Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(III.4.) Önkormányzati Rendelete
Földes Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
Hatályos: 2017. 05. 27- 2022. 03. 28Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(III.4.) Önkormányzati Rendelete
Földes Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól1
Földes Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-ban meghatározottak szerint, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 618.933 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 528.443 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 618.933 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 90.490 ezer forint (hiány).
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 349.611 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 106.823 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 70.644 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.365 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 528.443 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 501.734 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 26.709 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 527.078 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.365 ezer forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1.számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 252.247 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 57.509 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 173.853 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.100 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 106.990 ezer forint,
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Önjáró fűnyíró, két kis fűnyíró, két kézszárító fürdőhöz 1.470 ezer forint,
ab) Lapmonitor, irodai bútor védőnőkhöz 130 ezer forint,
ac) Településrendezési terv módosítása 2.300 ezer forint,
ad) Mg-i közmunkaprogram beruházási önerő 600 ezer forint,
ae) Helyi sajátosságokra épülő közm. program beruh. önerő 332 ezer forint,
af) Térfigyelő kamerarendszer helyreáll. költsége 750 ezer forint,
ag) Községi Óvoda bővítés (önerő) 10.000 ezer forint,
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Lakásfenntartási támogatás................. 4.400 ezer forint,
b) Létfenntartási támogatás . 2.400 ezer forint,
c) Temetési támogatás . 200 ezer forint,
d) Gyógyszer támogatás . 500 ezer forint,
e) Gyermeknevelési támogatás................ 600 ezer forint,
f) Köztemetés . 500 ezer forint,
g) Szociális tüzelő önerő . 1.500 ezer forint.
7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 48.000 ezer forint, melyből:
a) az általános tartalék 48.000 ezer forint,
b) a céltartalék 0 ezer forint.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 64,5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 64,5 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 296 fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 73.621 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 16.869 ezer forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2016. évi összesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 90.490 ezer forint,
b) külső finanszírozással 0 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
3. A Földesi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 76.210 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 270 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 76.210 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 75.940 ezer forint hiány.
12. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 40 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 230 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 270 ezer forint.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 40 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 230 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 270 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
13. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 46.252 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.775 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 15.446 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 1.737 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 76.210 ezer forint.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 75.980 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 230 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.
(3) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 74.473 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.737 ezer forint.
14. § (1) A képviselő-testület a Földesi Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.
15. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 74.203 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.737ezer forint hiány.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 1.302 ezer forint,
b) külső finanszírozással 74.638 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 74.638 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 74.638. ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
4. A Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi költségvetése
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 10.177 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 0 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 10.177 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 10.177 ezer forint hiány.
17. § (1) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 0 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 0 ezer forint.
(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 0 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
18. § (1) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 6.981 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.885 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 1.311 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 10.177 ezer forint.
(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 10.177 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 10.177 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.
19. § (1) A képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 4 fő.
(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.
20. § (1) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 10.177 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.
(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 646 ezer forint,
b) külső finanszírozással 9.531 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 9.531 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 9.531 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
5. A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2016. évi költségvetése
21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 16.963 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 2.305 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 16.963 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 14.658 ezer forint hiány.
22. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 250 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 2.055 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 2.305 ezer forint.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 2.305 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.305 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0. ezer forint.
23. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 5.468. ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.477 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 9.738 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 280 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 16.963 ezer forint.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 16.963 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 16.683 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 280 ezer forint.
24. § (1) A képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Háznál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.
25. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 14.378 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 280 ezer forint.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház (1) bekezdés szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 603 ezer forint,
b) külső finanszírozással 14.055 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 14.055 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 14.055 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
6. A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi költségvetése
26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 110.613 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 3.864 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 110.613 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 106.749 ezer forint hiány.
27. § (1) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 3.864 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 3.864 ezer forint.
(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 3.864 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 3.864 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
28. § (1) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 66.980 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.793 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 25.440 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 400 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 110.613 ezer forint.
(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 110.613 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 110.213 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 400 ezer forint.
29. § (1) A képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 25 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 25 fő.
(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.
30. § (1) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 26. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 106.349 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 400 ezer forint.
(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 4.080 ezer forint,
b) külső finanszírozással 102.669 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 102.669 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 102.669 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
7. A Földes Községi Könyvtár 2016. évi költségvetése
31. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Könyvtár költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 11.513 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földes Községi Könyvtár költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 65 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 11.513 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -11.448 ezer forint hiány.
32. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 65 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0. ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0. ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0. ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 65 ezer forint.
(2) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 65 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 65 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
33. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 5.618 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.517 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 4.243 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 135 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 11.513 ezer forint.
(2) A Földes Községi Könyvtár költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 11.513 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Földes Községi Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 11.378 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 135 ezer forint.
34. § (1) A képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
(2) A Földes Községi Könyvtárnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.
35. § (1) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 31. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 11.313 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 135 ezer forint.
(2) A Földes Községi Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 426 ezer forint,
b) külső finanszírozással 11.022 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 11.022 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 11.022 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
8. Az önkormányzat saját költségvetése
36. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi költségvetési főösszegét 393.457 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 521.939 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 393.457 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 128.482 ezer forint (többlet).
37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 349.361 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 106.783 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 64.430 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.365 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 521.939 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 495.460 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 26.479 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 520.574 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.365 ezer forint.
38. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 120.948 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 22.062 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 117.675 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.100 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 106.990 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 15.682. ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 393.457 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 369.846 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 23.611 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 377.775 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 15.682 ezer forint.
(4) Az önkormányzat költségvetési szerveihez kapcsolódó finanszírozási kiadása: 211.915 ezer forint.
39. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2016. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15,5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15,5 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 296 fő.
9. Adósságot keletkeztető ügylet
40. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: --------
(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint.
41. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.
10. A költségvetési végrehajtására vonatkozó szabályok
42. § (1) A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2016. évi központi
43. § (1) Az évközi likviditási gondok megoldására az önkormányzat a számlavezető pénzintézetnél likvidhitel-kerettel gazdálkodhat. A likvidhitel-keretről szóló megállapodás csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően köthető meg.
44. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
45. § (1) A költségvetés évére, illetve az azt követő évekre több éves pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság írásbeli véleményének előterjesztéshez történő csatolásával terjeszthető a Képviselő-testület elé.
(2) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
46. § (1) Az önkormányzat hivatala köteles tájékoztatni a fenntartót, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri éves eredeti kiadási előirányzatuknak 10%-át, vagy a 50 millió Ft-ot.
(2) Az (1) bekezdés szerinti állapot fennállása esetén a Képviselő-testület a felügyelete alatt álló költségvetési szerv költségére önkormányzati biztost rendel ki.
(3) Az önkormányzati biztos kirendelésére irányuló előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé, javaslatot téve az önkormányzati biztos személyére is.
(4) A tartozás állományának fennállásáig csak az önkormányzati biztos ellenjegyzése mellett vállalható további kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés.
47. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
11. Záró rendelkezések
48. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 01. napjától kell alkalmazni
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
Az önkormányzati rendeletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 28.) önkormányzati rendelete 14. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 29. napjával.