Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (II. 14.) önkormányzati rendeletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi, Népjóléti és Ügyrendi Bizottsága véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

(1)Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

• Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: közös hivatal)
• Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár (továbbiakban: művelődési ház)
• Nagyrábéi Önkormányzati Konyha (továbbiakban: konyha)
• (együtt: intézmények.)

Az önkormányzat és intézményei

 2017. évi költségvetésének teljesítése

3.§

(1)A képviselő- testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési teljesítésének

a)összevont (konszolidált) bevételi főösszegét 887.226 ezer forintban,

      azaz Nyolcszáznyolcvanhét millió – kettőszázhuszonhatezer forintban,

b)összevont (konszolidált) kiadási főösszegét 727.244 ezer forintban,

      azaz Hétszázhuszonhétmillió- kettőszáznegyvennégyezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait működési, felhalmozási tételben az 1.1.-1.2. melléklet tartalmazza.

4.§

(1) Az önkormányzat és intézményeinek 2017. évi teljesített –továbbá a 2017. évi módosított előirányzat és a 2016. évi tény szerinti – költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint a finanszírozási bevételeit és kiadásait a 2/1.-2/4. mellékletek tartalmazzák kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban.

(2) az Önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (összesen: 771.979 ezer Ft):

 a) A felhalmozási célú bevételek                                               136.698 ezer Ft

aa) Felhalmozásra átvett pénzeszk.,támogatás                   96.707 ezer Ft

ab) felhalmozási kamatbevétel                                                 0 ezer Ft

ac) Felhalmozási saját bevétel                                          6.793 ezer Ft

ad) Felh.likvid kölcsön felvétele                                              0 ezer Ft

ae) 2016. évi maradvány igénybevétel                               33.198 ezer Ft

 b) Működési célú bevételek                                                      635.281 ezer Ft

ba) Intézményi működési bevételek                                   34.635 ezer Ft

bb) Közhatalmi bevétel                                                    25.761 ezer Ft

bc) Költségvetési támogatás                                          221.299 ezer Ft

bd) Támogatásértékű bevétel                                          249.532 ezer Ft

be) Működési célú átvett pénzeszköz                                   3.421 ezer Ft

bf) Működési célú hitel                                                              0 ezer Ft

bg) 2016. évi pénzmaradvány igénybevétel                        88.374 ezer Ft

bh) Állami megelőlegezés                                                12.259ezer Ft

(3)  A Nagyrábéi közös hivatal bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Összesen: 34.431 ezer Ft):

 a)A felhalmozási célú bevétel (Intézményfinanszírozás)                      41 ezer Ft                

 b) Működési célú bevétel                                                            34.390 ezer Ft

ba) Intézményi működési bevételek                                        443 ezer Ft

bb) Közhatalmi bevétel                                                             0 ezer Ft

bc) Költségvetési támogatás                                                     0 ezer Ft

bd) Támogatásértékű bevétel                                                     0 ezer Ft

be) Véglegesen átvett pénzeszk.                                                  0 ezer Ft

bf) Önk. Intézmény finanszírozás                                      33.199 ezer Ft

bg) 2016. évi pénzmaradvány igénybevétel                             748 ezer Ft

(4) A Kossuth Lajos Művelődési ház bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Össz.: 13.451 ezer Ft):

 a)A felhalmozási célú bevétel (Intézményfinanszírozás)                    376 ezer Ft

 b) Működési célú bevétel                                                            13.075 ezer Ft

ba) Intézményi működési bevételek                                     4.504 ezer Ft

bb) Sajátos működési bevétel                                                    0 ezer Ft

bc) Költségvetési támogatás                                                     0 ezer Ft

bd) Támogatásértékű bevétel                                                 364 ezer Ft

be) Véglegesen átvett pénzeszk.                                                  0 ezer Ft

bf) Önk. Intézményfinanszírozás                                         6.933 ezer Ft

bg) 2016. évi pénzmaradvány igénybevétel                          1.274 ezer Ft

(5)  A Nagyrábéi Önkormányzati Konyha bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Összesen: 67.065 ezer Ft):

 a)A felhalmozási célú bevétel (Intézményfinanszírozás)                    360 ezer Ft                

 b) Működési célú bevétel                                                            66.705 ezer Ft

ba) Intézményi működési bevételek                                   38.009 ezer Ft

bb) Közhatalmi bevétel                                                             0 ezer Ft

bc) Költségvetési támogatás                                                     0 ezer Ft

bd) Támogatásértékű bevétel                                                     0 ezer Ft

be) Véglegesen átvett pénzeszk.                                                  0 ezer Ft

bf) Önk. Intézmény finanszírozás                                      28.696 ezer Ft

bg) 2016. évi pénzmaradvány igénybevétel                                 0 ezer Ft

