Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (II. 14.) önkormányzati rendeletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

1. Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

• Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: közös hivatal)
• Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár (továbbiakban: művelődési ház)
• (együtt: intézmények.)

Az önkormányzat és intézményei

 2014. évi költségvetésének teljesítése

3.§

(1)A képviselő- testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési teljesítésének

1. összevont (konszolidált) bevételi főösszegét 671. 009 ezer forintban,

      azaz Hatszázhetvenegymillió- kilenc ezer forintban,

2. összevont (konszolidált) kiadási főösszegét 576. 654 ezer forintban,

      azaz  Ötszázhetvenhatmillió- hatszázötvennégy ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait működési, felhalmozási tételben az 1.1.-1.2. melléklet tartalmazza.

4.§

(1) Az önkormányzat és intézményeinek 2014. évi teljesített –továbbá a 2014.évi módosított előirányzat és a 2013. évi tény szerinti – költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint a finanszírozási bevételeit és kiadásait a 2/1.-2/3. mellékletek tartalmazzák kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban.

(2) az Önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (összesen: 581.297 ezer Ft):

 a) A felhalmozási célú bevételek                                    66.518 ezer Ft

aa) Felhalmozásra átvett pénzeszk.,támogatás                37.041 ezer Ft

ab) felhalmozási kamatbevétel                                                0 ezer Ft

ac) Felhalmozási saját bevétel                                        24.690 ezer Ft

ad) Felh.likvid kölcsön visszatérülés                                  1.955 ezer Ft

ae) 2013. évi maradvány igénybevétel                                2.832 ezer Ft

 b) Működési célú bevételek                                           514.761 ezer Ft

ba) Intézményi működési bevételek                                  57.189 ezer Ft

bb) Közhatalmi bevétel                                                   20.002 ezer Ft

bc) Költségvetési támogatás                                        191.633 ezer Ft

bd) Támogatásértékű bevétel                                       196.043 ezer Ft

be) Működési célú átvett pénzeszköz                               7.658 ezer Ft

bf) Működési célú hitel                                                          0 ezer Ft

bg) 2013. évi pénzmaradvány igénybevétel                      37.145 ezer Ft

bh) Állami megelőlegezés                                                5.091 ezer Ft

(3)  A Nagyrábéi közös hivatal bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Összesen: 74.438 ezer Ft):

 a)A felhalmozási célú bevétel                                                                   0 ezer Ft                

 b) Működési célú bevétel                                                   74.438 ezer Ft

ba) Intézményi működési bevételek                                     43        ezer Ft

bb) Közhatalmi bevétel                                                          0       ezer Ft

bc) Költségvetési támogatás                                                 0        ezer Ft

bd) Támogatásértékű bevétel                                                2.561  ezer Ft

be) Véglegesen átvett pénzeszk.                                          0         ezer Ft

bf) Önk. Intézmény finanszírozás                                        71.131  ezer Ft

bg) 2013.  évi pénzmaradvány igénybevétel                              703   ezer Ft

(4) A Kossuth Lajos Művelődési ház bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Össz.: 15.292 ezer Ft):

 a)A felhalmozási célú bevétel                                                 0 ezer Ft

 b) Működési célú bevétel                                                          15.292 ezer Ft

ba) Intézményi működési bevételek                                              1.420 ezer Ft

bb) Sajátos működési bevétel                                                       0       ezer Ft

bc) Költségvetési támogatás                                                        0       ezer Ft

bd) Támogatásértékű bevétel                                                      80       ezer Ft

be) Véglegesen átvett pénzeszk.                                                  0       ezer Ft

bf) Önk. Intézményfinanszírozás                                           13.176      ezer Ft

bg) 2013.  évi pénzmaradvány igénybevétel                                 616      ezer Ft

5.§

(1) Az Önkormányzat  és intézményeinek működési kiadásait feladatonként a 3.1-3.3 mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 442.912 ezer Ft)

 a) személyi juttatások                                                 156.918 ezer Ft

 b) munkaadókat terhelő járulékok                                   24.773 ezer Ft

 c) dologi kiadások                                                       105.129 ezer Ft

 d) önkorm. által folyósított ellátások                                 23.221 ezer Ft

 e) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                           48.564 ezer Ft

 f)  Intézményfinanszírozás                                             84.307 ezer Ft

(3) A közös hivatal működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 74.346 ezer Ft)

 a) személyi juttatások                                                   21.478 ezer Ft

 b) munkaadókat terhelő járulékok                                     5.617 ezer Ft

 c) dologi kiadásokat                                                        9.366 ezer Ft

 d) önkorm. által folyósított ellátások                                35.056 ezer Ft

 e) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                            2.829 ezer Ft

(4) A művelődési ház működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 14.037 ezer Ft)

 a) személyi juttatásokat                                                 9.852 ezer Ft

 b) munkaadókat terhelő járulékokat                               2.373 ezer Ft

 c) dologi kiadásokat                                                      2.712 ezer Ft

 d) önkorm. által folyósított ellátások                                 0        ezer Ft

 e) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                         0        ezer Ft

6.§

1. Az önkormányzat teljesített felújítási, felhalmozási kiadásait feladatonként az 4.-6. melléklet tükrözi.

2. Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 45.359 ezer Ft, melyből

1. Beruházás:                                                                        11.121 ezer Ft
   
2. Felújítás:                                                                            2.624 ezer Ft
3. Hiteltörlesztés:                                                                  28.086 ezer Ft
   
4. Egyéb felhalmozási kiadás:                                                   3.528 ezer Ft.
   

7.§

(1) Az önkormányzat közvetett támogatást nem nyújtott, a céljelleggel nyújtott támogatásai 7. melléklet szerint teljesültek.

 (2) A normatív állami hozzájárulások és központosított támogatások elszámolását, valamint a mutatószámok alakulását a 8.- 9. mellékletek tartalmazzák.

8.§

Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete

(1) A képviselő- testület az önkormányzat által foglalkoztatottak engedélyezett és teljesített létszámkeretét a 10. melléklet szerint határozza meg.

9.§

Az önkormányzat vagyona

1. Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa 94.355 ezer Ft a következők szerint:

1. felhalmozási jellegű pénzmaradvány             21.159  ezer Ft,
2. működési pénzmaradvány                           72.017  ezer Ft.
   
3. Visszafizetési kötelezettség                          1.179  ezer Ft.
   

2. A maradvány kimutatását, felosztását a 11.-12. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(3) Az önkormányzat és intézményei eszközeit és forrásait a 13.1.-13.2. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és intézményei záró pénzkészlete 80.242 ezer Ft, a 14. melléklet szerint.

10.§.

(1) Az önkormányzat saját bevételeinek alakulását a 15. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat többéves kihatású döntéseit a 16. melléklet tartalmazza

(3) Az önkormányzat és intézményeinek adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, hitelezők szerinti bontásban a 17. melléklet mutatja be.

11.§.

(1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.