Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének10/2018.(VI.1.) Önkormányzati Rendelete
Földes Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 06. 02- 2022. 03. 28Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének10/2018.(VI.1.) Önkormányzati Rendelete
Földes Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról1
Földes Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetésének teljesítését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének teljesítését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetésének teljesítését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés teljesítése a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések teljesítésének összesítése.
2. Az önkormányzat 2017. évi összesített költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített költségvetési főösszegét 968.403 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés teljesítésének fő számai:
a) költségvetési bevételek összege: 968.403 ezer forint,
b) költségvetési kiadások összege: 964.590 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 3.813 ezer forint (többlet).
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 602.735 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 193.141 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 92.744 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 75.793 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 28 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 2.313 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.649 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 968.403 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 773.585 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 194.818 ezer forint.
(3) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1.számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai
a) K1. Személyi juttatások: 409.735 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 68.738 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 281.207 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 14.415 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 21.758 ezer forint,
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások teljesítése beruházásonként:
aa) Óvodaberuházás 11.684 ezer forint,
ab) Ipaterülethez vezető út építése 125.434 ezer forint,
ac) Iskolakonyha pályázathoz terv 495 ezer forint,
ad) Kisértékű inform. eszk.beszerz. 501 ezer forint,
ae) ASP pály. inf. eszközök 3.150 ezer forint,
af) Részvényvásárlás (DEHUT) 40 ezer forint,
ag) Közmunkaprogramok beszerzései 17.968 ezer forint,
ah) Egyéb kisért. eszközbeszerzések (intézmények) 4.153 ezer forint.
b) felújítási kiadások felújításonként:
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő teljesített hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 69 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám : 69 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti –teljesített létszáma 218 fő.
9. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 22.268 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 26.081 ezer forint többlet.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2017. évi összesített teljesített többletének finanszírozása az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással 0 ezer forint,
b) külső finanszírozással 3.813 ezer forint.
3. A Földesi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének teljesítése
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Polgármesteri Hivatal 2017. évi teljesített költségvetési főösszegét 125.468 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 19.348 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 125.468 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 106.120 ezer forint hiány.
11. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei :
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 182 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 2 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 19.164 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 19.348 ezer forint.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 19.348 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
12. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:
a) K1. Személyi juttatások: 64.315 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.911 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 46.560 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 682 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 125.468 ezer forint.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 124.786 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 682 ezer forint.
13. § (1) A képviselő-testület a Földesi Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :20 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 20 fő.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó éves átlag létszáma 0 fő.
14. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) a működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 105.438 ezer forint hiány,
b) a teljesített felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 682 ezer forint hiány.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással 0 ezer forint,
b) külső finanszírozással 107.534 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 107.534 ezer forint volt, melyből:
a) működési célú finanszírozás 107.534 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
4. A Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi költségvetésének teljesítése
15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2017. évi teljesített költségvetési főösszegét 13.063 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ teljesített költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 153 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 13.063 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 12.910 ezer forint hiány.
16. § (1) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 153 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 153 ezer forint.
(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 153 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
17. § (1) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési iadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 9.343 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.117 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 1.603 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 13.063 ezer forint.
(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 13.063 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.
18. § (1) A képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 4 fő.
(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó átlag létszáma 0 fő.
19. § (1) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 12.910 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.
(2) A Földesi Szociális Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2017. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással 108 ezer forint,
b) külső finanszírozással 13.525 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 13.525 ezer forint volt, melyből:
20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési szerv 2017. évi teljesített költségvetési főösszegét 20.727 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 3.680 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 20.727 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 17.047 ezer forint hiány.
21. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.000 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 2.520 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 160 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 3.680 ezer forint.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 3.680 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
22. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:
a) K1. Személyi juttatások: 7.613 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.745 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 11.178 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 191 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 20.727 ezer forint.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 20.536 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 191 ezer forint.
23. § (1) A képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Háznál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó átlag létszáma 0 fő.
24. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 16.856 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 191 ezer forint hiány.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház (1) bekezdés szerinti 2017. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással 0 ezer forint,
b) külső finanszírozással 17.243 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 17.243 ezer forint volt, melyből:
a) működési célú finanszírozás 17.243 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
6. A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetésének teljesítése
25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2017. évi teljesített költségvetési főösszegét 111.708 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda teljesített költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.388 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 111.708 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 110.320 ezer forint hiány.
26. § (1) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 1.388 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 1.388 ezer forint.
(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.388 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
27. § (1) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:
a) K1. Személyi juttatások: 71.353 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 16.459 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 23.501 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 395 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 111.708 ezer forint.
(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 111.313 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 395 ezer forint.
28. § (1) A képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 25 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 25 fő.
(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó átlaglétszáma 0 fő.
29. § (1) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 109.925 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 395 ezer forint hiány.
(2) A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2017. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással 425 ezer forint,
b) külső finanszírozással 110.262 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 110.262 ezer forint volt, melyből:
30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Könyvtár költségvetési szerv 2017. évi teljesített költségvetési főösszegét 12.759 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 31 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 12.759 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 12.728 ezer forint hiány.
31. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 31 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 31 ezer forint.
(2) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 31 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
32. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:
a) K1. Személyi juttatások: 7.368 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.671 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 3.720 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 12.759 ezer forint.
(2) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 12.759 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.
33. § (1) A képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
(2) A Földes Községi Könyvtárnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó átlag létszáma 0 fő.
34. § (1) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 12.728 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.
(2) A Földes Községi Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással 152 ezer forint,
b) külső finanszírozással 12.746 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 12.746 ezer forint volt, melyből:
a) működési célú finanszírozás 12.746 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
8. Az önkormányzat 2017. évi saját költségvetésének teljesítése
35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi teljesített költségvetési főösszegét 943.803 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 680.865 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 943.803 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 262.938 ezer forint (többlet).
36. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 601.553 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 193.141 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 92.742 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 52.537 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 28 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 2.153 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.649 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 943.803 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 748.985 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 194.818 ezer forint.
37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:
a) K1. Személyi juttatások: 249.743 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 32.835 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 194.645 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 14.415 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 21.758 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 162.157 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 5.312 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 680.865 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 513.396 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 167.469 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szerveihez kapcsolódó teljesített finanszírozási kiadása: 261.310 ezer forint.
38. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszámát 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó átlag létszáma 218 fő.
9. A maradvány
39. § (1) Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített maradványa: 84.168 eFt-ban kerül jóváhagyásra a 3.számú melléklet szerint.
(2) A szabad maradvány 84.168 eFt. A maradvány intézmények szerinti megoszlását a Képviselő-testület a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Záró rendelkezések
40. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1.számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 10/2018(VI.01.) számú önkormányzati rendelethez |
||||
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint |
||||
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
