Nagyrábé Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak: Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: közös hivatal), Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár (továbbiakban: művelődési ház), Nagyrábéi Önkormányzati Konyha (továbbiakban: konyha), (együtt: intézmények.)

2. Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének teljesítése

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési teljesítésének

a) összevont bevételi főösszegét 946.748 ezer forintban, azaz Kilencszáznegyvenhat millió-hétszáznegyvennyolc forintban,
b) összevont kiadási főösszegét 779.251 ezer forintban, azaz Hétszázhetvenkilenc millió-kettőszázötvenegyezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait működési, felhalmozási tételben az 1–2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat és intézményeinek 2020. évi teljesített –továbbá a 2020. évi módosított előirányzat és a 2019. évi tény szerinti – költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint a finanszírozási bevételeit és kiadásait a 3–13. mellékletek tartalmazzák kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban.

(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatait teljesítési szinten (összesen: 795.199 ezer Ft):

a) A felhalmozási célú bevételek 173.196 ezer Ft
- aa) Felhalmozásra átvett pénzeszk., támogatás 51.419 ezer Ft
- ab) Felhalmozási kamatbevétel 0 ezer Ft
- ac) Felhalmozási saját bevétel 3.079 ezer Ft
- ad) Felh. likvid kölcsön felvétele 0 ezer Ft
- ae) 2019. évi maradvány igénybevétel 118.698 ezer Ft
b) Működési célú bevételek 620.003 ezer Ft
- ba) Intézményi működési bevételek 49.870 ezer Ft
- bb) Közhatalmi bevétel 24.725 ezer Ft
- bc) Költségvetési támogatás 231.995 ezer Ft
- bd) Támogatásértékű bevétel 231.313 ezer Ft
- be) Működési célú átvett pénzeszköz 1.847 ezer Ft
- bf) Működési célú hitel 0 ezer Ft
- bg) 2019. évi pénzmaradvány igénybevétel 64.843 ezer Ft
- bh) Állami megelőlegezés 15.410 ezer Ft

(3) A Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Összesen: 51.889 ezer Ft):

a) A felhalmozási célú bevétel (Intézményfinanszírozás) 380 ezer Ft
b) Működési célú bevétel 51.509 ezer Ft
- ba) Intézményi működési bevételek 896 ezer Ft
- bb) Közhatalmi bevétel 0 ezer Ft
- bc) Költségvetési támogatás 0 ezer Ft
- bd) Támogatásértékű bevétel 1.471 ezer Ft
- be) Véglegesen átvett pénzeszk. 0 ezer Ft
- bf) Önk. Intézmény finanszírozás 45.502 ezer Ft
- bg) 2018. évi pénzmaradvány igénybevétel 3.640 ezer Ft

(4) A Kossuth Lajos Művelődési ház bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Össz.: 22.182 ezer Ft):

a) A felhalmozási célú bevétel (2019. évi pénzmaradvány) 1.000 ezer Ft
b) Működési célú bevétel 21.182 ezer Ft
- ba) Intézményi működési bevételek 2.091 ezer Ft
- bb) Sajátos működési bevétel 0 ezer Ft
- bc) Költségvetési támogatás 0 ezer Ft
- bd) Támogatásértékű bevétel 3.063 ezer Ft
- be) Véglegesen átvett pénzeszk. 0 ezer Ft
- bf) Önk. Intézményfinanszírozás 12.541 ezer Ft
- bg) 2019. évi pénzmaradvány igénybevétel 3.487 ezer Ft

(5) A Nagyrábéi Önkormányzati Konyha bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Összesen: 79.478 ezer Ft):

a) A felhalmozási célú bevétel (Intézményfinanszírozás) 97 ezer Ft
b) Működési célú bevétel 79.381 ezer Ft
- ba) Intézményi működési bevételek 31.900 ezer Ft
- bb) Közhatalmi bevétel 0 ezer Ft
- bc) Költségvetési támogatás 0 ezer Ft
- bd) Támogatásértékű bevétel 0 ezer Ft
- be) Véglegesen átvett pénzeszk. 0 ezer Ft
- bf) Önk. Intézmény finanszírozás 42.783 ezer Ft
- bg) 2019. évi pénzmaradvány igénybevétel 4.498 ezer Ft

5. § (1) Az Önkormányzat és intézményeinek működési kiadásait feladatonként a 14–17. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 535.503 ezer Ft)

a) személyi juttatások 166.276 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 17.969 ezer Ft
c) dologi kiadások 133.673 ezer Ft
d) önkorm. által folyósított ellátások 25.913 ezer Ft
e) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 75.773 ezer Ft
f) megelőlegezés visszafizetése 15.072 ezer Ft
g) intézményfinanszírozás 100.827 ezer Ft

(3) A közös hivatal működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 50.281 ezer Ft)

a) személyi juttatások 35.713 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 5.876 ezer Ft
c) dologi kiadásokat 8.692 ezer Ft
d) önkorm. által folyósított ellátások 0 ezer Ft
e) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0 ezer Ft

(4) A művelődési ház működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 19.040 ezer Ft):

a) személyi juttatásokat 9.477 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékokat 1.994 ezer Ft
c) dologi kiadásokat 7.457 ezer Ft
d) önkorm. által folyósított ellátások 0 ezer Ft
e) pénzeszköz átadás, egyét támogatás 112 ezer Ft

(5) A konyha működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 76.144 ezer Ft)

a) személyi juttatásokat 22.050 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékokat 3.625 ezer Ft
c) dologi kiadásokat 50.469 ezer Ft
d) önkorm. által folyósított ellátások 0 ezer Ft
e) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0 ezer Ft

6. § (1) Az önkormányzat és intézményeinek teljesített felújítási, felhalmozási kiadásait feladatonként az 18–20. melléklet tükrözi.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 96.987 ezer Ft, melyből

a) beruházás 71.177 ezer Ft
b) felújítás 24.999 ezer Ft
c) likvid kölcsön törlesztés 0 ezer Ft
d) egyéb felhalmozási kiadás 334 ezer Ft
e) egyéb felhalmozási kiadás 334 ezer Ft
f) intézményfinanszírozás 477 ezer Ft

(3) A közös hivatal teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 97 ezer Ft, ebből beruházás 97 ezer Ft.

(4) A művelődési ház teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 819 ezer Ft, ebből beruházás 819 ezer Ft.

(5) A konyha teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 380 ezer Ft, ebből beruházás 380 ezer Ft.

7. § (1) Az önkormányzat közvetett támogatást nem nyújtott, a céljelleggel nyújtott támogatásai a 21. melléklet szerint teljesültek.

(2) A normatíva állami hozzájárulások és központosított támogatások elszámolását, valamint a mutatószámok alakulását a 22–24. mellékletek tartalmazzák.

3. Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete

8. § A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak engedélyezett és teljesített létszámkeretét a 25. melléklet szerint határozza meg.

4. Az önkormányzat vagyona

9. § (1) Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa 160.709 ezer Ft, a következők szerint.

a) felhalmozási jellegű pénzmaradvány 76.390 ezer Ft
b) ebből visszafizetési kötelezettség 0 ezer Ft
c) működési pénzmaradvány 90.563 ezer Ft
d) ebből visszafizetési kötelezettség 1.005 ezer Ft
e) vállalkozási maradvány 545 ezer Ft
f) ebből befizetési kötelezettség 54 ezer Ft.

(2) A maradvány kimutatását, felosztását a 26–27. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(3) Az önkormányzat és intézményei könyvviteli mérlegben értékkel szereplő, illetve érték nélkül nyilvántartott eszközeiről és forrásairól készített vagyonkimutatást a 28–31. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és intézményei záró pénzkészlete 171.425 ezer Ft, a 32. melléklet szerint.

10. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek alakulását a 33. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat többéves kihatású döntéseit a 34. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményeinek adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, hitelezők szerinti bontásban a 35. melléklet mutatja be.

