Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelete
Földes Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
Hatályos: 2024. 03. 05Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelete
Földes Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(II.28.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklet 1.) bekezdés b.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 1.210.290 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 824.784 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.210.290 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 385.506 ezer forint hiány.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 498.370 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 2.900 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 165.050 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 110.086 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 35.448 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 12.930 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 824.784 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 788.927 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 35.807 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 50 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 773.506 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 51.278 ezer forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 441.920 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 56.327 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 332.277 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.000 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 12.702 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 356.364 ezer forint
g) K7. Felújítások: 4.700 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 1.210.290 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.137.752 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 71.636 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 902 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 849.226 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 361.064 ezer forint.
5. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások : 356.364 ezer forint,
b) felújítási kiadások : 4.700 ezer forint.
(2) A beruházási és felújítási kiadások tételes felsorolását a 3. melléklet tartalmazza.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások összege: 6.000 ezer forint.
7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 1.000 ezer forint, melyből:
a) az általános tartalék 1.000 ezer forint,
b) a céltartalék 0 ezer forint.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 67 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 67 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 40 fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)75.720 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 309.786 ezer forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2024. évi összesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 400.516 ezer forint,
b) külső finanszírozással 0 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 400.516 ezer forint, ebből:
a) működési célú 82.322 ezer forint,
b) felhalmozási célú 318.194 ezer forint,
(4) Az önkormányzat finanszírozási kiadása: 15.010 ezer forint, melyből a központi szervhez kapcsolódó finanszírozási kiadás 15.010 ezer forint.
3. A Földesi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 118.688 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 152 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 118.688 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 118.536 ezer forint hiány.
12. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 50 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 102 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 152 ezer forint.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 102 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 50 ezer forint.
(3) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 152 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
13. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 88.488 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.919 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 17.411 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 870 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 118.688 ezer forint.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 117.786 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 902 ezer forint.
(3) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 117.818 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 870 ezer forint.
14. § (1) A képviselő-testület a Földesi Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.
15. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 117.666 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 870 ezer forint hiány.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 241 ezer forint,
b) külső finanszírozással 118.295 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 118.295 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 118.295 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
4. A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2024. évi költségvetése
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2024. évi költségvetési főösszegét 190.708 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 23.412 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 190.708 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 167.296 ezer forint hiány.
17. § (1) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 302 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 23.110 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 23.412 ezer forint.
(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 15.030 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 8.382 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 23.412 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
18. § (1) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 96.102 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.449 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 78.617 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 3.540 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 190.708 ezer forint.
(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 178.982 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 11.726 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 187.168 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3.540 ezer forint.
19. § (1) A képviselő-testület a Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 19 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő.
(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 1 fő.
20. § (1) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 163.756 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 3.540 ezer forint hiány.
(2) A . Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 1.761 ezer forint,
b) külső finanszírozással 165.535 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 165.535 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 165.535 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
5. A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2024. évi költségvetése
21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési szerv 2024. évi költségvetési főösszegét 46.332 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 5.797 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 46.332 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 40.535 ezer forint hiány.
22. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.816 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 3.981 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 5.797 ezer forint.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 5.797 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 5.797 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
23. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 20.431 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.502 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 23.399 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 46.332 ezer forint.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 46.332 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 46.332 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.
24. § (1) A képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Háznál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 6 fő.
25. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 40.535 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház (1) bekezdés szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 1.362 ezer forint,
b) külső finanszírozással 39.173 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 39.173 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 39.173 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
6. A Kállay László Óvoda 2024. évi költségvetése
26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Kállay László Óvoda költségvetési szerv 2024. évi költségvetési főösszegét 197.300 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Kállay László Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 3.408 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 197.300 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 193.892 ezer forint hiány.
27. § (1) A Kállay László Óvoda 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:908 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 2.500 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 3.408 ezer forint.
(2) A Kállay László Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 3.408 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Kállay László Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 3.408 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
28. § (1) A Kállay László Óvoda 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 151.515 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 19.620 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 21.865 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 4.300 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 197.300 ezer forint.
(2) A Kállay László Óvoda költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 197.300 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Kállay László Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 193.000 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 4.300 ezer forint.
