Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.31.

Földes Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetésének teljesítését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének teljesítését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetésének teljesítését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés teljesítése a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések teljesítésének összesítése.

2. Az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2023. évi teljesített költségvetési főösszegét 1.244.504 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés teljesítésének fő számai:

a) költségvetési bevételek összege: 1.143.105 ezer forint,

b) költségvetési kiadások összege: 1.244.504 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 101.399 ezer forint (hiány).

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 523.647 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 333.385 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 147.744 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 108.264 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 28.800 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 5 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.260 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 1.143.105 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 779.660 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 363.445 ezer forint.

(3) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1.számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai

a) K1. Személyi juttatások: 430.051 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 51.369 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 310.180 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.602 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 31.876 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 409.007 ezer forint

g) K7. Felújítások: 6.145 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1.274 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 1.244.504 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 828.078 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 416.426 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások teljesítését beruházásonként, felújítási kiadások teljesítését felújításonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások :4.602 ezer forint,

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő teljesített hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre vonatkozó teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 74 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám : 74 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti –teljesített létszáma 68 fő.

9. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 48.418 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 52.981 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2023. évi összesített teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással 500.820 ezer forint,

b) külső finanszírozással 0 ezer forint.

3. A Földesi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesítése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Polgármesteri Hivatal 2023. évi teljesített költségvetési főösszegét 98.513 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 419 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 98.513 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 98.094 ezer forint hiány.

11. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei :

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 75 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 344 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 419 ezer forint.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 419 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

12. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások: 75.341 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.686 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 11.955 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 324 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 207 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 98.513 ezer forint.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 98.306 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 207 ezer forint.

13. § (1) A képviselő-testület a Földesi Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre vonatkozó teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó éves átlag létszáma 0 fő.

14. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 97.887 ezer forint hiány,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 207 ezer forint hiány.

(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással 1.142 ezer forint,

b) külső finanszírozással 97.194 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 97.194 ezer forint volt, melyből:

a) működési célú finanszírozás 97.194 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

4. A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2023. évi költségvetésének teljesítése

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2023. évi teljesített költségvetési főösszegét 165.687 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ teljesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 33.929 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 165.687 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 131.758 ezer forint hiány.

16. § (1) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 123 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 33.506 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 300 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 33.929 ezer forint.

(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 33.629 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 300 ezer forint.

17. § (1) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 81.948 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.084 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 69.945 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 2.710 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 165.687 ezer forint.

(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 162.977 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.710 ezer forint.

18. § (1) A képviselő-testület a Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 19 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő.

(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó átlag létszáma 0 fő.

19. § (1) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 129.348 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.410 ezer forint hiány.

(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2023. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással 605 ezer forint,

b) külső finanszírozással 132.913 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 132.913 ezer forint volt, melyből:

a) működési célú finanszírozás 132.913 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

5. A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2023. évi költségvetésének teljesítése

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési szerv 2023. évi teljesített költségvetési főösszegét 37.618 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 6.794 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 37.618 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 30.824 ezer forint hiány.

21. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 741 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 6.053 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 6.794 ezer forint.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 6.794 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

22. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások: 14.409 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.772 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 20.904 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 533 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 37.618 ezer forint.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 37.085 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 533 ezer forint.

23. § (1) A képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Háznál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó átlag létszáma 0 fő.

24. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 30.291 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 533 ezer forint hiány.

(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház (1) bekezdés szerinti 2023. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással 526 ezer forint,

b) külső finanszírozással 31.660 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 31.660 ezer forint volt, melyből:

a) működési célú finanszírozás 31.660 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

6. A Kállay László Óvoda 2023. évi költségvetésének teljesítése

25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Kállay László Óvoda költségvetési szerv 2023. évi teljesített költségvetési főösszegét 125.268 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Kállay László Óvoda teljesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1.997 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 125.268 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 123.271 ezer forint hiány.

26. § (1) A Kállay László Óvoda 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 371 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 1.626 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 1.997 ezer forint.

(2) A Kállay László Óvoda teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.997 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

27. § (1) A Kállay László Óvoda 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások: 97.760 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.282 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 13.122 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 1.104 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 125.268 ezer forint.

(2) A Kállay László Óvoda teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 124.164 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.104 ezer forint.

28. § (1) A képviselő-testület a Kállay László Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 21 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 21 fő.

(2) A Kállay László Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó átlaglétszáma 0 fő.

29. § (1) A Kállay László Óvoda teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 122.167 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.104 ezer forint hiány.

(2) A Kállay László Óvoda (1) bekezdés szerinti 2023. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással 742 ezer forint,

b) külső finanszírozással 123.256 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 1123.256 ezer forint volt, melyből:

a) működési célú finanszírozás 123.256 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

7. A Földes Községi Könyvtár 2023. évi költségvetésének teljesítése

30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Könyvtár költségvetési szerv 2023. évi teljesített költségvetési főösszegét 19.898 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 616 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 19.898 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 19.282 ezer forint hiány.

31. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 124 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 492 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 616 ezer forint.

