Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 25Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.11.25.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Módosult költségvetésünk egyrészt a diákmunkára kapott támogatás, az étkezési térítési díjak többletbevétele miatt, valamint az alábbi kötelezően, illetve saját hatáskörben történő módosítások is indokolják az eredeti előirányzatok módosítását:
Működési költségvetés
Bevételek (ezer forintban)
I. Támogatásértékű és átvett pénzeszközök
Önkormányzat:
ÁH-n belülről átvett pénzeszköz: + 412
Diákmunka támogatása: + 4.192
II. Működési / intézményi bevételek
Önkormányzat:
Készletértékesítés: + 300
Felhalmozásra áttéve: - 940
Konyha:
Készletértékesítés: + 5.000
Készletértékesítés áfája: + 1.350
III. Finanszírozási bevételek
Önkormányzat (+10.000):
Folyószámla hitelkeret: + 10.000
Konyha
intézményfinanszírozás beruházásra: - 940
Összes működési bevétel: + 19.374
Kiadások (ezer forintban)
I. Személyi juttatások:
Önkormányzat:
Diákmunka: + 3.874
Hivatal:
Dologiról átcsoportosítva: + 118
Művelődési Ház:
Dologiról átcsoportosítva: + 300
Konyha:
Többletbevétel terhére: + 256
II. Járulékok:
Önkormányzat:
Diákmunka: + 930
Községgazdálkodás: + 100
III. Dologi kiadások:
Önkormányzat:
Támogatásra áttéve: - 140
Hivatal:
Személyi juttatásra átcsoportosítva: - 118
Művelődési Ház:
Személyi juttatásra átcsoportosítva: - 300
Konyha:
Többletbevétel terhére: + 5.154
IV. Támogatás, pénzeszközátadás:
Önkormányzat:
Dologiról átcsoportosítva: + 140
V. Finanszírozási kiadások
Önkormányzat:
Folyószámla hitelkeret: + 10.000
Konyha működési kiadásokra: - 940
Összes működési kiadás: + 19.374
Felhalmozási költségvetés
Bevételek (ezer forintban)
Önkormányzat:
Működési bevételekről felhalmozásra: + 940
Konyha:
intézményfinanszírozás beruházásra: + 940
Összes felhalmozási bevétel: + 1.880
Kiadások (ezer forintban)
Önkormányzat:
intézményfinanszírozás konyhának: + 940
Konyha:
Klímaberendezés: + 940
Összes felhalmozási kiadás: + 1.880