Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 29Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.09.29.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Módosult költségvetésünk a többletbevételek miatt (REKI támogatás, bérleti díjak), az igénybe vett folyószámlahitel, illetve annak törlesztése miatt, valamint az alábbi kötelezően, illetve saját hatáskörben történő módosítások is indokolják az eredeti előirányzatok módosítását:
I. Támogatásértékű és átvett pénzeszközök
Önkormányzat:
REKI támogatás (I. ütem): + 5.732.456
EFOP működési támogatás (Roma): + 5.651.500
ÁH-n belülről átvett pénzeszköz: + 1.511.004
II. Intézményi bevételek
Művelődési Ház:
Bérleti díj: + 1.700.000
III. Finanszírozási bevételek
Önkormányzat:
Folyószámla hitelkeret igénybevétel: + 48.000.000
Művelődési Ház:
Intézményfinanszírozás bevétele: + 1.000.000
Összes működési bevétel: + 63.594.960
Kiadások (forintban)
I. Személyi juttatások:
Önkormányzat:
Közfoglalkoztatás: + 3.641.000
Mezőgazd.közfogl. saját bevétel terhére: + 1.410.000
Közlekedési költségtérítés: + 30.000
Hivatal:
Dologi kiadás terhére: + 139.520
Konyha:
Dologi kiadások terhére: + 100.000
II. Járulékok:
Önkormányzat:
közfogl. és megbízási díj helyesbítés: + 1.595.000
Művelődési Ház:
Helyesbítés: + 165.000
III. Dologi kiadások:
Önkormányzat:
Cégautóadó: + 100.000
Banki kamatok: + 600.000
kiküldetés: + 100.000
Gáz, víz: + 1.450.000
Informatikai és egyéb szolgáltatások: + 500.000
Közfoglalkoztatás: + 1.429.502
Hivatal:
Személyi juttatásra: - 139.520
Művelődési Ház:
Többletbevétel terhére (sárrét íze): + 1.700.000
Gázdíj: + 534.000
Konyha:
Személyi juttatásokra átcsoportosítva: - 100.000
IV. Támogatás, pénzeszközátadás:
Önkormányzat:
Óvoda Társulásnak átadott: + 1.039.458
Művelődési Ház:
Kulturális bértámogatás elszámolása: + 222.790
Vállalkozási tev.utáni befizetés: + 78.210
V. Finanszírozási kiadások
Önkormányzat:
Igénybe vett folyószámlahitel törlesztése: + 48.000.000
Intézményfinanszírozás: + 1.000.000
Összes működési kiadás: + 63.594.960
Felhalmozási költségvetés
Temető beruházáson belül, felújítás és beruházás közötti átcsoportosítás történt: 172.672 forint, előirányzat módosítás nem történt.