(4) Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 36. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat konszolidált mérlegét a 37. melléklet mutatja be.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Működési cél bevételek és kiadások mérlege (önkormnyzati szinten)

							Ezer forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évvégi mód. ei.	2020. évvégi teljesítés	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évvégi mód. ei.	2020. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Önkormányzatok működési támogatásai	236 761	231 282	231 995	Személyi juttatások	257 342	266 219	233 516
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	512 543	248 690	235 847	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 073	34 829	29 464
3	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	556 817	271 324	200 291
4	Közhatalmi bevételek	44 222	40 096	24 725	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 564	29 765	25 913
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 904	3 070	1 847	Egyéb működési célú kiadások	97 991	79 624	75 885
6	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		1 800
7	Egyéb működési bevételek	85 603	91 662	84 756	Intézményfinanszírozás	100 438	103 671	100 623
8	Intézményfinanszírozás	100 438	103 671	100 623	Állami megelőlegezés visszafizetése	12 063	23 318	15 072
9	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+8.)	981 471	718 471	679 793	Költségvetési kiadások összesen (1.+…+8.)	1 083 288	810 550	680 764
10	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+…+14.)*	*161 245*	*92 079*	*92 078*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
11	- Költségvetési maradvány igénybevétele	148 668	76 669	76 668	Likviditási célú hitelek törlesztése
12	- Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
13	- Állami megelőlegezés	12 577	15 410	15 410	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
14	- Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
15	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)*	0	0	0	Betét elhelyezése
16	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú belföldi,külföldi értékpapírok vásárlása
17	- Értékpapírok bevételei
18	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.)	161 245	92 079	92 078	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
19	BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+18.)	1 142 716	810 550	771 871	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+18.)	1 083 288	810 550	680 764

2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételk és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évvégi mód. ei.	2020. évvégi teljesítés	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évvégi mód. ei.	2020. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E	E	F	G	I
1.	Felhalmozási célú támogatás	173 461	61 165	51 419	Beruházás, felújítás
2.	- ebből				EFOP II. (Szoc.építés)	5 080	78 167	23 424
3.	Hivatal felújítás	3 805			Szennyvíz beruházás
4.	Szennyvíz beruházás				200 ezer Ft alatti eszköz beszrzés	2 639	4 417	3 068
5.	Közmunkaprogramok	12 678	11 911	11 911	Közmunkaprogram	10 774	11 911	11 911
6.	Érdekeltségnövelő támogatás				Ingatlan vásárlás		1 900	1 900
7.	Konyha eszközbeszerzése		4 245		Hivatal felújítás	2 363	19 857	9 324
8.	Füsti út felújítás	97 631	2 368		Konyha fejlesztése		4 560	4 560
9.	Orvosi rendelő pályázat	31 602			EFOP konzorcium		2 050	1 995
10.	Számítástechnikai eszközök (EFOP I)		3 133		Füsti út felújítás	102 208
11.	Pákász utca útfelújítás		17 000	17 000	Közterületi játszótér		4 484	4 484
12.	Közterületi játszótér		4 992	4 992	Tartalék		246
13.	EFOP II. támogatás	3 200	17 516	17 516	Egyéb felhalmozási kiadások		334	334
14.	Óvoda udvar pályázat	4 688			Orvosi rendelő pályázat		31 602	29 310
15.	Hivatal beruházás	19 857			Számítástechnikai eszközök (EFOP I)	1 318	3 133	3 133
16.	Ingatlanértékesítés (áfával)		1 183	1 183	Óvoda udvar fejlesztés		4 688	4 363
17.	Állami normatívafejl-re felhasznált része		1 730		Pákász utca útfelújítás		20 000
18.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		3 573	1 896	Buszváró felújítás	1 650
19.	Költségvetési bevételek összesen (1.+16.+17.+18.)	173 461	67 651	54 498	Költségvetési kiadások összesen (1.+…+18.)	126 032	187 349	97 806
20.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (21.+...+26.)*	*90 515*	*120 379*	*120 379*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
21.	Költségvetési maradvány igénybevétele	90 025	119 698	119 698	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.
22.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
23.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
24.	Intézményfinanszírozás bevétele	490	681	681	Kölcsön törlesztése
25.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Intézmény finanszírozás	490	681	681
26.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (27.+…+31.)*	0	0	0	Betét elhelyezése
27.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
28.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
29.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
30.	Értékpapírok kibocsátása
31.	Értékpapír értékesítése
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+31.)	90 515	120 379	120 379	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (20.+…+27.)	490	681	681
33.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (19.+32.)	263 976	188 030	174 877	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19.+32.)	126 522	188 030	98 487

3. melléklet

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata összes bevételei, kiadásai

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
		*Ezer forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évvégi mód. ei.	2020. évvégi teljesítés
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	236 761	231 282	231 995
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 994	87 190	87 190
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 805	45 940	45 940
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 747	43 689	43 689
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		34 300	35 014
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 302	4 166	4 166
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	27 913
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		15 996	15 996
1.8.	Elszámolásból származó jövedelmek		1	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	507 150	244 148	231 313
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		112	112
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	507 150	244 036	231 201
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	173 461	60 725	51 419
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 000	17 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	173 461	43 725	34 419
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	44 222	40 096	24 725
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	37 018	39 818	24 670
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		2 800	2 364
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítsési és forgalmi adók		37 018	22 306
4.2.	Gépjárműadó	4 140
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 064	278	55
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	40 835	53 821	51 766
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 874	13 075	13 066
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 661	3 661	3 583
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 002	16 802	15 466
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 354	7 354	6 984
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 794	9 381	9 232
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	7	86	86
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	143	3 462	3 349
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	1 183	1 183
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfával)		1 183	1 183
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Visszaigényelt áfa
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 904	3 070	1 847
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	550	1 000	470
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 354	2 070	1 377
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 004 333	634 325	594 248
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	221 172	183 541	183 541
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	221 172	183 541	183 541
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	12 577	15 410	15 410
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 577	15 410	15 410
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	233 749	198 951	198 951
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 238 082	833 276	793 199

			*Ezer forintban*
	Kiadások	2019. évi teljesítés	2020. évvégi mód. ei.	2020. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	815 494	518 138	419 604
1.1.	Személyi juttatások	190 408	192 135	166 276
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 084	22 078	17 969
1.3.	Dologi kiadások	480 447	195 503	133 673
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 564	29 765	25 913
1.5	Egyéb működési célú kiadások	97 991	78 657	75 773
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	125 541	185 422	96 510
2.1.	Beruházások	19 321	138 195	71 177
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	106 220	46 893	24 999
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		334	334
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	2 046	0
3.1.	Általános tartalék		1 800
3.2.	Céltartalék		246
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	941 035	705 606	516 114
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	112 991	127 670	116 376
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 063	23 318	15 072
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Intézményfinanszírozás kiadásai	100 928	104 352	101 304
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	112 991	127 670	116 376
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 054 026	833 276	632 490

4. melléklet

Nagyrábé Nagyközség önkormányzta kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása
		Ezer forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évvégi mód. ei.	2020. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	216 332	201 517	206 083
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 994	87 190	87 190
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 805	45 940	45 940
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 318	13 924	17 776
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		34 300	35 014
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 302	4 166	4 166
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	27 913
1.7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		15 996	15 996
1.8.	Elszámolásból adódó jövedelmek		1	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	507 150	244 148	231 201
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		112
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	507 150	244 036	231 201
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	173 461	60 725	51 419
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 000	17 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	173 461	43 725	34 419
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	39 321	35 096	20 250
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	32 117	34 818	20 195
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		2 800	2 364
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	-Értékesitési és forgalmi adók		32 018	17 831
4.2.	Gépjárműadó	4 140
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 064	278	55
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	40 835	53 821	51 766
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 874	13 075	13 066
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 661	3 661	3 583
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 002	16 802	15 466
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 354	7 354	6 984
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 794	9 381	9 232
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	7	86	86
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	143	3 462	3 349
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	1 183	1 183
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfával)		1 183	1 183
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Visszaigényelt áfa
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 354	2 070	1 377
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 354	2 070	1 377
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	978 453	598 560	563 279
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	217 572	183 541	183 541
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	217 572	183 541	183 541
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	12 577	15 410	15 410
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 577	15 410	15 410
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	230 149	198 951	198 951
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 208 602	797 511	762 230


