Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (II. 14.) önkormányzati rendeletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi, Népjóléti és Ügyrendi Bizottságai véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

(1)Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

• Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: közös hivatal)
• Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár (továbbiakban: művelődési ház)
• Nagyrábéi Önkormányzati Konyha (továbbiakban: konyha)
• (együtt: intézmények.)
  

Az önkormányzat és intézményei

 2019. évi költségvetésének teljesítése

3.§

(1)A képviselő- testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési teljesítésének

a)összevont bevételi főösszegét 1.406.692 ezer forintban,

      azaz Egymilliárd-négyszázhat millió – hatszázkilencvenkettőezer forintban,

b)összevont kiadási főösszegét 1.209.809 ezer forintban,

      azaz Egymilliárd- kettőszázkilenc millió- nyolcszázkilencezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait működési, felhalmozási tételben az 1.1.-1.2. melléklet tartalmazza.

4.§

(1) Az önkormányzat és intézményeinek 2019. évi teljesített –továbbá a 2019. évi módosított előirányzat és a 2018. évi tény szerinti – költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint a finanszírozási bevételeit és kiadásait a 2/1.-2/4. mellékletek tartalmazzák kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatonkénti bontásban.

(2) Az Önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (összesen: 1.238.082 ezer Ft):

 a) A felhalmozási célú bevételek                                               263.486 ezer Ft

aa) Felhalmozásra átvett pénzeszk.,támogatás                 173.461 ezer Ft

ab) felhalmozási kamatbevétel                                                 0 ezer Ft

ac) Felhalmozási saját bevétel                                                 0 ezer Ft

ad) Felh.likvid kölcsön felvétele                                              0 ezer Ft

ae) 2018. évi maradvány igénybevétel                               90.025 ezer Ft

 b) Működési célú bevételek                                                      974.596 ezer Ft

ba) Intézményi működési bevételek                                   40.835 ezer Ft

bb) Közhatalmi bevétel                                                    44.222 ezer Ft

bc) Költségvetési támogatás                                          236.761 ezer Ft

bd) Támogatásértékű bevétel                                          507.150 ezer Ft

be) Működési célú átvett pénzeszköz                                   1.904 ezer Ft

bf) Működési célú hitel                                                              0 ezer Ft

bg) 2018. évi pénzmaradvány igénybevétel                      131.147 ezer Ft

bh) Állami megelőlegezés                                               12.577 ezer Ft

(3)  A Nagyrábéi közös hivatal bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Összesen: 51.834 ezer Ft):

a)A felhalmozási célú bevétel (Intézményfinanszírozás)                  261 ezer Ft                

 b) Működési célú bevétel                                                            51.573 ezer Ft

ba) Intézményi működési bevételek                                        831 ezer Ft

bb) Közhatalmi bevétel                                                             0 ezer Ft

bc) Költségvetési támogatás                                                     0 ezer Ft

bd) Támogatásértékű bevétel                                              5.342 ezer Ft

be) Véglegesen átvett pénzeszk.                                                  0 ezer Ft

bf) Önk. Intézmény finanszírozás                                      44.223 ezer Ft

bg) 2018. évi pénzmaradvány igénybevétel                          1.177 ezer Ft

(4) A Kossuth Lajos Művelődési ház bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Össz.: 35.620 ezer Ft):

 a) A felhalmozási célú bevétel (Intézményfinanszírozás)                    82 ezer Ft

 b) Működési célú bevétel                                                            35.537 ezer Ft

ba) Intézményi működési bevételek                                     5.227 ezer Ft

bb) Sajátos működési bevétel                                                    0 ezer Ft

bc) Költségvetési támogatás                                                     0 ezer Ft

bd) Támogatásértékű bevétel                                                   50 ezer Ft

be) Véglegesen átvett pénzeszk.                                                  0 ezer Ft

bf) Önk. Intézményfinanszírozás                                       17.213 ezer Ft

bg) 2018. évi pénzmaradvány igénybevétel                        13.048 ezer Ft

(5)  A Nagyrábéi Önkormányzati Konyha bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Összesen: 81.009 ezer Ft):

 a)A felhalmozási célú bevétel (Intézményfinanszírozás)                    147 ezer Ft                

 b) Működési célú bevétel                                                            81.009 ezer Ft

ba) Intézményi működési bevételek                                   38.710 ezer Ft

bb) Közhatalmi bevétel                                                             0 ezer Ft

bc) Költségvetési támogatás                                                     0 ezer Ft

bd) Támogatásértékű bevétel                                                     0 ezer Ft

be) Véglegesen átvett pénzeszk.                                                  0 ezer Ft

bf) Önk. Intézmény finanszírozás                                      39.003 ezer Ft

bg) 2018. évi pénzmaradvány igénybevétel                          3.296 ezer Ft

5.§

(1) Az Önkormányzat és intézményeinek működési kiadásait feladatonként a 3.1-3.4 mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 927.995 ezer Ft)

 a) személyi juttatások                                                   190.408 ezer Ft

 b) munkaadókat terhelő járulékok                                   23.084 ezer Ft

 c) dologi kiadások                                                           480.447 ezer Ft

 d) önkorm. által folyósított ellátások                                23.564 ezer Ft

 e) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                           97.991 ezer Ft

 f) Megelőlegezés visszafizetése                                        12.063 ezer Ft

 g)  Intézményfinanszírozás                                          100.438 ezer Ft

