |
14. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
636693 |
636693 |
2. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
Adatok ezer forintban |
||||
A |
B |
C |
C |
|
2015 |
||||
1. |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Terv |
Tény |
2. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
32536 |
32536 |
3. |
Felhalm. célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh.belülről |
B22 |
||
4. |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről |
B23 |
||
5. |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B24 |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B25 |
479696 |
479696 |
7. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B2 |
512232 |
512232 |
3. |
B3. Közhatalmi bevételek |
|||
Adatok ezer forintban |
||||
A |
B |
C |
C |
|
2015 |
||||
1. |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Terv |
Tény |
2. |
Jövedelemadók |
B31 |
||
3. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
||
4. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
5. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7700 |
7978 |
6. |
ebből a helyi adók : |
|||
7. |
- épitményadó |
|||
8. |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
9. |
- magánszemélyek kommunális adója |
7700 |
7978 |
|
10. |
- telekadó |
|||
11. |
Értékesítési és forgalmai adók |
B351 |
86308 |
89736 |
12. |
ebből a helyi adók : |
|||
13. |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
86308 |
89736 |
|
14. |
- ideiglenesjelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
|||
15. |
Fogyasztási adó |
B352 |
||
16. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
17. |
Gépjárműadók |
B354 |
9500 |
9074 |
18. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
375 |
144 |
19. |
ebből a helyi adók: |
|||
20. |
- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
175 |
122 |
|
- talajterhelési díj |
200 |
22 |
||
21. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||
22. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1050 |
663 |
23. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
104933 |
107595 |
2. melléklet
2. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 12/2016(V.27.) számú önkormányzati rendelethez |
||||
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek 2015. évi költségvetése |
||||
Adatok e Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
||
sorsz. |
Megnevezés (Rovat) |
Teljesítési adatok |
||
Bevétel |
Kiadás |
|||
1. |
Meglévő szennyvíztelep bővitése korszerűsítése KEOP-1.2.0/09-11-2013-0014 |
425597 |
426711 |
|
2. |
Karácsony S. tér 6.sz alatti ingatlan napelemrendszer építése KEOP-4.10.0/N/14-2014-0219 |
33087 |
38887 |
|
3. |
Leader sóleválasztó Porjektazonosító : 11/2013 (III.5)VM rendelet szerinti LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások. száma: 2114541109 |
44390 |
44742 |
|
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
Összesen |
503074 |
510340 |
||
3. melléklet
3. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 12/2016(V.27.) számú önkormányzati rendelethez |
||||||||
Földesi Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek 2015. évi maradvány-kimutatása |
||||||||
Adatok e Ft |
||||||||
sorszám |
Megnevezés |
Földes Nagyközség Önkormányzata |
Földesi Polgármesteri Hivatal |
Földesi Szociális Szolgáltató Központ |
Karácsony Sándor Közösségi Ház |
Földes Napközi Otthonos Óvoda |
Földes Községi Könyvtár |
Összesen |
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1344856 |
9791 |
1 |
10426 |
5704 |
61 |
1370839 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1114216 |
90346 |
11147 |
19655 |
114548 |
12911 |
1362823 |
3. |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenelege (1-2) |
230640 |
-80555 |
-11146 |
-9229 |
-108844 |
-12850 |
8016 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
82412 |
81857 |
11792 |
9831 |
112925 |
13276 |
312093 |
5. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
229597 |
229597 |
|||||
6. |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenelege (3-4) |
-147185 |
81857 |
11792 |
9831 |
112925 |
13276 |
82496 |
7. |
A) Alaptevékenység maradványa (= +- I -+ II) |
83455 |
1302 |
646 |
602 |
4081 |
426 |
90512 |
8. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|||||||
9. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|||||||
10. |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9) |
|||||||
11. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|||||||
12. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozsi kiadásai |
|||||||
13. |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12) |
|||||||
14. |
B) Vállalkozási tevékenység maradvány (=-+III-+IV) |
|||||||
15. |
C) Összes maradvány (=A+B) |
83455 |
1302 |
646 |
602 |
4081 |
426 |
90512 |
16. |
D) Alaptevékenység költelezettségvállalással terhelt maradványa |
33046 |
473 |
0 |
602 |
274 |
59 |
34454 |
17. |
E) Alaptevékenység szabadmaradvány (=A-D) |
50409 |
829 |
646 |
0 |
3807 |
367 |
56058 |
18. |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezetts (=B*0,1) |
|||||||
19. |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
|||||||
Az önkormányzati rendeletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 28.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 29. napjával.