	Kiadások	2019. évi teljesítés	2020. évvégi mód. ei.	2020. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	786 014	482 373	388 746
1.1.	Személyi juttatások	190 408	192 135	166 276
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 084	22 078	17 969
1.3.	Dologi kiadások	480 447	195 503	133 673
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	92 075	72 657	70 828
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	125 541	185 422	96 510
2.1.	Beruházások	19 321	138 195	71 177
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	106 220	46 893	24 999
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		334	334
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	2 046	0
3.1.	Általános tartalék		1 800
3.2.	Céltartalék		246
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	911 555	669 841	485 256
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	112 991	127 670	116 376
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 063	23 318	15 072
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Intézményfinanszírozás kiadásai	100 928	104 352	101 304
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	112 991	127 670	116 376
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 024 546	797 511	601 632

5. melléklet

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása
			Ezer forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évvégi mód. ei.	2020. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 901	5 000	4 475
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 901	5 000	4 475
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	-Értékesitési és forgalmi adók		5 000	4 475
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfával)
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Visszaigényelt áfa
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	550	1 000	470
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	550	1 000	470
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	5 451	6 000	4 945
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	0	0	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 451	6 000	4 945


	Kiadások	2019. évi teljesítés	2020. évvégi mód. ei.	2020. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	5451	6000	4945
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5451	6000	4945
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	730	1000	680
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4721	5000	4265
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5451	6000	4945
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Intézményfinanszírozás kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5451	6000	4945

6. melléklet

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása
				Ezer forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évvégi mód. ei.	2020. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	20 429	29 765	25 913
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 429	29 765	25 913
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfával)
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Visszaigényelt áfa
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	20 429	29 765	25 913
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 600	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 600
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	3 600	0	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	24 029	29 765	25 913


	Kiadások	2019. évi teljesítés	2020. évvégi mód. ei.	2020. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	24 029	29 765	25 913
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 564	29 765	25 913
1.5	Egyéb működési célú kiadások	465
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	24 029	29 765	25 913
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Intézményfinanszírozás kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	24 029	29 765	25 913

7. melléklet

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
			Ezer forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évvégi mód. ei.	2020. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	831	900	896
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8	12	12
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120	127	126
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	275	423	422
1.4.	Tulajdonosi bevételek		35	35
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69	146	146
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	359	156	155
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	5 342	1 472	1 471
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 342	1 472	1 471
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	6 173	2 372	2 367
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	45 661	55 170	49 522
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 177	3 640	3 640
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 484	51 530	45 882
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 834	57 542	51 889


	Kiadások	2019. évi teljesítés	2020. évvégi mód. ei.	2020. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	47 933	57 161	50 281
1.1.	Személyi juttatások	32 779	36 870	35 713
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 103	6 146	5 876
1.3.	Dologi kiadások	9 051	13 290	8 692
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		855
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	261	381	380
2.1.	Beruházások	261	381	380
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	48 194	57 542	50 661

8. melléklet

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
			*Ezer forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évvégi mód. ei.	2020. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	5 227	3 080	2 091
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	775
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		54	54
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek	4 435	3 016	2 032
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek	9	2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	8	8	3
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	50	3 070	3 063
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50	3 070	3 063
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	5 277	6 150	5 154
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	30 343	20 519	17 028
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 048	3 242	3 242
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 246	1 245
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 295	16 031	12 541
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 620	26 669	22 182


	Kiadások	2019. évi teljesítés	2020. évvégi mód. ei.	2020. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	31 050	25 569	19 040
1.1.	Személyi juttatások	12 969	14 169	9 477
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 870	2 655	1 994
1.3.	Dologi kiadások	16 211	8 633	7 457
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		112	112
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	82	1 100	819
2.1.	Beruházások	82	1 100	819
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	31 132	26 669	19 859

9. melléklet

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
			*Ezer forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évvégi mód. ei.	2020. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	3 518	2 107	1 284
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	775
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		54	54
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 726	2 043	1 225
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek	9	2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	8	8	3
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	50	3 070	3 063
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50	3 070	3 063
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	3 568	5 177	4 347
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	30 343	19 273	15 783
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 048	3 242	3 242
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 295	16 031	12 541
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 911	24 450	20 130


	Kiadások	2019. évi teljesítés	2020. évvégi mód. ei.	2020. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	30 586	23 998	17 900
1.1.	Személyi juttatások	12 969	13 969	9 477
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 870	2 623	1 994
1.3.	Dologi kiadások	15 747	7 406	6 429
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	82	452	452
2.1.	Beruházások	82	452	452
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	30 668	24 450	18 352

10. melléklet

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
			*Ezer forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évvégi mód. ei.	2020. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	1 709	973	807
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 709	973	807
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 709	973	807
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	0	1 246	1 245
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 246	1 245
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 709	2 219	2 052


	Kiadások	2019. évi teljesítés	2020. évvégi mód. ei.	2020. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	464	1 571	1 140
1.1.	Személyi juttatások		200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32
1.3.	Dologi kiadások	464	1 227	1 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		112	112
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	648	367
2.1.	Beruházások		648	367
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	464	2 219	1 507

11. melléklet

Nagyrábéi Önkormányzati Konyha összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Nagyrábéi Önkormányzati Konyha
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
			*Ezer forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évvégi mód. ei.	2020. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	38 710	39 605	31 900
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	772	972	972
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 429	30 261	24 022
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek	276	276	120
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 229	8 089	6 781
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	4	6	5
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	38 710	39 605	31 900
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	42 446	41 488	47 578
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 296	4 698	4 698
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 150	36 790	42 880
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 156	81 093	79 478


	Kiadások	2019. évi teljesítés	2020. évvégi mód. ei.	2020. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	76 310	80 893	76 144
1.1.	Személyi juttatások	21 186	23 045	22 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 016	3 950	3 625
1.3.	Dologi kiadások	51 108	53 898	50 469
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	147	200	97
2.1.	Beruházások	147	200	97
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	76 457	81 093	76 241

12. melléklet

Nagyrábéi Önkormányzati Konyha kötelező feladatok bevételei, kiadása

Költségvetési szerv megnevezése	Nagyrábéi Önkormányzati Konyha
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása
			*Ezer forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évvégi mód. ei.	2020. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	1 595	3 492	3 495
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 253	2 750	2 750
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	338
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		742	742
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	4		3
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 595	3 492	3 495
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	39 150	37 938	39 067
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 374	1 374
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 150	36 564	37 693
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 745	41 430	42 562


	Kiadások	2019. évi teljesítés	2020. évvégi mód. ei.	2020. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	37 738	41 230	39 227
1.1.	Személyi juttatások	9 851	14 603	11 148
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 867	2 588	1 835
1.3.	Dologi kiadások	26 020	24 039	26 244
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	147	200	97
2.1.	Beruházások	147	200	97
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 885	41 430	39 324

13. melléklet

Nagyrábéi Önkormányzati Konyha önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

Költségvetési szerv megnevezése	Nagyrábéi Önkormányzati Konyha
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása
			*Ezer forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évvégi mód. ei.	2020. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	37 115	36 113	28 405
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	772	972	972
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 176	27 511	21 272
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek	276	276	120
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 891	7 347	6 039
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		6	2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	37 115	36 113	28 405
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	3 296	3 550	8 511
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 296	3 324	3 324
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		226	5 187
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 411	39 663	36 916


	Kiadások	2019. évi teljesítés	2020. évvégi mód. ei.	2020. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	38 572	39 663	36 916
1.1.	Személyi juttatások	11 335	8 442	10 902
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 149	1 362	1 789
1.3.	Dologi kiadások	25 088	29 859	24 225
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	38 572	39 663	36 916

