Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelete
Földes Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 06. 03Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelete
Földes Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A zárszámadási rendelet megalkotása azt a cél szolgálja, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, zárszámadás keretében ismerje meg az Önkormányzat éves gazdálkodási tevékenységet.
[2] Földes Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában valamint a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2024.(X.9.) számú önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 2.1. bekezdés b.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetésének teljesítését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének teljesítését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetésének teljesítését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés teljesítése a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések teljesítésének összesítése.
2. Az önkormányzat 2024. évi összesített költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2024. évi teljesített költségvetési főösszegét 2.751.693 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés teljesítésének fő számai:
a) költségvetési bevételek összege: 2.519.485 ezer forint,
b) költségvetési kiadások összege: 2.751.693 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 232.208 ezer forint (hiány).
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 587.526 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.586.776 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 209.013 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 118.128 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 17.818 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 224 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 2.519.485 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 2.453.360 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 66.095 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 30 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 914.667 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.604.818 ezer forint.
(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1.számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai
a) K1. Személyi juttatások: 505.971 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 60.652 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 641.379 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.778 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 27.597 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 1.360.877 ezer forint
g) K7. Felújítások: 5.118 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 144.321 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 2.751.693 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.608.324 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 143.218 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 151 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.241.377 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.510.316 ezer forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások teljesítését beruházásonként, felújítási kiadások teljesítését felújításonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások :5.778 ezer forint,
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő teljesített hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 75 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám : 75 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti –teljesített létszáma 51 fő.
9. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 326.710 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 94.502 ezer forint többlet.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2024. évi összesített teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással 400.515 ezer forint,
b) külső finanszírozással 0 ezer forint.
3. A Földesi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének teljesítése
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Polgármesteri Hivatal 2024. évi teljesített költségvetési főösszegét 118.356 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 3.174 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 118.356 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 115.182 ezer forint hiány.
11. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2024. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei :
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.892 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 30 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 252 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 3.174 ezer forint.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 2.923 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 221 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 30 ezer forint.
(3) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 3.174 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
12. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal 2024. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:
a) K1. Személyi juttatások: 91.413 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.320 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 13.212 ezer forint, d.) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
e) K6. Beruházások: 1.411 ezer forint,
f) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
g) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
h) Költségvetési kiadások összesen: 118.356 ezer forint.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 117.984 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 221 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 151 ezer forint.
(3) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 116.945 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.411 ezer forint.
13. § (1) A képviselő-testület a Földesi Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó éves átlag létszáma 0 fő.
14. § (1) A Földesi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) a működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 113.771 ezer forint hiány,
b) a teljesített felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.411 ezer forint hiány.
(2) A Földesi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással 241 ezer forint,
b) külső finanszírozással 115.173 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 115.173 ezer forint volt, melyből:
a) működési célú finanszírozás 115.173 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
4. A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2024. évi költségvetésének teljesítése
15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2024. évi teljesített költségvetési főösszegét 180.866 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ teljesített költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 23.869 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 180.866 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 156.997 ezer forint hiány.
16. § (1) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2024. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 302 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 23.567 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 23.869 ezer forint.
(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 14.332 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 9.537 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 23.869 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
17. § (1) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2024. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 95.027 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.545 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 70.136 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 3.158 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 180.866 ezer forint.
(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 140.909 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 39.957 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 177.708 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3.158 ezer forint.
18. § (1) A képviselő-testület a Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2024. évre vonatkozó teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 19 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő.
(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó átlag létszáma 1 fő.
19. § (1) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 153.839 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 3.158 ezer forint hiány.
(2) A Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2024. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással 1.760 ezer forint,
b) külső finanszírozással 155.591 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 155.591 ezer forint volt, melyből:
a) működési célú finanszírozás 155.591 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
c) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2024. évi költségvetésének teljesítése
20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési szerv 2024. évi teljesített költségvetési főösszegét 47.574 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 12.104 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 47.574 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 35.470 ezer forint hiány.
21. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2024. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 9.463 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 2.641 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 12.104 ezer forint.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 11.061 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.043 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 12.104 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
22. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2024. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:
a) K1. Személyi juttatások: 26.951 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.774 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 17.822 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 27 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 47.574 ezer forint.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 34.099 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 13.475 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 47.547 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 27 ezer forint.
23. § (1) A képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2024. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Háznál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó átlag létszáma 6 fő.
24. § (1) A Karácsony Sándor Közösségi Ház teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 35.443 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 27 ezer forint hiány.