(2) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 616 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

32. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások: 13.041 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.702 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 3.078 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 196 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 1.881 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 19.898 ezer forint.

(2) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 18.017 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.881 ezer forint.

33. § (1) A képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.

(2) A Földes Községi Könyvtárnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó átlag létszáma 0 fő.

34. § (1) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 17.401 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)1.881 ezer forint hiány.

(2) A Földes Községi Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással 830 ezer forint,

b) külső finanszírozással 19.573 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 19.573 ezer forint volt, melyből:

a) működési célú finanszírozás 19.573 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

8. Az önkormányzat 2023. évi saját költségvetésének teljesítése

35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi teljesített költségvetési főösszegét 797.520 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1.099.350 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 797.520 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 301.830 ezer forint (többlet).

36. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 522.288 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 333.385 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 147.669 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 66.243 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 28.800 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 5 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 960 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 1.099.350 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 736.205 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 363.145 ezer forint.

37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások: 147.552 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.843 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 191.176 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.602 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 31.356 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 402.572 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 6.145 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1.274 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 797.520 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 387.529 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 409.991 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveihez kapcsolódó teljesített finanszírozási kiadása: 404.596 ezer forint.

38. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszámát 2023. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó átlag létszáma 68 fő.

9. A maradvány

39. § (1) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített maradványa: 400.515 eFt-ban kerül jóváhagyásra a 4.számú melléklet szerint.

(2) A szabad maradvány 392.628 eFt. A maradvány intézmények szerinti megoszlását a Képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. Záró rendelkezések

40. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrand szerint

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A

B

C

D

2023

1.

Rovat megnevezése

Rovat száma

Mód. Ei.

Tény

2.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

109197

109197

3.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

147349

147349

4.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

71501

71501

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

52173

52173

5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

14969

14969

6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészitő támogatások

B115

4774

4774

7.

Elszámolásokból származó bevételek

B116

0

276

8.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

399963

400239

9.

Elvonások és befizetések

B12

10.

Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről

B13

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről

B14

12.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről

B15

13.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

B16

109316

123408

14.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

509279

523647

2.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A

B

C

C

2023

1.

Rovat megnevezése

Rovat száma

Mód. Ei.

Tény

2.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

3.

Felhalm. célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh.belülről

B22

4.

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről

B23

5.

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről

B24

6.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B25

241476

333385

7.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B2

241476

333385

3.

B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

A

B

C

C

2023

1.

Rovat megnevezése

Rovat száma

Mód.ei

Tény

2.

Jövedelemadók

B31

343

72

3.

Szociális hozzájárulási adó és járulék

B32

4.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

5.

Vagyoni tipusú adók

B34

9000

8692

6.

ebből a helyi adók :

7.

- épitményadó

8.

- épület után fizetett idegenforgalmi adó

9.

- magánszemélyek kommunális adója

9000

8692

10.

- telekadó

11.

Értékesítési és forgalmai adók

B351

136679

138350

12.

ebből a helyi adók :

13.

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

136679

138350

14.

- ideiglenesjelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

15.

Fogyasztási adó

B352

16.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

17.

Gépjárműadók

B354

0

0

18.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

100

184

19.

ebből a helyi adók:

20.

- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

100

184

- talajterhelési díj

21.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

136779

138534

22.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

700

447

23.

Közhatalmi bevételek

B3

146822

147745

2. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok e Ft-ban

A

B

C

sorsz.

Megnevezés (Rovat)

2023. évi Teljesítési adatok

Bevételi

Kiadási

1.

KEHOP -2.1.315-2017-00062 Ivóvízmimősség javítása Földesen

116859

113055

B25. Felhalmozási célú támogatások

116859

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok

K3. Dologi kiadás

18481

K6. Beruházások

94574

2.

EFOP-1.5.3-16-2017-00010 kódszámú Humánkapacitás fejlesztése Kaba és környező településeken című 2022.08.31-ig tartó projekt. A 2020 évről áthúzódó támogatási előleg fel nem használt része került megtervezésre eredeti előirányzatként.

3174

20

B16. Egyéb működési célú támogatások

3174

K1. Személyi juttatások

14

K2. Munkaadókat terhelő járulékok

6

K3. Dologi kiadás

K5. Egyéb működési c.pe.átadás áh belülre

K6. Beruházások

3.

EFOP-3.9.2-16-2017-00049 kódszámú Humánkapacitás fejlesztése Nádudvar és térségében cimű projekt. ( Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda a projektben részvevő intézmény a befejezés időpontha 2022.04.30.)

1255

699

B16. Egyéb működési célú támogatások

1255

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok

K3. Dologi kiadás

699

4.

TOP+2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

0

161888

B25. Felhalmozási célú támogatások

K3. Dologi kiadás

3179

K6. Beruházások

158709

K7. Felújítások

5.

TOP+2.1.1-21 Élhető települések

0

2515

B25. Felhalmozási célú támogatások

K3. Dologi kiadás

K6. Beruházások

2515

K7. Felújítások

6.