14. melléklet

Az önkormányzat működési kiadásai


							Ezer forintban
Sorsz.	A Megnevezés	B összesen			C Szem.jut.			Sorsz.	A Megnevezés	F Társ. és szoc.pol.			G Átadott
Sorsz.	A Megnevezés	2020. évi Előirányzat	2020. E.I. mód	Teljesítés évvége	2020. évi Előirányzat	2020. E.I. mód	Teljesítés évvége	Sorsz.	A Megnevezés	2020. évi Előirányzat	2020. E.I. mód	Teljesítés évvége	2020. évi Előirányzat	2020. E.I. mód	Teljesítés évvége
I.	Önkormányzati tevékenységek	281 145	362 825	281 014	35 968	60 416	47 490	I.	Önkormányzati tevékenységek	0	0	0	78 191	77 972	75 410
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	60 732	106 276	79 178	23 872	35 389	28 230	1.	Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok				1 000	3 326	1 569
2.	Adó, ileték kiszabása, beszedése (EFOP I)	10 447	41 784	14 130	9 084	17 804	12 260	2.	Adó, ileték kiszabása, beszedése (EFOP I.)
3.	Utak fenntartása	20 000	20 000	0				3.	Utak fenntartása
4.	Civil szervezetek támogatása	5 000	5 000	4 265				4.	Civil szervezetek támogatása				5 000	5 000	4 265
5.	Ár- és belvízvédelem (EFOPII)	3 690	4 340	5 244	3 012	3 012	2 844	5.	Ár- és belvízvédelem (EFOPII)
6.	Temető	2 253	2 253	2 253				6.	Temető
7.	Rendezvény	5 000	5 000	945				7.	Rendezvény
8.	Intézmények közötti elszámolás	174 023	173 317	170 199				8.	Intézmények közötti elszámolás				72 191	69 646	69 576
9.	Diákmunka	0	4 855	4 800		4 211	4 156	9.	Választások
II.	Közmunkaprogram	177 129	177 589	164 650	118 456	118 911	108 079	II.	Közmunkaprogram	0	0	0	0	0	0
1.	Áthúzódó közfoglalkoztat.	33 426	33 430	36 515	30 737	30 737	28 141	1.	Áthúzódó közfoglalkoztatás
2.	Újonnan induló közfoglalk.	143 703	144 159	128 135	87 719	88 174	79 938	2.	Újonnan induló közfoglalkoztatás
III.	Községgazdálkodás	125 757	68 154	55 603	10 442	10 955	8 891	III.	Községgazdálkodás	0	0	0	220	220	168
1.	Közvilágítás	11 020	12 854	12 874				1.	Közvilágítás
2.	Lakásgazdálkodás	100	100	183				2.	Lakásgazdálkodás
3.	Folyékony hulladék-kezelés	77 590	18 782	17 882				3.	Folyékony hulladék-kezelés				220	220	168
4.	Községgazdálkodás mns.feladat	33 702	33 073	22 183	10 442	10 955	8 891	4.	Községgazdálkodás mns.feladat
5.	Zöldterület.kezelés	1 880	1 880	788				5.	Zöldterület.kezelés
6.	Tűzoltóság	295	295	533				6.	Tűzoltóság
7.	Állategészségügy	20	20	4				7.	Állategészségügy
8.	Tornaterem	1 150	1 150	1 156				8.	Tornaterem
IV.	Szociális tevékenység	30 905	31 866	27 719	0	0	0	IV.	Szociális tevékenység	26 269	29 765	25 913	3 000	465	195
1.	INO	3 920	920	867				1.	INO				3 000
2.	Bursa, AranyJ.	0	465	195				2.	Bursa, AranyJ.					465	195
3.	Ujszülötti támogatás	400	400	550				3.	Ujszülötti támogatás	400	400	550
4.	Temetési segély	950	950	1 400				4.	Temetési segély	950	950	1 400
5.	Köztemetés	530	530	452				5.	Köztemetés	530	530	425
6.	Gyermekek, idősek támogatása	0	0	0				6.	Gyermekek, idősek támogatása
7.	Helyi közgyógy, eseti gyógyszer	3 606	3 606	3 739				7.	Helyi közgyógy, eseti gyógyszer	3 606	3 606	3 739
8.	Egyéb, rendeletben megállapított jutt. (Szoc. Tüzifa)	21 499	21 499	20 516				8.	Egyéb, rendeletben megállapított jutt.	20 783	20 783	19 799
9.	Gyermekvédelmi I.-II. ütem, szociális tüzelő	0	3 496	0				9.	Gyermekvédelmi I.-II. ütem, szociális tüzelő		3 496
10.	Első lakáshoz jutás tám.	0	0	0				10.	Első lakáshoz jutás tám.
V.	Egészségügy	6 293	6 497	6 313	1 648	1 857	1 816	V.	Egészésgügy	0	0	0	0	0	0
1.	Egészégügy általános kiadások	3 513	3 717	3 717	1 648	1 857	1 816	1.	Egészégügy általános kiadások
2.	Védőnői feladatok	46	46	29				2.	Védőnői feladatok
3.	Iskola egészégügy	260	260	283				3.	Iskola egészégügy
4.	Ügyeleti ellátás	2 474	2 474	2 284				4.	Ügyeleti ellátás
VI.	Élelmezési feladatok	0	0	0	0	0	0	VI.	Élelmezési feladatok	0	0	0	0	0	0
1.	Óvodai int. Étk.	0	0	0				1.	Óvodai int. Étk.
2.	Iskolai int.étk.	0	0	0				2.	Iskolai int.étk.
3.	Munkahelyi étk.	0	0	0				3.	Munkahelyi étk.
4.	Vendégétkeztetés	0	0	0				4.	Vendégétkeztetés
5.	Szünidei étkeztetés	0	0	0				5.	Szünidei étkeztetés
VII.	Összesen:	621 229	646 931	535 299	166 514	192 139	166 276	VII.	Összesen:	26 269	29 765	25 913	81 411	78 657	75 773
Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi			Sorsz.	A Megnevezés	H Intézmény finansz.			I Tartalék
Sorsz.	A Megnevezés	2020. évi Előirányzat	2020. E.I. mód	Teljesítés évvége	2020. évi Előirányzat	2020. E.I. mód	Teljesítés évvége	Sorsz.	A Megnevezés	2020. évi Előirányzat	2020. E.I. mód	Teljesítés évvége	2020. évi Előirányzat	2020. E.I. mód	Teljesítés évvége
I.	Önkormányzati tevékenységek	6 059	9 656	6 867	49 187	85 992	35 552	I.	Önkormányzati tevékenységek	109 740	126 989	115 695	2 000	1 800	0
1.	Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok	4 222	5 825	3 879	21 730	36 618	30 428	1.	Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok	7 908	23 318	15 072	2 000	1 800
2.	Adó, ileték kiszabása, beszedése (EFOPI)	1 363	2 713	1 870		21 267		2.	Adó, ileték kiszabása, beszedése
3.	Utak fenntartása				20 000	20 000		3.	Utak fenntartása
4.	Civil szervezetek támogatása							4.	Civil szervezetek támogatása
5.	Ár- és belvízvédelem (EFOPII)	474	474	474	204	854	1 926	5.	Ár- és belvízvédelem
6.	Temető				2 253	2 253	2 253	6.	Temető
7.	Rendezvény				5 000	5 000	945	7.	Rendezvény
8.	Intézmények közötti elszámolás							8.	Intézmények közötti elszámolás	101 832	103 671	100 623
9.	Diákmunka		644	644				9.	Választások
II.	Közmunkaprogram	10 364	10 369	9 420	48 309	48 309	47 151	II.	Közmunkaprogram	0	0	0	0	0	0
1.	Áthúzódó közfoglalkoztatás	2 689	2 693	2 548			5 826	1.	Áthúzódó közfoglalkoztatás
2.	Újonnan induló közfoglalkoztatás	7 675	7 676	6 872	48 309	48 309	41 325	2.	Újonnan induló közfoglalkoztatás
III.	Községgazdálkodás	1 753	1 753	1 380	113 342	55 226	45 164	III.	Községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0
1.	Közvilágítás				11 020	12 854	12 874	1.	Közvilágítás
2.	Lakásgazdálkodás				100	100	183	2.	Lakásgazdálkodás
3.	Folyékony hulladék-kezelés				77 370	18 562	17 714	3.	Folyékony hulladék-kezelés
4.	Községgazdálkodás mns.feladat	1 753	1 753	1 380	21 507	20 365	11 912	4.	Községgazdálkodás mns.feladat
5.	Zöldterület.kezelés				1 880	1 880	788	5.	Zöldterület.kezelés
6.	Tűzoltóság				295	295	533	6.	Tűzoltóság
7.	Állategészségügy				20	20	4	7.	Állategészségügy
8.	Tornaterem				1 150	1 150	1 156	8.	Tornaterem
IV.	Szociális tevékenység	0	0	0	1 636	1 636	1 611	IV.	Szociális tevékenység	0	0	0	0	0	0
1.	INO				920	920	867	1.	INO
2.	Bursa, AranyJ.							2.	Bursa, AranyJ.
3.	Ujszülötti támogatás							3.	Ujszülötti támogatás
4.	Temetési segély							4.	Temetési segély
5.	Köztemetés						27	5.	Köztemetés
6.	Gyermekek, idősek támogatása							6.	Gyermekek, idősek támogatása
7.	Helyi közgyógy, eseti gyógyszer							7.	Helyi közgyógy, eseti gyógyszer
8.	Egyéb, rendeletben megállapított jutt. (Szoc. Tüzifa)				716	716	717	8.	Egyéb, rendeletben megállapított jutt. (Szoc. Tüzifa)
9.	Gyermekvédelmi I.-II. ütem, szociális tüzelő							9.	Gyermekvédelmi I.-II. ütem, szociális tüzelő
10.	Első lakáshoz jutás tám.							10.	Első lakáshoz jutás tám.
V.	Egészésgügy	305	300	302	4 340	4 340	4 195	V.	Egészésgügy	0	0	0	0	0	0
1.	Egészégügy általános kiadások	305	300	302	1 560	1 560	1 599	1.	Egészégügy általános kiadások
2.	Védőnői feladatok				46	46	29	2.	Védőnői feladatok
3.	Iskola egészégügy				260	260	283	3.	Iskola egészégügy
4.	Ügyeleti ellátás				2 474	2 474	2 284	4.	Ügyeleti ellátás
VI.	Élelmezési feladatok	0	0	0	0	0	0	VI.	Élelmezési feladatok	0	0	0	0	0	0
1.	Óvodai int. Étk.							1.	Óvodai int. Étk.
2.	Iskolai int.étk.							2.	Iskolai int.étk.
3.	Munkahelyi étk.							3.	Munkahelyi étk.
4.	Vendégétkeztetés							4.	Vendégétkeztetés
5.	Szünidei étkeztetés							5.	Szünidei étkeztetés
VII.	Összesen:	18 481	22 078	17 969	216 814	195 503	133 673	VII.	Összesen:	109 740	126 989	115 695	2 000	1 800	0

