1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elkülönítetten tartalmazza:

• a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetésének teljesítését,
• b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének teljesítését,
• c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetésének teljesítését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés teljesítése a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések teljesítésének összesítése.

2. § (1) A képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített költségvetési főösszegét 934.024 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés teljesítésének fő számai:

• a) költségvetési bevételek összege: 934.024 ezer forint,
• b) költségvetési kiadások összege: 903.740 ezer forint,
• c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 30.284 ezer forint (többlet).

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:

• a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 511.171 ezer forint,
• b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 240.741 ezer forint,
• c) B3. Közhatalmi bevételek: 105.143 ezer forint,
• d) B4. Működési bevételek: 76.071 ezer forint,
• e) B5. Felhalmozási bevételek: 300 ezer forint,
• f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 160 ezer forint,
• g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 438 ezer forint,
• h) Költségvetési bevételek összesen: 934.024 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 692.545 ezer forint,
• b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 241.479 ezer forint.

(3) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1.számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai

• a) K1. Személyi juttatások: 359.023 ezer forint,
• b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 51.860 ezer forint,
• c) K3. Dologi kiadások: 203.938 ezer forint,
• d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.291 ezer forint,
• e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 26.340 ezer forint,
• f) K6. Beruházások: 159.596 ezer forint
• g) K7. Felújítások: 94.692 ezer forint,
• h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
• i) Költségvetési kiadások összesen: 903.740 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 649.452 ezer forint,
• b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 254.288 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások teljesítését beruházásonként, felújítási kiadások teljesítését felújításonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő teljesített hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 78 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám : 78 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti –teljesített létszáma 106 fő.

9. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

• a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 43.093 ezer forint többlet,
• b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 12.809 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2020. évi összesített teljesített többletének finanszírozása az alábbiak szerint történt:

• a) belső finanszírozással 30.284 ezer forint,
• b) külső finanszírozással 0 ezer forint.

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Polgármesteri Hivatal 2020. évi teljesített költségvetési főösszegét 125.466 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:

• a) a költségvetési bevételek összege: 14.198 ezer forint,
• b) a költségvetési kiadások összege: 125.466 ezer forint,
• c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 111.268 ezer forint hiány.

11. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei :

• a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 675 ezer forint,
• b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
• c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
• d) B4. Működési bevételek: 13.523 ezer forint,
• e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
• f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
• g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
• h) Költségvetési bevételek összesen: 14.198 ezer forint.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 14.198 ezer forint,
• b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

12. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:

• a) K1. Személyi juttatások: 75.656 ezer forint,
• b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.677 ezer forint,
• c) K3. Dologi kiadások: 36.505 ezer forint, d.) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
• d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
• e) K6. Beruházások: 628 ezer forint,
• f) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
• g) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
• h) Költségvetési kiadások összesen: 125.466 ezer forint.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 124.838 ezer forint,
• b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 628 ezer forint.

13. § (1) A képviselő-testület a Földesi Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :20 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 20 fő.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó éves átlag létszáma 0 fő.

14. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

• a) a működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 110.640 ezer forint hiány,
• b) a teljesített felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 628 ezer forint hiány.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

• a) belső finanszírozással 3.918 ezer forint,
• b) külső finanszírozással 108.067 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 108.067 ezer forint volt, melyből:

• a) működési célú finanszírozás 108.067 ezer forint,
• b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2020. évi teljesített költségvetési főösszegét 32.392 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ teljesített költségvetésének fő számai:

• a) a költségvetési bevételek összege: 130 ezer forint,
• b) a költségvetési kiadások összege: 32.392 ezer forint
• c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 32.262 ezer forint hiány.

16. § (1) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:

• a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
• b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
• c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
• d) B4. Működési bevételek: 130 ezer forint,
• e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
• f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
• g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
• h) Költségvetési bevételek összesen: 130 ezer forint.

(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 130 ezer forint,
• b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

17. § (1) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

• a) K1. Személyi juttatások: 22.326 ezer forint,
• b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.708 ezer forint,
• c) K3. Dologi kiadások: 3.965 ezer forint,
• d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
• e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
• f) K6. Beruházások: 2.393 ezer forint,
• g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
• h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
• i) Költségvetési kiadások összesen: 32.392 ezer forint.

(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 29.999 ezer forint,
• b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.393 ezer forint.

18. § (1) A képviselő-testület a Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 8 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 8 fő.

(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlag létszáma 0 fő.

19. § (1) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

• a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 29.869 ezer forint hiány,
• b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.393 ezer forint hiány.

(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2020. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

• a) belső finanszírozással 525 ezer forint,
• b) külső finanszírozással 32.067 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 32.067 ezer forint volt, melyből:

• a) működési célú finanszírozás 32.067 ezer forint,
• b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési szerv 2020. évi teljesített költségvetési főösszegét 16.547 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetésének fő számai:

• a) a költségvetési bevételek összege: 644 ezer forint,
• b) a költségvetési kiadások összege: 16.547 ezer forint
• c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 15.903 ezer forint hiány.

21. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:

• a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
• b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
• c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
• d) B4. Működési bevételek: 644 ezer forint,
• e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
• f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
• g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
• h) Költségvetési bevételek összesen: 644 ezer forint.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 644 ezer forint,
• b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

22. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:

• a) K1. Személyi juttatások: 10.920 ezer forint,
• b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.762 ezer forint,
• c) K3. Dologi kiadások: 3.208 ezer forint,
• d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
• e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 32 ezer forint,
• f) K6. Beruházások: 625 ezer forint,
• g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
• h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
• i) Költségvetési kiadások összesen: 16.547 ezer forint.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 15.922 ezer forint,
• b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 625 ezer forint.

23. § (1) A képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Háznál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlag létszáma 0 fő.

24. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

• a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 15.278 ezer forint hiány,
• b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 625 ezer forint hiány.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház (1) bekezdés szerinti 2020. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

• a) belső finanszírozással 721 ezer forint,
• b) külső finanszírozással 15.608 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 15.608 ezer forint volt, melyből:

• a) működési célú finanszírozás 15.608 ezer forint,
• b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Kállay László Óvoda költségvetési szerv 2020. évi teljesített költségvetési főösszegét 119.756 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Kállay László Óvoda teljesített költségvetésének fő számai:

• a) a költségvetési bevételek összege: 7.003 ezer forint,
• b) a költségvetési kiadások összege: 119.756 ezer forint
• c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 112.753 ezer forint hiány.

26. § (1) A Kállay László Óvoda 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:

• a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
• b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
• c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
• d) B4. Működési bevételek: 7.003 ezer forint,
• e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
• f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
• g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
• h) Költségvetési bevételek összesen: 7.003 ezer forint.

(2) A Kállay László Óvoda teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 7.003 ezer forint,
• b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

27. § (1) A Kállay László Óvoda 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:

• a) K1. Személyi juttatások: 77.094 ezer forint,
• b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.297 ezer forint,
• c) K3. Dologi kiadások: 28.977 ezer forint,
• d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
• e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
• f) K6. Beruházások: 388 ezer forint,
• g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
• h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
• i) Költségvetési kiadások összesen: 119.756 ezer forint.

(2) A Kállay László Óvoda teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 119.368 ezer forint,
• b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 388 ezer forint.

28. § (1) A képviselő-testület a Kállay László Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 25 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 25 fő.

(2) A Kállay László Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlaglétszáma 0 fő.

29. § (1) A Kállay László Óvoda teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

• a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 112.365 ezer forint hiány,
• b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 388 ezer forint hiány.

(2) A Kállay László Óvoda (1) bekezdés szerinti 2020. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

• a) belső finanszírozással 551 ezer forint,
• b) külső finanszírozással 113.178 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 113.178 ezer forint volt, melyből:

• a) működési célú finanszírozás 113.178 ezer forint,
• b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Könyvtár költségvetési szerv 2020. évi teljesített költségvetési főösszegét 17.776 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetésének fő számai:

• a) a költségvetési bevételek összege: 1.353 ezer forint,
• b) a költségvetési kiadások összege: 17.776 ezer forint
• c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 16.423 ezer forint hiány.

31. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:

• a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1321 ezer forint,
• b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
• c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
• d) B4. Működési bevételek: 32 ezer forint,
• e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
• f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
• g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
• h) Költségvetési bevételek összesen: 1353 ezer forint.

(2) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1353 ezer forint,
• b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

32. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:

• a) K1. Személyi juttatások: 11.583 ezer forint,
• b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.940 ezer forint,
• c) K3. Dologi kiadások: 2.082 ezer forint,
• d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
• e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
• f) K6. Beruházások: 2.171 ezer forint,
• g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
• h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
• i) Költségvetési kiadások összesen: 17.776 ezer forint.

(2) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 15.605 ezer forint,
• b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.171 ezer forint.

33. § (1) A képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.

(2) A Földes Községi Könyvtárnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlag létszáma 0 fő.

34. § (1) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

• a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 14.252 ezer forint hiány,
• b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.171 ezer forint hiány.

(2) A Földes Községi Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

• a) belső finanszírozással 125 ezer forint,
• b) külső finanszírozással 16.415 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 16.415 ezer forint volt, melyből:

• a) működési célú finanszírozás 16.415 ezer forint,
• b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi teljesített költségvetési főösszegét 910.696 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:

• a) a költségvetési bevételek összege: 910.696 ezer forint,
• b) a költségvetési kiadások összege: 591.803 ezer forint,
• c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 318.893 ezer forint (többlet).

36. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:

• a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 509.175 ezer forint,
• b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 240.741 ezer forint,
• c) B3. Közhatalmi bevételek: 105.143 ezer forint,
• d) B4. Működési bevételek: 54.739 ezer forint,
• e) B5. Felhalmozási bevételek: 300 ezer forint,
• f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 160 ezer forint,
• g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 438 ezer forint,
• h) Költségvetési bevételek összesen: 910.696 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 669.217 ezer forint,
• b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 241.479 ezer forint.

37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:

• a) K1. Személyi juttatások: 161.444 ezer forint,
• b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18.476 ezer forint,
• c) K3. Dologi kiadások: 129.201 ezer forint,
• d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.291 ezer forint,
• e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 26.308 ezer forint,
• f) K6. Beruházások: 153.391 ezer forint,
• g) K7. Felújítások: 94.692 ezer forint,
• h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
• i) Költségvetési kiadások összesen: 591.803 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásai:

• a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 343.720 ezer forint,
• b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 248.083 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveihez kapcsolódó teljesített finanszírozási kiadása: 299.449 ezer forint.

38. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszámát 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlag létszáma 106 fő.

39. § (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített maradványa: 204.923 eFt-ban kerül jóváhagyásra a 4.számú melléklet szerint.

(2) A szabad maradvány 199.897 eFt. A maradvány intézmények szerinti megoszlását a Képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

40. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.