29. § (1) A képviselő-testület a Kállay László Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 21 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 21 fő.
(2) A Kállay László Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 3 fő.
30. § (1) A Kállay László Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 26. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 189.592 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 4.300 ezer forint hiány.
(2) A Kállay László Óvoda (1) bekezdés szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 726 ezer forint,
b) külső finanszírozással 193.166 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 193.166 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 193.166 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
7. A Földes Községi Könyvtár 2024. évi költségvetése
31. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Könyvtár költségvetési szerv 2024. évi költségvetési főösszegét 24.870 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földes Községi Könyvtár költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.117 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 24.870 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözet 23.753 ezer forint hiány.
32. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 303 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 814 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 1.117 ezer forint.
(2) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.117 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.117 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
33. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 16.097 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.067 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 4.749 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 1.957 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 24. 870 ezer forint.
(2) A Földes Községi Könyvtár költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 24.870 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Földes Községi Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 22.913 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.957 ezer forint.
34. § (1) A képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
(2) A Földes Községi Könyvtárnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 1 fő.
35. § (1) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 31. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 21.796 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.957 ezer forint hiány.
(2) A Földes Községi Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 1.122 ezer forint,
b) külső finanszírozással 22.631 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 22.631 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 22.631 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
8. Az önkormányzat saját költségvetése
36. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi költségvetési főösszegét 632.392 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 790.898 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 632.392 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 158.506 ezer forint többlet.
37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 495.041 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 2.900 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 165.000 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 79.579 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:35.448 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 12.930 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 790.898 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 763.473 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 27.425 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 739.620 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 51.278 ezer forint.
38. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 69.287 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.770 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 186.236 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.000 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 12.702 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 345.697 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 4.700 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 632.392 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 572.482 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 59.910 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 281.995 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 350.397 ezer forint.
(4) Az önkormányzat finanszírozási kiadása: 553.810 ezer forint. melyből:
a) költségvetési szerveihez kapcsolódó finanszírozási kiadás: 538.800 ezer forint,
b) központi költségvetési szervhez kapcsolódó finanszírozási kiadás: 15.010 ezer forint.
39. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2024. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 29 fő.
9. Adósságot keletkeztető ügylet
40. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: A költségvetés nem tartalmaz ilyen fejlesztési célt.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint.
41. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
42. § A képviselő-testület 2024. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselői illetményalap a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 50.245.-Ft,
b) a köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete – a költségvetési törvényben meghatározott minimális határ figyelembe vételével – nettó 251.225.- forint/év/fő.
43. § (1) Az évközi likviditási gondok megoldására az önkormányzat a számlavezető pénzintézetnél likvidhitel-kerettel gazdálkodhat. A likvidhitel-keretről szóló megállapodás csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően köthető meg. Az igénybevett hitelről a polgármester a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja.
(2) Hitel, kölcsön csak a Képviselő-testület döntése után vehető fel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásainak figyelembe vételével. Az erre vonatkozó előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé.
(3) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a garancia és kezességvállalás, értékpapír vásárlás, váltókibocsátás és elfogadás, kötvénykibocsátás, pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre vonatkozó szerződéskötés, figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti betétként való lekötésére a polgármester jogosult értékhatár nélkül. A betét elhelyezéséről a következő testületi ülésen a testületet köteles tájékoztatni.
44. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A jegyző gondoskodik az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásáról.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői felelősek intézményeik saját bevételeinek beszedéséért, kiadási előirányzataik betartásáért. Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy rendkívüli esetben két testületi ülés között hatáskörében eljárva, a költségvetési szabályoknak megfelelően – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – 100.000 Ft-ig döntsön. E keret nem használható fel az önkormányzat bármely költségvetési szervének alkalmazotti béremelésére, jutalmazására.
(4) Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.
(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat és költségvetési szervei kötelesek betartani.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(7) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok módosításának jogát.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatain belüli átcsoportosításra.
(9) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatain belül a rovatok között előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat. Az átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy vagy az általa írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó személy jogosult.
45. § (1) A költségvetés évére, illetve az azt követő évekre több éves pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság írásbeli véleményének előterjesztéshez történő csatolásával terjeszthető a Képviselő-testület elé.
