az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

INDOKOLÁS

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló

1/2020. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosítására

Az Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata az Önkormányzatok rendkívüli támogatása keretében támogatásban részesült, amely indokolja a költségvetési rendelet módosítását, kiegészítését. Ezen kívül az Az EFOP pályázatok időközi elszámolásából adódó bevételek miatt, illetve a veszélyhelyzet által okozott bevételkiesések, valamint az alábbi tételek is indokolják az eredeti előirányzatok módosítását:

Működési költségvetés

Bevételek (ezer forintban)

I. Támogatásértékű és átvett pénzeszközök

Önkormányzat (+31.077):

Művelődési Ház vállalkozási tevékenység

utáni befizetése (2019): + 112

REKI támogatás: + 8.500

Kiegészítő bértámogatás: + 7.654

Szociális ágazati pótlék: + 722

Bérkompenzáció: + 197

Rászoruló gyermek szün.étkeztetése: - 257

Köznevelési normatíva lemondás: - 535

Kulturális ágazati pótlék, kiegészítő támogatás: + 1.107

Földalapú támogatás: + 1.289

Gyermekvédelmi támogatás: + 68

Elkülönített alap: + 11.874

Államháztartáson kívülről átvett: + 346

Hivatal (+1):

Kerekítés miatt: + 1

II. Közhatalmi (adó) bevételek

Nem volt módosítás

III. Saját bevételek

Önkormányzat (+1.380)

Készletértékesítés: + 3.200

Szolgáltatások bevétele: + 2.000

Közvetített szolgál.(belső számlák): + 2.000

Bérleti díjak: - 5.000

Felhalmozásra: - 5.748

Egyéb működési bevételek: + 4.928

Hivatal (+70):

Továbbszámlázás miatt: + 70

Konyha (+1.439)

Többletbevétel étkezési díjak: + 1.439

Művelődési Ház (+1.272)

Veszélyhelyzet miatti bevételkiesés: + 1.272

IV. Pénzmaradvány igénybevétel (-516)

Önkormányzat korrekció: - 516

Konyha kerekítés: - 1

Vállalkozási pénzmaradvány (Ifiszálló): + 1

V. Finanszírozási bevételek (+8.502)

Állami megelőlegezések: + 8.264

Intézményfinanszírozás hivatal: + 5.191

Intézményfinanszírozás konyha: + 13

Intézményfinanszírozás Műv.ház: - 4.966

Összes működési bevétel: + 43.225

Kiadások (ezer forintban)

I. Személyi juttatások:

Önkormányzat (+11.259)

EFOP konzorcium: + 6.300

Tiszteletdíjak: + 3.454

Bérkompenzáció, teljesítésig: + 1.505

Hivatal (+1.154)

Megbízási díjak, elmaradt jubileumi jutalom: + 1.154

Konyha (+323)

Bérkompenzáció, megbízási díjak: + 323

Művelődési Ház (+130)

Bérkompenzáció, megbízási díjak: + 130

II. Járulékok:

Önkormányzat (+1.253)

EFOP konzorcium: + 1.251

Eü. általános: + 2

Hivatal (+46)

Elmaradt jubileumi jutalom miatt: + 46

III. Dologi kiadások

Önkormányzat (+26.976)

Anyagbeszerzés EFOP I.: +16.492

közvetített szolgáltatás: + 2.852

Közüzemi díjak: + 4.950

Egyéb szolgáltatás: + 577

Hivatal (+3.207)

Közüzemi díjak, továbbszámlázás: + 3.207

Konyha (+1.128)

Többletbevétel terhére: + 1.128

Művelődési Ház (-6.423)

Veszélyhelyzet alatti bezárás miatt: - 6.423

IV. Támogatás, pénzeszközátadás:

Önkormányzat (-5.281)

Társulásnak átadott: - 2.281

Normatíva kieg. Segítő Kezeknek: - 3.000

Hivatal (+855)

Tartalék: + 855

Művelődési Ház (+112)

Befizetés fenntartónak (ifi szálló): + 112

VI. Finanszírozási kiadások (+8.485)

Állami megelőlegezés visszafizetése: + 8.246

Intézményfinanszírozás kiadás: + 239

Összes működési kiadás: + 43.225

Felhalmozási bevételek és kiadások (ezer forintban)

I. Felhalmozási bevételek (+29.288):

Közfoglalkoztatás támogatása: + 1.911

Ingatlanértékesítés bevétele: + 683

Konyha eszközbeszerzés támogatás: 1.738

Normatíva felhasználás kisértékű eszközre: + 1.730

Egyéb felhalmozási bevételek: + 980

EFOP I. eszközbeszerzésre: + 3.133

Közterületi játszótér: + 4.992

EFOP II. beruházásokra: +17.516

Intézményfinanszírozás bevétele hivatalnál: + 81

II. Beruházás, felújítás (+29.288)

EFOP I. eszközbeszerzés: + 3.133

EFOP II. beruházások: +17.516

Kisértékű eszközök beszerzése: + 1.736

Konyha eszközpályázat: 1.738

Közfoglalkoztatás kisértékű beszerzés: + 1.911

Normatíva átadás óvodára: + 34

EFOP konzorcium: + 2.050

Közterületi játszótér: + 4.484

Hivatal kisértékű eszközbeszerzés: + 81

Intézményfinanszírozás átadás hivatalra: + 81