5.§

(1) Az Önkormányzat és intézményeinek működési kiadásait feladatonként a 3.1-3.4 mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 554.747 ezer Ft)

 a) személyi juttatások                                                   205.894 ezer Ft

 b) munkaadókat terhelő járulékok                                   26.491 ezer Ft

 c) dologi kiadások                                                           112.998 ezer Ft

 d) önkorm. által folyósított ellátások                                58.352 ezer Ft

 e) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                           70.321 ezer Ft

 f) Megelőlegezés visszafizetése                                        11.863 ezer Ft

 g)  Intézményfinanszírozás                                            68.828 ezer Ft

(3) A közös hivatal működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 33.883 ezer Ft)

 a) személyi juttatások                                                     22.032 ezer Ft

 b) munkaadókat terhelő járulékok                                    4.973 ezer Ft

 c) dologi kiadásokat                                                           6.878 ezer Ft

 d) önkorm. által folyósított ellátások                                         0 ezer Ft

 e) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                   0 ezer Ft

(4) A művelődési ház működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 11.048 ezer Ft)

 a) személyi juttatásokat                                                     6.315 ezer Ft

 b) munkaadókat terhelő járulékokat                                  1.381 ezer Ft

 c) dologi kiadásokat                                                           3.352 ezer Ft

 d) önkorm. által folyósított ellátások                                         0 ezer Ft

 e) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                    0 ezer Ft

(5) A konyha működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 65.894 ezer Ft)

 a) személyi juttatásokat                                                   15.595 ezer Ft

 b) munkaadókat terhelő járulékokat                                  3.219 ezer Ft

 c) dologi kiadásokat                                                         47.080 ezer Ft

 d) önkorm. által folyósított ellátások                                         0 ezer Ft

 e) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                    0 ezer Ft

6.§

(1)Az önkormányzat és intézményeinek teljesített felújítási, felhalmozási kiadásait feladatonként az 4.-6. melléklet tükrözi.

(2)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 60.895 ezer Ft, melyből

1. Beruházás:                                                                  51.005 ezer Ft
2. Felújítás:                                                                       6.281 ezer Ft
3. Likvid kölcsön törlesztés:                                                       0 ezer Ft
4. Egyéb felhalmozási kiadás:                                              2.832 ezer Ft
5. Intézményfinanszírozás                                                     777 ezer Ft.

(3)A közös hivatal teljesített felhalmozási kiadásai összesen:            41 ezer Ft

     a) Beruházás:                                                                          41 ezer Ft

(4)A művelődési ház teljesített felhalmozási kiadásai összesen:       376 ezer Ft

     a) Beruházás:                                                                         376 ezer Ft

(5)A konyha teljesített felhalmozási kiadásai összesen:                   360 ezer Ft

     a) Beruházás:                                                                        360 ezer Ft

7.§

(1) Az önkormányzat közvetett támogatást nem nyújtott, a céljelleggel nyújtott támogatásai 7. melléklet szerint teljesültek.

 (2) A normatív állami hozzájárulások és központosított támogatások elszámolását, valamint a mutatószámok alakulását a 8.- 9. mellékletek tartalmazzák.

8.§

Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete

(1) A képviselő- testület az önkormányzat által foglalkoztatottak engedélyezett és teljesített létszámkeretét a 10. melléklet szerint határozza meg.

9.§

Az önkormányzat vagyona

(1)Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa 159.681 ezer Ft a következők szerint:

1. felhalmozási jellegű pénzmaradvány               90.129 ezer Ft,
2. működési pénzmaradvány                             69.552 ezer Ft.
3. – ebből visszafizetési kötelezettség                 3.522  ezer Ft.

(2)A maradvány kimutatását, felosztását a 11.-12. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(3) Az önkormányzat és intézményei könyvviteli mérlegben értékkel szereplő illetve érték nélkül nyilvántartott eszközeiről készített vagyonkimutatást a 13.1.-13.4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és intézményei záró pénzkészlete 164.054 ezer Ft, a 14. melléklet szerint.

10.§.

(1) Az önkormányzat saját bevételeinek alakulását a 15. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat többéves kihatású döntéseit a 16. melléklet tartalmazza

(3) Az önkormányzat és intézményeinek adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, hitelezők szerinti bontásban a 17. melléklet mutatja be.

11.§.

(1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.