(2) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
46. § (1) Az önkormányzat hivatala köteles tájékoztatni a fenntartót, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri éves eredeti kiadási előirányzatuknak 10%-át, vagy a 50 millió Ft-ot.
(2) Az (1) bekezdés szerinti állapot fennállása esetén a Képviselő-testület a felügyelete alatt álló költségvetési szerv költségére önkormányzati biztost rendel ki.
(3) Az önkormányzati biztos kirendelésére irányuló előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság terjeszti a testület elé, javaslatot téve az önkormányzati biztos személyére is.
(4) A tartozás állományának fennállásáig csak az önkormányzati biztos ellenjegyzése mellett vállalható további kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés.
47. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.
11. Záró rendelkezések
48. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
49. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni
1. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
Adatok ezer forintban |
|||
A |
B |
C |
|
1. |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
120 209 |
3. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
178 598 |
4. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
63 640 |
5. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
63 542 |
6. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
14 372 |
7. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészitő támogatások |
B115 |
|
8. |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
|
9. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
44 0361 |
10. |
Elvonások és befizetések |
B12 |
|
11. |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről |
B13 |
|
12. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről |
B14 |
|
13. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről |
B15 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
58 009 |
15. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
498 370 |
2. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
Adatok ezer forintban |
|||
A |
B |
C |
|
1. |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
3. |
Felhalm. célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh.belülről |
B22 |
|
4. |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről |
B23 |
|
5. |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B24 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B25 |
2 900 |
7. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B2 |
2 900 |
3. |
B3. Közhatalmi bevételek |
||
Adatok ezer forintban |
|||
A |
B |
C |
|
1. |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
3. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|
4. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
5. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
14100 |
6. |
ebből a helyi adók : |
||
7. |
- épitményadó |
||
8. |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||
9. |
- magánszemélyek kommunális adója |
14100 |
|
10. |
- telekadó |
||
11. |
Értékesítési és forgalmai adók |
B351 |
150000 |
12. |
ebből a helyi adók : |
||
13. |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
150000 |
|
14. |
- ideiglenesjelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
||
15. |
Fogyasztási adó |
B352 |
|
16. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
17. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
18. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
500 |
19. |
ebből a helyi adók: |
||
20. |
- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
500 |
|
- talajterhelési díj |
0 |
||
21. |
Termékek és szolgáltatások adói B351+B352…….+B355) |
B35 |
150500 |
22. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
450 |
23. |
Közhatalmi bevételek(B31+B32+B33+B34+B35+B36) |
B3 |
165050 |
2. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Adatok e Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
||
sorsz. |
Megnevezés (Rovat) |
Előirányzatok |
||
Bevételi |
Kiadási |
|||
1. |
TOP+2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
0 |
9 221 |
|
B25 Felhalmozási célú támogatások |
||||
K6 Beruházások |
7 618 |
|||
K3 Dologi kiadás |
1 603 |
|||
2. |
TOP+2.1.1-21 Élhető települések |
0 |
285 357 |
|
B25 Felhalmozási célú támogatások |
||||
K6 Beruházások |
272 479 |
|||
K3 Dologi kiadás |
12 878 |
|||
3. |
TOP+2.1.1-21 Belterületi utak |
0 |
57 447 |
|
B25 Felhalmozási célú támogatások |
||||
K6 Beruházások |
48 239 |
|||
K3. Dologi kiadás |
9 208 |
|||
4. |
KEHOP-2.1.3-15-2017-00062 Földes település ivóvízminőség-javító programja |
0 |
0 |
|
B25 Felhalmozási célú támogatások |
||||
K6 Beruházások |
0 |
|||
