Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 04. 26Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2019. (XI.28.) önkormányzati rendeletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Népjóléti Bizottság és Ügyrendi Bizottságok véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak: Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: közös hivatal), Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár (továbbiakban: művelődési ház), Nagyrábéi Önkormányzati Konyha (továbbiakban: konyha), (együtt: intézmények.)
2. Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési teljesítésének
a) összevont bevételi főösszegét 1.453.085.565 forintban, azaz Egymilliárd-négyszázötvenhárom millió-nyolcvanötezer-ötszázhatvanöt forintban,
b) összevont kiadási főösszegét 983.866.472 forintban, azaz Kilencszáznyolcvanhárom millió-nyolcszázhatvanhatezer-négyszázhetvenkettő forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait működési, felhalmozási tételben az 1–2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi teljesített –továbbá a 2023. évi módosított előirányzat és a 2022. évi tény szerinti – költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint a finanszírozási bevételeit és kiadásait a 3–13. mellékletek tartalmazzák kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban.
(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatait teljesítési szinten (összesen: 1.237.158.275 Ft):
a) A felhalmozási célú bevételek 443.183.681 Ft
aa) Felhalmozásra átvett pénzeszk., támogatás 336.697.277 Ft
ab) Költségvetési támogatás 112.990 Ft
ac) Felhalmozási kamatbevétel 0 Ft
ad) Felhalmozási saját bevétel 0 Ft
ae) Felh. likvid kölcsön felvétele 0 Ft
af) 2022. évi maradvány igénybevétel 106.373.414 Ft
b) Működési célú bevételek 793.974.594 Ft
ba) Intézményi működési bevételek 75.076.861 Ft
bb) Közhatalmi bevétel 28.470.477 Ft
bc) Költségvetési támogatás 328.871.892 Ft
bd) Támogatásértékű bevétel 196.847.420 Ft
be) Működési célú átvett pénzeszköz 801.590 Ft
bf) Likviditási célú hitel felvétel 121.037.594 Ft
bg) 2022. évi pénzmaradvány igénybevétel 30.950.386 Ft
bh) Állami megelőlegezés 11.918.374 Ft
(3) A Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Összesen: 67.300.068 Ft):
a) A felhalmozási célú bevétel 0 Ft
b) Működési célú bevétel 67.300.068 Ft
ba) Intézményi működési bevételek 1.553.262 Ft
bb) Közhatalmi bevétel 0 Ft
bc) Költségvetési támogatás 0 Ft
bd) Támogatásértékű bevétel 2.010.196 Ft
be) Véglegesen átvett pénzeszk. 0 Ft
bf) Önk. Intézmény finanszírozás 63.070.581 Ft
bg) 2022. évi pénzmaradvány igénybevétel 666.029 Ft
(4) A Kossuth Lajos Művelődési ház bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Összesen: 33.551.446 Ft):
a) A felhalmozási célú bevétel (Intézményfinanszírozás) 112.990 Ft
b) Működési célú bevétel 33.438.456 Ft
ba) Intézményi működési bevételek 2.571.929 Ft
bb) Sajátos működési bevétel 0 Ft
bc) Költségvetési támogatás 0 Ft
bd) Támogatásértékű bevétel 0 Ft
be) Véglegesen átvett pénzeszk. 0 Ft
bf) Önk. Intézményfinanszírozás 26.805.710 Ft
bg) 2022. évi pénzmaradvány igénybevétel 4.060.817 Ft
(5) A Nagyrábéi Önkormányzati Konyha bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Összesen: 115.075.776 Ft):
a) A felhalmozási célú bevétel 0 Ft
b) Működési célú bevétel 115.075.776 Ft
ba) Intézményi működési bevételek 53.598.890 Ft
bb) Közhatalmi bevétel 0 Ft
bc) Költségvetési támogatás 0 Ft
bd) Támogatásértékű bevétel 0 Ft
be) Véglegesen átvett pénzeszk. 0 Ft
bf) Önk. Intézmény finanszírozás 55.577.600 Ft
bg) 2022. évi pénzmaradvány igénybevétel 5.899.286 Ft
5. § (1) Az Önkormányzat és intézményeinek működési kiadásait feladatonként a 14–17. mellékletek tartalmazzák.
(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 759.798.931 Ft)
a) személyi juttatások 180.054.690 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 14.244.376 Ft
c) dologi kiadások 150.732.073 Ft
d) önkorm. által folyósított ellátások 25.958.154 Ft
e) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 110.973.942 Ft
f) megelőlegezés visszafizetése 11.344.211 Ft
g) intézményfinanszírozás 145.453.891 Ft
h) Likviditásicélú hitel visszafizetése 121.037.594 Ft.
(3) A közös hivatal működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 67.012.391 Ft)
a) személyi juttatások 53.727.031 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 7.163.745 Ft
c) dologi kiadásokat 6.121.615 Ft
d) önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
e) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0 Ft
(4) A művelődési ház működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 33.223.721 Ft):
a) személyi juttatásokat 16.332.670 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékokat 1.817.510 Ft
c) dologi kiadásokat 14.741.829 Ft
d) önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
e) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 331.712 Ft
(5) A konyha működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 111.206.789 Ft)
a) személyi juttatásokat 31.673.553 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékokat 3.880.005 Ft
c) dologi kiadásokat 75.457.651 Ft
d) önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
e) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 195.580 Ft
6. § (1) Az önkormányzat és intézményeinek teljesített felújítási, felhalmozási kiadásait feladatonként az 18–20. melléklet tükrözi.
(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 12.511.650 Ft, melyből
a) beruházás 7.826.265 Ft
b) felújítás 4.572.395 Ft
c) likvid kölcsön törlesztés 0 Ft
d) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft
e) intézményfinanszírozás 112.990 Ft
(3) A közös hivatal teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 0 Ft.
(4) A művelődési ház teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 112.990 Ft, ebből beruházás 112.990 Ft.
(5) A konyha teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 0 Ft.
7. § (1) Az önkormányzat céljelleggel nyújtott támogatásai a 21. melléklet szerint, közvetett támogatásai pedig a 38. melléklet szerint teljesültek.
(2) A normatíva állami hozzájárulások és központosított támogatások elszámolását, valamint a mutatószámok alakulását a 22–24. mellékletek tartalmazzák.
3. Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete
8. § A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak engedélyezett és teljesített létszámkeretét a 25. melléklet szerint határozza meg.
4. Az önkormányzat vagyona
9. § (1) Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa 469.219.093 Ft, a következők szerint.
a) felhalmozási jellegű pénzmaradvány 437.968.385 Ft
b) ebből visszafizetési kötelezettség 0 Ft
c) működési pénzmaradvány 31.238.673 Ft
d) ebből visszafizetési kötelezettség 234.891 Ft
e) vállalkozási maradvány 12.035 Ft
f) ebből befizetési kötelezettség 1.083 Ft.
(2) A maradvány kimutatását, felosztását a 26–27. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(3) Az önkormányzat és intézményei könyvviteli mérlegben értékkel szereplő, illetve érték nélkül nyilvántartott eszközeiről és forrásairól készített vagyonkimutatást a 28–31. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és intézményei záró pénzkészlete 479.078.043 Ft, a 32. melléklet szerint.
10. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek alakulását a 33. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat többéves kihatású döntéseit a 34. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és intézményeinek adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, hitelezők szerinti bontásban a 35. melléklet mutatja be.
(4) Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 36. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat konszolidált mérlegét a 37. melléklet mutatja be.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.