15. melléklet

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai kiemelt előirányzatonként


							Ezer forintban
Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.
Sorsz.	A Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. E.I. mód.	Teljesítés évvége	2020. évi előirányzat	2020. E.I. mód.	Teljesítés évvége
1	Igazgatás	50 509	56 306	50 281	35 533	36 870	35 713
2	Országgyűlési válsztások	0	0	0
3	Önkormányzati választás	0	0	0
4	Népszavazás	0	0	0
5	EP választás	0	0	0
6	Összesen:	50 509	56 306	50 281	35 533	36 870	35 713


Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi
Sorsz.	A Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. E.I. mód.	Teljesítés évvége	2020. évi előirányzat	2020. E.I. mód.	Teljesítés évvége
1	Igazgatás	6 283	6 146	5 876	8 693	13 290	8 692
2	Országgyűlési válsztások
3	Önkormányzati választás
4	Népszavazás
5	EP választás
6	Összesen:	6 283	6 146	5 876	8 693	13 290	8 692

16. melléklet

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut. Ezer forintben
Sorsz.	A Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. E.I. mód.	Teljesítés évvége	2020. évi előirányzat	2020. E.I. mód.	Teljesítés évvége
1.	Művelődési Ház tevékenysége	24 101	20 770	15 776	10 420	12 105	8 711
2.	Könyvtári feladatok	2 339	1 842	329	1 919	1 060	7
3.	Kulturális pályázat	3 661	1 385	1 795	499	803	759
4.	Ifjúsági feladatok	1 219	1 459	1 028	200	200
5.	Összesen:	30 101	23 997	17 900	13 038	14 168	9 477


Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi
Sorsz.	A Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. E.I. mód.	Teljesítés évvége	2020. évi előirányzat	2020. E.I. mód.	Teljesítés évvége
1.	Művelődési Ház tevékenysége	1 733	1 709	1 415	11 948	6 956	5 650
2.	Könyvtári feladatok	340	332		80	450	322
3.	Kulturális pályázat	582	582	579	2 580		457
4.	Ifjúsági feladatok	32	32		987	1 227	1 028
5.	Összesen:	2 687	2 655	1 994	15 595	8 633	7 457

17. melléklet

Nagyrábéi Önkormányzati Konyha működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

							Ezer forintban
Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.
Sorsz.	A Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. E.I. mód.	Teljesítés évvége	2020. évi előirányzat	2020. E.I. mód.	Teljesítés évvége
1.	Bölcsődei int.étkeztetés	1 924	1 924	1 985	562	562	586
2.	Óvodai int. Étkeztetés	12 229	12 229	12 805	4 493	4 493	3 683
3.	Iskolai int. Étkeztetés	24 984	24 984	22 344	8 957	8 957	6 266
4.	Rászoruló gyer./int.kívüli étk.	2 093	2 093	2 093	591	591	613
5.	Munkahelyi étk.	12 603	12 603	10 372	2 686	2 686	3 065
6.	Vendégétkeztetés	25 489	27 060	26 544	5 433	5 756	7 837
7.	Összesen:	79 322	80 893	76 143	22 722	23 045	22 050


Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi
Sorsz.	A Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. E.I. mód.	Teljesítés évvége	2020. évi előirányzat	2020. E.I. mód.	Teljesítés évvége
1.	Bölcsődei int.étkeztetés	98	98	97	1 264	1 264	1 302
2.	Óvodai int. Étkeztetés	786	786	618	6 950	6 950	8 504
3.	Iskolai int. Étkeztetés	1 601	1 601	1 022	14 426	14 426	15 056
4.	Rászoruló gyer./int.kívüli étk.	103	103	98	1 399	1 399	1 382
5.	Munkahelyi étk.	451	451	500	9 466	9 466	6 807
6.	Vendégétkeztetés	911	911	1 289	19 145	20 393	17 418
7.	Összesen:	3 950	3 950	3 624	52 650	53 898	50 469

18. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

						Ezer forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. E.I. mód.	Teljesítés évvége
A	B	C	D	E	F	G
Szennyvízberuházás				1 455 010
Közfoglalkoztats				10 000	11 911	11 911
Hivatal fejlesztés				19 857	19 857	9 324
Óvoda udvar fejlesztés				4 688	4 688	4 363
Konyha eszközbeszerzés pályázat				6 298	4 560	4 560
Kisértékű eszközök beszerzése				1 000	2 728	1 764
Ingatlan vásárlás				1 900	1 900	1 900
Kisértékű eszköz beszerzés intézményeknél				1 600	1 681	1 296
EFOP II.				60 651	78 167	23 424
Orvosi rendelő eszközbeszerzés				4 392	4 717	4 311
EFOP I eszközbeszerzés					3 133	3 133
Óvoda-Társulásnak átadott kisértékű tárgyi eszközre				300	334	334
EFOP konzorcium					2 050	1 995
Közterüeti játszótér					4 484	4 484

ÖSSZESEN:	0			1 565 696	140 210	72 799

19. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

						Ezer forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. E.I. mód.	Teljesítés évvége
A	B	C	D	E	F	F
Orvosi rendelő felújítás				27 210	26 885	24 999
Kisértékű felújítás					8
Pákász utca útfelújítás					20 000













ÖSSZESEN:				27 210	46 893	24 999

20. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:KEHOP -Szennyvíz beruházás
											Ezer forintban
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2020. előtti		2020. évi		2020. utáni		2020. előtti	2020. évi	Összesen	Teljesítés 2020. december 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	96031	17714			96031	17714				17714	17714	100
- saját erőből központi támogatás	96031	17714			96031	17714				17714	17714	100
EU-s forrás	1358979				1358979						0
Társfinanszírozás											0
Hitel											0
Egyéb forrás											0
											0
Források összesen:	1455010	17714	0	0	1455010	17714	0	0	0	17714	17714	100

Kiadások, költségek
Személyi jellegű											0
Beruházások, beszerzések	1455010	17714				17714				17714	17714	100
Szolgáltatások igénybe vétele											0
Adminisztratív költségek											0
											0
											0
Kiadások összesen:	1455010	17714	0	0	0	17714	0	0	0	17714	17714	100
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni

21. melléklet

KIMUTATÁS

a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		Ezer forintban
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2020. évi előirányzat	2020. E.I. mód.	Teljesítés évvége
	Államháztartáson belülre
1.	Segítő Kezek szoc.Int.	Normatíva kiegészítés	3000
2.	Nagyrábé-Bihardancsháza Önk.Társ.	Normatíva átadás			69 575
3.	Nagyrábé-Bihardancsháza Önk.Társ.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre	300	334	334
4.	MÁK	Előző évi elszámolás	2636	2636	860
5.	Államháztartáson kívülre
6.	Tiszai Lajos e.v.	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz normatíva átadása	220	220	63
7.	Civil keret	Kérelem alapján	1000	1000	265
8.	- ebből: Önkéntes Tűzoltóegyesület				90
9.	- Nagyrábéért Közalapítvány				100
10.	- Petőfi Horgászegyesület				50
11.	- Mozgáskorlátozottak Egyesülete				25
12.	- Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület
13.	Debreceni Agglomerációs (DAHUT)				105
14.	Petőfi Sportkör nagyrábé	Működési támogatás	4000	4000	4 000
15.	HBM-i Katasztrófavédelmi Ig	Adományozási szerződés			30
16.	Többek	Bursa Hungarica	465	465	195
17.	Működési célú visszatérítendő támogatás
18.	Tagi, munkáltató kölcsön, szociális kölcsön	Visszatérítendő, éven belüli	1000	1000	680
Összesen:			12 621	9 655	76 107

22. melléklet

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

					Forintban
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
1	2	3	4	5	6
1	Atelepülési önkormányzatok szociális célú tüzelőenyagvásárlásához kapcsolódó támogatása	3 495 675	0	3 495 675	0
2	Bölcsődei kiegészítő támogatás	1 458 000	1 458 000	0	0
3	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	12 500 000	12 500 000	0	0
4	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	585 511	585 511	0	0
5	Kiegészítő támogatás	6 089 228	5 949 726	0	-139 502
6	Szociális összevont ágazati pótlék	2 292 002	2 292 002	0	0
7	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	22 688 000	22 688 000	0	0
8	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása támogatása	2 679 642	2 679 642	0	0
9	A polgármesteri illetmény támogatása	840 800	840 800	0	0
10	Kulturális illetménypótlék	565 602	565 602	0	0
11	Összesen	53 194 460	49 559 283	3 495 675	-139 502

23. melléklet

Az előző évi (2019) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

				Forintban
	Megnevezés	az önkormányzat által 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2020. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés
1	2	3	4	5
1	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 876 550	2 876 550	0
2
3	Összesen	2 876 550	2 876 550	0

24. melléklet

A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása

										Forintban
	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október. 7.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+, -) mutatószám szerinti támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint)	Bölcsődei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	85302088	0	0	85302088	0	85302088	0	0	0
2	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	220000	0	0	63000	-157000	63000	-157000	0	0
3	II. Köznevelési feladatok	43184520	0	-534550	42955172	305202	42955172	305202	0	0
4	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3780000	0	0	3780000	0	3780000	0	0	0
5	III.5.a,b, Gyermekétkeztetés támogatása	32250455	0	331200	31547655	-1034000	31547655	-1034000
6	III.5.c, Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	2093040	-43320	-588810	1480860	19950	1480860	19950
7	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	13460000	-549000	-105000	12806000	0	12806000	0	1458000	1458000
8	Összesen	166830103	-43320	-792160	165128775	-865848	165128775	-865848	1458000	1458000

25. melléklet

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata engedélyezett létszámkeret és teljesítés

				Forintban
Sorszám	Intézmény	Engedélyezett létszámkeret 2020. december 31-én	Záró foglalkoztatotti létszám december 31-én	Üres álláshelyek
A	B	C	D	E
1	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata	7	4	3
2	Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal	9	9	0
3	Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár	4	2	2
4	Nagyrábéi Önkormányzati Konyha	8	8	0
5	Nagyrábéi Egységes Óvoda-Bölcsőde	17	17	0
6	Összesen	45	40	5

26. melléklet

Maradványkimutatás



Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata			Ezer forintban
	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
A	B	C	D
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 004 334	594 247
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	941 035	516 114
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	63 299	78 133
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	233 749	198 952
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	112 991	116 376
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	120 758	82 576
7	A) Alaptevékenység maradványa	184 057	160 709
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
15	C) Összes maradvány	184 057	160 709
16	D) Alaptevékenység kezességvállalással terhelt maradványa	184 057	160 709
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
19	G) Vállalkozási tevékenység maradványa

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal			Ezer forintban
	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
A	B	C	D
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 172	2 367
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	48 194	50 661
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-42 022	-48 294
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	45 661	49 522
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	45 661	49 522
7	A) Alaptevékenység maradványa	3 639	1 228
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
15	C) Összes maradvány	3 639	1 228
16	D) Alaptevékenység kezességvállalással terhelt maradványa	3 639	1 228
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
19	G) Vállalkozási tevékenység maradványa


Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár			Ezer forintban
	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
A	B	C	D
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 568	4 360
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	30 669	18 419
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-27 101	-14 059
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	30 343	15 783
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	30 343	15 783
7	A) Alaptevékenység maradványa	3 242	1 724
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	1 709	794
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	463	440
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	1 246	354
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		1 245
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	1 245
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	1 246	1 599
15	C) Összes maradvány	4 488	3 323
16	D) Alaptevékenység kezességvállalással terhelt maradványa	3 242	1 724
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	0	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	112	54
19	G) Vállalkozási tevékenység maradványa	1 133	545

Nagyrábéi Önkormányzati Konyha			Ezer forintban
	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
A	B	C	D
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 710	31 900
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	76 457	76 241
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-37 747	-44 341
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 446	47 579
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	42 446	47 579
7	A) Alaptevékenység maradványa	4 699	3 238
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
15	C) Összes maradvány	4 699	3 238
16	D) Alaptevékenység kezességvállalással terhelt maradványa	4 699	3 238
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
19	G) Vállalkozási tevékenység maradványa

27. melléklet

Költségvetésiszervek pénzmaradványának alakulása

						Ezer forintban
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata	160 709	0	160 709	84 864	75 845
2.	ebből: normatíva visszafizetés	1 005		1 005	1 005
3.	Közfoglalkoztatás maradványa	21 000		21 000	21 000
4.	Segélyezési Alap (COVID)	724		724	724
5.	állami támogatás megelőlegezése	8 246		8 246	8 246
6.	Szociális tüzelő	3 500		3 500	3 500
7.	EFOP I.	9 628		9 628	9 628
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek, szállítói tartozások, gépjárműadó	30 505		30 505	30 505
9.	Hivatal berendezések	10 531		10 531		10 531
10.	EFOP II.	67 272		67 272	2 540	64 732
11.	EFOP konzorcium	6 001		6 001	6 001
12.	Orvosi rendelő felújítása	2 297		2 297	1 715	582
13.	Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal	1 228	0	1 228	1 228	0
14.	Szállítói tartozások	1 228		1 228	1 228
15.	Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár	2 323	0	2 323	1 778	545
16.	EFOP pályázat	100		100	100
17.	Szállítói tartozások	1 624		1 624	1 624
18.	Vállalkozási maradvány	545		545		545
19.	Vállalkozási maradványt terhelő befizetési kötelezettség	54		54	54
20.	Szállítói tartozások			0
21.	Nagyrábéi Önkormányzati Konyha	3 238	0	3 238	3 238	0
22.	Szállítói tartozások	3 238		3 238	3 238
Összesen:		167 498	0	167 498	91 108	76 390

28. melléklet

Vagyonkimutatás a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020.