Adatok ezer forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
2017 |
||||
1. |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Terv |
Tény |
2. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
85123 |
85123 |
3. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
79760 |
79760 |
4. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
106498 |
106498 |
5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6371 |
6371 |
6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészitő támogatások |
B115 |
15261 |
15261 |
7. |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
705 |
705 |
8. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
293718 |
293718 |
9. |
Elvonások és befizetések |
B12 |
||
10. |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről |
B13 |
||
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről |
B14 |
||
12. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről |
B15 |
||
13. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
414231 |
309017 |
14. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
707949 |
602735 |
2. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
Adatok ezer forintban |
||||
A |
B |
C |
C |
|
2017 |
||||
1. |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Terv |
Tény |
2. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
465 |
465 |
3. |
Felhalm. célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh.belülről |
B22 |
||
4. |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről |
B23 |
||
5. |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B24 |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B25 |
202826 |
192676 |
7. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B2 |
203291 |
193141 |
3. |
B3. Közhatalmi bevételek |
|||
Adatok ezer forintban |
||||
A |
B |
C |
C |
|
2017 |
||||
1. |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Terv |
Tény |
2. |
Jövedelemadók |
B31 |
64 |
|
3. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
||
4. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
5. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8000 |
7860 |
6. |
ebből a helyi adók : |
|||
7. |
- épitményadó |
|||
8. |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
9. |
- magánszemélyek kommunális adója |
7860 |
||
10. |
- telekadó |
|||
11. |
Értékesítési és forgalmai adók |
B351 |
78000 |
75349 |
12. |
ebből a helyi adók : |
|||
13. |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
75349 |
||
14. |
- ideiglenesjelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
|||
15. |
Fogyasztási adó |
B352 |
||
16. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
17. |
Gépjárműadók |
B354 |
8800 |
9098 |
18. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
160 |
255 |
19. |
ebből a helyi adók: |
|||
20. |
- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
255 |
||
- talajterhelési díj |
||||
21. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
86960 |
84702 |
22. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
410 |
118 |
23. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
95370 |
92744 |
2. melléklet
2. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 10/2018. (VI.01.) számú önkormányzati rendelethez |
||||
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek 2017. évi költségvetése |
||||
Adatok e Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
||
sorsz. |
Megnevezés (Rovat) |
Teljesítési adatok |
||
Bevétel |
Kiadás |
|||
1. |
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-2016-00108 szerződés számú "Földes Nagyközség Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása című pályázat" |
0 |
3150 |
|
2. |
TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00005 számú " Ipari területhez vezető út kiépítése" című pályázat |
158705 |
166466 |
|
3. |
VP-6.7.4.1.1-16 kódszámú "Mozi épület rekonstrukciója Földes településen " című pályázat |
4300 |
654 |
|
4. |
TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00009 számú "Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát munkába állást segítő intézmények közszolgáltatások fejlesztése" című pályázat |
29672 |
19199 |
|
5. |
||||
6. |
||||
Összesen |
192677 |
189469 |
||
3. melléklet
3. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 10/2018. (VI.01.) számú önkormányzati rendelethez |
||||||||
Földesi Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek 2017. évi maradvány-kimutatása |
||||||||
Adatok e Ft |
||||||||
sorszám |
Megnevezés |
Földes Nagyközség Önkormányzata |
Földesi Polgármesteri Hivatal |
Földesi Szociális Szolgáltató Központ |
Karácsony Sándor Közösségi Ház |
Földes Napközi Otthonos Óvoda |
Földes Községi Könyvtár |
Összesen |
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
943803 |
19348 |
153 |
3680 |
1388 |
31 |
968403 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
680865 |
125468 |
13063 |
20727 |
111708 |
12759 |
964590 |
3. |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
262938 |
-106120 |
-12910 |
-17047 |
-110320 |
-12728 |
3813 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
89383 |
107534 |
13633 |
17243 |
110687 |
12898 |
351378 |
5. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
271023 |
271023 |
|||||
6. |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenelege (4-5) |
-181640 |
107534 |
13633 |
17243 |
110687 |
12898 |
80355 |
7. |
A) Alaptevékenység maradványa (= +- I -+ II) |
81298 |
1414 |
723 |
196 |
367 |
170 |
84168 |
8. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|||||||
9. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|||||||
10. |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9) |
|||||||
11. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|||||||
12. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozsi kiadásai |
|||||||
13. |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12) |
|||||||
14. |
B) Vállalkozási tevékenység maradvány (=-+III-+IV) |
|||||||
15. |
C) Összes maradvány (=A+B) |
81298 |
1414 |
723 |
196 |
367 |
170 |
84168 |
16. |
D) Alaptevékenység költelezettségvállalással terhelt maradványa |
|||||||
17. |
E) Alaptevékenység szabadmaradvány (=A-D) |
81298 |
1414 |
723 |
196 |
367 |
170 |
84168 |
18. |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezetts (=B*0,1) |
|||||||
19. |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
|||||||
Az önkormányzati rendeletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 28.) önkormányzati rendelete 18. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 29. napjával.