Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (II. 14.) önkormányzati rendeletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

(1)Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

• Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: közös hivatal)
• Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár (továbbiakban: művelődési ház)
• (együtt: intézmények.)
  

Az önkormányzat és intézményei

 2015. évi költségvetésének teljesítése

3.§

(1)A képviselő- testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési teljesítésének

1. összevont (konszolidált) bevételi főösszegét 792.154 ezer forintban,
   

      azaz Hétszázkilencvenkettőmillió- egyszázötvennégy ezer forintban,

2. összevont (konszolidált) kiadási főösszegét 645.824 ezer forintban,

      azaz  Hatszáznegyvenötmillió- nyolcszázhuszonnégyezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait működési, felhalmozási tételben az 1.1.-1.2. melléklet tartalmazza.

4.§

(1) Az önkormányzat és intézményeinek 2015. évi teljesített –továbbá a 2015.évi módosított előirányzat és a 2014. évi tény szerinti – költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint a finanszírozási bevételeit és kiadásait a 2/1.-2/3. mellékletek tartalmazzák kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban.

(2) Az Önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (összesen: 726.504 ezer Ft):

 a) A felhalmozási célú bevételek                                               111.185 ezer Ft

aa) Felhalmozásra átvett pénzeszk.,támogatás                            82.037 ezer Ft

ab) felhalmozási kamatbevétel                                                            0 ezer Ft

ac) Felhalmozási saját bevétel                                                            0 ezer Ft

ad) Felh.likvid kölcsön felvétele                                                     7.989 ezer Ft

ae) 2014. évi maradvány igénybevétel                                           21.159 ezer Ft

 b) Működési célú bevételek                                                      615.319 ezer Ft

ba) Intézményi működési bevételek                                              64.227 ezer Ft

bb) Közhatalmi bevétel                                                                22.681 ezer Ft

bc) Költségvetési támogatás                                                      187.538 ezer Ft

bd) Támogatásértékű bevétel                                                      261.485 ezer Ft

be) Működési célú átvett pénzeszköz                                             1.786 ezer Ft

bf) Működési célú hitel                                                                         0 ezer Ft

bg) 2014. évi pénzmaradvány igénybevétel                                     71.849 ezer Ft

bh) Állami megelőlegezés                                                               5.753 ezer Ft

(3)  A közös hivatal bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Összesen: 53.871 ezer Ft):

 a)A felhalmozási célú bevétel (Intézményfinanszírozás)                 1.143 ezer Ft                

 b) Működési célú bevétel                                                   52.728 ezer Ft

ba) Intézményi működési bevételek                                            0 ezer Ft

bb) Közhatalmi bevétel                                                             0 ezer Ft

bc) Költségvetési támogatás                                                     0 ezer Ft

bd) Támogatásértékű bevétel                                                   38 ezer Ft

be) Véglegesen átvett pénzeszk.                                                  0 ezer Ft

bf) Önk. Intézmény finanszírozás                                          52.598 ezer Ft

bg) 2014. évi pénzmaradvány igénybevétel                                    92 ezer Ft

(4) A művelődési ház bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Össz.: 11.779 ezer Ft):

 a)A felhalmozási célú bevétel (Intézményfinanszírozás)                      15 ezer Ft

 b) Működési célú bevétel                                                 11.764 ezer Ft

ba) Intézményi működési bevételek                                     3.543 ezer Ft

bb) Sajátos működési bevétel                                                    0 ezer Ft

bc) Költségvetési támogatás                                                     0 ezer Ft

bd) Támogatásértékű bevétel                                                   80 ezer Ft

be) Véglegesen átvett pénzeszk.                                               0 ezer Ft

bf) Önk. Intézményfinanszírozás                                         6.894 ezer Ft

bg) 2014. évi pénzmaradvány igénybevétel                          1.255 ezer Ft

5.§

(1) Az Önkormányzat  és intézményeinek működési kiadásait feladatonként a 3.1-3.3 mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 507.980 ezer Ft)

 a) személyi juttatások                                                   217.992 ezer Ft

 b) munkaadókat terhelő járulékok                                   33.244 ezer Ft

 c) dologi kiadások                                                           107.591 ezer Ft

 d) önkorm. által folyósított ellátások                                 33.072 ezer Ft

 e) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                           51.585 ezer Ft

 f)  Intézményfinanszírozás                                             59.491 ezer Ft

(3) A közös hivatal működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 51.769 ezer Ft)

 a) személyi juttatások                                                     19.211 ezer Ft

 b) munkaadókat terhelő járulékok                                    5.031 ezer Ft

 c) dologi kiadásokat                                                           7.070 ezer Ft

 d) önkorm. által folyósított ellátások                                16.915 ezer Ft

 e) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                            3.542 ezer Ft

(4) A művelődési ház működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 10.789 ezer Ft)

 a) személyi juttatásokat                                                     5.453 ezer Ft

 b) munkaadókat terhelő járulékokat                                  1.483 ezer Ft

 c) dologi kiadásokat                                                           3.853 ezer Ft

 d) önkorm. által folyósított ellátások                                         0 ezer Ft

 e) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                    0 ezer Ft

6.§

(1)Az önkormányzat és intézményeinek teljesített felújítási, felhalmozási kiadásait feladatonként az 4.-6. melléklet tükrözi.

(2)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 74.128 ezer Ft, melyből

1. Beruházás:                                                                  47.599 ezer Ft
2. Felújítás:                                                                          490 ezer Ft
3. Likvid kölcsön törlesztés:                                                7.989 ezer Ft
4. Egyéb felhalmozási kiadás:                                            16.892 ezer Ft
5. Intézményfinanszírozás                                                  1.158 ezer Ft.

(3)A közös hivatal teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 1.143 ezer Ft

     a) Beruházás:                                                                     1.143 ezer Ft

(4)A művelődési ház teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 15 ezer Ft

     a) Beruházás:                                                                   15 ezer Ft

7.§

(1) Az önkormányzat közvetett támogatást nem nyújtott, a céljelleggel nyújtott támogatásai 7. melléklet szerint teljesültek.

 (2) A normatív állami hozzájárulások és központosított támogatások elszámolását, valamint a mutatószámok alakulását a 8.- 9. mellékletek tartalmazzák.

8.§

Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete

(1) A képviselő- testület az önkormányzat által foglalkoztatottak engedélyezett és teljesített létszámkeretét a 10. melléklet szerint határozza meg.

9.§

Az önkormányzat vagyona

(1)Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa 144.392 ezer Ft a következők szerint:

1. felhalmozási jellegű pénzmaradvány               39.933 ezer Ft,
2. működési pénzmaradvány                            105.989  ezer Ft.
3. Visszafizetési kötelezettség                               409  ezer Ft.

(2)A maradvány kimutatását, felosztását a 11.-12. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(3) Az önkormányzat és intézményei eszközeit és forrásait a 13.1.-13.2. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és intézményei záró pénzkészlete 135.033 ezer Ft, a 14. melléklet szerint.

10.§

(1) Az önkormányzat saját bevételeinek alakulását a 15. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat többéves kihatású döntéseit a 16. melléklet tartalmazza

(3) Az önkormányzat és intézményeinek adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, hitelezők szerinti bontásban a 17. melléklet mutatja be.

11.§

(1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.