	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata		Ezer forintban
Sorszám	ESZKÖZÖK	Bruttó	Könyv szerinti
Sorszám	ESZKÖZÖK	állományi érték
1	2	3	4
1.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	56 632	6 366
2.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (03+08+13+18+23)	3 467 857	2 854 254
3.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	3 080 651	2 615 707
4.	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		661 316
5.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 004 636
6.	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 014 707	1 895 693
7.	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	61 308	58 698
8.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	356 348	207 724
9.	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek
10.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek
11.	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	190 527	173 606
12.	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	165 821	34 118
13.	3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	35	0
14.	3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok
15.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok
16.	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok
17.	3.4. Üzleti tenyészállatok	35
18.	4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	30 823	30 823
19.	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások
20.	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások
21.	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások
22.	4.4. Üzleti beruházások, felújítások	30 823	30 823
23.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	0	0
24.	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése
25.	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése
26.	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése
27.	5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése
28.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (29+34+39)	2 796	2 796
29.	1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	2 796	2 796
30.	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések
31.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések
32.	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések
33.	1.4. Üzleti tartós részesedések	2 796	2 796
34.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	0	0
35.	2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
36.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
37.	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
38.	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
39.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	0	0
40.	3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
41.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
42.	3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
43.	3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
44.	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK
45.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	3 527 285	2 863 416
46.	I. Készletek	436	436
47.	II. Értékpapírok
48.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	436	436
49.	I. Lekötött bankbetétek
50.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 181	2 181
51.	III. Forintszámlák	162 571	162 571
52.	IV. Devizaszámlák
53.	C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	164 752	164 752
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	40 578	38 461
55.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések
56.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		452
57.	D) KÖVETELÉSEK	40 578	38 913
58.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása
59.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai
60.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	7 534	11 437
61.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
62.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 740 585	3 078 954

		Ezer forintban
Sorszám	FORRÁSOK	Tárgyév
1	Nemzeti vagyon indúláskori értéke	1 180 705
2	Nemzeti vagyon változásai	-265
3	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 773
4	Felhalmozott eredmény	-161 235
5	Eszközök értékhelyesbtésének forrása
6	Mérleg szerinti eredmény	24 290
7	G)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 072 268
8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.hj.adó
10	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
11	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
12	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
13	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
14	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
15	H/I) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9 488
16	Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek dologi kiadásokra
17	Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásokra
18	Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek beruházásokra
19	Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
20	ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
21	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
22	H/II)Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 246
23	H/III) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 536
24	H)KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III)	22 270
25	I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
26	J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
27	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
28	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
29	Halasztott erdményszemléletű bevételek
30	K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 984 416
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)	3 078 954


	VAGYONKIMUTATÁS

	A 2020. évben érték nélkül nyilvántartott eszközökről


	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata
		Ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	Értéke
1	2	3
1.	„0”-ra leírt eszközök:	149 693
2.	ebből: immateriális javak
3.	ingatlanok
4.	gépek, berendezések felszerelések, járművek
5.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak
6.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
7.	Készletek
8.	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (9…+12)	0
9.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök
10.	Bérbe vett befektetett eszközök
11.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök
12.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök
13.	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (14+…+16)	0
14.	Bérbe vett készletek
15.	Letétbe bizományba átvett készletek
16.	Intervenciós készletek
17.	*Gyűjtemény, régészeti lelet (18…+21)**	0
18.	Közgyűjtemény
19.	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak
20.	Régészeti lelet
21.	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök
22.
37.	Összesen (1+5+6+7+8+13+17):	149 693

29. melléklet

Vagyonkimutatás a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020. évi

	Nagyrábéi Közs Önkormányzati Hivatal		Ezer forintban
Sorszám	ESZKÖZÖK	Bruttó	Könyv szerinti
Sorszám	ESZKÖZÖK	állományi érték
1	2	3	4
1.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 372
2.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (03+08+13+18+23)	82 085	56 714
3.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	71 209	55 797
4.	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
5.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
6.	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	71 209	55 797
7.	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
8.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	10 876	917
9.	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek
10.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek
11.	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	824	824
12.	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 052	93
13.	3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	0	0
14.	3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok
15.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok
16.	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok
17.	3.4. Üzleti tenyészállatok
18.	4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	0	0
19.	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások
20.	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások
21.	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások
22.	4.4. Üzleti beruházások, felújítások
23.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	0	0
24.	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése
25.	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése
26.	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése
27.	5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése
28.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (29+34+39)	0	0
29.	1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	0	0
30.	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések
31.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések
32.	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések
33.	1.4. Üzleti tartós részesedések
34.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	0	0
35.	2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
36.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
37.	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
38.	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
39.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	0	0
40.	3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
41.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
42.	3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
43.	3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
44.	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK
45.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	83 457	56 714
46.	I. Készletek
47.	II. Értékpapírok
48.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	0	0
49.	I. Lekötött bankbetétek
50.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	122	122
51.	III. Forintszámlák	990	990
52.	IV. Devizaszámlák
53.	C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	1 112	1 112
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	60	60
55.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések
56.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások
57.	D) KÖVETELÉSEK	60	60
58.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása
59.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai
60.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	116	116
61.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
62.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	84 745	58 002

		Ezer forintban
Sorszám	FORRÁSOK	Tárgyév
1	Nemzeti vagyon indúláskori értéke	43 776
2	Nemzeti vagyon változásai
3	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	703
4	Felhalmozott eredmény	14 894
5	Eszközök értékhelyesbtésének forrása
6	Mérleg szerinti eredmény	-4 359
7	G)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	55 014
8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.hj.adó
10	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
11	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
12	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
13	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
14	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
15	H/I) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
16	Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek dologi kiadásokra
17	Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásokra
18	Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek beruházásokra
19	Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
20	ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
21	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
22	H/II)Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0
23	H/III) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
24	H)KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III)	0
25	I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
26	J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
27	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
28	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
29	Halasztott erdményszemléletű bevételek
30	K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 988
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)	58 002


	VAGYONKIMUTATÁS

	A 2020. évben érték nélkül nyilvántartott eszközökről

	Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal
		Ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	Értéke
1	2	3
1.	„0”-ra leírt eszközök:	9 747
2.	ebből: immateriális javak
3.	ingatlanok
4.	gépek, berendezések felszerelések, járművek
5.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak
6.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
7.	Készletek
8.	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (9…+12)	0
9.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök
10.	Bérbe vett befektetett eszközök
11.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök
12.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök
13.	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (14+…+16)	0
14.	Bérbe vett készletek
15.	Letétbe bizományba átvett készletek
16.	Intervenciós készletek
17.	*Gyűjtemény, régészeti lelet (18…+21)**	0
18.	Közgyűjtemény
19.	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak
20.	Régészeti lelet
21.	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök
22.
37.	Összesen (1+5+6+7+8+13+17):	9 747

30. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről 2020.

	Kossuht Lajos Művelődési Ház és Könyvtár		Ezer forintban
Sorszám	ESZKÖZÖK	Bruttó	Könyv szerinti
Sorszám	ESZKÖZÖK	állományi érték
1	2	3	4
1.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	179
2.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (03+08+13+18+23)	84 101	48 094
3.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	79 360	47 674
4.	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
5.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
6.	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	79 300	47 664
7.	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	60	10
8.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	4 741	420
9.	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek
10.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek
11.	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	420	420
12.	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 321
13.	3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	0	0
14.	3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok
15.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok
16.	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok
17.	3.4. Üzleti tenyészállatok
18.	4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	0	0
19.	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások
20.	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások
21.	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások
22.	4.4. Üzleti beruházások, felújítások
23.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	0	0
24.	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése
25.	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése
26.	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése
27.	5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése
28.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (29+34+39)	0	0
29.	1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	0	0
30.	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések
31.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések
32.	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések
33.	1.4. Üzleti tartós részesedések
34.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	0	0
35.	2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
36.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
37.	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
38.	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
39.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	0	0
40.	3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
41.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
42.	3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
43.	3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
44.	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK
45.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	84 280	48 094
46.	I. Készletek
47.	II. Értékpapírok
48.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	0	0
49.	I. Lekötött bankbetétek
50.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	339	339
51.	III. Forintszámlák	1 984	1 984
52.	IV. Devizaszámlák
53.	C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	2 323	2 323
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	70	70
55.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések
56.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások
57.	D) KÖVETELÉSEK	70	70
58.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása
59.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai
60.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
61.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
62.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	86 673	50 487

