Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Földes Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Földes Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Földes Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetésének teljesítését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének teljesítését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetésének teljesítését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés teljesítése a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések teljesítésének összesítése.
2. Az önkormányzat 2021. évi összesített költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2021. évi teljesített költségvetési főösszegét 879.058 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés teljesítésének fő számai:
a) költségvetési bevételek összege: 879.058 ezer forint,
b) költségvetési kiadások összege: 848.652 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 30.406 ezer forint (többlet).
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 513.206 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 142.138 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 143.887 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 78.808 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 450 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 118 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 451 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 879.058 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 736.019 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 143.039 ezer forint.
(3) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1.számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai
a) K1. Személyi juttatások: 372.196 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 50.689 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 223.507 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.048 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 16.544 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 94.537 ezer forint
g) K7. Felújítások: 83.031 ezer forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 100 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 848.652 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 670.984 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 177.668 ezer forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások teljesítését beruházásonként, felújítási kiadások teljesítését felújításonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások, egyéb nem intézményi ellátások: 8.048 ezer forint,
a) lakásfenntartási támogatás : 939 ezer forint,
b) köztemetés: 305 ezer forint,
c) létfenntartási támogatás: 6.804 ezer forint.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő teljesített hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 78 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám : 78 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti –teljesített létszáma 101 fő.
9. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 65.035 ezer forint többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 34.629 ezer forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2021. évi összesített teljesített többletének finanszírozása az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással 30.406 ezer forint,
b) külső finanszírozással 0 ezer forint.
3. A Földesi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítése
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített költségvetési főösszegét 135.450 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 23.051 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 135.450 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 112.399 ezer forint hiány.
11. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei :
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.375 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 21.676 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 23.051 ezer forint.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 23.051 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
12. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:
a) K1. Személyi juttatások: 83.441 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.988 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 38.053 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 968 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 135.450 ezer forint.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 134.482 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 968 ezer forint.
13. § (1) A képviselő-testület a Földesi Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :20 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 20 fő.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó éves átlag létszáma 0 fő.
14. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) a működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 111.431 ezer forint hiány,
b) a teljesített felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 968 ezer forint hiány.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással 717 ezer forint,
b) külső finanszírozással 112.081 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 112.081 ezer forint volt, melyből:
a) működési célú finanszírozás 112.081 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
4. A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2021. évi költségvetésének teljesítése
15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2021. évi teljesített költségvetési főösszegét 41.402 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ teljesített költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 466 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 41.402 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 40.936 ezer forint hiány.
16. § (1) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 217 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 131 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 118 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 466 ezer forint.
(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 466 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
17. § (1) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 28.834 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.430 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 6.217 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 1.921 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 41.402 ezer forint.
(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 39.481 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.921 ezer forint.
18. § (1) A képviselő-testület a Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.
(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó átlag létszáma 0 fő.
19. § (1) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 39.015 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.921 ezer forint hiány.
(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2021. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással 330 ezer forint,
b) külső finanszírozással 41.470 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 41.470 ezer forint volt, melyből:
a) működési célú finanszírozás 41.470 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
5. A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2021. évi költségvetésének teljesítése
20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési szerv 2021. évi teljesített költségvetési főösszegét 18.567 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.024 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 18.567 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 17.543 ezer forint hiány.
21. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 400 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 624 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 1.024 ezer forint.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.024 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
22. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:
a) K1. Személyi juttatások: 7.842 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.185 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 8.736 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 804 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 18.567 ezer forint.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 17.763 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 804 ezer forint.
23. § (1) A képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Háznál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó átlag létszáma 0 fő.
24. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 16.739 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 804 ezer forint hiány.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház (1) bekezdés szerinti 2021. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással 426 ezer forint,
b) külső finanszírozással 17.817 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 17.817 ezer forint volt, melyből:
a) működési célú finanszírozás 17.817 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
6. A Kállay László Óvoda 2021. évi költségvetésének teljesítése
25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Kállay László Óvoda költségvetési szerv 2021. évi teljesített költségvetési főösszegét 120.999 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Kállay László Óvoda teljesített költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 5.862 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 120.999 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 115.137 ezer forint hiány.
26. § (1) A Kállay László Óvoda 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 5.862 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 5.862 ezer forint.
(2) A Kállay László Óvoda teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 5.862 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
27. § (1) A Kállay László Óvoda 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:
a) K1. Személyi juttatások: 81.039 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.407 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 25.898 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 655 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 120.999 ezer forint.
(2) A Kállay László Óvoda teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 120.344 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 655 ezer forint.
28. § (1) A képviselő-testület a Kállay László Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 24 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 24 fő.
(2) A Kállay László Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó átlaglétszáma 0 fő.
29. § (1) A Kállay László Óvoda teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 114.482 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 655 ezer forint hiány.
(2) A Kállay László Óvoda (1) bekezdés szerinti 2021. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással 976 ezer forint,
b) külső finanszírozással 114.812 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 114.812 ezer forint volt, melyből:
a) működési célú finanszírozás 114.812 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
7. A Földes Községi Könyvtár 2021. évi költségvetésének teljesítése
30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Könyvtár költségvetési szerv 2021. évi teljesített költségvetési főösszegét 15.038 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 472 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 15.038 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 14.566 ezer forint hiány.
31. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 472 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 472 ezer forint.
(2) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 472 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
32. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:
a) K1. Személyi juttatások: 9.301 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.452 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 2.832 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 1.453 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 15.038 ezer forint.
(2) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 13.585 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.453 ezer forint.
33. § (1) A képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
(2) A Földes Községi Könyvtárnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó átlag létszáma 0 fő.
34. § (1) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 13.113 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.453 ezer forint hiány.
(2) A Földes Községi Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással 117 ezer forint,
b) külső finanszírozással 15.215 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 15.215 ezer forint volt, melyből:
a) működési célú finanszírozás 15.215 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
8. Az önkormányzat 2021. évi saját költségvetésének teljesítése
35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi teljesített költségvetési főösszegét 848.183 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 848.183 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 517.196 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 330.987 ezer forint (többlet).
36. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 511.214 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 142.138 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 143.887 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 50.043 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 450 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 451 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 848.183 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 705.144 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 143.039 ezer forint.
37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:
a) K1. Személyi juttatások: 161.739 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.227 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 141.771 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.048 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 16.544 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 88.736 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 83.031 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 100 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 517.196 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 345.329 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 171.867 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szerveihez kapcsolódó teljesített finanszírozási kiadása: 301.395 ezer forint.
38. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszámát 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó átlag létszáma 101 fő.
9. A maradvány
39. § (1) Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített maradványa: 235.361 eFt-ban kerül jóváhagyásra a 4.számú melléklet szerint.
(2) A szabad maradvány 177.914 eFt. A maradvány intézmények szerinti megoszlását a Képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Záró rendelkezések
40. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.