Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (II. 14.) önkormányzati rendeletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi, Népjóléti és Ügyrendi Bizottsága véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

(1)Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

• Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: közös hivatal)
• Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár (továbbiakban: művelődési ház)
• Nagyrábéi Önkormányzati Konyha (továbbiakban: konyha)
• (együtt: intézmények.)
  

Az önkormányzat és intézményei

 2018. évi költségvetésének teljesítése

3.§

(1)A képviselő- testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési teljesítésének

1. összevont (konszolidált) bevételi főösszegét 1.138.068 ezer forintban,

      azaz Egymilliárd-egyszázharmincnyolc millió – hatvannyolcezer forintban,

2. összevont (konszolidált) kiadási főösszegét 899.374 ezer forintban,

      azaz Nyolcszázkilencvenkilenc millió- háromszázhetvennégyezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait működési, felhalmozási tételben az 1.1.-1.2. melléklet tartalmazza.

4.§

(1) Az önkormányzat és intézményeinek 2018. évi teljesített –továbbá a 2018. évi módosított előirányzat és a 2017. évi tény szerinti – költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint a finanszírozási bevételeit és kiadásait a 2/1.-2/4. mellékletek tartalmazzák kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban.

(2) az Önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (összesen: 987.614 ezer Ft):

 a) A felhalmozási célú bevételek                                               239.743 ezer Ft

aa) Felhalmozásra átvett pénzeszk.,támogatás                 144.714 ezer Ft

ab) felhalmozási kamatbevétel                                                 0 ezer Ft

ac) Felhalmozási saját bevétel                                          4.900 ezer Ft

ad) Felh.likvid kölcsön felvétele                                              0 ezer Ft

ae) 2017. évi maradvány igénybevétel                               90.129 ezer Ft

 b) Működési célú bevételek                                                      747.871 ezer Ft

ba) Intézményi működési bevételek                                   43.758 ezer Ft

bb) Közhatalmi bevétel                                                    36.681 ezer Ft

bc) Költségvetési támogatás                                          222.224 ezer Ft

bd) Támogatásértékű bevétel                                          360.829 ezer Ft

be) Működési célú átvett pénzeszköz                                   1.665 ezer Ft

bf) Működési célú hitel                                                              0 ezer Ft

bg) 2017. évi pénzmaradvány igénybevétel                        66.208 ezer Ft

bh) Állami megelőlegezés                                               16.506 ezer Ft

(3)  A közös hivatal bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Összesen: 41.137 ezer Ft):

 a)A felhalmozási célú bevétel (Intézményfinanszírozás)                      45 ezer Ft                

 b) Működési célú bevétel                                                            41.092 ezer Ft

ba) Intézményi működési bevételek                                        621 ezer Ft

bb) Közhatalmi bevétel                                                             0 ezer Ft

bc) Költségvetési támogatás                                                     0 ezer Ft

bd) Támogatásértékű bevétel                                              1.099 ezer Ft

be) Véglegesen átvett pénzeszk.                                                  0 ezer Ft

bf) Önk. Intézmény finanszírozás                                      38.866 ezer Ft

bg) 2017. évi pénzmaradvány igénybevétel                             506 ezer Ft

(4) A művelődési ház bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Össz.: 37.531 ezer Ft):

 a)A felhalmozási célú bevétel (Intézményfinanszírozás)                      73 ezer Ft

 b) Működési célú bevétel                                                            37.458 ezer Ft

ba) Intézményi működési bevételek                                     5.031 ezer Ft

bb) Sajátos működési bevétel                                                    0 ezer Ft

bc) Költségvetési támogatás                                                     0 ezer Ft

bd) Támogatásértékű bevétel                                            23.238 ezer Ft

be) Véglegesen átvett pénzeszk.                                                  0 ezer Ft

bf) Önk. Intézményfinanszírozás                                         7.162 ezer Ft

bg) 2017. évi pénzmaradvány igénybevétel                          2.027 ezer Ft

(5)  A konyha bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Összesen: 71.786 ezer Ft):

 a)A felhalmozási célú bevétel (Intézményfinanszírozás)                       0 ezer Ft                

 b) Működési célú bevétel                                                            71.786 ezer Ft

ba) Intézményi működési bevételek                                   32.153 ezer Ft

bb) Közhatalmi bevétel                                                             0 ezer Ft

bc) Költségvetési támogatás                                                     0 ezer Ft

bd) Támogatásértékű bevétel                                                     0 ezer Ft

be) Véglegesen átvett pénzeszk.                                                  0 ezer Ft