(3) A közös hivatal működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 47.933 ezer Ft)

 a) személyi juttatások                                                     32.779 ezer Ft

 b) munkaadókat terhelő járulékok                                    6.103 ezer Ft

 c) dologi kiadásokat                                                           9.051 ezer Ft

 d) önkorm. által folyósított ellátások                                         0 ezer Ft

 e) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                   0 ezer Ft

(4) A művelődési ház működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 31.050 ezer Ft)

 a) személyi juttatásokat                                                   12.969 ezer Ft

 b) munkaadókat terhelő járulékokat                                  1.870 ezer Ft

 c) dologi kiadásokat                                                         16.211 ezer Ft

 d) önkorm. által folyósított ellátások                                         0 ezer Ft

 e) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                    0 ezer Ft

(5) A konyha működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 76.310 ezer Ft)

 a) személyi juttatásokat                                                   21.186 ezer Ft

 b) munkaadókat terhelő járulékokat                                  4.016 ezer Ft

 c) dologi kiadásokat                                                         51.108 ezer Ft

 d) önkorm. által folyósított ellátások                                         0 ezer Ft

 e) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                    0 ezer Ft

6.§

(1)Az önkormányzat és intézményeinek teljesített felújítási, felhalmozási kiadásait feladatonként az 4.-6. melléklet tükrözi.

(2)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 126.031 ezer Ft, melyből

1. Beruházás:                                                                  19.321 ezer Ft
2. Felújítás:                                                                  106.220 ezer Ft
3. Likvid kölcsön törlesztés:                                                       0 ezer Ft
4. Egyéb felhalmozási kiadás:                                                     0 ezer Ft
5. Intézményfinanszírozás                                                     490 ezer Ft

(3) közös hivatal teljesített felhalmozási kiadásai összesen:           261 ezer Ft

     a) Beruházás:                                                                         261 ezer Ft

(4)A művelődési ház teljesített felhalmozási kiadásai összesen:         82 ezer Ft

     a) Beruházás:                                                                           82 ezer Ft

(5)A konyha teljesített felhalmozási kiadásai összesen:                    147 ezer Ft

     a) Beruházás:                                                                         147 ezer Ft

7.§

(1) Az önkormányzat közvetett támogatást nem nyújtott, a céljelleggel nyújtott támogatásai 7. melléklet szerint teljesültek.

 (2) A normatív állami hozzájárulások és központosított támogatások elszámolását, valamint a mutatószámok alakulását a 8.- 9. mellékletek tartalmazzák.

8.§

Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete

(1) A képviselő- testület az önkormányzat által foglalkoztatottak engedélyezett és teljesített létszámkeretét a 10. melléklet szerint határozza meg.

9.§

Az önkormányzat vagyona

(1)Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa 196.882 ezer Ft a következők szerint:

1. felhalmozási jellegű pénzmaradvány             137.455 ezer Ft.
2. – ebből visszafizetési kötelezettség                          0 ezer Ft.
3. működési pénzmaradvány                             59.428 ezer Ft.
4. – ebből visszafizetési kötelezettség                  2.636 ezer Ft
5. vállalkozási maradvány                                  1.245 ezer Ft
6. – ebből befizetési kötelezettség                           112 ezer Ft.

(2)A maradvány kimutatását, felosztását a 11.-12. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(3) Az önkormányzat és intézményei könyvviteli mérlegben értékkel szereplő, illetve érték nélkül nyilvántartott eszközeiről és forrásairól készített vagyonkimutatást a 13.1.-13.4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és intézményei záró pénzkészlete 201.288 ezer Ft, a 14. melléklet szerint.

10.§.

(1) Az önkormányzat saját bevételeinek alakulását a 15. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat többéves kihatású döntéseit a 16. melléklet tartalmazza

(3)Az önkormányzat és intézményeinek adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, hitelezők szerinti bontásban a 17. melléklet mutatja be.

(4)Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó

kötelezettségek és részesedések alakulását a 18. melléklet tartalmazza.

11.§.

(1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.