Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 04. 29az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata az Önkormányzatok rendkívüli támogatása keretében támogatásban részesült, amely indokolja a költségvetési rendelet módosítását, kiegészítését. Ezen kívül az Az EFOP pályázatok időközi elszámolásából adódó bevételek miatt, illetve a veszélyhelyzet által okozott bevételkiesések miatti támogatás, valamint az alábbi tételek is indokolják az eredeti előirányzatok módosítását:
Működési költségvetés
Bevételek (ezer forintban)
I. Támogatásértékű és átvett pénzeszközök
Önkormányzat (-49.379):
Szociális tüzelő támogatás: + 3.296
REKI támogatás: + 10.310
Kiegészítő támogatás: + 712
IPA kiesés miatti támogatás: + 5.062
Előző évi elszámolás: + 31
ÁH-n belülről átvett pénzeszköz: - 76.809
II. Közhatalmi (adó) bevételek (+1.961)
Iparűzési adó: +1.800
Késedelmi pótlék: + 161
III. Saját bevételek (-3.377)
Önkormányzat
Készletértékesítésből felhalm.-ra áttéve - 4.862
Művelődési Ház
Tulajdonosi bevételek: - 1.385
Szolgáltatás: + 73
Konyha
Szolgáltatás: + 2.797
IV. Pénzmaradvány igénybevétel (nem történt módosítás)
V. Finanszírozási bevételek (+ 1.382)
Állami megelőlegezés: + 9.158
Intézményfinanszírozás (Hivatal): - 4.096
Intézményfinanszírozás (Műv.ház): - 4.223
Intézményfinanszírozás (Konyha): + 543
Összes működési bevétel: - 49.413
Kiadások (ezer forintban)
I. Személyi juttatások: (-20.660)
Önkormányzat
Közfoglalkoztatás: - 15.028
Községgazdálkodás: - 4.278
Hivatal: - 328
Művelődési Ház: - 2.203
Konyha: + 1.177
II. Járulékok: (-1.799)
Önkormányzat
Közfoglalkoztatás: - 1.551
Hivatal: + 26
Művelődési Ház: - 450
Konyha: + 176
III. Dologi kiadások (-28.609)
Önkormányzat
szennyvíz- fordított áfa: - 49.897
közfoglalkoztatás: + 11.309
községgazdálkodás (köt.váll): + 7.197
EFOP 1.6.2: + 2.139
EFOP konzorcium: + 1.150
Hivatal:
Üzemeltetési anyag: - 1.988
Közüzemi díjak: + 648
Továbbszámlázott díj: + 375
Szolgáltatások: - 1.028
Működési c.áfa: - 1.547
Művelődési Ház:
Támogatás terhére: + 1.071
Konyha:
Térítési díjak terhére: + 1.962
IV. Támogatás, pénzeszközátadás (+ 2.333):
Önkormányzat
Társulásnak átadott tám: - 667
Ellátottak juttatásai: + 3.000
V. Finanszírozási kiadások (+1.382)
Megelőlegezés visszafizetése: + 9.158
Intézményfinanszírozás (Hivatal): - 4.096
Intézményfinanszírozás (Műv.ház): - 4.223
Intézményfinanszírozás (Konyha): + 543
VI. Tartalékok: - 2.060
Összes működési kiadás: - 49.413
Felhalmozási költségvetés
Bevételek (ezer forintban)
Önkormányzat (+53.670)
Készletértékesítésről felhalm.ra áttéve + 5.102
Bem-Jókai utca felújítás támogatása: + 16.068
Tárgyi eszköz értékesítés: + 322
Állami normatíva működésről: - 3.800
EFOP II. elszámolás: + 35.978
Hivatal
Intézményfinanszírozás: - 902
Konyha
Intézményfinanszírozás: - 128
Összes felhalmozási bevétel: + 52.640
Kiadások (ezer forintban)
Önkormányzat (+53.670)
Liszt F. utca felújítás: - 362
Bem-Jókai utca felújítás támogatása: + 16.068
Társulásnak átadott: + 247
EFOP II. (lakásépítés): + 36.778
Kisértékű tárgyi eszközök: - 1.030
Pákász utca: + 56
Közmunkaprogram: + 1.967
Hivatal
Kisértékű tárgyi eszköz: - 902
Konyha
Kisértékű tárgyi eszköz: - 128
Tartalék: - 54
Összes felhalmozási kiadás: + 52.640