		Ezer forintban
Sorszám	FORRÁSOK	Tárgyév
1	Nemzeti vagyon indúláskori értéke	81 704
2	Nemzeti vagyon változásai
3	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	616
4	Felhalmozott eredmény	-29 886
5	Eszközök értékhelyesbtésének forrása	-2 739
6	Mérleg szerinti eredmény
7	G)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	49 695
8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.hj.adó
10	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
11	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
12	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
13	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
14	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
15	H/I) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	20
16	Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek dologi kiadásokra
17	Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásokra
18	Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek beruházásokra
19	Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
20	ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
21	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
22	H/II)Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0
23	H/III) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
24	H)KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III)	20
25	I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
26	J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
27	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
28	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
29	Halasztott erdményszemléletű bevételek
30	K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	772
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)	50 487

	VAGYONKIMUTATÁS

	A 2020. évben érték nélkül nyilvántartott eszközökről

	Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár
		Ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	Értéke
1	2	3
1.	„0”-ra leírt eszközök:	4 500
2.	ebből: immateriális javak
3.	ingatlanok
4.	gépek, berendezések felszerelések, járművek
5.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak
6.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
7.	Készletek
8.	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (9…+12)	0
9.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök
10.	Bérbe vett befektetett eszközök
11.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök
12.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök
13.	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (14+…+16)	0
14.	Bérbe vett készletek
15.	Letétbe bizományba átvett készletek
16.	Intervenciós készletek
17.	*Gyűjtemény, régészeti lelet (18…+21)**	0
18.	Közgyűjtemény
19.	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak
20.	Régészeti lelet
21.	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök
22.
37.	Összesen (1+5+6+7+8+13+17):	4 500

31. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020.

	Nagyrábéi Önkormányzati Konyha
			Ezer forintban
Sorszám	ESZKÖZÖK	Bruttó	Könyv szerinti
Sorszám	ESZKÖZÖK	állományi érték
1	2	3	4
1.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK
2.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (03+08+13+18+23)	134 673	96 538
3.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	124 079	92 313
4.	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
5.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
6.	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	124 079	92 313
7.	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
8.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	10 594	4 225
9.	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek
10.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek
11.	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek
12.	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 594	4 225
13.	3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	0	0
14.	3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok
15.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok
16.	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok
17.	3.4. Üzleti tenyészállatok
18.	4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	0	0
19.	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások
20.	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások
21.	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások
22.	4.4. Üzleti beruházások, felújítások
23.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	0	0
24.	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése
25.	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése
26.	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése
27.	5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése
28.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (29+34+39)	0	0
29.	1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	0	0
30.	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések
31.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések
32.	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések
33.	1.4. Üzleti tartós részesedések
34.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	0	0
35.	2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
36.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
37.	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
38.	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
39.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	0	0
40.	3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
41.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
42.	3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
43.	3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
44.	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK
45.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	134 673	96 538
46.	I. Készletek	957	956
47.	II. Értékpapírok
48.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	957	956
49.	I. Lekötött bankbetétek
50.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 655	1 655
51.	III. Forintszámlák	1 583	1 583
52.	IV. Devizaszámlák
53.	C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	3 238	3 238
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	3 169	3 168
55.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések
56.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások
57.	D) KÖVETELÉSEK	3 169	3 168
58.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása
59.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai
60.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	875	875
61.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 169	3 169
62.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	146 081	107 944

		Ezer forintban
Sorszám	FORRÁSOK	Tárgyév
1	Nemzeti vagyon indúláskori értéke
2	Nemzeti vagyon változásai
3	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
4	Felhalmozott eredmény	107 189
5	Eszközök értékhelyesbtésének forrása
6	Mérleg szerinti eredmény	-1 576
7	G)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	105 613
8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.hj.adó
10	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
11	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
12	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
13	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
14	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
15	H/I) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	221
16	Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek dologi kiadásokra
17	Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásokra
18	Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek beruházásokra
19	Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
20	ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
21	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
22	H/II)Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0
23	H/III) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
24	H)KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III)	221
25	I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
26	J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
27	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
28	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
29	Halasztott erdményszemléletű bevételek
30	K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 110
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)	107 944

	VAGYONKIMUTATÁS

	A 2020. évben érték nélkül nyilvántartott eszközökről

	Nagyrábéi Önkormányzati Konyha
		Ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	Értéke
1	2	3
1.	„0”-ra leírt eszközök:
2.	ebből: immateriális javak
3.	ingatlanok
4.	gépek, berendezések felszerelések, járművek
5.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak
6.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
7.	Készletek
8.	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (9…+12)	0
9.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök
10.	Bérbe vett befektetett eszközök
11.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök
12.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök
13.	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (14+…+16)	0
14.	Bérbe vett készletek
15.	Letétbe bizományba átvett készletek
16.	Intervenciós készletek
17.	*Gyűjtemény, régészeti lelet (18…+21)**	0
18.	Közgyűjtemény
19.	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak
20.	Régészeti lelet
21.	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.	Összesen (1+5+6+7+8+13+17):	0

32. melléklet

Pénzeszköz változásának levezetése

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata
Sor- szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	188 463
2.	Bankszámlák egyenlege	186 244
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 219
4.	Bevételek ( + )	608 779
5.	Kiadások ( - )	632 490
6.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	164 752
7.	Bankszámlák egyenlege	162 571
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 181


Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal
Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	3 640
2.	Bankszámlák egyenlege	3 161
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	479
4.	Bevételek ( + )	48 133
5.	Kiadások ( - )	50 661
6.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	1 112
7.	Bankszámlák egyenlege	990
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	122


Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár
Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	4 487
2.	Bankszámlák egyenlege	3 953
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	534
4.	Bevételek ( + )	17 695
5.	Kiadások ( - )	19 859
6.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	2 323
7.	Bankszámlák egyenlege	1 984
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	339


Nagyrábéi Önkormányzati Konyha
Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	4 699
2.	Bankszámlák egyenlege	2 224
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 475
4.	Bevételek ( + )	74 780
5.	Kiadások ( - )	76 241
6.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	3 238
7.	Bankszámlák egyenlege	1 583
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 655

33. melléklet

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkező ügyletből származó tárgyi fizetési kötelezettség megállapításához

					Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adók	43 958	43 944	39 818	24 670
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	264	278	278	55
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		44 222	44 222	40 096	24 725
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

34. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó fizetési kötelezettségek célok szrint, évenkénti bontásban

									Ezer forintban
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évig teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évig teljesítés	2021.	2022.	2023.	2024.	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.
9.	Felújítás célonként

10.
11.	Egyéb		345	195	150				150
12.	Bursa, Arany János program		345	195	150				150
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		345	195	150				150

35. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárt, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata							Ezer forintban
Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				1 776		1 776	1 776
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0	0
6.	Szállítói tartozás	6 380					0	6 380
7.	Egyéb adósság						0	0
Belföldi összesen:		6 380	0	0	1 776	0	1 776	8 156
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók						0	0
2.	Egyéb adósság						0	0
Külföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen:		6 380	0	0	1 776	0	1 776	8 156

36. melléklet

Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2020. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)/ Tulajdonosi jog gyakorlásának formája	Részesedés összege (Ft-ban)
1.	Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat	részvényesi	529
2.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.	Törzsbetét tulajdonosi	40
3.	Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.	részvényesi	2 220
4.	Tiszamenti Regionális Vízművek	részvényesi	10
5.	Észak-alföldi regionális ivóvízminőség-javító program	51,64%
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:			2 799

37. melléklet

Konszolidált mérleg

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
#	Megnevezés	2019	2020
1	2	3	4
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	8 716 128	6 365 949
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 267 698 561	3 055 600 214
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 796 200	2 796 200
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 279 210 889	3 064 762 363
06	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	2 179 473	1 392 120
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 179 473	1 392 120
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 706 235	4 297 180
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	195 582 082	167 127 306
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	201 288 317	171 424 486
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	30 743 404	41 759 744
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	267 000	452 240
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 010 404	42 211 984
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	32 351	12 427 818
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 562 150	3 168 569
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 515 283 584	3 295 387 340
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 336 011 598	1 336 011 598
21	G/IV Felhalmozott eredmény	156 740 612	-69 037 359
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-225 777 971	15 616 690
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 266 974 239	1 282 590 929
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	3 095 554	9 728 730
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	7 908 158	8 246 297
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	5 189 089	4 535 658
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 192 801	22 510 685
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	232 116 544	1 990 285 726
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 515 283 584	3 295 387 340