K3. Dologi kiadás |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen |
0 |
352 025 |
||
3. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Adatok e Ft-ban |
||||
Cím |
Gazdálkodási jogkör |
Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése |
Előirányzat összege |
|
sz. |
neve |
|||
1. |
Földes Nagyközség Önkormányzata |
önállóan működő |
Felhalmozási kiadások összesen: |
350 397 |
K6. Beruházási kiadások Áfá-val |
345 697 |
|||
ebből : K62. Ingatlanok beszerzése,létesítése ÁFÁ-val |
343 717 |
|||
1. TOP+ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Polgármesteri Hivatal, Kállay u óvoda épület) |
7 618 |
|||
2. TOP+ Élhető települések program (Fő tér és park korszerúsítése) |
272 479 |
|||
3. TOP+ Belterületi utak (Északi sor,Táncsics, Béke,Széchenyi, Honvéd u) |
48 239 |
|||
4. K29-es kút geotermális fűtéshez csőkiváltás |
1 270 |
|||
5. MF. Program 2024.é vi Önkormányzati ingatlanok fejlesztése című pályázat tervezői díj |
381 |
|||
6. MF. Program 2023.é vi Önkormányzati utak fejlesztése pályázat tervezői díj |
1 100 |
|||
7.VP. Pályázat külterületi út épités (Önkormányzati önerő) |
12 630 |
|||
K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val |
1 980 |
|||
1. Közvilágítási lámpatestek bővítése |
800 |
|||
2. Buszmegálló Posta u. 2. térfigyelő kamera |
550 |
|||
3. Vadkamera külterült |
130 |
|||
4. Strand térfigyelő kamera |
300 |
|||
5. Kisértékű eszközök bezserzése (közmunka program) |
200 |
|||
K7. Felújítási kiadások Áfá-val |
4 700 |
|||
ebből: K71 Ingatlanok felújítása ÁFÁ-val |
4 700 |
|||
1. Földesi Szabadidőközpont Stranfűrdő büfé felújítása |
4 700 |
|||
2. |
Földesi Polgármesteri Hivatal |
önállóan működő és gazdálkodó |
Felhalmozási kiadások összesen: |
870 |
K6. Beruházási kiadások Áfá-val |
870 |
|||
ebből: K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val |
750 |
|||
K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök |
120 |
|||
3. |
Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ |
önállóan működő |
Felhalmozási kiadások összesen: |
3 540 |
K6. Beruházási kiadások Áfá-val |
3 540 |
|||
ebből : K62. Ingatlanok beszerzése,létesítése ÁFÁ-val |
2 300 |
|||
ebből: K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök |
1 240 |
|||
4. |
Kállay László Óvoda |
önállóan működő |
Felhalmozási kiadások összesen: |
4 300 |
K6. Beruházási kiadások Áfá-val |
4 300 |
|||
ebből: K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val (laptop) |
1 500 |
|||
K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök |
2 800 |
|||
6 |
Földes Községi Könyvtár |
önállóan működő |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 957 |
K6. Beruházási kiadások Áfá-val |
1 957 |
|||
ebből K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök |
957 |
|||
K64. Kulturális javak beszerzése ÁFÁ-val |
1 000 |
|||
Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: |
361 064 |
|||
4. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat a Gst. Tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: |
|||
Adatok ezer Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
|
1. |
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje |
Kötelezettség összesen |
2. |
Földes Nagyközség Önkormányzatának nincs kötelezettsége adóságot keletkeztetett ügyletekből |
0 |
|
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
Összesen : |
0 |
|
A figyelembe vehető saját bevételek: |
|||
Adatok ezer Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
|
1. |
Saját bevétel megnevezése, azonositó adatai |
Rendszeressége, esedékessége |
Bevétel összege |
2. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
március 15. és szeptember 15. |
164 100 |
3. |
Önkormányzati vagyon és az önkományzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
folyamatos, |
30 448 |
4. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel |
||
5. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág,részvény, részesedés,vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
5 000 |
|
6. |
Bírság-,pótlék-és díjbevétel |
folyamatos |
900 |
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
8. |
Összesen |
0 |
200 448 |
5. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer Ft-ban |
||
A |
B |
|
1. |
A környzertvédelmi alap tervezett bevételei |
|
2. |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei jogcímek |
Jogcím szerinti összeg |
3. |
Talajterhelési díj |
0 |
4. |
0 |
|
5. |
Bevételek összesen |
0 |
6. |
A környzetvédelmi alap tervezett kiadásai |
|
9. |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai jogcímek |
Jogcím szerinti összeg |
10. |
A Képviselő-testület nem döntöt a környezetvédelmi alap felhasználásáról |
0 |
11. |
||
13. |
||
14. |
Kiadások összesen |
|