bf) Önk. Intézmény finanszírozás                                      38.822 ezer Ft

bg) 2017. évi pénzmaradvány igénybevétel                             811 ezer Ft

5.§

(1) Az Önkormányzat és intézményeinek működési kiadásait feladatonként a 3.1-3.4 mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 538.955 ezer Ft)

 a) személyi juttatások                                                   193.452 ezer Ft

 b) munkaadókat terhelő járulékok                                   22.414 ezer Ft

 c) dologi kiadások                                                           109.107 ezer Ft

 d) önkorm. által folyósított ellátások                                36.823 ezer Ft

 e) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                           75.613 ezer Ft

 f) Megelőlegezés visszafizetése                                        16.696 ezer Ft

 g)  Intézményfinanszírozás                                            84.850 ezer Ft

(3) A közös hivatal működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 39.914 ezer Ft)

 a) személyi juttatások                                                     28.109 ezer Ft

 b) munkaadókat terhelő járulékok                                    5.540 ezer Ft

 c) dologi kiadásokat                                                           6.265 ezer Ft

 d) önkorm. által folyósított ellátások                                         0 ezer Ft

 e) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                   0 ezer Ft

(4) A művelődési ház működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 24.410 ezer Ft)

 a) személyi juttatásokat                                                   10.709 ezer Ft

 b) munkaadókat terhelő járulékokat                                  1.621 ezer Ft

 c) dologi kiadásokat                                                         12.080 ezer Ft

 d) önkorm. által folyósított ellátások                                         0 ezer Ft

 e) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                    0 ezer Ft

(5) A konyha működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 68.489 ezer Ft)

 a) személyi juttatásokat                                                   18.777 ezer Ft

 b) munkaadókat terhelő járulékokat                                  3.720 ezer Ft

 c) dologi kiadásokat                                                         45.992 ezer Ft

 d) önkorm. által folyósított ellátások                                         0 ezer Ft

 e) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                    0 ezer Ft

6.§

(1)Az önkormányzat és intézményeinek teljesített felújítási, felhalmozási kiadásait feladatonként az 4.-6. melléklet tükrözi.

(2)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 227.489 ezer Ft, melyből

a)Beruházás:                                                                179.798 ezer Ft

b)Felújítás:                                                                    47.573 ezer Ft

c)Likvid kölcsön törlesztés:                                                       0 ezer Ft

d)Egyéb felhalmozási kiadás:                                                     0 ezer Ft

e)Intézményfinanszírozás                                                     118 ezer Ft.

(3)A közös hivatal teljesített felhalmozási kiadásai összesen:            45 ezer Ft

     a) Beruházás:                                                                          45 ezer Ft

(4)A művelődési ház teljesített felhalmozási kiadásai összesen:         73 ezer Ft

     a) Beruházás:                                                                           73 ezer Ft

(5)A konyha teljesített felhalmozási kiadásai összesen:                       0 ezer Ft

     a) Beruházás:                                                                            0 ezer Ft

7.§

(1) Az önkormányzat közvetett támogatást nem nyújtott, a céljelleggel nyújtott támogatásai 7. melléklet szerint teljesültek.

 (2) A normatív állami hozzájárulások és központosított támogatások elszámolását, valamint a mutatószámok alakulását a 8.- 9. mellékletek tartalmazzák.

8.§

Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete

(1) A képviselő- testület az önkormányzat által foglalkoztatottak engedélyezett és teljesített létszámkeretét a 10. melléklet szerint határozza meg.

9.§

Az önkormányzat vagyona

(1)Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa 238.693 ezer Ft a következők szerint:

1. felhalmozási jellegű pénzmaradvány               95.586 ezer Ft.
2. – ebből visszafizetési kötelezettség                      432 ezer Ft.
3. működési pénzmaradvány                           143.107 ezer Ft.
4. – ebből visszafizetési kötelezettség                  5.722 ezer Ft.

(2)A maradvány kimutatását, felosztását a 11.-12. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(3) Az önkormányzat és intézményei könyvviteli mérlegben értékkel szereplő illetve érték nélkül nyilvántartott eszközeiről készített vagyonkimutatást a 13.1.-13.4. melléklet tartalmazza.

(4)Az önkormányzat és intézményei záró pénzkészlete 243.373 ezer Ft, a 14. melléklet szerint.

10.§.

(1) Az önkormányzat saját bevételeinek alakulását a 15. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat többéves kihatású döntéseit a 16. melléklet tartalmazza

(3) Az önkormányzat és intézményeinek adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, hitelezők szerinti bontásban a 17. melléklet mutatja be.

11.§.

(1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.