Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (II. 14.) önkormányzati rendeletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi, Népjóléti és Ügyrendi Bizottsága véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

1. Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

• Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: közös hivatal)
• Nagyközség Polgármesteri Hivatala- 2013. február 28-ig (továbbiakban: polgármesteri hivatal)
• Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár (továbbiakban: művelődési ház)
• (együtt: intézmények.)

Az önkormányzat és intézményei

 2013. évi költségvetésének teljesítése

3.§

(1)A képviselő- testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési teljesítésének

a.)összevont (konszolidált) bevételi főösszegét / függő, átfutó, kiegyenlítő bevételekkel együtt 683.527 ezer forintban,

      azaz Hatszáznyolcvanhárommillió- ötszázhuszonhétezer forintban,

b.)összevont (konszolidált) kiadási főösszegét / függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokkal együtt 636.396 ezer forintban,

      azaz  Hatszázharminchatmillió- háromszázkilencvenhat forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a pénzforgalom nélküli bevételeket a 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményeinek 2013. évi teljesített –továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2/1.-2/4. mellékletek tartalmazzák.

4.§

(1) Az önkormányzat és intézményeinek 2013. évi teljesített –továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását a 3/1.-3/4. melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (összesen: 574.915 ezer Ft):

1. intézményi működési bevételek                                                    48.214 ezer Ft
   
2. önkormányzat sajátos működési bevételei                                     24.121 ezer Ft
   
3. felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                             9.765 ezer Ft
   
4. támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök                        447.905 ezer Ft
5. felhalmozási célú hitel felvétele                                                     28.078 ezer Ft
   
6. előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                          16.382 ezer Ft
   
7. függő, átfutó kiegyenlítő bevételek                                                         0 ezer Ft
   
8. működési kölcsön visszatérülés                                                        450 ezer Ft.
   

(3)  A polgármesteri hivatal bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Összesen: 15.915):

1. intézményi működési bevételek                                                            7 ezer Ft
   
2. önkormányzat sajátos működési bevételei                                             0 ezer Ft
3. felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                   0 ezer Ft
   
4. támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök                        13.374 ezer Ft
   
5. felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése                                           0 ezer Ft
6. előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                            2.534 ezer Ft
   
7. függő, átfutó kiegyenlítő bevételek                                                         0 ezer Ft
   

(4) A közös hivatal bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Összesen: 77.905 ezer Ft):

1. intézményi működési bevételek                                                           66 ezer Ft
   
2. önkormányzat sajátos működési bevételei                                             0 ezer Ft
3. felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                   0 ezer Ft
   
4. támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök                         77.839 ezer Ft
   
5. felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése                                           0 ezer Ft
6. előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                  0 ezer Ft
   
7. függő, átfutó kiegyenlítő bevételek                                                         0 ezer Ft
   

(5) A művelődési ház bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Összesen: 14.661 ezer Ft):

1. intézményi működési bevételek                                                      1.330 ezer Ft
   
2. önkormányzat sajátos működési bevételei                                             0 ezer Ft
3. felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                   0 ezer Ft
   
4. támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök                         13.313 ezer Ft
   
5. felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése                                           0 ezer Ft
6. előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                18 ezer Ft
   
7. függő, átfutó kiegyenlítő bevételek                                                         0 ezer Ft
   

5.§

(1) Az önkormányzat a 2013. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege 535.024 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat működési kiadásai teljesítéséből (Összesen: 428.128 ezer Ft)

1. személyi jellegű kiadások                                                          121.541 ezer Ft
   
2. munkaadókat terhelő járulékok                                                   18.911 ezer Ft
3. dologi jellegű kiadások                                                              117.697 ezer Ft
4. támogatásértékű működési kiadások, szociális támogatások        72.862 ezer Ft
   
5. intézményfinanszírozás                                                            100.405 ezer Ft
   
6. kölcsön nyújtás                                                                                   0 ezer Ft.

             Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások változása -3.288 ezer Ft.

(3) A polgármesteri hivatal működési kiadásai teljesítéséből (Összesen: 15.657 ezer Ft)

1. személyi jellegű kiadások                                                              3.425 ezer Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok                                                          879 ezer Ft
   
3. dologi jellegű kiadások                                                                     955 ezer Ft
4. támogatásértékű működési kiadások, szociális támogatások          10.398 ezer Ft

             Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások változása 0 ezer Ft.

(4) A közös hivatal működési kiadásai teljesítéséből (Összesen: 77.202 ezer Ft)

1. személyi jellegű kiadások                                                            17.421 ezer Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok                                                       4.244 ezer Ft
   
3. dologi jellegű kiadások                                                                   5.910 ezer Ft
   
4. támogatásértékű működési kiadások, szociális támogatások          49.627 ezer Ft

             Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások változása 0 ezer Ft.

(5) A művelődési ház működési kiadásai teljesítéséből (Összesen: 14.037 ezer Ft)

1. személyi jellegű kiadások                                                              8.080 ezer Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok                                                       2.189 ezer Ft
   
3. dologi jellegű kiadások                                                                  3.776 ezer Ft
4. támogatásértékű működési kiadások, szociális támogatások                 0 ezer Ft
   

             Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások -8 ezer Ft.

(6)  A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei teljesített működési kiadásait a 4/1-4/4. melléklet szerint állapítja meg.

6.§

(1) Az önkormányzat teljesített felújítási, felhalmozási kiadásait feladatonként az 5., és a 6/1. melléklet tükrözi.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 103.018 ezer Ft, melyből

1. Beruházás:                                                                                38.006 ezer Ft
2. Felújítás:                                                                                           0 ezer Ft
   
3. Hiteltörlesztés:                                                                          60.000 ezer Ft
   
4. Egyéb felhalmozási kiadás:                                                          5.012 ezer Ft.
   

(3) A polgármesteri hivatal teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 258 ezer Ft, a 6/2. melléklet szerint.

(4) A művelődési ház teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 0 ezer Ft, a 6/3. melléklet szerint.

7.§

(1) Az önkormányzat közvetett támogatást nem nyújtott, pénzeszközátadásai, illetve átvett pénzeszközei a 7. és 8. melléklet szerint teljesültek.

 (2) A normatív állami hozzájárulások és központosított támogatások elszámolását, valamint a mutatószámok alakulását a 9. és 10. mellékletek tartalmazzák.

8.§

Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete

A képviselő- testület az önkormányzat által foglalkoztatottak engedélyezett létszámkeretét a 11. melléklet szerint határozza meg.

9.§

Az önkormányzat összevont egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 12. melléklet tartalmazza.

10.§

Az önkormányzat vagyona

(1) Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált pénzmaradványa és tartaléka 41.796 ezer Ft a következők szerint:

1. felhalmozási jellegű pénzmaradvány               2.832  ezer Ft,
2. működési pénzmaradvány                            36.968  ezer Ft.
   
3. Visszafizetési kötelezettség                          1.996  ezer Ft.
   

(2) A pénzmaradvány felosztását a 13. és 14. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(3) Az önkormányzat és intézményei összevont vagyonmérlegét a 15. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és intézményei záró pénzkészlet 30.092 ezer Ft, a 16. melléklet szerint.

11.§.

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és saját bevételeinek alakulását a 17. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat többéves kihatású döntéseit a 18. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 19. melléklet mutatja be.

12.§.

Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti zárszámadási rendelete és a Magyar Államkincstár felé benyújtott Éves beszámoló adatainak eltéréseit a 20. melléklet mutatja be.

13.§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.