Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 24Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.11.24.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Módosult költségvetésünk a többletbevételek miatt (REKI támogatás, Diákmunka), az igénybe vett folyószámlahitel, illetve annak törlesztése miatt, valamint az alábbi kötelezően, illetve saját hatáskörben történő módosítások is indokolják az eredeti előirányzatok módosítását:
I. Támogatásértékű és átvett pénzeszközök
Önkormányzat:
REKI támogatás (II. ütem): + 5.504.055
Szociális tüzelő támogatás: + 2.446.020
Diákmunka támogatás: + 4.524.009
ÁH-n belülről átvett pénzeszköz: + 7.170.657
Normatíva felhalmozásról: + 100.000
Hivatal:
Foglalkoztatás támogatása: - 1.674.056
Konyha:
Szoc.jellegű térítési díjak: - 28.704.000
II. Intézményi bevételek
Önkormányzat:
Szolgáltatások ellenértéke: + 1.242.000
Közvetített szolgáltatások: + 2.000.000
Felhalmozásról: + 50.000
Hivatal:
Közvetített szolgáltatás: + 200.000
Egyéb működési bevétel: + 590.000
Művelődési Ház:
Bérleti díj: + 412.875
Konyha:
Szoc.jellegű térítési díjak: + 28.704.000
III. Finanszírozási bevételek
Önkormányzat:
Folyószámla hitelkeret igénybevétel: + 72.000.000
pénzmaradvány igénybevétel: + 323.800
Hivatal:
pénzmaradvány igénybevétel: + 166.029
Művelődési Ház:
Intézményfinanszírozás bevétele: + 2.600.000
Pénzmaradvány igénybevétel: - 139.183
Konyha:
Intézményfinanszírozás bevétele: + 399.286
Összes működési bevétel: + 97.915.492
Kiadások (forintban)
I. Személyi juttatások:
Önkormányzat:
Diákmunka: + 4.524.009
Mezőgazd.közfogl. saját bevétel terhére: + 470.000
Hivatal:
Foglalkoztatás támogatás lemondás: - 674.180
Művelődési Ház:
Közlekedési költségtérítés, helyesbítés: + 200.000
II. Járulékok:
Önkormányzat:
Diákmunka: + 588.120
Hivatal:
Foglalkoztatás támogatás lemondás: - 152.591
Művelődési Ház:
Helyesbítés: + 300.000
III. Dologi kiadások:
Önkormányzat:
Rendezvény (Erzsébet tábor): + 2.400.000
Banki kamatok: + 600.000
INO közüzemi díjak: + 1.000.000
Intézmények közüzemi: + 4.000.000
Közfoglalkoztatás: + 7.885.800
Hivatal:
Pénzmaradvány terhére: + 108.744
Művelődési Ház:
Gázdíj: + 2.362.560
Konyha:
Pénzmaradvány terhére: + 399.286
IV. Támogatás, pénzeszközátadás:
Önkormányzat:
Óvoda Társulásnak átadott: + 1.292.612
Művelődési Ház:
Vállalkozási tev.utáni befizetés: + 11.132
V. Finanszírozási kiadások
Önkormányzat:
Igénybe vett folyószámlahitel törlesztése: + 72.000.000
Intézményfinanszírozás: + 2.600.000
Működési célú tartalék: - 2.000.000
Összes működési kiadás: + 97.915.492
Felhalmozási költségvetés
Művelődési Ház esetében 100.000 Ft-tal csökkentettük a kisértékű tárgyi eszközök keretét, ezért ennyivel csökkent az intézményfinanszírozás összege is.