Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 24az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata a Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázaton 3.762 ezer Ft-ot nyert. Szintén nyertes pályázat a szociális tüzelő támogatás, a Liszt Ferenc utca felújítása, valamint az orvosi szolgálati lakások felújítása is. Elszámolást nyújtottunk be az EFOP II. pályázaton belül, valamint több jogcímen is lett többletbevételünk (például iparűzési adó befizetés). Ezen kívül az alábbi tételek is indokolják az eredeti előirányzatok módosítását:
Működési költségvetés
Bevételek (ezer forintban)
I. Támogatásértékű és átvett pénzeszközök
Önkormányzat (+12.491):
Szociális tüzelő támogatás: + 3.296
REKI támogatás: + 3.762
Szociális ágazati pótlék: + 965
ÁH-n bebülről átvett pénzeszköz: + 4.414
Befizetés (Műv.ház vállalkozási tev): + 54
II. Közhatalmi (adó) bevételek
Iparűzési adó: +13.000
III. Saját bevételek (-2.393)
Önkormányzat
Készletértékesítésből felhalm.-ra áttéve - 3.625
Hivatal
Közvetített szolgáltatás: + 710
Művelődési Ház
Tulajdonosi bevételek: + 29
Közvetített szolgáltatás: + 493
IV. Pénzmaradvány igénybevétel (-3370)
Önkormányzat: - 3.291
Hivatal: + 228
Műv.ház (felhalmozásra): - 545
Konyha: + 238
V. Finanszírozási bevételek (-495)
Intézményfinanszírozás (műv.ház): - 495
Összes működési bevétel: + 19.233
Kiadások (ezer forintban)
I. Személyi juttatások:
Önkormányzat (+7.251)
Diákmunka: + 4.107
EFOP I: + 470
Közfoglalkoztatás: + 1.379
Községgazdálkodás: + 1.295
Hivatal: + 500
Művelődési Ház: + 27
Konyha (pénzmaradvány és dologi kiadás terhére): + 514
II. Járulékok:
Önkormányzat (+2.414)
Diákmunka: + 684
EFOP I.(elszámolás terhére): + 200
Községgazdálkodás: + 110
EFOP konzorcium: + 100
Egészségügy ált.: + 120
Közfoglalkoztatás: + 1.200
Művelődési Ház
Kerekítés miatt: - 1
III. Dologi kiadások
Önkormányzat (+5.745)
szociális tüzelő áfája: + 841
EFOP II.: + 930
községgazdálkodás (köt.váll): + 3974
Hivatal:
Továbbszámlázott díj: + 438
Művelődési Ház:
Befizetésre áttéve: - 54
Konyha:
Bérre áttéve: - 276
IV. Támogatás, pénzeszközátadás:
Önkormányzat (+3.115)
Szociális tüzelő támogatás: + 3.114
Előző évi elszámolás (helyesbítés) + 1
Művelődési Ház
Befizetés vállalkozási tev.után: + 55
V. Finanszírozási kiadások (-495)
Intézményfinanszírozás (műv.ház): - 495
Összes működési kiadás: + 19.233
Felhalmozási költségvetés
Bevételek (ezer forintban)
Önkormányzat (+72.256)
Készletértékesítésről felhalm.ra áttéve + 3.625
EFOP II. elszámolás: + 51.631
Liszt F. utca felújítás: + 17.000
Orvosi lakás felújítás támogatása: + 25.240
Művelődési Ház
Pénzmaradvány helyesbítés: + 545
Összes felhalmozási bevétel: + 98.041
Kiadások (ezer forintban)
Önkormányzat (+72.801)
Liszt F. utca felújítás: + 20.000
Épületfelújítás (Helyi közfoglalkoztatás): + 2.100
EFOP II. (lakásépítés): +50.701
Orvosi szolgálati lakás felújítása: + 25.240
Összes felhalmozási kiadás: + 98.041