Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 04. 28Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.04.28.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata az Önkormányzatok rendkívüli támogatása keretében támogatásban részesült, amely indokolja a költségvetési rendelet módosítását, kiegészítését. Ezen kívül kiegészítést kaptunk az iparűzési adóbevétel kiesés miatt, megérkezett a szociális tüzelő támogatás, valamint évvégén felülbírálásra került az intézményi gyermekétkeztetés és a bölcsőde üzemeltetési támogatása, így e jogcímeken többletbevételünk lett, valamint az alábbi tételek is indokolják az eredeti és már előzőekben módosított előirányzatok módosítását:
Működési költségvetés
Bevételek (ezer forintban)
I. Támogatásértékű és átvett pénzeszközök (-16.952.487)
Önkormányzat
Szociális tüzelő támogatás: + 2.781.300
REKI támogatás: + 6.162.736
IPA kiesés miatti támogatás: + 3.029.701
Lemondás-pótigény miatti állami tám.: + 6.745.781
ÁH-n belülről átvett pénzeszköz: - 39.411.263
Hivatal
Népszámlálás többlettámogatás: + 152.428
GDPR befizetés (intézményektől): + 86.584
Művelődési Ház
Agrárminisztérium (Sárrét Íze 2023): + 3.500.000
Kerekítés: + 246
II. Közhatalmi (adó) bevételek (+2.416.041)
Iparűzési adó: + 808.473
Kommunális adó: + 366.116
Késedelmi pótlék, bírság: + 1.241.452
III. Saját bevételek (+8.503.030)
Önkormányzat
Készletértékesítés, szolgáltatásnyújtás: + 1.724.289
Hivatal
Szolgáltatásnyújtás (anyakönyvvezetés): + 60.000
Közvetített szolgáltatás, Áfa: - 255.000
Művelődési Ház
Tulajdonosi bevételek: + 1.786.741
Szolgáltatás: + 220.000
Konyha
Térítési díjak emelése: + 4.967.000
IV. Pénzmaradvány igénybevétel
Önkormányzat
Kerekítés miatt: + 71
Hivatal
Kerekítés miatt: - 386
Művelődési Ház
Kerekítés: + 297
Konyha
Kerekítés: + 182
V. Finanszírozási bevételek (+ 15.203.203)
Állami megelőlegezés (Önkormányzat): + 12.945.938
Intézményfinanszírozás (Hivatal): - 507.489
Intézményfinanszírozás (Műv.ház): - 5.261.246
Intézményfinanszírozás (Konyha): + 8.026.000
Összes működési bevétel: + 9.169.951
Kiadások (forintban)
I. Személyi juttatások: (-14.342.000)
Önkormányzat (-16.635.385)
Közfoglalkoztatás: - 10.962.000
Községgazdálkodás, igazgatás: - 6.459.385
Védőnői feladatok: + 586.000
Menekültek ellátása: + 200.000
Hivatal:
Népszámlálás feladatok: + 908.385
Művelődési Ház:
Nyugdíjazás, betöltetlen álláshely: - 1.852.000
Konyha:
Álláshely bővítés: + 3.237.000
II. Járulékok: (-2.026.063)
Önkormányzat
Községgazdálkodás, igazgatás: - 1.801.192
Védőnői feladatok: + 65.000
Menekültek ellátása: + 50.000
Hivatal: - 184.871
Művelődési Ház:
Nyugdíjazás, betöltetlen álláshely: - 255.000
Konyha:
Álláshely bővítés: + 100.000
III. Dologi kiadások (+15.607.811)
Önkormányzat
közüzemi díjak: + 4.864.903
Hivatal:
Közvetített szolg., üzemeltetés: - 1.187.377
Művelődési Ház:
Közüzemi díjak, többletbevétel: + 2.274.503
Konyha:
Élelmiszer, közüzemi díj: + 9.655.782
IV. Támogatás, pénzeszközátadás (-1.371.273):
Önkormányzat
Társulásnak átadott tám: + 3.844.448
Ellátottak juttatásai: - 5.294.062
(Intézményi gyermekétkeztetésre felhasználva!)
Művelődési Ház:
GDPR hozzájárulás: + 77.941
Konyha:
GDPR hozzájárulás: + 400
V. Finanszírozási kiadások (+13.301.476)
Megelőlegezés visszafizetése (Önk.): + 11.344.211
Intézményfinanszírozás (Hivatal): - 507.489
Intézményfinanszírozás (Műv.ház): - 5.261.246
Intézményfinanszírozás (Konyha): + 8.026.000
VI. Tartalékok: - 2.000.000
Összes működési kiadás: + 9.169.951
Felhalmozási költségvetés
Bevételek (forintban)
Önkormányzat
Készletértékesítésről felhalm.ra áttéve -776.056
Művelődési Ház beruh. kerekítés: - 63
Hunyadi út felúj. kerekítés: + 366
Temető felúj. kerekítés: + 117
Járda felúj. kerekítés: - 457
Állami normatíva működésről: - 1.551.000
Pénzmaradvány: - 434
Hivatal
Intézményfinanszírozás: - 384.000
Művelődési Ház:
Intézményfinanszírozás: - 147.000
Konyha
Intézményfinanszírozás: + 40.000
Összes felhalmozási bevétel: -2.818.527
Kiadások (forintban)
Önkormányzat
Járda felúj. kerekítés: - 457
Temető felúj. kerekítés: + 117
Hunyadi út felújítás: - 317.134
Kisértékű tárgyi eszközök: + 200.010
Közmunkaprogram: + 400.000
Művelődési Ház beruh. kerekítés: - 63
Intézményfinanszírozás: - 491.000
Hivatal
Kisértékű tárgyi eszköz: - 384.000
Művelődési Ház:
Kisértékű tárgyi eszköz: - 447.000
Konyha
Kisértékű tárgyi eszköz: + 40.000
Tartalék: - 1.819.000
Összes felhalmozási kiadás: -2.818.527