Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 04. 28Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2019. (XI.28.) önkormányzati rendeletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Népjóléti Bizottság és Ügyrendi Bizottságok véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak: Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: közös hivatal), Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár (továbbiakban: művelődési ház), Nagyrábéi Önkormányzati Konyha (továbbiakban: konyha), (együtt: intézmények.)
2. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési teljesítésének
a) összevont bevételi főösszegét 995.701.015 forintban, azaz Kilencszázkilencvenöt millió-hétszázegyezer-tizenöt forintban,
b) összevont kiadási főösszegét 847.751.280 forintban, azaz Nyolcszáznegyvenhét millió-hétszázötvenegyezer-kettőszáznyolcvan forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait működési, felhalmozási tételben az 1–2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi teljesített –továbbá a 2022. évi módosított előirányzat és a 2021. évi tény szerinti – költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint a finanszírozási bevételeit és kiadásait a 3–13. mellékletek tartalmazzák kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban.
(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatait teljesítési szinten (összesen: 796.454.373 Ft):
a) A felhalmozási célú bevételek 214.900.906 Ft
aa) Felhalmozásra átvett pénzeszk., támogatás 176.474.350 Ft
ab) Felhalmozási kamatbevétel 0 Ft
ac) Felhalmozási saját bevétel 0 Ft
ad) Felh. likvid kölcsön felvétele 0 Ft
ae) 2021. évi maradvány igénybevétel 38.426.556 Ft
b) Működési célú bevételek 581.553.467 Ft
ba) Intézményi működési bevételek 52.503.648 Ft
bb) Közhatalmi bevétel 34.798.689 Ft
bc) Költségvetési támogatás 281.194.968 Ft
bd) Támogatásértékű bevétel 149.445.811 Ft
be) Működési célú átvett pénzeszköz 218.900 Ft
bf) Működési célú hitel 6.566.998 Ft
bg) 2021. évi pénzmaradvány igénybevétel 43.878.515 Ft
bh) Állami megelőlegezés 12.945.938 Ft
(3) A Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Összesen: 61.957.485 Ft):
a) A felhalmozási célú bevétel (Intézményfinanszírozás) 101.680 Ft
b) Működési célú bevétel 61.855.805 Ft
ba) Intézményi működési bevételek 1.225.953 Ft
bb) Közhatalmi bevétel 0 Ft
bc) Költségvetési támogatás 0 Ft
bd) Támogatásértékű bevétel 3.826.741 Ft
be) Véglegesen átvett pénzeszk. 0 Ft
bf) Önk. Intézmény finanszírozás 54.530.497 Ft
bg) 2021. évi pénzmaradvány igénybevétel 2.272.614 Ft
(4) A Kossuth Lajos Művelődési ház bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Összesen: 32.975.992 Ft):
a) A felhalmozási célú bevétel (Intézményfinanszírozás) 141.490 Ft
b) Működési célú bevétel 32.834.502 Ft
ba) Intézményi működési bevételek 3.368.043 Ft
bb) Sajátos működési bevétel 0 Ft
bc) Költségvetési támogatás 0 Ft
bd) Támogatásértékű bevétel 6.230.246 Ft
be) Véglegesen átvett pénzeszk. 0 Ft
bf) Önk. Intézményfinanszírozás 18.133.510 Ft
bg) 2021. évi pénzmaradvány igénybevétel 5.102.703 Ft
(5) A Nagyrábéi Önkormányzati Konyha bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Összesen: 104.313.165 Ft):
a) A felhalmozási célú bevétel (Intézményfinanszírozás) 1.057.419 Ft
b) Működési célú bevétel 103.255.746 Ft
ba) Intézményi működési bevételek 48.821.532 Ft
bb) Közhatalmi bevétel 0 Ft
bc) Költségvetési támogatás 0 Ft
bd) Támogatásértékű bevétel 0 Ft
be) Véglegesen átvett pénzeszk. 0 Ft
bf) Önk. Intézmény finanszírozás 51.546.032 Ft
bg) 2021. évi pénzmaradvány igénybevétel 2.888.182 Ft
5. § (1) Az Önkormányzat és intézményeinek működési kiadásait feladatonként a 14–17. mellékletek tartalmazzák.
(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 553.537.268 Ft)
a) személyi juttatások 146.450.317 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 11.963.880 Ft
c) dologi kiadások 130.683.767 Ft
d) önkorm. által folyósított ellátások 21.855.505 Ft
e) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 101.046.873 Ft
f) megelőlegezés visszafizetése 10.789.889 Ft
g) intézményfinanszírozás 124.210.039 Ft
(3) A közös hivatal működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 61.189.776 Ft)
a) személyi juttatások 47.666.467 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 6.150.753 Ft
c) dologi kiadásokat 7.372.556 Ft
d) önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
e) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0 Ft
(4) A művelődési ház működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 28.773.685 Ft):
a) személyi juttatásokat18.695.844 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékokat 2.330.030 Ft
c) dologi kiadásokat 7.671.611 Ft
d) önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
e) pénzeszköz átadás, egyét támogatás 76.200 Ft
(5) A konyha működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 97.356.460 Ft)
a) személyi juttatásokat 30.584.182 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékokat 3.841.443 Ft
c) dologi kiadásokat 62.778.435 Ft
d) önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
e) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 152.400 Ft
6. § (1) Az önkormányzat és intézményeinek teljesített felújítási, felhalmozási kiadásait feladatonként az 18–20. melléklet tükrözi.
(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 105.593.305 Ft, melyből
a) beruházás 16.528.385 Ft
b) felújítás 87.599.341 Ft
c) likvid kölcsön törlesztés 0 Ft
d) egyéb felhalmozási kiadás 164.990 Ft
e) intézményfinanszírozás 1.300.589 Ft
(3) A közös hivatal teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 101.680 Ft, ebből beruházás 101.680 Ft.
(4) A művelődési ház teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 141.490 Ft, ebből beruházás 141.490 Ft.
(5) A konyha teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 1.057.419 Ft, ebből beruházás 1.057.419 Ft.
7. § (1) Az önkormányzat közvetett támogatást nem nyújtott, a céljelleggel nyújtott támogatásai a 21. melléklet szerint teljesültek.
(2) A normatíva állami hozzájárulások és központosított támogatások elszámolását, valamint a mutatószámok alakulását a 22–24. mellékletek tartalmazzák.
3. Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete
8. § A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak engedélyezett és teljesített létszámkeretét a 25. melléklet szerint határozza meg.
4. Az önkormányzat vagyona
9. § (1) Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa 147.949.932 Ft, a következők szerint.
a) felhalmozási jellegű pénzmaradvány 106.373.414 Ft
b) ebből visszafizetési kötelezettség 0 Ft
c) működési pénzmaradvány 41.576.518 Ft
d) ebből visszafizetési kötelezettség 783.801 Ft
e) vállalkozási maradvány 123.692 Ft
f) ebből befizetési kötelezettség 11.132 Ft.
(2) A maradvány kimutatását, felosztását a 26–27. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(3) Az önkormányzat és intézményei könyvviteli mérlegben értékkel szereplő, illetve érték nélkül nyilvántartott eszközeiről és forrásairól készített vagyonkimutatást a 28–31. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és intézményei záró pénzkészlete 151.438.996 Ft, a 32. melléklet szerint.
10. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek alakulását a 33. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat többéves kihatású döntéseit a 34. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és intézményeinek adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, hitelezők szerinti bontásban a 35. melléklet mutatja be.
(4) Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 36. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat konszolidált mérlegét a 37. melléklet mutatja be.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.