(2) A Karácsony Sándor Közösségi Ház (1) bekezdés szerinti 2024. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással 1.362 ezer forint,
b) külső finanszírozással 35.476 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 35.476 ezer forint volt, melyből:
a) működési célú finanszírozás 35.476 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
5. A Kállay László Óvoda 2024. évi költségvetésének teljesítése
25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Kállay László Óvoda költségvetési szerv 2024. évi teljesített költségvetési főösszegét 199.773 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Kállay László Óvoda teljesített költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 7.392 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 199.773 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 192.381 ezer forint hiány.
26. § (1) A Kállay László Óvoda 2024. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 4.602 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 2.790 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 7.392 ezer forint.
(2) A Kállay László Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 7.392 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Kállay László Óvoda teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 7.392 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
27. § (1) A Kállay László Óvoda 2024. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:
a) K1. Személyi juttatások: 158.556 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 20.404 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 18.509 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 2.304 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 199.773 ezer forint.
(2) A Kállay László Óvoda költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 199.773 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Kállay László Óvoda teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 197.469 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.304 ezer forint.
28. § (1) A képviselő-testület a Kállay László Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2024. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 22 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 22 fő.
(2) A Kállay László Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó átlaglétszáma 3 fő.
29. § (1) A Kállay László Óvoda teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 190.077 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.304 ezer forint hiány.
(2) A Kállay László Óvoda (1) bekezdés szerinti 2024. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással 727 ezer forint,
b) külső finanszírozással 192.343 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 192.343 ezer forint volt, melyből:
a) működési célú finanszírozás 192.343 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
6. A Földes Községi Könyvtár 2024. évi költségvetésének teljesítése
30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Könyvtár költségvetési szerv 2024. évi teljesített költségvetési főösszegét 25.143 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 3.048 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 25.143 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 22.095 ezer forint hiány.
31. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2024. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.155 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 1.893 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 3.048 ezer forint.
(2) A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 2.991 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 57 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 3.048 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
32. § (1) A Földes Községi Könyvtár 2024. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:
a) K1. Személyi juttatások: 16.879 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.123 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 3.622 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 2.519 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 25.143 ezer forint.
(2) A Földes Községi Könyvtár költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 25.027 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 116 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 22.624 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.519 ezer forint.
33. § (1) A képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2024. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
(2) A Földes Községi Könyvtárnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó átlag létszáma 1 fő.
34. § (1) A Földes Községi Könyvtár teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 19.576 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.519 ezer forint hiány.
(2) A Földes Községi Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással 1.122 ezer forint,
b) külső finanszírozással 21.081 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 21.081 ezer forint volt, melyből:
a) működési célú finanszírozás 21.081 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
7. Az önkormányzat 2024. évi saját költségvetésének teljesítése
35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi teljesített költségvetési főösszegét 2.179.981 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 2.469.898 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 2.179.981 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 289.917 ezer forint (többlet).
36. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 569.112 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.586.776 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 208.983 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 86.985 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 17.818 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 224 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 2.469.898 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 2.414.661 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 55.237 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 865.080 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.604.818 ezer forint.
37. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadásai:
a) K1. Személyi juttatások: 117.145 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.486 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 518.078 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.778 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 27.597 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 1.351.458 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 5.118 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 144.321 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 2.179.981 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.090.532 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 89.449 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 679.084 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.500.897 ezer forint.
(4) Az önkormányzat költségvetési szerveihez kapcsolódó teljesített finanszírozási kiadása: 519.664 ezer forint.
38. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszámát 2024. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó átlag létszáma 40 fő.
8. A maradvány
39. § Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített maradványa: 168.888 eFt-ban kerül jóváhagyásra a 4.számú melléklet szerint.(2) A szabad maradvány 168.888 eFt. A maradvány intézmények szerinti megoszlását a Képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
40. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
Adatok ezer forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
2024 |
||||
|
1. |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Mód. Ei. |
Tény |
|
2. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
123149 |
123149 |
|
3. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
204536 |
204321 |
|
4. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
74339 |
74339 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
62933 |
62933 |
|
|
5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
15483 |
15483 |
|
6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészitő támogatások |
B115 |
6726 |
6726 |
|
7. |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
3 |
|
8. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
487166 |
486954 |
|
9. |
Elvonások és befizetések |
B12 |
||
|
10. |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről |
B13 |
||
|
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről |
B14 |
1816 |
|
|
12. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről |
B15 |
||
|
13. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
101445 |
100572 |
|
14. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
590427 |
587526 |
|
2. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
Adatok ezer forintban |
||||
|
A |
B |
C |
C |
|
|
2024 |
||||
|
1. |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Mód. Ei. |
Tény |
|
2. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalm. célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh.belülről |
B22 |
||
|
4. |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről |
B23 |
||
|
5. |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B24 |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B25 |
1658327 |
1586776 |
|
7. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B2 |
1658327 |
1586776 |
|
3. |
B3. Közhatalmi bevételek |
|||
|
Adatok ezer forintban |
||||
|
A |
B |
C |
C |
|
|
2024 |
||||
|
1. |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Mód.ei |
Tény |
|
2. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
383 |
|
3. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
||
|
4. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
|
5. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
14100 |
13654 |
|
6. |
ebből a helyi adók : |
|||
|
7. |
- épitményadó |
|||
|
8. |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
|
9. |
- magánszemélyek kommunális adója |
14100 |
13654 |
|
|
10. |
- telekadó |
|||
|
11. |
Értékesítési és forgalmai adók |
B351 |
150000 |
193781 |
|
12. |
ebből a helyi adók : |
|||
|
13. |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
150000 |
193781 |
|
|
14. |
- ideiglenesjelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
|||
|
15. |
Fogyasztási adó |
B352 |
||
|
16. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
|
17. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
500 |
218 |
|
19. |
ebből a helyi adók: |
|||
|
20. |
- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
500 |
218 |
|
|
- talajterhelési díj |
||||
|
21. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
150500 |
193999 |
|
22. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
450 |
977 |
|
23. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
165050 |
209013 |
2. melléklet a 6/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
sorsz. |
Megnevezés (Rovat) |
2024. évi Teljesítési adatok |
|
|
Bevételi |
Kiadási |
||
|
1. |
KEHOP -2.1.315-2017-00062 Ivóvízmimősség javítása Földesen |
1586776 |
1583993 |
|
B25. Felhalmozási célú támogatások |
1586776 |
||
|
K3. Dologi kiadás |
334563 |
||
|
K6. Beruházások |
1249430 |
||
|
2. |
EFOP-1.5.3-16-2017-00010 kódszámú "Humánkapacitás fejlesztése Kaba és környező településeken" című 2022.08.31-ig tartó projekt. |
77 |
0 |
|
B16. Egyéb működési célú támogatások |
77 |
||
|
K3. Dologi kiadás |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
3. |
TOP+2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
0 |
9439 |
|
B25. Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
K3. Dologi kiadás |
1822 |
||
|
K6. Beruházások |
7617 |
||
|
K7. Felújítások |
|||
|
4. |
TOP+2.1.1-21 Élhető települések |
0 |
210758 |
|
B25. Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
K3. Dologi kiadás |
12379 |
||
|
K6. Beruházások |
54058 |
||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8.Felhalmozási célú pe,átadás ÁH belülre |
144321 |
||
|
5. |
TOP+2.1.1-21 Belterületi utak |
41790 |
|
|
B25. Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
K3. Dologi kiadás |
4827 |
||
|
K6. Beruházások |
36963 |
||
|
K7. Felújítások |
|||
|
Összesen |
1586853 |
1845980 |
|
3. melléklet a 6/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Gazdálkodási jogkör |
Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése |
Eredeti Előirányzat összege |
Módosított előirányzat összege |
Tény adatok összege |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sz. |
neve |
|||||
|
1. |
Földes Nagyközség Önkormányzata |
önállóan működő |
Felhalmozási kiadások összesen: |
350 397 |
1 518 262 |
1 356 576 |
|
K6. Beruházási kiadások Áfá-val |
345 697 |
1 513 098 |
1 351 458 |
|||
|
ebből : K62. Ingatlanok beszerzése,létesítése ÁFÁ-val |
343 717 |
1 511 118 |
1 350 438 |
|||
|
1. TOP+ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Polgármesteri Hivatal, Kállay u óvoda épület) |
7 618 |
7613 |
7617 |
|||
|
2. TOP+ Élhető települések program (Fő tér és park korszerúsítése) |
272 479 |
128158 |
54058 |
|||
|
3. TOP+ Belterületi utak (Északi sor,Táncsics, Béke,Széchenyi, Honvéd u) |
48 239 |
48239 |
36963 |
|||
|
4. K29-es kút geotermális fűtéshez csőkiváltás |
1 270 |
1270 |
1270 |
|||
|
5. MF. Program 2024.é vi Önkormányzati ingatlanok fejlesztése című pályázat tervezői díj |
381 |
0 |
||||
|
6. MF. Program 2023.é vi Önkormányzati utak fejlesztése pályázat tervezői díj |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
|||
|
7.VP. Pályázat külterületi út épités (Önkormányzati önerő) |
12 630 |
12630 |
||||
|
8. KEHOP-2.1.3-15-2027-00062 Földes település ivóvizminősség-javító prograj |
1312108 |
1249430 |
||||
|
K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val |
1 980 |
1 980 |
1 020 |
|||
|
1. Közvilágítási lámpatestek bővítése |
800 |
800 |
||||
|
2. Buszmegálló Posta u. 2. térfigyelő kamera |
550 |
550 |
||||
|
3. Vadkamera külterült |
130 |
130 |
||||
|
4. Strand térfigyelő kamera |
300 |
300 |
||||
|
5. Kisértékű eszközök bezserzése (közmunka program) |
200 |
200 |
135 |
|||
|
6. Kisértékű eszközök bezserzése egyéb önkormányzati feladatokhoz (stran, zöldterület,szennyvízszívattyú) |
885 |
|||||
|
K7. Felújítási kiadások Áfá-val |
4 700 |
5 164 |
5 118 |
|||
|
ebből: K71 Ingatlanok felújítása ÁFÁ-val |
4 700 |
5 164 |
5 118 |
|||
|
1. Földesi Szabadidőközpont Stranfűrdő büfé felújítása |
4 700 |
4700 |
4737 |
|||
|
3. MF. Program 2024.é vi Önkormányzati ingatlanok fejlesztése című pályázat tervezői díj |
464 |
381 |
||||
|
2. |
Földesi Polgármesteri Hivatal |
önállóan működő és gazdálkodó |
Felhalmozási kiadások összesen: |
870 |
1 414 |
1 411 |
|
K6. Beruházási kiadások Áfá-val |
870 |
1 414 |
1 411 |
|||
|
ebből: K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val |
750 |
694 |
692 |
|||
|
K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök |
120 |
720 |
719 |
|||
|
3. |
Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ |
önállóan működő |
Felhalmozási kiadások összesen: |
3 540 |
3 539 |
3 158 |
|
K6. Beruházási kiadások Áfá-val |
3 540 |
3 539 |
3 158 |
|||
|
ebből : K62. Ingatlanok beszerzése,létesítése ÁFÁ-val |
2 300 |
2 300 |
2 001 |
|||
|
ebből: K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök |
1 240 |
1239 |
1157 |
|||
|
4. |
Karácsony Sándor Közösségi Ház |
önállóan működő |
Felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
51 |
27 |
|
K6. Beruházási kiadások Áfá-val |
0 |
51 |
27 |
|||
|
ebből: K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val |
0 |
13 |
7 |
|||
|
K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val (Érdekeltség növ.pályázat) |
0 |
38 |
20 |
|||
|
5. |
Kállay László Óvoda |
önállóan működő |
Felhalmozási kiadások összesen: |
4 300 |
2 613 |
2 304 |
|
K6. Beruházási kiadások Áfá-val |
4 300 |
2 613 |
2 304 |
|||
|
ebből: K63. Informatikai eszközök beszerzése ÁFÁ-val (laptop) |
1 500 |
1505 |
1497 |
|||
|
K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök |
2 800 |
1108 |
807 |
|||
|
6 |
Földes Községi Könyvtár |
önállóan működő |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 957 |
2 634 |
2 519 |
|
K6. Beruházási kiadások Áfá-val |
1 957 |
2 634 |
2 519 |
|||
|
K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ÁFÁ-val kisértékű egyéb eszközök |
957 |
1157 |
1236 |
|||
|
K64. Kulturális javak beszerzése ÁFÁ-val |
1 000 |
1477 |
1283 |
|||
|
Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: |
361 064 |
1 528 513 |
1 365 995 |
|||
4. melléklet a 6/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Megnevezés |
Földes Nagyközség Önkormányzata |
Földesi Polgármesteri Hivatal |
Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ |
Karácsony Sándor Közösségi Ház |
Kállay László Óvoda |
Földes Községi Könyvtár |
Összesen |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2469898 |
3173 |
23869 |
12104 |
7392 |
3048 |
2519484 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2179980 |
118358 |
180866 |
47573 |
199773 |
25143 |
2751693 |
|
3. |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
289918 |
-115185 |
-156997 |
-35469 |
-192381 |
-22095 |
-232209 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
411669 |
115414 |
157351 |
36838 |
193070 |
22203 |
936545 |
|
5. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
535448 |
535448 |
|||||
|
6. |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5) |
-123779 |
115414 |
157351 |
36838 |
193070 |
22203 |
401097 |
|
7. |
A) Alaptevékenység maradványa (= +- I -+ II) |
166139 |
229 |
354 |
1369 |
689 |
108 |
168888 |
|
8. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|||||||
|
9. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|||||||
|
10. |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9) |
|||||||
|
11. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|||||||
|
12. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozsi kiadásai |
|||||||
|
13. |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12) |
|||||||
|
14. |
B) Vállalkozási tevékenység maradvány (=-+III-+IV) |
|||||||
|
15. |
C) Összes maradvány (=A+B) |
166139 |
229 |
354 |
1369 |
689 |
108 |
168888 |
|
16. |
D) Alaptevékenység költelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
||||||
|
17. |
E) Alaptevékenység szabadmaradvány (=A-D) |
166139 |
229 |
354 |
1369 |
689 |
108 |
168888 |
|
18. |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezetts (=B*0,1) |
|||||||
|
19. |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |