Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (II. 14.) önkormányzati rendeletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi, Népjóléti és Ügyrendi Bizottsága véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

(1)Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

• Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: közös hivatal)
• Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár (továbbiakban: művelődési ház)
• (együtt: intézmények.)

Az önkormányzat és intézményei

 2016. évi költségvetésének teljesítése

3.§

(1)A képviselő- testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési teljesítésének

1. összevont (konszolidált) bevételi főösszegét 998.225 ezer forintban,

      azaz Kilencszázkilencvennyolc millió - kettőszázhuszonötezer forintban,

2. összevont (konszolidált) kiadási főösszegét 874.634 ezer forintban,

      azaz  Nyolcszázhetvennégymillió- hatszázharmincnégyezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait működési, felhalmozási tételben az 1.1.-1.2. melléklet tartalmazza.

4.§

(1) Az önkormányzat és intézményeinek 2016. évi teljesített –továbbá a 2016. évi módosított előirányzat és a 2015. évi tény szerinti – költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint a finanszírozási bevételeit és kiadásait a 2/1.-2/3. mellékletek tartalmazzák kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban.

(2) az Önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (összesen: 722.404 ezer Ft):

 a) A felhalmozási célú bevételek                                               303.271 ezer Ft

aa) Felhalmozásra átvett pénzeszk.,támogatás                 260.838 ezer Ft

ab) felhalmozási kamatbevétel                                                 0 ezer Ft

ac) Felhalmozási saját bevétel                                          2.500 ezer Ft

ad) Felh.likvid kölcsön felvétele                                               0 ezer Ft

ae) 2015. évi maradvány igénybevétel                               39.933 ezer Ft

 b) Működési célú bevételek                                                      645.182 ezer Ft

ba) Intézményi működési bevételek                                   66.794 ezer Ft

bb) Közhatalmi bevétel                                                    20.731 ezer Ft

bc) Költségvetési támogatás                                          171.874 ezer Ft

bd) Támogatásértékű bevétel                                          268.966 ezer Ft

be) Működési célú átvett pénzeszköz                                   5.166 ezer Ft

bf) Működési célú hitel                                                              0 ezer Ft

bg) 2015. évi pénzmaradvány igénybevétel                      104.463 ezer Ft

bh) Állami megelőlegezés                                                 7.188 ezer Ft

(3)  A Nagyrábéi közös hivatal bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Összesen: 37.736 ezer Ft):

 a)A felhalmozási célú bevétel (Intézményfinanszírozás)                    191 ezer Ft                

 b) Működési célú bevétel                                                            37.145 ezer Ft

ba) Intézményi működési bevételek                                            0 ezer Ft

bb) Közhatalmi bevétel                                                             0 ezer Ft

bc) Költségvetési támogatás                                                     0 ezer Ft

bd) Támogatásértékű bevétel                                              1.400 ezer Ft

be) Véglegesen átvett pénzeszk.                                                  0 ezer Ft

bf) Önk. Intézmény finanszírozás                                      34.785 ezer Ft

bg) 2015. évi pénzmaradvány igénybevétel                             960 ezer Ft

(4) A Kossuth Lajos Művelődési ház bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Össz.: 12.436 ezer Ft):

 a)A felhalmozási célú bevétel (Intézményfinanszírozás)                 1.598 ezer Ft

 b) Működési célú bevétel                                                            10.838 ezer Ft

ba) Intézményi működési bevételek                                     5.033 ezer Ft

bb) Sajátos működési bevétel                                                    0 ezer Ft

bc) Költségvetési támogatás                                                     0 ezer Ft

bd) Támogatásértékű bevétel                                                   45 ezer Ft

be) Véglegesen átvett pénzeszk.                                                  0 ezer Ft

bf) Önk. Intézményfinanszírozás                                         4.785 ezer Ft

bg) 2015. évi pénzmaradvány igénybevétel                             975 ezer Ft

5.§

(1) Az Önkormányzat  és intézményeinek működési kiadásait feladatonként a 3.1-3.3 mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 556.810 ezer Ft)

 a) személyi juttatások                                                   237.475 ezer Ft

 b) munkaadókat terhelő járulékok                                   36.291 ezer Ft

 c) dologi kiadások                                                           135.586 ezer Ft

 d) önkorm. által folyósított ellátások                                40.303 ezer Ft

 e) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                           67.584 ezer Ft

 f)  Intézményfinanszírozás                                             39.571 ezer Ft

(3) A közös hivatal működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 36.398 ezer Ft)

 a) személyi juttatások                                                     19.656 ezer Ft

 b) munkaadókat terhelő járulékok                                    5.285 ezer Ft

 c) dologi kiadásokat                                                           8.896 ezer Ft

 d) önkorm. által folyósított ellátások                                         0 ezer Ft

 e) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                            2.561 ezer Ft

(4) A művelődési ház működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 9.565 ezer Ft)

 a) személyi juttatásokat                                                     4.199 ezer Ft

 b) munkaadókat terhelő járulékokat                                  1.119 ezer Ft

 c) dologi kiadásokat                                                           4.239 ezer Ft

 d) önkorm. által folyósított ellátások                                         0 ezer Ft

 e) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                    8 ezer Ft

6.§

(1)Az önkormányzat és intézményeinek teljesített felújítási, felhalmozási kiadásait feladatonként az 4.-6. melléklet tükrözi.

(2)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 270.072 ezer Ft, melyből

1. Beruházás:                                                                266.735 ezer Ft
2. Felújítás:                                                                              0 ezer Ft
   
3. Likvid kölcsön törlesztés:                                                       0 ezer Ft
4. Egyéb felhalmozási kiadás:                                              1.548 ezer Ft
5. Intézményfinanszírozás                                                  1.789 ezer Ft.

(3)A közös hivatal teljesített felhalmozási kiadásai összesen:          191 ezer Ft

     a) Beruházás:                                                                        191 ezer Ft

(4)A művelődési ház teljesített felhalmozási kiadásai összesen:   1.598 ezer Ft

     a) Beruházás:                                                                     1.598 ezer Ft

7.§

(1) Az önkormányzat közvetett támogatást nem nyújtott, a céljelleggel nyújtott támogatásai 7. melléklet szerint teljesültek.

 (2) A normatív állami hozzájárulások és központosított támogatások elszámolását, valamint a mutatószámok alakulását a 8.- 9. mellékletek tartalmazzák.

8.§

Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete

(1) A képviselő- testület az önkormányzat által foglalkoztatottak engedélyezett és teljesített létszámkeretét a 10. melléklet szerint határozza meg.

9.§

Az önkormányzat vagyona

(1)Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa 123.593 ezer Ft a következők szerint:

1. felhalmozási jellegű pénzmaradvány               31.992 ezer Ft,
2. működési pénzmaradvány                             90.395 ezer Ft.
3. Visszafizetési kötelezettség                             1.206  ezer Ft.

(2)A maradvány kimutatását, felosztását a 11.-12. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(3) Az önkormányzat és intézményei könyvviteli mérlegben értékkel szereplő illetve érték nélkül nyilvántartott eszközeiről készített vagyonkimutatást a 13.1.-13.2. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és intézményei záró pénzkészlete 125.780 ezer Ft, a 14. melléklet szerint.

10.§.

(1) Az önkormányzat saját bevételeinek alakulását a 15. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat többéves kihatású döntéseit a 16. melléklet tartalmazza

(3) Az önkormányzat és intézményeinek adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, hitelezők szerinti bontásban a 17. melléklet mutatja be.

11.§.

(1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.