TOP+2.1.1-21 Belterületi utak

164614

B25. Felhalmozási célú támogatások

216526

K3. Dologi kiadás

37801

K6. Beruházások

126813

K7. Felújítások

Összesen

121288

442791

3. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Földes Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi felhalmozási kiadási előirányzatai címenként, feladatonként kiemelt rovatrend szerint

Adatok e Ft-ban

Cím

Gazdálkodási jogkör

Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése

Előirányzat összege

Módosított előirányzat összege

Tény adatok összege

sz.

neve

1.

Földes Nagyközség Önkormányzata

önállóan működő

Felhalmozási kiadások összesen:

673 451

642 380

408 717

K6. Beruházási kiadások Áfá-val

660 351

629 793

402 572

ebből : K62. Ingatlanok beszerzése,létesítése ÁFÁ-val

650 822

620 264

392 611

1. TOP+ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Polgármesteri Hivatal, Kállay u óvoda épület)

157 706

157706

158709

2. TOP+ Élhető települések program (Fő tér és park korszerúsítése)

274 994

274994

2515

3. TOP+ Belterületi utak (Északi sor,Táncsics, Béke,Széchenyi, Honvéd u)

208 022

177464

126813

4. Ingatlan vásárlás (Rákóczi u )

10 000

10000

10000

5. KEHOP-2.1.3.-15-2017-00062 Ivvízminősség javítása Földesen, + földterület vásárlása

100

100

94574

ebből: K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val

0

0

71

1. Kamera memória kártya

71

K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val

9 529

9 529

9 961

1. Térfigyelő kamera rendszer - VP pályázati önerő

422

422

2. Szennyvízszivattyú

8 432

8432

8714

3. Kisértékű eszközök bezserzése (Strand)

300

300

570

4. Kisértékű eszközök bezserzése (Faházak)

300

300

541

5. Kisértékű eszközök bezserzése (védőnői feladatok ellátása)

75

75

0

6. Kisértékű eszközök bezserzéseközmunka program

136

K7. Felújítási kiadások Áfá-val

13 100

12 587

6 145

ebből: K71 Ingatlanok felújítása ÁFÁ-val

13 100

12 587

6 145

1. Karácsony Sándor tér 2.sz épület külső szigetelése

3 500

3500

0

2. Földesi Szabadidőközpont Stranfűrdő büfé felújítása

9 600

9087

6145

2.

Földesi Polgármesteri Hivatal

önállóan működő és gazdálkodó

Felhalmozási kiadások összesen:

900

460

207

K6. Beruházási kiadások Áfá-val

900

460

207

ebből: K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val

400

400

180

K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök

500

60

27

3.

Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

önállóan működő

Felhalmozási kiadások összesen:

1 313

2 719

2 710

K6. Beruházási kiadások Áfá-val

1 313

2 719

2 710

ebből: K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök

1 313

2719

2710

4.

Karácsony Sándor Közösségi Ház

önállóan működő

Felhalmozási kiadások összesen:

1 740

1 240

533

K6. Beruházási kiadások Áfá-val

1 740

1 240

533

ebből: K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val

200

200

28

K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val (Érdekeltség növ.pályázat)

1 540

1040

505

5.

Kállay László Óvoda

önállóan működő

Felhalmozási kiadások összesen:

1 360

1 260

1 104

K6. Beruházási kiadások Áfá-val

1 360

1 260

1 104

ebből: K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val (laptop)

350

97

0

K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök

1 010

1163

1104

6

Földes Községi Könyvtár

önállóan működő

Felhalmozási kiadások összesen:

3 098

3 627

1 881

K6. Beruházási kiadások Áfá-val

3 098

3 627

1 881

ebből: K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val

360

624

607

K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök

1 838

1738

39

K64. Kulturális javak beszerzése ÁFÁ-val

900

1265

1235

Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:

681 862

651 686

415 152

4. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Földesi Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek 2023. évi maradvány-kimutatása

Adatok e Ft

sorszám

Megnevezés

Földes Nagyközség Önkormányzata

Földesi Polgármesteri Hivatal

Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

Karácsony Sándor Közösségi Ház

Kállay László Óvoda

Földes Községi Könyvtár

Összesen

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

1099351

419

33929

6794

1997

616

1143106

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

797520

98514

165687

37618

125268

19898

1244505

3.

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)

301831

-98095

-131758

-30824

-123271

-19282

-101399

4.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

512369

98336

133518

32186

123998

20403

920810

5.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

418896

418896

6.

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)

93473

98336

133518

32186

123998

20403

501914

7.

A) Alaptevékenység maradványa (= +- I -+ II)

395304

241

1760

1362

727

1121

400515

8.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

9.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

10.

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)

11.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12.

Vállalkozási tevékenység finanszírozsi kiadásai

13.

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)

14.

B) Vállalkozási tevékenység maradvány (=-+III-+IV)

15.

C) Összes maradvány (=A+B)

395304

241

1760

1362

727

1121

400515

16.

D) Alaptevékenység költelezettségvállalással terhelt maradványa

7887

7887

17.

E) Alaptevékenység szabadmaradvány (=A-D)

387417

241

1760

1362

727

1121

392628

18.

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezetts (=B*0,1)

19.

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)